Gastos 2022

ÍNDICE
Página
1 Base normativa 3
2 Objetivo 3
3 Ámbito de aplicación 3
4 Políticas 4
5 Definiciones 13
6 Descripción de actividades 23
7 Diagrama de flujo 59
8 Relación de documentos que intervienen en el 94

procedimiento
Anexos
Anexo 1 “Marco presupuestario autorizado”
Anexo 2 “Situación presupuestaria de fuerza de

trabajo”
Anexo 3 “Distribución de productos”
Anexo 4 “Cédula de retenciones”
Anexo 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda

sindical por defunción”
Anexo 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos

190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro”
Anexo 7 “Cédula de pago de seguros de

responsabilidad civil profesional y cuota sindical,
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro
médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de
camilleros y 180 cuota sindical”
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Procedimiento de previsión y control del gasto.
1 Base normativa
El presente procedimiento se elaboró con base en las disposiciones descritas en los

siguientes documentos:
 Título IV, Capítulo primero, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre
de 2006 y sus reformas.
 Capítulo VI, artículos 272 al 277 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.
 Capítulo II artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de
agosto de 1928 y sus reformas.
 Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 96, 106, 118, 119, 145, 149 y
149 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
 Numerales 8.1.2.3 y 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de

Administración, clave 1000-002-001, registrado con fecha del 27 de abril de 2016.
 Numerales 8.1.3, 8.1.3.1 y 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Jefatura de

Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado con fecha del 04
de octubre de 2016.
2 Objetivo
Establecer las actividades y lineamientos para llevar a cabo las etapas de planeación,
integración, programación y control del presupuesto de servicios personales y del régimen
de jubilaciones y pensiones, con la finalidad dar cumplimiento al presupuesto autorizado por
el H. Consejo Técnico para el ejercicio fiscal correspondiente.
3 Ámbito de aplicación
El presente procedimiento es de observancia obligatoria, en el ámbito de competencia, para

la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la
Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión
y Control del Gasto, así como para las Unidades Responsables y Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada (Ejecutoras del Gasto de Servicios Personales y del
Régimen de Jubilaciones y Pensiones).
4 Políticas
4.1 Generales
4.1.1 El presente procedimiento consolidará y dejará sin efecto el “Procedimiento para la

administración del catálogo tabulador de sueldos del personal IMSS” clave 1A42-003-009,
fecha de registro 09 de agosto de 2013; el “Procedimiento para el trámite del pago de
prestaciones de carácter económico al SNTSS” clave 1A31-003-006, fecha de registro 09
de agosto de 2013 y “Procedimiento para determinar el presupuesto de gasto de servicios
personales” clave 1A40-003-014, fecha de registro 22 de noviembre de 2007.
4.1.2 La emisión del presente documento, mantiene la vigencia de los Lineamientos para
el registro contable de Liquidaciones y Finiquitos, así como el Impuesto Sobre la Renta
retenido al trabajador y a cargo del IMSS (OC742 30/05/2016); Lineamientos para la
afectación contable de las cuentas correspondientes a ejercicios anteriores (OC02
05/07/2016); Criterios para la operación del “Programa para el abatimiento de Diferimiento
Quirúrgico y de Consulta de Traumatología en Unidades Médicas Hospitalarias y Unidades
de Medicina Familiar (OC679 19/05/2016), y los Criterios de operación para el programa
estratégico “SER IMSS” (Estrategia Nacional para el Fortalecimiento del Buen Trato en el
IMSS) (OC678 19/05/2016); todos considerados en el Compendio de Normatividad de la
Unidad de Personal.
4.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones
aplicables al respecto.
4.1.4 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención
de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y
Eficiencia) y con los valores del IMSS (Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los
derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el
uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional)
aprobado por el H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA,
de fecha 01 de diciembre de 2015.
4.1.5 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos
sexos.
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4.1.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a
través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División
de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar, vigilar y verificar el
cumplimiento de las políticas y actividades, así como de la interpretación del presente
documento.
4.1.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a

de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de actualizar el presente documento.

de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar la aplicación correcta
del presente procedimiento.
4.1.9 Todos los casos no previstos en este documento, serán resueltos por la
Coordinación de Presupuesto y Gestión de Servicios Personales, así como la Coordinación
Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del
Gasto.
4.2 Etapa I - Planeación.

través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la
responsable de solicitar y recopilar la información del anteproyecto anual de presupuesto
correspondiente al capítulo de servicios personales y del Régimen de Jubilaciones y
Pensiones.

través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, diseñará los
mecanismos para determinar el costo asociado a las plazas conforme a la plantilla
autorizada; tomando en consideración la revisión salarial y/o contractual, y todas aquellas
variables que influyan en el cálculo.
4.2.3 Las plazas de nueva creación, se presupuestarán conforme el programa de obras,

así como requerimientos específicos de las Normativas, que en su caso, autorice el H.
Consejo Técnico del IMSS.
4.3 Etapa II - Integración, programación y el control del presupuesto
4.3.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

solicitará anualmente a las Unidades Responsables del Gasto de Servicios Personales, el
anteproyecto de presupuesto en materia de programas especiales y cuentas
complementarias, por Unidad Operativa, Unidad de Información y Centro de Costo.

4.3.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la
responsable de integrar la información del anteproyecto anual de presupuesto de Servicios
Personales, correspondiente al capítulo 1000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos los siguientes
rubros:
 Gasto mínimo.
 Nómina de mando.
 Cuentas complementarias.
 Revisión salarial o contractual.
 Concepto 084 “Estímulo a la Calidad y Eficiencia”, y
 Plazas de nueva creación.
4.3.3 Una vez aprobado el presupuesto por la H. Cámara de Diputados y el H. Consejo

Técnico del IMSS, la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios
Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario,
realizará las adecuaciones correspondientes al capítulo de servicios personales y distribuirá
los montos por cuenta contable, tanto en operación y a nivel de flujo de efectivo.
4.3.4 Los compromisos de pago adquiridos en materia de servicios personales deberán ser
gestionados con estricto apego al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico del
IMSS para el ejercicio fiscal correspondiente.

armonizará acciones con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y la
Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas
y Jurídico, para llevar a cabo la incorporación del presupuesto autorizado en los Sistemas
SIAP y PREI-Millenium, conforme a las claves Departamentales y claves IP que se
encuentren vigentes, correctas y con la adecuada correlación entre la Unidad de
Información y Centro de Costo del Sistema PREI-Millenium.
4.3.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, será

la responsable de difundir, mediante oficio, el presupuesto autorizado por el H. Consejo
Técnico del IMSS, por cuenta contable a las Delegaciones.

distribuirá los recursos correspondientes a conceptos extraordinarios, considerando la
cobertura mínima del ausentismo programado y no programado, tratando de asegurar la
prestación y continuidad de los servicios, así como cubrir la plantilla mínima de guardia
festiva y programas especiales aprobados por la Normativa correspondiente.
4.3.8 Con la finalidad de optimizar los recursos y minimizar las variaciones, la

Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las adecuaciones
presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan reasignar los recursos no
ejercidos, conforme a las necesidades prioritarias de operación en las diversas Unidades.

4.3.9 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la
encargada de vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable
en materia de servicios personales, entre ellos el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, entre otras.
4.3.10 Los casos no previstos en el presente documento, con respecto a la integración del
presupuesto de egresos de servicios personales deberán ser resueltos en la Coordinación
de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
4.4 Para la integración y programación del presupuesto del Régimen de Jubilaciones

y Pensiones.

través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, determinará
los elementos que contribuyan con la elaboración de métodos para la estimación y cálculo
del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual del gasto del Régimen de Jubilaciones y
Pensiones.
4.4.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, solicitará

anualmente a la División de Retiro Laboral, la estimación de cierre del Costo Nómina del
año en curso, así como la proyección de incorporación de casos para el siguiente ejercicio
fiscal.
4.4.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la

estimación de cierre del Costo Nómina y la incorporación de casos, analizará la tendencia
de gasto y las altas en la Nómina de los últimos cinco años, con el fin de tomar como línea
base la citada estimación y elaborar una proyección del Costo Nómina para el siguiente
ejercicio fiscal.
4.4.4 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, integrará la

información del anteproyecto de presupuesto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones,
correspondiente al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos lo siguiente:
 Costo Nómina.
 Pensiones en curso de pago a cargo del Gobierno Federal.
 Provisiones de Aguinaldo, Fondo de Ahorro e Impuestos por concepto de este
último.
 Registro y Entero de Impuestos.
 Revisión salarial.
 Casos de nueva incorporación y
 Comportamiento del Flujo de Efectivo de acuerdo con la Dispersión de Fondos
y el acreditamiento en cuenta del nominatario.

4.4.5 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la
proyección del Costo-Nómina, elaborará la estimación por Unidad Operativa, del monto a
recuperar por las Pensiones en Curso de Pago a cargo del Gobierno Federal, de acuerdo
con el Factor de Proporcionalidad establecido para cada ejercicio.
4.4.6 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, distribuirá los

importes correspondientes a los impuestos por concepto de Fondo de Ahorro, estimados
por la División de Obligaciones Patronales, con base en la proyección del Costo-Nómina.
4.4.7 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, programará el

Flujo de Efectivo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de acuerdo con el calendario de
aplicación bancaria, proporcionado por la Coordinación de Tesorería.
4.4.8 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, pronosticará y

calendarizará, por Unidad Operativa, los ingresos por las aportaciones de los trabajadores
al Fondo de Jubilación, desagregándolos por los conceptos 107, 108 y 152.
4.4.9 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las

adecuaciones presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan optimizar los
recursos y minimizar las variaciones observadas con respecto al gasto.
4.5 Para la elaboración de la Situación Presupuestaria de la Fuerza de Trabajo y

asignación del marco presupuestario autorizado.
4.5.1 Las Delegaciones Estatales y Regionales a través de la Jefatura de Servicios de

Desarrollo de Personal, serán responsables de solicitar a la Coordinación de Presupuesto y
Gestión del Gasto en Servicios Personales, los incrementos de marco presupuestario,
previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación de Gestión de Recursos
Humanos.
4.5.2 Las solicitudes y propuestas Delegacionales que requieran los Titulares de las
Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, y que implique un incremento en el marco
autorizado, deberán justificar el gasto adicional asignado.
4.5.3 La Unidad de Personal a través de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del

Gasto en Servicios Personales, previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación
de Gestión de Recursos Humanos, será la única instancia facultada para autorizar el
incremento Delegacional al marco presupuestario autorizado.
4.5.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través la División de

Planeación de Fuerza de Trabajo, será la responsable de analizar, revisar y emitir anuencia
en los casos en los que se requieran plazas de nueva creación, a fin de asignar el marco
presupuestario correspondiente.
4.5.5 En caso de que se determine que la Delegación no cuenta con recursos

presupuestarios para la cobertura solicitada, la Unidad de Personal, podrá autorizar los
mismos, condicionando a la recuperación del marco presupuestario al momento que se
genere disponibilidad derivada de una baja en la ocupación.

de Previsión y Control del Gasto, difundirá a cada Delegación, de forma mensual, a través
del informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo”, la ocupación así
como el marco presupuestario autorizado del mes correspondiente.
4.5.7 Cuando la Dirección Jurídica notifique una disposición por Laudo que dictamine la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de un trabajador en los mismos términos y
condiciones en que venía desempeñando su trabajo, cada Coordinación y Departamento
Administrativo deberán ofertar una plaza vacante con la finalidad de incluirlo en la nómina
ordinaria.

de Previsión y Control del Gasto, difundirá a la Coordinación Técnica de Prestaciones,
Retiro Laboral y Servicios al Personal, a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos
y a la División de Servicios al Personal de Nivel Central, de forma mensual, a través del
informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo” correspondiente a la
plantilla autorizada, la ocupación al inicio del ejercicio fiscal y la del mes correspondiente.
4.5.9 Los casos no previstos en el presente documento, en relación a la determinación de

marcos presupuestarios autorizados, deberán ser resueltos por la Coordinación de
Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
4.6 Para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal.
4.6.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la

facultada para gestionar ante la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de
Información para Administración, Finanzas y Jurídico, las actualizaciones del Catálogo
Tabulador de Sueldos, solicitadas por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
4.6.2 Los Departamentos Administrativos de Nivel Central y los Departamentos de

Personal en Delegaciones aplicarán las categorías contenidas en el Catálogo Tabulador de
Sueldos, de acuerdo con las funciones y profesiogramas del puesto, con base en los
Manuales de Organización, estructuras y plantillas autorizadas.

de Previsión y Control del Gasto, revisará mensualmente la ocupación de las categorías
contenidas en el Catálogo Tabulador de Sueldos y en aquellos casos que no se refleje
ocupación, se procederá a marcarlas como no vigentes con la anuencia de la Coordinación
de Gestión de Recursos Humanos a excepción de las categorías contenidas en el Contrato
Colectivo de Trabajo.
de Previsión y Control del Gasto, uniformará las categorías autorizadas en la estructura
salarial. Se evitará la ocupación de categoría con marca “No Vigente 1”, las plazas
ocupadas con esta marca se modificarán con base en lo resuelto por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, para los casos de reinstalación.
4.6.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a

de Previsión y Control del Gasto, y a solicitud expresa mediante oficio y documentación de
sustento de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, realizará el cambio de
categorías de no vigente a vigente. El citado movimiento tendrá una vigencia de dos
quincenas, contadas a partir de la quincena en la que se efectúe la actualización.
4.7 Para la solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y
dispersión de fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos.
4.7.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de

Previsión y Control del Gasto serán las responsables de la carga de situación de fondos y
costo nómina al Sistema PREI Millenium, así como la dispersión bancaria de la nómina de
servidores públicos de mando y homólogos.
4.7.2 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán responsables del envío de la situación de
fondos y costo nómina al Sistema PREI Millenium en Delegaciones.
4.7.3 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán las responsables de entregar los productos
generados en el Sistema PREI Millenium a los Departamentos de Tesorería y de
Presupuesto Contabilidad y Erogaciones en Delegaciones.
4.8 Para el pago de Liquidaciones.
4.8.1 La División de Previsión y Control del Gasto solicitará mediante Oficio a la División
de Trámite de Erogaciones, los títulos de crédito para el pago de liquidaciones finiquitas, así
como la comprobación de los mismos una vez pagados ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.
4.8.2 La División de Previsión y Control del Gasto, recibirá de la División de Comisiones

Nacionales Mixtas la información de los finiquitos a provisionar, y de las Delegaciones la
información de cheques solicitados que hayan sido considerados en la provisión masiva.
4.8.3 La División de Previsión y Control del Gasto, realizará la asignación presupuestaria

con base en la información del gasto generado para el pago de liquidaciones finiquitas
efectuadas a nivel nacional.

4.8.4 La División de Previsión y Control del Gasto, efectuará la cancelación de los cheques
y contra recibos pendientes de pago ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a más
tardar 30 días posteriores a la fecha de emisión del contra recibo.
4.9 Para el pago por retenciones a proveedores.
4.9.1 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará e integrará cédulas de

retenciones incluyendo salarios cancelados y ajustes contables mensuales de los
conceptos 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956,
957, 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310,
314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados.
4.9.2 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará y difundirá a través de correo
electrónico a los diferentes proveedores, la cédula de retenciones, la cual contiene la
determinación de importes netos a pagar por retención de los conceptos 110, 114, 116,
117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957, 958 y 995 para
trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y
395 de Jubilados.
4.9.3 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará oficios dirigidos a la División
de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación, así como la
carta recibo del proveedor, en la que acepta el importe por las retenciones derivadas del
otorgamiento de sus productos y/o servicios.
4.9.4 La División de Previsión y Control del Gasto notificará mensualmente a la

Coordinación Técnica de Administración de Activos los importes por los cuáles se emitirán
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor de los diferentes proveedores.
4.9.5 La División de Previsión y Control del Gasto verificará que los pagos por retenciones
se realicen dentro de los cinco días hábiles posteriores al envío del oficio de solicitud de
pago.
4.9.6 La División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de emitir los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet derivados de los ingresos obtenidos por el
pago del Permiso Itinerante, Gastos de Administración, así como el Impuesto al Valor
Agregado generado.
4.10 Para la determinación del pago de cuotas sindicales y caja de ahorro.
4.10.1 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará e integrará de manera

quincenal las cédulas de retenciones, incluyendo salarios cancelados y ajustes contables
en las quincenas pares, de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185, 187, 190, 192,
990 y 992 para trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; así como 390 y 392
de jubilados.

