Saldo inicial en la cuenta de efectivo

Inversión inicial (Capital inicial marcado en el acta constitutiva

Sumar

Ventas (PV * Producción mensual)

Total Total de entrada (Inversión inicial + Ventas)

Materia prima (CV + Producción mensual)

Compra de maquinaria y equipo ( 3.4 Equipo e instalaciones)

Rentas (Columna de costo mensual de la CEDULA DE

PORRATEO PRIMARIO DE COSTOS FIJOS)

Sumar
 Servicios públicos (Columna de costo mensual de la
Sumar
CEDULA DE PORRATEO PRIMARIO DE COSTOS FIJOS)

Publicidad y promoción (2.5 Promoción y publicidad)

Sueldos (4.5 Administración de sueldos) Pago a gerentes

Salarios Operarios (Obreros de operación)

Total Total de salidas

Saldo de flujo de efectivo al final del periodo
 FLUJO DE EFECTIVO Grand Style

Del 1 de al de

MES 1
uenta de efectivo $0.00

Entradas de operación

apital inicial marcado en el acta constitutiva)

$295,000.00

cción mensual) $353,126.40

nversión inicial + Ventas) $648,126.40

Salidas del financiamiento e inversi

+ Producción mensual) $211,200.00

aria y equipo ( 3.4 Equipo e instalaciones)

$31,650.00

e costo mensual de la CEDULA DE

$1,500.00
RIO DE COSTOS FIJOS)
Columna de costo mensual de la
$1,100.00
TEO PRIMARIO DE COSTOS FIJOS)

ción (2.5 Promoción y publicidad) $1,300.00

istración de sueldos) Pago a gerentes

$21,000.00

(Obreros de operación) $22,776.12

$290,526.12
ectivo al final del periodo $357,600.28
 FLUJO DE EFECTIVO Grand Style

l 1 de al de de

MES 2 MES 3
$357,600.28 $453,150.56

Entradas de operación

- -

$353,126.40 $353,126.40

$710,726.68 $806,276.96

Salidas del financiamiento e inversión

$211,200.00 $211,200.00

$1,500.00 $1,500.00
$1,100.00 $1,100.00

$1,300.00

$21,000.00 $21,000.00

$22,776.12 $22,776.12

$257,576.12 $258,876.12
$453,150.56 $547,400.84
 MES 4 MES 5
$547,400.84 $642,951.12

- -

$353,126.40 $353,126.40

$900,527.24 $996,077.52

$211,200.00 $211,200.00

$1,500.00 $1,500.00
$1,100.00 $1,100.00

$1,300.00

$21,000.00 $21,000.00

$22,776.12 $22,776.12

$257,576.12 $258,876.12
$642,951.12 $737,201.40
 MES 6
$737,201.40

$353,126.40

$1,090,327.80

$211,200.00

$1,500.00
$1,100.00

$21,000.00

$22,776.12

$257,576.12
$832,751.68