APC ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE CONDOMINIOS

CONCILACION BANCARIA DEL PERIODO OCTUBRE 2022

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS $ 282,105.38
INGRESOS IMPORTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESERVA DE MES $ 163,504.86 FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VARIOS $ 63.80 13-Oct $ 663.00 DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO:8392
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 1,350.00 13-Oct $ 1,357.00 122640006-302
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 8,418.32 14-Oct $ 1,710.00 SPEI RECIBIDO AZTECA REINTEGRO BASURA INTERNET
TOTAL INGRESOS (A) $ 173,336.98 15-Oct $ 1,454.15 DEPOSITO EN EFECTIVO 1231300002501
EGRESOS 15-Oct $ 1,349.97 DEPOSITO EN EFECTIVO 1231600004001
COMISION POR MEMBRESIA $ 55.00 18-Oct $ 1,189.00 SPEI RECIBIDO BANAMEX MARISOL MARTINEZ
IVA DE LA COMISION $ 8.80 19-Oct $ 650.00 DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO:5528
REMBOLSO DIFERENCIA TABLET $ 700.00 19-Oct $ 109.00 DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO:5531
PAGO VIVE BIEN OCTUBRE 2022 $ 12,637.00 ACTIVIDADES RELEVANTES EFECTUADAS EN EL MES
MATEH GAS MAPLES SEPTIEMBRE $ 3,390.00 SE HIZO EL LEVANTAMIENTO DE TORRES
MATEH GAS EBANOS SEPTIEMBRE $ 7,524.89 REVISION DE ELEVADORES JUNTO A SERGIO REYES DE VERSA
MATEH GAS MAPLES AGOSTO $ 3,480.00 SE PODO JARDIN TRASERO (VIAS)
MATEH GAS LAURELES SEPTIEMBRE $ 11,505.72 SE PODO JARDIN DELANTERO (AQUILES SERDAN)
MATEH GAS OLMOS SEPTIEMBRE $ 5,588.17 SE CAMBIARON LAMPARAS EN EL SOTANO
MATEH GAS CAFETOS SEPTIEMBRE $ 7,378.75 SE ARREGLARON LAS CLABIJAS UBICADAS EN LAS ENTRADAS
MATEH GAS HIGUERAS SEPTIEMBRE $ 6,343.48 SE CAMBIO LLAVE UBICADA EN EL CONTENEDOR DE BASURA
MATEH GAS OLIVOS SEPTIEMBRE $ 9,024.89 SE CAMBIO LLAVE UBICADA EN LAS TORRES MAPLES, EBANOS Y OLMOS
VIGILANCIA 1 QUINCENA OCTUBRE $ 19,133.33
REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO TANQUE LAURELES $ 300.00 NOTAS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 1 DE OCTUBRE $ 333.33
REEMBOLSO DE CERTIFICACION DE ACTA DE ASAMBLEA $ 6,050.00
ADMINISTRACION SEPTIEMBRE $ 17,425.00 Estimado condómino se le invita a realizar el pago de sus cuotas de
mantenimiento por transferencia o cheque durante los primeros 10
ADMINISTRACION DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE $ 7,650.00 días del mes.
LIMPIEZA 1 QUINCENA OCTUBRE $ 13,500.00 Banco Banamex
Cuenta: 0000085
APERTURA NUEVA CUENTA DEL CONDOMINIO $ 10,000.00
Cuenta Clabe: 002180962700000858
INSTALACION BOMBA LAURELES $ 1,800.00 Sucursal: 9627
COMPLEMENTO PAGO REPARACION DE TUBERIA OLIVOS $ 3,640.00 A nombre de: Luis Jesús Galván Ramírez
Por favor para poder identificar y registrar su
SERVICIO BOMBA OLMOS SEPTIEMBRE $ 650.00 pago es INDISPENSABLE al realizar su pago colocar su REFERENCIA y
MATEH GAS MAPLES SEPTIEMBRE $ 9,746.00 CONCEPTO DE PAGO
Ejemplo:
MATEH GAS MAPLES AGOSTO $ 6,636.86 MAPLES = Ma Laureles = La- Cafetos = Ca- Higueras = Hi- Olivos = Oí-
MATEH GAS MAPLES MAYO $ 4,680.00 Olmos = Ol- Ébanos = Eb-
MANTENIMIENTO ELEVADORES SEPTIEMBRE $ 15,167.00
TOTAL DE EGRESOS (B) $ 184,348.22
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 $ 271,094.14
CHEQUES EN TRANSITO $ -
SALDO DISPONIBLE AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2022 $ 271,094.14

Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal, hoy

CDMX. ART.43 FRACCION XII El condómino tendrá un plazo
de ocho días contados a partir del día siguiente a la entrega de
dicha documentación para formular las observaciones que
considere pertinentes. Trascurrido dicho plazo se considera que
esta de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la
Asamblea General, en los términos de la fracción VIII del articulo
33.