4.10.2 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio
y correo electrónico a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal y a las Jefaturas
de Finanzas, el importe neto a pagar correspondiente, por la retención de los conceptos
180, 185 y 187, a fin de que se elabore la cuenta por pagar a favor de la Sección Sindical
correspondiente.
4.10.3 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio
y correo electrónico a la Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social, la cédula de retenciones, la cual contiene la determinación de los
importes netos a pagar por retención de los conceptos 190, 192, 990 y 992 para
trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; 390 y 392 de Jubilados, así como los
importes por préstamos a las Secciones Sindicales.
4.10.4 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la
División de Trámite de Erogaciones, incluyendo la cédula de retenciones, que contiene la
relación de importes a pagar por Delegación, solicitando la emisión de cuenta por pagar a
favor del SNTSS por las retenciones de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185 y
187, previa presentación del recibo correspondiente.
4.10.5 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la
División de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación,
solicitando la emisión de la cuenta por pagar a favor de la Caja de Previsión y Ahorro del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por las retenciones de los conceptos
190, 192, 990, 992, 390 y 392, previa presentación del recibo correspondiente.
4.10.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, será la responsable de comunicar a las Secciones
Sindicales el importe neto a pagar por las retenciones de los conceptos 180, 185 y 187, de
acuerdo al oficio y correo electrónico enviado por la División de Previsión y Control del
Gasto, a efecto de que los recibos sean entregados dentro de los 5 días hábiles posteriores
al pago.
4.10.7 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de

Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, analizará las cifras enviadas por la División de
Previsión y Control del Gasto.
4.11 Para el pago de prestaciones económicas al Sindicato Nacional de Trabajadores

del Seguro Social.
4.11.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales en

conjunto con la Coordinación de Relaciones Laborales, elaborarán el calendario anual de
pagos de Nivel Central y Delegaciones.
4.11.2 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de

Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, darán seguimiento a los pagos que
deberán efectuar las Delegaciones.
4.11.3 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de
Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, no estarán en posibilidad de efectuar
pagos retroactivos de ejercicios fiscales anteriores, asimismo, en caso de que existan
subejercicios por este concepto y no sean subsanados al cierre del trimestre, éstos serán
reorientados para cubrir otras necesidades del Instituto.
4.11.4 La Unidad de Personal solicitará a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de

Erogaciones, el pago de las prestaciones que en términos del Contrato Colectivo de Trabajo
solicite el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

recibirá del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Nivel Central, los
recibos de pago que indican la procedencia del trámite de pago de las prestaciones de
carácter económico, conforme a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en
sus Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 118, 119, 145, 147, 149, 149 Bis y
el Artículo 2 del Reglamento de Actividades Deportivas.
4.11.6 La División de Previsión y Control del Gasto realizará la asignación presupuestaria,

con base en la información del gasto generado por el pago de prestaciones económicas al
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, establecida en el Contrato Colectivo
de Trabajo.
5 Definiciones
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
5.1 ajuste de sueldo: Modificación de los sueldos quincenal y mensual asignados y

autorizados para las categorías en el Catálogo Tabulador de Sueldos.
5.2 alta: Creación o inclusión de una nueva categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos.
5.3 anteproyecto de presupuesto: Estimación del gasto anual, del siguiente ejercicio
fiscal, correspondiente a Servicios Personales y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
5.4 calendario presupuestario: Es aquél que contiene la programación del presupuesto

por mes, cuenta contable y conforme a las decisiones de planeación que determinaron las
Normativas Responsables del Gasto de las cuentas complementarias.
5.5 calendario de aplicación bancaria: Es aquél que contiene la programación de la

dispersión de fondos, de acuerdo a la programación de los días y horarios de operación de
los sistemas de cada uno de los Bancos.
5.6 cambio: Modificación que se realiza a la marca de vigencia de una categoría en el

Catálogo Tabulador de Sueldos, de Vigente = 0 a No Vigente = 1 o viceversa.

5.7 categoría: Denominación de puestos de Base, listados en el Tabulador de Sueldos.
5.8 CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
5.9 CCTE: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.
5.10 CDI: Coordinación Delegacional de Informática.
5.11 CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
5.12 CGRH: Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
5.13 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.
5.14 cláusula: Cada una de las estipulaciones que con este carácter se encuentran
insertas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
5.15 clave de categoría: Codificación numérica compuesta por ocho dígitos que especifica
el tipo de contratación, categoría, función o rama, número progresivo y jornada, que como
característica de identificación corresponde a cada puesto en el Sistema Integral de
Administración de Personal.
5.16 clave departamental: Codificación alfanumérica de 10 posiciones, donde las primeras

seis indican la delegación, el tipo y número de Unidad e identifican los órganos de
estructura que conforman a las unidades de cada Delegación y que integran el IMSS.
5.17 CLF: Cédula de Liquidaciones Finiquitas.
5.18 CNMEMPRH: Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos

de Recursos Humanos.
5.19 concepto: Clave numérica de tres posiciones que identifica las percepciones y
deducciones del salario del trabajador, jubilado o pensionado, así como las obligaciones
patronales a cargo del IMSS.
5.20 conceptos extraordinarios: se refieren a 008 “Sueldo de Sustituto”, 010 “Nivelación a

Plaza Superior”, 024 “Compensación”, 035 “Guardias” y 037 “Tiempo Extraordinario”.
5.21 concepto 107: Fondo de Jubilación.
5.23 concepto 110: Crédito de auto con terceros.
5.24 concepto 112: Fondo de Ayuda Sindical por Defunción.

5.25 concepto 113: Seguro de Guarderías.
5.26 concepto 114: Mi Adelanto.
5.27 concepto 116: Servicio de telecomunicaciones.
5.28 concepto 117: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando).
5.29 concepto 119: Prima de seguro.
5.30 concepto 120: Seguro Médico.
5.31 concepto 121: Seguro de Enfermería.
5.32 concepto 122: Crédito a trabajadores de confianza.
5.33 concepto 123: Potenciación del seguro de vida (Mando).
5.34 concepto 126: Seguro de Camilleros.
5.36 concepto 170: FONACOT.
5.37 concepto 180: Cuota Sindical.
5.38 concepto 185: Deportes.
5.39 concepto 187: Cuota Extraordinaria Sindical.
5.40 concepto 190: Caja de Ahorro (Préstamo).
5.41 concepto 192: Caja de Ahorro.
5.42 concepto 195: Seguro individual de vida voluntario.
5.43 concepto 310: Crédito de auto con terceros (Jubilados).
5.44 concepto 314: Mi adelanto (Jubilados).
5.45 concepto 316: Servicio de telecomunicaciones (Jubilados).
5.46 concepto 319: Prima de seguro de automóvil (Jubilados).
5.47 concepto 322: Créditos (Jubilados).

5.48 concepto 395: Seguro individual de vida voluntario (Jubilados).
5.49 concepto 914: Mi adelanto (Estatuto “A”).
5.50 concepto 916: Servicio de telecomunicaciones (Estatuto “A”).
5.51 concepto 917: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando, Estatuto “A”).
5.52 concepto 919: Prima de seguro.
5.53 concepto 922: Crédito a trabajadores de confianza (Estatuto “A”).
5.54 concepto 923: Potenciación del seguro de vida (Mando, Estatuto “A”).
5.55 concepto 956: Fondo de Retiro Individual Aportación Trabajador (Mando, Estatuto
“A”.
5.56 concepto 957: Fondo de Retiro Individual Retención Patronal (Mando, Estatuto “A”).
5.57 concepto 958: Aportación Extraordinaria Fondo de Retiro Individual (Mando y

Estatuto “A”).
5.58 concepto 990: Caja de Ahorro (Préstamo) (Estatuto “A”).
5.59 concepto 992: Caja de Ahorro (Ahorro) (Estatuto “A”).
5.60 concepto 995: Seguro individual de vida voluntario (Estatuto “A”).
5.61 consulta no planeada: Extracción de registros obtenida de la base de datos del SIAP,
con información referente a ciertos conceptos en particular.
5.62 correo electrónico: Medio de comunicación entre diferentes instancias por

computadoras interconectadas mediante red informática.
5.63 CPASNTSS: Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social.
5.64 CPGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
5.65 CPIP: Coordinación de Presupuesto e Información Programática.
5.66 CRL: Coordinación de Relaciones Laborales.
5.67 CTAA: Coordinación Técnica de Administración de Activos.
5.68 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.

5.69 CTPRLSP: Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al
Personal.
5.70 CTS: Catálogo Tabulador de Sueldos de Personal IMSS. Lista ordenada que incluye
todas las claves de categorías, jornadas, niveles salariales y sueldos autorizados, con los
que se identifican los puestos de Servidores Públicos, Base, IMSS-PROSPERA, Confianza,
Becarios y Residentes que existen en el Instituto.
5.71 cuenta contable: Denominación utilizada para identificar a través de 8 dígitos las
operaciones realizadas por el Instituto en todo el Sistema PREI Millenium, considerando los
4 primeros dígitos para el grupo mayor (reportado a la SHCP) y los 4 segundos dígitos el
detalle de la cuenta contable.
5.72 cuentas complementarias: Aquellas erogaciones correspondientes al capítulo de

servicios personales que son distintas a las de la nómina ordinaria. Éstas comprenden:
 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contrato colectivo de

trabajo.
 Erogaciones por resoluciones judiciales.
 Liquidaciones.
 Programas presupuestarios derivados de servicios de atención médica.
 Prestaciones sociales.
 Incorporación y recaudación.
 Honorarios.
5.73 DAS: División de Asuntos Sindicales.
5.74 DCNM: División de Comisiones Nacionales Mixtas.
5.75 DDF: División de Dispersión de Fondos.
5.76 DDRH: División de Dotación de Recursos Humanos.
5.77 documentación de sustento: Escritos con carácter oficial que deberán anexarse
para justificar la actualización del Catálogo Tabulador de Sueldos solicitada y que de
acuerdo con el tipo de contratación pueden ser: oficios circulares, laudo condenatorio o
convenios, autorizaciones para confianza, etc.
5.78 DOP: División de Obligaciones Patronales.
5.79 DPCE: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.
5.80 DPCG: División de Previsión y Control del Gasto.
5.81 DPFT: División de Planeación de Fuerza de Trabajo.

5.82 DPP: División de Prestaciones al Personal.
5.83 DRL: División de Retiro Laboral.
5.84 DSIAP: División de Servicios de Información para Administración de Personal.
5.85 DSP: División de Servicios al Personal de Nivel Central.
5.86 DTE: División de Trámite de Erogaciones.
5.87 ejercicio fiscal: Es la vigencia que se tiene para erogar el presupuesto de egresos
autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
5.88 flujo de efectivo: Registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un

ejercicio fiscal. El gasto de las cuentas: 42060232 “Aportaciones al Fondo de Jubilación
IMSS” y 42060243 “Desc. A Trabaj en centros Vac” no se incluye en el Flujo de Efectivo de
Servicios Personales.
5.89 FTP: File Transfer Protocol.
5.90 gasto mínimo: Corresponde al recurso financiero indispensable, destinado al gasto

de la nómina ordinaria por concepto de sueldos, prestaciones, deducciones, obligaciones
ley y percepciones extraordinarias de los trabajadores de confianza, base, temporal,
becados, sustitutos y residentes.
5.91 grado: Valor que se le da a un puesto de acuerdo con el Tabulador de Sueldos con
Curva Salarial Específica para Servidores Públicos de Mando y Homólogos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable a los puestos de
Mando del Instituto.
5.92 grupo: Conjunto de puestos que incluye la misma jerarquía o rango ubicado en
idéntica clase, independientemente de su denominación, para Servidores Públicos de
Mando y Homólogos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, aplicable a los puestos de Mando del Instituto.
5.93 guardias: Son las horas laboradas por un trabajador en los días de descanso
obligatorio establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
5.94 HCT: Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.95 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.96 JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

5.97 jornada: El número de horas de trabajo que de acuerdo con su nombramiento, el
trabajador está obligado a laborar en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo
vigente.
5.98 JSDP: Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.
5.99 liquidaciones finiquitas: Todos los tipos de finiquitos que se deban pagar de
conformidad con la base normativa de este procedimiento.
5.100 LSS: Ley del Seguro Social.
5.101 marco presupuestario: Asignación del presupuesto tanto en plazas como en

importes, para su ejercicio en un periodo determinado.
5.102 modelos de información (CUBOS): Aplicación que proporciona información y facilita

el manejo de un tema específico, diseñados en dimensiones, que permitan visualizar una
amplia variedad de combinaciones de los productos de la Nómina de Personal, para fines
estadísticos y de toma de decisiones sobre la situación actual y/o histórico.
5.103 modificación de denominación: Transformación del nombre de una categoría

contenida en el Catálogo Tabulador de Sueldos.
5.104 nivel salarial: Escala de sueldos relativa a los puestos que para el caso del personal
de confianza nómina ordinaria, consiste en su identificación de menor a mayor por los
caracteres del N04 al N63 y para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos por los
dígitos 1, 2 y 3.
5.105 nómina de mando: Base de datos quincenal que proporciona información relativa a
las percepciones y deducciones de los trabajadores adscrito a la nómina de mandos
medios y superiores del Instituto.
5.106 norma de pago: Normatividad de pago de las cuentas contables; considera los
conceptos que afectan a la cuenta, plazo de pago, tipo de glosa, requerimientos de pago en
nivel central y delegaciones, firmas de autorización, etc.
5.107 número de rama: Dígito con el que se identifica cada uno de los grupos de puestos
que conforman el Tabulador de Sueldos del personal de base, de conformidad con el
Contrato Colectivo de Trabajo.
5.108 OCP: Oficina de Control del Proceso.
5.109 OEPO: Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.
5.110 oficio de adecuación: Documento mediante el cual, la CGRH solicita la

actualización de movimientos en el Catálogo Tabulador de Sueldos como son: movimientos

de alta, cambio de marca de vigencia, modificación de denominación en la categoría o de
ajuste de sueldo.
5.111 órgano normativo: Las direcciones a que se refiere el artículo 3, fracción II, del
Reglamento Interior del IMSS, así como las unidades y coordinaciones que de ellas
dependan.
5.112 personal de confianza: Personal que realiza funciones de dirección, inspección,

vigilancia y fiscalización de carácter general y no tabuladas: se subdividen en Confianza “A”
contratados por el Instituto y Confianza “B”, regulados a través del Reglamento para la
Calificación y Selección de Puestos de Confianza “B” inserto en el Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT).
5.113 plantilla autorizada: Número de plazas autorizadas para un centro de trabajo,

desglosadas por categoría, área de responsabilidad, jornada, conceptos asociados y turno.
5.114 plaza: Unidad de fuerza de trabajo caracterizada por elementos tales como: sueldo,
tipo de contratación, rama, especialidad, jornada, adscripción, prestaciones contractuales y
condiciones de ocupación, titularidad y/o sustitución.
5.115 pólizas: Documentos de asiento o registro de una operación, prestablecidos por la

Dirección de Finanzas que contienen los montos asociados a cuentas contables por mes,
Centro de Costo y unidad de operación, compatible con el sistema PREI Millenium; a través
de éstas se realiza la carga y modificaciones al presupuesto.
5.116 premisas: Criterios específicos para la realización de una actividad.
5.117 procesos: Se refiere al tratamiento de la información que se incluye al sistema

conforme a los programas diseñados para ese fin, efectuándose la inclusión, modificación o
depuración de los datos de los registros de los trabajadores, jubilados y pensionados.
5.118 programa de obras: Ampliación, remodelación y/o apertura de nuevas unidades que
requiere la creación de nuevas plazas para operar.
5.119 programas especiales: Programas cíclicos que se cubren a través del concepto 037
Tiempo Extraordinario.
5.120 puesto: Unidad laboral específica e impersonal constituida por el conjunto de

funciones, atribuciones, responsabilidades y requisitos para su ocupación.
5.121 quincena de aplicación: Identifica el período en que iniciará la activación de la

marca “vigente” en una categoría que ya fue marcada en el SIAP como “no vigente”.
5.122 recibo de pago: Documento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS,
que sustenta el pago correspondiente a una prestación de carácter económico.

