REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/1/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3142 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 105,138,777.45

3141 VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA 9,200.00

7200521234 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 128,963,000.00

7200521233 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 1,645,687.00

$ 23,664,996.78 Valor facturas por venta a credito

$ 38,666.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 105,147,977.45 130,608,687.00

SALDO ANTERIOR 129,749,981.88

SALDO SIGUIENTE 104,289,272.33

SUMAS IGUALES 234,897,959.33 234,897,959.33

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 12,150.00 Billetes

$ 22.33 Monedas

$ - Cheques

$ 103,534,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 743,100.00 Faltante

$ 104,289,272.33 Total

$ -
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/2/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3143 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 134,926,698.64

7200521280 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 103,534,000.00

7200521316 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 6,605,637.00

$ 30,537,818.83 Valor facturas por venta a credito

$ 63,600.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 134,926,698.640 110,139,637.00

SALDO ANTERIOR 104,289,272.33

SALDO SIGUIENTE 129,076,333.97

SUMAS IGUALES 239,215,970.97 239,215,970.97

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 4,700.00 Billetes

$ (34.03) Sobrante en Caja

$ - Cheques

$ 128,779,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 292,668.00 Faltantes

$ 129,076,333.97 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
CONSIGNACION PENDIENTE DE VERIFICAR
01-808 29-Dec $ 1,113,400.00
EN BANCO
CONSIGNACION PENDIENTE DE VERIFICAR
01-801 30-Dec $ 609,000 EN BANCO

TOTAL $ 1,722,400
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/3/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3144 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 127,491,386.08

7200521360 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 128,779,000.00

7200521367 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 23,274,188.00

$ 21,692,887.08 Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 127,491,386.08 152,053,188.00

SALDO ANTERIOR 129,076,333.97

SALDO SIGUIENTE 104,514,532.05

SUMAS IGUALES 256,567,720.05 256,567,720.05

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 23,600.00 Billetes

$ 27.05 Sobrante en Caja

$ - Cheques

$ 103,682,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 808,905.00 Faltantes

$ 104,514,532.05 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/4/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3145 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 136,905,804.95

7200521394 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 103,682,000.00

7200521417 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 5,632,583.00

$ 31,660,353.37 Valor facturas por venta a credito

$ 47,150.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 136,905,804.95 109,314,583.00

SALDO ANTERIOR 104,514,532.05

SALDO SIGUIENTE 132,105,754.00

SUMAS IGUALES 241,420,337.00 241,420,337.00

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 750.00 Billetes

$ 4.00 Moneda

$ - Cheque

$ 132,105,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ - Faltantes

$ 132,105,754.00 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/5/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3146 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 184,494,320.12

7200521469 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 132,105,000.00

7200521499 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 37,009,412.00

$ 38,476,206.53 Valor facturas por venta a credito

$ 146,350.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 184,494,320.12 169,114,412.00

LISBETH ORBES SALDO ANTERIOR 132,105,754.00

SALDO SIGUIENTE 147,485,662.12

SUMAS IGUALES 316,600,074.12 316,600,074.12

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 7,650.00 Billetes

$ 12.12 Sobrante en Caja

$ - Cheques

$ 143,768,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 3,710,000.00 Faltantes

$ 147,485,662.12 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/6/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3147 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 124,844,113.18

7200521527 EL ALGUITO ZONA 801 RETIRO CUSTODIA 96,999.00

7200521531 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 143,768,000.00

7200521539 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 12,385,215.00

$ 26,788,946.71 Valor facturas por venta a credito

$ 35,383.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 124,844,113.18 156,250,214.00

SALDO ANTERIOR 147,485,662.12

SALDO SIGUIENTE 116,079,561.30

SUMAS IGUALES 272,329,775.30 272,329,775.30

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 28,550.00 Billetes

$ 11.30 Sobrante en Caja

$ - Cheques

$ 112,341,000.00

$ 3,710,000.00 Faltantes

$ 116,079,561.30 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/7/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 116,079,561.30

