Contenido

ACTA EXPLICACION DE MANUAL...................................................................................................2

RELOJ CHECADOR..........................................................................................................................2
PRENOMINA..................................................................................................................................5
NOMINA PAPEL DE TRABAJO.........................................................................................................5
PROCESO EN NOI 10......................................................................................................................6
Reporte de nómina acumulados...................................................................................................7
Impuesto Sobre Nomina................................................................................................................8
INFONACOT..................................................................................................................................11
SUA...............................................................................................................................................11
Nómina de asimilados.................................................................................................................12
Vales de gasolina.........................................................................................................................12
Actividades extra.........................................................................................................................17
 ACTA EXPLICACION DE MANUAL

Realizo entrego de manual de proceso y ruta referente a las actividades que desempeñaba en mi
puesto en caso de presentar duda puede preguntar sin problema alguno:

Pendiente

 Realizar el pago de la prima vacacional de todo el personal incluyendo alta en este año en
el mes de diciembre se paga junto con el aguinaldo
 Validar el incremento de chofer Pedro Moreno
 Revisar el trámite de Ingeniero José Lavander como va con migración para que se pueda
timbrar sus recibos de nómina.
 Incremento de Pablo
 Revisar parte de descuento de rechazo que se dio en Liverpool

RELOJ CHECADOR
 Para dar de alta a nuevo personal en el reloj checado primero que nada se debe ser lo siguiente:

Oficina

1. Tu como administrador le damos clic ok posteriormente colocamos la huella como

administrador
2. Nos vamos a agregar usuario y de ahí te va a arrojar para llenar los datos

3. Para pasar a cada cuadro de llenado debe de realizarlo con las fechas de arriba y bajo del
lado derecho.
4. Para ingresar texto en el checador presiona la tecla correspondiente a la primera letra de la
palabra. Por ejemplo, si desea escribir “Carlos”, presione “2”. En la parte inferior
aparecerán las letras (mayúsculas y minúsculas) asignadas a esa tecla, junto a un número.
Presione el número

5. correspondiente a la letra que desea ingresar, (en este

caso “5”Al colocar el nombre se da de nuevo clic donde
dice ok y posteriormente seleccionar el numero de la letra
que empieza el nombre de las personas, de ahí te va
indicando que numero debe de cubrir para las letras.
6. Al termina de colocar el nombre le damos ok,
posteriormente te va a solicitar la huella y una contraseña
en cuanto se guarde se da ok
7. Por ultimo se valida el registro se va

Planta
1. En esta parte del reloj primero se coloca menú y posteriormente se loca tu huella como
administrador.
2. De ahí te vas a agregar usuario y se coloca agregar usuario, aquí te solicitar colocar el
nombre en este es vas colocando las letras conforme a las teclas de número.
3. Le damos continuar en este caso ok te va parece pantalla emergente donde dice grabar
rostro, huella y clave
4. El rostro se graba nada mas cuando es administrador, huella se graba se coloca el dedo
uno se despende se vuelve a colocar y te indica que ya está guardado,
5. Le damos grabar y te indica el huella ya está registrado, por último damos ESC nos salimos
del reloj checador.

Descargas incidencias

1. En la carpeta de nómina – hay una carpeta que dice incidencias 2023 en el cual viene todas
las incidencias semanal y quincenal
2. Descargas incidencias: Ante de eso primero que nada se coloca la memoria en el reloj
checador
3. Dar clic en el botón de ok en el reloj checado de almacén y colocar la huella de
administrador, en el reloj de producción se da clic en la tecla de menú y se coloca la huella
de administrador.
4. En ambos debe de seleccionar la opción de reporte, coloca la fecha correspondiente ya
semana (miércoles a miércoles) o quincenal (2 días ante del que termine la quincena).
5. En ambos checadores al colocar la fecha se coloca descarga esperar en la parte inferior de
la pantalla que descargue la información.
 6. Ya que haya terminado aparece termino de checador y damos ok.

