Futurama SA
Balance general
Caja y bancos
Clientes
Almacen
Mobiliario y equipo Of
Dep acum eqp of
Equipo de computo
Dep acum eqp computo
Total Activo
Proveedores
Documentos x pagar CP
Prestamo banco PP Corto P
IVA a cargo
PTU por pagar
ISR por pagar
Prestamo Banco PP Largo P
Capital Social
Reserva legal
Utilidad Ejercicios ant
Utilidad del Ejercicio
Pasivo mas Capital
Flujo de Efectivo Futurama SA al 1er trimestre 20XX
Saldo Inicial
Mas ingresos:
Ventas
IVA de las ventas
Cobros a clientes
Efectivo disponible
Egresos:
Compras
IVA compras
Gastos de venta
IVA gasto de venta
Gasto de administracion
Pago de intereses
Pago de prestamo banco
Interes prestamo banco
IVA interes prestamo banco
Dividendos pagados
1er trimestre 2do trimestre Cambio
$ 100,000.00 $ 1,578,000.00 $ 1,478,000.00
$ 600,000.00 $ 50,000.00 $ (550,000.00)
$ 1,300,000.00 $ 2,300,000.00 $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 2,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ (100,000.00) $ (200,000.00) $ (100,000.00)
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ -
$ (1,000,000.00) $ (2,000,000.00) $ (1,000,000.00)
$ 11,900,000.00 $ 14,228,000.00 $ 2,328,000.00
$ 3,000,000.00 $ (3,000,000.00)
$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 2,000,000.00 $ - $ (2,000,000.00)
$ 528,000.00 $ 528,000.00
$ -
$ -
$ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ -
$ 400,000.00 $ 450,000.00 $ 50,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 1,000,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,100,000.00
$ 11,900,000.00 $ 14,228,000.00 $ 2,328,000.00
Estado de resultados
$ 100,000.00 Futurama SA del 01 al 31 de enero 20X
Ventas
$ 15,000,000.00 Costo de Ventas
$ 2,400,000.00 Utilidad bruta
$ 550,000.00 Gasto de admin
$ 18,050,000.00 Gasto de venta
Utilidad de Op
Gasto financiero
$ 8,000,000.00 Utilidad antes de Imp
$ 1,280,000.00 ISR
$ 1,000,000.00 PTU
$ 80,000.00 Utilidad
$ 1,900,000.00
$ 192,000.00
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$ 80,000.00
$ 700,000.00
Compra mobiliario $ 1,500,000.00
IVA mobiliario $ 240,000.00
Total egresos $ 16,472,000.00 0
Saldo Final $ 1,578,000.00
 Estado de flujos de efectivo
Futurama SA
Recursos de la Operacion:
Utilidad del ejercicio $ 2,100,000.00 Esta es completa
Depreciacion $ 1,100,000.00
Disminucion clientes $ 550,000.00
Aumento IVA cobrado $ 528,000.00
Aumento ISR por pagar $ 1,050,000.00
Aumento de PTU por pagar $ 350,000.00
Incremento de Inventarios $ (1,000,000.00)
Recursos netos generados por la operacion $ 4,678,000.00

Recursos de la Inversion:
el 01 al 31 de enero 20XX Aumento mobiliario y equipo de of $ (1,500,000.00)
$ 15,000,000.00 Recursos netos utilizados en el financiamiento $ (1,500,000.00)
$ 7,000,000.00
$ 8,000,000.00 Recursos del Financiamiento:
$ 2,000,000.00 Dividendo pagados en efectivo $ (700,000.00)
$ 2,000,000.00 Pago de prestamo banco $ (1,000,000.00)
$ 4,000,000.00 Recursos netos utilizados financiamiento $ (1,700,000.00)
$ 500,000.00
$ 3,500,000.00 Recursos generados (utilizados) neto $ 1,478,000.00
$ 1,050,000.00 Saldo inicial de efectivo $ 100,000.00
$ 350,000.00 Saldo final de efectivo $ 1,578,000.00
$ 2,100,000.00
Esta es completa