5.123 regla de combinación: Se refiere a la relación de Unidad de Información con Centro
de Costo.
5.124 réplica a nivel nacional: Actividad de difundir en el ámbito institucional, a través del
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), los movimientos de actualización
operados en el Catálogo Tabulador de Sueldos, para su aplicación y consulta a partir de la
quincena de actualización específica.
5.125 reporte de pantalla: Documento con el cual la División de Servicios de lnformación

para Administración de Personal hace constar que se efectuó la actualización solicitada en
el Catálogo Tabulador de Sueldos.
5.126 revisión contractual: Actualización bienal del contenido total o parcial de las
cláusulas que conforman el Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las
negociaciones entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
5.127 revisión salarial: Actualización anual al tabulador de sueldos y Cláusula 63 Bis,

inciso b) del Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las negociaciones entre el
Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
5.128 RH2000: Sistema de Recursos Humanos 2000.
5.129 RJP: Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
5.130 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5.131 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
5.132 Sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

Sistema informático financiero que provee información integral y en línea, a través de un
software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de los
Recursos Empresariales).
5.133 SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
5.134 SPFT: Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo.
5.135 sueldo: Cuota mensual asignada al trabajador en el Tabulador de Sueldos, como

pago en efectivo por su categoría, jornada y labor normal.
5.136 tiempo extraordinario: Aquél que exceda los límites de la jornada diaria contratada,
así como el tiempo laborado en días de descanso semanal o días no laborables.
5.137 tipo de categoría: Especificación de la característica de la categoría que puede ser

autónoma o escalafonaria, asignada para cada puesto de base y detallada en el Tabulador
de Sueldos.
5.138 tipo de función: Descripción de la actividad que realizan los trabajadores de las
categorías y puestos contenidos en el Profesiograma del CCT y en el Catálogo Nacional de
Descripción de Puestos Tipo de Confianza, respectivamente.
5.139 trabajadores sustitutos: Son todos aquellos que sin ser de base, ocupan
temporalmente el puesto de pie de rama o categoría autónoma de un trabajador de base
durante la ausencia de éste por vacaciones, incapacidades, licencias o permisos y en los
casos sujetos a juicio.
5.140 UEG: Unidades Ejecutoras del Gasto. Denominación que identifica las diferentes
unidades que ejercen el presupuesto en el Instituto.
5.141 UMAE: Unidad(es) Médica(s) de Alta Especialidad. El IMSS cuenta con 25 UMAE.
5.142 Unidad de Información: Denominación que identifica las diferentes unidades de

responsabilidad de las cuales se compone el Instituto.
5.143 Unidad Operativa: Dependencia del IMSS a través de la cual se proporcionan los
servicios de Seguridad Social a la población derechohabiente. Para efectos del presente
también se considerará al área que controla los recursos humanos de la sede delegacional
como una unidad operativa, toda vez que en materia de personal realizan las mismas
actividades.
5.144 URG: Unidades Responsables del Gasto, que pertenecen a la estructura orgánica
del IMSS. Se consideran URG a las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad,
Direcciones Normativas, así como las Unidades y Coordinaciones que de éstas últimas
dependan.

6. Descripción de actividades del procedimiento de previsión y control del gasto
Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Etapa I
Planeación
CPGGSP 1. Recibe de la Unidad de Personal “Correo Correo electrónico

electrónico” y/u “Oficio de petición” del
anteproyecto de presupuesto y deriva a la Oficio de petición
CTPCP para su gestión.
CTPCP 2. Inicia con la integración del anteproyecto de

presupuesto correspondiente al capítulo de
servicios personales.
3. Envía “Solicitud de los importes estimados Solicitud de los

para los programas especiales”, que se importes estimados
ejercen a través de los conceptos para programas
extraordinarios, a las diversas URG, especiales
mediante “Oficio de envío” y/o “Correo
electrónico”. Oficio de envío
Correo electrónico
4. Elabora y envía la “Solicitud de plazas de Solicitud de plazas

nueva creación” por Delegación, UMAE, de nueva creación
Unidad Satélite y Centro Vacacional, a la
CGRH, mediante “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud
plazas” y/o “Correo electrónico”. de plazas
Correo electrónico
5. Elabora la “Solicitud de los montos de las Solicitud de los

cuentas complementarias” y envía a las montos de las
URG, mediante “Oficio de solicitud” y/o cuentas
“Correo electrónico”. complementarias
Oficio de solicitud
Correo electrónico

Documentos
involucrados
URG y CGRH 6. Envía por “Correo electrónico de respuesta” Correo electrónico
y/u “Oficio de respuesta” la información de respuesta
correspondiente a “Programas Especiales”,
“Plazas de nueva creación” y “Cuentas Oficio de respuesta
Complementarias”.
Programas
especiales
Plazas de nueva
creación
Cuentas
complementarias
Etapa II
Integración, programación y control del
presupuesto
Modalidad A
presupuesto de servicios personales
Continúa en la actividad 7
Modalidad B
Integración, programación y adecuaciones
del presupuesto del régimen de jubilaciones
y pensiones
Modalidad C
Situación Presupuestaria de la Fuerza de
Trabajo y asignación del marco
presupuestario

Documentos
involucrados
Modalidad D
Administración del catálogo tabulador de
sueldos del personal
Modalidad E
Solicitud y registro de los recursos para el
pago de nómina ordinaria y dispersión de
fondos de la nómina de servidores públicos
de mando y homólogos
Modalidad F
Pago de liquidaciones

Modalidad G
Determinación del gasto mensual por
liquidaciones
Modalidad H
Pago de retenciones a proveedores
Modalidad I
Determinación del pago de cuotas sindicales
y caja de ahorro
Modalidad J
Pago de prestaciones económicas al SNTSS

Documentos
involucrados
Modalidad A
presupuesto de servicios personales
CTPCP 7. Recibe la información relativa a los Programas

“Programas especiales”, “Plazas de nueva especiales
creación” así como “Cuentas
complementarias” y da visto bueno. Plazas de nueva
creación
Cuentas
complementarias
8. Realiza cálculos de montos, conforme a la

Plantilla esperada, las plazas de nueva
creación, la revisión contractual o salarial por
2.5 meses, concepto 084 Estímulo a la
calidad y eficiencia y nómina de Mando.
9. Realiza la estimación de los montos para

conceptos extraordinarios y programas
especiales.
10. Realiza los cálculos de los montos

estimados para cuentas complementarias.
11. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” con Anteproyecto de

las cifras de las plazas de nueva creación, la presupuesto
revisión contractual o salarial por 2.5 meses,
concepto 084 Estímulo a la calidad y
eficiencia, nómina de mando y conceptos
extraordinarios cuentas complementarias.
12. Envía correo electrónico a la CPGGSP, con Anteproyecto de

el “Anteproyecto de presupuesto” para su presupuesto
visto bueno.
CPGGSP 13. Recibe correo electrónico con el Anteproyecto de
“Anteproyecto de presupuesto” y analiza presupuesto
cifras.

Documentos
involucrados
No es correcto el anteproyecto de
presupuesto
CPGGSP 14. Envía correo electrónico a la CTPCP con Anteproyecto de
“Anteproyecto de presupuesto” con las presupuesto
observaciones correspondientes.
Sí es correcto el anteproyecto de
presupuesto
15. Envía correo electrónico con el Anteproyecto de

“Anteproyecto de presupuesto” a la Unidad presupuesto
de Personal para su visto bueno.
Unidad de Personal 16. Recibe y verifica la viabilidad del Anteproyecto de

“Anteproyecto de presupuesto”, de acuerdo presupuesto
a la estructura financiera y expectativas de
crecimiento.
presupuesto
17. Envía correo electrónico a la CPGGSP del Anteproyecto de
observaciones pertinentes.
Sí es viable el anteproyecto de
presupuesto
CPGGSP 18. Envía el “Anteproyecto de presupuesto” con Anteproyecto de
sanción viable a la Dirección de Finanzas, presupuesto
para la aprobación del HCT, por “Correo
electrónico” y/u “Oficio de envío de Correo electrónico
anteproyecto”.
Oficio de envío de
NOTA: El Anteproyecto puede ser impreso o enviado anteproyecto
en un dispositivo de almacenamiento de datos.

Documentos
involucrados
CPGGSP 19. Recibe de la Dirección de Finanzas “Correo Correo electrónico
electrónico” y/u “Oficio de aprobación” con
el “Anteproyecto de presupuesto autorizado”, Oficio de
así como las “Premisas” y “Solicitud de las aprobación
pólizas” por cuenta contable y envía a la
CTPCP. Anteproyecto de
presupuesto
autorizado
Premisas
Solicitud de las
pólizas
CTPCP 20. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de Correo electrónico

aprobación” con el “Anteproyecto de
presupuesto autorizado” e inicia la Oficio de
elaboración del calendario por cuenta aprobación
contable y unidad operativa, tanto en
operación como en flujo de efectivo. Anteproyecto de
presupuesto
autorizado
21. Elabora las “Pólizas con cifras autorizadas” Pólizas con cifras
para costo nómina y conceptos autorizadas
extraordinarios.
22. Envía a las URG “Solicitud de elaboración de Solicitud de

calendario” con los montos autorizados por elaboración de
el HCT y las “Pólizas de las cuentas calendario
complementarias”, mediante “Correo
electrónico” y/u “Oficio de elaboración de Pólizas de las
calendario”. cuentas
complementarias
Correo electrónico
Oficio de
elaboración de
calendario

Documentos
involucrados
URG 23. Elaboran el “Calendario” solicitado y envían Calendario
por “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío
de calendario” a la CTPCP. Correo electrónico
Oficio de envío de
calendario
CTPCP 24. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de Correo electrónico

envío de calendario” de las URG con el
“Calendario” de los montos autorizados. Oficio de envío de
calendario
Calendario
25. Integra el “Calendario” de los montos Calendario

autorizados para servicios personales, para
el ejercicio fiscal que corresponda.
26. Envía el “Calendario” por correo electrónico Calendario

a la CPGGSP, para su visto bueno.
CPGGSP 27. Recibe y analiza cifras del “Calendario”. Calendario
No es correcto el calendario
28. Envía correo electrónico con el “Calendario” Calendario

a la CTPCP con las observaciones
correspondientes.
Sí es correcto el calendario
29. Envía a la Dirección de Finanzas Calendario

“Calendario” del presupuesto de servicios
personales, tanto en operación como en flujo Oficio de envío de
de efectivo, mediante “Oficio de envío de calendario
calendario” y/o “Correo electrónico”.
Correo electrónico

Documentos
involucrados
CTPCP 30. Envía a las URG y UEG, el “Presupuesto de Presupuesto de
operación de servicios personales” y el operación de
“Calendario” autorizado por cuenta contable, servicios
mediante “Oficio del comunicado” y/o personales
“Correo electrónico” en el mes de febrero de
cada año. Calendario
Oficio del
comunicado
Correo electrónico
URG 31. Reciben el “Presupuesto de operación de Presupuesto de

servicios personales” y el “Calendario” operación de
autorizado por cuenta contable, mediante servicios
“Oficio del comunicado” y/o “Correo personales
electrónico”.
Calendario
Oficio del
comunicado
Correo electrónico
URG 32. Comienzan la aplicación del presupuesto y

definen si existen adecuaciones al mismo.
Sí existen adecuaciones al presupuesto

33. Envían a la CTPCP “Petición de adecuación Petición de
presupuestaria”, para cuentas adecuación
complementarias y conceptos presupuestaria
extraordinarios, no considerados en la
asignación original, mediante “Correo Correo electrónico
electrónico” y/u “Oficio de petición”.
Oficio de petición
CTPCP 34. Recibe de las URG “Petición de adecuación Petición de

presupuestaria”, mediante “Oficio de adecuación
petición” y/o “Correo electrónico”. Analiza y presupuestaria
dictamina la información recibida.
Oficio de petición
Correo electrónico
Documentos
involucrados
El dictamen no procede
CTPCP 35. Notifica a la URG que su petición no es Oficio de no

procedente, y se indican los motivos, procedencia
mediante “Oficio de no procedencia” y/o
“Correo electrónico de no procedencia”. Correo electrónico
de no procedencia
El dictamen si procede
36. Envía a la CPIP, la “Solicitud de Solicitud de

incorporación" de las pólizas de adecuación incorporación
en el Sistema PREI Millenium, mediante
“Oficio de solicitud de incorporación” y/o Oficio de solicitud
“Correo electrónico”. de incorporación
Correo electrónico
37. Realiza adecuaciones presupuestarias Reportes de costo

mensuales que permitan reasignar los nómina
recursos no ejercidos conforme a los
“Reportes de costo nómina” que se obtienen SIAP/ modelos de
a través del “SIAP/ modelos de información información
(CUBOS)”. (CUBOS)
URG 38. Continúan con el ejercicio de su presupuesto
del año fiscal correspondiente.
Modalidad B
Integración, programación y adecuaciones
del presupuesto del régimen de jubilaciones
y pensiones.
CPGGSP 39. Recibe de la Unidad de Personal Anteproyecto de
“Anteproyecto de presupuesto”, mediante presupuesto
“Oficio de petición” y “Correo electrónico”, y
deriva a la CTPCP para su gestión. Oficio de petición
Correo electrónico

Documentos
involucrados
CTPCP 40. Solicita a la CTPRLSP la “Estimación del Estimación del
costo nómina” de Jubilados y Pensionados al costo nómina
cierre del ejercicio fiscal que corresponda,
así como como la “Proyección de casos Proyección de
jubilables” a incorporarse al RJP, en el casos jubilables
siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de
estimación” y “Correo electrónico”. Oficio de
estimación
Correo electrónico
41. Recibe “Estimación del costo nómina” al Estimación del

cierre del ejercicio fiscal que corresponda así costo nómina
como la “Proyección de incorporación de
casos jubilables” del siguiente año, mediante Proyección de
“Oficio de estimación” y “Correo electrónico”. incorporación
casos jubilables
Oficio de
estimación
Correo electrónico
42. Elabora la “Proyección de gasto del costo- Proyección de

nómina” para el siguiente ejercicio fiscal. gasto del costo-
nómina
43. Elabora la “Proyección de la recuperación” a Proyección de la

cargo del Gobierno Federal, de las recuperación
pensiones en curso de pago, por Unidad
Operativa.
44. Solicita cálculo estimado a la DOP del Correo electrónico

impuesto a pagar por concepto de fondo de
ahorro, mediante “Correo electrónico”.
45. Calcula las provisiones por concepto de

fondo de ahorro, aguinaldo y del impuesto
del fondo de ahorro pagado a cargo del
IMSS.