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CONCILACION BANCARIA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2022

SALDO INICIAL BANAMEX $ -
INGRESOS BANAMEX IMPORTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANAMEX
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESERVA DE MES $ 188,235.40 FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VARIOS $ 348.00 7-Nov $ 878.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX CAJA 0087
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 2,150.00 7-Nov $ 823.00 PAGO RECIBIDO DE MARTHA EMMA
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 5,965.13 9-Nov $ 773.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX AUT 00003273
TRASPASO ENTRE CUENTAS $ 284,783.53 11-Nov $ 800.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX AUT 00005406
TOTAL INGRESOS (A) BANAMEX $ 481,482.06 15-Nov $ 690.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX AUT 00003518
SALDO INICIAL BANCOMER $ 271,094.14 15-Nov $ 820.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX AUT 00003273
INGRESOS BANCOMER IMPORTE 16-Nov $ 804.13 DEPOSITODE SUC. PARQUE REFINERI CDMX
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESERVA DE MES $ 17,360.31 16-Nov $ 377.00 DEPOSITO EN EFECTIVO BANAMEX AUT 00008720
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VARIOS $ 63.80 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 50.00 FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 1,393.10 14-Nov $ 743.10 DEPOSITO EN EFECTIVO 001239300002002
TOTAL INGRESOS (A) BANCOMER $ 18,753.41 15-Nov $ 650.00 DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO: 5169
EGRESOS BANAMEX ACTIVIDADES RELEVANTES EFECTUADAS EN EL MES
COMISION POR CHEQUES GIRADOS $ 300.00 SE PODARON ARBUSTOS EN EL AREA DE LOS JUEGOS
IVA DE LA COMISION $ 48.00 SE PODARON ARBUSTOS EN EL JARIDIN FRONTAL (AQUILES SERDAN)
MANTENIMIENTO 1 QUINCENA NOVIEMBRE $ 4,999.99 SE QUITARON LOS CANDADOS DE LAS 7 TORRES DE LAS ESCOTILLAS
LIMPIEZA 2 QUINCENA DE OCTUBRE $ 13,500.00 SE CHECARON LOS NIVELES DE CISTERNAS Y TINACOS ( A DIARIO)
LIMPIEZA 1 QUINCENA DE NOVIEMBRE $ 13,500.00 SE AJUSTO Y SE FIJO EL BRAZO DE LA ENTRADA DE ACCESO (OLIVOS)
CAJA CHICA DEL 27 DE OCT AL 14 DE NOV $ 2,465.99 SE LIMPIARON LOS JARDINES (FRONTAL Y TRASERO)
RECOLECCION DE BASURA DEL 30 OCT AL 26 NOV $ 1,800.00 SE CERRO EL GAS A PERSONAS MOROSAS
ADMINISTRACION 1 QUINCENA NOVIEMBRE $ 9,000.00 SE SOLDO LLAVE DE AGUA UBICADA A FUERA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO 2 QUNCENA DE OCTUBRE $ 2,664.00 SE REACTIVO LA LUZ EN LA TORRE HIGUERAS
ADMINISTRACION DEL 9 DE OCT AL 31 DE OCT $ 12,600.00 NOTAS.
VIGILANCIA 1 QUINCENA DE NOVIEMBRE $ 23,000.00
VIGILANCIA 2 QUINCENA DE OCTUBRE $ 26,066.68
PAGO A PETICION DE COMITÉ AL SR JOSE CUTBERTO $ 2,500.00
Estimado condómino se le invita a realizar el pago de sus cuotas de mantenimiento por
MATEH GAS EBANOS OCTUBRE $ 6,559.79 transferencia o cheque durante los primeros 10 días del mes.
MATEH GAS OLMOS OCTUBRE $ 5,133.40 Banco Banamex
$ 7,013.68
Cuenta: 0000085
MATEH GAS HIGUERAS OCTUBRE
Cuenta Clabe: 002180962700000858
MATEH GAS LAURELES OCTUBRE $ 9,449.71 Sucursal: 9627
MATEH GAS MAPLES OCTUBRE $ 9,372.11 A nombre de: Luis Jesús Galván Ramírez
Por favor para poder identificar y registrar su pago es INDISPENSABLE al
CAJA CHICA DEL 15 DE NOV AL 27 DE NOV $ 2,230.29
realizar su pago colocar su REFERENCIA y CONCEPTO DE PAGO
PAGO A PETICION DE COMITÉ AL SR JOSE CUTBERTO $ 1,361.00 Ejemplo:
