Manual de A3Con

Pantalla de entrada al programa de contabilidad A3Con

Como primer paso pulsaremos el botn EM e iremos a mantenimiento de empresas, all pulsaremos el botn de Nuevo para crear la empresa.

Introducimos en esta pantalla: Cdigo de Cliente (que coincide con cdigo de empresa, por estar el programa adaptado a Asesoras), el

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NIF, mes de cierre contable y nmero de dgitos que vamos a usar en las cuentas (que viene 8 por defecto), seleccionamos moneda (Pts.) y pulsamos aceptar.

Pantalla de empresa creada Copiamos el plan contable modelo que es el que nos ofrece el programa despus de aceptar esta ventana. Y de ah pasamos a la pantalla de Impresos - Hacienda.

Aceptamos, seleccionamos la empresa con la que queremos trabajar y el ejercicio.

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Y tenemos la pantalla de Datos de Empresa:

Rellenamos los datos que nos solicita y pulsamos Salir.

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BARRA DE MENS A continuacin describo las distintas funciones que nos encontramos en la barra de mens. Plan Contable : Pinchando sobre l se desplega el siguiente submen: - Ir a Empresa: seleccin de empresa con la que trabajar. - Mantenimiento de Empresa: modificacin de datos de la empresa seleccionada. - Existencias Finales: Introduccin de los importes de los saldos de las cuentas de Existencias. - Apertura de Ejercicio: para realizar el asiento de apertura de la empresa para el siguiente ao. Apuntes : Mantenimiento de Apuntes:

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Pantalla a la que vamos seleccionando esta opcin de mantenimiento de apuntes, y que es por donde entramos a la actividad bsica de la contabilidad que no es otra que la introduccin de asientos. Pulsamos el Botn Nuevo de la barra de botones

E introducimos lo siguiente para la confeccin de un asiento: (nos desplazamos con el tabulador, pulsamos Intro al finalizar el asiento) 1. Fecha: del apunte 2. Cod.: si queremos un asiento predefinido, sino no ponemos nada 3. Concepto: del asiento. 4. Documento: si lo creemos necesario. 5. Cuenta: cdigo cuenta (tendr, en este ejemplo 8 dgitos) 6. Debe: pondremos el importe correspondiente 7. Haber: si es el caso, el importe que le corresponda. 8. Contrapartida: para asientos simples Pulsamos Intro y seguimos en la lnea siguiente del asiento, nos da por defecto el mismo concepto. Al introducirle una cuenta nueva (40000001), nos muestra una pantalla para dar de alta la cuenta: En la pantalla siguiente introduciremos los datos de la nueva cuenta creada. Existen una serie de cuentas que no es necesario crear, como las cuentas de IVA, retenciones etc., cuentas de carcter comn y que introduce el programa al aperturar nueva empresa.

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Una vez finalizado el asiento, pulsamos Intro y sale una nueva lnea para un asiento nuevo:

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Los botones que nos encontramos son los siguientes: Modificar lnea Apunte nuevo Ayuda Contabilidad En pesetas

Ver saldo cta

Imprimir Calculadora

Contabilidad En Euros

Ir a predefinidos Ir a cuentas

Ver extracto de la cuenta

Botn de insertar linea de apunte Botn de eliminar linea seleccionada

- Punteo de Extractos: para comprobar apuntes por cuentas - Taspaso de Movimientos: cuando necesitamos cambiar todos los apuntes realizados en una cuenta por otra distinta (por ejemplo cuando ha habido un error continuado de introduccin de apuntes en una cuenta y todos ellos se quieren traspasar a otra distinta). - Def. Apuntes Predefinidos: donde tenemos una serie de asientos ya predefinidos y donde podemos crear los que deseemos.

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Cartera : - Gestin de Cobros: donde podemos introducir y ver los distintos vencimientos de cobros (en la pantalla que nos sale primero de Gestin de Cobros, pulsamos el botn nuevo y entramos en una pantalla de alta de vencimientos. - Gestin de Pagos: lo mismo que el anterior, pero con pagos pendientes de la empresa. - Listado de Cartera: donde podemos listar por pantalla o por impresora:

Listados por impresora

Listados por pantalla

*IVA: - Modelo 300/320/390: para ver estos modelos de impresos fiscales, el resto no est disponible. *Listados : - Contables: - Diario: para ver por impresora o pantalla el diario de asientos de la empresa, pudiendolo acotar por fechas y/o apuntes. - Cuentas corrientes: para ver por impresora o pantalla la relacin de cuentas con sus saldos y los extractos (mayores) de cada una de ellas. - Sumas y Saldos, Prdidas y Ganancias, Balance de Situacin: para ver por pantalla o por impresora estos balances. - Oficiales:
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- Modelo 300, 349, 390 115 y 180: para imprimir estas declaraciones fiscales. - Soporte Magntico Mod. 180 y Mod. 349: para generar en un diskette estas declaraciones, en formato que acepta Hacienda. - Libro de Registros: para ver en pantalla o impresora los libros registros obligatorios en IVA. - De Gestin: - Retenciones: para ver por pantalla la relacin de retenciones (practicadas por la empresa o soportadas).

Analtica : - Prdidas y Ganancias: de carcter analtico. - Distribucin Analtica: donde realizamos las opciones para la contabilidad analtica. Hay que crear departamentos y las distintas imputaciones de costes e ingresos a estos departamentos creados. Presupuestaria : - Mantenimiento de Presupuestos: donde introducimos las distintas cuentas y su presupuesto por meses o anual. - Anlisis presupuestario: para ver por pantalla o impresora los presupuestos y sus posibles desviaciones. Ratios : - Definicin de Ratios: donde tenemos una serie de ratios ya predefinidos y donde podemos dar de alta nuevos ratios. - Listado de Ratios: nos presenta un informe por pantalla o por impresora de los ratios seleccionados. Hay que validar la seleccin.

