GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

AUXILIAR DE COMPROMISO DE GASTO

PLAN DE TRABAJO: PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL TERMINAL
TERRESTRE DE LIRCAY

FUNCION 03 PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META PRESUPUESTAL 0026 FISCALIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO A USARIOS DE LAS VIAS
AÑO EJECUTADO 2020

CLASIFICADOR DE GASTOS
DOCUMENTOS AÑO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA DE RESOLUCION TOTAL
2.3.1 99 1 99 2.3.1 6.1 4 2.3. 1 5. 3 1 2.3. 1 5 4 1 2.3. 1 6. 1 3 2.3. 1 8. 2 1 2.3. 2 7.11 99 2.6. 3 2. 3 1 2.6.3 2. 1 2
RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N° 370-2020/MPAL/ALC/GM 2020 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 DE OCTUBRE DEL 2020 6,741.00 1,139.00 6,311.00 2,288.00 566.00 150.00 29,733.00 4,285.00 500.00 51,713.00
6,741.00 1,139.00 6,311.00 2,288.00 566.00 150.00 29,733.00 4,285.00 500.00 51,713.00

EJECUCION DE PRESUP. COSTO DIRECTO

COMP. PAGO
O/S, O/C, PLLA DOCTO.
FECHA N° SIAF BENEFICIARIO CONCEPTO 2.3.1 99 1 99 2.3.1 6.1 4 2.3. 1 5. 3 1 2.3. 1 5 4 1 2.3. 1 6. 1 3 2.3. 1 8. 2 1 2.3. 2 7.11 99 2.6. 3 2. 3 1 2.6.3 2. 1 2 TOTAL
DCTO. N° NOVIEMBRE 51,713.00
11/18/2020 04333 O/C. 1088 FACTURA 000364 4185 CURIPACO CENCIA EDWIN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 360.00 360.00
01/12/2020 04792 O/C. 1226 BOLETA 0001483 4494 GUSMAN FUENTES GUISELA MILAGROS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL. 939.00 939.00
01/12/2020 04774 O/C. 1227 BOLETA 0001482 4499 GUSMAN FUENTES GUISELA MILAGROS ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO DIGITAL 150.00 150.00
07/12/2020 05001 O/C. 1251 FACTURA E001-2 4850 MULATO HUMANI MARINO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y
TOCADOR 254.00 3,286.00 3,540.00
07/12/2020 05027 O/C. 1221 FACTURA 001-000269 4777 CONSTRUCTORES ANFI S.A.C. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS
6,127.00 200.00 2,288.00 566.00 9,181.00
10/12/2021 05238 O/S 2018 RH E001-7 4865 ROMANI QUISPE ROGER SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA. 1,500.00 1,500.00
16/12/2021 05413 O/C. 1385 FACTURA E001-95 5010 REPRESENTACIONES GENERALES WALY & ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
H.A. S.A.C. 750.00 750.00
16/12/2021 05434 O/S 2097 BOLETA EB01-73 4449 ÑAHUI SOLIS MELISSA DORSI SERVICI DE IMPRESIÓN 250.00 250.00
17/12/2021 05438 O/S 2104 FACTURA 000052 4721 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE PERSONAL PARA
ACONDICIONAMIENTO. 2,200.00 2,200.00
17/12/2021 05439 O/S 2104 FACTURA 000052 4721 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE PERSONAL PARA
ACONDICIONAMIENTO. 300.00 300.00
17/12/2021 05546 O/S 2021 RH E001-1 5122 PEREZ ONCEVAY JAVIER SERVICIO DE PERSONAL COMO PEÓN 1,000.00 1,000.00
18/12/2021 05632 O/S 1999 FACTURA 000053 4719 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 02
MODULOS 3,300.00 3,300.00
18/12/2021 05631 O/S 1999 FACTURA 000053 4719 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO 450.00 450.00
18/12/2021 05630 O/S 2000 FACTURA 000054 4720 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 09
MODULOS 6,336.00 6,336.00
18/12/2021 05629 O/S 2000 FACTURA 000054 5604 ZORRILLA MONGE MIGUEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 09
MODULOS 864.00 864.00
18/12/2021 05604 O/S 2105 RH E001-14 2321 UNOCC ARECHE HUMBERTA SERVICIO DE VIGILANTE 550.00 550.00
15/12/2021 05361 O/S 1365 FACTURA E001-96 4962 REPRESENTACIONES GENERALES WALY & ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - AMPLIFICADOR
H.A. S.A.C. 1,360.00 1,360.00
21/12/2020 05658 O/S 2106 RH E001-18 5320 BELITO MOSCOSO MARUJA SERVICIO DE VIGILANTE 550.00 550.00
12/21/2020 04877 O/S 2020 RH E001-11 4850 AYALA QUISPE MARCOS SERVICIO DE PERSONAL COMO PEÓN 1,000.00 1,000.00
12/21/2020 05533 O/S 2019 RH E001-4 4871 MONTES ESPINOZA EDUARDO SERVICIO DE PERSONAL COMO PEÓN 1,000.00 1,000.00
12/22/2020 05782 O/S 2085 RH E001-12 5319 ÑAHUINCOPA URBINA SONIA SERVICIO DE VIGILANTE 550.00 550.00
12/24/2020 05899 O/S 2084 RH E001-5 5450 RUA HUAMAN DIANA SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA 583.00 583.00
12/28/2020 06099 O/S 2106 RH E001-19 5320 BELITO MOSCOSO MARUJA SERVICIO DE VIGILANTE 1,100.00 1,100.00
12/28/2020 06131 O/S 2105 RH E001-15 5321 UNOCC ARECHE HUMBERTA SERVICIO DE VIGILANTE 1,100.00 1,100.00
12/28/2020 06118 O/S 2084 RH E001-6 5450 RUA HUAMAN DIANA SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA 2,500.00 2,500.00
12/29/2020 06085 O/C 1444 FACTURA 000325 5237 HUAYLLANI LAURENTE NANCY ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA 2,175.00 2,175.00
12/29/2020 06178 O/S 2085 RH E001-13 5319 ÑAHUINCOPA URBINA SONIA SERVICIO DE VIGILANTE 1,100.00 1,100.00
12/29/2020 06186 O/C 1476 FACTURA 000017 5387 LLIHUA VALLADOLID JUSTINA ADQUISICIÓN D EMATERIALES DE LIMPIEZA Y
3,025.00
TOCADOR 3,025.00
12/29/2020 06187 O/C 1458 BOLETA 000058 5239 YALLI PAITAN LUZ MIRELLA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 500.00 500.00
12/29/2020 06368 O/S 2586 RH E001-7 5690 CHOQUE APARCO LUCIA SANDRA SERVICIO DE GUARDIAN 1,000.00 1,000.00
3012/2020 06448 O/S 2495 FACTURA E001-170 5285 VILLA PAUCAR GERSON SMITCH SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN 2,200.00 2,200.00
12/30/2020 06449 O/S 2495 FACTURA E001-170 5285 VILLA PAUCAR GERSON SMITCH SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN 300.00 300.00
TOTAL 6,741.00 1,139.00 6,311.00 2,288.00 566.00 150.00 29,733.00 4,285.00 500.00
 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL
PROYECTO/PLAN :
TERMINAL TERRESTRE DE LIRCAY"
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/ 56,026.00
AREA : SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
RESPONSABLE TÉCNICO : ALVAREZ QUISPE ROGER ENRIQUE
AÑO : 2020

