Profit Plus Contabilidad INCISAN FIRE (BsF) - CONT

PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

1 ACTIVOS 62102
11 ACTIVO CIRCULANTE 62102
1101 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 62102
110101 CAJA 62102
110101001 CAJA CHICA VICENTE ANDRADE 62102
110101002 CAJA CHICA GUSTAVO DUPUY 62102
110101003 CAJA CHICA GERENCIA GENERAL 62102
110101004 CAJA CHICA JOSÉ GONZÁLEZ 62102
110101005 CAJA CHICA DPTO. DE COMPRAS 62102
110101006 CAJA CHCA JOSÉ RAMIREZ 62102
110101007 CAJA CHCA ORLANDO VERGARA 62102
110101008 CAJA CHICA TALLER DE FABRICACIÓN 62102
110101009 CAJA CHICA GUSTAVO SARMIENTO 62102
110101010 CAJA CHICA DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 62102
110101011 CAJA CHICA GERENCIA DE FINANZAS 62102
110101012 CAJA CHICA DPTO. DE CONTABILIDAD 62102
110101013 CAJA CHICA JOSE BRITO 62102
110101014 CAJA CHICA LILIAN PEINADO 62102
110101015 CAJA CHICA JORGE GUILLERMO 62102
110101016 CAJA CHICA CARMEN ROJAS 62102
110101017 CAJA CHICA LINO MOLINA 62102
110101018 CAJA CHICA WILLIAM ATHALIDO 62102
110101019 CAJA CHICA ANIBAL GIMÉNEZ 51104
110101020 CAJA CHICA ANGELEE VALDIVIESO 62102
110101021 CAJA CHICA VLADIMIR JIMENEZ 62102
110101022 CAJA CHICA JUAN BELTRAN 62102
110101023 CAJA CHICA JORGE BARBOZA 62102
110101024 CAJA CHICA PEDRO MORILLO 62102
110101025 CAJA CHICA RRHH 62104
110101026 CAJA CHICA WLADIMIR MORILLO 51117
110101027 CAJA CHICA JOSÉ RANGEL 62104
110101028 CAJA CHICA IXQUIT LÓPEZ 51147
110101029 CAJA CHICA RAFAEL RODRIGUEZ 51142
110101030 CAJA CHICA AMILCAR ZAMBRANO 51134
110101031 CAJA CHICA CARLOS BURAGLIA 51108
110101032 CAJA CHICA RODOLFO GONZÁLEZ 51166
110101033 CAJA CHICA ANDERSSON PINTO 51171
110101034 CAJA CHICA RONALT CONTRERAS 51170
110101035 CAJA CHICA ARNOLDO HERNANDEZ 51172
110101036 CAJA CHICA COMERCIALIZACIÓN 61110
110101038 CAJA CHICA ALFREDO CABRERA 51176
110101039 CAJA CHICA REGULO ROJAS 51180
110101040 CAJA CHICA JAVIER GAMEZ 51160
110101041 CAJA CHICA DANIEL TEJERA 51169
110101042 CAJA CHICA JOE CARLOSAMA 51187
110101043 CAJA CHICA JOSE TORRES 51160
110101044 CAJA CHICA ROBERTO RODRIGUEZ 61105
110101045 CAJA CHICA MERCEDES PASTRAN 51189
110101046 CAJA CHICA DINORA PEÑA 51159
110101047 CAJA CHICA OSCAR SILVESTRE 51191
110101048 CAJA CHICA MARIANELA BARROSO 51169
110101049 CAJA CHICA VANESSA HERNANDEZ 51175
110101050 CAJA CHICA JOSE ADAMES 51134
110101051 CAJA CHICA NELSON CASTILLO 51196
110101052 CAJA CHICA DPTO. DE COMPRAS 63104
110101053 CAJA CHICA ROSSANA CARDOZA 51192
110101054 CAJA CHICA DANIELA LOZADA 51178
110101055 CAJA CHICA YANETH ROSALES 51163
110101056 CAJA CHICA ROOSVELT MUJICA 51161
110101057 CAJA CHICA AVILIO BLANCO 51174
110101058 CAJA CHICA ADELSO FARIA 51240
110101059 CAJA CHICA SOPORTE TECNICO 63108
110101060 CAJA CHICA MIGUEL SUAREZ 51221
110101061 CAJA CHICA WILFREDO ARIECHE 62102
110101062 CAJA CHICA DANIELA VILERA 62102
110101063 CAJA CHICA VICTOR ZAVALA 51242
110101064 CAJA CHICA LUIS RIVERO 51134
110101065 CAJA CHICA ELIOENAY FIGUEROA 62104
110101066 CAJA CHICA DAVID OCHOA 51231
110101067 CAJA CHICA ANA ARMADA 51249
110101068 CAJA CHICA CINDY OLAIZOLA 51227
110101069 CAJA CHICA KATIUSKA TILLERO 51215
110101070 CAJA CHICA RAMÓN MONTES 51215
110101071 CAJA CHICA JOSÉ ANÍBAL CASTILLO 51256
110101072 CAJA CHICA DIANA MANRIQUE 51257
110101073 CAJA CHICA DE AMAURY CARDONA 51234
110101074 CAJA CHICA DE CARLOS ROSALES 51247
110101075 CAJA CHICA DE ASTRID LUGO 51249
110101076 CAJA CHICA MANUEL INOJOSA 51259
110101077 CAJA CHICA CARLOS HERNÁNDEZ 51266
110101078 CAJA CHICA JUAN GUTIERREZ 51267
110101079 CAJA CHICA ELISA BELLO 51261
110101080 CAJA CHICA ANGEL AREVALO 51241
110101081 CAJA CHICA LAURA PATIÑO 51209
110101082 CAJA CHICA MARISELA VIDAL 51258
110101083 CAJA CHICA LEYDY MOLINA 51219
110101084 CAJA CHICA RAUL VASQUEZ 51251
110101085 CAJA CHICA BARBIE QUERO 51253
110101086 CAJA CHICA DANIEL GIMENEZ 51218
110101087 CAJA CHICA ELIYUNETH GOMEZ 51266
110101088 CAJA CHICA DIANA C. MONSALVE T. 51266
110101089 CAJA CHICA MANUEL SÁNCHEZ 51242
110101090 CAJA CHICA LISSETH RAGA 51277
110101091 CAJA CHICA AHILIXHA ALFARO 900000
110101092 CAJA CHICA ARMANDO NUÑEZ 51279
110101093 CAJA CHICA JENIREET SOTO 51266
110101094 CAJA CHICA DPTO. PRODUCCION Y LOGISTICA 61102
110101095 CAJA CHICA LUIS BARRIOS 51274
110101096 CAJA CHICA JOSÉ MARQUEZ 51299
110101097 CAJA CHICA ALFREDO ROMAN 51316
110101098 CAJA PRINCIPAL 62102
110101099 GASTOS A JUSTIFICAR 62102
110101100 CAJA CHICA HERNANDO RINCON 61105
110101101 CAJA CHICA JESUS MARTINEZ 61105
110101102 CAJA CHICA OMAR GIMENEZ 51350
110101103 CAJA CHICA ADRIANA REYES 51358
110101104 CAJA CHICA FERNANDO HERNANDEZ 51359
110101105 CAJA CHICA JOSE SEIJAS 51304
110101106 CAJA CHICA GIOLBERTI RODRIGUEZ 51364
110101107 CAJA CHICA REYNALDO LOVERA 51370
110101108 CAJA CHICA QUINTERO WUILMER 51369
110101109 CAJA CHICA GAMBOA NELSON 51377
110101110 CAJA CHICA JOSE ARAUJO 51304
110101111 CAJA CHICA JOSE SALDIVIA 51011
110101112 CAJA CHICA GUSTAVO SARMIENTO 61106
110101113 CAJA CHICA JULIO HERRERA 61106
110101114 CAJA CHICA RAUL DELGADO 51386
110101115 CAJA CHICA JUAN CARLOS HERNANDEZ 51386
110101116 CAJA CHICA CRISTIAN RIBAS 51360
1102 BANCOS 62102
110201 BANCOS NACIONALES 62102
110201001 BANCO PROVINCIAL 62102
110201002 BANCO EXTERIOR 62102
110201003 BANCO DE VENEZUELA 62102
110201004 BANCO MERCANTIL (1) 62102
110201005 BANCO MERCANTIL 62102
110201006 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 62102
110201007 BANCO FONDO COMÚN 62102
110201008 BANESCO 62102
110201009 BANCO BOLÍVAR 62102
110201010 BANCO PROVINCIAL (AGENCIA BOLÍVAR) 62102
110201011 BANCO MERCANTIL (AGENCIA BOLÍVAR) 62102
110201012 BANCO CORP BANCA 62102
110201013 BANFOANDES 61102
1105 CUENTAS POR COBRAR 62102
110501 CUENTAS POR COBRAR 62102
110501001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 62102
110501002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 62102
110501003 CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 62102
110501004 CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 62102
110501005 CUENTAS POR COBRAR SUBCONTRATISTA 62102
110501006 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 61102
110501007 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS S.S.O. 62104
110501008 CUENTAS POR COBRAR INCISAN OTIPSA PAGARE 62104
110501009 CUENTAS POR COBRAR HCM 62104
110502 ANTICIPOS DADOS A SUBCONTRATISTAS 62102
110502001 INCISAN OTIPSA INSTALACIONES 62102
110502002 KAINOS, C.A. 62102
110502003 BUFETE TÉCNICO, S.A. 62102
110502004 GRUPO CORPORATIVO SAN JOSÉ 62102
110502005 INSOTI 62102
110502006 PROCTER & GAMBLE (C) 62102
110502007 BT SECURITY TECHNOLOGY 62102
110502008 INCISAN FIRE COLOMBIA INGENIEROS 61102
110502009 GRUPO VECTOR 51140
110502010 SERVICIOS INDUSTRIALES HG 62102
110502011 TRISER (AN) 62102
110502012 KAINOS (ST) 62102
110502013 XXXXXTRISER (ADM) 62102
110502014 CONSTRUCTORA SAMREDO 62102
110503 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 62102
110503001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 62102
110503002 CUENTAS POR COBRAR SODEXHO-PASS VENEZUELA 62102
110503003 CUENTAS POR COBRAR DUSA 62102
1106 INVENTARIOS 62102
110601 INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 62102
