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ContaPyme

Sistema de Contabilidad y Remuneraciones en Excel.

Funciones:

• Contabilidad Completa (Libro diario, Libro mayor, Libro Honorarios, Balance General 8 columnas,
Estado Situación Financiera, Estado Resultados por función)

• Contabilidad Simplificada (Libro de caja, Libro de Ingresos y Egresos)

• Ingreso Masivo de RCV

• Tesorería (Documentos por pagar y por cobrar)

• Ingreso Masivo Honorarios (Boletas recibidas)

Clave de acceso (Se puede personalizar usuario y contraseña e incluir su logo o nombre si lo
requiere).

Es importante mencionar que el sistema llevara en forma paralela Contabilidad completa y

Contabilidad Simplificada, por ejemplo, si ingresa una factura por la compra de un insumo se va a
generar un Voucher y además se ingresara al Libro de Caja y al Libro de Egresos.
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Botón nos dirige a hoja donde se

ingresan los datos de la empresa.

Acá debe ingresar todos los datos de la empresa con la cual comenzara a trabajar.
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Botón nos dirige al

plan de cuentas.

Para ingresar una

cuenta oprima botón.

Debe completar todos los datos para ingresar una cuenta.

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Botón nos dirige a hoja donde debe ingresar factores

de corrección monetaria del año en curso.
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Botón nos dirige a hoja donde se almacenan todos los

asientos que realicemos.

Si quiere modificar, eliminar o imprimir un voucher

debe oprimir botón que abre un formulario.

En el formulario debe ingresar numero de voucher que desea modificar, eliminar o imprimir
y debe oprimir botón BUSCAR.
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Formulario para ingresar Asientos.

Botón nos abre formulario donde Solo en el primer asiento que

podemos ingresar asientos realice debe ingresar Nº
contables. VOUCHER, después se ingresa
automáticamente.

Botón contabiliza
operación.

*IMPORTANTE*

Cuentas que tengan nombres parecidos, por ejemplo, HONORARIOS y HONORARIOS POR PAGAR,
REMUNERACIONES y REMUNERACIONES POR PAGAR por dar algunos ejemplos. Debe seleccionar de la lista NO
BORRAR.

Por ejemplo, quiero contabilizar la cuenta HONORARIOS, al escribir en el buscador lo primero que aparecerá será
HONORARIOS POR PAGAR y si borro la parte “POR PAGAR” y contabilizo la operación se producirá un error en la
Base de datos Asientos, en el Balance de 8 columnas y en todos los demás reportes, por lo tanto, debe seleccionar
de la lista desplegable.
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Formulario para ingresar Compras.

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar

nuestras compras, y contabilizar documento.

Al oprimir botón, nos envía documento a Registro de Compras a Libro de Caja a Libro de ingresos o
egresos según corresponda y generara un voucher.
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Acá podemos ver qué documento quedo registrado en el Registro de Compras, Libro de Caja, Libro de
Egresos y se generó un Voucher contable.
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Formulario para ingresar Ventas.

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar y contabilizar

nuestras ventas, aplica lo mismo que formulario de compras.

Al oprimir botón, nos envía documento a Registro de Ventas a Libro de Caja a Libro de ingresos o
egresos según corresponda y generara un voucher.
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Acá podemos ver qué documento quedo registrado en el Registro de Ventas, Libro de Caja, Libro de
Ingresos y se generó un Voucher contable.
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Formulario para ingresar Boletas de Honorarios.

Botón nos abre formulario donde podemos ingresar y contabilizar

boletas de honorarios.

Al oprimir botón, nos envía documento a Libro de Honorarios a Libro de Caja a Libro de ingresos o
egresos según corresponda y generara un voucher.
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Acá podemos ver qué documento quedo registrado en el Libro de Honorarios, Libro de Caja, Libro de
Egresos y se generó un Voucher contable.
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Balance General 8 columnas

Debe oprimir botón Actualizar para generar informe, si desea generar un PDF debe
oprimir impresora.
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Estado Situación Financiera

Debe oprimir botón Actualizar para generar informe, si desea generar un PDF debe
oprimir impresora.
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Estado Resultado por Función

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Informe Mensual Cuentas de Resultado

Debe oprimir botón Actualizar para generar informe, si desea generar un PDF debe
oprimir impresora.

