FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,

VO DEL
FECHA DE DESCRIPCIÓ CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
REGISTRO
LA LA OP
O CÓDIGO CÓDIGO DENOMINACIÓN
OPERACION DEUDOR
ÚNICO DE
Saldo Inicial al 92,524.47
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
FORMATO REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,

NUMVOUC FECHAEMI
MES FECHAREG GLOSA TIPO DOC SERIE NUMERO
HER S
 COD. BASE EXONERAD
INFORMACION DEL PROVEEDOR
MONEDA MONEDA IMPONIBLE IGV 18% A
TIPO RUC NOMBRE 18%
 TIPOCAMBI TOTAL COMPROBANTE PAGO AFECTA NOTA CREDITO
TOTAL
O DOLARES
FECHA TIPO SERIE NUMERO
 COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE
FECHA DE
EMISION DEL
N° DE ORDEN MES
TIPO DOC SERIE NRODOC COMPROBAN TIPO NRO.
TE DE PAGO

1 05 01 111 111000000513 5/3/2012 6 10310430698

1 05 01 111 111000000513 5/3/2012 6 10310430698

2 05 01 111 111000000514 5/3/2012 6 10310430698

2 05 01 111 111000000514 5/3/2012 6 10310430698

3 05 01 111 111000000515 5/3/2012 6 10310430698

3 05 01 111 111000000515 5/3/2012 6 10310430698

ACION DEL CLIENTE

APELLIDOS Y
NOMBRES, DIRECCION CODIGO
MONEDA
TIPO DE
CODIGO PRODUCTO CANTIDAD
DENOMINACI CLIENTE MONEDA CAMBIO
ON O RAZON
SOCIAL

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Rpm
01 NSOL 1.000 702000002 1
MARIA Nro. 228 Migracion4
VERONICA

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Simcard 128k
01 NSOL 1.000 202000002 1
MARIA Nro. 228 Postpago
VERONICA

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Rpm
01 NSOL 1.000 702000002 1
MARIA Nro. 228 Migracion4
VERONICA

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Simcard 128k
01 NSOL 1.000 202000002 1
MARIA Nro. 228 Postpago
VERONICA

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Rpm
01 NSOL 1.000 702000002 1
MARIA Nro. 228 Migracion4
VERONICA

CASAFRANCA
ZAMBRANO Av. Seuane Simcard 128k
01 NSOL 1.000 202000002 1
MARIA Nro. 228 Postpago
VERONICA
 FORMATO REGISTRO DE VENTAS

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,

BASE
BASE IMPORTE
IMPONIBLE
IMPONIBLE TOTAL DEL
DE LA PRECIO DE CUENTA
PUNIT DE LA IGV 18 % COMPROBAN DESCRIPCION
OPERACIÓN VENTA US$ CONTABLE
OPERACIÓN TE DE PAGO
NO GRAVADA
GRAVADA S/. S/.
S/.

1.00 0.84 0.16 1.00 7011103 TARJETAS MIG 7

0.00 0.00 0.00 0.00 7011104 SIMCARD PREPAGO CONTROL

1.00 0.84 0.16 1.00 7011103 TARJETAS MIG 7

0.00 0.00 0.00 0.00 7011104 SIMCARD PREPAGO CONTROL

1.00 0.84 0.16 1.00 7011103 TARJETAS MIG 7

0.00 0.00 0.00 0.00 7011104 SIMCARD PREPAGO CONTROL

 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NRO. DEL
COMPROBAN
FECHA TIPO SERIE
TE DE PAGO
QUE AFECTA

ARJETAS MIG 7

MCARD PREPAGO CONTROL

ARJETAS MIG 7

MCARD PREPAGO CONTROL

ARJETAS MIG 7

MCARD PREPAGO CONTROL

ESTILOS Y MODA SAC

KARDEX FISICO VALORADO

PRODUCTO PANTALONES MARCA VIVIANA

UNIDAD
MONEDA SOLES
UNIDADES VALORADO
FECHA DESCRIPCION INGRESOS SALIDAS SALDO DEBE HABER
VALORADO COSTO UNITARIO
SALDO
LIBRO DIARIO

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,

CTA SUB
ORDEN CONTABLE CUENTA DIVISIONAIA NOMBRE DE CUENTA
IMPORTE DEBE HABER
LIBRO MAYOR

DEBE HABER

FECHA GLOSA IMPORTE IMPORTE GLOSA

FECHA