110601001 INVENTARIO DE MATERIALES 62102
110601002 INVENTARIO DE SUMINISTROS 62102
110601003 INTERESES DE FINANCIAMIENTO 62102
110601004 MATERIAL EN CONSIGNACION 62102
110602 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 55001
110602001 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 55001
1109 PREPAGADOS 62102
110901 PREPAGADOS 62102
110901001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
110901002 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
110901003 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 62102
110901004 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 62102
110901005 RETENCIONES EN GARANTÍA 62102
110901006 ANTICIPO DADO A PROVEEDORES 62102
110901007 ANTICIPO DE BONOS 62102
110901008 DEPOSITOS EN GARANTIA 62102
110901009 IMPUESTOS POR COMPENSAR 62102
110901010 ANTICIPO DE UTILIDADES 62102
110901011 IMPUESTOS MUNICIPALES PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
110901012 ANTICIPO DE VACACIONES 61105
110901013 COMPROBANTES DE RET ISLR PENDIENTES 61105
110901014 ANTICIPO POR COMPRA DE EDIFICIO 62102
110901015 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
13 ACTIVOS FIJOS 62102
1301 ACTIVOS FIJOS 62102
130101 TERRENO 62102
130101001 TERRENO ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO 62102
130102 EDIFICIOS 62102
130102001 EDIFICIO INCISAN FIRE, C.A 62102
130103 INSTALACIONES 62102
130103001 GALPONES 62102
130103002 AUTOMATIZACIÓN DE TALLER 62102
130103003 TANQUE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 62102
130104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 62102
130104001 MAQUINARIAS MAYORES 13040
130104002 MAQUINARIAS MENORES 13040
130104004 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 13040
130105 HARDWARE 13040
130105001 PROFIT PLUS 13040
130105002 INFOCENT 13040
130105003 FIREBOX 13040
130106 VEHÍCULOS 13040
130106001 VEHÍCULOS 13040
1302 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 62102
130202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 62102
130203 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES 62102
130203001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA GALPONES 62102
130203002 DEPREC. ACUMULADA AUTOMATIZACIÓN DE TALLER 62102
130203003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA TANQUE S.C.I. 62102
130204 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 62102
130204001 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS MAYORES 62102
130204002 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS MENORES 62102
130204004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE 62102
130204005 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO INCISAN FIRE, C. 62102
 130205 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOFTWARE 62102
130205001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROFIT PLUS 62102
130205002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INFOCENT 62102
130206 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 62102
130206001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 62102
130207 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HARDWARE 13040
130207001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA FIREBOX HARDWARE 13040
1303 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 13040
130301 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 13040
130301001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA WINDOWS SERVER 13040
130301002 AMORTIZACIÓN ACUMULADA FIREBOX 13040
130301003 AMORTIZACIÓN SOFTWARE DE CALCULOS HIDRAULICO 51011
14 CARGOS DIFERIDOS 62102
1401 COSTOS DIFERIDOS 62102
140101 COSTOS DIFERIDOS 62102
140101001 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 62102
140101002 COSTO DE OBRAS DIFERIDOS 62102
1402 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
140201 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 62102
140201001 GASTOS DIFERIDOS 62102
140201002 GASTOS DIFERIDOS DE TALLER SAN DIEGO 62102
140201003 GASTOS DIFERIDOS DE TALLER YAGUA 62102
15 OTROS ACTIVOS 62102
1501 OTROS ACTIVOS 62102
150101 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13040
150101001 CREDITO FISCAL I.V.A. 62102
150101002 I.V.A. POR ENTERAR 13100
150101003 IVA 75% RETENIDO POR CLIENTES 62102
150102 ACTIVOS INTANGIBLES 13040
150102001 PROFIT PLUS 13040
150102002 INFOCENT 13040
150102003 WINDOWS SERVER 13040
150102004 FIREBOX 13040
150102005 SOFTWARE PARA CALCULOS HIDRAULICOS 13040
2 PASIVO 62102
21 PASIVO CIRCULANTE 62102
2101 PRESTAMOS POR PAGARES 62102
210101 PAGARES BANCARIOS 62102
210101001 BANCO PROVINCIAL 62102
210101002 BANCO DE VENEZUELA 62102
210101003 BANCO EXTERIOR 62102
210101004 PAGARE BEJUMITA 62102
210101005 BANCO MERCANTIL 62102
210101006 BANCO BOLÍVAR 62102
210102 PAGARES A TERCEROS 62102
210102001 PAGARES INCISAN OTIPSA INSTALACIONES 62102
210102002 PAGARES KAINOS 62102
2102 CUENTAS POR PAGAR 62102
210201 PROVEEDORES 62102
210201001 PROVEEDORES NACIONALES 62102
210202 CUENTAS POR PAGAR SUBCONTRATISTAS 62102
210202001 INCISAN OTIPSA INSTALACIONES PAGARÉ 62102
210202002 KAINOS 62102
210202003 BUTECSA 62102
210202004 GRUPO CORPORATIVO SAN JOSE, C.A. 62102
210202005 INCISAN OTIPSA INSTALACIONES 62102
210202006 INCISAN OTIPSA INSTALACIONES - OBRA 51176
210203 CUENTAS POR PAGAR SUBCONTRATISTA 62102
210203001 CUENTAS POR PAGAR SUBCONTRATISTA 62102
210204 RETENCIONES POR PAGAR 62102
210204001 RETENCIÓN POR PAGAR SUBCONTRATISTAS 62102
210204002 RETENCIÓN SINDICALISTAS 62102
210204003 RETENCIÓN PARA PRESTACIONES DE SUBCONTRATIST 53009
210205 IMPUESTOS POR PAGAR 62102
210205001 APARTADO ISLR 62102
210205002 RETENCIONES DE ISLR 62102
210205003 IVA DEBITO FISCAL 62102
210205004 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 62102
210205005 RETENCION DE 75% DE IVA A PROVEEDORES 62102
210206 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (NÓMINA) 62102
210206001 S.S.O. POR PAGAR 62102
210206002 L.P.H. POR PAGAR 62102
210206003 I.N.C.E. POR PAGAR 62102
210206004 SINDICATO POR PAGAR 62104
210206005 NÓMINA POR DISTRIBUIR 62102
210206006 LEY DE PARO FORZOSO POR PAGAR 62102
210207 ANTICIPO DE CLIENTES 62102
210207001 ANTICIPO DE CLIENTES 62102
2104 PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 62102
210401 PRESTAMOS FINANCIEROS 62102
210401001 FONDO COMÚN/TERRENO 62102
210401002 PAGARE BANCO PROVINCIAL 62102
210402 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62102
210402001 LEASING PROVINCIAL 62102
2105 APARTADOS 62102
210501 APARTADOS LABORALES 62102
210501001 PRESTACIONES SOCIALES PERS. ADMON 62102
210501002 INT. S/ PRESTACIONES SOCIALES PERS. ADMON 62102
210501003 VACACIONES PERS. ADMON 62102
210501004 UTILIDADES PERS. ADMON 62102
210501005 PREAVISO POR PAGAR PERS. ADMON 62102
210501006 PRESTACIONES SOCIALES PERS. OBRAS 51010
210501007 INT. S/PRESTACIONES SOCIALES PERS. OBRAS 51010
210501008 VACACIONES PERS. DE OBRAS 51010
210501009 UTILIDADES PERS. DE OBRAS 51010
210501010 PREAVISO POR PAGAR PERS. OBRAS 51010
210501011 EXCEDENTE DE PROVISIÓN DE PREAVISO POR PAGAR 62102
210501012 BENEFICIO BONO VACACIONAL 62102
210501013 BONO DE ALIMENTACIÓN POR PAGAR 62102
