NOVIEMBRE

9%

14%

SALDOS
77%

INGRESOS EGRESOS SALDO ACTUAL

$636,544.08
BANCO CTA.
CHEQUES $686,183.54
SALDO ANTERIOR

CAJA CHICA $11,199.96 INGRESOS $76,112.01

EGRESOS $114,551.51
$647,744.04
SUMA IGUAL AL
SALDO SALDO ACTUAL $647,744.04
 INGRESOS
Mantenimiento mes $74,262.01
Constructora $1,050.00
Tarjetas Y Pulseras (3) $300.00
Renta de Palapas (2 Rentas) $500.00

SUMA $76,112.01
 FECHA NOTA CANTIDAD
03/11/2023 TELMEX $600.00
04/11/2023 LIMPIEZA DE PALAPAS (UN DÍA) $250.00
08/11/2023 INFLABLE NAVIDEÑO $1,000.00
10/11/2023 LIMPIEZA DE PALAPAS (DOS DÍAS) $500.00
15/11/2023 PAPEL HIGIÉNICO Y AGUAS GUARDÍAS $199.00
17/11/2023 AGUA Y DRENAJE CASETA $66.00
17/11/2023 AGUA Y DRENAJE PARQUE $68.00
17/11/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE SISTEMAS $34,800.00 EGRESOS
18/11/2023 LIMPIEZA DE PALAPAS (DOS DÍAS) $500.00
23/11/2023 GUARDÍA NOCTURNO $19,720.00
25/11/2023 INSTALACIÓN DE 22 MTS LINEALES RED PERIMETRAL $53,444.68
25/11/2023 LIMPIEZA DE PALAPAS (DOS DÍAS) $500.00
25/11/2023 LUCES NAVIDEÑAS $2,030.91
28/11/2023 LIMPIEZA DE PALAPAS (UN DÍA) $250.00
30/11/2023 COMISIONES COBRADAS $537.00
30/11/2023 IVA SOBRE COMISIONES (16%) $85.92

SUMA $114,551.51