En la siguiente ruta de la red : rh/Recursos humanos/ACCESOS/Esta un archivo de todas

las contraseñas de Recursos humanos y nomina se llama CONTRASEÑAS .
En la siguiente ruta de la red : rh/rh/Carpeta de entrega:

 carpeta de entrega Jabel pack

 carpeta de entrega SP Digital Pyme
Se siguen utilizando las que tiene el ok al termino de nombre de la carpeta

PRENOMINA
1. Posteriormente en la memoria se encuentran ambos archivos se copian nada más la
información solicitada en otra hoja de Excel.
2. En nómina semana incidencia se debe de revisar el personal que pertenezca a esta
nómina y separar al personal de la nómina quincenal, es decir, se hacen dos archivos de
incidencias para las incidencias semanal y quincenales.
3. Se trabajan los archivos, se revisando las incidencias formato de vacaciones, permisos y
conforme a políticas.
4. Se cuadrar en la carpeta de incidencias 2023 que se encuentra en la siguiente ruta: rh-
RECURSOS HUMANOS-NOMINAS- INCIDENCIAS 2023.Aqui se encuentra todos los archivos
de incidencias de 2023 y 2022
5. Ya teniendo estos archivos trabajados es importante colocar las incidencias en el sistema
NOI 10, vacaciones, permiso, falta y medio días de descuento, etc.

NOMINA PAPEL DE TRABAJO

Existe una nómina en Excel que se elaboró para validar datos primero en EXCEL ante de pasarlos a
NOI, la ruta de trabajo es: rh/NOMINAS/NOMINAS-NOMINA PAPELES DE TRABJO.Aquí hay dos
CARPETA ADMINISTRATIVO- OPERATIVO

En la carpeta operativa se encuentra cada nómina de semana y en la administrativa en cada

carpeta nomina operativa

El archivo formulado de ambas se llama nomina horizontal, ya está formulado para aplicar los
cálculos de la nómina aquí nada mas seria actualizar los datos

Este archivo contiene la siguiente pestaña:

Plantilla, nomina incidencias, nomina SP Digital, nómina incidencias, nomina jabelpack, crédito de
Fonacot, crédito de Fonacot ,retención de isr, retención de imss, tabla de isr e imss actualizada
2023 y tabla actualizada reforma 2021
En esta carpeta NOMINA PAPEL DE TRABAJO

También hay archivo de Excel previo aguinaldo el archivo esta formulado nada más faltaría que se
actualice a la plantilla y se coloque los ausentismos.

Este se realizo ya que se necesitó la información para el presupuesto previsto que en su momento
el personal de tesorería solicito.

También contiene archivo papeles de trabajo para consulta y una plantilla actualizada la 31 de
octubre (PLANTILLA ACTUALIZADA).

PROCESO EN NOI 10
Es importante recordar que se tiene 4 empresas en NOI.

2 pertenece a la nómina semanal (SP DIGITAL PYME Y JABEL PACK ) y 2 pertenecen nomina
quincenal (SP DIGITAL PYME Y JABEL PACK).

1 Se revisa parámetro de noi en caso de que la nómina sea de término del mes debe de
colocarse ajustado con devolución y se empieza a registrar la nómina en el sistema NOI
2 Se realiza el registro de incidencias:

Incapacidad - registrar falta – se selecciona como falta-se coloca los días -clave 1 tipo de
ausentismo
Falta -registrar falta – se selecciona falta – se coloca los días de falta -clave 2 tipo de falta
quita parte proporcional
Medio día - Es el mismo proceso pero se coloca en lugar 100% un 50 % , a partir de 3
retardo se aplica este descuento
 Otro movimiento referente a la nómina como crédito Infonavit, Fonacot , descuento se
coloca en la en la siguiente pestaña – movimiento a la nómina – por trabajador – coloca
número de empleado- colocar busca la clave del concepto- coloca la cantidad a aplicar

