I.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN ASIENTO CONTABLE

A.- Este procedimiento se efectúa una vez que se ha cargado el sistema y el Plan de Cuentas en
el computador.

1.- En la pantalla de Inicio, efectuar

doble clic en el ícono Mónica 7

Mónica 7

MONICA
Su asistente en los negocios

2.- Efectuar 1 clic

Presione aquí para comenzar en comenzar.

Presione aquí para terminar

Lista de empresas
3.- Con Doble clic
elegir empresa.
(si se ha registra-
mas de una).
 Comando General del Ejército
Xxxxxxx
Xxxx

Facturas Cuentas Contabilidad 4.- Efectuar un clic en

por Cobrar
Contabilidad.
Cuentas Inventario Cuentas
por Pagar Corrientes

Estimado Parámetros Clientes

Proveedores

Ayudas Salida

Contabilidad

Plan (Catálogo) de Cuentas Cierre de período

Asientos Contables Libro Diario Libro Mayor Reportes Contables

Crea/Modifica 5.- Efectuar un clic

Asiento en Crea/Modifica
Asiento.
Registro
Actividades

Ayudas Salir Elimina

Asiento

Libro diario general. En Bs

Nº Refer. Código Cta. Descripción Cta. Débitos Créditos Comentario

Crear
Ver asiento
Ayuda 6.- Efectuar un clic
Asiento en Crear Asiento.
Modifica
Crear similar a Salir
Asiento
 Ingreso de nuevo asiento

Fecha Referencia Comprobante Fuente

a.- b.- c.- d.-

Código Cuenta Comentario Débitos Abonos Reg. Trib.

e.- f.- g.- h.-

0,00 0,00
Tabla Cuentas F2 Crea Cta. F3
Diferencia
Borra Línea F9 Lista Empr. F4

Cuenta
Instrucciones
Tercero Al Diario F5
i.-
Salir

7.- Ingreso de nuevo asiento

a.- Se introduce la fecha en la que se realizó la transacción.
b.- Se anota el concepto de la transacción.
c.- Para anotar si es un comprobante de ingreso, egreso, diario, etc.
(casilla que normalmente no se la utiliza)
d.- Para marcar con un clic (en la flecha ) a qué tipo de Fuente se refiere la transacción:
Ingresos o Egresos.
e.- Se registra el número de cuenta, según el Plan de Cuentas ya cargado en el sistema,
ó puede consultar la Tabla de Cuentas con la tecla F2.
f.- Se anota la glosa que corresponde a la transacción.
g.- y h.- En cada columna se registran los importes que corresponden a cada cuenta.
i.- Una vez registradas todas las cuentas y sus importes, y verificado que ambas columnas
igualen en sus sumas, se ejecuta un clic en esta casilla (Al Diario F5) con lo que la
transacción se carga en el sistema, para lo cual se Confirma con:

Nuevo Asiento

Confirmar: Desea registrar este asiento?

SI NO 8.- Un clic, si estamos de

Acuerdo.
 Asiento registrado en el Libro diario

Nº de referencia: 10000000 9.- Se presiona cualquier tecla,

y el asiento ya está
Presione cualquier tecla para retornar registrado.

Este proceso se realiza para cada una de las transacciones que se hayan realizado y precisen del
registro contable correspondiente.

Al presionar “cualquier tecla” según 9.- y luego de haber registrado todas las transacciones,
salimos del menú efectuando un clic. en la casilla del menú 7.- de “ingreso de nuevo
Salir
asiento”.

II. PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR UN REGISTRO CONTABLE

A.- Impresión De Un Asiento Contable

Para imprimir un asiento contable, luego de haberlo registrado, se sale del sistema
presionando la casilla SALIR, hasta la pantalla inicial de Windows.

Se inicia nuevamente el programa y se ingresa a:

Comando General del Ejército

Xxxxxxx
Xxxx

Facturas Cuentas Contabilidad 1.- Efectuar un clic en

por Cobrar
Contabilidad.
Cuentas Inventario Cuentas
por Pagar Corrientes

Estimado Parámetros Clientes

Proveedores

Ayudas Salida
 Contabilidad

Plan (Catálogo) de Cuentas Cierre de período

Asientos Contables Libro Diario Libro Mayor Reportes Contables

Crea/Modifica 2.- Efectuar un clic

Asiento en Crea/Modifica
Asiento.
Registro
Actividades

Ayudas Salir Elimina Asiento

Libro diario general. En Bs

Nº Refer. Código Cta. Descripción Cta. Débitos Créditos Comentario

Crear Ver asiento Ayuda

3.- Efectuar un clic en
Asiento
Nº Referencia
Crear similar a Modifica Salir
Asiento

Se efectúa un clic en cada una de estas casillas de acuerdo al número de asiento contable que
se desee imprimir.

