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  • CONCILIACION03

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    El estado de cuenta muestra los movimientos bancarios de la cuenta de Comercial Elbalcón S.A. de C.V. durante enero de 2023, incluyendo depósitos por 118,660 pesos, retiros por 99,115 pesos, y un saldo final de 19,544 pesos. Hubo varios depósitos y pagos de cheques a lo largo del mes.

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    COMERCIALEL BALCON S.A. DE C.V.

    AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 102272-2 DE SANTANDER SERFIN


    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
    FECHA CONCEPTO No de CHEQUE DEPOSITO CH.EXPEDIDOS SALDO
    1/1/2023 DEPOSITO INICIAL EN CHEQUE 53,000.00 53,000.00
    1/2/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 59,000.00
    1/2/2023 JESUS ALBERTO RAMOS 101 3,860.00 55,140.00
    1/2/2023 PAGO CON TRANSFERENCIA 100256 7,900.00 47,240.00
    1/2/2023 MIRIAM MOCTEZUMA 102 6,800.00 40,440.00
    1/2/2023 EL SUPER DEL NORTE S.A. 103 4,530.00 35,910.00
    1/3/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 6,500.00 42,410.00
    1/3/2023 MIRNA OLIVIA VEGA 104 9,100.00 33,310.00
    1/6/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,500.00 44,810.00
    1/6/2023 JESUS ARMANDO ARCOS 105 1,600.00 43,210.00
    1/6/2023 ROBERTO SOLIS ROMERO 106 4,850.00 38,360.00
    1/7/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,350.00 42,710.00
    1/8/2023 ALEJANDRA MARTINEZ 107 2,600.00 40,110.00
    1/9/2023 DAVID NAJERA SOL 110 5,875.00 34,235.00
    1/10/2023 MARTIN MORA SOLIS 111 1,760.00 32,475.00
    1/10/2023 DEPOSITO TRANSFERENCIA 11552 9,400.00 41,875.00
    1/12/2023 LUIS ROBERTO SANCHEZ 112 3,972.00 37,903.00
    1/12/2023 EL SUPER DEL NORTE S.A. 113 6,750.00 31,153.00
    1/12/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,600.00 35,753.00
    1/15/2023 RUFINO JIMENEZ 114 2,500.00 33,253.00
    1/15/2023 ELENA BEDOLLA RAMONA 115 1,300.00 31,953.00
    1/15/2023 PAGO CON TRANSFERENCIA 100305 8,200.00 23,753.00
    1/16/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 5,400.00 29,153.00
    1/16/2023 ROBERTO SOLIS ROMERO 116 6,900.00 22,253.00
    1/16/2023 MIRNA OLIVIA VEGA 117 7,100.00 15,153.00
    1/17/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 2,600.00 17,753.00
    1/19/2023 CATALINA NAVA 118 4,260.00 13,493.00
    1/19/2023 ALFREDO VALENZO 119 2,940.00 10,553.00
    1/19/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 4,530.00 15,083.00
    1/19/2023 JUAN TORRES MALDONADO 120 3,412.00 11,671.00
    1/20/2023 RAMON CAMPOS 121 2,840.00 8,831.00
    1/20/2023 LILIANA RADILLA DIONICIO 122 3,750.00 5,081.00
    1/20/2023 DEPOSITO TRANSFERENCIA 11560 8,200.00 13,281.00
    1/23/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 4,000.00 17,281.00
    1/23/2023 MARTIN RADILLA ROMERO 123 8,610.00 8,671.00
    1/26/2023 PAPELERIA EL AMATE 124 4,900.00 3,771.00
    1/26/2023 EL SUPER DE SAN JUAN 125 1,970.00 1,801.00
    1/30/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 5,600.00 7,401.00
    1/30/2023 PAGO CON TRANSFERENCIA 100320 7,200.00 201.00
    1/30/2023 DEPOSITO CON CHEQUE 7,480.00 7,681.00
    7,681.00
    NOTA: REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