210501014 PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS 62102
210501015 INT. S. PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS 62102
210501016 VACACIONES EMPLEADOS 62102
210501017 BONO VACACIONAL BENEFICIO EMPRESA 62102
210501018 UTILIDADES EMPLEADOS 62102
210501019 PREAVISO EMPLEADOS 62102
210501020 PRESTACIONES SOCIALES OBREROS 62102
210501021 INT. S/PRESTACIONES SOCIALES PERS. OBRAS 62102
210501022 VACACIONES PERS. DE OBRAS 62102
210501023 UTILIDADES PERS. DE OBRAS 62102
210501024 PREAVISO POR PAGAR PERS. DE OBRAS 62102
210501025 BONO DE ALIMENTACIÓN POR PAGAR 62102
2106 OTROS PASIVOS 62102
210601 PRESTAMO ACCIONISTAS 62102
210601001 INCISAN, C.A. 62102
210601002 OTIPSA, S.A. 62102
210602 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 62102
210602001 DÉBITO FISCAL I.V.A. 13040
210603 BONOS A DIRECTORES 62102
210603001 BONOS A DIRECTORES 62102
210604 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 62102
210604001 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 61102
210604002 ESTIMACION COSTOS/OBRAS 61105
210604003 TRANSFERENCIAS EN BANCOS 62102
210604004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 62102
210604005 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 51086
210604006 BANCO BOLIVAR PRESTAMO DE EMPLEADOS 53009
210604007 PROVISIÓN DE GASTOS 62102
210604008 PROVISIÓN LOCTI 62102
210604009 OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBRAS VARIAS 62102
3 PATRIMONIO 62102
31 CAPITAL, RESERVA Y SUPERAVIT 62102
3101 CAPITAL 62102
310101 CAPITAL SOCIAL 62102
310101001 INCISAN, C.A. 62102
310101002 OTIPSA, S.A. 62102
310101003 DEUDAS CAPITALIZABLES INCISAN, C.A. 62102
310101004 DEUDAS CAPITALIZABLES OTIPSA 62102
3102 RESERVAS 62102
310201 RESERVAS ESTATUTARIAS 62102
310201001 RESERVA LEGAL 62102
3103 RESULTADOS 62102
310301 SUPERAVIT 62102
310301001 SUPERAVIT ACUMULADO 62102
310301002 RESULTADO DEL EJERCICIO 62102
4 INGRESOS 62102
41 INGRESOS 62102
4101 INGRESOS POR OPERACIONES NORMALES 62102
410101 INGRESOS POR FACTURACIÓN 62102
410101001 SERVICIOS PRESTADOS 51010
410101002 DEVOLUCIONES Y AJUSTES EN VENTAS 51010
4102 OTROS INGRESOS 62102
410201 INGRESOS POR INTERESES 62102
410201001 INTERESES BANESCO 62102
410201002 INTERESES GANADOS 62102
410201003 INTERESES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS 62102
410202 OTROS INGRESOS 62102
410202001 VENTA DE ACTIVO FIJO 13040
410202002 OTROS INGRESOS 62102
5 COSTOS 51010
51 COSTOS DE OBRAS 51010
5101 COSTOS DIRECTOS 51010
510101 MATERIALES 51010
510101001 XXXXCOSTO POR REMUNERACIONES 51010
510101002 XXXXCOSTO POR MATERIALES 51010
510101003 XXXXCOSTO POR SUBCONTRATISTAS 51010
510101004 XXXXOTROS COSTOS DE OBRA 51010
510101005 XXXXCOSTOS POR APORTE PATRONALES Y PRESTACIO 62102
510101006 XXXXAPLICACIÓN DE COSTOS 62102
510101007 MATERIALES DIRECTOS OBRAS 51010
510101008 MATERIALES ALMACEN 51010
510101009 MATERIALES CAJA CHICA 51010
510101010 FLETES DE MATERIALES 51010
510102 EQUIPOS PROPIOS 51010
510102001 APLICACIÓN DE COSTOS 51010
510102003 EQUIPOS COMPRADOS Y HERRAMIENTAS 51010
510103 EQUIPOS ALQUILADO 51010
510103001 EQUIPOS ALQUILADO 51010
510106 MANO DE OBRA DIRECTA 51010
510106001 SUELDOS Y SALARIOS 51010
510106002 HORAS EXTRAS 51010
510106003 HONORARIOS PROFESIONALES 51010
510106004 ANTIGUEDAD 51010
510106005 PREAVISO 51010
510106006 VACACIONES 51010
510106007 UTILIDADES 51010
510106008 INCES 51010
510106009 S.S.O. 51010
510106010 L.V.H 51010
510106011 BONIFICACIONES 51010
510106012 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 51010
510106013 BONO ALIMENTACIÓN 51010
510106014 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 51010
510106015 GASTOS MEDICOS 51010
510106016 VIATICOS 51010
510106017 SEGURO HCM 51010
510106018 GAURDERIA 51010
510106019 SINDICATO 51010
510106020 PERSONAL CONTRATADO POR OBRA 51010
510106021 GASTOS DE VIVIENDA Y HOSPEDAJES 51010
510106022 TRANSPORTE DEL PERSONAL 51010
510106023 POLIZA DE SERVICIOS FUNERARIOS 51010
510106024 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 51010
510106025 COMIDAS AL PERSONAL 51010
510106026 BONO VACACIONAL BENEFICIO EMPRESA 51010
510106027 UTILES ESCOLARES 51010
510107 SUBCONTRATISTAS 51010
510107001 SUBCONTRATISTAS OBRAS 51010
510107002 SERVICIOS DIRECTOS CONTRATADOS 51010
510107003 SERVICIO DE TRANSPORTE Y BOTE DE ESCOMBROS 51010
510107004 SUBCONTRATISTAS TALLER 51010
510107005 APLICACION SUBCONTRATISTAS TALLER 53009
5103 COSTOS INDIRECTOS 51010
510301 PERSONAL 51010
510301001 SUELDOS Y SALARIOS 51010
510301002 HORAS EXTRAS 51010
510301003 HONORARIOS PROFESIONALES 51010
510301004 ANTIGUEDAD 51010
510301005 PREAVISO 51010
510301006 VACACIONES 51010
510301007 UTILIDADES 51010
510301008 INCES 51010
510301009 S.S.O 51010
510301010 L.V.H 51010
510301011 BONIFICACIONES 51010
510301012 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 51010
510301013 BONO ALIMENTACIÓN 51010
510301014 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 51010
510301015 GASTOS MEDICOS 51010
510301016 VIATICOS 51010
510301017 SEGURO H.C.M. 51010
510301018 GUARDERÍA 51010
510301019 SINDICATO 51010
510301020 PERSONAL CONTRATADO POR OBRA 51010
510301021 GASTOS DE VIVIENDA Y HOSPEDAJES 51010
510301022 TRANSPORTE DEL PERSONAL 51010
510301023 POLIZA DE SERVICIOS FUNERARIOS 51010
510301024 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 51010
510301025 COMIDAS AL PERSONAL 51010
510301026 BONO VACACIONAL BENEFICIO EMPRESA 51010
510301099 APLICACION NOMINA TALLER 53009
510302 EQUIPOS INDIRECTOS 51010
510302001 EQUIPOS PROPIOS 51010
510302002 EQUIPOS ALQUILADOS 51010
510302003 EQUIPOS COMPRADOS Y HERRAMIENTAS 51010
510302004 REPARACION DE EQUIPOS DE OBRA 51010
510304 CARGA FINANCIERA 51010
510304001 INTERESES DISTRIBUIDOS 51010
510305 IMPUESTOS 51010
510305001 IMPUESTOS MUNICIPALES 51010
510306 SEGUROS Y FIANZAS 51010
510306001 SEGUROS 51010
510306002 FIANZAS 51010
510307 GASTOS VARIOS 51010
510307001 GASTOS VARIOS 51010
510307002 COSTOS DE OBRA POR JUSTIFICAR 51223
510310 SERVICIOS VARIOS 51010
510310001 VIGILANCIA 51010
510310002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SODEXHOO PASS 51010
510310003 SERVICIOS DE INTERNET 51010
510310004 ALQUILER DE INMUEBLES 51010
510310005 SERVICIOS INDIRECTOS CONTRATADOS Y ASESORIAS 51010
510310006 GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN 51010
510310007 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 51010
510310008 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 51010
510310009 GASTOS DE ASEO URBANO 51010
510310010 TELEFONOS (CANTV Y CELULARES) 51010
510310011 SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDAS 51010
510310012 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 51010
510310013 AGUA POTABLE 51010
510310099 APLICACION SERVICIOS GENERALES TALLER 53009
 510311 OTROS GASTOS 51010
510311001 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO 51010
510311002 SUMINISTRO DE COMPUTACIÓN 51010
510311003 PAPELERÍA Y ART. DE OFICINA 51010
510311004 TIMBRES FISCALES 51010
510311005 ARTICULOS PARA DOTAR VIVIENDA ALQUILADA 51010
510311006 PERMISOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES 51010
510311007 GASTOS LEGALES 51010