ADMINISTRACION 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE $ 9,000.00 MAPLES = Ma Laureles = La- Cafetos = Ca- Higueras = Hi- Olivos = Oí- Olmos = Ol-
Ébanos = Eb-
MANTENIMIENTO 2 QUINCENA NOVIEMBRE $ 4,667.00
TOTAL DE EGRESOS (B) BANAMEX $ 167,231.64
EGRESOS BANCOMER
COMISION POR MEMBRESIA $ 55.00
IVA DE LA COMISION $ 8.80
TRASPASO ENTRE CUENTAS $ 196,585.53
TRASPASO ENTRE CUENTAS $ 88,198.22
PAGO VIVE BIEN CLAUSURA DE CUENTA $ 5,000.00
Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal, hoy CDMX. ART.43
TOTAL DE EGRESOS (B) BANCOMER $ 289,847.55 FRACCION XII El condómino tendrá un plazo de ocho días contados a partir
CHEQUES EN TRANSITO del día siguiente a la entrega de dicha documentación para formular las
MANTENIMIENTO ELEVADORES OCTUBRE $ 15,167.00 observaciones que considere pertinentes. Trascurrido dicho plazo se considera
que esta de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la Asamblea
MANTENIMIENTO ELEVADORES NOVIEMBRE $ 15,167.00
General, en los términos de la fracción VIII del articulo 33.
MANTENIMIENTO INTERFONOS NOVIEMBRE $ 4,200.00
LIMPIEZA 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE $ 13,500.00
VIGILANCIA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE $ 23,000.00
MATEH GAS MAPLES NOVIEMBRE $ 8,778.46
MATEH GAS HIGUERAS NOVIEMBRE $ 7,215.81
MATEH GAS EBANOS NOVIEMBRE $ 6,428.21
MATEH GAS CAFETOS NOVIEMBRE $ 6,531.47
MATEH GAS OLMOS NOVIEMBRE $ 5,097.94
MATEH GAS OLIVOS NOVIEMBRE $ 7,871.00
MATEH GAS LAURELES NOVIEMBRE $ 9,667.04
MATEH GAS OLIVOS OCTUBRE $ 7,363.83
MATEH GAS CAFETOS NOVIEMBRE $ 6,838.02
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CONCILAZION BANCARIA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2022
SALDO INICIAL BANCOMER $ 271,094.14
INGRESOS BANCOMER IMPORTE
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESERVA DE MES $ 17,360.31
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VARIOS $ 63.80
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 50.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 1,393.10
TOTAL INGRESOS (A) $ 18,753.41
EGRESOS BANCOMER
COMISION POR MEMBRESIA $ 55.00
IVA DE LA COMISION $ 8.80
TRASPASO ENTRE CUENTAS $ 196,585.53
TRASPASO ENTRE CUENTAS $ 88,198.22
PAGO VIVE BIEN CLAUSURA DE CUENTA $ 5,000.00
$ 289,847.55
$ -
$ -
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER
FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
14-Nov $ 743.10 DEPOSITO EN EFECTIVO 001239300002002
15-Nov $ 650.00 DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO: 5169
NOTAS.
Estimado condómino se le invita a realizar el pago de sus cuotas
de mantenimiento por transferencia o cheque durante los
primeros 10 días del mes.
Banco Banamex
Cuenta: 0000085
Cuenta Clabe: 002180962700000858
Sucursal: 9627
A nombre de: Luis Jesús Galván Ramírez
Por favor para poder identificar y
registrar su pago es INDISPENSABLE al realizar su pago colocar su
REFERENCIA y CONCEPTO DE PAGO
Ejemplo:
MAPLES = Ma Laureles = La- Cafetos = Ca- Higueras = Hi- Olivos =
Oí- Olmos = Ol- Ébanos = Eb-
Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal,
hoy CDMX. ART.43 FRACCION XII El condómino tendrá
un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la
entrega de dicha documentación para formular las
observaciones que considere pertinentes. Trascurrido
dicho plazo se considera que esta de acuerdo con la misma,
a reserva de la aprobación de la Asamblea General, en los
términos de la fracción VIII del articulo 33.
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CONCILACION BANCARIA DEL PERIODO DICIEMBRE 2022

