Formatos Pre Liquidacion La Victoria

Chart Title
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295
FORMATO
:015
: : : :TRANSPORTE
: : : LF - 06 EJECUCION
036: TRANSPORTE
PRESUPUESTAL
URBANOPATRIMONIAL
074 VIAS URBANAS
Y/O MANIFIESTO
"CREACION
DE GASTOS
DE LOSAFUNCION
DE RECREACION
PROGRAMA
MULTIUSO
SUB PROGRAMA
EN EL SECTOR
PROYECTO
DE ASOCIACION
META MODALIDAD
LA VICTORIA,
PRESUPUESTO
DEL DISTRITOINICIAL
DE SAN JUAN
PRESUPUESTO
BAUTISTA- PROVINCIA
EJECUTADO
DE HUAMANGA-
2023 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" "Nº 042" ADMINISTRACION DIRECTA 853,496.43 836,714.14
ÍNDICE
“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO
OBRA: SOFIA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUINPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUINPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
ÍNDICE DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA
FORMATOS DE LIQUIDACION FISICA DE OBRA Y/O PROYECTO
1 Formato LT- 01: Metrados realmente ejecutados
2 Formato LT- 02: Valorización final de obra y/o proyecto
3 Formato LT- 03: Valorización final de adicionales, mayores metrados y deductivos
FORMATOS DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA Y/O PROYECTO
4 Formato LF- 01: Valorización de aporte vecinal
5 Formato LF-02: Cuadro resumen del movimiento de almacen Ingreso - Egreso
6 Formato LF-03: Saldo de Materiales Valorizados de Obras
7 Formato LF-04: Transferencia de materiales
8 Formato LF-05: Prestamo y/o devoluciones de materiales
9 Formato LF-06: Liquidación Presupuestal Patrimonial y/o Manifiesto de Gastos
10 Formato LF-07: Equipos e Implementos Adquiridos
11 Formato LF-08A: Detalle de Gastos de Materiales de Construcción
12 Formato LF-08B: Detalle de gastos de Mano de Proyecto y Otros Servicios
13 Formato LF-08C: Detalle de Gastos de Caja Chica y/o Encargo
14 Formato LF-08D: Materiales de Construcción Utilizados de Stock de Almacen
15 Formato LF-09: Saldo de materiales valorizados en Almacen
16 Formato LF-10: Liquidación Financiera
17 Formato LF-11: Resumen de Ejecución Presupuestal Anual
18 Formato LF-12: Resumen de Ejecución Patrimonial Anual
19 Formato LF-13: Cuadro Comparativo del Presupuesto Analitico Aprobado y Ejecutado.
20 Formato LF-14: Costo Total Real de Obra
21 Formato LF-15: Determinación del Costo para Fines de Rebaja Contable
22 Formato LF-16: Evaluación Tecnica Financiera de Obra y/o Proyecto
BASE DE DATOS
FUNCION : 015 TRANSPORTE
PROGRAMA : 036: TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA : 074 VIAS URBANAS
PROYECTO : "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA D
META : "Nº 042"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO INICIAL : 799,056.00
+ ADICIONAL 54,440.43
PRESUPUESTO PROGRAMADO 853,496.43
PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 : 836,714.14
SALDO PRESUPUESTAL 2023 : 16,782.29

FORMATO LF-01
VALORIZACION DE APORTE VECINAL
FUNCION 015 TRANSPORTE
PROGRAMA 036: TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA 074 VIAS URBANAS
PROYECTO "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA-
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META
"Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL S/.799,056.00
+ ADICIONAL S/.54,440.43
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.853,496.43
PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 S/.836,714.00 SALDO S/ 16,782.43
APORTE VECINAL AVANCES

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
CONCEPTO Valor %
Und. Cantidad Estimado Parcial Valorizado Valorizado Valorizado
S/. Cantidad Cantidad Cantidad
S/. S/. S/.
1.0 CAPITAL FIJO

1.1 Terrenos
1.2 Equipos
1.3 Infraestructura
1.4 Instalaciones
1.5 Herramientas
1.6 Otros SIN APORTE VECINAL PARA LA PRESENTE EJECUCIÓN
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construccion
2.1.1 Cemento portland tipo I
2.2 Otros Materiales
2.3 Mano de Obra
TOTAL - - - 0.00%
FORMATO LF - 02
CUADRO DE RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN - INGRESO-EGRESO
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES
INGRESO CONSUMO (EGRESO) EN ALMACEN
COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

FECHA PAGO
UND DESCRIPCIÓN REQUERIDA UNITARIO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
EN MONTO S/. CANTIDAD EN MONTO S/.
AGREGADOS 10,070.00 10,070.00 -
10/5/2023 4604 M3 ARENA GRUESA 50 85.00 4,250.00 617 85 4,250.00 00 -

10/5/2023 4604 M3 ARENA FINA DE RIO 5 130.00 650.00 617 130 650.00 00 -
10/5/2023 4604 M3 HORMIGON 1 70.00 70.00 617 70 70.00 00 -
10/5/2023 4604 M3 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 in 60 85.00 5,100.00 617 85 5,100.00 00 -
VARILLAS DE ACERO 4,206.00 4,206.00 -
VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/ cm2 GRADO 60 DE 1/2 in
10/5/2023 4391 UND X 9m - ACEROS AREQUIPA 33 48.00 1,584.00 577 48 1,584.00 00 -


VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO 1,815.00 1,815.00

CASCO PROTECTOR (MENOR 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA
10/6/2023 4695 UND DENSIDAD - TRIDENTE 3 30.00 90.00 607 30 90.00 00 -
10/6/2023 4695 UND CHALECO DE DRIL UNISEX - NACIONAL 5 70.00 350.00 607 70 350.00 00
10/6/2023 4695 UND ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX - MINER 5 275.00 1,375.00 607 275 1,375.00 00
CEMENTO 24,128.00 24,128.00
10/10/2023 4696 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg 754 32.00 24,128.00 610 32 24,128.00 00 -
VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD - PERSONAL OBRERO 3,350.00 3,350.00 -
45,210.00 4695 UND BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO - SEGUSA 13 4.00 52 613 04 52.00 00 -
45,210.00 4695 UND BOTA DE JEBE - XTREME 3 35.00 105 613 35 105.00 00
45,210.00 4695 UND CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA - NACIONAL 15 44.00 660 613 44 660.00 00
CASCO PROTECTOR (MENOR 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA

45,210.00 4695 UND DENSIDAD - SEGUSA 13 21.00 273 613 21 273.00 00
45,210.00 4695 UND GUANTES DE CUERO REFORZADO PARA SEGURIDAD - NACIONAL 20 12.00 240 613 12 240.00 00
45,210.00 4695 UND GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 - ASTARA 5 15.00 75 613 15 75.00 00
45,210.00 4695 UND LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA - HC 10 7.00 70 613 07 70.00 00
PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA PARA CABALLERO -
45,210.00 4695 UND NACIONAL 15 44.00 660 613 44 660.00 00
45,210.00 4695 UND PONCHO IMPERMEBALE- NACIONA 10 24.00 240 613 24 240.00 00
45,210.00 4695 UND RESPIRADOR DE POLVO TOXICO - ASTARA 10 20.00 200 613 20 200.00 00
FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
45,210.00 4695 UND TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVICUAL - ASTARA 10 2.50 25 613 03 25.00 00
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -
45,210.00 4695 UND SCALADOR 15 50.00 750 613 50 750.00 00
MATERIALES DE OFICINA (UTILES DE OFICINA) 1,462.00 1,462.00
FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑ O

45,210.00 4635 UND OFICIO - OVE 18 9.00 162.00 619 09 162.00 00 -
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL-

45,210.00 4635 UND PILOT 04 8.25 33.00 619 08 33.00 00
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO-

45,210.00 4635 UND PILOT 04 2.75 11.00 619 03 11.00 00
45,210.00 4635 UND CUADERNO CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS - SURCO 02 5.00 10.00 619 05 10.00 00
45,210.00 4635 UND CUADERNOD DE OBRA TAMAÑ O A4 X 100 HOJAS - FOCUS 02 60.00 120.00 619 60 120.00 00
45,210.00 4635 UND FOLDER MANILA TAMAÑ O A4 - GALLO 15 0.60 9.00 619 01 9.00 00
45,210.00 4635 PAQUETE PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑ O A4 -COPY 42 18.00 756.00 619 18 756.00 00
45,210.00 4635 UND SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL - ARTESCO 10 0.30 3.00 619 00 3.00 00
TAMPON DE CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑ O MEDIANO - COLOR
45,210.00 4635 UND AZUL - ARTESCO 02 4.00 8.00 619 04 8.00 00
TONER DE IMPRESIÓ N PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO -
45,210.00 4635 UND KYOCERA 01 350.00 350.00 619 350 350.00 00
INSUMOS DE PREVENCION SANITARIA Y AGUA MINERAL 406.50 406.50 -
45,212.00 4635 CAJA AGUA DE MESA SIN GAS X 20L - CIELO 4 28.00 112.00 638 28 112.00 -
45,212.00 4635 UND BALDE DE PLSATICO CON CAÑ O X 20 L - POLINPLAST 1 28.50 28.50 638 29 28.50 00 -
BOLSA DE POLIETILENO DE 3 µ mX 30cm X20cm COLOR NEGRO -
45,212.00 4635 CIENTO NACIONAL 1 34.00 34.00 638 34 34.00 00 -
45,212.00 4635 UND PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 10 m - SUPER 4 3.00 12.00 638 03 12.00 00 -
POLVO QUIMICO SECO PARA RECARGA DE EXTINTOR AL 75% -
45,212.00 4635 UND NACIONAL 1 100.00 100.00 638 100 100.00 00 -
TACHO DE PLASTICO CON PEDAL DE 20L APROX. COLOR PLOMO -
45,212.00 4635 UND NACIONAL 3 40.00 120.00 638 40 120.00 00 -
MADERA 3,559.00 3,559.00 -

MADERA TORNILLO (CEDRELINGA CATENIFORMES) DE 25mm X
45,215.00 4624 UND 300mm X 3m - NACIONAL 10 93.50 935.00 633 94 935.00 -
MADERA TORNILLO (CEDRELINGA CATENIFORMES) DE 38.10mm X
45,215.00 4624 UND 300mm X 3m - NACIONAL 10 140.00 1,400.00 633 140 1,400.00 -
MADERA TORNILLO (CEDRELINGA CATENIFORMES) DE 50.80mm X
45,215.00 4624 UND 50.80mm X 3m - NACIONAL 40 26.60 1,064.00 633 27 1,064.00 -
POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) DE 5in X
45,215.00 4624 UND 5m - NACIONAL 4 40.00 160.00 633 40 160.00 -
ASFALTO 780.00 780.00

FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
45,215.00 4634 GL ASFALTO LIQUIDO RC 250 - IMPORTADO 30 26.00 780.00 643 26 780.00 -
COMBUSTIBLE 1,932.85 1,932.85 467.09
45,204.00 4720 GL DIESEL B5 S50 - UV 16.5 17.78 293.37 586 18 293.37 -
45,204.00 4720 GL GASOHOL REGULAR 17.5 18.59 325.33 586 19 325.33 -
45,280.00 4720 GL DIESEL B5 S50 - UV 43.5 17.89 778.22 830 18 778.22 21.5 384.64
45,280.00 4720 GL GASOHOL REGULAR 32.5 16.49 535.93 830 16 535.93 05 82.45
HERRAMIENTAS 3,737.00 3,737.00 -
45,215.00 4904 UND ALICATE UNIVERSAL 8 in CON MANGO - KAMASA 2 30.00 60.00 635 30 60.00 -
45,215.00 4904 UND BALDE DE POLIETILENO X 20L - NACIONAL 10 10.00 100.00 635 10 100.00
45,215.00 4904 UND BARRETA DE FIERRO 3/4 in X 1.20 m - NACIONAL 1 96.00 96.00 635 96 96.00
45,215.00 4904 UND BROCA PARA CEMENTO 3/8 in X 5 -TRUPER 1 15.00 15.00 635 15 15.00
45,215.00 4904 UND BROCA PARA MADERA 1/2 in - TRUPER 1 10.00 10.00 635 10 10.00
45,215.00 4904 UND BROCHA 1/2 in - TUMI 11 10.00 110.00 635 10 110.00
45,215.00 4904 METRO CABLE VULCANIZADO 2 X 14 AWG - NACIONAL 100 7.60 760.00 635 08 760.00
CAPUCHÓ N DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE CONSTRUCCIÓ N DE
45,215.00 4904 UND PLÁ STICO 1/2 in - NACIONAL 30 3.00 90.00 635 03 90.00
CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5.50 ft3 -
45,215.00 4904 UND TRUPER 2 225.00 450.00 635 225 450.00
45,215.00 4904 UND CILINDRO DE PLASTICO X 60 gal - NACIONAL 2 150.00 300.00 635 150 300.00
CINTA PLÁ STICA DE SEÑ ALIZACIÓ N DE SEGURIDAD 15 cm X 350 m -
45,215.00 4904 UND NACIONAL 2 77.00 154.00 635 77 154.00
45,215.00 4904 UND COMBA DE 12 lb - TRUPER 1 160.00 160.00 635 160 160.00
45,215.00 4904 UND CORDEL DE NAILON Nº 12 X 300 m - NACIONAL 1 45.00 45.00 635 45 45.00
45,215.00 4904 UND HOJA DE SIERRA 1/2 in - SANDFLEX 10 10.00 100.00 635 10 100.00
45,215.00 4904 UND INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA - UYUSTOOLS 1 39.00 39.00 635 39 39.00
45,215.00 4904 UND LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI 16 in - TRUPER 3 80.00 240.00 635 80 240.00
45,215.00 4904 UND MANGUERA DE JEBE REFORZADA 1/2 in X 100 m - QUIVER 1 115.00 115.00 635 115 115.00
MARTILLO CABEZA OCTOGONAL MANGO DE MADERA DE 20 oz -
45,215.00 4904 UND STANLEY 1 38.00 38.00 635 38 38.00
45,215.00 4904 UND PALA TIPO CUCHARA - BELLOTA 3 45.00 135.00 635 45 135.00
45,215.00 4904 UND PLANCHA PLANA DE POLIETILENO 1.5 in X 1.20 m X 2.40 m - NACIONAL 10 38.00 380.00 635 38 380.00
45,215.00 4904 UND REGLA DE ALUMINIO 2 in x 4 in x 6 m - NACIONAL 1 150.00 150.00 635 150 150.00
45,215.00 4904 UND WINCHA DE METAL 100 m - KAMASA 1 190.00 190.00 635 190 190.00
BOTIQUIN MEDICO DE MADERA EQUIPADO 248.01 248.01 -
45,223.00 4849 UND BOTIQUIN MEDICO DE MADERA EQUIPADO 1 248.01 248.01 647 248 248.01 -
MATERIALES DE CONSTRUCCION 7,573.00 7,573.00 -
10/31/2023 5233 UND ABRAZADERA PVC DE 3/4"X1" - NACIONAL 1 6.00 6.00 672 06 6.00
10/31/2023 5233 KG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 - COMFER 42 7.00 294.00 672 07 294.00
10/31/2023 5233 KG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 - COMFER 43 7.00 301.00 672 07 301.00
10/31/2023 5233 UND BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3"X3" - NACIONAL 12 10.00 120.00 672 10 120.00
10/31/2023 5233 UND CANDADO 45mm - FORTE 3 50.00 150.00 672 50 150.00
FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
10/31/2023 5233 UND CERRADURA DOS GOLPES - TRAVEX 2 89.00 178.00 672 89 178.00
10/31/2023 5233 UND CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m - 3M 2 9.00 18.00 672 09 18.00
10/31/2023 5233 UND CINTA TEFLON 1/2" X 45m - C&A 2 1.50 3.00 672 02 3.00
10/31/2023 5233 KG CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO) - COMFER 4 7.00 28.00 672 07 28.00
10/31/2023 5233 KG CLAVO DE ACERO NEGRO 3 in (AL PESO) - COMFER 27 7.00 189.00 672 07 189.00
10/31/2023 5233 UND CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 in X 45º - PAVCO 2 12.00 24.00 672 12 24.00
10/31/2023 5233 UND CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 2 in X 90º - PAVCO 2 5.00 10.00 672 05 10.00
10/31/2023 5233 UND CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 in X 90º - PAVCO 12 13.00 156.00 672 13 156.00
10/31/2023 5233 UND GRIFO DE BRONCE 1/2 in - NACIONAL 2 20.00 40.00 672 20 40.00
10/31/2023 5233 GL IMPRIMANTE PARA PARED - VELSA 19 32.00 608.00 672 32 608.00
10/31/2023 5233 UND INODORO DE TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS - FV 2 300.00 600.00 672 300 600.00
10/31/2023 5233 UND LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 - ASALIT 80 4.00 320.00 672 04 320.00
10/31/2023 5233 GL PEGAMENTO PARA PVC - OATEY 0 260.00 65.00 672 260 65.00
10/31/2023 5233 GL PINTURA LATEX COLOR BLANCO - VELSA 5 36.00 180.00 672 36 180.00
10/31/2023 5233 GL PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL - GAMAX 7 53.00 371.00 672 53 371.00
10/31/2023 5233 GL PINTURA SATINADA COLOR AZUL - GAMAX 2 90.00 180.00 672 90 180.00
10/31/2023 5233 UND REGISTRO CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 4 in - NACIONAL 2 30.00 60.00 672 30 60.00
10/31/2023 5233 GL SELLADOR DE MADERA - ANYPSA 1 98.00 98.00 672 98 98.00
10/31/2023 5233 GL SELLADOR PARA PARED - VELSA 1 30.00 30.00 672 30 30.00
10/31/2023 5233 UND SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2 in - NACIONAL 2 16.00 32.00 672 16 32.00
10/31/2023 5233 UND TACHO CON PEDAL DE ACERO INOXIDABLE 20 L - FACUSA 2 250.00 500.00 672 250 500.00
10/31/2023 5233 UND TEE CON ROSCA DE PVC SAP 1/2 in - PAVCO 2 4.00 8.00 672 04 8.00
10/31/2023 5233 GL THINNER ESTANDAR - ANYPSA 36 32.00 1,152.00 672 32 1,152.00
FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
10/31/2023 5233 UND TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4" x 5" (INCLUYE CAPUCHON) - NACIO 500 2.10 1,050.00 672 02 1,050.00
31.10.2023 5233 UND TRAMPA CON ROSCA DE PVC 2 in - NACIONAL 2 15.00 30.00 672 15 30.00
31.10.2023 5233 UND TUBO DE PVC PARA DESAGÜ E SAL 4 in X 3 m PAVCO 15 41.00 615.00 672 41 615.00
31.10.2023 5233 UND TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓ N CON UNIÓ N TIPO ROSCA CLASE 10 2 26.00 52.00 672 26 52.00
31.10.2023 5233 UND VÁ LVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2 in - ITALY 1 45.00 45.00 672 45 45.00
31.10.2023 5233 UND YESO X 25 kg - NACIONAL 3 20.00 60.00 672 20 60.00
TEJA ANDINA 6,215.95 00 6,215.95 -
08.11.2023 5113 UND TEJA ANDINA 1.14m x 0.72m x 5mm 95 65.43 6,215.95 697 65 6,215.95 -
TIERRA Y MATERIAL SELECCIONADO 5,550.00 00 5,550.00
19.10.2023 5446 M3 MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A 10 75.00 750.00 648 75 750.00 -
19.10.2023 5446 M3 TIERRA DE CHACRA 40 120.00 4,800.00 648-665-722 120 4,800.00 -
PINTURA DE TRAFICO 9,147.88 9,147.88
10.11.2023 5407 und PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL - ANYPSA 66 44.84 2,959.44 712 45 2,959.44 -
10.11.2023 5407 und PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO - ANDINACOAT 5 108.56 542.80 712 109 542.80 -
10.11.2023 5407 und PINTURA TRAFICO COLOR AZUL - U.S. COATINGS 32 107.29 3,433.14 712 107 3,433.14 -
10.11.2023 5407 und PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO - ANYPSA 25 88.50 2,212.50 712 89 2,212.50 -
GRASS NATURAL Y ARTIFICIAL 5,085.00 00 5,085.00 -
20.12.2023 5446 M2 CESPED SINTETICO 40 mm 55 57.00 3,135.00 871 57 3,135.00 -
20.12.2023 5446 M2 GRASS NATURAL 30m2 30 65.00 1,950.00 871 65 1,950.00 -
SELLADOR ELASTOMERICO 960.00 00 960.00 -
20.12.2023 5446 UND JUNTA FLEXIBLE DE POLIUTETANO 3 320.00 960.00 876 320 960.00 -
ADQUISICION DE PLANTAS HORNAMENTALES 630.00 630.00
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR DE BEGONIA 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR CLAVEL CHINO 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR DORMILONA 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR GERANIO 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR MARGARITA 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR MARIGOLD 1.00 42.00 42.00 873 42 42.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA DE FLOR PETUNIA 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
22.12.2023 5446 UND PLANTA HORTENSIA 2.00 42.00 84.00 873 42 84.00 -
TAPAS PARA CAJA DE AGUA – DESAGUE Y DUCHA CROMADA 283.00 283.00 -
29.12.2023 6486 UND DUCHA CROMADA CON BRAZO - TREBOL 2.00 90.00 180.00 913 90 180.00 -
FORMATO LF - 02
FUNCION
PROGRAMA
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023
SALDO DE MATERIALES

FECHA PAGO
MONTO N° PECOSA
PECOSA TOTAL
TAPA DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA DE AGUA 0.3M X 0.30M -