Documentos
involucrados
CTPCP 46. Solicita “Calendario de aplicación bancaria” Calendario de
a la Coordinación de Tesorería para el aplicación bancaria
siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de
solicitud de calendario de aplicación Oficio de solicitud
bancaria” y “Correo electrónico”. de calendario de
aplicación bancaria
Correo electrónico
47. Programa el comportamiento del Flujo de

Efectivo de acuerdo con la aplicación
bancaria del gasto del RJP.
48. Elabora “Calendario presupuestario”, por Calendario

Unidad Operativa, con la proyección de presupuestario
ingresos por los conceptos 107, 108 y 152
fondo de jubilación, acorde al número de
trabajadores que deben cumplir con esta
aportación.
49. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” Anteproyecto de

del RJP, con los datos que se derivan de la presupuesto
estimación del costo nómina; proyección de
incorporación de casos jubilables;
proyección de la recuperación por parte del
Gobierno Federal; cálculo estimado del
impuesto por fondo de ahorro; provisiones
por fondo de ahorro, aguinaldo e impuesto
por fondo de ahorro; calendario de aplicación
bancaria, y la proyección de ingresos por
conceptos 107, 108 y 152.
50. Envía “Anteproyecto de presupuesto” del Anteproyecto de

RJP a la CPGGSP, para su visto bueno, presupuesto
mediante correo electrónico.
CPGGSP 51. Recibe correo electrónico con el Anteproyecto de

“Anteproyecto de presupuesto” y analiza presupuesto
cifras.

Documentos
involucrados
presupuesto
CPGGSP 52. Envía correo electrónico con el Anteproyecto de
“Anteproyecto de presupuesto” y las presupuesto
observaciones correspondientes a la
CTPCP.
Si es correcto el Anteproyecto de
Presupuesto
53. Envía correo electrónico con “Anteproyecto Anteproyecto de
de presupuesto” a la Unidad de Personal presupuesto
para su visto bueno y autorización.
Unidad de Personal 54. Recibe “Anteproyecto de presupuesto” y Anteproyecto de

analiza. presupuesto
No es viable el Anteproyecto de
Presupuesto
55. Envía correo electrónico con el Anteproyecto de
observaciones pertinentes a la CPGGSP.
Sí es viable el anteproyecto de
Presupuesto
CPGGSP 56. Envía “Anteproyecto de presupuesto” Anteproyecto de
sancionado a la Dirección de Finanzas, presupuesto
mediante “Oficio de envío de anteproyecto” y
“Correo electrónico”. Oficio de envío de
anteproyecto
Correo electrónico

Documentos
involucrados
CPGGSP 57. Recibe de la Dirección de Finanzas, el Anteproyecto de
“Anteproyecto de presupuesto autorizado”, presupuesto
mediante “Oficio de autorización” y “Correo autorizado
electrónico” y envía a la CTPCP.
Oficio de
autorización
Correo electrónico
CTPCP 58. Recibe “Anteproyecto de presupuesto Anteproyecto de

autorizado” y la “Solicitudes de las pólizas” presupuesto
correspondientes, mediante “Oficio de autorizado
autorización” y “Correo electrónico” elabora
el “Calendario” por Unidad Operativa y Solicitudes de las
cuenta contable en flujo de efectivo y pólizas
operación.
Oficio de
autorización
Correo electrónico
Calendario
59. Envía “Correo electrónico” con el Correo electrónico

“Calendario” y las “Pólizas” a la CPGGSP
con los montos autorizados por el HCT. Calendario
Pólizas
CPGGSP 60. Recibe “Correo electrónico” con el Correo electrónico

“Calendario” y las “Pólizas” y analiza cifras.
Calendario
Pólizas
El calendario y las pólizas no son correctas
61. Devuelve a la CTPCP el “Calendario” y Calendario

“Pólizas” con las observaciones
correspondientes, mediante “Correo Pólizas
electrónico”.
Correo electrónico
Documentos
involucrados
El calendario y las pólizas sí son
correctas
CPGGSP 62. Envía a la CPIP el “Calendario de Calendario de
presupuesto” del RJP, tanto en operación presupuesto
como en flujo de efectivo, mediante “Oficio
de calendario de presupuesto” y “Correo Oficio de
electrónico”. calendario de
presupuesto
Correo electrónico
Adecuaciones mensuales al presupuesto del

régimen de jubilaciones y pensiones
63. Recibe de la CPIP los “Reportes de costo Reportes de costo

nómina”, mediante “Oficio de reportes” y/o nómina
“Correo electrónico”, y los deriva a la
CTPCP. Oficio de reportes
Correo electrónico
CTPCP 64. Integra el Flujo de Efectivo del RJP de Reportes de costo

manera mensual y determina las variaciones nómina
presupuestarias, con base en los “Reportes
de costo nómina”.
65. Elabora las “Pólizas de adecuación” de Pólizas de

acuerdo con el comportamiento del gasto y adecuación
las envía a la CPIP por “Oficio de
adecuación” y “Correo electrónico”. Oficio de
adecuación
Correo electrónico
Modalidad C
Situación Presupuestaria de la Fuerza de
Trabajo y asignación del marco
presupuestario
a) Parte 1

Documentos
involucrados
DPCG 66. Recibe mensualmente de la CGRH las Oficio de
asignaciones y/o reasignaciones de marco asignaciones y/o
presupuestario del tipo de contratación Base reasignaciones
y Confianza, derivado de peticiones
delegacionales relacionadas con la Correo electrónico
actualización de plantillas y/o programas
especiales, mediante “Oficio de asignaciones
y/o reasignaciones” y/o “Correo electrónico”.
67. Recibe mensualmente de la CNMEMPRH el Oficio de reporte

reporte de ocupación del tipo de contratación de ocupación
Mando Ordinario y Mando Estatuto A,
mediante “Oficio de reporte de ocupación” Correo electrónico
y/o “Correo electrónico”.
68. Recibe mensualmente de la DDRH la Oficio de marcos

distribución de marcos presupuestarios del presupuestarios de
personal becado, con base en los becados
dictámenes emitidos por la Comisión
Nacional de Becas, mediante “Oficio de Correo electrónico
marcos presupuestarios de becados” y/o
“Correo electrónico”.
69. Obtiene del portal SIAP/modelos de SIAP/ modelos de

información (CUBOS)” (2.5 Balance de información
Conceptos y 2.6 Balance de Plazas), la (CUBOS)
ocupación nacional del régimen ordinario
para los tipos de contratación Estatuto A,
Confianza Ordinario, Estatuto A Temporal,
Temporal Ordinario, Base, Becados y
Residentes.
70. Elabora el “Reporte de ocupación del tipo de Reporte de

contratación 08 Sustitutos”. ocupación del tipo
de contratación 08
Sustitutos

Documentos
involucrados
DPCG 71. Integra la información recibida para el 1A40-014-001
cálculo del “Marco presupuestario (anexo 1)
autorizado”, clave 1A40-014-001, (anexo 1) y
envía a la DPFT.
NOTA 1: Considera para los tipos de contratación

Mando Estatuto, Mando, Estatuto A Temporal,
Temporal Ordinario, Sustitutos y Residentes la
ocupación al cierre de cada mes para asignar la
misma cifra en marcos presupuestarios.
NOTA 2: Considera para el tipo de contratación

Becado, la distribución de marco presupuestario
remitida de manera mensual por la DDRH.
NOTA 3: Establece un tope máximo de marco

presupuestario para los tipos de contratación Estatuto
A, Confianza Ordinario y Base.
Sí existen modificaciones
72. Recibe “Solicitudes delegacionales” de Solicitudes
incrementos o reasignaciones de marcos delegacionales
presupuestarios, mediante “Oficios de
solicitudes delegacionales” y/o “Correo Oficios de
electrónico”. solicitudes
delegacionales
Correo electrónico
73. Envía y recibe mediante correo electrónico Solicitudes de

y/u oficio “Solicitudes de modificación de modificación de
marco presupuestario” de la CGRH con marco
valoración de acuerdo a los criterios de presupuestario
actualización de estructura y plantillas.
No existen modificaciones
74. Actualiza en el “SIAP/ marco presupuestario SIAP /marco
autorizado” las cifras para cada Delegación, presupuestario
considerando la suma del marco autorizado
presupuestario de los tipos de contratación
Estatuto A y Confianza Ordinario generadas
al concluir el cálculo de cada mes.
Documentos
involucrados
CTPCP/ DPCG 75. Remite mediante correo electrónico a la Distribución de
DPFT, la “Distribución del marco marco
presupuestario autorizado” por Delegación, presupuestario
UMAE y Centros Vacacionales. autorizado
DPCG 76. Elabora el informe denominado “Situación 1A40-014-002

presupuestaria de fuerza de trabajo”, clave (anexo 2)
1A40-014-002 (anexo 2), considerando el
“Cálculo de marco presupuestario Cálculo de marco
autorizado” y el “Cierre de la ocupación presupuestario
nacional por delegación” del mes autorizado
correspondiente.
Cierre de la
ocupación nacional
por delegación
77. Publica en archivo Excel, el informe 1A40-014-002

denominado “Situación presupuestaria de (anexo 2)
fuerza de trabajo”, clave 1A40-014-002
(anexo 2), mediante el servidor “FTP” FTP
Institucional para cada Delegación y UMAE;
así como a través del “Portal Web” de la Portal Web
CPGGSP.
Nivel Central
b) Parte 2
78. Elabora de forma mensual, el informe 1A40-014-002
denominado “Situación presupuestaria de (anexo 2)
fuerza de trabajo” clave 1A40-014-002
(anexo 2), que contiene los marcos
autorizados para cada uno de los tipos de
contratación de Nivel Central y difunde por
correo electrónico a la CTPRLSP, CGRH,
DSP y DPFT.
Modalidad D
Administración del catálogo tabulador de
sueldos del personal
79. Recibe “Oficio de actualización del CTS” Oficio de
emitido por la CGRH, así como la actualización del
“Documentación de sustento” en el que se CTS
solicita un movimiento en el Catálogo
Documentos
involucrados
Tabulador de Sueldo. Documentación de
sustento
NOTA: La documentación sustento considera Oficios
Circulares, Laudos Condenatorios o Convenios, así
como autorizaciones para categorías de Confianza
que justifiquen la actualización del CTS.
DPCG 80. Analiza el contenido del “Oficio de Oficio de

actualización del CTS” y de la actualización del
“Documentación de sustento”, y determina si CTS
es procedente.
Documentación de
sustento
La petición no es procedente
CTPCP/ DPCG 81. Elabora “Oficio de improcedencia” Oficio de

comunicando a la CGRH, y lo envía a la improcedencia
CPGGSP para firma.
CPGGSP 82. Recibe el “Oficio de actualización del CTS”, Oficio de

la “Documentación de sustento” y el “Oficio actualización del
de improcedencia” de la petición. CTS
Documentación de
sustento
Oficio de
improcedencia
83. Envía a la CGRH el “Oficio de Oficio de

improcedencia”. improcedencia
La petición sí es procedente
DPCG 84. Identifica si el tipo de movimiento es una

inclusión (alta), un cambio de vigencia o
modificaciones de datos en el CTS y
procede de acuerdo al caso.
a) Movimiento “A”, alta de categoría en el

Catálogo Tabulador de Sueldos

Documentos
involucrados
DPCG 85. Identifica si el tipo de contratación es de
Base, Confianza, Mando o Pasantes de
Servicio Social y asigna clave
correspondiente, misma que se conforma de
ocho dígitos, de acuerdo a lo siguiente:
Personal de Confianza
1-0 X XX XX XX
Contratación Confianza (1) y Estatuto (0)

X Ámbito de Aplicación (A)
XX Tipo de Función (B)
XX Número Consecutivo (C)
80 Jornada de Trabajo
(A) 0 y 1 Categorías de Nivel Central.
2 y 3 Categorías Ámbito Nacional.
(B) 00 al 09 Categorías Administrativas.
10 Categorías Médicas.
11 Categorías de Estomatología.
12 Categorías de Enfermería
(C) Número progresivo del grupo de categorías.
Personal de Base
2-9 X XX XX XX
Contratación Base (2) y Residente (9)

XX Jornada de Trabajo (D)
(A) 0 Número para Categorías Autónomas.
1 al 6 número para Categorías
Escalafonarias (Acorde a su Escalafón).
(B) 00 al 99 número de rama.
(C) Número progresivo dentro de la rama.
(D) Jornada laboral diaria.
Servidores Públicos
4 X XX XX XX
Contratación Servidores Públicos (4)

XX Grupo Jerárquico (A)
X Grado Jerárquico (B)
X Nivel Salarial (C)
X Ámbito de Aplicación (D)
XX Número Consecutivo (E)
(A) 01 al 09 Número del Grupo Jerárquico (G–
O).
(B) 1 al 3 Número del Grado (A, B y C).
(C) 1 al 3 Número del Nivel Salarial.
(D) 0 Categorías de Nivel Central.
2 Categorías de Nivel Delegacional.
Documentos
involucrados
(E) Número progresivo del grupo, grado y nivel
Salarial.
Becarios o Pasantes de Servicio Social

5 X XX XX XX
Becarios de Investigación, Pasantes e Internos de
Pregrado (5)

80 Jornada de Trabajo
(A) 0 Categorías Médicas.
(B) 01 al 99 Número de Especialidad.
(C) 00 al 99 Número Progresivo de
Especialidad.
DPCG 86. Elabora y envía a la DSIAP, “Oficio de Oficio de

actualización” del CTS en original y copia, actualización
solicita la inclusión del registro, quincena de 1O-1C
aplicación y réplica a nivel nacional.
87. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” Oficio de inclusión

con la actualización solicitada en el CTS, la
quincena de aplicación y la réplica a nivel Reporte de pantalla
nacional, y el “Reporte de pantalla”, que
comprueba en el SIAP/ catálogo tabulador
de sueldos, que la actualización es
adecuada y sin errores o anomalías.
La inclusión no se realizó correctamente

88. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de Oficio de solicitud
solicitud corrección”, indicando las corrección
modificaciones en el CTS junto con el “Oficio
de inclusión”. Oficio de inclusión
La inclusión sí se realizó correctamente
CTPCP/ DPCG 89. Elabora “Oficio de notificación”, Oficio de

comunicando la adecuación y quincena de notificación
aplicación; lo envía, junto con el “Oficio de
inclusión” y “Reporte de pantalla” a la Oficio de inclusión
CPGGSP para firma del Titular.
Documentos
involucrados
Reporte de pantalla
CPGGSP 90. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de Oficio de

notificación”, junto con el “Oficio de notificación
inclusión” y “Reporte de pantalla”,
comunicando la adecuación en el CTS y Oficio de inclusión
quincena de aplicación.
Reporte de pantalla
b) Movimiento “B” cambio de marca de

vigencia en el Catálogo Tabulador de
Sueldos
DPCG 91. Identifica la clave a modificar, y elabora Oficio de cambio

“Oficio de cambio de vigencia” para la de vigencia
actualización del CTS, con base en el “Oficio
solicitud”. Oficio solicitud
92. Envía a la DSIAP el “Oficio de cambio de Oficio de cambio

vigencia” con el que se solicita la de vigencia
actualización del CTS.

con el cambio de vigencia en el CTS, la
quincena de aplicación y la réplica a nivel Reporte de pantalla
nacional, y el “Reporte de pantalla” que
comprueba en el aplicativo SIAP/ catálogo
tabulador de sueldos que la actualización es
adecuada y sin errores o anomalías.
El cambio de vigencia no es correcto

94. Elabora “Oficio de correcciones” indicando Oficio de
las modificaciones, solicitando ajustes en el correcciones
CTS e informando cambio de vigencia,
quincena de aplicación, réplica a nivel Reporte de pantalla
nacional y “Reporte de pantalla”.
95. Envía a la DSIAP el “Oficio de Oficio de

correcciones”, mediante el cual se solicita se correcciones
lleven a cabo las correcciones en el CTS.
Documentos
involucrados
El cambio de vigencia sí es correcto
CTPCP/ DPCG 96. Recibe “Oficio de adecuación”, junto con Oficio de