510311008 EDIDIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 51010
510311009 COPIAS 51010
510312 COSTOS DIFERIDOS 51010
510312001 XXXXXXXXXXXXXXCOSTOS NO DEDUCIBLES 51010
510312002 COSTOS DIFERIDOS 51010
510312003 COSTOS ESTIMADOS 51010
510313 COSTOS NO DEDUCIBLES 51010
510313001 COSTOS NO DEDUCIBLES 51010
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 62102
61 GASTOS ADMINISTRATIVOS 61102
6101 REMUNERACIONES 61102
610101 REMUNERACIONES AL PERSONAL 61102
610101001 XXXREMUNERACIONES 61102
610101002 XXXGASTOS GENERALES 61102
610101003 XXXXGASTOS POR APORTES PATRONALES 62102
610101004 XXXREPUESTOS DE EQUIPOS 55001
610101005 XXXREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 55001
610101006 XXXDEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55001
610101007 XXXAPLICACIÓN DE COSTOS DE EQUIPOS 55001
610101008 SUELDOS Y SALARIOS 61102
610101009 HORAS EXTRAS 61102
610101010 ANTIGUEDAD 61102
610101011 PREAVISO 61102
610101012 VACACIONES 61102
610101013 BONO VACACIONAL BENEFICIO EMPRESA 61102
610101014 UTILIDADES 61102
610101015 INCES 61102
610101016 S.S.O. 61102
610101017 L.V.H. 61102
610101018 BONIFICACIONES 61102
610101019 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 62104
610101020 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 61102
610101021 BONO ALIMENTACIÓN 61102
610101022 GASTOS MEDICOS 61102
610101023 SEGUROS H.C.M. 61102
610101024 GUARDERÍA 61102
610101025 PERSONAL CONTRATADO 61102
610101026 PASANTES Y MATRICULA ESCOLAR 61102
610101027 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 61102
610101028 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO 61102
610101029 REPOSO 33.33% 61102
610101030 GASTOS VARIOS (COMIDA Y MOVILIZACION) 62102
610101031 GASTOS DE VIAJE 63109
610102 OTROS GASTOS AL PERSONAL 61102
610102001 XXVIAJES ESPECIALES 61102
610102002 XXEVENTOS ESPECIALES 61102
610102003 XXSERVICIOS ADMINISTRATIVOS 61102
610102004 XXUSO DE EQUIPOS ADMINISTRACIÓN 61102
610102005 XXPUBLICIDAD Y PROPAGANDA 61102
610102006 GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES 63110
610102008 REMUNERACIONES DIRECTORES 61102
610102009 ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA 61102
610102010 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO DIRECTORES 61102
610102011 GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN 61102
6102 SERVICIOS GENERALES 71011
610201 SERVICIOS GENERALES 71011
610201001 ELECTRICIDAD 71011
610201002 SERVICIOS DE AGUA (HIDROCENTRO) 71011
610201003 ASEO URBANO 71011
610201004 TELÉFONOS CANTV-MULTIPHONE 71011
610201005 TELÉFONOS CELULARES 71011
610201006 INTERNET 71011
610201007 AGUA POTABLE 71011
610201008 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO 71011
610201009 PAPELERÍA Y ART. DE OFICINA 71011
610201010 SUMINISTRO DE COMPUTACIÓN 71011
610201011 FESTEJOS Y AGASAJOS 71011
610201012 GASTOS LEGALES 71011
610201013 IMPUESTO PATENTE MUNICIPAL 71011
610201014 IMPUESTO INMOBILIARIO MUNICIPAL 71011
610201015 IMPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 71011
610201016 SERVICIO DE VIGILANCIA 71011
610201017 MANTENIMIENTO EDIFICIO 71010
610201018 SERVICIOS PRESTADOS Y ASESORIAS 71011
610201019 SUSCRIPCIONES, ASOCIACIONES Y CAMARAS 71011
610201020 EDICIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 71011
610201021 DONACIONES Y COLABORACIONES 71011
610201022 GASTOS DE SHA 71011
610201023 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 71011
610201024 POLIZAS DE SEGURO 71011
610201025 MISCELANEOS (CORREOS Y ENCOMIENDAS) 71011
610201026 PROFIT PLUS 71011
610201027 IMPLEMENTACIÓN SYSMAN 71011
610201028 GASTOS CORPORATIVOS 71011
610201029 GASTOS DE MOVILIZACION Y COMIDA AL PERSONAL 71011
610201030 IMPUESTO AL FONDO NAC. ANTIDROGAS 71011
610201031 GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIA 71011
610201032 HONORARIOS PROFESIONALES 71011
6103 DEPRECIACIONES 13040
610301 DEPRECIACIONES 13040
610301001 DEPRECIACION GALPONES 13040
610301002 DEPRECIACION MOBILIARIO 13040
610301003 DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS MAYORES 13040
610301004 DEPRECIACION EQUIPOS ELECTRONICOS MENORES 13040
610301005 DEPRECIACION HARDWARE FIREBOX 13040
6104 AMORTIZACIONES 13040
610401 AMORTIZACIONES 13040
610401001 AMORTIZACION WINDOWS SERVER 13040
610401002 AMORTIZACION FIRE BOX 13040
6105 GASTOS NO DEDUCIBLES 61102
610501 GASTOS NO DEDUCIBLES 61102
610501001 GASTOS NO DEDUCIBLES 61102
62 GASTOS DE TALLER 53009
6201 GASTOS DE PERSONAL TALLER 53009
620101 REMUNERACIONES AL PERSONAL TALLER 53009
620101001 SUELDOS Y SALARIOS 53009
620101004 ANTIGUEDAD 53009
620101005 PREAVISO 53009
620101006 VACACIONES 53009
620101007 UTILIDADES 53009
620101008 INCES 53009
620101009 S.S.O. 53009
620101010 L.V.H. 53009
620101011 BONIFICACIONES 53009
620101012 HORAS EXTRAS 53009
620101013 BONO ALIMENTACION 53009
620101014 DOTACION E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 53009
620101015 GASTOS MEDICOS 53009
620101016 VIATICOS 53009
620101017 SEGURO H.C. M. 53009
620101018 GUARDERIA 53009
620101019 SINDICATO 53009
620101021 GASTOS DE VIVIENDA Y HOSPEDAJE 53009
620101025 COMIDAS AL PERSONAL 53009
620101026 BONO VACACIONAL BENEFICIO EMPRESA 53009
620101099 APLICACION NOMINA TALLER 53009
6202 SERVICIOS GENERALES 53009
 620201 GASTO GENERALES TALLER 53009
620201002 MATERIALES DIRECTOS 53009
620201003 MATERIALES ALMACEN 53009
620201004 MATERIALES CAJA CHICA 53009
620201005 FLETES 53009
620201010 PAPELERIA YARTICULOS DE OFICINA 53009
620201011 SUMINISTROS DE COMPUTACION 53009
620201013 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 53009
620201014 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO 53009
620201016 SERVICIOS CONTRATADOS 53009
620201019 AGUA POTABLE 53009
620201020 REPUESTOS PARA EQUIPOS Y VEHICULOS 53009
620201021 REPARACIONES AL TALLER 53009
620201022 VIGILANCIA TALLER 53009
620201023 LIQUIDACION DE OBREROS 53009
620201098 APLICACION SUBCONTRATISTAS TALLER 53009
620201099 APLICACION TALLER SERVICIOS GENERALES 53009
63 GASTOS DE MANTENIMIENTO 55001
6301 GASTOS DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO 55001
630101 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 55001
630101001 SUELDOS Y SALARIOS 55001
630101002 HORAS EXTRAS 55001
630101003 ANTIGUEDAD 55001
630101004 PREAVISO 55001
630101005 VACACIONES 55001
630101006 UTILIDADES 55001
630101007 INCES 55001
630101008 S.S.O. 55001
630101009 L.V.H 55001
630101010 BONIFICACIONES 55001
630101011 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 55001
630101012 BONO ALIMENTACIÓN 55001
630101013 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 55001
630101014 GASTOS MEDICOS 55001
630101015 SEGURO HCM 55001
630101016 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS 55001
630101017 GUARDERÍA 55001
630101018 PERSONAL CONTRATADO 55001
630101019 PASANTES Y MATRICULA ESCOLAR 55001
630101020 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 55001
630101021 BONO VACACIONAL BENEF. EMPRESA 55001
630101022 GASTOS DE VIVIENDA Y HOSPEDAJES 55001
6302 SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO 55001
630201 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO 55001
630201001 ALQUILER DE EQUIPOS 55001
630201002 MATERIALES DIRECTOS 55001
