UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC

DIVISIÓN PROCESOS INDUSTRIALES

“ CEDULAS ”

ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

GRUPO:

4FEP2
2
ASIGNATURA:

ADMINISTRACIÓN DE PR OYECTOS I

INTEGRANTES:

CRAVIOTO GALLARDO EMANUEL

DE LA CRUZ ARANA ANDRES ISRAEL
GONZALEZ PORTILLO ALONDRA ANTONIA
MANDUJANO SALGADO VANIA JOSELINE
RAMIREZ BELTRAN KEVIN
SOLIS RAMIREZ MARIA FERNANDA

PROFESOR:

JOSE LUIS JUÁREZ PEREYRA

Índice
Introducción................................................................................................................................................ 3
Presupuesto asignado o proyectado (por etapa, recurso, necesidad, importancia)............................ 5
Costos fijos. ............................................................................................................................................ 5
Costos Variables..................................................................................................................................... 6
Ingresos esperados ................................................................................................................................ 6
Punto de equilibrio.................................................................................................................................. 6
Cedula 2: Formato de implementación ..................................................................................................... 7
Cedula 3: Formato de Requerimientos ..................................................................................................... 9
Formato de análisis de riesgos ............................................................................................................... 17
Conclusión ............................................................................................................................................... 21
Introducción

Estas cédulas son una herramienta importante para mantener un registro ordenado y sistemático de
todas las actividades y decisiones tomadas durante el ciclo de vida de un proyecto. Proporcionan una
base para la rendición de cuentas, la revisión y la evaluación, y también pueden servir como referencia
para proyectos futuros.

Fecha de creación: 4/10/23

Fecha de presentación:
Número de folio: FI
Código del proyecto: 001
Cedula 1:Ejercicio de Análisis Financiero

Fecha de creación ___10/10/2023__________

Fecha de presentación _25/10/23_________
Número de Folio_______03_________
Código del Proyecto _____NEEK________

Ejercicio de Análisis financiero para

un proyecto

Nombre del proyecto: NEEK´ S.A.S

Área de negocio de impacto: __Tecámac _________________ Ubicación geográfica: __Zumpango_____________

Cravioto Gallardo Emanuel

De la cruz Aranda Andrés Israel

Solís Ramírez María Fernanda

Ramírez Beltrán Kevin

Juárez Pereyra José Luis
Elaborad Gonzales portillo Alondra
o por: Antonia Revisor:

Resultado esperado: Ventas exitosas con un margen de ganancias de más del 50%

Producto esperado: Proteína Vegetal

Número de personas en el proyecto: 4

Costo en moneda local: _250 MXN________________ Costo en dólares americanos: _13.65

USD_____________

Inversionista(s) propuesto(s) para el proyecto y porcentaje de participación:

____________
_Cravioto Gallardo Emanuel 30%
_____________________________________________________________________________
_ De la cruz Aranda Andrés Israel 20 %

Gonzales portillo Alondra Antonia 15%

Ramírez Beltrán Kevin 15%

Solís Ramírez María Fernanda 20%

_____________________________________________________________________________
__
 _____________________________________________________________________________
__

Presupuesto asignado: ___100,000 MXN____________ Presupuesto planificado: ___100,000

MXN __________________

Duración (tiempo total): _______1 Año

___________________________________________________
_______________________

Análisis financiero

Presupuesto asignado o proyectado (por etapa, recurso, necesidad, importancia).

Tabla 1.1
Descripción del concepto Monto asignado
Anteproyecto/Inicio 25,000
Elanificación/Ejecución 50,000
Supervisión/Cierre 25,000
Total 100,000

Costos fijos.

Tabla 2.1
Costos fijos $
Sueldos 50,000
Renta 9,600

Papelería 2,157
Luz 3,000
Agua 1,800
Gastos indirectos 18,794
Depreciación 1,459
 Internet 4,800
Frascos 6,000

Total 94,610

Costos Variables.

