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Tasa de interes Pasiva DOP Activa DOP Pasiva USD Activa USD
90d 9% 13% 3% 5%
180d 10.00% 14.00% 4% 6%
360d 12% 16% 4.50% 6.50%
OPERACIÓN RESPUESTA
Compro $2mm USD a 90d 46.4818858560794 92963771.71
1 EFECTIVO 3,774,151,236
2 ENCAJE LEGAL REQUERIDO POR EL BANCO CENTRAL (1,831,772,710)
3 INTERBANCARIOS NETOS -
4 OTORGADOS -
5 RECIBIDOS -
6 RECUPERACIONES DE CREDITOS 481,022,183
7 CARTERA "A" Y "B" 481,022,183
8 CARTERA "C" -
9 TARJETA DE CREDITO -
10 TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO) -
11 COMPRA DE TÍTULOS CON PACTO DE REVENTA -
12 TÍTULOS VALORES VENDIDOS CON PACTO DE RECOMPRA -
13 INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS 325,000,000
14 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL 325,000,000
15 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS -
16 OTRAS INVERSIONES LIQUIDAS -
17 ENCAJE LEGAL A LIBERARSE 44,858,059
I.- Calcular:
1.- ENCAJE LEGAL A LIBERARSE
2.- (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS
3.- (3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
4.- (4) POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
5.- (5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA
6.- (6) SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