“Oficio de inclusión” y el “Reporte de adecuación
pantalla” y lo devuelve a la CPGGSP.
Oficio de inclusión
Reporte de pantalla
CPGGSP 97. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de Oficio de

adecuación”, informando el cambio de adecuación
vigencia, el “Reporte de pantalla” y el “Oficio
de inclusión”, comunicando la quincena de Reporte de pantalla
aplicación.
c) Movimiento “C”, modificación de datos

en el Catálogo Tabulador de Sueldos
DPCG 98. Identifica la clave y descripción a corregir, Oficio de
elabora “Oficio de actualización” requiriendo actualización
ajuste en el CTS, con fundamento en el
“Oficio solicitud” de modificación y la Oficio solicitud
“Documentación de sustento”.
Documentación de
sustento
99. Envía a la DSIAP el “Oficio de Oficio de

actualización” con el que se solicita actualización
actualización del CTS.

con la modificación en el CTS, la quincena
de aplicación y la réplica a nivel nacional, y Reporte de pantalla
el “Reporte de pantalla” que comprueba en
el CTS que la actualización es adecuada y
sin errores o anomalías.
El cambio de vigencia no es correcto

Documentos
involucrados
DPCG 101. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de Oficio de
correcciones”, solicitando ajustes en el CTS; correcciones
junto con el “Oficio de inclusión”, quincena
de aplicación y réplica a nivel nacional, así Oficio de inclusión
como “Reporte de pantalla”.
Reporte de pantalla
El cambio de vigencia sí es correcto
CTPCP/ DPCG 102. Elabora “Oficio de notificación” para Oficio de

informar a la instancia solicitante la notificación
adecuación en el CTS y la quincena de
aplicación; lo envía a la CPGGSP con el Oficio de
“Oficio de modificación” y “Reporte de modificación
pantalla”, para firma del Titular.
Reporte de pantalla
CPGGSP 103. Recibe el “Oficio de notificación”, junto Oficio de

con el “Oficio de inclusión”, “Reporte de notificación
pantalla” y envía a CGRH.
Reporte de pantalla
DPCG 104. Visualiza las modificaciones y genera SIAP/catálogo
consulta en el “SIAP/ catálogo tabulador de tabulador de
sueldos” identificando categorías no vigentes sueldos
que cuentan con ocupación; y aquellas
vigentes que no cuentan con ocupación.
CTPCP/ DPCG 105. Elabora y envía a la CPGGSP “Oficio de Oficio de

inconsistencias” dirigido a la CGRH para inconsistencias
firma.
CPGGSP 106. Recibe y envía a la CGRH “Oficio de Oficio de

inconsistencias”. inconsistencias
Modalidad E
Solicitud y registro de los recursos para el
pago de nómina ordinaria y dispersión de
fondos de la nómina de servidores públicos
de mando y homólogos
Documentos
involucrados
DPCG / Oficina de 107. Recibe por “Correo electrónico” de la Correo electrónico
Control del Proceso CNMEMPRH y de la OCP la notificación de
conclusión de envío de archivo de texto en el Situación de
Sistema PREI Millenium, así como “Situación fondos de
de fondos de trabajadores, situación de trabajadores,
fondos de jubilados y disposición judicial” en situación de fondos
formato pdf. de jubilados y
disposición judicial
NOTA: Se utilizará la relación de los productos que
integran el cálculo masivo de la nómina ordinaria,
“Distribución de productos” clave 1A40-008-002,
(anexo 3).
108. Realiza la carga del archivo de texto en el Sistema PREI

“Sistema PREI Millenium” de Nómina, y Millenium
verifica los importes contra “Situación de
fondos de trabajadores, situación de fondos Situación de
de jubilados y disposición judicial” en formato fondos de
pdf. trabajadores,
situación de fondos
de jubilados y
disposición judicial
Los datos no coinciden

109. Notifica vía “Correo electrónico”, a la Correo electrónico
CNMEMPRH y al Departamento de
Presupuesto y Control del Gasto, las Diferencias en los
“Diferencias en los importes” de los bancos a importes
fin de que realicen las modificaciones
solicitadas.
Los datos sí coinciden

DPCG/ Oficina de 110. Notifica por “Correo electrónico” a la Correo electrónico
Ejercicio CNMEMPRH y Departamento de
Presupuestal y Presupuesto y Control del Gasto la Sistema PREI
Obligaciones conclusión de la carga en el “Sistema PREI Millenium
Millenium”.

Documentos
involucrados
DPCG/ Oficina de 111. Recibe “Correo electrónico” de la Correo electrónico
Ejercicio CNMEMPRH / OCP con los archivos “Costo
Presupuestal y nómina.txt”, “Costo nómina.pdf”, y la Costo nómina.txt
Obligaciones “Notificación de la conclusión del envío” al
Sistema PREI Millenium del archivo costo Costo nómina.pdf
nómina de trabajadores, Jubilados, Salarios
Cancelados, SUA Oportuno y SUA Notificación de
Extemporáneo. conclusión de
envío
DPCG 112. Realiza la carga del “Archivo costo Archivo costo

nómina” en el “Sistema PREI Millenium”, de nómina
las nóminas Mando, Ordinaria, Salarios
Cancelados y Jubilados, de acuerdo a las Sistema PREI
fechas establecidas en el calendario de Millenium
procesos.
113. Obtiene y envía a la División de Correo electrónico

Contabilidad en Nivel Central y al DPCE en
Delegación, mediante correo electrónico, los Reportes de las
“Reportes de las cargas” de los archivos de cargas
costo nómina.
114. Recibe de la CNMEMPRH las “Altas” de Altas

las cuentas bancarias y envía “Correo
electrónico” con la “Relación de altas” a las Correo electrónico
diferentes instituciones bancarias para su
validación. Relación de altas
115. Recibe “Correo electrónico” con la Correo electrónico

“Notificación” de las diferentes instituciones
bancarias con la validación de las cuentas. Notificación
Los datos no coinciden

116. Envía “Correo electrónico de respuesta”, Correo electrónico
a la CNMEMPRH, con los rechazos de las de respuesta
cuentas de las instituciones bancarias.
Los datos sí coinciden

Documentos
involucrados
DPCG 117. Recibe por “Correo electrónico” de la Correo electrónico
CNMEMPRH los archivos “Costo
nómina.txt”, “Costo nómina.pdf” de las Costo nómina.txt
“Facturas bancarias” para su transmisión.
Costo nómina.pdf
Facturas bancarias
118. Realiza la transmisión a través de la SIAP

banca electrónica de cada una de las
instituciones bancarias o a través del “SIAP”,
en la modalidad Host to Host.
119. Obtiene los acuses de la “Validación del Validación del

envío” de archivos “Costo nómina.txt” de las envío
instituciones bancarias o a través del “SIAP”,
en la modalidad Host to Host. Costo nómina.txt
SIAP
120. Recibe “Correo electrónico” de las Correo electrónico

instituciones bancarias con los “Reportes de
pago” de las cuentas o Respuesta a través Reportes de pago
del SIAP, en la modalidad Host to Host.
121. Verifica los pagos realizados a través de

banca electrónica.
Los pagos no coinciden

122. Notifica por “Correo electrónico” a la Correo electrónico
CNMEMPRH la “Relación de rechazos” de
las instituciones bancarias. Relación de
rechazos
123. Recibe de la CNMEMPRH “Oficio de Oficio de solicitud
solicitud de pago de cheques” de las cuentas de pago de
rechazadas, y envía “Oficio de petición de cheques
pago” a través de títulos de crédito a la
División de Trámite de Erogaciones o a la Oficio de petición
Jefatura de Finanzas en Delegaciones. de pago

Documentos
involucrados
DPCG 124. Comunica por “Correo electrónico” a la Correo electrónico
CNMEMPRH le emisión de cheques para
que el interesado lo recoja en Tesorería.
Los pagos sí coinciden
125. Envía por “Correo electrónico” a la Correo electrónico

CNMEMPRH la notificación indicando que el
proceso concluyó de forma exitosa y sin
rechazos.
Modalidad F
Solicitudes de cheques y comprobación de

anticipos
126. Recibe de la DCNM “Solicitud de cheque Solicitud de cheque
o reexpedición” mediante “Oficio de solicitud o reexpedición
de cheque” y/o “Correo electrónico”.
Oficio de solicitud
de cheque
Correo electrónico
127. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de Oficio de emisión

emisión de cheque”. de cheque
128. Recibe “Cheque” y comunica mediante Cheque

“Correo electrónico” a la DCNM, los datos
del mismo y su fecha de vencimiento. Correo electrónico
a) El pago se realiza ante la JFCA

129. Acude a la JFCA con base en la Programación de
“Programación de pago” de la DCNM, para pago
entregar el “Cheque” al ex trabajador y
recibir la documentación siguiente: Cheque
 Original del “Convenio” celebrado entre el
IMSS y el ex trabajador con firmas Convenio
originales autógrafas del interesado, 1O
representante legal del IMSS y secretario
Documentos
involucrados
de acuerdos de la JFCA. Cédula finiquita
 Copia de “Cédula finiquita” debidamente 1C
signada.
 “Acuse de recibo del Título de crédito” por Acuse de recibo
parte del ex trabajador. del título de crédito
b) El pago se realiza mediante acta

circunstanciada.
DPCG 130. Programa fecha de entrega de cheque al Acta
interesado y recaba la documentación circunstanciada
siguiente: 1O
 “Acta circunstanciada” en original con Cédula finiquita

firma autógrafa de 2 testigos. 1C
 Copia de “Cédula finiquita” debidamente Acuse de recibo de

signada. título de crédito
 “Acuse de recibo del Título de crédito” por

parte del ex trabajador.
131. Elabora “Oficio de comprobación” dirigido Oficio de

a la DTE, haciendo referencia al comprobación
comprobante, asiento y fecha de asiento con
el que quedó registrado el contra recibo y Acta
adjunta copia de la documentación soporte: circunstanciada
1C
 “Acta circunstanciada” firmada por el ex
trabajador, dos testigos y responsable del Cédula finiquita
Área. 1C
 Copia de “Cédula finiquita” debidamente Acuse de recibo

signada. del título de crédito
1C
 “Acuse de recibo del Título de crédito” por
parte del ex trabajador.
132. Obtiene del aplicativo “SIAP/ módulo de SIAP/ módulo de

finiquitos” en Nivel Central la información de finiquitos
los pagos realizados ante la JFCA.
Continúa en actividad 138

Documentos
involucrados
Modalidad G
Determinación del gasto mensual por
liquidaciones
DPCG 133. Recibe “Correo electrónico” de la DCNM Correo electrónico

con la información de los finiquitos
calculados a nivel nacional para efectuar su Base de datos de
provisión, e integra “Base de datos de finiquitos
finiquitos”.
134. Envía “Oficio de provisiones” a la DTE Oficio de

para la aplicación y/o cancelación contable provisiones
de las provisiones y elabora las “Pólizas de
provisión”. Pólizas de
provisión
135. Comunica a través de correo electrónico Pólizas de

a la DCNM, las “Pólizas de provisión” provisión
aplicadas por cada Delegación.
136. Recibe “Correo electrónico” de las Correo electrónico

Delegaciones con el “Informe de solicitudes
de cheques y provisión”, que no hayan sido Informe de
considerados en la provisión mensual. solicitudes de
cheques y
provisión
137. Integra el saldo contable de la cuenta de Pólizas de

provisiones al cierre de cada mes, provisión
considerando las “Pólizas de provisión” y el
“Informe de solicitudes de cheques y Informe de
provisión”. solicitudes de
cheques y
provisión
138. Crea “Base de datos en excel” de Base de datos en

finiquitos provisionados a nivel nacional. excel

Documentos
involucrados
DPCG 139. Realiza “Reporte mensual de gasto” Reporte mensual
generado por cuenta contable, como de gasto
resultado de las comprobaciones enviadas a
la DTE y al DPCE en Delegaciones.
140. Visualiza mensualmente los casos Reporte de

pagados y comprobados contablemente y integración de
genera “Reporte de integración de diferencias
diferencias”.
141. Asigna mensualmente en el “Sistema Sistema

PREI Millenium”, el presupuesto de PREI Millenium
conformidad con el gasto determinado en
cada una de las cuentas contables
afectadas.
Modalidad H
Pago de retenciones a proveedores
142. Recibe de la CTPRLSP el “Convenio” Convenio
formalizado de servicios entre proveedor e
Instituto, y envía mediante “Correo Correo electrónico
electrónico” al proveedor la descripción de
las actividades a seguir, para concluir con el
trámite de alta ante el Instituto.
CPGGSP 143. Recibe mediante “Oficio de alta” y/o Oficio de alta

“Correo electrónico” la documentación para
los trámites administrativos del proveedor, Correo electrónico
misma que envía a la CCTE en dispositivo
de almacenamiento de datos: RFC
 “RFC”. Identificación oficial
 “Identificación oficial” del representante Poder notarial

legal.
Acta constitutiva
 “Poder notarial”.
 “Acta constitutiva”.

Documentos
involucrados
DPCG 144. Solicita a la DPP, a través de “Oficio de Oficio de solicitud
solicitud de importes retenidos” y “Correo de importes
electrónico de solicitud de importes retenidos
retenidos”, la integración de los importes
retenidos mediante los conceptos: 110, 114, Correo electrónico
116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, de solicitud de
917, 919, 922, 923, 956, 957 y 958 y 995 importes retenidos
para trabajadores de Confianza, Base y
Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y
395 de Jubilados.
145. Recibe de la DPP “Oficio de importes Oficio de importes

retenidos” y “Correo electrónico de importes retenidos
retenidos”, y extrae los importes por
concepto del Balance de Conceptos del Correo electrónico
“SIAP/ modelos de información (CUBOS)”. de importes
retenidos
SIAP/ modelos de
información
(CUBOS)
146. Concilia las cifras y elabora la “Cédula de 1A40-009-002

retenciones”, clave 1A40-009-002 (anexo 4), (anexo 4)
con los importes netos a pagar a cada
proveedor.
147. Envía por “Correo electrónico” a cada Correo electrónico

proveedor el detalle de los importes a pagar
para su validación a través de “Cédula de 1A40-009-002
retenciones” clave 1A40-009-002 (anexo 4). (anexo 4)
148. Recibe y revisa que la “Carta recibo” Carta recibo

firmada por el representante legal de cada
proveedor, sea correcta.
La carta recibo no es correcta
149. Devuelve “Carta recibo” al proveedor, y Carta recibo

solicita modificaciones.