3.a.- Luego se efectúa un clic en Ver asiento para colocar en pantalla el asiento contable que se
va a imprimir.

3.b.- A su vez el sistema, a través del menú respectivo le pide que CONFIRME, si es el número y
asiento contable que quiere imprimir, a lo cual se hace un clic en la casilla Aceptar .

En caso contrario se hace clic en la casilla CANCELAR.

3.c.- Aparece en pantalla el Asiento que Ud. desea imprimir y se hace clic en la casilla Imprimir
Entonces el computador procederá a imprimir el comprobante.

Este procedimiento (3.-) se realiza permaneciendo en esta pantalla para cada uno de los asientos,
en forma correlativa y/o alternada, de acuerdo a las necesidades de impresión que se tenga.

Una vez concluidas las impresiones necesarias, salimos con un clic en las casillas Salir de cada
submenú.
B.- Impresión del Libro Mayor Por Cuentas

Una vez registrados los asientos contables y luego de impresos los mismos, en el momento
que se requiera es posible imprimir el Libro Mayor de cada cuenta registrada en el sistema
contable:

Se inicia nuevamente el programa y se ingresa a:

Comando General del Ejército

Xxxxxxx
Xxxx

Facturas Cuentas Contabilidad 1.- Efectuar un clic en

por Cobrar
Contabilidad.
Cuentas Inventario Cuentas
por Pagar Corrientes

Estimado Parámetros Clientes

Proveedores

Ayudas Salida

Contabilidad

Plan (Catálogo) de Cuentas Cierre de período

Asientos Contables Libro Diario Libro Mayor Reportes Contables

Crea/Modifica 2.- Efectuar un clic

Asiento en Libro Mayor.
Registro
Actividades

Ayudas Salir Elimina Asiento

 Libro Mayor. En___

Cuenta Contable a.- Buscar

Descripción Cta. b.-

Nº Refer. Código Cta. Descripción Cta. Débitos Créditos Comentario

Modifica Imprime Por fechas Ver asiento Ayuda Salir

Asiento

3.- a.- En esta casilla se registra el número de cuenta contable y se digita Enter (. )
b.- Luego del paso anterior (a.-) en pantalla se muestra el registro de mayor de la cuenta
elegida.
Entonces se efectúa clic en la casilla Imprime y la pantalla muestra:

Reporte del Libro Mayor

c.-
Desde i.- Hasta ii) O Pantalla
O Impresora
Procesar: O Procesador texto

O Cuenta Elegida O Todas las

cuentas
Aceptar Cancelar

En este recuadro se define el período (i.- Desde / ii.- Hasta) del cual se desea se
imprima el libro mayor; es conveniente que el período sea Desde 01/01/2007 Hasta
31/08/2007 última fecha de registro contable (por ejemplo).

Luego se hace clic en O Impresora,

Otro clic en O Cuenta Elegida,

Y finalmente en Aceptar

Así, la pantalla muestra lo siguiente:

 Libro Mayor. En___

Cuenta Contable Buscar

Descripción Cta.

Nº Refer. Código Cta. Descripción Cta. Débitos Créditos Comentario

Imprime Salir

El Libro Mayor de la cuenta elegida con todos los datos necesarios que se introdujeron al
momento del registro contable.

Momento en el cual se hace clic en la casilla Imprime y el computador procede con la impresión.

Una vez impresos los registros de Mayor Por Cuentas, de las cuentas que se elijan, salimos
haciendo clic en las casillas Salir de cada submenú.

C.- Impresión Reportes Contables (Balance de Comprobación)

Una vez registrados los asientos contables e impresos los mismos, así como los Libros de
Mayor de cada cuenta registrada, podemos imprimir los Reportes Contables

Se inicia nuevamente el programa y se ingresa a:

Comando General del Ejército

Xxxxxxx
Xxxx

Facturas Cuentas Contabilidad 1.- Efectuar un clic en

por Cobrar
Contabilidad.
Cuentas Inventario Cuentas
por Pagar Corrientes

Estimado Parámetros Clientes

Proveedores

Ayudas Salida
 Contabilidad

Plan (Catálogo) de Cuentas Cierre de período

Asientos Contables Libro Diario Libro Mayor Reportes Contables

Crea/Modifica 2.- Efectuar un clic

Asiento en Reportes
Contables
Registro
Actividades

Ayudas Salir Elimina Asiento

Reportes Contables

Balance General Perdidas y Ganancias

Balance Comprob Perdidas y Ganancias

Modifica Imprime Por fechas Ver asiento Ayuda Salir

Asiento

3.- Efectuar Clic en la casilla Balance de Comprobación.

i y ii.- El sistema le proporcionará un Menú para la impresión de este Reporte, donde se

especifica el mes y el año hasta el cual se desea emitir el Balance de Comprobación.