630201003 MATERIALES ALMACEN 55001
630201004 MATERIALES CAJA CHICA 55001
630201005 FLETES DE MANTENIMIENTO 55001
630201006 ALQUILER DE EQUIPOS 55001
630201007 GASTOS DE VIAJES 55001
630201008 POLIZAS DE SEGURO 55001
630201009 COMBUSTIBLES 55001
630201010 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 55001
630201011 SUMINISTRO DE COMPUTACIÓN 55001
630201012 GASTOS DE COMIDA Y MOVILIZACION 55001
630201013 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD 55001
630201014 PERMISOLOGIA Y CERTIFICACIONES 55001
630201015 SERVICIOS DE INTERNET 55001
630201016 SERVICIOS CONTRATADOS MTTO. 55001
630201017 TELEFONO CELULAR 55001
630201018 ART. DE LIMPIEZA Y CONSUMO 55001
630201019 AGUA POTABLE 55001
630202 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 55001
630202001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAYORES 55001
630202002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES 55001
630202003 VEHÍCULOS 55001
630203 GASTOS NO DEDUCIBLES DE MANTENIMIENTO 55001
630203001 GASTOS NO DEDUCIBLES DE MANTENIMIENTO 55001
6303 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55001
630301 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55001
630301001 UTILES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 55001
630301002 REPUESTOS PARA EQUIPOS Y VEHÍCULOS 55001
630301003 REPARACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS 55001
630301004 APLICACIÓN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO 55001
64 CONTROLABLES POR DIRECTIVA 61102
6401 CONTROLABLES POR DIRECTIVA 61102
640101 CONTROLABLES POR DIRECTIVA 61102
640101001 EVENTOS ESPECIALES 61102
640101002 SERVICIOS ADMINITRATIVOS SAN JOSÉ 61102
640101003 BONIFICACIONES ESPECIALES 61102
640101004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 61102
640101005 USOS DE EQUIPOS MAYORES 61102
640101006 VIAJES ESPECIALES 61102
640101007 GASTOS DE MUDANZA 61102
640101008 CENTRAL TELEFONICA 61102
640101009 CONSUMO DE DIRECTORES 61102
640101010 SERVICIOS PRESTADOS 61102
640101011 SERVICIO DE AUDITORIA 61102
7 OTROS EGRESOS 71010
 71 OTROS EGRESOS 71010
7101 OTROS EGRESOS 71010
710101 GASTOS GENERALES DISTRIBUIDOS 71010
710101001 XXXSISTEMAS DE COMPUTACIÓN 71010
710101002 XXXARTICULOS DE LIMPIEZA 71010
710101003 XXXGASTOS LEGALES 71010
710101004 XXXFESTEJOS Y AGASAJOS 71010
710101005 XXXIMPUESTO PATENTE MUNICIPAL 71010
710101006 XXXSERVICIOS DE VIGILANCIA 71010
710101007 XXXASESORÍA TÉCNICA 71010
710101008 XXXMANTENIMIENTO DE EDIFICIO 71010
710101009 XXXMANT. DE MOBILIRIO Y EQUIPOS 71010
710101010 XXXSERVICIOS PRESTADOS Y ASESORIAS 71010
710101011 XXXAGUA POTABLE 71010
710101012 XXXGASTOS DIFERIDOS 71010
710101013 XXXMANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 71010
710101014 XXXCOMIDAS Y SERVICIOS DE TAXIS 71010
710101015 XXXTRANSPORTES, PEAJES Y FLETES 71010
710101016 XXXATENCIÓN AL PERSONAL 71010
710101017 XXXDONACIONES 71010
710101018 XXXADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 71010
710101019 XXXSISTEMA CONTRA INCENDIO 71010
710101020 XXXALQUILER DE MAQUINARIAS 71010
710101021 XXXGASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13040
710101022 XXXREPOSICIÓN DE CAJA CHICA 62102
710101023 XXXSUSCRIPCIONES 61105
710101024 XXXHONORARIOS PROFESIONALES 71010
710101025 XXXGASTOS POR APORTE AL GRUPO SAN JOSÉ 62102
710101026 XXXGASTOS POR EDICIONES Y PUBLICACIONES 71010
710101027 XXXIMPUESTO INMOBILIARIO MUNICIPAL 71010
710101028 XXXTALLER DE FABRICACIÓN DE YAGUA 71010
710101029 XXXGASTOS INCISAN FIRE COLOMBIA 71010
710101030 XXXGASTOS POR EVENTOS ESPECIALES 62104
710101031 XXXGASTOS DE VIAJES 62102
710101032 XXXGASTOS INGENIERO BT COLOMBIA 71010
710101033 XXXGASTOS POR RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE P 62104
710101034 XXXBANAVIH L.V.H 62102
710101035 XXXIMPUESTO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 71011
7102 GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS 71010
710201 SERVICIOS BÁSICOS 71010
710201001 XXXTELÉFONO ( C.A.N.TV.) 71010
710201002 XXXELECTRICIDAD Y ASEO URBANO 71010
710201003 XXXAGUA 71010
710201004 XXXCELULARES 71010
710201005 XXXINTERNET 71010
710201006 XXXELECTRICIDAD 71011
710201007 XXXASEO URBANO 71011
72 GASTOS FINANCIEROS 71010
7201 INTERESES E IMPUESTOS FINANCIEROS 71010
720101 INTERESES FINANCIEROS 71010
720101001 BANCOS NACIONALES 71010
720101002 INTERESES FINANCIEROS INTERCOMPAÑIAS 62102
720101003 INTERESES LEASING PROV/ TERRENO F.C. 71010
720101004 INTERESES FINANCIEROS OBRAS 71010
720101005 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES ADM. 62102
720101006 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES OBREROS 51010
720102 IMPUESTOS FINACIEROS 71010
720102001 IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 71010
7202 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 71010
720201 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 71010
720201001 BANCOS NACIONALES 71010
73 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 62102
7301 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 62102
730101 GASTOS DE DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 62102
730101001 GASTOS DE DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO 62102
730101002 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 62102
730101003 GASTO DE DEPRECIACIÓN GALPONES 62102
730101004 GASTO DE DEPREC. MAQUINARIAS MAYORES 62102
730101005 GASTO DE DEPREC. MAQUINARIAS MENORES 62102
730101006 GASTO DE DEPRECIACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE TALLE 13100
730101007 GASTO DE DEPRECIACIÓN PROFIT PLUS 62103
730101008 GASTO DE DEPRECIACIÓN INFOCENT 62103
730101009 GASTO DE DEPRECIACIÓN TANQUE S.C.I. 13040
730101010 GASTO DE DEPRECIACIÓN HARWARE FIREBOX 13040
730101011 GASTO DE DEPRECIACIÓN EDIFICIO 13040
7302 GASTOS DE AMORTIZACIÓN 13040
730201 GASTOS DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 13040
730201001 GASTO DE AMORTIZACIÓN PROFIT PLUS 13040
730201002 GASTO DE AMORTIZACIÓN INFOCENT 13040
730201003 GASTOS DE AMORTIZACIÓN WINDOWS SERVER 62102
730201004 GASTOS DE AMORTIZACIÓN FIREBOX 62103
730201005 GASTOS DE AMORTIZACIÓN SOFTWARE DE CALCULOS H 51011
74 EGRESOS EXTRAORDINARIOS 62102
7401 OTROS EGRESOS 62102
740101 OTROS EGRESOS 62102
740101001 PERDIDA POR ROBO 62102
740101002 DIFERENCIA CAMBIARIA 62102
740101003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS 71010
740101004 OTROS EGRESOS 62102
740101005 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 71011
 7402 GASTOS NO DEDUCIBLES 62102
740201 GASTOS NO DEDUCIBLES 62102
740201001 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR 62102
740201002 GASTOS COSTA RICA 61105
740201003 CESIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 61102
740201004 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR J.S. 61102
740201005 GASTOS NO DEDUCIBLES 62102
7403 IMPUESTOS 62102
740301 IMPUESTOS 62102
740301001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 62102
8 CUENTAS DE ORDEN 62102
81 CUENTAS DE ORDEN TRANSITORIAS 62102
8101 AJUSTES 62102
810101 AJUSTE DE INVENTARIO 62102
810101001 AJUSTES DE INVENTARIO (TRANSITORIA) 55002
CENTRO_COSTO SALDO_APERTURA CTA_AUX MON_ADIC

DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 22513660.44 No No

DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 16594298.24 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 126965.94 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 126965.94 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 5000.03 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 67265.75 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.03 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMAERSK LOGISTIC 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.04 No No
DPTO. RRHH 400.02 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXFORD MOTORS 0.02 No No
DPTO. RRHH 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXINSANOVA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXPRO-AVENA 0.02 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL / GALIPAN 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL SAN CRISTOBAL -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXEPA CASTILLITO -0.02 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL BARQUISIMETO - GAS DETECC 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXJOHNSON & SON 0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXGAVEPLAST II -0.01 No No
COMERCIALIZACIÓN -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXELECTRICIDAD DE CARACAS TACOA 0.00 No No
xxxxxxxxxxxxxxxxxxINTEQUIM II 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXPRODUCTOS EFE - BOMBA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXROTOVEN - MARACAY 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL LA CANDELARIA 0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXPRODUCTOS EFE - BOMBA 0.02 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXPOLAR SALSAS Y UNTABLES -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXNOVARTIS VALENCIA -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMIKRO LA VICTORIA -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXROTOVEN - MARACAY 1500.01 No No
IXXXXXXXXXXXXNLACA 3900.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL / GALIPAN 0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXPROCTER & GAMBLE BQTO. 0.00 No No
DPTO. COMPRAS 5000.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXGOOD YEAR 0.00 No No
xxxxxxxxxxxxxxxxxLIDOTEL VALENCIA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXCIUDAD JUDICIAL GUANARE 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXCARGILL LA ENCRUCIJADA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXBECOBLOHM II 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXMIKRO LA URBINA 0.00 No No
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXPOLAR LIMPIEZA 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANÁ (GAS) 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL / GALIPAN 0.00 No No
DPTO. RRHH 3300.00 No No
XXXXXXXXXXXXXMIKRO QUIBOR 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXFERRETERIA EPA BARUTA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXMIKRO CALABOZO 0.00 No No
POLAR MARACAIBO DETECCIÓN 0.00 No No
POLAR MARACAIBO DETECCIÓN 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXVENEZOLANA DE PINTURAS 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXPIRELLI 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXMIKRO CAGUA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXPOLAR SAN JOAQUIN V 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXFERRETERIA EPA BARUTA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXPLUMROSE 1000.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANA LIDOTEL 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXC.C. SAMBIL PARAGUANA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXPAVECA 2500.00 No No
POLAR LOS CORTIJOS 2600.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXMAKRO MAIQUETIA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXFORD PARADA 0.00 No No
POLAR MARACAIBO MODELO 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXFAVIANCA III 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXMAKRO YARITAGUA 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXLIDOTEL BARQUISIMETO 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANA LIDOTEL 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANA LIDOTEL 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANÁ (GAS) 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXPOLAR PROSANA 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXIOI- JHONSON 1000.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXXSAMBIL PARAGUANA LIDOTEL 1500.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 3000.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXX PROCTER & GAMBLE GUATIRE 2000.00 No No
NESTLE MORON 0.00 No No
POLAR SAN JOAQUIN 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1000.00 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.00 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 3000.00 No No
HEINZ MARACAY 0.00 No No
PURO LOMO 0.00 No No
POLAR ORIENTE 0.00 No No
POLAR - SALSAS 2500.00 No No
AGA GAS 2000.00 No No
PUROLOMO VILLA DE CURA 2000.00 No No
GRABADOS NACIONALES 0.00 No No
PROAGRO 2000.00 No No
POLAR - SALSAS 2000.00 No No
PROYECTOS E INGENIERIAS 2500.00 No No
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES 3000.00 No No
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES 0.00 No No
GOODYEAR 0.00 No No
GOODYEAR 0.00 No No
AVON RED HIDRICA 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3064899.76 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 998518.20 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1669.87 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 43546.76 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1879112.16 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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JUNTA DIRECTIVA 0.00 Si No
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DPTO. RRHH 0.00 Si No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
JUNTA DIRECTIVA -0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXAMANCO 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 124555.82 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 357550.54 No No
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DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2358834.07 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1332137.86 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 672167.01 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2500.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.01 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.00 Si No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3500000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 556708.62 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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ACTIVO FIJO 1544807.03 No No
ACTIVO FIJO 409250.01 No No
ACTIVO FIJO 455302.74 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
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ACTIVO FIJO 653848.02 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -45443.08 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -281746.19 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -281746.19 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
PROYECTOS E INGENIERIAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.03 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1420858.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1420858.02 No No
ACTIVO FIJO 1420858.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 498514.44 No No
AUTOMATIZACIÓN DE TALLER 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 922343.58 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -14273318.48 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -14273318.48 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -4500000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -4500000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1150000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3350000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -5709031.48 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1593598.77 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1593598.77 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
XXXXXXXXXXXXXXXXXELECTRICIDAD DE CARACAS TACOA 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -316375.16 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -166090.96 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
TALLER DE FABRICACION -150284.20 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1065299.97 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -20441.97 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -677024.38 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -61006.84 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -306826.78 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -94239.75 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -75871.26 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3245.36 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -5565.02 No No
DPTO. RRHH -9558.11 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -2639517.84 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -2793715.37 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -2793715.37 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES -0.02 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1458290.15 Si No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -475.75 Si No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -9966.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1270571.63 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
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DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1270571.63 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
GERENCIA DE OPERACIONES -904292.51 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 Si No
XXXXXXXXXXXXXOWENS ILLINOIS -0.03 Si No
TALLER DE FABRICACION 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -208868.45 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -157410.64 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -8240345.66 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -8240345.66 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -2000000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -2000000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1000000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -1000000.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -213008.45 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -213008.45 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -213008.45 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -6027337.21 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -6027337.21 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -6812084.46 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 784747.25 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.01 No No
OBRAS MENORES -0.06 No No
OBRAS MENORES 0.07 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
OBRAS MENORES 5.52 No No
OBRAS MENORES 5.52 No No
OBRAS MENORES 5.52 No No
OBRAS MENORES 5.52 No No
OBRAS MENORES 0.24 No No
OBRAS MENORES 2.25 No No
OBRAS MENORES 0.86 Si No
OBRAS MENORES 2.57 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.40 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
XXXXXXXXXXXXXXHOTEL HILTON VALENCIA 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
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OBRAS MENORES 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.03 No No
JUNTA DIRECTIVA -0.03 No No
JUNTA DIRECTIVA -0.03 No No
JUNTA DIRECTIVA -0.03 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.44 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.14 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.75 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.14 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
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JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
DPTO. RRHH 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
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MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
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SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
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TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
TALLER DE FABRICACION 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
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DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
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DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
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DPTO. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 0.00 No No
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JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
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JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO -1.82 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO -0.36 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO -0.43 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO -0.43 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.14 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.03 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.02 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO -0.12 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
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MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 Si No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.50 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
DPTO. RRHH 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
DPTO. RRHH 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.07 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.07 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.07 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 1.25 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 1.14 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.09 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.09 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
OBRAS MENORES 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 1.05 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 1.05 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.11 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.11 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.11 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.17 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.16 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1.16 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.03 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.13 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -0.03 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.83 No No
AUTOMATIZACIÓN DE TALLER -0.04 No No
DPTO. SISTEMAS 0.00 No No
DPTO. SISTEMAS 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.48 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.00 No No
ACTIVO FIJO 0.01 No No
ACTIVO FIJO 0.01 No No
ACTIVO FIJO 0.03 No No
ACTIVO FIJO -0.02 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. SISTEMAS 0.00 No No
PROYECTOS E INGENIERIAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3.88 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3.92 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3.92 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
MANTENIMIENTO EDIFICO 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -3.92 No No
SERVICIOS GENERALES 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.04 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.04 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.04 No No
GERENCIA DE OPERACIONES 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
JUNTA DIRECTIVA 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0.00 No No
ALMACEN 0.00 No No
18/02/2013

