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  • Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Wally Peña
    12 vistas2 páginas
    Este documento presenta la conciliación bancaria de Hiraldo & Asociados del 1 de mayo al 31 de mayo de 2023. Muestra el balance según el banco y el libro al inicio y fin del período, así como los depósitos, cheques y otros movimientos. Al final, el balance conciliado según el banco y el libro al 31 de mayo es de 1,100 pesos dominicanos.

    Descripción original:

    Título original

    CONCILIACION BANCARIA

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    © © All Rights Reserved

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    HIRALDO & ASOCIADOS

    CONCILIARION BANCARIA
    DEL 01 - 05 - 2023 AL 31 - 05 - 2023
    (RD$)
    PRACTICA

    Balance según banco al 5/31/2023 1,000.00

    Mas: Deposito en transito 500.00


    Otros 0.00

    Sub-total 500.00

    Menos: Cheques en transito 400.00


    Otros 0.00
    Sub-total 400.00

    Balance conciliado según banco al 31-5-23 1,100.00

    balance según libro al 5/1/2023 500.00

    Mas: Deposito Emitidos Deposito Emitidos 1,200.00


    Notas de credito 0.00
    Otros 0.00
    Total Depositos, Notas de credito y otros 1,200.00

    Sub-total 1,700.00

    Menos: Cheques EmitidosCheques Emitidos 600.00


    Notas de debito 0.00
    Otros 0.00
    Total Cheques, notas de debito 600.00

    Balance conciliado según libro al 31 - 05 -2023 1,100.00


    HIRALDO & ASOCIADOS
    CONCILIARION BANCARIA
    DEL 01 - 05 - 2023 AL 31 - 05 - 2023
    (RD$)
    PRACTICA

    Balance según banco al 5/31/2023 1,000.00


    Mas: Deposito en transito 500.00
    Otros 0.00
    Sub-total 500.00

    Menos: Cheques en transito 400.00


    Otros 0.00
    Sub-total 400.00

    Balance conciliado según banco al 31-5-23 1,100.00

    balance según libro al 5/1/2023 500.00


    Mas: Deposito Emitidos Deposito Emitidos 1,200.00
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    Total Depositos, Notas de credito y otros 1,200.00
    Sub-total 1,700.00
    Menos: Cheques Emitidos Cheques Emitidos 600.00
    Notas de debito 0.00
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    Total Cheques, notas de debito 600.00

    Balance conciliado según libro al 31 - 05 -2023 1,100.00

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