Tabla 2.2
Costos variables $
Etiquetas 5,000
Total 5,000

Ingresos esperados

Se espera que el proyecto opere bajo las siguientes circunstancias:

Tabla 3.1
Esquema de operación
Concepto Ingreso $
Venta total del proyecto 300,000 MXN
Venta de licencia 100,000 MXN
Venta por capacitación* (si NO APLICA
aplica)
Venta por compra de la 400,000 MXN
propiedad intelectual
Venta por paquete tecnológico 800 MXN

Cálculo de la TIR y de la TREMA

Dada la información anterior se obtienen las siguientes cifras mensuales:

- Inversión inicial = 100,000

- Costos = 99,610
- Ingresos = 225,000

Punto de equilibrio
(Costos fijos / [Venta total – Costo variable]) * 100 = Punto de equilibrio
( __94,610_______ / 225,000_______ –__5,000____ ______))*100 = ____43____________%

Graficar el punto de equilibrio.

 Costo Fijo (CF) = 99610
Costo Variable Unitario (CVU) = 250
Precio de Venta Unitario (PVU) = 750

PEQ = 99610 / (750 - 250)

PEQ = 99610 / 500
PEQ = 199.22

Cedula 2: Formato de implementación

Nombre del Proyecto: NEEK’

Área de negoció de impacto: Tecámac Revisor: Ing. Juárez Pereyra José Luis
Área de oportunidad detectada: Mercado Fitness
 Elaborado por:
• Cravioto Gallardo Emanuel
• De la Cruz Arana Andres Israel
• Solís Ramírez Maria Fernanda
• Ramírez Beltrán Kevin
• Gonzáles Portillo Alondra Antonia

Resultado: Lograr obtener suplementos proteicos a base de compuestos naturales, que eviten el uso
de sustancias químicas evitando los daños secundarios del mismo al igual precios accesibles.

Producto: Suplementos proteicos a base de compuestos naturales

Avance Tipo de
Fecha Fecha de Recursos Observacione
Actividad (semanal, entregabl Participantes
inicio fin asignados s
mensual) e
Cambio de 4 de 8 de Cambio de Nueva • Ramíre Se obtienen
identidad septiembr septiembr logo y identidad z los cambios
e del 2023 e del 2023 nombre de la Beltrán requeridos
Tecnología
empresa Kevin
y
• Gonzále
participació
z
n de
Portillo
personal
Alondra
Antonia

Documentació 5 de 18 de Avance de Cedulas Tecnología • Craviot Sin

n de las septiembr septiembr su de las y o observación
etapas de e del 2023 e del 2023 elaboració etapas del participació Gallard
elaboración n mismo n de o
del proyecto personal Emanu
el
• De la
Cruz
Arana
Andres
Israel
• Solís
Ramíre
z Maria
Fernan
da
Búsqueda de 20 de 26 de Posibles Nuevo Tecnología • Craviot Sin
nuevo septiembr septiembr seleccione envase y o observaciones
envasado e del 2023 e del 2023 s del participació Gallard
producto n de o
personal Emanu
el
 Detección de 1 de 10 de Propuestas Contrato Tecnología • De la Mejora de
posibles octubre octubre de y Cruz materias
proveedores del 2023 del 2023 proveedore participació Arana primas
s n de Andres
adecuados personal Israel
• Solís
Ramíre
z Maria
Fernan
da

Búsqueda de 10 de 12 de Propuestas Contratos Tecnología • Ramíre Se concretan

puntos de septiembr octubre de posibles y z los contratos
venta e del 2023 del 2023 puntos de participació Beltrán
potenciales venta n de Kevin
personal • Gonzále
z
Portillo
Alondra
Antonia

Acta 5 de 10 de Formulació Document Tecnología • Ramíre Sin

constitutiva septiembr diciembre n de acta o y z observaciones
de la empresa e del 2023 del 2023 participació Beltrán
n de Kevin
personal • Gonzále
z
Portillo
Alondra
Antonia

Cedula 3: Formato de Requerimientos

Fecha de creación 18/10/23__

Fecha de presentación 18/10/23_
Número de folio____003______
Código del proyecto _NEEK’_______