TIP_DOC CTA_GAS

No No
No No
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No No
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No No
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No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
No No
Profit Plus Contabilidad INCISAN FIRE (BsF) - CONT 18/02/2013
PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

1 ACTIVOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No

11 ACTIVO CIRCULANTE 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1101 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110101 CAJA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110101001 CAJA GENERAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110101002 CAJA CHICA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110101003 CAJA TRANSITORIA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110101099 GASTOS A JUSTIFICAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1102 BANCOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201 BANCOS NACIONALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201001 BANCO MERCANTIL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201002 BANCO EXTERIOR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201003 BANCO BICENTENARIO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201004 BANCO EXTERIOR CTA REMUNERADA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110201005 BANCO ACTIVO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1105 CUENTAS POR COBRAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110501 CUENTAS POR COBRAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110501001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110501002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110501003 CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110501004 CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110501005 CUENTAS POR COBRAR SUBCONTRATISTA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110501006 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 1002 JUNTA DIRECTIVA Si No No No
110502 ANTICIPOS DADOS A SUBCONTRATISTAS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110502001 XXXXXXXXXXXXXX 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110503 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110503001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1106 INVENTARIOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110601 INVENTARIOS DE MERCANCÍA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110601001 INVENTARIOS DE MERCANCÍA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1107 PREPAGADOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701 PREPAGADOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701002 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701003 ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701004 RETENCIONES EN GARANTÍA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701005 ANTICIPO DADO A PROVEEDORES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701006 ANTICIPO DE BONOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701007 DEPOSITOS EN GARANTIA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701008 IMPUESTOS POR COMPENSAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701009 ANTICIPO DE UTILIDADES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
Profit Plus Contabilidad INCISAN FIRE (BsF) - CONT 18/02/2013
PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

110701010 IMPUESTOS MUNICIPALES PAGADOS POR ANTICIPADO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
110701011 ANTICIPO DE VACACIONES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
110701012 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
13 ACTIVOS FIJOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
1301 ACTIVOS FIJOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130101 TERRENO 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130101001 TERRENO 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130102 EDIFICIOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130102001 EDIFICIO 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130103 INSTALACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130103001 GALPONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130104001 MAQUINARIAS MAYORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130104002 MAQUINARIAS MENORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130104004 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130105 VEHÍCULOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130106001 VEHÍCULOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
1302 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130203 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130203001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA GALPONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130204 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130204001 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS MAYORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130204002 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS MENORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130204004 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130204005 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130206 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
130206001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
14 CARGOS DIFERIDOS DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1401 COSTOS DIFERIDOS DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
140101 COSTOS DIFERIDOS DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
140101001 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1402 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
140201 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
140201001 GASTOS DIFERIDOS DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
15 OTROS ACTIVOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
1501 OTROS ACTIVOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
150101 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
150101001 CREDITO FISCAL I.V.A. 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
150101002 IVA 75% RETENIDO POR CLIENTES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
150102 ACTIVOS INTANGIBLES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

2 PASIVO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No

21 PASIVO CIRCULANTE 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
2101 PRESTAMOS POR PAGARES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210101 PAGARES BANCARIOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210101001 BANCO PROVINCIAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210101002 BANCO DE VENEZUELA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210101003 BANCO EXTERIOR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210102 PAGARES A TERCEROS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210102001 PAGARES XXX 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
2102 CUENTAS POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210201 PROVEEDORES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210201001 PROVEEDORES NACIONALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
210202 IMPUESTOS POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210202001 APARTADO ISLR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210202002 RETENCIONES DE ISLR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No Si
210202003 IVA DEBITO FISCAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210202004 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210202005 RETENCIONES DE IVA 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (NÓMINA) 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203001 S.S.O. POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203002 FAOV POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203003 INCE POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203004 LEY DE PARO FORZOSO POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210203005 NÓMINA POR DISTRIBUIR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210204 ANTICIPO DE CLIENTES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210207001 ANTICIPO DE CLIENTES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Si No No No
2104 PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210401 PRESTAMOS FINANCIEROS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210402 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210402001 LEASING PROVINCIAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
2105 APARTADOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501 APARTADOS LABORALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501001 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501002 PROVISION INTS. PRESTACIONES SOCIALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501003 PROVISIONES VACACIONES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501004 PROVISION UTILIDADES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
210501005 BONO DE ALIMENTACIÓN POR PAGAR 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
2106 OTROS PASIVOS 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210601 PRESTAMO ACCIONISTAS 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210601001 FOTO 2000 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210601002 FOTO MEDITERRANEO 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