3 Es importante revisar, que este aplicado descuento FONACOT, Infonavit y descuento de

nómina que sea correspondiente. Parte de impuesto e imss por cualquier situación que se
presente. (Se llega tener algún tema es importante registrarlo en sistema NOI manual)
4 Realizando estos pasos y con la nómina terminada en NOI se descarga reporte.
5 El reporte de nómina de Excel de NOI se agrega las pestañas de desglose de impuesto e
imss que son descargado también NOI, así como reporte de CFDI Timbrado en ese
momento.
6 Esto archivos se guarda en la carpeta en la ruta: rh/Recursos
humanos/NOMINAS/NOMINAS. Se coloca en cada carpeta el tipo de documento
(pdf,Excel,finiquito en Excel y pdf).
7 Se mandar correo a contabilidad copia al Contador y Lic. Noe donde se adjunta los pdf y
Excel de la nómina, los archivos de las incidencias semana o quincenal y los archivo que
Alondra te manda por correo, se coloca en el cuerpo del correo un recuadro de incidencias
respectiva.
8 Hasta que lo libere contabilidad se timbra, uno por uno
Para timbrar la nómina se va el siguiente lugar pestaña nomina-recibos de nómina-
consulta de recibos electrónico

9 Posteriormente timbrado uno por uno los recibos , se coloca la fecha de pago de la
nomina
https://www.youtube.com/watch?v=nAEDrz_dQcg

10 Cuando ya se tenga la nómina definitiva se

timbra en NOI, y se descarga los reportes de
nómina NOI en pdf y en Excel correspondiente
 11 Se actualiza las nomina que esta guardad guarda en la carpeta que está en la red:
rh/Recursos humanos/NOMINAS/NOMINAS.
12 Se anexa reporte timbradas que se descarga historial de recibos en la pestaña de noi -
fiscales- historial de recibos – descarga reporte – se deja los de la nomina
13 Se envía a tesorería en el mismo correo donde ya indica su vo.bo. contabilidad

Reporte de nómina acumulados

Ruta red: rh/Recursos Humanos /Reporte de nomina
1. Hay una carpeta - nómina que se llama reporte de nómina la hoja de Excel se llama
2. La pestaño que vamos a utilizar es DB MASTER NOMINA
donde se va colocar todas las nómina de mes tanto jable como SP Digital Pyme
3. Para la cuota de imss y censatia vejes eso se saca del
reporte de desglose de imss
4. Las nóminas que se acumulan son las misma que se
comparte a teso
5. Hay un archivo donde se coloca todos lo acumulado de nómina que se han realizado
durante el año, más que nada es control interno de la nómina.
6. Esto nos sirve también para cuadra el Fonacot e impuesto sobre nomina

Impuesto Sobre Nomina

Jabel pack se paga el ISN del Ciudad de México y SP Digital Pyme se paga el impuesto en el estado
de México es importante pasarlo ante de 9 de cada mes a Tesorería y contabilidad la línea de
captura

1. Debe de tener tu acumulado de nómina tanto de Jabel pack y SP Digital Pyme

2. Ya teniendo los acumulados debemos de cuadrar todos los conceptos por nomina semanal
y quincenal en caso de ver finiquito colocarlos en la parte inferior también información de
ellos.
3. En el acumulado ya teniéndolo se debe de abrir otra columna donde se haga la suma de
las percepciones y otra donde se haga los acumulados de deducciones.

