Conciliación bancaria

Al 31/05
Balance según el estado 1,596,200.00 Balance según libro de la empresa 105,000.00
bancario Mas:
Intereses ganados 11,500.00
Mas:
Deposito en transito
80,000.00
250,000.00

Sub total Sub total 116,500.00

1,926,200.00

Menos:
Cheques en transito Menos:
Cargos bancarios

No valor -7,800.00
2 670,000.00 -2,500.00
3 600,000.00
4 550,000.00

-1,820,000.00

Balance según estado bancario 106,200.00 Balance conciliado según el libro 106,200.00
de la empresa
Conclusión

Como pudimos observar en la pagina anterior una conciliación bancaria La

primera razón que tenemos para llevar al día la conciliación bancaria es evitar
errores y alguna que otra sorpresa desagradable, como por ejemplo cuando
nos cargan por error un gasto que no ha hecho nadie de la empresa. Si te lo
han cargado en tu cuenta personal seguro que te das cuenta, así que con el
dinero de la empresa haremos lo mismo. No podemos permitir que haya gastos
que no estén justificados, ni gastos que no hemos hecho nosotros. Aquí se
pueden incluir los gastos de mantenimiento que el banco no debería
cobrarnos... y que nos cobra igualmente.
Bibliografía
https://www.youtube.com/watch?v=LxTHWlpXTWY