Como en el caso del Libro Mayor, el menú le consulta si desea ver el reporte Solo en
Pantalla o si desea en Impresora. Al efectuar un clic en Impresora y finalmente en Aceptar
el sistema procederá a la impresión del reporte denominado Balance de Comprobación:
 Reporte del Balance de Comprobación

Mes i.- Año ii)

O Pantalla
O Impresora
O Procesador texto

Aceptar Cancelar

Luego se hace clic en O Impresora,

Y finalmente en Aceptar
 III.- PROCEDIMIENTO PARA “CREAR NUEVA EMPRESA”

Una vez ingresado al programa:

MONICA
Su asistente en los negocios
Presione aquí para comenzar

1.- Efectuar 1 clic

Presione aquí para terminar en comenzar.

Comando General del Ejército

Xxxxxxx
Xxxx

Facturas Cuentas Contabilidad

2.- Efectuar un clic en
por Cobrar
Parámetros.
Cuentas Inventario Cuentas
por Pagar Corrientes

Estimado Clientes
Parámetros Proveedores

Ayudas Salida

Listade mpresa Parámetros

General Otra 2.- Efectuar un clic en
Empresa Otra Empresa.
Acceso Chequear…

Pto. venta Salir

 Adicionar / Eliminar Empresa

Adicionar Empresa
4.- Efectuar un clic en
Adicionar Empresa.
Eliminar Empresa

Cancelar

Adicionar Empresa
/

5.- Escribir el nombre

Nueva Empresa
Desea usar tabla de cuentas contables de
otra empresa? 0 Si 0 No Buscar

6.- Luego de escribir el nombre de la nueva empresa, se hace clic en SI de “usar tabla de cuentas
contables de otra empresa”.

7.- Luego en Buscar, en este submenú aparece la “Lista de Empresas”, se hace clic y luego
ENTER en la que se desee utilizar.

8.- Clic en “Iniciar Proceso”.

9.- En el Submenú
Confirmar
¿Está seguro de que desea confirmar?

SI NO

Se hace clic en SÍ

10.- Una vez que el sistema procesa la información, vuelve a requerir confirmación.
Confirmación:
Empresa: “Otra Empresa”

Aceptar

Se hace clic en Aceptar.

11.- Vuelve al submenú de Adicionar/Eliminar Empresa y se hace clic en Cancelar

12.- Se hace clic en Salir del submenú de Parámetros.

13.- Otro clic en Salir del menú general de la nueva empresa.

14.- Al volver a ingresar en el programa se hace clic en Presione aquí para comenzar.

15.- El sistema reporta la pantalla de

Lista de empresas

En este submenú se hace Clic y ENTER en la nueva empresa creada.

16.- Se hace clic en Parámetros.

17.- Clic en Generales.

18.- Clic en Básicos.

19.- Clic en Nombre de la Empresa (si es que se desea modificar, corregir o cambiar el
Membrete que llevará la nueva empresa). Luego Clic en Aceptar Cambios.

20.- Clic en Moneda/Fecha/Idioma/Redondeo

21.- En Símbolo de Moneda escribir Bs

En País buscar y escoger Bolivia.
En Formato de Cantidades, hacer clic en “Usar coma decimal” (Ejemplo 1.234,85)

22.- Clic en Retornar.

23.- Clic en Contables.

24.- Clic en Inicio de la Contabilidad:

Y en Formato DD/MM/AA: escribir 01/01/2008

Y posteriormente clic en Aceptar Cambios

Aquí el sistema requiere confirmar el registro modificado, entonces se hace clic en

Aceptar.
25.- Luego se pasa a Definición de la Contabilidad, donde en:

La Cuenta de Cierre

Y en la Cuenta de Capital

Se escribe el número de las respectivas cuentas y se digita ENTER para cada una:

- para la de Cierre el Nº 3005002 “Resultados del Ejercicio”

- para la de Capital el Nº 3005001 “Capital”

Una vez que se escriben esos números, aparecen loa nombres de las cuentas y entonces
se hace Clic en Aceptar Cambios.

26.- Se hace clic en Confirmar Cambios:

¿Realmente desea guardar cambios?

Entonces se hace clic en SI

27.- Nuevamente pide Confirmación:

Registro Modificado

Y se hace clic en Aceptar

28.- Se hace Clic en Retornar.

29.- Otra vez clic en Retronar

30.- Clic en Salir (del submenú de la nueva empresa)

31.- Clic en Salir (del menú general de la nueva empresa)

32.- Clic en Presione aquí para terminar

33.- Iniciar la ejecución del programa para el registro de los nuevos registros contables (ya se
puede imprimir el nuevo Plan de cuentas).
 MONICA
Su asistente en los negocios

Procedimientos Básicos
Para el Manejo del Sistema
Lic.Aud. C. Cordero G.