4. Se separa por pestaña las empresa cada acumulado Jabel pack y SP Digital Pyme
5. Debe de validar los recibos de nómina timbrado en el mes en el portal del sat – factura
electrónica- seleccionar cancelar y recuperar factura.
6. Se entra con el rfc y contraseña de la empresa, posteriormente te vas a consulta de
facturas emitidas.
7. Seleccionar la fecha de mes a descarga la nómina, seleccionar todos y le das descarga
seleccionado en la parte inferior botón azul, posteriormente nos regresamos al inicio nos
vamos a recuperar descarga de cfdi, nos descarga un archivo comprimido, lo pasamos los
XML en una carpeta.
8. Abrimos una hoja nueva de Excel, arrastramos un XML al en cualquier celda del Excel, nos
aparece un cuadro de dialogo que nos aparece en el Excel le damos la 1ra opción aceptar,
posteriormente nuevamente aceptar y por ultimo dejamos que se visualice el XML en el
Excel como tabla.
9. Seleccionamos cualquier celda de la tabla del XML que se colocó en el Excel le damos clic
derecho y nos vamos a importar XML seleccionas todos lo que se descargaron
10. Esperar que se importe todos ya que se termina de porta todo copiamos en otra pestaña
de Excel en valores
11. Filtramos quitamos los que menciona servicio eticom, nada más dejamos que indique
(asimilados timbres) y nómina.
12. Se acomoda conforme a las nomina quincenales y semanales de la empresa a comparar e
identificar los CDFI cancelados
13. Se hace la suma de percepciones y se concilia con los acumulado de nomina no debe de
ser diferente.
14. En caso de haber diferencias hay que identificar, en caso contrario se tiene acumulado de
la nomina

15. Se debe de colocar los asimilados aparte con los sueldos y salario, se suma ambos calculo
y posterior se revisar en visor del mes que coincidan ambos cálculos
16. Es importante entrar en visor pasando 6 o 7 de cada mes para que ya se visualice lo
correspondiente
17. Para validar en visto se entra al portal de sat- declaraciones – sección visores- Visor de
comprobantes de nómina para el patrón, se ingresa con rfc y contraseña de trabajador
18. Nos vamos a consulta información global

19. Posteriormente nos parece la sección en resumen de personal de sueldo y salario y

asimilados

20. Se da clic en detalle en el mes que se está considerando de coincidir con lo mismo de
percepciones que se tiene en la nómina ya cuadrada
 21. Esto nos sirve para validar cuanto impuesto sobre nómina se va a pagar por cada empresa.
22. Para saber la cantidad de empleados que se va a pagar debe de coincidir con los que se
tenga en el SUA reportar en el mes que se generó.

Este cuadre se encuentra guardado el cuadre en la siguiente ruta red: rh/rh/Carpeta de entrega
Jabel pack y SP Digital Pyme/Cierre de mes SP Digital Pyme

Con respecto la línea de captura es la misma ruta pero la carpeta se llama CARPETE DE LINEA DE

INFONACOT
1 La empresa SP Digital Pyme es la única que cuenta con FONACOT
2 En la carpeta rh/rh/carpeta de entrega/SP Digital Pyme 2023/línea de captura para pago
de Fonacot SP DIGITAL PYME. Los pdf cuadrados y conciliación de mes
3 Es importante tener los acumulados de nómina para poder realizar la conciliación de
FONACOT con lo descontado en la nomina del mes, se revisar el pago se aplica en portal.
Esto se debe de pagar lo que solicita la cedula para no afectar en bloqueo de cuenta.
4 Debe de pasarlo ante de 7 de cada mes
5 Debe de sacar la línea de captura de Fonacot de pago, detalle por trabador en pdf.
6 Esto se debe de enviar a contabilidad y tesorería para que genere el pago
7 El contacto de Fonacot esta directo en el correo de rh@jabelpack.com por cualquier duda
o aclaración. Se revisa la información.
8 Cada inicio de mes se debe de bajar la cedula de mes corriente ejemplo el mes noviembre
guardarlo en la carpeta en la siguiente ruta red: rh-Recursos Humanos -NOMINAS-
FONACOT
9 Se debe de identificar que personal es nomina quincenal y semanal mensualmente lo que
se va a descontar
10 Posteriormente que ya se identificó a la nómina semanal el importe mensual de
trabajador se va a dividir 4.3333(30.41667/70192) y eso importe se va a colocar en el
sistema NOI. En del personal se va dividir en importe entre 2.
11 Esta información de debe actualiza en las nomina horizontal que en se encuentra en
papeles de trabajo.
12 Esto se registrar en noi, se seleccionar al empleado nomina posteriormente te vas,
pestaña de noi, nomina, se busca movimiento de nómina por empleado, te solicita el
 crédito del trabajador, posteriormente te indica a que fecha se aplica es importante
colocar la fecha de corte para que se genere el descuento del mes.
13 Se colocar el importe que se saco ya este debe de estar fijo para que se apique cada mes.