29.12.2023 6486 UND NACIONAL 1.00 48.00 48.00 913 48 48.00
TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO PARA DESAGÚ E 12in X 24in
29.12.2023 6486 UND - NACIONAL 1.00 55.00 55.00 913 55 55.00 -
LISTONES DE MADERA TORNILLO (MADERA SECA) 683.80 683.80

22.11.2023 4624 UND LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" X 0.80 m 3 12.00 36.00 736 12 36.00 -
22.11.2023 4624 UND LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" X 1.5 m 4 19.75 79.00 736 20 79.00
22.11.2023 4624 UND LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" X 3 m 8 39.50 316.00 736 40 316.00
22.11.2023 4624 UND LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" X 2.4 m 8 31.60 252.80 736 32 252.80
-
TOTALES 91822.994 91822.994 467.09
NOTA: Se reporta de acuerdo al acta de entrega al almacen de materiales sobrantes
FORMATO LF- 03
SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS DE OBRAS
FUNCION 0
PROGRAMA 0
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA-
PROYECTO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"

PRESUPUESTO
INICIAL S/. 0.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023 S/.0.00
Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF CANT. P.UNIT. P.PARCIAL OBSERVACIONES

0001 GASOHOL REGULAR 812 2633 05 16.49 82.45 -
0002 DIESEL B5 S50 - UV 812 2633 21.5 17.89 384.64 -
-
-
-
TOTAL 467.09
Nota: El presente saldo se refleja de los hojas de cuadro de movimiento diario de almacen por insumo presentados por los ejecutores del proyecto
Nota: La referencia se obtuvo de las actas de sobrantes valorizadas por los responsables ejecutores del presente proyecto
FORMATO LF- 04
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
FUNCION 0
PROGRAMA 0
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL S/. 0.00
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023 S/.0.00
PROYECTO QUE PROYECTO QUE TRANSFERDIOS RECIBIDOS

Nº DESCRIPCION UNIDAD P.U. OBSERVACIONES
TRANSFIERE RECEPCIONA FECHA CANTIDAD S/. FECHA CANTIDAD S/.
NO SE REALIZÓ TRANSFERENCIA DE MATERIALES
NO CORRESPONDE
NOTA.- TODAS LAS TRANSFERENCIAS DEBEN CONTAR CON SU RESPECTIVA RESOLUCION DE SER EL CASO
FORMATO LF-05
PRESTAMO Y/O DEVOLUCIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: " CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL SECTOR DE LA ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO" CUI
2457522
RESIDENTE PROYECTO: EDWIN CARLOS GARCIA SAEZ
SUPERVISOR PROYECTO: GONZALO DE LA CRUZ COLOS
PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO ADICIONAL
PRESUPUESTO TOTAL
TIPO UNIDAD PRECIO
FECHA N° ASIGNACION DETALLE CANTIDAD TOTAL
DOCUMENTO MEDIDA UNITARIO
9/22/2023 ACTA DE PRESMO DE HERRAMIENTAS PALAS 2 no corresponde

PICOS 2 no corresponde
ESCOBA 0 no corresponde
CINCEL 2 no corresponde
CARRETILLA 2 no corresponde
TOTAL S/ 0.00
FORMATO LF - 06
EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL Y/O MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META : "Nº 042"
TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO EJECUCION PPTAL. POR ESPECIFICA DE GASTO COSTOS DE SERVICIO COSTOS
SIAF AÑO PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PECOSA
FECHA CLASE Nº FECHA CP Nº N° FACT. BOLT. R/H 2.4.23.11 2.6.2 3.2.4 2.6.2 3.2.5 2.6.2 3.2.6 Indirectos Directos Indirectos
13.06.2023 O/C 297 10.07.2023 2119A F010-00179 1584 2023 HUANCA YANA BEATRIZ TUBO PVC UF ISO 4435 S-20 160MM UND 18 149.86 2,697.48 2,697.48 2,697.48 309
10.07.2023 PLLA 1 11.07.2023 2226 al 2250 PLLA 1755 2023 PLANILLA DE JORNALES PLANILLA DEL MES JUNIO DEL 2023 GLB 1 36,759.71 36,759.71 36,759.71 36,759.71
SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
11.07.2023 O/S 757 14.07.2023 2414 E001-16 1791 2023 QUISPERIMA QUISPE ASTRID MES 1.00 2,266.67 2,266.67 2,266.67 2,266.67
AMBIENTE
11.07.2023 O/S 760 14.07.2023 2420 E001-11 1793 2023 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA MES 1.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
11.07.2023 O/S 756 14.07.2023 2422 E001-46 1794 2023 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE OBRA MES 1.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00
11.07.2023 O/S 762 25.07.2023 2575-2576 E001-17 1798 2023 FREDY BAUTISTA TENORIO ALQUILER DE EXCAVADORA SERVICIO 1.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00
21.06.2023 O/C 310 25.07.2023 2584 E001-11 1670 2023 MENDEZ ASTO JULIO FEDERICO ASFALTO LIQUIDO GLN 106 28.00 2,968.00 2,968.00 2,968.00 338
19.06.2023 O/C 307 26.07.2023 2640 E001-74 1643 2023 PEÑA HUAMANI SARA PICO UND 15 35.00 525.00 525.00 525.00 330
PALA TIPO CUCHARA UND 15 35.00 525.00 525.00 525.00 330
CARRETILLA TIPO BUGGUIE LLANTA NEUMATICA UND 6 165.00 990.00 990.00 990.00 330
COMBA DE 12 LIBRAS UND 2 50.00 100.00 100.00 100.00 330
BARRETA Ø 3/4" UND 2 143.00 286.00 286.00 286.00 330
COMBA DE 8 LIBRAS UND 2 35.00 70.00 70.00 70.00 330
CINCEL UND 5 10.00 50.00 50.00 50.00 330
MANGUERA REFORZADA DE 1/2" UND 2 245.00 490.00 490.00 490.00 330
MARTILLO UND 2 22.00 44.00 44.00 44.00 330
ALICATE UND 2 20.00 40.00 40.00 40.00 330
FLEXOMETRO DE 8M UND 6 30.00 180.00 180.00 180.00 330
CILINDRO UND 5 125.00 625.00 625.00 625.00 330
HOJA DE SIERRA UND 20 9.00 180.00 180.00 180.00 330
LLANTAS DE BUGUI UND 7 63.00 441.00 441.00 441.00 330
11.07.2023 O/S 759 31.07.2023 2641 E001-09 1792 2023 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS MES 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
11.07.2023 O/S 758 31.07.2023 2664 E001-28 1795 2023 ORE OCHANTE JAVIER ALBAÑILERIA MES 1.00 2,566.67 2,566.67 2,566.67 2,566.67
27.06.2023 O/C 340 31.07.2023 2667 E001-72 1738 2023 PEÑA HUAMANI SARA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KLG 200 7.50 1,500.00 1,500.00 1,500.00 346
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KLG 150 7.50 1,125.00 1,125.00 1,125.00 346
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KLG 30 7.50 225.00 225.00 225.00 346
FIERRO DE 1/2" X 9 ML. FY=4200 GRADO 60 UND 34 50.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 346
CAJA DE CONCRETO PARA AGUA-CUERPO UND 16 55.00 880.00 880.00 880.00 346
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR
GLN 2 65.00 130.00 130.00 130.00 346
BLANCO
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR
GLN 2 65.00 130.00 130.00 130.00 346
NEGRO
PINTURA ESMALTE AMARILLO GLN 15 65.00 975.00 975.00 975.00 346
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.6mX0.80m,
UND 6 50.00 300.00 300.00 300.00 346
E=0.22mm
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UND 4 8.00 32.00 32.00 32.00 346
01/08/2023 PLLA 2 01.08.2023 2693 AL 2716 PLLA 1920 2023 PLANILLA DE JORNALES JULIO PLANILLA DEL MES JULIO DEL 2023 GLB 1 40,027.06 40,027.06 40,027.06 40,027.06
11/07/2023 O/S 761 8/2/2023 2745-2746 E001-333 1797 2023 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERVICIO 1.00 11,880.00 11,880.00 11,880.00 11,880.00
11.08.2023 O/S 763 11.08.2023 2802 E001-18 1799 2023 FREDY BAUTISTA TENORIO ELIIMINACION DE DESMONTE SERVICIO 1.00 14,190.00 14,190.00 14,190.00 14,190.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ELISA A.H
14.06.2023 O/C 299 07.08.2023 2811 E001-12 1602 2023 TONER DE IMRESION UND 1 350.00 350.00 350.00 350.00 305
E.I.R.L
04.07.2023 O/C 348 07.08.2023 2818 F001-06175 1766 2023 MULTISERVICIOS FERRETERO M & J E.I.R.L LACA PARA PANEL FENOLICO GLN 5 30.00 150.00 150.00 150.00 365
CACHIMBA PVC DE 8'' x 6'' UND 16 40.00 640.00 640.00 640.00 365
LLAVE CORPORATION DE 1/2" UND 16 14.00 224.00 224.00 224.00 365
EXITINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 4 KG KG 1.00 120.00 120.00 120.00 120.00 365
TACHO CONTENEDOR PARA RESIDUOS SOLIDOS
UND 3.00 340.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 365
S/DISEÑO
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE

UND 1.00 34.00 34.00 34.00 34.00 365
MANOS
PAPEL TOALLA UND 35.00 2.80 98.00 98.00 98.00 365
BOLSAS PLASTICAS CTO 3.00 40.00 120.00 120.00 120.00 365
GUANTES QUIRURGICOS PAR 10.00 2.50 25.00 25.00 25.00 365
27.06.2023 OC 336 07.08.2023 2819 E001-71 1726 2023 PEÑA HUAMANI SARA ABRAZADERA PVC DE 4'' A 1/2'' UND 16 38.00 608.00 608.00 608.00 345
CURVA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 16 10.00 160.00 160.00 160.00 345
NIPLE REDUCCION PVC DE 1/2'' UND 28 6.00 168.00 168.00 168.00 345
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 22 21.00 462.00 462.00 462.00 345
UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UND 28 5.00 140.00 140.00 140.00 345
CODO PVC SAP 1/2" 90° UND 16 5.00 80.00 80.00 80.00 345
CODO PVC SAL 6" X 45° UND 16 40.00 640.00 640.00 640.00 345
VALVULA DE PASO 1/2'' PVC CON ROSCA UND 16 18.00 288.00 288.00 288.00 345
04.07.2023 O/C 350 07.08.2023 2820 E001-29 1762 2023 PARTNER TECH TECHNOLOGY S.A.C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 1.00 980.00 980.00 980.00 980.00 357
04.07.2023 O/C 346 07.08.2023 2823 E001-4 1771 2023 PALOMINO QUICHCA NELLY GIGANTOGRAFIA DE LONA UND 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00 362
16.06.2023 O/S 670 07.08.2023 2827-2828 E001-344 1678 2023 A&JV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ALQUILER CARGADOR FRONTAL SERVICIO 1 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00
16.06.2023 OC 306 08.08.2023 2883 E001-65 1644 2023 GRUPO INGESUR S.A.C GRANULAR PARA SUB BASE M3 420 69.00 28,980.00 28,980.00 28,980.00 343
26.06.2023 OC 333 08.08.2023 2884 E001-10 1696 2023 CONTRATISTAS GENERALES HAMMER S.A.C CURADOR CURASIX UND 8 68.00 544.00 544.00 544.00 337
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. UND 5 14.00 70.00 70.00 70.00 337
CINTA TEFLON UND 50 2.00 100.00 100.00 100.00 337
CORDEL MT 100 2.00 200.00 200.00 200.00 337
CONO DE SEGURIDAD D=0.30m, H=0.70m UND 15 50.00 750.00 750.00 750.00 337
PEGAMENTO PARA PVC x galon UND 3 180.00 540.00 540.00 540.00 337
RODILLO PARA PINTURA DE 4" UND 12 14.00 168.00 168.00 168.00 337
BROCHA UND 10 7.00 70.00 70.00 70.00 337
CINTA DE SEGURIDAD UND 16 20.00 320.00 320.00 320.00 337
REGLA METALICA 4"X2" X 6MTS UND 2 105.00 210.00 210.00 210.00 337
REGLA METALICA 1.5"X3" X 6MTS UND 2 105.00 210.00 210.00 210.00 337
MALLA HDP COLOR NARANJA 1.0m ALTURA,
UND 13 34.00 442.00 442.00 442.00 337
0.40mm P/CERCO
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" UND 16 45.00 720.00 720.00 720.00 337
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" UND 16 60.00 960.00 960.00 960.00 337
TAPA Y MARCO F° GAL. P/MED. AGUA
UND 16 45.00 720.00 720.00 720.00 337
0.30MX0.30M
WINCHA DE 50 MTS. UND 2 52.00 104.00 104.00 104.00 337
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO UND 5 49.00 245.00 245.00 245.00 337

SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
26/06/2023 O/S 687 8/9/2023 2902 y 2903 E001-899 1668 2023 ZEA CANCHARI PRIKKER SERVICIO 1.00 800.00 800.00 800.00 800.00
TRANQUERAS
FABRICACION E INSTALACION DE
05.07.2023 O/S 726 09.08.2023 2927 E001-266 1765 2023 JUSCAMAITA SAEZ HENRY RICHARD SERVICIO 1.00 512.00 512.00 512.00 512.00
SEÑALIZACIONES
27.06.2023 O/C 337 15.08.2023 3028 E001-24 1761 2023 CONGA LAURA DELFOR GUANTES DE CUERO PAR 75.00 15.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 360
CASCO C/ AMARILLO UND 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 360
CASCO C/ AZUL UND 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00 360
CASCO C/ ANARANJADO UND 20.00 20.00 400.00 400.00 400.00 360
TAPONES PROTECTORES DE OIDO UND 30.00 3.00 90.00 90.00 90.00 360
RESPIRADORES CONTRA POLVO UND 45.00 20.00 900.00 900.00 900.00 360
PONCHOS IMPERMEABLES UND 26.00 24.00 624.00 624.00 624.00 360
PANTALON DRILL CON CINTA REFLEXTIVA UND 30.00 44.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 360
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
CAMISA DRILL CON CINTA REFLEXTIVA UND 30.00 44.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 360
BOTAS DE JEBE PAR 30.00 30.00 900.00 900.00 900.00 360
RODILLERA PAR 10.00 12.00 120.00 120.00 120.00 360
ZAPATO DE CUERO PAR 30.00 65.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 360
LENTES DE PROTECCION UND 30.00 9.00 270.00 270.00 270.00 360
GUANTES DE JEBE PAR 75.00 15.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 360
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 5.00 295.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 360
CASCO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) UND 7.00 35.00 245.00 245.00 245.00 360
CHALECO DE IDENTIFICACIÓN UND 6.00 84.00 504.00 504.00 504.00 360
14.07.2023 O/C 388 14.07.2023 3035 FA03-00041 1894 2023 ACEROS LUCIANA E.I.R.L CEMENTO UND 450.00 28.30 12,735.00 12,735.00 12,735.00 370
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
13.06.2023 O/C 292 15.08.2023 3038 FA05-0024 1603 2023 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES EL ANGEL EIRL- DIESEL B5-S50 GLN 274 15.80 4,329.20 4,329.20 4,329.20 308
EMCCYT EL ANGEL E.I.R.L.
GASOLINA 90 OCTANOS GLN 70 16.70 1,169.00 1,169.00 1,169.00 308
INVERSIONES GENERALES LOS MOROCHUCOS
21.06.2023 O/C 311 15.08.2023 3039-3040 E001-139 1674 2023 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 6.50 M UND 2.00 40.00 80.00 80.00 80.00 334
E.I.R.L
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3.5" X 6 M UND 24.00 35.00 840.00 840.00 840.00 334
TABLA TORNILLO (1¨X0.20X 3MTS) UND 24.00 35.00 840.00 840.00 840.00 334
TRIPLAY FENOLICO DE 1.22x2.44x18 mm UND 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 334
TRIPLAY DE 1.22x2.44x5 mm UND 5.00 40.00 200.00 200.00 200.00 334
TABLA TORNILLO (1¨X 0.15X 3MTS) UND 45.00 25.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 334
SOLERA TORNILLO DE ( 2"X3.5"X 3MTS) UND 56.00 25.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 334
BARROTES DE 2"X2"X3Ml UND 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 334
10.08.2023 O/S 931 10.08.2023 3093 E001-47 2091 2023 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE OBRA SERVICIO 1.00 2,686.67 2,686.67 2,686.67 2,686.67
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BAÑICOS
20.07.2023 O/C 391 17.08.2023 3105-3106 E001-95 1913 2023 PLUMON RESALTADOR und 5.00 4.00 20.00 20.00 20.00 402
S.A.C
CARTULINA und 5.00 1.50 7.50 7.50 7.50 402
LAPICEROS und 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 402
BOLETIN INFORMATIVOS und 20.00 10.00 200.00 200.00 200.00 402
CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS Und 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00 402
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL Y
Und 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 402
ROJO
PAPEL BOND T/A-4 DE 75 GR. EMPX500 18.00 18.00 324.00 324.00 324.00 402
CUADERNO CUADRICULADO A4 Und 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 402
LIBRETA DE TOPOGRAFIA Und 2.00 10.00 20.00 20.00 20.00 402
LAPIZ Und 6.00 1.00 6.00 6.00 6.00 402
FOLDER MANILA A4 Und 42.00 0.60 25.20 25.20 25.20 402
USB Und 3.00 30.00 90.00 90.00 90.00 402
TAMPON COLOR AZUL Und 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 402
FASTENER Und 42.00 0.20 8.40 8.40 8.40 402
CD ROM DE 700 MB Und 100.00 1.00 100.00 100.00 100.00 402
ARCHIVADOR DE PALANCA Und 4.00 9.00 36.00 36.00 36.00 402
PERFORADOR MEDIANO Und 1.00 35.00 35.00 35.00 35.00 402
ENGRAPADOR TIPO ALICATE Und 1.00 45.00 45.00 45.00 45.00 402
GRAPAS und 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 402
PLUMON PARA PAPEL Und 5.00 4.00 20.00 20.00 20.00 402
CORRECTOR und 10.00 4.50 45.00 45.00 45.00 402

FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"

26.07.2023 O/C 401 21.08.2023 3149 E001-15 1953 2023 ALCOHOL ETILICO UND 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 418
E.I.R.L
ALGODÓN UND 2.00 6.90 13.80 13.80 13.80 418
APOSITO UND 5.00 3.50 17.50 17.50 17.50 418
CLORURO DE SODIO UND 1.00 8.00 8.00 8.00 8.00 418
ESPARADRAPO UND 5.00 8.00 40.00 40.00 40.00 418
FLUOROMETOLONA UND 2.00 15.00 30.00 30.00 30.00 418
GASA ESTERIL UND 5.00 3.00 15.00 15.00 15.00 418
GASA PARA QUEMADURA UND 2.00 7.00 14.00 14.00 14.00 418
GUANTE QUIRURGICO PAR 10.00 3.00 30.00 30.00 30.00 418
JABON DE TOCADOR UND 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 418
PEROXIDO DE HIDROGENO UND 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 418
PINZA DE ACERO INOXIDABLE UND 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 418
TERMIMETRO AXILAR UND 1.00 16.00 16.00 16.00 16.00 418
TIJERA DE METAL 7in UND 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 418
VENDA DE ALGODÓN UND 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00 418
VENDA PLASTICA UND 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 418
YODO POVIDONA UND 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00 418
14.08.2023 O/S 951 22.08.2023 3180 E001-16 2118 2023 QUISPERIMA QUISPE ASTRID SOMA SERVICIO 1.00 4,133.33 4,133.33 4,133.33 4,133.33
14.08.2023 O/S 953 24.08.2023 3267-3268 E001-73 2126 2023 CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO RESIDENCIA DE OBRA SERVICIO 1.00 2,887.50 2,887.50 2,887.50 2,887.50
14.08.2023 O/S 952 25.08.2023 3281 E001-12 2116 2023 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA SERVICIO 1.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
05.07.2023 O/S 725 28.08.2023 3329 E001-18 1796 2023 ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN SERVICIO 1.00 540.00 540.00 540.00 540.00
04.07.2023 O/S 716 29.08.2023 3337 E001-07 1747 2023 PALOMINO QUICHCA NELLY FOTOCOPIADO Y PLOTEO SERVICIO 1.00 184.12 184.12 184.12 184.12
R/G
R/G N°104-
29.08.2023
RESOLUCIONN°104- 29.08.2023 3339 2248 2023 CONTRALORIA GASTOS DE CONTRALORIA GLOBAL 1.00 67,586.00 67,586.00 67,586.00 67,586.00
2023
2023
14.08.2023 O/S 950 06.09.2023 3411 E001-10 2117 2023 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR ASISTENCIA TECNICA EN OBRAS SERVICIO 1.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
24.07.2023 O/C 394 05.09.2023 3413 E001-19 1918 2023 MESA UND 2.00 278.00 556.00 556.00 556.00 429
E.I.R.L
SILLA UND 4.00 160.00 640.00 640.00 640.00 429
01.09.2023 PLLA 2 07.09.2023 3442 AL 3468 PLLA 2290 2023 PLANILLA DE JORNALES AGOSTO PLANILLA DEL MES AGOSTO DEL 2023 GLB 1 71,379.58 71,379.58 71,379.58 71,379.58
22.08.2023 O/ S 983 15.09.2023 3581 E001-29 2233 2023 ORE OCHANTE JAVIER ALBAÑILERIA SERVICIO 1.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
EMPRESA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS
29.08.2023 O/C 459 9/21/2023 3628 E001-29 2260 2023 ACEITE LUBRICANTE SAE UND 10.00 40.00 400.00 400.00 400.00
SCAYNER E.I.R.L
12/07/2023 O/S 778 9/25/2023 3662 E001-74 1843 2023 QUISPE IVAN YUNIOR SERVICIO DE CHARLA DE SENSIBILIZACION SERVICIO 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
N.O
05.07.2023 O/ S 725 28.09.2023 3748 1796 2023 ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN SERVICIO 1.00 620.00 620.00 620.00 620.00
0243297058
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
22.09.2023 O/ S 1076 28.09.2023 3749 E001-49 2481 2023 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI ASISTENCIA TENICA ADMINISTRATIVA SERVICIO 1.00 2,686.67 2,686.67 2,686.67 2,686.67
04/09/2023 O/S 1010 9/29/2023 3769-3770 E001-105 2312 2023 OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA SERVICIO 1.00 3,617.47 3,617.47 3,617.47 3,617.47
07.09.2023 O/ C 483 10/2/2023 3796 E001-122 2360 2023 ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 20.00 9.00 180.00 180.00 180.00
S.A.C
PAPEL BOND T/A-4 DE 75 GR. EMPX500 35.00 18.00 630.00 630.00 630.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND 3.00 34.00 102.00 102.00 102.00