210603 BONOS A DIRECTORES 1001 GERENCIA GENERAL No No No No

210603001 BONOS A DIRECTORES 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210604 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210604001 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210604003 TRANSFERENCIAS EN BANCOS 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210604004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1001 GERENCIA GENERAL Si No No No
210604005 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 1001 GERENCIA GENERAL Si No No No
210604007 PROVISIÓN DE GASTOS 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
210604008 PROVISIÓN LOCTI 1001 GERENCIA GENERAL No No No No
3 PATRIMONIO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
31 CAPITAL, RESERVA Y SUPERAVIT 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
3101 CAPITAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310101 CAPITAL SOCIAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310101001 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
3102 FONDO DE RESERVAS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310201 RESERVAS ESTATUTARIAS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310201001 RESERVA LEGAL 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
3103 RESULTADOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310301 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310301001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
310301002 RESULTADO DEL EJERCICIO 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
4 INGRESOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
41 INGRESOS 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
4101 INGRESOS PRINCIPALES 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
410101 INGRESOS POR FACTURACIÓN 1002 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No No No No
410101001 VENTAS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410101002 DEVOLUCIONES Y AJUSTES EN VENTAS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
4102 OTROS INGRESOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410201 INGRESOS POR INTERESES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410201001 INTERESES GANADOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410202 OTROS INGRESOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410202001 VENTA DE ACTIVO FIJO 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
410202002 OTROS INGRESOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
5 COSTOS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
51 COSTOS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
5101 COSTOS DIRECTOS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510101 COMPRAS DE MERCANCIA 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510101001 COMPRAS DE MERCANCIA 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No Si
510101002 TRANSPORTE Y FLETES 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510102 DCTOS. Y DEVOLUCION EN COMPRAS 1005 DPTO. DE COMPRAS
510102001 DCTOS. Y DEVOLUCION EN COMPRAS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

5102 COSTOS INDIRECTOS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No

510201 SUMINISTROS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510201001 BOLSAS, ENVASES, ACCESORIOS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
5103 COSTO DE VENTAS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510301 COSTO DE VENTAS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
510301001 COSTO DE VENTAS 1005 DPTO. DE COMPRAS No No No No
6 GASTOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
61 GASTOS DE OPERACIÓN 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
6101 GASTOS DE VENTAS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101 REMUNERACIONES AL PERSONAL 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101001 SUELDOS Y SALARIOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No Si
610101002 COMISIONES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No Si
610101003 ANTIGUEDAD 1006 DPTO. DE VENTAS No No No Si
610101004 VACACIONES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No Si
610101005 BONO DE ALIMENTACION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101006 UTILIDADES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No Si
610101007 INCES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101008 S.S.O. 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101009 FAOV 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101010 BONIFICACIONES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101011 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101012 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101013 OTRAS BONIFICACIONES VENDEDORES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101014 GASTOS MEDICOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101015 SEGUROS H.C.M. 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101016 GUARDERÍA 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101017 PERSONAL CONTRATADO 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101018 REPOSO 33.33% 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101019 COMIDAS Y REFRIGERIOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610101020 TRASLADO 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102 GASTOS DE VIAJES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102001 GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102002 GASTOS DE VIVIENDA Y HOSPEDAJE 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102003 GASTOS DE ALIMENTACION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102004 VIATICOS GERENCIA DE VENTAS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610102005 VIATICOS POR DESPACHO Y DISTRIBUCION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610103 RELACIONES PUBLICAS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610103001 GASTOS DE REPRESENTACION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610103002 GASTOS DE REUNION 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610103003 RESPONSABILIDAD SOCIAL 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
610103004 DONACIONES Y COLABORACIONES 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

610303005 OBSEQUIOS Y REGALOS 1006 DPTO. DE VENTAS No No No No

6102 SERVICIOS GENERALES 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201 SERVICIOS GENERALES 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201001 ELECTRICIDAD 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201002 SERVICIOS DE AGUA (HIDROCENTRO) 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201003 ASEO URBANO 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201004 TELÉFONOS CANTV 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201005 TELÉFONOS CELULARES 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201006 INTERNET 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201007 AGUA POTABLE 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201008 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201009 PAPELERÍA Y ART. DE OFICINA 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201010 SUMINISTRO DE COMPUTACIÓN 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201011 FESTEJOS Y AGASAJOS 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201012 SERVICIO DE VIGILANCIA 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201013 MANTENIMIENTO EDIFICIO 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201 CONTRIBUCIONES GUBERNAMENTALES 1009 SERVICIOS GENERALES
610201001 IMPUESTO PATENTE MUNICIPAL 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201002 IMPUESTO INMOBILIARIO MUNICIPAL 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201003 IMPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
610201004 IMPUESTO DE VEHICULO 1009 SERVICIOS GENERALES No No No No
6103 DEPRECIACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301 DEPRECIACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301001 DEPRECIACION EDIFICIO 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301002 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301003 DEPRECIACION EQUIPOS MAYORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301004 DEPRECIACION EQUIPOS MENORES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610301005 DEPRECIACION VEHICULOS 1008 ACTIVO FIJO No No No No
6104 AMORTIZACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610401 AMORTIZACIONES 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610401001 AMORTIZACION WINDOWS SERVER 1008 ACTIVO FIJO No No No No
610401002 AMORTIZACION FIRE BOX 1008 ACTIVO FIJO No No No No
6105 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
610501 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
610501001 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
62 GASTOS DE ADMINISTRACION 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
6201 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101 REMUNERACIONES AL PERSONAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101001 SUELDOS Y SALARIOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101004 COMISIONES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101005 ANTIGUEDAD 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

620101006 PREAVISO 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No

620101007 VACACIONES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101008 BONO DE ALIMENTACION 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101009 UTILIDADES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101010 INCES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101011 S.S.O. 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101012 FAOV 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101013 BONIFICACIONES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101014 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101015 DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101016 OTRAS BONIFICACIONES VENDEDORES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101017 GASTOS MEDICOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101018 SEGUROS H.C.M. 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101019 GUARDERÍA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101020 PERSONAL CONTRATADO 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101021 REPOSO 33.33% 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101022 COMIDAS Y REFRIGERIOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620101023 HONORARIOS PROFESIONALES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
6202 GASTOS DE LOCAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620201 GASTOS DE LOCAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620201001 ALQUILER DE LOCAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620201002 CONDOMINIO DE LOCAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620201003 MANTENIMIENTO DE LOCAL 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
620201004 GASTOS DE FERRETERIA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
630202 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
630202001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAYORES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
630202002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
630202003 VEHÍCULOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
71 EGRESOS EXTRAORDINARIOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
7101 OTROS EGRESOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101 OTROS EGRESOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101001 PERDIDA POR ROBO 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101002 DIFERENCIA CAMBIARIA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101004 OTROS EGRESOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
710101005 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
7402 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740201 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740201001 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740201002 GASTOS COSTA RICA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740201003 CESIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
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PLAN DE CUENTAS (Orden: Código)

CODIGO DESCRIPCION COD_CENTRO_COSTO

CENTRO_COSTO CTA_AUX MON_ADIC TIP_DOC CTA_GAS

740201004 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR J.S. 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No

740201005 GASTOS NO DEDUCIBLES 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
7403 IMPUESTOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740301 IMPUESTOS 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
740301001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1002 DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS No No No No
DEPARTAMENTOS CENTROS DE COSTO
GERENCIA GENERAL 1001
ADMINISTRACION Y FINANZAS 1002
SISTEMAS 1004
COMPRAS 1005
VENTAS 1006
ALMACEN Y DESPACHO 1007
ACTIVO FIJO 1008
SERVICIOS GENERALES 1009