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- Botn de validacin

Inmovilizado : - Mantenimiento de Inmovilizado: desde donde introducimos las cuentas de activo inmovilizado. - Generar Amortizaciones: se generan los apuntes de amortizaciones directamente. - Listados: Fichas de Activo, Inventario, Amortizaciones, Inversiones con Derecho a Deduccin, Impuestos Diferidos Leasing: opciones para listar estos informes. Tablas : - Definicin de Cuentas Anuales: donde se configuran los distintos modelos de balances que conforman las cuentas anuales (ya vienen predefinidas). - Clientes/Proveedores: Introducciones, modificaciones o eliminaciones de datos tiles de clientes y proveedores. - Responsables: datos del representante de la empresa. - Formas de Pago: modificacin de distintas formas de pago (vienen las mas habituales ya definidas).

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- IVA y Retenciones: codificacin, altas, modificaciones y borrados de tipos de IVA, recargo de equivalencia y retenciones. - Administraciones de Hacienda, Provincias, Bancos: mantenimiento de bases de datos de estos temas.

Utilidades : - Cambiar Fecha: para modificar las fechas de datos y de listados que nos salen en todas las pantallas por defecto. - Reorganizar: Ficheros, Saldos: opcin interna del programa, que es conveniente realizar sobre todo al recuperar una copia de seguridad. - Personalizar Botones: para agregar, eliminar o modificar los botones de la barra de herramientas. - Parmetros Impresora: listado de Impresoras que tenemos configuradas en el sistema (Windows). - Parmetros Generales: direccin de los archivos con los que trabaja el programa, tipo de moneda empleada e importe del cambio euro/pts. - Confidencialidad: Claves de acceso y usuarios. - Estadstica contable: importes por meses de los movimientos de la empresa. - Importar/Exportar: desde donde podemos enviar o traer los datos a/de diskette o a/de otro ordenador. - Conversiones: para convertir archivos de otras versiones de este programa. Salir : para salir del programa

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Barra de Botones Los botones de esta barra situada en la pantalla principal del programa, nos permiten ir directamente a algunas pantallas que hemos visto en la barra de mens.

Buscar

EM: Mantenimiento de Empresas AP: Mantenimiento de Apuntes PE: Punteo de Extractos PC: Mantenimiento Plan Contable IN: Inmovilizado CO: Cobros PA: Pagos 115: Modelo 115 300: Modelo 300 RE: Libro de Registros DI: Libro Diario CC: Cuentas SS: Balance de Sumas y Saldos PG: Cuenta de Prdidas y Ganancias BS: Balance de situacin.

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EJEMPLO DE ENTRADA DE ASIENTO Supongamos que debemos pasar una factura de compra de fecha 1 de Febrero de 1999 por importe de 100.000 pts. Mas IVA del 16%, siendo el total de la factura de 116.000 pts y el proveedor es la empresa F. Garca S.L. Procederemos de la siguiente forma: >Apuntes >Mantenimiento de Apuntes (Entramos en la pantalla de introduccin de asientos) Botn Nuevo Escribimos: 01 02 (fecha) pulsamos [tabulador] cdigo no ponemos (por no usar predefinidos) [tabulador] Fra. 1 F. Garca S.L: (concepto) [tabulador] Documento no ponemos [tabulador] Cuenta: 40000001 (nos indica que no est dada de alta, procedemos al alta de la cuenta) Indicamos la descripcin de la cuenta: F. Garca S.L., y el Tipo de Iva: 4 que es el 16% y aceptamos. Importe debe lo dejamos en 0 [tabulador] Importe al Haber: 116.000 pts [tabulador] Contrapartida lo dejamos en 0 porque es un asiento mltiple (introducimos ms de 2 cuentas) [tabulador] Tipo: seleccionamos en el desplegable FR (Factura Recibida) pulsamos [Intro] Nos termina el asiento introduciendo el programa la cuenta de IVA (47200000) y la cuenta de Compras (60000000). Pulsamos salir y tenemos finalizado el asiento.

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Vista de como queda el asiento realizado

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EXPORT - MUEBLE S.L. Av. Jose Luis Ochoa 25 46700 Valencia NIF: B-97654455
Tel: 96 133 21 00 N Factura: Fecha: 52 18-Dic-98

Cliente: Domicilio: Poblacin:

Len Jimenez Plaza Concordia 2 Valencia

NIF:

178907D

CANTIDAD CONCEPTO 110 Sillas 78 Sillones

IMP. UNITARIO 14500 25600

IMPORTE TOTAL 1,595,000 Pts 1,996,800 Pts

Base Imponible 3,591,800 Pts IVA 16% TOTAL 574,688 Pts 4,166,488 Pts

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Factura de ventas de la empresa que tenemos como ejemplo, vamos a pasarla a contabilidad, por el programa A3Con: Las pantallas sern las siguientes:

Pantalla de entrada de mantenimiento de apuntes desde donde vamos a realizar el asiento. Pulsando el botn de nuevo asiento, vamos a la pantalla siguiente desde donde realizamos el asiento

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Introducimos primero la fecha, concepto, importe al debe y la cuenta del cliente, seleccionando la clave FE: factura emitida, siempre pasamos primero el total de las facturas, de esa manera el programa nos finaliza el asiento de forma automtica, y queda como sigue:

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Manual de A3Con He puesto fecha de 31-03, porque al ser una versin demo solo deja trabajar con el primer trimestre

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