FLUJO DE EFECTIVO Mensual

CUENTA 0 1 2 3 4
Ingresos facturados 1,246.50 1,246.50 1,246.50 1,246.50
Costos variables 221.646909 221.646909 221.646909 221.646909
Utilidad bruta 1,024.85 1,024.85 1,024.85 1,024.85
Costos fijos 715.63 715.63 715.63 715.63
capital de trabajo 6,000.00
Instalación 3,500.00
Incorporación del vehículo 14,000.00
Prestamo 9,400.00
interés a pagar por el prestamo
VAN -32,900.00 309.22 309.22 309.22 309.22

FLUJO DE EFECTIVO Anual

CUENTA 0 1 2 3 4
Ingresos facturados 14,958.00 14,958.00 14,958.00 14,958.00
Costos variables 2,659.76 2,659.76 2,659.76 2,659.76
Utilidad bruta 12,298.24 12,298.24 12,298.24 12,298.24
Costos fijos 8,587.56 8,587.56 8,587.56 8,587.56
Interés 5,640.00 5,016.32 4,205.54 3,151.52
capital de trabajo 6,000.00
Instalación 3,500.00
Incorporación del vehículo 14,000.00
Prestamo 18,800.00
Amortización del prestamo 2078.93311 2702.61304 3513.39695 4567.41604

VAN -42,300.00 -4,008.26 -4,008.26 -4,008.26 -4,008.26

14,958.00 14,958.00 14,958.00 14,958.00

FLUJO DE EFECTIVO Anual
CUENTA 0 1 2 3 4
Ingresos facturados 22,437.00 22,437.00 22,437.00 22,437.00
Costos variables 3,191.72 3,191.72 3,191.72 3,191.72
Utilidad bruta 19,245.28 19,245.28 19,245.28 19,245.28
Costos fijos 8,587.56 8,587.56 8,587.56 8,587.56
interes 2,350.00 2,034.21 1,655.26 1,200.52
capital de trabajo 6,000.00
Instalación 3,500.00
Incorporación del vehículo 14,000.00
Amoritización prestamo 1,579 1,895 2,274 2,728
VAN -23,500.00 6,728.76 6,728.76 6,728.76 6,728.76
26,915.05
TIR 13%
VAN -3,376.88
Mensual
5 6 7 8 9 10 11 12
1,246.50 1,246.50 1,246.50 1,246.50 1,246.50 1,246.50
221.646909 221.646909 221.646909 221.646909 221.646909 221.646909
1,024.85 1,024.85 1,024.85 1,024.85 1,024.85 1,024.85
715.63 715.63 715.63 715.63 715.63 715.63

309.22 309.22 309.22 309.22 309.22 309.22

5 AMORTIZACIÓN FRANCES
14,958.00 prestamo
2,659.76
12,298.24 18800
8,587.56 1 18800
1,781.29 2 16721.0669
3 14018.4538
4 10505.0569
5 5937.64085

5937.64085 1,181.00

-4,008.26 1370
1560
1157

14,958.00

5
22,437.00
3,191.72
19,245.28
8,587.56 prestamo cuota Interes amortizacón
654.83
11750 0 2350 0
1 11750 3928.96151 2350 1578.96151
 2 10171.0385 3928.96151 2034.2077 1894.75382
3,274 4 6002.58009 3928.96151 1200.51602 2728.4455
6,728.76 5 3274.13459 3928.96151 654.826919 3274.13459
 BALANCE GENERAL
(octubre de 2019)
Activos corrientes 6,513 Pasivo 582
Activos fijos 6,513 Patrimonio neto 7,001
ajuste 5,443
TOTAL ACTIVO 13,026 13,026.00

50%
Pasivo total / activo 4.47%

1,181.00 210
1,246.50
261,765.00
221.646909

cuota Interes amortizacón

0 5640 0
7718.93311 5640 2078.93311
7718.93311 5016.3200672336 2702.61304
7718.93311 4205.5361546372 3513.39695
7718.93311 3151.517068262 4567.41604
7718.93311 1781.2922559742 5937.64085