CLASIFICADOR DE GASTOS PPTO. TOTAL 56,026.00

Gener. Espec.
Categ. Gasto Aplicac. Denominación Costo Directo Costo Indirecto Total
Gasto Gasto
2 3 1.99 1.99 OTROS BIENES 6,741.00 6,741.00
2 3 16 14 ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 1,139.00 1,139.00
2 3 15 31 MATERIALES E INSUMOS 6,311.00 6,311.00
2 3 15 41 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA 2,288.00 2,288.00
2 3 16 13 MATERIALES DE CONSTRUCCION 566.00 566.00
2 3 18 21 MATERIALES, ACESORIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS 150.00 150.00
2 3 27 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 29,733.00 29,733.00
2 6 32 31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,285.00 4,285.00
2 6 32 12 MOBILIARIO 500.00 500.00
TOTAL 51,713.00 51,713.00
EN PORCENTAJES 0.00% 92.30% 92.30%

RESUMEN:
PRESUPUESTO TOTAL 56,026.00 100.00%
EJECUTADO 51,713.00 92.30%
SALDO 4,313.00 7.70%
TOTAL % 100.00%
 PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTADO SALDO PRESUPUESTADO
ACTIVIDADES REALIZADAS ASIGNADO EN CADA ACTIVIDAD

OTROS BIENES 660.00 6,741.00 6,081.00

MOBILIARIO 2,950.00 Err:509 Err:509

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 21,600.00 Err:509 Err:509

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 17,801.00 Err:509 Err:509

PARA TRANSPORTE TERRESTRE 10,980.00 Err:509 Err:509

MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS

INSTALACIONES 4,377.00 Err:509 Err:509

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 480.00 Err:509 Err:509

EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES PARA REDES INFORMATICAS 2,515.00 Err:509 Err:509

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,174.00 Err:509 Err:509

VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS 6,428.00 Err:509 Err:509

CALZADAS 865.00 Err:509 Err:509

TOTAL 73,830.00 Err:509 Err:509
META ALCANZADA

SE HA IMPLEMENTADO EN UN 70% A LA SUB

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS, METAS Y LA
FISCALIZACION DE LOS
CONDUCTORES QUE CUMPLAN
LAS LEYES, REGLAMENTOS Y
LAS NORMAS NACIONALES Y
LOCALES DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE.
 CUADRO COMPARATIVO
N° MONTO APROBADO
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 MONTO EJECUTADO
CANTIDAD PRECIO UNTARIO TOTAL