Formato de requerimientos funcionales y no funcionales

Nombre del proyecto: NEEK’ S.A.S

Área de negocio de impacto: Tecámac_

 Cravioto Gallardo
Emmanuel

De la cruz Aranda
Andrés Israel

Solís Ramírez María

Fernanda

Ramírez Beltrán Kevin

Gonzales portillo
Elaborado por: Alondra Antonia Revisor: Juárez Pereyra José Luis

Área de oportunidad detectada: Mercado fitness

Resultado
Detección de necesidades y recopilación de información de artículos
esperado:
Especializados que nos ayuda a resolver la problemática

Producto: Suplemento proteico

Fecha de inicio: _1 de septiembre del 2023 Fecha de finalización: 15 de abril del 2024

Porcentaje de avance: 60 %

Duración: 8 meses

Tipo de requerimiento: Funcional No ×

: funcional:

Prioridad del requerimiento:

Fundamental: × Secundario: Adicional:

Requerimiento precondicionado a Sí × No
otro:

Derivado de otro requerimiento: Sí × No

 Descripción del. requerimiento:

Nuestro requerimiento es no funcional por la estructura especulada de bridar desde un inicio

calidad , asta el en los puntos de desarrollo.

También brindamos seguridad teniendo niveles de protección y rendimiento .

Clasificación del requerimiento:

• Hardware De procedimiento y de almacenamiento

• Capital humano Una personas fitness y un nutriologo para brindar el funcionamiento y rendimiento
especializado de NEEK’

• Tiempo La durabilidad de el proyecto en promedio es de 8 meses

• Financiero Contador para el orden de financiamiento

• Administrativo Experto en negocios para tener un control en los ahorros , inversiones , gastos y
costos.

En caso de ser aprobado. Por la gran aprobación de calidad que está brindado el producto teniendo un desarrollo evolutivo
creciente .

Fecha aproximada de entrega: 15 de abrir del 2024

Nombre y firma del responsable:

Cravioto Gallardo Emmanuel

De la cruz Aranda Andrés Israel

Solis Ramírez María Fernánda

Ramírez Beltrán Kevin

Gonzales portillo Alondra Antonia

Cravioto Gallardo Emanuel E.C.G

Nombre Firma
En caso de ser denegado.

Motivo; por falta de experiencia tanto en el mercado como en la producción del producto.

Nombre y firma del responsable:

Cravioto Gallardo Emmanuel

De la cruz Aranda Andrés Israel

Solis Ramírez María Fernánda

Ramírez Beltrán Kevin

Gonzales portillo Alondra Antonia

Cravioto Gallardo Emanuel E.C.G

Nombre Firma

Cedula 4: Análisis de Riesgos Cualitativos y Cuantitativos

Fecha de creación 04 de octubre de 2023

Fecha de presentación 18 de octubre de 2023
Número de Folio 001
Código del Proyecto AP-001

Análisis de Riesgos Cualitativos-Cuantitavos

Nombre del proyecto: NEEK’

• Emanuel Cravioto
Gallardo
• Andres Israel De la Cruz
Arana
• Kevin Ramírez Beltrán
• María Fernanda Solís
Ramírez
Elaborado por: Alondra Antonia Gonzales Revisor: Ing. Juárez Pereyra José Luis
Portillo

Duración (tiempo total): 8 meses

Fecha de inicio propuesto: Junio 2023 Fecha de finalización: Enero 2024

Producto esperado: Se espera elaborar un producto proteínico a base de ingredientes 100%

naturales que ayuden a mejorar el rendimiento físico de sus consumidores
sin tener consecuencias de salud a largo plazo.