E001-83
05.09.2023 O/C 477 10/6/2023 3924-3925 2347 2023 PEÑA HUAMANI SARA BROCHA DE 6" UND 5.00 29.00 145.00 145.00 145.00
R001-84
ESCOBA DE PAJA UND 5.00 20.00 100.00 100.00 100.00
COSTALES UND 12.00 3.00 36.00 36.00 36.00
PLASTICO UND 2.00 12.00 24.00 24.00 24.00
TINNER GLN 16.00 27.00 432.00 432.00 432.00
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 5.00 21.00 105.00 105.00 105.00
TUBO PVC UF ISO 4435 S-20 160MM UND 2.00 149.00 298.00 298.00 298.00
FIERRO DE 1/2" X 9 ML. FY=4200 GRADO 60 UND 27.00 50.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
COMBA DE 4 LIBRAS UND 2.00 35.00 70.00 70.00 70.00
INFLADOR PARA LLANDA DE CARRETILLA UND 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
FLEXOMETRO DE 8M UND 3.00 30.00 90.00 90.00 90.00
ESCUADRA DE METAL DE 60X50 CM UND 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
DISCO DE CORTE PARA PAVIMENTO DE 9" UND 2.00 245.00 490.00 490.00 490.00
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4" UND 7.00 15.00 105.00 105.00 105.00
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
EXTENSION CABLE VULCANIZADO CONCENTRICO

MT 100.00 4.00 400.00 400.00 400.00
MLT 2X14 DE 20M
BROCA DE 1/2" UND 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00
BROCA DE 3/8" UND 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00
CAPUCHONES DE 1/2" UND 50.00 0.70 35.00 35.00 35.00
TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X 1" UND 40.00 40.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
SIKAFLEX UND 12.00 48.00 576.00 576.00 576.00
BALDE DE 18 LT UND 10.00 25.00 250.00 250.00 250.00
FUMIGADORA MANUAL TIPO MOCHILA UND 1.00 270.00 270.00 270.00 270.00
11.07.2023 O/C 366 06.10.2023 3935-3936 E001-72 1850 2023 GRUPO INGESUR S.A.C AFIRMADO FINO M3 102.00 103.00 10,506.00 10,506.00 10,506.00 369
AREA GRUESA M3 90.00 86.00 7,740.00 7,740.00 7,740.00 369
ARENA FINA DE RIO M3 2.00 150.00 300.00 300.00 300.00 369
HORMIGON M3 5.00 57.00 285.00 285.00 285.00 369
MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 520.00 75.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 369
PIEDRA CHANCADA M3 80.00 75.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 369
TIERRA AGRICOLA M3 10.00 92.00 920.00 920.00 920.00 369
29.09.2023 O/ S 1080 06.10.2023 3937 E001-11 2503 2023 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS SERVICIO 1.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
2609/2023 O/S 1079 10/11/2023 4028 E001-13 2502 2023 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA SERVICIO 1.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
06/10/2023 PLLA 4 12/10/2023 4029 AL 4053 4 2593 2023 PLANILLA DE JORNALES PLANILLA DEL MES SETIEMBRE DEL 2023 GLB 1.00 50,331.90 50,331.90 50,331.90 50,331.90
25/09/2023 O/S 1078 12/1/2023 4060 E001-18 2501 2023 QUISPERIMA QUISPE ASTRID SERVICIO SOMA SERVICIO 1.00 4,133.33 4,133.33 4,133.33 4,133.33
45,142.00 O/C 413 04.08.2023 4066 E001-130 2032 2023 CORPORACION CUENCA E.I.R.L CONCRETO PREMEZCLADO M3 241 480.00 115,680.00 115,680.00 115,680.00 522
INVERSIONES GENERALES LOS MOROCHUCOS
01.09.2023 O/ C 466 10/13/2023 4070 Y 4071 E001-145 2295 2023 MADERA TORNILLO UND 867.00 7.50 6,502.50 6,502.50 6,502.50
E.I.R.L
19.09.2023 O/C 518 10/17/2023 4131 E001-85 2452 2023 PEÑA HUAMANI SARA GUANTES DE HILO PAR 20.00 15.00 300.00 300.00 300.00
PANTALON DRILL CON CINTA REFLEXTIVA UND 6.00 44.00 264.00 264.00 264.00
CAMISA DRILL CON CINTA REFLEXTIVA UND 6.00 44.00 264.00 264.00 264.00
TRAJES TYVEKS (PARA EVITAR CONTAMINACION
UND 10.00 20.00 200.00 200.00 200.00
CON POLVO DE CMENTO)
ZAPATO DE CUERO PAR 6.00 65.00 390.00 390.00 390.00
GUANTES DE JEBE PAR 25.00 15.00 375.00 375.00 375.00
CASCO 3M (COLOR BLANCO) UND 5.00 63.00 315.00 315.00 315.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BAÑICOS SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE
28/09/2023 O/S 1083 9/28/2023 4253-4254 E001-137 2563 2023 SERVICIO 1.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
S.A.C TACHOS
22.08.2023 O/C 451 45,160.00 4274 F001-16832 2264 2023 LANDEO OCHOA LOURDES PETROLEO GLN 50.00 16.69 834.50 834.50 834.50
07/09/2023 O/C 491 10/26/2023 4291 E001-1 2367 2023 LOAYZA RODRIGUEZ YENY PLANTAS ORNAMENTALES UND 35.00 20.00 700.00 700.00 700.00
SERVICIO DE CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y
01/08/2023 O/S 724 10/26/2023 4296 E001-23 2042 2023 SALVATIERRA CUETO ISOLIDA DANITZA SERVICIO 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
DESASTRES
07.09.2023 O/C 484 10/16/2023 4307 EB01-1 2366 2023 ALLCA HUICAÑA AYDEE AGUA DE MESA SIN GAS UND 25.00 25.00 625.00 625.00 625.00
13.09.2023 O/ C 505 10/27/2023 4311 E001-8 2421 2023 METHA-J.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 2.00 210.00 420.00 420.00 420.00
CASCO DE SEGURIDAD (COLOR BLANCO) UND 2.00 35.00 70.00 70.00 70.00
CHALECO DE IDENTIFICACIÓN MULTIBOLSILLO UND 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00

LENTES DE SEGURIDAD DOMINATOR LUNA
UND 2.00 20.00 40.00 40.00 40.00
OSCURA
TAPA OIDOS TIPO COPA PARA CASCO COLOR
UND 2.00 65.00 130.00 130.00 130.00
AMARILLO
CORTA VIENTO DRILL PARA CASCO COLOR AZUL UND 2.00 15.00 30.00 30.00 30.00
GUANTES DE NYLON POLIURETANO LISO PAR 2.00 15.00 30.00 30.00 30.00
WINCHA FLEXOMETRO DE 8M CONTRA IMPACTO UND 2.00 48.00 96.00 96.00 96.00
06.10.2023 O /C 567 10/27/2023 4312 E001-86 2673 2023 PEÑA HUAMANI SARA DISCO DE CORTE DE CONCRETO 9" UND 1.00 140.00 140.00 140.00 140.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 15.00 7.00 105.00 105.00 105.00
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X 1" UND 15.00 45.00 675.00 675.00 675.00
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" UND 10.00 60.00 600.00 600.00 600.00
TAPA Y MARCO F° GAL. P/MED. AGUA
UND 10.00 45.00 450.00 450.00 450.00
0.30MX0.30M
CURADOR CURASIX UND 10.00 68.00 680.00 680.00 680.00
DISCO DE COPA 4" UND 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00
LIJA N°100 UND 20.00 4.00 80.00 80.00 80.00
LIJA N°80 UND 20.00 4.00 80.00 80.00 80.00
ESPATULA DE 3" UND 3.00 23.00 69.00 69.00 69.00
ESCOBA GRANDE MANGO DE METAL UND 4.00 18.00 72.00 72.00 72.00
RECOGEDOR DE METAL UND 2.00 18.00 36.00 36.00 36.00
PINTURA AMARILLO TRAFICO GLN 2.00 85.00 170.00 170.00 170.00
PINTURA BLANCO ESMALTE GLN 3.00 65.00 195.00 195.00 195.00
PINTURA NEGRO TRAFICO CPP GLN 1.00 85.00 85.00 85.00 85.00
THINER ACRILICO GLN 3.00 27.00 81.00 81.00 81.00