Documentos
involucrados
La carta recibo sí es correcta

DPCG 150. Solicita mediante “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud
cuenta por pagar” a la DTE, a favor del de cuenta por
proveedor de acuerdo a lo señalado en la pagar
norma de pago.
151. Elabora y envía por “Oficio de importes Oficio de importes

retenidos” a la CTAA y anexa relación de retenidos
“Retenciones efectuadas” a favor del
proveedor con los importes retenidos por Retenciones
permiso itinerante. efectuadas
152. Revisa importes y fechas de pago por Sistema PREI

proveedor en el “Sistema PREI Millenium”. Millenium
153. Concilia cuentas en el “Sistema PREI Sistema PREI

Millenium” contra pagos, al cierre de cada Millenium
mes.
154. Emite “CFDI” correspondiente. CFDI
Modalidad I
Determinación del pago de cuotas sindicales
y caja de ahorro
155. Recibe de la DPP mediante “Correo Correo electrónico

electrónico”, los “Ajustes correspondientes a
los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992, Ajustes
390 y 392”; así como el “Monto de otros correspondientes a
créditos otorgados” y “Montos por los conceptos 120,
Financiamientos de Automóvil de las 126, 190, 192, 990,
secciones del SNTSS”. Extrae importes 992, 390 y 392
retenidos del balance de conceptos del
“SIAP/ modelos de información (CUBOS)”. Monto de otros
créditos otorgados
Montos por
financiamientos de
automóvil de las
secciones del
SNTSS

Documentos
involucrados
SIAP/ modelos de
información
(CUBOS)
DPCG 156. Extrae del portal “SIAP/modelos de SIAP/ modelos de

información (CUBOS)”, en las quincenas información
pares, del balance de conceptos, los salarios (CUBOS)
cancelados añadiendo quincenalmente los
descuentos por préstamos de la
CPASNTSS.
157. Elabora e integra, en quincenas par, los

ajustes contables como deducciones a los
importes delegacionales por pagar.
158. Elabora los archivos que contienen la 1A40-009-003

determinación de importes netos a pagar por (anexo 5)
retención de cuotas sindicales, “Cédula
concepto 112, fondo de ayuda sindical por 1A40-009-004
defunción” clave 1A40-009-003 (anexo 5), (anexo 6)
“Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos
190, 192, 990 y 992 caja de previsión y 1A40-009-005
ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6), y (anexo 7)
“Cédula de pago de seguros de
responsabilidad civil profesional y cuota
sindical, conceptos 113 seguro de
guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro
de enfermería, 126 seguro de camilleros y
180 cuota sindical” clave 1A40-009-005
(anexo 7).
159. Envía a la Jefatura de Finanzas, JSDP y Oficio de importes

Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, el netos
“Oficio de importes netos” y “Correo
electrónico”, con el detalle de los “Importes Correo electrónico
netos” a pagar por retenciones de los
conceptos 180, 185 y 187. Importes netos

Documentos
involucrados
DPCG 160. Envía a la CPASNTSS mediante “Oficio Oficio de caja de
de caja de ahorro” y “Correo electrónico”, la ahorro
“Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos
190, 192, 990 y 992 caja de previsión y Correo electrónico
ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6).
1A40-009-004
(anexo 6)
161. Solicita mediante “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

cuenta por pagar” a la DTE, a favor del de cuenta por
SNTSS y/o CPASNTSS de acuerdo a lo pagar
señalado en la norma de pago, y anexa la
“Cédula de pago de seguros de 1A40-009-005
responsabilidad civil profesional y cuota (anexo 7)
de enfermería, 126 seguro de camillero y
180 cuota sindical” clave 1A40-009-005
(anexo 7).
162. Concilia cuentas del “Sistema PREI Sistema PREI

Millenium” contra pagos, al cierre de cada Millenium
mes.
Modalidad J
Pago de prestaciones económicas al SNTSS
163. Recibe de la DAS “Oficio de calendario Oficio de

anual de pagos” y/o “Correo electrónico” con calendario anual de
el “Calendario anual de pagos” al SNTSS, de pagos
Nivel Central y Delegaciones.
Correo electrónico
Calendario anual
de pagos
164. Asigna presupuesto anual en el “Sistema Sistema PREI

PREI Millenium” para cubrir el importe de las Millenium
prestaciones a pagar de conformidad con el
CCT.
CPGGSP 165. Recibe del SNTSS “Recibo de pago”, Recibo de pago

como documentación soporte del pago.
Documentos
involucrados
CPGGSP 166. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de Oficio de solicitud
solicitud de pago” con “Recibo de pago” del de pago
SNTSS con el importe a pagar.
Recibo de pago
Para el pago de una cláusula con importe fijo

estipulado en el CCT
167. Confirma en el “Sistema PREI Millenium”, Sistema PREI

que exista presupuesto disponible para Millenium
cubrir el pago y en su caso realiza la
cobertura correspondiente.
168. Elabora “Oficio de solicitud de pago” y Oficio de solicitud

recaba firma de la UP. de pago
Para el pago de una cláusula con importe

variable y no estipulado en el CCT
169. Analiza “Recibo de pago” del SNTSS del Recibo de pago
pago de la Cláusula en cuestión, elabora y
envía “Nota informativa” para visto bueno de Nota informativa
la Unidad de Personal.
No otorga visto bueno

170. Recibe de la Unidad de Personal por Correo electrónico
“Correo electrónico” las observaciones
correspondientes.
Sí otorga visto bueno

171. Recibe por “Correo electrónico” visto Correo electrónico
bueno de la Unidad de Personal.
172. Verifica en el “Sistema PREI Millenium” Sistema PREI

que exista presupuesto disponible para Millenium
cubrir el pago.

Documentos
involucrados
No hay presupuesto disponible

CPGGSP 173. Realiza ajuste presupuestario en el Sistema PREI
“Sistema PREI Millenium” Millenium
Si hay presupuesto disponible

174. Elabora “Oficio de solicitud de cuenta por Oficio de solicitud
pagar” y recaba firma de la Unidad de de cuenta por
Personal. pagar
175. Entrega “Oficio de solicitud de pago” a la Oficio de solicitud

CCTE. de pago
Fin del procedimiento

7. Diagrama de flujo del procedimiento de previsión y control del gasto
INCIO
Etapa I
Planeación
CPGGSP
Recibe petición de
anteproyecto de presupuesto
y deriva
Oficio
de petición
CTPCP
Inicia la integración del

anteproyecto de servicios
personales
Envía a URG solicitud de

Solicitud de los
importes estimados para
importes
Programas Especiales
estimados para
programas Oficio
especiales de envío
Envía a CGRH solicitud de

plazas de nueva creación Solicitud de
plazas de
nueva creación Oficio
de solicitud
de plazas

montos de cuentas Solicitud de los
complementarias montos de las
cuentas Oficio
complementarias de solicitud

A
URG Y CGRH
Envían respuesta a solicitud

de información
Respuesta
Respuesta
Oficio de
respuesta
Programas
especiales
Plazas de
nueva
creación
Cuentas
complementarias
Etapa II
Integración, programación y
control del presupuesto
Modalidad A
7
control del presupuesto de
servicios personales
Modalidad B
adecuaciones del 39
presupuesto del régimen de
jubilaciones y pensiones
Modalidad C
Situación Presupuestaria de
la Fuerza de Trabajo y 66
asignación del marco
presupuestario
Modalidad D
Administración del catálogo
79
tabulador de sueldos del
personal

B
Modalidad E
Solicitud y registro de los
recursos para el pago de
nómina ordinaria y
107
dispersión de fondos de la
nómina de servidores
públicos de mando y
homólogos
Modalidad F
126
Modalidad G
Determinación del gasto 133
mensual por liquidaciones
Modalidad H
Pago de retenciones a 142
proveedores
Modalidad I
Determinación del pago de
155
cuotas sindicales y caja de
ahorro
Modalidad J
Pago de prestaciones 163
económicas al SNTSS
Etapa II
control del presupuesto

C
Modalidad A
control del presupuesto de
servicios personales
CTPCP
Recibe información solicitada

Programas
Plazas
especiales
de nueva
creación
Cuentas
complementarias
8
Realiza cálculos
(plantilla esperada, plazas de
nueva creación, revisión salarial
2.5 meses, Cpto. 084 y nómina de
mando)
Realiza estimación para

conceptos extraordinarios y
programas especiales
10
Realiza cálculos de los

montos estimados para
cuentas complementarias
11
Integra el anteproyecto de 14
presupuesto de servicios
personales 17
Anteproyecto
de presupuesto
12
Envía a la CPGGSP
de servicios personales
Anteproyecto
Anteproyecto
de
de presupuesto
presupuesto
CPGGSP

D
13
Recibe anteproyecto de
personales y analiza
Anteproyecto
Anteproyecto
de
de presupuesto
presupuesto
14
NO
Envía a la CTPCP con
¿Es correcto?
observaciones
SÍ Anteproyecto
Anteproyecto
de
de presupuesto
presupuesto
15 11
Envía a la UP el anteproyecto
de presupuesto de servicios
personales
Anteproyecto
Anteproyecto
de
de presupuesto
presupuesto
UNIDAD DE PERSONAL
16
Recibe y verifica el
de servicios personales
Anteproyecto
de presupuesto
17
NO
Envía a la CPGGSP con
¿Es correcto?
observaciones
SÍ Anteproyecto
Anteproyecto
de
de presupuesto
presupuesto
11
CPGGSP

E
18
Envía a la Dirección de
Finanzas el anteproyecto de
personales
NOTA
Anteproyecto
de presupuesto
Oficio de
envío de
anteproyecto
19
Recibe de la Dirección de
presupuesto autorizado
Oficio de
aprobación
Anteproyecto
de presupuesto
autorizado
Premisas
Solicitudes
de las pólizas
CTPCP
20
presupuesto autorizado e
inicia con la elaboración del
calendario
Oficio de
aprobación
Anteproyecto
de presupuesto
autorizado
21
Elabora pólizas para costo

nómina y conceptos
Pólizas
extraordinarios
con cifras
autorizadas
22

elaboración de calendario y
pólizas de cuentas
complementarias Solicitud
elaboración
de calendario
Pólizas
cuentas
complementarias
Oficio
elaboración
de calendario
F

F
URG
23
Elabora calendario y envía a

la CTPCP
Calendario
Oficio de
envío de
calendario
CTPCP
24
Recibe de la URG, el
calendario
Oficio de
envío de
calendario Calendario
25
Integra calendario 28
Calendario
26
Envía a la CPGGSP el
calendario
Calendario
Calendario
CPGGSP
27
Recibe y analiza cifras

Calendario

G
28
NO

¿Es correcto?
observaciones
Calendario
Calendario
SÍ
29 25
Finanzas el calendario del
presupuesto en operación y
flujo de efectivo Calendario
Oficio de
envío de
calendario
CTPCP
30
Presupuesto
Envía a URG y UEG
de operación
de servicios
personales Calendario
Oficio del
comunicado
URG
31
Reciben de la CTPCP Presupuesto

de operación
de servicios
personales Calendario
Oficio del
comunicado
32
Comienzan la aplicación del

presupuesto e identifican
modificaciones

H
Sí existen adecuaciones al
presupuesto
33
Envía a la CTPCP la petición

para cuentas
complementarias y conceptos
Petición de
extraordinarios
adecuación
presupuestaria
Oficio de
petición
CTPCP
34
Recibe la petición de
adecuación y analiza
Petición de
adecuación
Oficio de
presupuestaria
petición
35
NO
Notifica la improcedencia a la
¿Es procedente?
URG
Oficio de no
procedencia
SÍ
36
Correo
Correo electrónico
electrónico
de
de no
no procedencia
procedencia
Envía a la CPIP solicitud de
incorporación de pólizas de
adecuación
Solicitud de
incorporación Oficio de
solicitud de
incorporación
37
Realiza adecuaciones
presupuestarias mensuales
Reportes
costo nómina
SIAP/
modelos de
información
(CUBOS)
URG
38
Continúan con el ejercicio de

su presupuesto anual

I
Modalidad B
adecuaciones del
CPGGSP
39
Recibe y deriva a la CTPCP

petición de elaboración del
Anteproyecto
de presupuesto
Oficio de petición
CTPCP
40
Solicita a la CTPRLSP
información para la
elaboración del anteproyecto Estimación Proyección
costo nómina de casos
jubilables
Oficio de
estimación
41
Recibe de la CTPRLSP
información para la
Estimación Proyección
elaboración del anteproyecto
costo nómina de casos
jubilables
Oficio de
estimación
42
Elabora proyección de gasto

del costo nómina Proyección de
gasto costo-
nómina
43
Elabora proyección de
recuperación del Gobierno
Federal Proyección de
la recuperación

J
44
Solicita a la DOP estimación

de impuestos a pagar por
fondo de ahorro
45
Calcula provisiones por fondo

de ahorro, aguinaldo e
impuesto por fondo de ahorro
46
Solicita calendario de
Calendario de
aplicación bancaria
aplicación
bancaria
Oficio de
solicitud de
calendario de
aplicación
bancaria
47
Programa comportamiento del

flujo de efectivo
48
Elabora calendario
presupuestario y considera
proyección de ingresos por
conceptos 107, 108 y 152 Calendario
presupuestario
49
52
Integra anteproyecto de
presupuesto del RJP
55
Anteproyecto
de presupuesto
50
Envía a la CPGGSP el
del RJP
Anteproyecto
Anteproyecto de
de
presupuesto
presupuesto
CPGGSP

K
51
presupuesto de RJP y analiza
Anteproyecto
Anteproyecto de
de
presupuesto
presupuesto
52
NO
¿Es correcto? 49
observaciones
SI Anteproyecto
Anteproyecto de
de
presupuesto
presupuesto
53
Envía a la UP el anteproyecto 49
de presupuesto de servicios
personales
Anteproyecto
Anteproyecto de
de
presupuesto
presupuesto
UNIDAD DE PERSONAL
54
Recibe y analiza el
anteproyecto
Anteproyecto
de presupuesto
55
NO
Envía a la CPGGSP con
¿Es viable?
observaciones
SÍ Anteproyecto
Anteproyecto de
de
presupuesto
presupuesto
CPGGSP 49
56
presupuesto
Anteproyecto
de presupuesto Oficio de
envío de
anteproyecto

L
57
Recibe de la Dirección de
presupuesto autorizado y
deriva a la CTPCP
Anteproyecto
de presupuesto Oficio de
autorizado autorización
CTPCP
58
presupuesto autorizado e
inicia con la elaboración del
calendario y pólizas
Anteproyecto
de presupuesto
autorizado Solicitudes
de las
pólizas
Oficio de
autorización
Calendario
59
Envía correo con Calendario y

61
pólizas a la CPGGSP
Calendario
Pólizas
CPGGSP
60
Recibe y analiza
Calendario
Pólizas
61
NO
Devuelve a la CTPCP con las
¿Son correctas? observaciones
correspondientes
Calendario
Pólizas
SÍ
59
M

M
62
Envía a la CPIP Calendario

mediante Oficio y/o correo Calendario de
presupuesto
Oficio de
calendario de
presupuesto
Adecuaciones mensuales al
63
Recibe de la CPIP los

Reportes mediante oficio y/o Reportes de
correo y los deriva costo nómina Oficio de
reportes
CTPCP
64
Integra Flujo de Efectivo del

RJP y determina variaciones Reportes de
presupuestarias costo nómina
65
Elabora las Pólizas de

acuerdo al comportamiento
del gasto y envía a la CPIP Pólizas de
por oficio o correo adecuación
Oficio de
adecuación

N
Modalidad C
Situación Presupuestaria de
la Fuerza de Trabajo y
asignación del marco
presupuestario
a) Parte 1
DPCG
66
Recibe de la CGRH oficio de

asignaciones y/o
reasignaciones de marco
presupuestario
Oficio
asignaciones y /o
reasignaciones
67
Recibe de la CNMEMPRH el
reporte de ocupación de Oficio
mando de reporte
ocupación
68
Recibe de la DDRH
distribución de marcos
presupuestarios de becados Oficio de
marcos
presupuestarios
de becados
69
Obtiene balance de conceptos

y balance de plazas de
Estatuto, Confianza,
Temporal, Base, Becados y
Residentes
SIAP/
modelos de
información
(CUBOS)
70
Reporte de
Elabora reporte de ocupación ocupación del
tipo de
contratación
08 Sustitutos

O
71
Integra información para el

cálculo del marco
presupuestario autorizado y
envía a la DPFT 73
NOTA 1
NOTA 2 1A40-014-001
NOTA 3 (anexo 1)
72
SÍ
Recibe incrementos o
¿Existen
reasignaciones de marcos
modificaciones?
presupuestarios
Solicitudes
NO
delegacionales
74 Oficios de
solicitudes
Actualiza el aplicativo de delegacionales
marcos presupuestarios
autorizados SIAP /marco
presupuestari
73
o autorizado
Envía y recibe de la CGRH,
con valoración de acuerdo a
criterios de estructura y
CTPCP/DPCG
plantillas
Solicitudes de
modificación
75 de marco
presupuestario
Remite a la DPFT la
distribución del marco
presupuestario autorizado Distribución
Distribución de
de marco
marco
presupuestario
presupuestario 71
autorizado
autorizado
DPCG
76
Elabora informe SPFT

considerando el cálculo de
marco presupuestario 1A40-014-002
autorizado y cierre de (anexo 2)
ocupación nacional por
delegación Cálculo
de marco
presupuestario
autorizado Cierre de
ocupación
77
nacional por
delegación
Publica SPFT mediante FTP y
a través del portal Web de la
CPGGSP
1A40-014-002
(anexo 2)
FTP
Nivel Central
b) Parte 2 Portal Web
78
Elabora SPFT con marcos

autorizados para cada tipo de
contratación y difunde a
CTPRLSP, CGRH, DSP, 1A40-014-002
DPFT (anexo 2)

