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2 ) REGISTRAR
CODIGO CUENTAS
AD -1
112.00 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
112.01 Cuenta Corriente y de encaje - Entidades Bancarias
211.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
211.01 Deposito en cuenta corriente MN
apertura de cuenta corriente c/c M/E con cheque de BCB del cliente Pedro chili
TOTAL
2 )VENTA DE CHEQUERA
CODIGO CUENTAS
AD-2
211.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
211.01 Deposito en cuenta corriente M/N
545.00 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
545.01 Ingresos por gastos recuperados
TOTAL
CODIGO CUENTAS
AD - 3
211.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
211.01 Depositos en cuenta corriente
211.05 Cheques certificados
541.00 COMICIONES POR SERVICIOS
541.07 Comiciones cheques certificados
545.00 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
545.01 Ingresos por gastos recuperados
TOTAL
CODIGO CUENTAS
AD - 4
111.00 CAJA
111.01 Billetes y monedas nominativo por moneda
211.06 Giros y transferencia por pagar
541.00 COMICIONES POR SERVICIOS
541.05 Comiciones giros transferencia y ordenes de pago
545.00 INGRESOS OPERATIVOS DEVERSOS
545.01 Ingresos por gastos recuperados
TOTAL
CODIGO CUENTAS
AD -5
212.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORRO
212.01 Depositos en caja de ahorros
211.05 Cheques certificados
541.00 COMICIONES POR SERVICIOS
541.07 Comiciones cheques certificados
545.00 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
545.01 Ingresos por gastos recuperados
TOTAL
ACTUALIZACION
CODIGO CUENTAS
AD-6
421.00 AJUSTES DEOBLIGACIONES CON EL PUBLICO
421.01 Diferencia de cambio de obligaciones con el publico
TOTAL
CHEQUERA
CODIGO CUENTAS
AD-7
421.00 AJUSTES DEOBLIGACIONES CON EL PUBLICO
421.01 Diferencia de cambio de obligaciones con el publico
TOTAL
osto de $us. 50.-
2 10.000.- 69500.-
2 1 69500.-
69500.- 69500.-
2 1 343.00
2 50 343.00
343.00 343.00
MDA REF. DEBE HABER
T/C 6.95
DATOS $US
2 1 14,629.75 chequera nª 1 2,000.00
2 ch. 1 13,900.00 comicion 5% 100.00
formulario 5.00
5% 695.00 TOTAL 2,105.00
2 34.75
14,629.75 14,629.75
2 1,000.00 7,019.50
6,950.00 COMPRA 6.95
34.75
SUMAR
1 34.75 DATOS $US.
GIRO DE LA PAZ 1,000.00
COMICION 0.5% 5.00
FORMULARIO 5.00
7,019.50 7,019.50 TOTAL 1,010.00
T/C 6.95
2 1 17,496.63 DATOS $us
2 17,375.00 cheque N° 02 2,500.00
comicion 0.5% 12.50
2 86.87 formulario 5.00
TOTAL 2,517.50
2 2 34.75
17,496.63 17,496.62
MDA REF. DEBE HABER
CIERRE INICIO
VENTA COMPRA
2 10,000.00 200.00 MONTO $US T/C OFICIAL T/C INICIAL ACTUALIZ.
10,000.00 6.97 6.95 200.00
200.00
200.00 200.00
-2,999.00 -2,999.00
RESOLUCION BANCARIIA 2BC
LIBRO DIARIO