4318
18/09/2023 O/S 1048 10/27/2023 E001-14 2443 2023 INVERSIONES SALBIAN E.I.R.L SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCEDENTE SERVICIO 1.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
4319
29/09/2023 O/S 1085 10/27/2023 4322-4323 E001-106 2551 2023 OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA SERVICIO 1.00 4,994.64 4,994.64 4,994.64 4,994.64
13.09.2023 O/ C 506 10/30/2023 4325 E001-125 2405 2023 TINTA DE IMPRESORA UND 1.00 180.00 180.00 180.00 180.00
S.A.C
06/10/2023 O/S 1123 10/31/2023 4371 E001-5 2640 2023 YUPANQUI CASTRO NIKER SERVICIO DE SELLADO DE PAVIMENTO SERVICIO 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
SERVICIO DE PROFUNDIZACION Y CAMBIO DE
29/09/2023 O/S 1091 10/31/2023 4389-4390 E001-13 2622 2023 CONTRATISTAS GENERALES HAMMER S.A.C SERVICIO 1.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00
TUBERIA
05.10.2023 O/C 563 10/31/2023 4392 E001-147 2650 2023 ARCHIVADOR DE CARTON UND 7.00 9.00 63.00 63.00 63.00
S.A.C
PAPEL BOND A4 EMPX500 10.00 18.00 180.00 180.00 180.00
10/10/2023 O/S 1132 10/31/2023 4393-4394 E001-15 2639 2023 INVERSIONES SALBIAN E.I.R.L SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCEDENTE SERVICIO 1.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2022
4396 2785 JHONATAN CAVALCANTI PAREDES SERVICIO 1.00 7,102.50 7,102.50 7,102.50 7,102.50
(RESIDENTE DE OBRA)
13/10/2023 O/S 1153 11/2/2023 4400-4401 E001-75 2741 2023 CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA SERVICIO 1.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
13/10/2023 O/S 1154 11/2/2023 4402 E001-74 2745 2023 CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA SERVICIO 1.00 5,567.10 5,567.10 5,567.10 5,567.10
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BAÑICOS BOLIGRAFO DE TINTA SECA (BPS-GP) GRIP.
13.09.2023 O/ C 504 11/6/2023 4479 E001-128 2406 2023 UND 6.00 4.50 27.00 27.00 27.00
S.A.C 0.7MM C/ AZUL Y ROJO
CORRECTOR LAPICERO PUNTA METALICA DE 9ML UND 4.00 4.50 18.00 18.00 18.00
CINTA CORRECTORA 4MMX10M UND 4.00 6.00 24.00 24.00 24.00
PAPEL BOND T/A-4 DE 75 GR. EMPX500H EMPX500 10.00 18.00 180.00 180.00 180.00
PAPEL BOND DE 75G. DE COLOR EMPX500H EMPX500 2.00 40.00 80.00 80.00 80.00
FOLDER MANILA A4 EMP X 25 UND UND 42.00 0.60 25.20 25.20 25.20
TINTA PARA SELLO AZUL Y NEGRO UND 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00
SELLO AUTOMATICO PRINTY 47X18MM S/DISEÑO UND 1.00 27.00 27.00 27.00 27.00
NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS UND 2.00 65.00 130.00 130.00 130.00
FASTENER METALICO ANTICORTE CAJA X 50 UND UND 42.00 0.20 8.40 8.40 8.40
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO
UND 6.00 9.00 54.00 54.00 54.00
T/OFICIO
CINTA DE EMBALAJE TRANSPERENTE DE
UND 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00
200YARD 2"
MEMORIA USB DE 16GB UND 2.00 30.00 60.00 60.00 60.00
4465 2682 2023 GONZALES YUPANQUI YANETT SERVICIOS SERVICIO 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
21/09/2023 O/S 1072 11/6/2023 4481 E001-157 2576 2023 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SERVICIO 1.00 450.00 450.00 450.00 450.00
S.A.C
FORMATO LF - 06
META : "Nº 042"
30/10/2023 PLLA 5 07/11/2023 4589 AL 4596 5 2828 2023 PLANILLA DE JORNALES PLANILLA DEL MES OCTUBRE DEL 2023 GLB 1.00 2,027.02 2,027.02 2,027.02 2,027.02
30/10/2023 O/S 1240 11/8/2023 4603 E001-12 2879 2023 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR SERVICIO DE ASISTENCIA TENICA EN OBRA SERVICIO 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
30/10/2023 O/S 1239 11/8/2023 4607 E001-50 2878 2023 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO 1.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
27/10/2023 O/S 1229 11/8/2023 4610 E001-21 2857 2023 QUISPERIMA QUISPE ASTRID SERVICIO SOMA SERVICIO 1.00 1,466.67 1,466.67 1,466.67 1,466.67
13/07/2023 O/S 796 11/8/2023 4612-4613 F001-336 1883 2023 GEOTECNICA AL MAXIMO S.A.C SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS SERVICIO 1.00 8,778.00 8,778.00 8,778.00 8,778.00
01.09.2023 O/ C 467 11/9/2023 4626 F001-16831 2298 2023 LANDEO OCHOA LOURDES PETROLEO DIESEL GLN 400.00 17.79 7,116.00 7,116.00 7,116.00
GASOLINA 90 OCTANOS GLN 178.00 18.59 3,309.02 3,309.02 3,309.02

08/09/2023 O/S 1026 11/9/2023 4631 E001-155 2388 2023 SERVICIO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS SERVICIO 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00
S.A.C
30/10/2023 O/S 1238 11/10/2023 4659 E001-14 2892 2023 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA SERVICIO 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
18/09/2023 O/S 1050 11/13/2023 4697 E001-6 2607 2023 YUPANQUI CASTRO YORDANE KILVER SERVICIO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA SERVICIO 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
25/10/2023 O/S 1219 11/13/2023 4698-4699 E001-23 2838 2023 FREDY BAUTISTA TENORIO ELIMINACION DE EXCEDENTE SERVICIO 1.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
05/07/2023 O/S 725 28/09/2023 4700-4701 001-0245320 1796 2023 ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN SERVICIO 1.00 800.00 800.00 800.00 800.00
20/069/2023 O/S 676 11/14/2023 4718-4719 E001-379 1619 2023 A&JV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ALQUILER DE UNIDADES LIVIANAS SERVICIO 1.00 4,115.00 4,115.00 4,115.00 4,115.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
06/10/2023 O/S 1124 11/21/2023 4841-4842 E001-77 2642 2023 CAHUANA ECHACCAYA PABLO MILLER SERVICIO 1.00 2,157.00 2,157.00 2,157.00 2,157.00
DE UNIDADES MENORES A TODO COSO
15/11/2023 O/S 1328 15/11/2023 4961 E001-139 3055 2023 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR SERVICIO DE ASISTENCIA TENICA EN OBRA SERVICIO 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
14/11/2023 O/S 1322 24/11/2023 4967 E001-51 3051 2023 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO 1.00 866.66 866.66 866.66 866.66
E001-73 intel:
05/07/2023 O/S 727 11/27/2023 4991-4992 1817 2023 VILA KENEDI NINOSCA NIVEL TOPOGRAFICO SERVICIO 1.00
SETIEMBRE Y 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
E001-74 OCTUBRE
PROYECTADO
16/11/2023 O/S 1357 06/12/2023 5226 E001-16 3137 2023 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO SERVICIO DE ALMACERO DE OBRA SERVICIO 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00
08/11/2023 O/S 1277 06/12/2023 5242 E001-107 2965 2023 OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 1.00 10,588.94 10,588.94 10,588.94 10,588.94
PAGO EN TRANSITO-RESOLUCIÓN MULTISERVICIOS E INVERSIONES GENERALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

10/10/2023 O/S 1113 2461 2023 SERVICIO intel: 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
DE DEVENGADOS AYACUCHO E.I.R.L PESADAS SETIEMBRE Y OCTUBRE PROYECTADO
intel:
PAGO EN TRANSITO-RESOLUCIÓN
07/12/2023 O/S 1511 3454 2023 OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 1.00
SETIEMBRE Y OCTUBRE PROYECTADO
1,222.22 1,222.22 1,222.22 1,222.22
DE DEVENGADOS
intel:
13/12/2023 O/S 1554 3565 2023 CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA SERVICIO 1.00
SETIEMBRE Y OCTUBRE PROYECTADO
10,690.09 10,690.09 10,690.09 10,690.09
DE DEVENGADOS
21/12/2023 O/S 1569 3660 2023 CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 1.00 1,241.52 1,241.52 1,241.52 1,241.52
DE DEVENGADOS
TOTAL GASTO FINANCIERO 836,714.14 67,586.00 200,525.27 342,815.22 225,787.65 ### 654,916.17 181,797.97
836,714.14
COSTO GASTOS
RESUMEN DE PARTIDA ESPECIFICA PARTIDA TOTAL DIRECTO GENERALES
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 2.6.2 3.2.4 200,525.27 200,525.27 0.00
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 2.6.2 3.2.5 342,815.22 334,000.90 8,814.3
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 2.6.2 3.2.6 225,787.65 120,390.00 105,397.65
GASTO DE CONTRALORIA 2.4.23.11 67,586.00 0.00 67,586.00
SUB TOTAL 836,714.14 654,916.17 181,797.97
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL S/. 836,714.14
FORMATO LF- 07
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS
META "Nº 042"
PRESUPUESTO INICIAL 799,056.00
+ ADICIONAL 54,440.43
PRESUPUESTO EJECUTADO 2023 836,714.14
SALDO PRESUPUESTAL 2023 16,782.29
PRECIO
Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF UNIDAD CANT P.U. OBSERVACIONES
PARCIAL
1 MESA DE MADERA 1.25X0.65M.(ESCRITORIO DE MELAMINE) 00394 1918 UND 2.00 278.00 S/ 556.00 BUEN ESTADO (NUEVO)
2 SILLA MODELO HOME OFFICE 00394 1918 UND 4.00 160.00 S/ 640.00 01 ROTO MALOGRADO (SEMI NUEVO)
3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 350 1762 UND 1.00 980.00 S/ 980.00 BUEN ESTADO (SEMI NUEVO)
TOTAL S/ 2,176.00
FORMATO LF - 08A
DETALLE DE GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
META "Nº 042"