Número de personas en el proyecto: 5 personas

Objetivos del proyecto:

• Crear un plan de negocio con productos nuevos e innovadores para cubrir una necesidad en
nuestro mercado mejorando el rendimiento deportivo de atletas sin dañar su salud ni afectar
su economía.
• Posicionar nuestros productos como una alternativa innovadora y sustentable con un precio
accesible, los cuales cuenten con los requisitos de calidad necesarios.
• Crear estrategias de marketing (publicidad), comercialización, distribución y la accesibilidad
(ofertas y promociones) para la obtención de nuestros productos y obtener un reconocimiento
dentro del mercado.
Alcance del proyecto:

Encabezar los primeros puestos en ventas como una de las principales alternativas naturales (no
farmacéuticas) dentro del rubro de los productos y brindar suplementos alimenticios con los beneficios
necesarios para un buen rendimiento deportivo de forma natural

Valor del
Naturaleza Tipo de riesgo Solución propuesta
riesgo

Organizacional 5 Medidas de seguridad de Emplear las medidas de

deficientes seguridad necesarias por el
bien de los productores.
Organizacional 3 Presupuesto inadecuado Buscar materiales de calidad
a un bajo costo.

Organizacional 3 Marketing mal ejecutado Emplear estrategias de

marketing para mejorar su
uso.

Organizacional 3 Liderazgo inexperto Buscar agentes externos

para mejor guía

Operacional 4 Falta de procesos internos Buscar procesos para la

elaboración de los productos

Operacional 5 Accidentes Emplear capacitaciones para

evitar accidentes

Operacional 2 Enfermedades Tener un seguro social para

los empleados

Externo 4 Aumento de competencia Tener un diferenciador clave

que atraiga a los clientes

Externo 2 Implementación de leyes nuevas Adaptarnos a las

modificaciones que se
realicen sin alterar la calidad
del producto

Extremo 5 Inflación del mercado Realizar pedidos con

anticipación para tener
materia prima en stock

Tecnológico 4 Protección anti hacking Tener agentes de seguridad

en los documentos
electrónicos de la empresa

Organizacional 3 Falta de innovación Buscar e implementar

mejoras innovadoras

Cliente 4 Insatisfacción de los clientes Escuchar a los clientes para

poder satisfacerlos

Organizacional 3 Retención de talentos Saber explotar la capacidad

de nuestras mentes e ideas
para la innovación

Operacional 3 Atención al cliente Tener capacitación para el

ineficiente área de atención al cliente

Externo 1 Cambios climáticos Tener aire acondicionado

para evitar la alteración del
producto

Tecnológico 4 Perdida de información Tener un respaldo de toda la

información

Organizacional 2 Sanciones y multas Tratar de no cometer errores

para evitarlas
Operacional 5 Falta de refacciones Buscar maneras de
remplazarlas o adaptarlas

Organizacional 4 Falta de personal Abrir bacantes de trabajo

Externo 2 Eventos geopolíticos Ser independientes y seguir

la ley

Financiero 5 Pagos atrasados de nómina Tener una cuenta de soporte

Financiero 4 Mal manejo de presupuestos Contratar expertos para

mejorar el manejo del capital

Organizacional 4 Cultura (religión, tradiciones, Tener políticas que estén

lengua.) ligadas al no racismo

Operacional 5 Mantenimiento a equipo Tener personal para dar

mantenimiento al mismo

Planeación 4 Falta de equipos Comprar los equipos

necesarios mediante un
financiamiento

Organizacional 4 Falta de maquinaría Comprar la maquinaria

necesaria mediante un
financiamiento

Operacional 4 Mantenimiento a maquinarías Tener personal para dar

mantenimiento al mismo

Operacional 3 Falta de capacitación Implementar cursos de

capacitación para el personal

2 Incendios, sismos e Tener un código de seguridad

Externo inundaciones y erupciones en caso de que suceda algún
volcánicas acontecimiento