SALDO SIGUIENTE 116,079,561.30

SUMAS IGUALES 116,079,561.30 116,079,561.30

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante

Cheque

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-$ 116,079,561.30
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
CAJA 1-Apr $ 12,900.00 ABONO A CARTERA NO RELACIONADO

TOTAL $ 12,900
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/8/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3148 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 122,341,983.64

7200521573 RECICLAJE (PENDIENTE FACTURA) DINERO EN CUSTODIA 202,000.00

7200521583 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 112,341,000.00

7200521590 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 3,839,908.00

$ 23,640,321.34 Valor facturas por venta a credito

$ 27,030.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 122,543,983.64 116,180,908.00

SALDO ANTERIOR 116,079,561.30

SALDO SIGUIENTE 122,442,636.94

SUMAS IGUALES 238,623,544.94 238,623,544.94

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 16,600.00 Monedas

$ 36.94 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 118,716,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 3,710,000.00 Faltantes

$ 122,442,636.94 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
CAJA 1-Apr $ 12,900.00 ABONO A CARTERA NO RELACIONADO

TOTAL $ 12,900
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/9/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

3149 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 129,843,220.88

3150 VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA 18,400.00

7200521633 MELLY XIMENA HENAO ECHEVERRY PAGO RECICLAJE FRA MZ072014 202,000.00

7200521631 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 118,716,000.00

7200521660 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 6,127,515.00

7200521632 MELLY XIMENA HENAO ECHEVERRY RETIRO CUSTODIA PAGO RECICLAJE MZ072014 202,000.00

$ 28,322,751.15 Valor facturas por venta a credito

$ 11,250.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 130,063,620.88 125,045,515.00

SALDO ANTERIOR 122,442,636.94

SALDO SIGUIENTE 127,460,742.82

SUMAS IGUALES 252,506,257.82 252,506,257.82

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 13,700.00 Billetes

$ 42.82 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 123,737,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 3,710,000.00 Faltante

$ 127,460,742.82 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
CAJA 1-Apr $ 12,900.00 ABONO A CARTERA NO RELACIONADO

TOTAL $ 12,900
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/10/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

951 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 132,227,835.81

7200521700 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 123,737,000.00

7200521736 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 6,281,260.00

$ 23,744,422.78 Valor facturas por venta a credito

$ 44,000.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 132,227,835.81 130,018,260.00

SALDO ANTERIOR 127,460,742.82

SALDO SIGUIENTE 129,670,318.63

SUMAS IGUALES 259,688,578.63 259,688,578.63

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 150.00 Billetes

$ 42.63 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 125,099,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 4,571,126.00 Faltantes

$ 129,670,318.63 Total

$ -
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
CAJA 1-Apr $ 12,900.00 ABONO A CARTERA NO RELACIONADO

TOTAL $ 12,900
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/11/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

953 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 136,177,333.24

952 VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA 18,400.00

7200521789 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 125,099,000.00

7200521819 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 6,314,241.00

$ 32,536,806.41 Valor facturas por venta a credito

$ 25,850.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 136,195,733.24 131,413,241.00

SALDO ANTERIOR 129,670,318.63

SALDO SIGUIENTE 134,452,810.87

SUMAS IGUALES 265,866,051.87 265,866,051.87

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 800.00 Billetes

$ 10.87 Sobrante en caja

$ 156,000.00 Cheques

$ 130,007,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 4,289,000.00 Faltantes

$ 134,452,810.87 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/12/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

954 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 181,314,979.66

7200521865 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 130,007,000.00

7200521914 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 40,137,357.00

$ 32,496,061.50 Valor facturas por venta a credito

$ 27,516.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 181,314,979.66 170,144,357.00

SALDO ANTERIOR 134,452,810.87

SALDO SIGUIENTE 145,623,433.53

SUMAS IGUALES 315,767,790.53 315,767,790.53

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 14,400.00 Billetes

$ 33.53 Sobrante en caja

$ 156,000.00 Cheques

$ 141,743,000.00

$ 3,710,000.00 Faltantes

$ 145,623,433.53 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/13/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