N° TIPO DE DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO COSTOS
PROVEEDOR DESCRIPCION UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
FECHA CLASE Nº FECHA CP Nº N° FACT. BOLT. R/H Directos
1 19.06.2023 O/C 307 26.07.2023 2640 E001-74 PEÑA HUAMANI SARA PICO UND 15.00 35.00 525.00 525.00
PALA TIPO CUCHARA UND 15.00 35.00 525.00 525.00
CARRETILLA TIPO BUGGUIE LLANTA NEUMATICA UND 6.00 165.00 990.00 990.00
COMBA DE 12 LIBRAS UND 2.00 50.00 100.00 100.00
BARRETA Ø 3/4" UND 2.00 143.00 286.00 286.00
CINCEL UND 5.00 10.00 50.00 50.00
MANGUERA REFORZADA DE 1/2" UND 2.00 245.00 490.00 490.00
MARTILLO UND 2.00 22.00 44.00 44.00
ALICATE UND 2.00 20.00 40.00 40.00
FLEXOMETRO DE 8M UND 6.00 30.00 180.00 180.00
CILINDRO UND 5.00 125.00 625.00 625.00
HOJA DE SIERRA UND 20.00 9.00 180.00 180.00
LLANTAS DE BUGUI UND 7.00 63.00 441.00 441.00
2 27.06.2023 O/C 340 31.07.2023 2667 E001-72 PEÑA HUAMANI SARA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KLG 200.00 7.50 1,500.00 1,500.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KLG 150.00 7.50 1,125.00 1,125.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KLG 30.00 7.50 225.00 225.00
FIERRO DE 1/2" X 9 ML. FY=4200 GRADO 60 UND 34.00 50.00 1,700.00 1,700.00
CAJA DE CONCRETO PARA AGUA-CUERPO UND 16.00 55.00 880.00 880.00
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR BLANCO GLN 2.00 65.00 130.00 130.00
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR NEGRO GLN 2.00 65.00 130.00 130.00
PINTURA ESMALTE AMARILLO GLN 15.00 65.00 975.00 975.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.6mX0.80m, E=0.22mm UND 6.00 50.00 300.00 300.00
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UND 4.00 8.00 32.00 32.00
3 26.06.2023 OC 333 08.08.2023 2884 E001-10 CONTRATISTAS GENERALES HAMMER S.A.C CURADOR CURASIX UND 8.00 68.00 544.00 544.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. UND 5.00 14.00 70.00 70.00
CINTA TEFLON UND 50.00 2.00 100.00 100.00
CORDEL MT 100.00 2.00 200.00 200.00
CONO DE SEGURIDAD D=0.30m, H=0.70m UND 15.00 50.00 750.00 750.00
PEGAMENTO PARA PVC x galon UND 3.00 180.00 540.00 540.00
RODILLO PARA PINTURA DE 4" UND 12.00 14.00 168.00 168.00
BROCHA UND 10.00 7.00 70.00 70.00
CINTA DE SEGURIDAD UND 16.00 20.00 320.00 320.00
REGLA METALICA 4"X2" X 6MTS UND 2.00 105.00 210.00 210.00
REGLA METALICA 1.5"X3" X 6MTS UND 2.00 105.00 210.00 210.00
MALLA HDP COLOR NARANJA 1.0m ALTURA, 0.40mm P/CERCO UND 13.00 34.00 442.00 442.00
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" UND 16.00 45.00 720.00 720.00
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" UND 16.00 60.00 960.00 960.00
TAPA Y MARCO F° GAL. P/MED. AGUA 0.30MX0.30M UND 16.00 45.00 720.00 720.00
WINCHA DE 50 MTS. UND 2.00 52.00 104.00 104.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO UND 5.00 49.00 245.00 245.00
4 21.06.2023 O/C 310 25.07.2023 2584 E001-11 MENDEZ ASTO JULIO FEDERICO ASFALTO LIQUIDO GLN 106.00 28.00 2,968.00 2,968.00
5 27.06.2023 OC 336 07.08.2023 2819 E001-71 PEÑA HUAMANI SARA ABRAZADERA PVC DE 4'' A 1/2'' UND 16.00 38.00 608.00 608.00
CURVA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 16.00 10.00 160.00 160.00
NIPLE REDUCCION PVC DE 1/2'' UND 28.00 6.00 168.00 168.00
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 22.00 21.00 462.00 462.00
UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UND 28.00 5.00 140.00 140.00
CODO PVC SAP 1/2" 90° UND 16.00 5.00 80.00 80.00
CODO PVC SAL 6" X 45° UND 16.00 40.00 640.00 640.00
VALVULA DE PASO 1/2'' PVC CON ROSCA UND 16.00 18.00 288.00 288.00
6 16.06.2023 OC 306 08.08.2023 2883 E001-65 GRUPO INGESUR S.A.C GRANULAR PARA SUB BASE M3 420.00 69.00 28,980.00 28,980.00
7 13.06.2023 O/C 297 10.07.2023 2119A F010-00179 HUANCA YANA BEATRIZ TUBO PVC UF ISO 4435 S-20 160MM UND 18.00 149.86 2,697.48 2,697.48
8 04.07.2023 O/C 348 07.08.2023 2818 F001-06175 MULTISERVICIOS FERRETERO M & J E.I.R.L LACA PARA PANEL FENOLICO GLN 5.00 30.00 150.00 150.00
CACHIMBA PVC DE 8'' x 6'' UND 16.00 40.00 640.00 640.00
LLAVE CORPORATION DE 1/2" UND 16.00 14.00 224.00 224.00
EXITINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 4 KG KG 1.00 120.00 120.00 120.00
9 14.07.2023 O/C 388 14.07.2023 3035 FA03-00041 ACEROS LUCIANA E.I.R.L CEMENTO UND 450.00 28.30 12,735.00 12,735.00
12 11.07.2023 O/C 366 11.07.2023 3936 E001-72 GRUPO INGESUR S.A.C AFIRMADO FINO M3 102.00 103.00 10,506.00 10,506.00
AREA GRUESA M3 90.00 86.00 7,740.00 7,740.00
ARENA FINA DE RIO M3 2.00 150.00 300.00 300.00
HORMIGON M3 5.00 57.00 285.00 285.00
MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 520.00 75.00 39,000.00 39,000.00
PIEDRA CHANCADA M3 80.00 75.00 6,000.00 6,000.00
TIERRA AGRICOLA M3 10.00 92.00 920.00 920.00
13 25.07.2023 O/C CORPORACION CUENCA E.I.R.L CONCRETO PREMEZCLADO M3 241.00 480.00 115,680.00 115,680.00
14 21.06.2023 O/C 311 15.08.2023 3039-3040 E001-139 INVERSIONES GENERALES LOS MOROCHUCOS E.I.R.L ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 6.50 M UND 2.00 40.00 80.00 80.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3.5" X 6 M UND 24.00 35.00 840.00 840.00
TABLA TORNILLO (1¨X0.20X 3MTS) UND 24.00 35.00 840.00 840.00
TRIPLAY FENOLICO DE 1.22x2.44x18 mm UND 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00
TRIPLAY DE 1.22x2.44x5 mm UND 5.00 40.00 200.00 200.00
TABLA TORNILLO (1¨X 0.15X 3MTS) UND 45.00 25.00 1,125.00 1,125.00
SOLERA TORNILLO DE ( 2"X3.5"X 3MTS) UND 56.00 25.00 1,400.00 1,400.00
BARROTES DE 2"X2"X3Ml UND 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00
15 04.07.2023 O/C 346 PALOMINO QUICHCA NELLY GIGANTOGRAFIA DE LONA UND 1.00 600.00 600.00 600.00
16 05.09.2023 O/C 477 PEÑA HUAMANI SARA BROCHA DE 6" UND 5.00 29.00 145.00 145.00
ESCOBA DE PAJA UND 5.00 20.00 100.00 100.00
COSTALES UND 12.00 3.00 36.00 36.00
PLASTICO UND 2.00 12.00 24.00 24.00
TINNER GLN 16.00 27.00 432.00 432.00
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" UND 5.00 21.00 105.00 105.00
TUBO PVC UF ISO 4435 S-20 160MM UND 2.00 149.00 298.00 298.00
FIERRO DE 1/2" X 9 ML. FY=4200 GRADO 60 UND 27.00 50.00 1,350.00 1,350.00
INFLADOR PARA LLANDA DE CARRETILLA UND 1.00 50.00 50.00 50.00
FLEXOMETRO DE 8M UND 3.00 30.00 90.00 90.00
ESCUADRA DE METAL DE 60X50 CM UND 1.00 50.00 50.00 50.00
DISCO DE CORTE PARA PAVIMENTO DE 9" UND 2.00 245.00 490.00 490.00
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4" UND 7.00 15.00 105.00 105.00
EXTENSION CABLE VULCANIZADO CONCENTRICO MLT 2X14 DE 20M MT 100.00 4.00 400.00 400.00
BROCA DE 1/2" UND 1.00 10.00 10.00 10.00
BROCA DE 3/8" UND 1.00 10.00 10.00 10.00
CAPUCHONES DE 1/2" UND 50.00 0.70 35.00 35.00
TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X 1" UND 40.00 40.00 1,600.00 1,600.00
SIKAFLEX UND 12.00 48.00 576.00 576.00
BALDE DE 18 LT UND 10.00 25.00 250.00 250.00
FUMIGADORA MANUAL TIPO MOCHILA UND 1.00 270.00 270.00 270.00
17 01.09.2023 O/C 466 INVERSIONES GENERALES LOS MOROCHUCOS E.I.R.L MADERA TORNILLO UND 867.00 7.50 6,502.50 6,502.50
18 06.10.2023 O/C 7/20/1901 PEÑA HUAMANI SARA DISCO DE CORTE DE CONCRETO 9" UND 1.00 140.00 140.00 140.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 15.00 7.00 105.00 105.00
TECNOPORT DE 1.20 X 2.40 X 1" UND 15.00 45.00 675.00 675.00
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" UND 10.00 60.00 600.00 600.00
TAPA Y MARCO F° GAL. P/MED. AGUA 0.30MX0.30M UND 10.00 45.00 450.00 450.00
CURADOR CURASIX UND 10.00 68.00 680.00 680.00
DISCO DE COPA 4" UND 1.00 30.00 30.00 30.00
LIJA N°100 UND 20.00 4.00 80.00 80.00
LIJA N°80 UND 20.00 4.00 80.00 80.00
ESPATULA DE 3" UND 3.00 23.00 69.00 69.00
ESCOBA GRANDE MANGO DE METAL UND 4.00 18.00 72.00 72.00
RECOGEDOR DE METAL UND 2.00 18.00 36.00 36.00
PINTURA AMARILLO TRAFICO GLN 2.00 85.00 170.00 170.00
PINTURA BLANCO ESMALTE GLN 3.00 65.00 195.00 195.00
PINTURA NEGRO TRAFICO CPP GLN 1.00 85.00 85.00 85.00
THINER ACRILICO GLN 3.00 27.00 81.00 81.00
TOTAL GASTO FINANCIERO EN BIENES 301,304.38
FORMATO LF-08B
DETALLE DE GASTOS DE MANO DE OBRA Y OTROS SERVICIOS
META "Nº 042"