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS $ 311,752.42
INGRESOS IMPORTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESER $ 209,598.27 FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VAR $ 748.20 8-Dec $ 920.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00003273
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 1,350.00 13-Dec $ 731.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00003296
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 3,377.00 15-Dec $ 910.00 PAGO RECIBIDO DE JOSE ESDUARDO ALVAREZ
TOTAL INGRESOS (A) $ 212,975.27 15-Dec $ 216.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00005406
EGRESOS 25-Jan $ 600.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00008498
COMISION POR 43 CHEQUES GIRADOS $ 645.00 ACTIVIDADES RELEVANTES EFECTUADAS EN EL MES
IVA COMISION CHEQUE GIRADO $ 103.20 SE REACOMODARON CUBETAS DE PINTURA
LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 22 $ 13,500.00 SE ARREGLO CORTO EN LA BODEGA DE CAFETOS
MATHE GAS MAPLES NOVIEMBRE $ 8,778.46 SE PINTARON COLADERAS
MATEH GAS CAFETOS NOVIEMBRE $ 6,531.47 SE ADORNARON LOS PASILLOS DE CADA EDIFICIO
MATEH GAS LAURELES NOVIEMBRE $ 9,667.04 SE ADORNARON LOS 7 ELEVADORES
MATEH GAS OLIVOS NOVIEMBRE $ 7,871.00 SE ADORNO LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CONDOMINIO
MATEH GAS OLMOS NOVIEMBRE $ 5,097.94 SE COMENZO A PINTAR EL INTERIOR DE LAS TORRES
MATEH GAS HIGUERAS NOVIEMBRE $ 7,215.81 SE CAMBIO EL TEJABAN DE HIGUERAS-CAFETOS-LAURELES
MATEH GAS EBANOS NOVIEMBRE $ 6,428.21
MATEH GAS CAFETOS NOVIEMBRE $ 6,838.02 NOTAS.
VIGILANCIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE $ 23,000.00
MANTENIMIENTO DE INTERFONOS NOV $ 4,200.00
MANTENIMIENTO ELEVADORES OCTUBRE $ 15,167.00 Estimado condómino se le invita a realizar el pago de sus cuotas de
RECOLECCION DE BASURA 4 SEMANAS DIC $ 1,800.00 mantenimiento por transferencia o cheque durante los primeros 10
días del mes.
PRIMER PAGO PINTURA INTERIOR DICIEMBRE $ 4,000.00 Banco Banamex
MATERIAL PARA DOMO HI-CA-LA DICIEMBRE $ 13,727.00 Cuenta: 0000085
Cuenta Clabe: 002180962700000858
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE $ 9,000.00 Sucursal: 9627
CAJA CHICA 28 NOV-13 DIC 2022 $ 2,208.88 A nombre de: Luis Jesús Galván Ramírez
Por favor para poder identificar y
MANTENIMIENTO 1RA QUINCENA DICIEMBRE $ 5,000.00 registrar su pago es INDISPENSABLE al realizar su pago colocar su
LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE $ 13,500.00 REFERENCIA y CONCEPTO DE PAGO
Ejemplo:
VIGILANCIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE $ 23,000.00 MAPLES = Ma Laureles = La- Cafetos = Ca- Higueras = Hi- Olivos =
PINTURA INTERIOR DICIEMBRE $ 2,375.00 Oí- Olmos = Ol- Ébanos = Eb-
MANO DE OBRA DOMO HI-CA-LA $ 2,390.00
MATEH GAS MAPLES DICIEMBRE $ 9,395.09
MATEH GAS EBANOS DICIEMBRE $ 6,851.31
MATEH GAS OLMOS DICIEMBRE $ 4,905.61
MATEH GAS OLIVOS DICIEMBRE $ 8,040.47
MATEH GAS HIGUERAS DICIEMBRE $ 7,269.96
MATEH GAS CAFETOS DICIEMBRE $ 6,818.71
MATEH GAS LAURELES DICIEMBRE $ 9,623.21 Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal, hoy
MATEH GAS OLIVOS DICIEMBRE $ 7,636.83 CDMX. ART.43 FRACCION XII El condómino tendrá un
plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la
ADELANTO COTIZACION PINTURA INTERIOR $ 2,000.00 entrega de dicha documentación para formular las
MANO DE OBRA PINTURA EXTRA 3ERA Y observaciones que considere pertinentes. Trascurrido dicho
4TA MANO TORRE MAPLES $ 950.00 plazo se considera que esta de acuerdo con la misma, a
reserva de la aprobación de la Asamblea General, en los
MATERIAL PARA PINTURA DEL FILO DE LAS términos de la fracción VIII del articulo 33.
ESCALERAS PARA LAS 7 TORRES $ 870.00
MANO DE OBRA DEL PINTADO EN EL FILO
DE LAS ESCALERAS DE LAS 7 TORRES $ 1,400.00
LIQUIDACION DEL TEJABAN DE HI-CA-LA $ 2,390.00
PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS A FABIOLA GOMEZ $ 5,016.94
MANTENIMIENTO ELEVADORES DICIEMBRE $ 15,167.00
MANTENIMIENTO ELEVADORES NOVIEMBR $ 15,167.00
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE $ 9,000.00
RECOLECCION DE BASURA 4 SEMANAS DEL
25 DE DIC AL 21 DE ENE $ 1,800.00
AGUINALDO RECOLECCION DE BASURA $ 900.00
VIGILANCIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE $ 23,000.00
LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE $ 13,500.00
TOTAL DE EGRESOS (B) $ 343,746.16
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 $ 180,981.53
CHEQUES EN TRANSITO $ -
DO DISPONIBLE AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2022 $ 180,981.53
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CONCILACION BANCARIA DEL PERIODO ENERO 2023

