Saldo según la Cia 77866

Cheques en circulación 7902

321 3232
330 2220
335 2450
Depósitos en tránsito -4900
Comisiones bancarias -431
Abono banco por depósito de cliente 3332
Cheque enviado a dep rechazado por endoso -5757
Diferencia en cheque 700 -180
Cheque de banco Unión registrado en Banco Bisa 1111
Error del Bisa abono que corresponde a otra CTA CTE 800
Error del Bisa cargo que corresponde a otra CTA CTE -880
Saldo según Extracto del Banco Bisa 78863

Libro de Bancos
DEBE HABER SALDO
77866
431 77435
3332 80767
180 80587
1111 81698
2233 79465
900 78565
8625 87190
3131 90321
4400 85921
2455 83466 DIF 90
1080 82386 Comisión 100
2221 80165 Dif 30
8765 88930
1100 87830
2860 84970
2778 87748

EXTRACTO BANCARIO BISA

DEBE HABER SALDO
78863
2540 76323
4900 81223
5757 86980
880 87860
2455 85405
3232 82173
8625 90798
4500 86298
900 85398
3131 88529
1808 86721
2890 83831
 ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO B. BISA 83831 A
CHEQUES EN CIRCULACION -3313
CHEQUE N° 336 2233
CHEQUE N° 339 1080
ERROR DEL BISA ABONO DE OTRA CTA CTE -800
CHEQUE CIA URZAGARTE 1808
SALDO CORRECTO 81526

SALDO SEGÚN CIA 87748 A

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 4441 B
CHEQUE N° 330 2220
CHEQUE N° 340 2221
DEPOSITOS EN TRANSITO -8765 C
PAGO CPN CHEQUE DE BANCO UNION 1100 B
DEPOSITO EN BANCO UNION -2778 C
DIFERENCIA EN CHEQUE 335 -90 C
COMISION BANCARIA -100 C
DIFERENCIA EN CHEQUE 341 -30 C
SALDO CORRECTO 81526

T/R
A.-Saldo verificado con extracto bancario y libro de bancos al 31 de diciembre de 2020
B.- Condición.- Partidas pendientes de registro al 31 de diciembre de 2020 que van a incrementar el saldo de la c
Recomendación.- Se recomienda practicar el siguiente asiento de ajuste
AA1
BANCO BISA 5541
CUENTAS POR PAGAR 4441
BANCO UNION 1100
C.- Condición.- Partidas pendientes de registro al 31 de diciembre de 2020 que van a disminuir el saldo de la cuen
Recomendación.- Se recomienda practicar el siguiente asiento de ajuste
AA2
CAJA GENERAL 8765
BANCO UNION 2778
CUENTAS POR PAGAR 120
GASTOS BANCARIOS 87
IVA CF 13
BANCO BISA 11763

MAYOR DE BANCO BISA DEBE HABER SALDO

SALDO 87748
AA1 5541 93289
AA2 11763 81526
 ESTADO DE RECONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO B. BISA 83831
CHEQUES EN CIRCULACION -3313
CHEQUE N° 336 2233
CHEQUE N° 339 1080
ERROR DEL BISA ABONO DE OTRA CTA CTE -800
CHEQUE CIA URZAGARTE 1808
SALDO CORRECTO 81526

SALDO SEGÚN CIA 81526

SALDO CORRECTO 81526
an a incrementar el saldo de la cuenta BANCO BISA

an a disminuir el saldo de la cuenta BANCO BISA