SUA
En la ruta Rh/rh/carpeta de entrega/carpeta de entrega Jabel pack/carpeta de entrega SP

Digital Pyme

Donde indique seguros social e imss- se encuentras las cedula de cada mes; mensual y bimestral,
disco de pago y el sipare de pago.

Es importante tener el acumulado de nómina, en la carpeta de SP digital pyme se encuentra el

respaldo de nomina

La contraseña de sua se encuentra en el archivo de contraseña en la carpeta acceso.

El proceso es primero alimentar el sua alta, bajas, modificaciones, incapacidad y faltas

Ya que se tiene alimentado se concilia con los que se genera la Ema y eba y se valida con el
acumulado de nómina que si sea el descuento aplicar en el bimestre Infonavit

Ya teniendo conciliado se descarga las cedulas de pago sua, disco de pago se sua se guarda en las
carpetas de imss

Ruta: rh/rh/carpeta de entrega/carpeta de entrega Jabel pack/Cedula de liquidación para el pago

de cuota obrero patronales mensual y bimestral Jabelpack 2023

Ruta: rh/rh/carpeta de entrega/carpeta de entrega SP Digital Pyme /Cedula de liquidación para el

pago de cuota obrero patronales mensual y bimestral Digital Pyme 2023

Nómina de asimilados
Este pago se paga dos empleados Jesús Eduardo y Josué Benítez, siempre se debe de realizar el 1er
día de mes o día hábil del mes. Se agrega otro Miguel Alfaro En caso de ver un adelanto te debe de
avisar Tesorería o contabilidad.

Ruta de la carpeta: rh-Recursos Humanos- NOMINA-ASIMILADOS

.
1. Hay un archivo en Excel que en automático ya genera el calculo y recibos de nomina de
los que se han generado anteriormente
2. Es importante realizarlo directamente en el portal de sat el recibo de nómina ya generando
el recibo de pago de asimilados se envía a Tesorería para elaboración de esta.
3. Para generarla hay que entrar al portal de del sat, facturas electrónica- cancelar y
recuperar – colocar rfc y contraseña ya entrar en la parte superior derecha colocar generar
factura
 4. Importante:
5. Datos generales de cada uno se puede sacar de otro recibo de nómina como la fecha de
ingreso, rfc, curp y numero asignado eso se puede ver en los que se encuentra en la
carpeta.
6. De igual forma la parte de percepciones y deducciones igual se puede ver en uno de los
recibos de nómina el clave del sat bajo que concepto
7. Percepción: clave 84111505 pago nómina y deducción: 002 isr
8. Teniendo datos guardado se firma, te va a solicitar la fiel y contraseña
9. Esto lo encuentra en la carpeta daspel, sistema Aspel, hay 4 carpeta que dice certificado
sello. Certificado sello 1 es de SP Digital Pyme se selecciona esto y se coloca la contraseña
para timbrar.
10. Posteriormente se manda a contabilidad y Tesorería los recibos generados para que se
haga el depósito.
11. Se guarda en la carpeta a de asimilados.

Vales de gasolina
Ruta en red: rh- Recursos Humanos- Edenred

En la carpeta está el archivo 2023.1 en este archivo se encuentra la dispersión de logística en

gasolina, preforma de pago de gasolina por mes, datos de la tarjeta por mes de quien recibe vales
de gasolina.

Los pagos que de venta debe de ser correspondiente a nivel de ventas, como mínimo tiene que
10 cita para que les corresponda el pago.