    SANTANDER SERFIN ESTADO DE CUENTA


    COMERCIAL ELBALCON S.A. DE C.V. CODIGO DE CLIENTE No 05932130
    ZARAGOZA No 56 MONEDA : NACIONAL
    COL. CENTRO SUCURSAL : 0248 SUC. CHILPANCINGO
    CHILPANCINGO, GRO. TELEFONO : 51405060 DEL D.F. O 018007112211
    C.P. 39000 PERIODO : 01 AL 31 ENERO DE 2023
    RESUMEN INFORMATIVO A CLIENTES
    SALDO INICIAL -
    MAS DEPOSITOS 118,660.00
    MENOS RETIROS 99,115.40
    IGUAL SALDO ACTUAL 19,544.60
    DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES
    FECHA DESCRIPCION FOLIO RETIROS DEPOSITOS SALDO
    1/1/2023 SALDO AL INICIO DE MES -
    1/2/2023 DEPOSITO 53,000.00 53,000.00
    1/2/2023 DEPOSITO CON DOCTO. 6,000.00 59,000.00
    1/2/2023 CHEQUE PAGADO 101 3,860.00 55,140.00
    1/3/2023 CHEQUE PAGADO 102 6,800.00 48,340.00
    1/3/2023 CHEQUE PAGADO 103 4,530.00 43,810.00
    1/4/2023 DEPOSITO CON DOCTO. 6,500.00 50,310.00
    1/4/2023 TRANSFERENCIA 100256 7,900.00 42,410.00
    1/6/2023 DEPOSITO 11,500.00 53,910.00
    1/7/2023 CHEQUE PAGADO 105 1,600.00 52,310.00
    1/7/2023 DEPOSITO 4,350.00 56,660.00
    1/9/2023 CHEQUE PAGADO 107 2,600.00 54,060.00
    1/10/2023 CHEQUE PAGADO 111 1,760.00 52,300.00
    1/11/2023 TRANSFERENCIA 11552 9,400.00 61,700.00
    1/12/2023 DEPOSITO 4,600.00 66,300.00
    1/16/2023 CHEQUE PAGADO 113 6,750.00 59,550.00
    1/16/2023 TRANSFERENCIA 100305 8,200.00 51,350.00
    1/16/2023 CHEQUE PAGADO 117 7,100.00 44,250.00
    1/17/2023 DEPOSITO CON DOCTO. 2,600.00 46,850.00
    1/17/2023 CHEQUE PAGADO 114 2,500.00 44,350.00
    1/17/2023 COMISION POR ENVIO DE ORDEN P 180.00 44,170.00
    1/19/2023 CHEQUE PAGADO 118 4,260.00 39,910.00
    1/19/2023 DEPOSITO CON DOCTO. 4,530.00 44,440.00
    1/19/2023 CHEQUE PAGADO 120 3,412.00 41,028.00
    1/20/2023 TRANSFERENCIA 11560 8,200.00 49,228.00
    1/20/2023 CHEQUE PAGADO 122 3,750.00 45,478.00
    1/23/2023 CHEQUE PAGADO 105 9,100.00 36,378.00
    1/24/2023 DEPOSITO CON DOCTO. 4,000.00 40,378.00
    1/25/2023 CHEQUE PAGADO 116 6,900.00 33,478.00
    1/26/2023 CHEQUE PAGADO 123 8,610.00 24,868.00
    1/26/2023 DEPOSITO 3,800.00 28,668.00
    1/26/2023 COMISION DE BANCA ELECTRONICA 20.00 28,648.00
    1/26/2023 CHEQUE PAGADO 125 1,970.00 26,678.00
    1/30/2023 TRANSFERENCIA 100320 7,200.00 19,478.00
    1/30/2023 COMISION POR CH. EXPEDIDOS 95.00 19,383.00
    1/30/2023 IVA DE COMISIONES 18.40 19,364.60
    1/30/2023 INTERESES GANADOS 180.00 19,544.60

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