Libro Diario

Libro Mayor
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Contabilidad Simplificada
Como se mencionaba anteriormente el Sistema genera contabilidad completa y
contabilidad simplificada de forma paralela.
Libro de Caja

Libro de Ingresos

Libro de Egresos
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INGRESO MASIVO DE RCV y HONORARIOS

Botón nos envía a hoja donde se ingresarán documentos

importados del Registro de Compras del SII.

Botón nos envía a hoja donde debemos pegar el REGISTRO DE

COMPRAS que se descarga del SII.
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Descargamos el REGISTRO DE COMPRAS del SII.

Copiamos todo el Registro hasta los encabezados.

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Pegamos Registro en CELDA Nº 4

Al oprimir botón se enviarán los datos al Importador

Registro de compras y datos del Proveedor (Rut y
Razón social) se enviarán a hoja Datos Proveedores.
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Botón nos envía a hoja Datos Proveedores.

Le puede asignar una cuenta contable a cada proveedor, para eso debe utilizar el
buscador ubicarse en la celda del proveedor al cual le quiere asignar la cuenta y debe
oprimir botón Asignar Cuenta.

Una vez asignada la cuenta volvemos al importador Compras.

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Le debe ingresar una glosa a cada documento y seleccionar si documento esta pagado o no.

Al oprimir botón se le asignara la cuenta contable que le haya designado a cada proveedor en la hoja Datos
Proveedores al monto NETO del documento.

Si corresponde también deberá al IVA crédito fiscal debe seleccionar la

ingresar una cuenta a otros impuestos. cuenta que le quiere asignar a los
documentos.

También debe ingresar una cuenta

contable al TOTAL del documento, debe
seleccionar la cuenta en el buscador y
luego debe oprimir botón.
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Una vez completado los datos debe seleccionar el periodo tributario al cual corresponde el Registro, en
este caso es ENERO Y debe oprimir botón Contabilizar Importación.

Los documentos se ingresarán al Registro de Compras al Libro de Egresos y a Tesorería Documentos por
pagar ya que dejamos todos los documentos como No Pagados y se contabilizarán.
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Es importante destacar que NO debe eliminar los documentos que quedan registrados tanto en el Registro
de Compras y Registro de Ventas.

Importador de Ventas funciona de la misma forma que el Importador de Compras.

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Botón nos envía a hoja donde se ingresarán Boletas

descargadas del SII.

Descargamos boletas desde Emisor de boleta de

honorarios.

Descargamos boletas desde Consulta boletas

recibidas.
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Seleccionamos consulta por año o mensual.

En este caso descargaremos boletas del mes de julio.

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Descargamos boletas desde botón Ver informe como planilla electrónica

Copiamos SOLO los datos, sin encabezados

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Nos dirigimos a IMPORTADOR HONORARIOS

Botón nos envía a hoja donde debemos pegar

boletas de honorarios.

Pegamos datos en celda Nº 4

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Botón enviara datos a importador

honorarios.

Ingresamos una glosa y seleccionamos si documento esta Pagado

o No y debe ingresar una cuenta.

Documento se ingresará a Libro de Honorarios a Libro de Egresos a Libro de Caja y se Contabilizará.

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En Tesorería quedaran registrados todos los documentos que estén pendientes de pagar o de cobrar.

Para pagar un documento debe oprimir botón TESORERIA y se abrirá el siguiente formulario.
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Debe hacer CLICK en documento que desea saldar y completar los datos que pide el formulario.
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Una vez ingresada las cuentas puede contabilizar el pago.

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Documento quedara con saldo 0 en tesorería y en Registro de compras quedara como documento Pagado.

Documentos por Cobrar funciona de la misma forma que documentos por pagar.
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Si quiere eliminar un documento de Tesorería debe pinchar el documento y oprimir ELIMINAR

DOCUMENTO.
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En el Registro de Compras y Registro de ventas quedaran registrados todas las importaciones que haga,
ahora si desea ver un mes en particular debe seleccionar periodo y oprimir botón GENERAR PERIODO.
Si desea generar un PDF debe oprimir la impresora.