Organizacional 4 Rentabilidad del producto Buscar figuras públicas para

promocionar el producto

Operacional 4 Falta de producción Emplear un sistema de 3

turnos de trabajo

Planeación 5 Materia prima ineficiente Buscar más proveedores que

ofrezcan materia prima de
calidad

Organizacional 4 Falta de recursos Buscar más proveedores

Externo 4 Escases (agua, luz) Tener plantas generadoras de

luz y cisternas de agua

Cliente 3 Nuevos proveedores Buscar que la materia prima

sea de calidad

Operacional 3 Trabajadores sin experiencia Capacitar a los nuevos

trabajadores
Operacional 4 Organización mínima Capacitar para mayor
eficiencia

Organizacional 4 Clima organizacional Tener buena convivencia

dentro de la organización

Planeación 5 Falta de apoyo de dirección Implementar recorridos de la

dirección para verificar y
auxiliar con team liders en las
áreas

Organizacional 4 Planeación incorrecta Realizar una nueva

planeación con ayuda de
expertos

Operacional 5 Falta de comunicación Implementar la confianza

laboral

Planeación 4 Problemas con los tiempos Tener tiempo para producción

de los productos a través de
un sistema por pasos

Organizacional 4 Toma de decisiones ineficientes Implementar medidas

correctivas para no generar
riesgo

Del equipo 3 Retrasos en la producción Tener producto terminado en

stock

Planeación 5 Mala logística Implementar canales de

distribución para tener mayor
eficiencia

Operacional 4 Calidad Tener normas que certifiquen

el producto y que tiene
calidad en eficiencia y no
daña a la salud

Externo 4 Plagas Realizar fumigaciones

preventivas cada 3 meses

Operacional 3 Estrategias mínimas Implementar estrategias más

efectivas

Externo 4 Fraudes Tener contratos de

confidencialidad

Tecnológico 3 Caídas del sistema Implementar expertos para la

solución rápida de este
problema

Organizacional 4 Disminución en las ventas Implementar estrategias para

mejorar las ventas

Organizacional 5 Declive de la empresa Tener un sustento para volver

a crecer
 Financieras 4 Excedente de deudas crediticias Llegar a acuerdos y pagar a
capital

Externos 2 Vandalismo, motines y ataques Mantener seguridad para

terroristas cualquier suceso

Externos 3 Incumplimiento de las normas Corrección de acciones

Financiera 4 Perdida de inversiones Buscar y resolver la perdida

de dinero

Organizacional 5 Mala distribución de la planta Buscar maneras de

distribución de los
trabajadores

Información adicional relevante y comentarios:

Tomar en cuenta los riesgos y buscar soluciones no solo es esencial para evitar pérdidas y problemas, sino que también
puede conducir a una toma de decisiones más informada, una mejora de la calidad, una mayor eficiencia y la capacidad
de capitalizar oportunidades.

Nombre Firma

• Emanuel Cravioto Gallardo E.C.G

• Andres Israel De la Cruz Arana
• Kevin Ramírez Beltrán
• María Fernanda Solís Ramírez
• Alondra Antonia Gonzales Portillo

Cedula 5: Formato de Análisis de Riesgos

Fecha de creación: 04 Sep 2023

Fecha de presentación: Abril 2024
Número de folio Código del
proyecto 001

Formato de análisis de riesgos

El formato se utiliza para realizar un análisis de todos los riesgos que pueden llegar a ocurrir
a lo largo del ciclo de vida de tu proyecto.
Es recomendable que clasifiques cada riesgo que detectes de acuerdo con la naturaleza
de su origen.
Para facilitar tu análisis se te proporcionan las ponderaciones para la columna de
probabilidad e impacto, multiplicarlos para obtener el valor de riesgo, por cada tipo
detectado.
Naturale
za
Organizacional
Operacional
Cliente
Del equipo
Planeación
Tecnológico
Financiero
Externo (políticas públicas, hacendarias, de gobernabilidad,
etcétera)

Ponderaciones:
Probabilidad Impacto Valor
escalar
Muy baja Muy bajo 1
Baja Bajo 2
Media Medio 3
Alta Alto 4
Muy alta Muy alto 5

Valor del
Tipo de riesgo Naturaleza Probabilid Impact riesgo
ad o Probabilidad *
(Impacto)=
Valor de riesgo