955 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 124,464,878.78

956 VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA 145,750.00

7200521939 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 141,743,000.00

7200521961 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 24,287,186.00

$ 41,741,850.47 Valor facturas por venta a credito

$ 25,850.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 124,610,628.78 166,030,186.00

SALDO ANTERIOR 145,623,433.53

SALDO SIGUIENTE 104,203,876.31

SUMAS IGUALES 270,234,062.31 270,234,062.31

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 600.00 Billetes

$ 26.31 Sobrante en caja

$ 156,000.00 Cheques

$ 99,217,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 4,830,250.00 Faltantes

$ 104,203,876.31 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV
1802 13-Apr $ 1,123,200 NATALI EMANCIPE

TOTAL $ 1,123,200
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/14/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 104,203,876.31

SALDO SIGUIENTE 104,203,876.31

SUMAS IGUALES 104,203,876.31 104,203,876.31

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-104,203,876.31
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/15/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

957 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 103,971,697.61

7200521978 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 99,217,000.00

7200521982 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 3,374,202.00

$ 8,441,843.47 Valor facturas por venta a credito

$ - Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 103,971,697.61 102,591,202.00

SALDO ANTERIOR 104,203,876.31

SALDO SIGUIENTE 105,584,371.92

SUMAS IGUALES 208,175,573.92 208,175,573.92

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 39,100.00 Billetes

$ 21.92 Sobrante en caja

$ 156,000.00 Cheques

$ 100,559,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 4,830,250.00 Faltantes

$ 105,584,371.92 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/16/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

958 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 141,732,616.79

7200522046 LEONARDO CARDEÑO 36,000.00

7200522029 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 100,559,000.00

7200522050 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 3,016,768.00

$ 28,740,887.38 Valor facturas por venta a credito

$ 51,266.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 141,768,616.79 103,575,768.00

SALDO ANTERIOR 105,584,371.92

SALDO SIGUIENTE 143,777,220.71

SUMAS IGUALES 247,352,988.71 247,352,988.71

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 350.00 Billetes

$ 33.71 Sobrante en caja

$ 156,000.00 Cheques

$ 136,971,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 6,649,837.00 Faltantes

$ 143,777,220.71 Total

$ -
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/17/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

959 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 125,506,201.65

7200522105 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 136,971,000.00

7200522134 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 10,277,698.00

$ 22,445,347.56 Valor facturas por venta a credito

$ - Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 125,506,201.65 147,248,698.00

SALDO ANTERIOR 143,777,220.71

SALDO SIGUIENTE 122,034,724.36

SUMAS IGUALES 269,283,422.36 269,283,422.36

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 100.00 Billetes

$ 37.36 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 116,505,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 5,529,587.00 Faltantes

$ 122,034,724.36 Total

$ -
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/18/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

960 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 156,783,450.67

7200522193 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 116,505,000.00

7200522221 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 8,697,762.00

$ 36,219,953.45 Valor facturas por venta a credito

$ 61,500.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 156,783,450.67 125,202,762.00

SALDO ANTERIOR 122,034,724.36

SALDO SIGUIENTE 153,615,413.03

SUMAS IGUALES 278,818,175.03 278,818,175.03

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 18,200.00 Billetes

$ 13.03 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 148,957,000.00

$ 4,640,200.00 Faltantes

$ 153,615,413.03 Total

0.00
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/19/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

961 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 143,859,167.28

962 VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA 36,800.00

7200522272 LUIS FERNANDO TABARES MONTES NOTA CREDITO FALTANTE NCP1854185 163,901.10

7200522284 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 148,957,000.00

7200522295 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 9,429,192.00

$ 43,101,118.67 Valor facturas por venta a credito

$ 51,522.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 143,895,967.28 158,550,093.10

SALDO ANTERIOR 153,615,413.03

SALDO SIGUIENTE $ 138,961,287.21

SUMAS IGUALES 297,511,380.31 297,511,380.31

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ - Billetes

$ (12.79) Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 134,485,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 4,476,300.00 Faltantes

$ 138,961,287.21 Total

$ -
 DETALLE EFECTIVO EN CAJA:
DETALLE CANTIDAD VALOR

BILLETES DE $100.000 72 7,200,000.00

BILLETES DE $50.000 1974 98,700,000.00
BILLETES DE $20.000 924 18,480,000.00
BILLETES DE $10.000 838 8,380,000.00
BILLETES DE $5.000 660 3,300,000.00
BILLETES DE $2.000 1228 2,456,000.00
BILLETES DE $1.000 8 8,000.00
MONEDAS EN TULA 700,450.00
MONEDAS
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.