Para revisar este proceso es necesario entrar al ERP

Al entrar al ERP, nos vamos en la parte superior le damos clic a sistema de venta, indicadores por
agente, seleccionar todos los agentes, posteriormente seleccionar el mes del desde el 1er día del
mes al último día del mes.

Te generar todo, posteriormente lo exporta – Excel citas-resumen citas por agente y le damos salir.

Se revisar las citas y el archivo de power point que se encuentra en la carpeta en caso de tener
como mínimo 10 citas se va a considerar el pago de vales, lo demás se revisar conforme a la
cantidad de citas.

En el archivo se considera los vales de despensa de la persona es importante quitar bajas y agregar
alta.

Con respecto a la gasolina se estima en solicitar un pago de 8000 para el mes

Lo que integra el cuadro: son las personas que le toca vales de despensa, las vendedoras, saldo
estimando de gasolina 8000, después viene el saldo; este corresponde a lo que se ve en la página
de edenred de vales (importante cuando se vaya a solicitar hay que considerar salido corriente)
Esto da total a pagar por mes más IVA ya incluyendo esto da un total de importe que es lo se
solicita para vales de gasolina.

https://sso.edenred.com.mx/BP/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fBP

Al entrar a la pagina con el usuario y contraseña del archivo de contraseña

Se seleccionar la tarjeta color verde para poder realizar cualquier operación.

Se seleccionar la opción de pedido de fondos combustible

Imagen 2
Te sale la siguiente pantalla se coloca la cantidad que total ya con IVA que se generó en el archivo
de Excel (coloca el que está en azul).

Posteriormente se da clic en simular pedido te aparece un cuadro donde indica el importe ya con
iva
Se da solicitar, esto se le manda a correo de Lic. Noe con copia Jaqueline Rojas

El Lic. te manda un correo que le llega Edenred debe de coincidir con el importe que se solicitó, eso
se manda a contabilidad y Tesorería y ellos te confirma en cuanto quede el pago.

En cuanto queca el pago se va realizar lo siguiente, en la página nos vamos inicio seleccionar
gestionar tarjeta

En el archivo de Excel la primera pestaña viene todas las tarjetas se va copia el numero de tarjeta
que este activa del trabajador, luego se da consultar
Posteriormente se selecciona la tarjeta recorre el curso y seleccionar el que dice monto, se coloca
el importe el que se solicitó en la performa, le damos dispersar y te aparece que el importe ya fue
dispersado. Esto se hace uno por uno

Gasolina logística

Normalmente Vicente solicitar gasolina para salir, en el mismo archivo 2023.1 viene una pestaña
de dispersión de logística, generalmente es por nombre de camioneta que solicita se hace el
mismo proceso

Se ingresa a la pagina con usuario y contraseña- gestión de tarjeta – se coloca en numero de

tarjeta- se da consultar-selecciona la tarjeta recorre el cursor- se seleccionar monto- se coloca el
que solicita – hacer dispersión- dispersar.

Después de haberlo aplicado hay que actualizar el archivo de Excel con la fecha que te lo solicito y
cuando lo solicito.

Actividades extra
 Pipa de agua: Es importante manda correo a comprar con copia al ingeniero José Lavander
en cuanto el interruptor de agua (tinaco) ya está en rojo para que soliciten la pipa de agua.
 Los garrafones: es importante estar al pendiente en caso de no haber hay que avisar a
comprar
 Playón, cartón se lleva con la misma persona, primero que nada, hay que coordinar
Vicente para que se lleve hay que dar aviso a la señora que se va a llevar el material y
debe de acompañarse para recibir el efectivo y dárselo a contabilidad
Rosalba 5576703824
 Tarimas: es importe revisar la logista para que se lleve las tarimas hay que avisarle al señor
ante de que se lleve el material
Juan tarimas 56311555731

Actualmente Adriana tiene el dinero y archivo de registro de esta información