Medidas de Organizacion Muy alta Muy 5

al alto

seguridad
deficientes
Presupuesto
Organizacion Media Medio 3
inadecuado al
Marketing mal
Organizacion Media Medio 3
ejecutado al
Liderazgo
Organizacion Media Medio 3
inexperto al
Falta de procesos
Operacional Alta Alto 4
internos
Accidentes Operacional Muy alta Muy 5
alto
Enfermedades Operacional Baja Bajo 2
Aumento de
Externo Alta Alto 4
competencia
Implementación
de Externo Baja Bajo 2
leyes nuevas
Inflación del
Externo Muy alta Muy 5
mercado alto
Protección anti
Tecnológico Alta Alto 4
hacking
Falta de
Organizacion Media medio 3
innovación al
Insatisfacción de
Cliente Alta Alto 4
los clientes
Retención de
Organizacion Media Medio 3
talentos al
Atención al cliente
Operacional Media Medio 3
ineficiente
Cambios
Externo Muy baja Muy 1
climáticos bajo
Perdida de
Tecnológico Alta Alto 4
información
Sanciones y
Organizacion Baja Bajo 2
multas al
Falta de
Operacional Muy alta Muy 5
refacciones alto
Falta de personal Organizacion Alta Alto 4
al
Eventos
Externo Baja Bajo 2
geopolíticos
Pagos atrasados
Financiero Muy alta Muy 5
de nómina alto
Mal manejo de
Financiero Alta Alto 4
presupuestos

seguridad
deficientes
Presupuesto
Organizacion Media Medio 3
inadecuado al
Marketing mal
Organizacion Media Medio 3
ejecutado al
Liderazgo
Organizacion Media Medio 3
inexperto al
Falta de procesos
Operacional Alta Alto 4
internos
Accidentes Operacional Muy alta Muy 5
alto
Enfermedades Operacional Baja Bajo 2
Aumento de
Externo Alta Alto 4
competencia
Implementación
de Externo Baja Bajo 2
leyes nuevas
Inflación del
Externo Muy alta Muy 5
mercado alto
Protección anti
Tecnológico Alta Alto 4
hacking
Falta de
Organizacion Media medio 3
innovación al
Insatisfacción de
Cliente Alta Alto 4
los clientes
Retención de
Organizacion Media Medio 3
talentos al
Atención al cliente
Operacional Media Medio 3
ineficiente
Cambios
Externo Muy baja Muy 1
climáticos bajo
Perdida de
Tecnológico Alta Alto 4
información
Sanciones y
Organizacion Baja Bajo 2
multas al
Falta de
Operacional Muy alta Muy 5
refacciones alto
Falta de personal Organizacion Alta Alto 4
al
Eventos
Externo Baja Bajo 2
geopolíticos
Pagos atrasados
Financiero Muy alta Muy 5
de nómina alto
Mal manejo de
Financiero Alta Alto 4
presupuestos

ineficientes
Retrasos en la
Del equipo Media Medio 3
producción
Mala logística Planeación Muy alto Muy 5
alto
Calidad Operacional Alta Alto 4
Plagas Externo Alta Alto 4
Estrategias
Operacional Media Medio 3
mínimas
Contaminación
del Operacional Muy alta Muy 5
alto
producto
 Salud mental
(estrés, Organizacion Alta Alto 4
depresión y al
ansiedad)
Fraudes Externo Alta Alto 4
Caídas del Tecnológico Media Medio 3
sistema
Disminución en
las Organizacion Alta Alto 4
al
ventas
Declive de la
Organizacion Muy alta Muy 5
empresa al alto
Excedente de
Financieras Alta Alto 4
deudas crediticias
Vandalismo,
motines y Externos Baja Bajo 2
ataques
terroristas
Incumplimiento de
Externos Media Medio 3
las normas
Perdida de
Financiera Alta Alto 4
inversiones
Mala distribución
Organizacion Muy alta Muy 5
de la planta al alto

Conclusión

En conclusión, las cédulas de un proyecto son documentos que proporcionan una visión detallada de
las actividades y resultados de un proyecto. Son parte integral de los papeles de trabajo y ayudan a
garantizar la transparencia, la eficiencia y el éxito en la ejecución de proyectos