Estatus financiero 11/22/2023

Cuentas por pagar (Pasivos) Detalle

Item Deudas Totales Cuentas por cobrar proximas

1 Proveedores por pagar
2 Cheques por pagar
3 Lineas de credito
4 Impuestos
5 Otras cuentas por pagar
Cuentas por cobrar (Activos)
Item Deudas
1 Clientes por cobrar
2 Cheques por cobrar
3 Lineas de credito
$ 11,900 Cheques por cobrar
$ 3,000 Saldo en bancos
$ -4,000 Total liquidez
$ 4,000
$ 3,000 Nomina de Pago
$ 17,900
Monto a pagar Proveedores
Cheques por pagar
Impuestos
Totales Otras cuentas por pagar
$ 11,900
$ 4,000
$ -
$ 15,900 Saldo actualizado

Proveedores por pagar

Item Proveedores Documento Fecha Emisión Fecha vencimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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40
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49
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51
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56
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59
60
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68
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90
91
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Cheques

Item Cliente / Proveedor Nro de cheque Documento asociado Fecha vencimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 Bancos

$ 1,190 Item Bancos Fecha

$ 1,000 1 Santander 2/24/2023
$ 4,000 2 ITAU 2/24/2023
$ 6,190 3 Scotiabank 2/24/2023
4 Estado 2/24/2023
5
6
$ 2,380 7
$ 1,000 8
$ - 9
$ -
$ 3,380

$ 2,810

Clientes por cobrar

Monto neto Monto bruto Días vencidos Pago Item Clientes Documento
$ 1,000 $ 1,190 - Si 1
$ 1,000 $ 1,190 - Si 2
$ 1,000 $ 1,190 - 3
$ 1,000 $ 1,190 - 4
$ 1,000 $ 1,190 - 5
$ 1,000 $ 1,190 - 6
$ 1,000 $ 1,190 - 7
$ 1,000 $ 1,190 - 8
$ 1,000 $ 1,190 - 9
$ 1,000 $ 1,190 - 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
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- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
 - 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
$ 10,000 $ 11,900

Monto a pagar Monto a cobrar Pago Impuestos

1000 Si
1000 Item Periodo Fecha de pago
1000 1
1000 2
1000 Si 3
 1000 4
1000 5
6
7
8

Otras cuentas p

Item Descripción Fecha de pago

$ 3,000 $ 4,000 1
2
3
4
5
6
7
8
 Lineas de Credito

Monto disponible Item Bancos Fecha

$ 1,000 1 Santander 2/24/2023
$ 1,000 2 ITAU 2/24/2023
$ 1,000 3 Scotiabank 2/24/2023
$ 1,000 4 Estado 2/24/2023
$ - 5
$ - 6
$ - 7
$ - 8
$ - 9
$ 4,000

Fecha Emisión Fecha vencimiento Monto neto Monto bruto Días vencidos
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
$ 1,000 $ 1,190 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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 -
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 10,000 $ 11,900

Prestamos bancarios

Monto Pago Item Descripción Fecha de pago

1000 1
1000 2
1000 3
 1000 4
5
6
7
8
$ 4,000 9
10
11
12
13
14
Monto 15
1000 16
1000 17
1000 18
19
20
21
22
23
$ 3,000
Monto disponible
$ -1,000
$ -1,000
$ -1,000
$ -1,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -4,000

Pago
Si
No
No
Monto cuota Pago
1000
1000
1000
 1000
1000
1000
1000

$ 7,000
 venta iva bruto
15,000 2,850 17,850

Iva a Pago 1,900

PPM 150
Boleta 1,300
pago a iva 3,350
compra iva bruto
5000 950 5,950

boleta impto total

10000 1300 11300