8/24/6280

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6/26/5185

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12/30/1899
 ferreteria la nueva visión

libro diario en efectivo

fecha descripcion entrada salida Totalidad

2/29/2024 CAJA MES DE FEBRERO $ 1,510,000
3/1/2024 VENTAS DEL DIA $ 850,300 $ 2,360,300
3/1/2024 PAGO CADENA MARINA $ 250,000 $ 2,110,300
3/1/2024 DEPOSITO NEQUI $ 22,000 $ 2,132,300
3/1/2024 GASTOS DEL DIA $ 23,000 $ 2,109,300
3/1/2024 COMPRAS DEL DIA $ 599,300 $ 1,510,000
3/2/2024 VENTAS DEL DIA $ 790,000 $ 2,300,000
3/2/2024 GASTOS DEL DIA $ 71,000 $ 2,229,000
3/2/2024 COMPRAS DEL DIA $ 719,800 $ 1,509,200
3/3/2024 VENTAS DEL DIA $ 386,000 $ 1,895,200
3/3/2024 GASTOS DEL DIA $ 20,000 $ 1,875,200
3/3/2024 DEVOLUCION MARIO $ 50,000 $ 1,925,200
3/4/2024 VENTAS DEL DIA $ 770,000 $ 2,695,200
3/4/2024 GASTOS DEL DIA $ 30,000 $ 2,665,200
3/5/2024 VENTAS DEL DIA $ 824,200 $ 3,489,400
3/5/2024 COMPRAS DEL DIA $ 739,600 $ 2,749,800
3/5/2024 GASTOS DEL DIA $ 81,000 $ 2,668,800
3/5/2024 PAGO SERVICIOS FERNANDO $ 110,000 $ 2,778,800
3/5/2024 NOMINA VILLAMIL $ 1,404,000 $ 1,374,800
3/6/2024 VENTAS DEL DIA $ 722,600 $ 2,097,400
3/6/2024 DEVOLUCION CARLOS $ 90,000 $ 2,187,400
3/6/2024 COMPRAS DEL DIA $ 15,000 $ 2,172,400
3/6/2024 GASTOS DEL DIA $ 40,000 $ 2,132,400
3/6/2024 DEPOSITO NEQUI MARY $ 74,000 $ 2,058,400
3/6/2024 PAGO SERVICIOS X NEQUI $ 192,786 $ 192,786 $ 2,058,400
3/7/2024 VENTAS DEL DIA $ 1,119,000 $ 3,177,400
3/7/2024 COMPRAS DEL DIA $ 258,000 $ 2,919,400
3/7/2024 PAGO CADENA MARINA $ 250,000 $ 2,669,400
3/7/2024 GASTOS DEL DIA $ 37,000 $ 2,632,400
3/8/2024 VENTAS DEL DIA $ 617,600 $ 3,250,000
3/8/2024 COMPRAS DEL DIA $ 793,600 $ 2,456,400
3/8/2024 GASTOS DEL DIA $ 40,000 $ 2,416,400
3/9/2024 VENTAS DEL DIA $ 690,000 $ 3,106,400
3/9/2024 COMPRAS DEL DIA $ 568,300 $ 2,538,100
3/9/2024 GASTOS DEL DIA $ 160,400 $ 2,377,700
3/9/2024 TECNOMECANICA MOTO $ 200,000 $ 2,177,700
3/11/2024 VENTAS DEL DIA $ 547,800 $ 2,725,500
3/11/2024 COMPRAS COMPUTADOR $ 1,190,000 $ 1,535,500
3/11/2024 GASTOS DEL DIA $ 105,000 $ 1,430,500
3/11/2024 NOMINA DONOVAN $ 1,000,000 $ 430,500
3/11/2024 DEPOSITO NEQUI $ 120,500 $ 310,000
3/12/2024 VENTAS DEL DIA $ 550,000 $ 860,000
3/12/2024 COMPRAS COMPUTADOR $ 300,000 $ 560,000
3/12/2024 DEVOLUCION MARTHA X TECNICOMECANICA $ 150,000 $ 710,000
3/13/2024 VENTAS DEL DIA $ 865,800 $ 1,575,800
3/13/2024 COMPRAS DEL DIA $ 200,800 $ 1,375,000
3/13/2024 GASTOS DEL DIA $ 35,000 $ 1,340,000
3/13/2024 PAGO SERVICIOS X NEQUI $ 308,200 $ 308,200 $ 1,340,000
3/14/2024 VENTAS DEL DIA $ 428,300 $ 1,768,300
3/14/2024 PAGO CADENA MARINA $ 250,000 $ 1,518,300
 3/15/2024 GASTOS DEL DIA $ 24,300 $ 1,494,000
15/O3/2024 VENTAS DEL DIA $ 331,000 $ 1,825,000
3/15/2024 COMPRAS DEL DIA $ 105,000 $ 1,720,000
3/15/2024 GASTOS DEL DIA $ 34,000 $ 1,686,000