SALDO INICIAL SEGÚN BANCOS $ 180,981.57
INGRESOS IMPORTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
CUOTAS DE GAS, MANTENIMIENTO Y RESER $ 177,217.21 FECHA IMPORTE OBSERVACIONES
COMISIONES BANCARIAS Y DEPOSITOS VAR $ 278.40 2-Jan $ 749.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00005406
SANSIONES ARAÑAS Y TARJETAS $ 950.00 4-Jan $ 800.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00005406
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 2,633.00 6-Jan $ 1,084.00 DEPOSITO EN EFECTIVO AUT 00006615
TOTAL INGRESOS (A) $ 181,078.61 ACTIVIDADES RELEVANTES EFECTUADAS EN EL MES
EGRESOS SE QUITARON LOS ADORNOS NAVIDEÑOS EN ELEVADORES
MATERIAL TEJABAN ENTRE CA-HI $ 6,128.00 SE QUITARON LOS ADORNOS NAVIDEÑOS DE LOS PASILLOS PRICIPALES
50% DE MANO DE OBRA PARA TEJABAN
ENTRA CA-HI $ 1,985.00 SE CAMBIO EL TEJABAN DE HIGUERAS-CAFETOS
CAJA CHICA DEL 13 DE DIC AL 5 DE ENE $ 1,951.70 SE REALIZO EL TRABAJO EN LAS JUNTAS DE DILATACION
MANO DE OBRA DE LIMPIEZA A DETALLE
EN LAS TORRES LA-CA-HI $ 3,500.00 SE REPARO LA FUGA EN LA VERTICAL DE LA TORRE EBANOS
1ER PAGO DEL SELLADO DE LAS JUNTAS DE
DILATACION $ 12,528.00 SE HIZO EL CABLEADO PARA LA CASETA DE VIGILANCIA
MANTENIMIENTO DE BRAZOS SE REPARO LA LOZA CONTINUA EN LA TORRE OLIVOS A LADO DE
HIDRAULICOS DEL PORTON $ 1,800.00 LA JUNTA DE DILATACION
VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA DE ENERO $ 23,000.00 LIMPIEZA A DETALLE EN LAS TORRES HIGUERAS-CAFETOS-LAURELES
50% RESTANTE DE MANO DE OBRA PARA NOTAS.
TEJABAN ENTRA CA-HI $ 1,985.00
ADMINISTRACION PRIMERA QUINCENA DE
ENERO $ 9,000.00
CAJA CHICA DEL 9 DE ENE AL 13 DE ENE $ 1,993.00
LIMPIEZA PRIMERA QUINCENA DE ENERO $ 13,500.00
70% DEL CABLEADO Y ROUTER PARA Estimado condómino se le invita a realizar el pago de sus cuotas
CASETA DE VIGILANCIA $ 3,385.20 de mantenimiento por transferencia o cheque durante los
REPARACION DE LOZA CONTINUA A LA primeros 10 días del mes.
JUNTA DE CIMENTACION $ 4,800.00 Banco Banamex
REPARACION DE FUGA VERTICAL EN Cuenta: 0000085
EBANOS $ 3,800.00 Cuenta Clabe: 002180962700000858
Sucursal: 9627
30% DEL CABLEADO Y ROUTER PARA CASETA A nombre de: Luis Jesús Galván Ramírez
DE VIGILANCIA $ 1,104.80
Por favor para poder identificar y
2DO PAGO DE REPARACION DE FUGA registrar su pago es INDISPENSABLE al realizar su pago colocar su
VERTICAL EN EBANOS $ 3,600.00 REFERENCIA y CONCEPTO DE PAGO
COMISION POR CHEQUES GIRADOS $ 240.00 Ejemplo:
MAPLES = Ma Laureles = La- Cafetos = Ca- Higueras = Hi- Olivos =
IVA COMISION CHEQUE GIRADO $ 38.40 Oí- Olmos = Ol- Ébanos = Eb-
TOTAL DE EGRESOS (B) $ 94,339.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 $ 267,721.08
CHEQUES EN TRANSITO
MANTENIMIENTO ELEVADORES ENERO $ 15,816.00
MATERIAL DE PINTURA PARA FACHADA $ 5,420.00

Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal,

ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE ENERO $ 9,000.00
LIMPIEZA SEGUNDA SEMANA DE ENERO $ 13,500.00
MATEH GAS OLIVOS ENERO $ 7,756.94
MATEH GAS CAFETOS ENERO $ 6,354.30 Ley de propiedad en condominio para el Distrito Federal,
MATEH GAS MAPLES ENERO $ 8,462.24 hoy CDMX. ART.43 FRACCION XII El condómino tendrá
MATEH GAS LAURELES ENERO $ 9,619.66 un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la
entrega de dicha documentación para formular las
MATEH GAS HIGUERAS ENERO $ 6,508.65 observaciones que considere pertinentes. Trascurrido
MATEH GAS EBANOS ENERO $ 6,066.65 dicho plazo se considera que esta de acuerdo con la misma,
MATEH GAS OLMOS ENERO $ 4,800.43 a reserva de la aprobación de la Asamblea General, en los
VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO $ 23,000.00 términos de la fracción VIII del articulo 33.
70% DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CIRCUITO
CERRADO $ 1,750.00
MATERIAL PARA JUNTA DE CIMENTACION $ 1,700.00
RECOLECCION DE BASURA ENTRE EL 22 DE ENE AL 18
DE FEB $ 1,800.00
LIQUIDACION DE REPARACION DE JUNTAS DE
DILATACION $ 8,352.00
ICADOS

ECTIVO AUT 00005406

ECTIVO AUT 00005406
ECTIVO AUT 00006615
UADAS EN EL MES
ÑOS EN ELEVADORES
E LOS PASILLOS PRICIPALES

UERAS-CAFETOS
TAS DE DILATACION

DE LA TORRE EBANOS

ETA DE VIGILANCIA
ORRE OLIVOS A LADO DE
CION
ERAS-CAFETOS-LAURELES

ar el pago de sus cuotas

o cheque durante los
mes.

00000858

para poder identificar y

alizar su pago colocar su
DE PAGO

- Higueras = Hi- Olivos =

s = Eb-

ra el Distrito Federal,
 ra el Distrito Federal,
El condómino tendrá
tir del día siguiente a la
para formular las
nentes. Trascurrido
acuerdo con la misma,
mblea General, en los
ticulo 33.