P
Modalidad D
Administración del catálogo
tabulador de sueldos del
personal
DPCG
79
Recibe de la CGRH oficio de
actualización del CTS y
documentación sustento
NOTA Oficio de
actualización del
CTS
Documentación
de sustento
80
Analiza el contenido
Oficio de
actualización del
CTS
Documentación
de sustento
NO
¿La petición es
CTPCP/DPCG
procedente?
SÍ 81
84
Elabora oficio de
improcedencia a la CGRH y
Identifica el tipo de envía a la CPGGSP
movimiento y procede de Oficio de
acuerdo al caso improcedencia
CPGGSP
a) Movimiento “A”, alta de
categoría en el Catálogo
Tabulador de Sueldos 82
Recibe de la CTPCP/DPCG
85
Oficio de
actualización del
Identifica tipo de contratación CTS
y asigna la clave
correspondiente Documentación
de sustento
Oficio de
improcedencia
R Q

R Q
83
86 Envía a la CGRH
Elabora y envía a la DSIAP
oficio de actualización del Oficio de
CTS y solicita inclusión del improcedencia
registro, quincena de
aplicación y réplica a nivel
nacional 1O-1C
Oficio de
actualización
87
Recibe de la DSIAP oficio de

inclusión en el CTS con
quincena de aplicación, 88
réplica a nivel nacional y
Oficio de
reporte de pantalla
inclusión
Reporte de
pantalla
88
NO
¿La inclusión fue Elabora y envía a la DSIAP
correcta? las modificaciones en el CTS Oficio de
solicitud de
corrección Oficio de
inclusión
SÍ
87
CTPCP/DPCG
89
Elabora oficio comunicando

adecuación y envía para firma Oficio de
notificación
Oficio de
inclusión
Reporte de
pantalla
CPGGSP
90
Recibe y envía a la CGRH

comunicando adecuación en Oficio de
CTS y quincena notificación
Oficio de
inclusión
Reporte de
pantalla

S
b) Movimiento “B” cambio

de marca de vigencia en el
Catálogo Tabulador de
Sueldos
DPCG
91
Identifica la clave a modificar y

elabora oficio Oficio de
cambio de
vigencia Oficio de
solicitud
92
Envía a la DSIAP oficio Oficio de

cambio de
vigencia
93
Recibe de la DSIAP oficio con

el cambio de vigencia,
95
quincena de aplicación y
réplica a nivel nacional Oficio de
inclusión Reporte
de pantalla
94
NO
Elabora oficio indicando
¿Cambio de vigencia es
modificaciones, ajustes al CTS
correcto?
y réplica nacional
Oficio de
SÍ correcciones
Reporte de
pantalla
CTPCP/DPCG
95
96
Envía a la DSIAP oficio
Recibe oficio y reportes y lo mediante el cual solicita
devuelve a la CPGGSP Oficio de correcciones
adecuación Oficio de Oficio de
correcciones
inclusión
Reporte
de pantalla
93
CPGGSP
97

informando el cambio y Oficio de
quincena de aplicación adecuación
Reporte
de pantalla
Oficio de
inclusión
T

T
C) Movimiento “C”
modificación de datos en el
Catálogo Tabulador de
Sueldos
DPCG
98
Identifica la clave y
descripción a corregir y
elabora oficio Oficio de
actualización Oficio
solicitud
Documentación
99
sustento
Envía a la DSIAP oficio con el

que solicita actualización
Oficio de
actualización
100
Recibe de la DSIAP oficio con

la modificación en el CTS,
101
quincena y réplica a nivel
nacional Oficio de
inclusión
Reporte
de pantalla
101
NO Elabora y envía a la DSIAP

¿La vigencia es
oficio solicitando ajustes en el
correcta?
CTS
Oficio de
correcciones Oficio de
SÍ inclusión
Reporte de
pantalla
100
CTPCP/DPCG
102
Elabora oficio para informar a
la instancia solicitante la
adecuación en el CTS y la
Oficio de
quincena de aplicación; lo
notificación
envía a la CPGGSP
Oficio de
modificación
Reporte
de pantalla

U
CPGGSP
103
Recibe de la CTPCP/DPCG
oficio y envía a la CGRH Oficio de
notificación Oficio de
inclusión
Reporte de
pantalla
DPCG
104
Visualiza modificaciones y
genera consulta identificando
categorías y su vigencia
SIAP/catálogo
tabulador de
sueldos
CTPCP/DPCG
105
Elabora y envía a la CPGGSP

oficio para la CGRH con
inconsistencias
Oficio de
inconsistencias
CPGGSP
106
Oficio de
inconsistencias

V
Modalidad E
Solicitud y registro de los
recursos para el pago de
nómina ordinaria y
dispersión de fondos de la
nómina de servidores
públicos de mando y
homólogos
DPCG / OFICINA DE
CONTROL DEL PROCESO
107
Recibe de la CNMEMPRH y
OCP notificación de
109
conclusión en PREI y pdf
NOTA
Situación de
fondos de
trabajadores,
situación de
fondos de
jubilados y
108 disposición
judicial
Realiza carga en PREI y
verifica importes contra
Situación de fondos
Sistema PREI
Millenium Situación de
fondos de
trabajadores,
situación de
fondos de
jubilados y
disposición
judicial
109
NO Notifica a la CNMEMPRH y al
¿Los datos coinciden? Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto
Diferencias en los
SÍ importes
DPCG/ OFICINA DE 107

EJERCICIO
PRESUPUESTAL Y
OBLIGACIONES
110
Notifica a la CNMEMPRH al
Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto la
conclusión de la carga en
PREI
Sistema PREI
Millenium
W

W
111
Recibe correo de la
CNMEMPRH/OCP con
archivos
Notificación de
conclusión de envío
Costo
Nómina.txt
Costo
Nómina.pdf
DPCG
112
Realiza la carga del archivo

en el PREI de acuerdo a
fechas establecidas en el
calendario de procesos
Archivo costo
nómina
Sistema PREI
Millenium
113
Obtiene y envía a la División

de Contabilidad y al DPCE,
mediante correo los reportes
de los archivos de costo
nómina
Reportes de las
cargas
114
Recibe de la CNMEMPRH las

altas de las cuentas bancarias
116
y envía correo con relación a
los bancos para su validación
Altas y relación de
altas
115
Recibe correo con la

notificación de las diferentes
instituciones bancarias con la
validación
Notificación
116
NO
Envía correo a la
¿Los datos coinciden? CNMEMPRH con rechazos de
las cuentas bancarias
Respuesta
Respuesta
SÍ
X 114

X
117
Recibe por correo de la

CNMEMPRH los archivos .txt
y .pdf de las facturas
bancarias para transmisión
Facturas bancarias
Costo
nómina.txt
Costo
nómina.pdf
118
Realiza la transmisión a través

de banca electrónica o SIAP
modalidad Host to Host
SIAP
119
Obtiene los acuses de la

validación de los archivos.txt
de los bancos o a través de
SIAP Validación
del envío
Costo
nómina.txt
SIAP
120
Recibe correo de los bancos

con reportes de pago de la
cuentas o a través de SIAP
Reportes de pago
121
Verifica pagos realizados a

través de banca electrónica
122
NO
Notifica por correo a la
¿Los pagos coinciden? CNMEMPRH la relación de
rechazos de los bancos
Relación de
rechazos
SÍ
125
Envía correo a la
CNMEMPRH con la
notificación indicando que el
proceso concluyó
Z Y

Z Y
123
Modalidad F
Pago de liquidaciones Recibe de la CNMEMPRH
oficio de las cuentas
rechazadas y envía títulos de
crédito a la División de
Solicitudes de cheques y Trámite de Erogaciones o
comprobación de anticipos Jefatura de Finanzas Oficio de
solicitud de
pago de cheques
Oficio
126 de petición
de pago
Recibe de la DCNM solicitud
de cheque mediante oficio o Solicitud de
correo cheque o
Oficio
reexpedición 124
de solicitud
de cheque
Comunica por correo a la
CNMEMPRH la emisión de
cheques
127
Elabora y envía a la CCTE

Oficio de
oficio de emisión de cheque
emisión de
cheque
128
Recibe cheque y comunica

mediante correo a la DCNM
los datos y fecha de
Cheque
vencimiento
a) El pago se realiza ante la

JFCA
129
Acude a la JFCA con base a

la programación de la DCNM,
Programación
para entregar el cheque y
de pago
recibir documentación
Cheque
1O
Convenio
1C
Cédula finiquita
b) El pago se realiza Acuse de

mediante acta recibo del
circunstanciada título de
crédito
AA

AA
130
Programa fecha de entrega de

cheque al interesado y recaba
documentación.
1O
Acta
1C
circunstanciada
Cédula
finiquita Acuse de
recibo de
título de crédito
131
Elabora oficio de
comprobación dirigido a la
DTE, ajuntando copia de la Oficio de
documentación comprobación
1C
Acta
circunstanciada 1C
Cédula
finiquita
1C
Acuse de
recibo del
título de crédito
132
Obtiene del aplicativo en Nivel

Central la información de 138
pagos ante la JFCA
SIAP /
Módulo de
finiquitos
AB

AB
Modalidad G
Determinación del gasto
mensual por liquidaciones
133
Recibe correo de la DCNM

con la información de
finiquitos para efectuar
provisión e integra base
Base de
datos de
finiquitos
134
Envía oficio a la DTE para

aplicación y/o cancelación
contable de las provisiones y Oficio de
elabora pólizas provisiones
Pólizas de
provisión
135
Comunica por correo a la

DCNM las pólizas aplicadas
para cada Delegación
Pólizas de
provisión
136
Recibe correo de las
Delegaciones con el informe
de solicitudes que no hayan
sido considerados en la
provisión
Informe de solicitudes
de cheques y provisión
137
Integra el saldo contable de la

cuenta de provisiones al cierre
de cada mes, considerando Pólizas de
Informe de
las pólizas y el informe provisión
solicitudes
de cheques
y provisión
AC

AC
138
Crea base de datos de

132
finiquitos provisionados
Base de
datos en
excel
139
Realiza reporte por cuenta

contable como resultado de
las comprobaciones enviadas Reporte
por la DTE y DPCE mensual
de gasto
140
Visualiza los casos pagados y

comprobados contablemente
y genera reporte
Reporte de
integración
de diferencias
141
Asigna mensualmente en
PREI el presupuesto de
conformidad con el gasto de
Sistema
cada cuenta afectada
PREI
Millenium
AD

AD
Modalidad H
Pago de retenciones a
proveedores
142
Recibe de la CTPRLSP el
convenio de servicios entre
proveedor e Instituto y envía a
proveedor mediante correo las
actividades a seguir para
trámite de alta Convenio
CPGGSP
143
Recibe mediante oficio y/o

correo la documentación para
trámites administrativos del Oficio de alta
proveedor y envía a la CCTE
RFC
Identificación
oficial
Poder
DPCG notarial
Acta
constitutiva
144
Solicita a la DPP la
integración de los importes Oficio de
retenidos por conceptos solicitud
de importes
retenidos
Solicitud
Solicitud de
de
importes
importes retenidos
retenidos
145
Recibe de la DPP oficios y

correo de importes retenidos y Oficio de
extrae los importes del importes
Balance de Conceptos retendios
Solicitud
Solicitud de
de
importes
importes retenidos
retenidos SIAP/
modelos de
información
(CUBOS)
AE

AE
146
Concilia las cifras y elabora

cédula de retenciones con los
importes netos a pagar por
1A40-009-002
proveedor
(anexo 4)
147
Envía correo a cada

proveedor con el detalle de
importes a pagar para su
validación a través de cédula
1A40-009-002
148 (anexo 4)
Recibe y revisa carta recibo

firmada por el representante 149
legal de cada proveedor
Carta recibo
149
NO
Devuelve carta recibo al
¿La carta recibo es
proveedor y solicita
correcta?
modificaciones Carta recibo
SÍ
150
Solicita mediante oficio cuenta Oficio de

por pagar a la DTE solicitud de 148
cuenta por
pagar
151
Elabora y envía oficio de
importes retenidos a la CTAA
y anexa relación de Oficio de
retenciones con importes de importes Retenciones
permiso itinerante retenidos efectuadas
152
Revisa importes y fechas de

pago por proveedor Sistema
PREI
Millenium
153
Concilia cuentas contra

pagos, al cierre de cada mes
Sistema
PREI
Millenium
154
Emite CFDI correspondiente

CFDI
AF

AF
Modalidad I
Determinación del pago de
cuotas sindicales y caja de
ahorro
155
Recibe archivos de la DPP

mediante correo y extrae
importes retenidos
Ajustes
correspondientes
a los conceptos
120, 126, 190,
192, 990, 992, Monto
390 y 392 de otros
créditos
otorgados
Montos por
financiamientos
156 de automóvil de
las secciones del
Extrae en las quincenas pares SNTSS
los salarios cancelados, SIAP/
añadiendo los descuentos por modelos de
préstamos de la CPASNTSS información
SIAP/ (CUBOS)
modelos de
información
(CUBOS)
157
Elabora e integra en
quincenas par, los ajustes
contables como deducciones
a los importes por pagar
158
Elabora los archivos con los

importes netos a pagar por 1A40-009-003
retención de cuotas sindicales (anexo 5) 1A40-009-004
(anexo 6) 1A40-009-005
(anexo 7)
159
Envía a la Jefatura de
Finanzas, JSDP y Comité
Ejecutivo Nacional del SNTSS
oficio y correo con las
Oficio de
retenciones a pagar
importes netos
conceptos 180, 185 y 187
Importes
netos
AG

AG
160
Envía a la CPASNTSS
mediante oficio y correo,
cédula a pagar Oficio de
caja de ahorro
1A40-009-004
(anexo 6)
161
Solicita mediante oficio a la

DTE cuenta por pagar y anexa Oficio de
cédula de pago solicitud de
cuenta por
pagar
1A40-009-005
(anexo 7)
162
Concilia cuentas contra pagos

al cierre de cada mes
Sistema
PREI
Millenium
AH

AH
Modalidad J
Pago de prestaciones
económicas al SNTSS
163
Recibe de la DAS oficio de

calendario anual de pagos Oficio de
calendario
anual de pagos
Calendario
anual de pagos
164
Asigna presupuesto anual

para cubrir el importe de
prestaciones a pagar
conforme CCT
Sistema
PREI
Millenium
CPGGSP
165
Recibe del SNTSS recibo de

pago como documentación
soporte del pago Recibo de
pago
166
Elabora y envía a la CCTE

oficio de solicitud de pago con
recibo del SNTSS con el Oficio de
importe a pagar solicitud de
pago
Recibo de
pago
Para el pago de una

claúsula con importe fijo
estipulado en el CCT
167
Confirma en PREI que exista

presupuesto disponible para
cubrir el pago y realiza
cobertura correspondiente
Sistema
PREI
Millenium
AI

AI
168
Elabora oficio de solicitud de

173
pago y recaba firma de la UP
Oficio de
solicitud
de pago
Para el pago de una

claúsula con importe fijo
variable y no estipulado en
el CCT
169
Analiza recibo de pago del

SNTSS, elabora y envía nota
170
informativa para visto bueno
de la Unidad de Personal Recibo
de pago Nota
informativa
170
NO
Recibe de la Unidad de
¿Se otorga visto bueno? Personal correo con
observaciones
SÍ
171
169
Recibe por correo visto bueno

de la Unidad de Personal
172
Verifica en PREI que exista

presupuesto disponible para
cubrir el pago
Sistema
PREI
Millenium
173
NO
¿Hay presupuesto Realiza ajuste presupuestario