3/16/2024 VENTAS DEL DIA $ 808,000 $ 2,494,000
3/16/2024 GASTOS DEL DIA $ 62,000 $ 2,432,000
3/17/2024 VENTAS DEL DIA $ 276,100 $ 2,708,100
3/17/2024 GASTOS DEL DIA $ 106,000 $ 2,602,100
3/18/2024 VENTAS DEL DIA $ 1,554,500 $ 4,156,600
3/18/2024 GASTOS DEL DIA $ 57,000 $ 4,099,600
3/18/2024 PRESTAMO FERNANDO $ 20,000 $ 4,079,600
3/18/2024 COMPRAS DEL DIA $ 999,600 $ 3,080,000
3/19/2024 VENTAS DEL DIA $ 473,300 $ 3,553,300
3/19/2024 GASTOS DEL DIA $ 32,200 $ 3,521,100
3/19/2024 COMPRAS DEL DIA $ 661,100 $ 2,860,000
3/19/2024 DEVOLUCION HECTOR $ 40,000 $ 2,900,000
3/19/2024 PRESTAMO ANGELA $ 10,000 $ 2,890,000
3/20/2024 VENTAS DEL DIA $ 352,000 $ 3,242,000
3/20/2024 PAGO CADENA MARINA $ 250,000 $ 2,992,000
3/20/2024 PRESTAMO VILLAMIL $ 300,000 $ 3,292,000
3/20/2024 GASTOS DEL DIA $ 40,000 $ 3,252,000
3/20/2024 COMPRAS DEL DIA $
2,718,900 $ 533,100
3/21/2024 VENTAS DEL DIA $ 574,900 $ 1,108,000
3/21/2024 PRESTAMO VILLAMIL $ 1,000,000 $ 2,108,000
3/21/2024 GASTOS DEL DIA $ 42,000 $ 2,066,000
3/21/2024 COMPRAS DEL DIA $ 1,117,000 $ 949,000
3/22/2024 VENTAS DEL DIA $ 322,200 $ 1,271,200
3/22/2024 COMPRAS DEL DIA $ 549,000 $ 722,200
3/22/2024 GASTOS DEL DIA $ 93,000 $ 629,200
3/22/2024 AYUDA FERNANDO SERVICIOS $ 110,000 $ 739,200
3/22/2024 DEVOLUCION FERNANDO $ 20,000 $ 759,200
3/23/2024 VENTAS DEL DIA $ 337,000 $ 1,096,200
3/23/2024 PRESTAMO MARIO $ 32,000 $ 1,064,200
3/23/2024 GASTOS DEL DIA $ 25,000 $ 1,039,200
3/24/2024 VENTAS DEL DIA $ 392,000 $ 1,431,200
3/24/2024 GASTOS DEL DIA $ 135,000 $ 1,296,200
3/26/2024 VENTAS DEL DIA $ 702,000 $ 1,998,200
3/26/2024 GASTOS X NEQUI $ 10,000 $ 10,000 $ 1,998,200
3/26/2024 VENTAS NEQUI $ 372,000 $ 372,000 $ 1,998,200
3/26/2024 PRESTAMO MARTHA $ 200,000 $ 1,798,200
3/26/2024 PRESTAMO HECTOR $ 20,000 $ 1,778,200
3/26/2024 GASTOS DEL DIA $ 60,000 $ 1,718,200
3/26/2024 COMPRAS DEL DIA $ 440,000 $ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
$ 1,278,200
VENTAS GASTOS COMPRAS NOMINA
$ 592,000 $ 55,000 $ 797,000 $ 250,000
$ 567,000 $ 36,000 $ 125,000 $ 150,000
$ 1,125,000 $ 250,000 $ 930,300 $ 120,000
$ 850,800 $ 30,000 $ 779,300 $ 150,000
$ 443,000 $ 30,500 $ 231,200 $ 120,000
$ 927,300 $ 80,000 $ 890,800 $ 150,000
$ 527,300 $ 10,000 $ 45,700 $ 120,000
$ 434,200 $ 120,000 $ 345,400
$ 400,000 $ 30,000 $ 175,800
$ 432,900 $ 86,000 $ 52,800
$ 737,400 $ 145,500 $ 431,400
$ 495,000 $ 36,000 $ 188,500
$ 316,800 $ 25,000 $ 213,500
$ 466,800 $ 30,000 $ 586,500
$ 500,000 $ 8,000 $ 653,300
$ 486,900 $ 58,500 $ 90,000
$ 477,000 $ 35,000 $ 700,000
$ 532,000 $ 65,000 $ 347,600
$ 500,800 $ 25,000 $ 378,000
$ 235,000 $ 110,000 $ 253,600
$ 1,090,600 $ 6,000 $ 865,000
$ 800,000 $ 121,000 $ 754,000
$ 400,000 $ 62,000 $ 313,500
$ 1,176,600 $ 14,000 $ 90,000
$ 660,000 $ 12,000
$ 627,500 $ 15,000
$ 398,000 $ 50,000
$ 22,000
$ 15,000

$ 16,199,900 $ 1,582,500 $ 10,238,200 $ 1,060,000