Pagos automticos F110

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abiertas
En la creacin de los documentos de pago seguiremos los pasos:
1. Pestaa status.
Indicamos una fecha de ejecucin del programa y un identificador del pago.

2. Pestaa parmetro.
Introducimos la fecha de contabilizacin (la de hoy), hasta qu fecha queremos
seleccionar documentos que entren en el pago o cobro, la sociedad, la va de pago
W CONFIRMING TRANSFERENCIA, los clientes o proveedores que queremos
buscar.

3. Pestaas Seleccin Libre y Log adicional.

Marcamos los logs que deseamos ver cuando se grabe el pago o cobro. En este caso
Verificar funcionamiento, Seleccionar va de pago siempre, Posiciones de documentos
de pago.

4. Pestaa impresin y soporte de datos.

Seleccionamos la variante CONFIRMING_T para programa ZRFFOES_CONFIR:

5. Grabamos y creamos la propuesta.

Marcamos el botn propuesta y ejecutamos la propuesta de pago de forma inmediata.
Revisamos el log pulsando el botn Propuesta para asegurarnos de que no ha habido
ningn error.

6. Ejecucin del pago.

Presionamos el botn Ejecucin del pago y revisamos el log.

7. Impresin.
Para poder obtener el fichero antes debemos presionar el botn Impresin con ejecucin
inmediata.

Una vez ejecutada la

ZPAGO_CONFIRMING:

impresin

Podemos seleccionar la variante creada:

nos

metemos

en

la

transaccin

Se introduce los datos relativos al pago que acabamos de ejecutar.

Y tambin debemos modificar el nombre de fichero que vamos a generar:

8. Soporte de datos.
Vamos al men Entorno / Medios de pago / Gestin ISD. Marcamos la lnea y el botn
Download. Esto nos descargar el fichero a nuestro ordenador. Y ya tendremos el listo
el fichero para el envo al banco.