168
disponible? en PREI
Sistema
PREI
SÍ Millenium
AJ

AJ
174
Elabora oficio de solicitud de

cuenta por pagar y recaba
firma de la Unidad de Oficio de
Personal solicitud de
cuenta por
pagar
175
Entrega oficio de solicitud de

pago a la CCTE Oficio de
solicitud
de pago
FIN

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento de previsión y
control del gasto
Clave Título del documento Observaciones
1A40-014-001 Marco presupuestario autorizado Anexo 1
Situación presupuestaria de fuerza de Anexo 2

1A40-014-002
trabajo
Distribución de productos
1A40-008-002 Anexo 3
Cédula de retenciones
1A40-009-002 Anexo 4
Cédula concepto 112, fondo de ayuda
1A40-009-003 sindical por defunción Anexo 5
Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos

190, 192, 990 y 992 caja de previsión y
1A40-009-004 Anexo 6
ahorro
Cédula de pago de seguros de

responsabilidad civil profesional y cuota
1A40-009-005 Anexo 7
de enfermería, 126 seguro de camilleros y
180 cuota sindical

ANEXO 1
“Marco presupuestario autorizado”

1A40-014-001

ANEXO 2
“Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”

1A40-014-002

ANEXO 3
“Distribución de productos”

Procesos de cálculo
Antes Despues
Producto
copia copia
Tesoreria Relaciones Laborales
Situación de fondos (listado) D.P.C.E Relaciones Laborales
D.S.I.T.
Nómina de cheques trabajadores Tesoreria Relaciones Laborales
(listado)
D.P.C.E Relaciones Laborales
Nómina de cheques disposición
Relaciones Laborales
judicial (listado) Tesoreria
Cheques de disposicion judicial
Relaciones Laborales
(papel stock) Tesoreria
Obtencion de productos
Reportes de ajustes de Tesoreria Relaciones laborales
acreditamiento en cuenta
D.P.C.E Relaciones laborales
Factura de pago de nomina con Tesoreria Relaciones laborales
Reportes de ajustes de
Tesoreria Relaciones laborales
disposicion judicial
Factura de pago de nomina con
Tesoreria Relaciones laborales
disposicion judicial
Nomina y comprobantes de pago
Tesoreria Relaciones Laborales
en efectivo y cheque
Proceso de Cierre
1A40-008-002
ANEXO 4
“Cédula de retenciones”

1
5
3
1A40-009-002

ANEXO 4
Cédula de retenciones
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Fecha Mes: de 01 a 12.
Día: de 1 a 31.
Año: los cuatro dígitos del año.
2 Retenciones Importes netos a pagar en pesos

por Delegación.
3 Responsable de la operación Nombre y firma del Supervisor del

Supervisor de Proyectos Proyecto.
4 Autorizó Nombre y firma de la Jefa (e) de la

Jefe de División DPCG.
5 Validó Nombre y firma del Jefe(a) del Área

Jefa de Área de Administración Presupuestaria
de Servicios Personales.
6 Neto a Pagar Importe total neto a pagar en pesos.
1A40-009-002

ANEXO 5
“Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”

D i r ec c i ó n d e Ad mi n i st r a c i ó n
U n i d a d d e Per so n a l
C o o r d i n a c i ó n d e Pr esu pu est o y G est i ó n d el
G a st o en Ser v i c i o s Per so n a l es
D i v i si ó n d e Pr ev i si ó n y C o n t r o l d el G a st o
DETERM INACIÓN DEL NETO A PAGAR A FAVOR DEL SNTSS CPTO. 112 "FDO. AYUDA SIND. POR DEFUNCIÓN"
CORRESPONDIENTE A LA XX QUINCENA DE XX DE XXXX 2
1
Proveedor: 00102616 Cta. PREI: 21060431 XX XX, XXXX
XXXX/XX 3
Cifras en pesos
D elegación 5 4 Neto a pagar
Total Nacional 0.00

01 AGUASCALIENTES
02 BAJA CALIFORNIA
03 BAJA CALIFORNIA SUR
04 CAMPECHE
05 COAHUILA
06 COLIMA
07 CHIAPAS
08 CHIHUAHUA
09 OFNAS. CENTRALES
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO
14 JALISCO
15 MÉXICO NAUCALPAN
16 MÉXICO TOLUCA
17 MICHOACÁN
18 MORELOS
19 NAYARIT
20 NUEVO LEÓN
21 OAXACA
22 PUEBLA
23 QUERÉTARO
24 QUINTANA ROO
25 SAN LUIS POTOSÍ
26 SINALOA
27 SONORA
28 TABASCO
29 TAMAULIPAS
30 TLAXCALA
31 VERACRUZ NORTE
32 VERACRUZ SUR
33 YUCATÁN
34 ZACATECAS
35 1 NOROESTE
36 2 NORESTE
37 3 SUROESTE
38 4 SURESTE
Responsable de la operación 6 Validó

7 Revisó
8
Supervisor de Proyectos Supervisor de Proyectos Jefa(e) de Área de Administración
Presupuestaria de Servicios Personales
Autorizó
9
Jefa(e) de División de
Previsión y Control del Gasto
1A40-009-003

ANEXO 5
“Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”
No. DATO ANOTAR
1 CORRESPONDIENTE A LA XX Quincena: Primera o Segunda del
QUINCENA DE XX DE XXXX mes en curso.
Mes: de Enero a Diciembre.
2 XX XX, XXXX Mes: de 01 a 12.

Día: de 1 a 31.
3 XXXX/XX Año: los cuatro dígitos del año.

Quincena: de 1 a 24.
4 Neto a Pagar Importe en pesos resultado de la

suma de los importes netos a pagar
por Delegación del concepto 112.
5 Delegación Importes netos a pagar en pesos

por Delegación del concepto 112.
6 Responsable de la Operación Nombre y firma del Supervisor del

7 Validó Nombre y firma del Supervisor de

Supervisor de Proyectos Proyectos 2.
8 Revisó Nombre y firma del Jefe(a) Área de

Jefa(e) del Área de Administración Presupuestaria de
Administración Presupuestaria Servicios Personales.
de Servicios Personales

Jefa(e) de la División de DPCG.
Previsión y Control del Gasto
1A40-009-003

ANEXO 6
“Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y
ahorro”

D i r ec c i ó nd e Ad mi n i st r a c i ó n
U n i d a d d e Per so n a l
C o o r d i n a c i ó n d e Pr esu pu est o y G est i ó n d el
G a st o en Ser v i c i o s Per so n a l es
D i v i si ó n d e Pr ev i si ó n y C o n t r o l d el G a st o
DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR A LA CAJA DE PREVISIÓN Y AHORRO SNTSS

CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX 2
Proveedor: 00035975 XXXX/XX
1 xx,xx de xxxx
Cifras en pesos
Concepto 190 Concepto 192 Concepto 990 Concepto 992
Delegación Neto a Pagar
Cta. 21060408 Cta. 21060411 Cta. 21060408 Cta. 21060411
Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 AGUASCALIENTES
02 BAJA CALIFORNIA
03 BAJA CALIFORNIA SUR 4 5 6 7 3
04 CAMPECHE
05 COAHUILA
06 COLIMA
07 CHIAPAS
08 CHIHUAHUA
09 OFNAS. CENTRALES
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO
14 JALISCO
15 E.M. ORIENTE
16 E.M. PONIENTE
17 MICHOACÁN
18 MORELOS
19 NAYARIT
20 NUEVO LEÓN
21 OAXACA
22 PUEBLA
23 QUERÉTARO
24 QUINTANA ROO
25 SAN LUIS POTOSÍ
26 SINALOA
27 SONORA
28 TABASCO
29 TAMAULIPAS
30 TLAXCALA
31 VERACRUZ NORTE
32 VERACRUZ SUR
33 YUCATÁN
34 ZACATECAS
35 1 NOROESTE D.F.
36 2 NORESTE D.F.
37 3 SUROESTE D.F.
38 4 SURESTE D.F.
Responsable de la operación Validó Revisó
8 9 10
Supervisor de Proyectos Supervisor de Proyectos Jefa(e) de Área
Autorizó
Jefa(e) de División
11
1A40-009-004

ANEXO 6
“Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y
ahorro”
No. DATO ANOTAR
DE XX DE XXXX mes en curso.
2 XX, XX de XXXX Mes: de 01 a 12.

Día: de 1 a 31.
3 Neto a Pagar Importes en pesos resultado de las

sumas de los importes netos a
pagar por Delegación de los
conceptos 190, 192, 990 y 992.
4 Concepto 190 Importes netos a pagar en pesos

Cta. 21060408 por Delegación del concepto 190.




9 Validó Nombre y firma del Supervisor de

Supervisor de Proyectos Proyectos 2.
10 Revisó Nombre y firma del Jefe(a) del Área

Jefa(e) de Área de Pagos de Servicios Personales
de Administración Presupuestaria
de Servicios Personales.

Jefa(e) de División DPCG.
1A40-009-004

ANEXO 7
“Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical,
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería
126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”

D ir ecció n d e Ad min ist r ació n
Un id ad d e Per so n al
Co o r d in ació n d e Pr esu pu est o y Gest ió n d el
Gast o en Ser vicio s Per so n al es
D ivisió n d e Pr evisió n y Co n t r o l d el Gast o 2
Proveedor: 00023027
2016/19 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX Determinación del Neto a Pagar por Retención de Cuotas Sindicales xx, xx, xxxx
1
Cifras en pesos
Integración Concepto 180 Concepto 180
Conceptos
menos descuento Conceptos
Concepto 180 Préstamo con Préstamo del Concepto 185 Concepto 187 Concepto 113 Concepto 120 Concepto 121 Concepto 126 113, 120, 121, 126
Delegación % Sección Financiamiento Caja de Ahorro y 180, 185, 187
Cta. 21060401 % SNTSS Caja de SNTSS a las Cta. 21060404 Cta. 21060406 Cta. 21060407 Cta. 21060407 Cta. 21060407 Cta. 21060407 Y 180
Sindical Auto SNTSS Financiamiento Delegacional
Ahorro Secciones Nivel Central
Auto
Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 AGUASCALIENTES
02 BAJA CALIFORNIA
03 BAJA CALIFORNIA SUR
04 CAMPECHE
05 COAHUILA
06 COLIMA
07 CHIAPAS
08 CHIHUAHUA
09 OFNAS. CENTRALES
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
16 17
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO
14 JALISCO
15 E.M. ORIENTE
16 E.M. PONIENTE
17 MICHOACÁN
18 MORELOS
19 NAYARIT
20 NUEVO LEÓN
21 OAXACA
22 PUEBLA
23 QUERÉTARO
24 QUINTANA ROO
25 SAN LUIS POTOSÍ
26 SINALOA
27 SONORA
28 TABASCO
29 TAMAULIPAS
30 TLAXCALA
31 VERACRUZ NORTE
32 VERACRUZ SUR
33 YUCATÁN
34 ZACATECAS
35 1 NOROESTE D.F.
36 2 NORESTE D.F.
37 3 SUROESTE D.F.
38 4 SURESTE D.F.
Neto a SNTSS 0.00
Responsable de la Operación Validó Revisó Autorizo 3
Supervisor de Proyectos Supervisor de Proyectos Jefa(e) de Área Jefa(e) de División
19 20 22
21
1A40-009-005

ANEXO 7
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de
enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
No. DATO ANOTAR
DE XX DE XXXX mes en curso.
2 Determinación del Neto a Pagar Mes: de 01 a 12.
por Retención de Cuotas Día: de 1 a 31.
Sindicales Año: los cuatro dígitos del año.
3 Neto a SNTSS Importes en pesos resultado de las
sumas de los importes netos a
pagar por Delegación de los
conceptos 190, 192, 990 y 992.
5 % Sección Sindical Importe Concepto 180 por 87%
menos Préstamo con Caja de
Ahorro menos Préstamo del
Sindicato a las Secciones, por
Delegación.
6 % SNTSS Importe Concepto 180 por 13% más
Préstamo del Sindicato a las
Secciones, por Delegación.
7 Préstamo con Caja de Ahorro Importes de los Préstamos con Caja
de Ahorro por Delegación.
8 Financiamiento Autos SNTSS Importes de Financiamientos de
Autos a la Secciones Sindicales.
9 Préstamo del SNTSS a las Importes de préstamos del SNTSS
Secciones a Secciones por Delegación.
10 Concepto 180 menos descuento Importes del concepto 180 menos
Caja de Ahorro y Préstamos con Caja de Ahorro por
Financiamiento de Auto Delegación y Financiamientos de
Autos del SNTSS.
1A40-009-005

ANEXO 7
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de
enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
No. DATO ANOTAR
11 Concepto 185 Importes netos a pagar en pesos por
Cta. 21060404 Delegación del concepto 185.
17 Conceptos 180, 185, 187 Suma de los importes de los
Delegacional conceptos 180, 185 y 187, por
Delegación.
18 Conceptos 113, 120, 121 y 180 Suma de los importes de los
Nivel Central conceptos 113, 120, 121 y 180, por
Delegación.
20 Validó Nombre y firma del Supervisor del
Supervisor de Proyectos Proyecto 2.
21 Revisó Nombre y firma del Jefe(a) del Área
Jefa(e) de Área de Administración Presupuestaria de
Servicios Personales.
22 Autorizó Nombre y firma de la persona Titular
Jefa(e) de División de la DPCG.
1A40-009-005

Gastos 2022

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ÍNDICE

8 Relación de documentos que intervienen en el 94

Anexo 2 “Situación presupuestaria de fuerza de

Anexo 3 “Distribución de productos”

Anexo 4 “Cédula de retenciones”

Anexo 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda

Anexo 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos

Anexo 7 “Cédula de pago de seguros de

Página 2 de 94 Clave: 1A40-003-015

El presente procedimiento se elaboró con base en las disposiciones descritas en los

 Numerales 8.1.2.3 y 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de

 Numerales 8.1.3, 8.1.3.1 y 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Jefatura de

El presente procedimiento es de observancia obligatoria, en el ámbito de competencia, para

4.1.1 El presente procedimiento consolidará y dejará sin efecto el “Procedimiento para la

4.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

4.1.5 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

Página 4 de 94 Clave 1A40-003-015

4.1.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a

4.1.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.2 Etapa I - Planeación.

4.2.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.2.2 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.2.3 Las plazas de nueva creación, se presupuestarán conforme el programa de obras,

4.3 Etapa II - Integración, programación y el control del presupuesto

4.3.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

Página 5 de 94 Clave 1A40-003-015

4.3.3 Una vez aprobado el presupuesto por la H. Cámara de Diputados y el H. Consejo

4.3.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

4.3.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, será

4.3.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

4.3.8 Con la finalidad de optimizar los recursos y minimizar las variaciones, la

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4.4 Para la integración y programación del presupuesto del Régimen de Jubilaciones

4.4.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.4.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, solicitará

4.4.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la

4.4.4 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, integrará la

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4.4.6 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, distribuirá los

4.4.7 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, programará el

4.4.8 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, pronosticará y

4.4.9 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las

4.5 Para la elaboración de la Situación Presupuestaria de la Fuerza de Trabajo y

4.5.1 Las Delegaciones Estatales y Regionales a través de la Jefatura de Servicios de

4.5.3 La Unidad de Personal a través de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del

4.5.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través la División de

4.5.5 En caso de que se determine que la Delegación no cuenta con recursos

4.5.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.5.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.5.9 Los casos no previstos en el presente documento, en relación a la determinación de

4.6 Para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal.

4.6.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la

4.6.2 Los Departamentos Administrativos de Nivel Central y los Departamentos de

4.6.3 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a

4.6.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a

4.7.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de

4.7.2 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de

4.7.3 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de

4.8 Para el pago de Liquidaciones.

4.8.2 La División de Previsión y Control del Gasto, recibirá de la División de Comisiones

4.8.3 La División de Previsión y Control del Gasto, realizará la asignación presupuestaria

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4.9 Para el pago por retenciones a proveedores.