GENERACION DE REMESAS Y APUNTES CONTABLES PAGOS POR TRANSFERENCIA SAP

Gestión de Bancos / Asistente de pagos

- Iniciar ejecución de pago nueva: para iniciar el proceso

- Cargar ejecución de pago grabada: si he generado previamente el fichero sin
contabilizar.

o Siguiente

- Fecha ejecución pago: fecha de la transferencia

o Siguiente
- Hacer click en añadir a la lista para que aparezcan todos los IC o introducimos el código
que queramos.
- Seleccionamos los IC que necesitemos

o Siguiente
- Incorporamos los valores que queramos utilizar para filtrar

o Siguiente
- Aquí seleccionar el banco por el que queremos realizar transferencia

o - Siguiente
- Seleccionamos los proveedores que queramos pagar

o Siguiente
- Seleccionamos las facturas que vayamos a pagar
 o Siguiente
- Iniciar ejecución de orden de pago: si sólo quiero generar el fichero bancario.
- Iniciar ejecución de pago: para generar el fichero bancario y realizar apunte contable.
Vamos a elegir esta opción.

o Siguiente
- Hacemos click en fichero bancario :
- Seleccionar vía: para guardar el fichero del banco
- Ejecución de prueba
- Crear fichero

- Ejecutar actualización.: ya tendríamos generado el fichero y contabilizados los pagos.

o Finalizar.
- Si vamos a pagos podemos comprobar los registros.