TOTAL 139,224,450.00

RELACION DE FALTANTES EN CAJA

ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ

El pedido no se alcanza a entregar para no

rechazarlo el cliente lo recibe el día de
mañana
1708 19-Apr $ 1,580,000 NATALIA EMANCIPE

TOTAL $ 1,580,000.00
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/20/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

963 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 153,408,980.59

7200522355 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 134,485,000.00

7200522376 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 8,982,633.00

$ 24,607,214.28 Valor facturas por venta a credito

$ 10,850.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 153,408,980.59 143,467,633.00

SALDO ANTERIOR 138,961,287.21

SALDO SIGUIENTE 148,902,634.80

SUMAS IGUALES 292,370,267.80 292,370,267.80

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 400.00 Billetes

$ 34.80 Sobrante en Caja

$ - Cheques

$ 140,174,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 8,728,200.00 Faltantes

$ 148,902,634.80 Total

0.00
 DETALLE EFECTIVO EN CAJA:
DETALLE CANTIDAD VALOR

BILLETES DE $100.000 38 3,800,000.00

BILLETES DE $50.000 2222 111,100,000.00
BILLETES DE $20.000 1122 22,440,000.00
BILLETES DE $10.000 833 8,330,000.00
BILLETES DE $5.000 707 3,535,000.00
BILLETES DE $2.000 1194 2,388,000.00
BILLETES DE $1.000 5 5,000.00
MONEDAS EN TULA 1,009,900.00
MONEDAS
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.

TOTAL 152,607,900.00

RELACION DE FALTANTES EN CAJA

ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ

El pedido no se alcanza a entregar para no

rechazarlo el cliente lo recibe el día de
mañana
1708 19-Apr $ 1,580,000 NATALIA EMANCIPE

TOTAL $ 1,580,000
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/21/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 148,902,634.80

SALDO SIGUIENTE 148,902,634.80

SUMAS IGUALES 148,902,634.80 148,902,634.80

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-148,902,634.80
 DETALLE EFECTIVO EN CAJA:
DETALLE CANTIDAD VALOR

BILLETES DE $100.000 45 4,500,000.00

BILLETES DE $50.000 1717 85,850,000.00
BILLETES DE $20.000 1369 27,380,000.00
BILLETES DE $10.000 893 8,930,000.00
BILLETES DE $5.000 686 3,430,000.00
BILLETES DE $2.000 1345 2,690,000.00
BILLETES DE $1.000 3 3,000.00
MONEDAS EN TULA 977,950.00
MONEDAS
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.

TOTAL 133,760,950.00

RELACION DE FALTANTES EN CAJA

ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/22/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

964 VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA 139,908,158.46

7200522456 BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA 140,174,000.00

7200522470 BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES 12,497,112.00

$ 21,895,260.54 Valor facturas por venta a credito

$ 90,150.00 Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 139,908,158.46 152,671,112.00

SALDO ANTERIOR 148,902,634.80

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 288,810,793.26 288,810,793.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

$ 200.00 Billetes

-$ 18.74 Sobrante en caja

$ - Cheques

$ 127,038,000.00 Entregado a la transportadora de valores

$ 9,101,500.00 Faltantes

$ 136,139,681.26 Total

0.00
 DETALLE EFECTIVO EN CAJA:
DETALLE CANTIDAD VALOR

BILLETES DE $100.000 58 5,800,000.00

BILLETES DE $50.000 2264 113,200,000.00
BILLETES DE $20.000 881 17,620,000.00
BILLETES DE $10.000 826 8,260,000.00
BILLETES DE $5.000 466 2,330,000.00
BILLETES DE $2.000 936 1,872,000.00
BILLETES DE $1.000 9 9,000.00
MONEDAS EN TULA 657,200.00
MONEDAS
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.

TOTAL 149,748,200.00

RELACION DE FALTANTES EN CAJA

ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ
1704 22-Apr $ 3,725,999 SIN CAUSA REPORTADA EN CAJA NOE QUINTERO

TOTAL $ 3,725,999
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/23/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Monedas

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

136,139,681.26
 DETALLE EFECTIVO EN CAJA:
DETALLE CANTIDAD VALOR

BILLETES DE $100.000 41 4,100,000.00

BILLETES DE $50.000 1085 54,250,000.00
BILLETES DE $20.000 738 14,760,000.00
BILLETES DE $10.000 715 7,150,000.00
BILLETES DE $5.000 387 1,935,000.00
BILLETES DE $2.000 549 1,098,000.00
BILLETES DE $1.000 2 2,000.00
MONEDAS EN TULA 741,750.00
MONEDAS
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.

TOTAL 84,036,750.00

RELACION DE FALTANTES EN CAJA

ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/24/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/25/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-$ 136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/26/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/27/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

sobrante en caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

ZONA 07300 18615539.92 CAMBIO TIQUETE POS NATALIA EMANCIPE

4/27/2022

TOTAL $ 18,615,540
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/28/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-$ 136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/29/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltante

$ - Total

-136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/30/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total

-$ 136,139,681.26
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
 REGISTRO DE CAJA Y BANCOS F-160

EMPRESA GASEOSAS POSADA TOBON S.A. CIUDAD: Manizales

FECHA 8/31/2022 1105050202 - CAJA

NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA

VALORES
No. Comprobante BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO
Ingreso Egreso

VARIOS VENDEDORES VENTA DEL DIA

VARIOS CLIENTES ABONO A CARTERA

BANCOLOMBIA CONSIGNACION REMESA

BANCOLOMBIA CONSIGNACIONES

Valor facturas por venta a credito

Valor facturas credito transportadores

ELABORADO
REVISADO MOVIMIENTO DEL DIA 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 136,139,681.26

SALDO SIGUIENTE 136,139,681.26

SUMAS IGUALES 136,139,681.26 136,139,681.26

DETALLE COMPOSICION SALDO EN CAJA 136,139,681.26

Billetes

Sobrante en Caja

Cheques

Entregado a la transportadora de valores

Faltantes

$ - Total
 RELACION DE FALTANTES EN CAJA
ZONA FECHA VALOR DETALLE AUTORIZÓ RDV

TOTAL $ -
Dia 1 $ 129,749,981.88
Dia 2 $ 129,076,333.97
Dia 3 $ 104,514,532.05
Dia 4 $ 132,105,754.00
Dia 5 $ 147,485,662.12
Dia 6 $ 116,079,561.30
Dia 7 $ 116,079,561.30
Dia 8 $ 122,442,636.94
Dia 9 $ 127,460,742.82
Dia 10 $ 129,670,318.63
Dia 11 $ 134,452,810.87
Dia 12 $ 145,623,433.53
Dia 13 $ 104,203,876.31
Dia 14 $ 104,203,876.31
Dia 15 $ 105,584,371.92
Dia 16 $ 143,777,220.71
Dia 17 $ 122,034,724.36
Dia 18 $ 153,615,413.03
Dia 19 $ 138,961,287.21
Dia 20 $ 148,902,634.80
Dia 21 $ 148,902,634.80
Dia 22 $ 136,139,681.26
Dia 23 $ 136,139,681.26
Dia 24 $ 136,139,681.26
Dia 25 $ 136,139,681.26
Dia 26 $ 136,139,681.26
Dia 27 $ 136,139,681.26
Dia 28 $ 136,139,681.26
Dia 29 $ 136,139,681.26
Dia 30 $ 136,139,681.26
Dia 31 $ 136,139,681.26