COMPROMISO EJECUCION GASTOS GASTOS
FECHA C/P DESCRIPCION TOTAL DIRECTOS GENERALES
DIA MES AÑO DOCUMENTO N°
PAGO N°
1 6 2023 11.07.2023 2226 al 2250 PLANILLA DE JORNALES 1 PLANILLA DEL MES JUNIO DEL 2023 36,759.71 36,759.71
16 6 2023 07.08.2023 2827-2828 ALQUILER CARGADOR FRONTAL ALQUILER DE MAQUINARIA 1,275.00 1,275.00
2 7 2023 01.08.2023 2693 AL 2716 PLANILLA DE JORNALES JULIO 2 PLANILLA DEL MES JULIO DEL 2023 40,027.06 40,027.06
11 7 2023 14.07.2023 2414 QUISPERIMA QUISPE ASTRID SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 2,266.67 2,266.67
11 7 2023 31.07.2023 2641 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS 1,700.00 1,700.00
11 7 2023 14.07.2023 2422 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE OBRA 2,080.00 2,080.00
11 7 2023 31.07.2023 2664 ORE OCHANTE JAVIER ALBAÑILERIA 2,566.67 2,566.67
11 7 2023 14.07.2023 2420 GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA 1,440.00 1,440.00
11 7 2023 25.07.2023 2575-2576 FREDY BAUTISTA TENORIO ALQUILER DE EXCAVADORA 7,700.00 7,700.00
11 7 2023 28.08.2023 3329 ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN 540.00 540.00
11 7 2023 09.08.2023 2927 JUSCAMAITA SAEZ HENRY RICHARD FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALIZACIONES 512.00 512.00
4 7 2023 29.08.2023 3337 PALOMINO QUICHCA NELLY FOTOCOPIADO Y PLOTEO 184.12 184.12
26 9 2023 06.10.2023 3937 GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS 3,100.00 3,100.00
22 9 2023 28.09.2023 3749 BERROCAL TENORIO JHON DEIVI SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE OBRA 2,686.67 2,686.67
22 8 2023 15.09.2023 3581 ORE OCHANTE JAVIER SERVICIO DE ALBAÑILERIA 1,400.00 1,400.00
5 7 2023 28.09.2023 3748 ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN 620.00 620.00
1 8 2023 PLANILLA DE JORNALES 3 PLANILLA DEL MES AGOSTO DEL 2023 71,379.58 71,379.58
OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SUPERVISION DE OBRA 3,617.47 3,617.47
OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SUPERVISION DE OBRA 4,994.64 4,994.64
CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO RESIDENCIA DE OBRA 2,887.50 2,887.50
CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO RESIDENCIA DE OBRA 4,032.00 4,032.00
CARDENAS GARCIA IVAN ORLANDO SERVICIO DE RESIDENCIA DE OBRA 5,567.10 5,567.10
QUISPERIMA QUISPE ASTRID SERVICIO SOMA 4,133.33 4,133.33
QUISPERIMA QUISPE ASTRID SERVICIO SOMA 1,466.67 1,466.67
GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR SERVICIO DE ASISTENCIA TENICA EN OBRA 3,000.00 3,000.00
BERROCAL TENORIO JHON DEIVI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,600.00 2,600.00
GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA 1,860.00 1,860.00
GARAY ANAYA SANDRO RICARDO ALMACENERO DE OBRA 1,800.00 1,800.00
VILA KENEDI NINOSCA NIVEL TOPOGRAFICO 2,000.00 2,000.00
FREDY BAUTISTA TENORIO ELIMINACION DE EXCEDENTE 3,080.00 3,080.00
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 11,880.00 11,880.00
A&JV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C ALQUILER DE UNIDADES LIVIANAS 4,115.00 4,115.00
GEOTECNICA AL MAXIMO S.A.C SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS 8,778.00 8,778.00
QUISPE IVAN YUNIOR SERVICIO DE CHARLA DE SENSIBILIZACION 2,000.00 2,000.00
ZEA CANCHARI PRIKKER SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TRANQUERAS 800.00 800.00
SALVATIERRA CUETO ISOLIDA DANITZA SERVICIO DE CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 4,000.00 4,000.00
ESCARCENA AYALA WILFREDO ALQUILER DE LOCAL DE ALMACEN 600.00 600.00
Err:509 Err:509 200.00 200.00
INVERSIONES SALBIAN E.I.R.L SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCEDENTE 1,760.00 1,760.00
CONTRATISTAS GENERALES HAMMER S.A.C SERVICIO DE PROFUNDIZACION Y CAMBIO DE TUBERIA 31,500.00 31,500.00
YUPANQUI CASTRO NIKER SERVICIO DE SELLADO DE PAVIMENTO 5,000.00 5,000.00
PLANILLA DE JORNALES 4 PLANILLA DEL MES SETIEMBRE DEL 2023 0.00 0.00
PLANILLA DE JORNALES 5 PLANILLA DEL MES OCTUBRE DEL 2023 0.00 0.00
GOMEZ ALVARES RENE JUNIOR SERVICIO DE ASISTENCIA TENICA EN OBRA 1,000.00 1,000.00
BERROCAL TENORIO JHON DEIVI SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 866.66 866.66
GARAY ANAYA SANDRO RICARDO SERVICIO DE ALMACERO DE OBRA 600.00 600.00
OSCAR NIKER QUICAÑO CASTRO SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA 1,222.22 1,222.22
TOTAL EJECUCION 291,598.07 235,748.57 55,849.50
FORMATO LF-08C
DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA Y/O ENCARGO
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA-
PROYECTO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"

COMPROMISO EJECUCION
FECHA TIPO ASIGNAC. PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION TOTAL 6.5.11.23 6.5.11.30
DIA MES AÑO C/P Nº
PAGO DOCUMENTO Nº
NO HUBO
TOTAL 0 0 0
RESUMEN
6.5.11.23 COMBSTIBLE Y LUBRICANTES 0
6.5.11.30 MATERIALES DE CONSUMO 0
6.5.11.32 PASAJES Y MOVILIDAD LOCAL 0
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0
TOTAL 0
FORMATO LF-08D
MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS DE STOK DE ALMACEN CENTRAL
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
PROYECTO
"Nº 042"
META
TIPO UNIDAD PRECIO
FECHA N° ASIGNACION DETALLE CANTIDAD TOTAL
DOCUMENTO MEDIDA UNITARIO
NO HUBO -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
FORMATO LF-09
SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS EN ALMACEN
FUNCION
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE
PROYECTO AYACUCHO"
"Nº 042"
META
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO EJECUTADO 2023
UNIDAD DE PRECIO PRECIO
AÑO N° C/P N° O/C SIAF N° NEA CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES
MEDIDA UNITARIO TOTAL
2023 4720 812 2633 21.50 GL DIESEL B5 S50 - UV 17.89 384.637471
2023 4720 812 2633 5.00 GL GASOHOL REGULAR 16.49 82.4507692
FORMATO LF-10
LIQUIDACION FINANCIERA
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO

PROYECTO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"

ESPECIFICA COSTOS PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCION
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS EJECUTADO
2.6.2 3.2.4 COSTO DE CONST. POR ADM. 200,525.27 0.00

DIRECTA - PERSONAL 200,525.27
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONST. POR ADM. 334,000.90 8,814.32

DIRECTA - BIENES 342,815.22
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONST. POR ADM. 120,390.00 105,397.65

DIRECTA - SERVICIOS 225,787.65
2.4.23.11 GASTO DE CONTRALORIA 0.00 67,586.00 67,586.00
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL 654,916.17 181,797.97 836,714.14

FORMATO LF-11
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-
PROYECTO PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"

ESPECIFICA COSTOS SUB

DESCRIPCION DE EJECUCION DE GASTOS AÑO 2023 INCIDENCIA
DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 200,525.27 0.00 200,525.27 23.97%
26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 334,000.90 8,814.32 342,815.22 40.97%
26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 120,390.00 105,397.65 225,787.65 26.99%
24.23.11 GASTOS DE CONTRALORIA 0.00 67,586.00 67,586.00 8.08%
TOTAL = 654,916.17 181,797.97 836,714.14 100.00%

FORMATO LF-12
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL -
META "Nº 042"
ADICIONAL 54,440.43
PRESUPUESTO EJECUTADO
836,714.14
2023
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL TOTAL DEL PROYECTO
COSTOS SUB
CUENTA DESCRIPCION INCIDENCIA
DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
1501.0805.02 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 200,525.27 0.00 200,525.27 23.97%
1501.0805.03 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 334,000.90 8,814.32 342,815.22 40.97%
1501.0805.04 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 120,390.00 105,397.65 225,787.65 26.99%
1501.0805.05 GASTOS DE CONTRALORIA 0.00 67,586.00 67,586.00 8.08%
TOTAL EJECUCION PATRIMONIAL 654,916.17 181,797.97 836,714.14 100.00%
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL DEL PROYECTO
CUENTA DESCRIPCION PLANILLA BIENES SERVICIOS TOTAL
1501.0805.02 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 200,525.27 200,525.27
1501.0805.03 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 342,815.22 342,815.22
1501.0805.04 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 225,787.65 225,787.65
1501.0805.05 GASTOS DE CONTRALORIA 67,586.00 67,586.00
TOTAL EJECUCION PATRIMONIAL 200,525.27 342,815.22 293,373.65 836,714.14

FORMATO LF - 13
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
FUNCION 0
PROGRAMA 0
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE
PROYECTO AYACUCHO"
META "Nº 042"

PRESUPUESTO
INICIAL S/. 853,496.43
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023 S/.836,714.14
PRESUPUESTO APROBADO DE ACUERDO PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO PRESUPUESTO ASIGNADO (EXP PRINCIPAL
AL EXPEDIENTE TECNICO -ANALITICO MDSJB Y ADICIONAL)
ESPECIFICA DE APROBADO
GASTO DETALLE
DIRECTO INDIRECTO TOTAL DIRECTO INDIRECTO TOTAL % DIRECTO INDIRECTO TOTAL %
COSTO DE CONST. POR ADM.

2.6.2 3.2.4 DIRECTA - PERSONAL 209,483.38 209,483.38 200,525.27 0.00 200,525.27 95.72% 8,958.11 0.00 8,958.11 4.28%

2.6.2 3.2.5 DIRECTA - BIENES 337,812.47 11,690.60 349,503.07 334,000.90 8,814.32 342,815.22 98.09% 3,811.57 2,876.28 6,687.85 1.91%

2.6.2 3.2.6 DIRECTA - SERVICIOS 131,175.98 95,748.00 226,923.98 120,390.00 105,397.65 225,787.65 99.50% 10,785.98 -9,649.65 1,136.33 0.50%
2.4.23.11 GASTO DE CONTRALORIA 0.00 67,586.00 67,586.00 0.00 67,586.00 67,586.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 678,471.83 175,024.60 853,496.43 654,916.17 181,797.97 836,714.14 3.93 23,555.66 -6,773.37 16,782.29 1.97%
FORMATO LF- 14
COSTO TOTAL REAL DE OBRA
PROYECTO "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"
PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023 836,714.14
DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Total Ejecución Presupuestal (+) 836,714.14
2.- Saldo Total de Almacen ( - ) 467.09
3 (*) Total de transferencias realizadas ( + ) o ( - ) -
4.- Total Activaciones de Equipos y Maquinarias ( - ) 2,176.00
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4) 838,423.05
______________________________ ______________________________
C.p.c. Presidente de Comisión
FORMATO LF-15
DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE

"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- PROVINCIA
PROYECTO
DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"
ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD
CTA PATRIMONIAL DESCRIPCION IMPORTE
1501.0805.02 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 200,525.27
1501.0805.03 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 342,815.22
1501.0805.04 COSTO DE CONSTRUCCIÓ N POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 225,787.65
1501.0805.05 GASTOS DE CONTRALORIA 67,586.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE 836,714.14

FORMATO LF-16
EVALUACION TECNICA FINANCIERA
"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR DE ASOCIACION LA VICTORIA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-
PROYECTO
PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
META "Nº 042"

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2023 836,714.14
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
1 Costo Total Valorizado Actualizado 853,496.42

2 Costo Total Real de Obra 838,423.05
DIFERENCIA: (1-2) (Positivo o Negativo) 15,073.37

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ÍNDICE DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA

SALDO PRESUPUESTAL 2023 : 16,782.29

APORTE VECINAL AVANCES

1.0 CAPITAL FIJO

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

AGREGADOS 10,070.00 10,070.00 -

10/5/2023 4604 M3 ARENA GRUESA 50 85.00 4,250.00 617 85 4,250.00 00 -

VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/ cm2 GRADO 60 DE 3/8 in

VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/ cm2 GRADO 60 DE 5/8 in

VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO 1,815.00 1,815.00

CASCO PROTECTOR (MENOR 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑ O

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL-

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO-

MADERA 3,559.00 3,559.00 -

ASFALTO 780.00 780.00

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

COMPROB. DE CANTIDAD PRECIO FECHA DE CANTIDAD

TAPA DE FIERRO GALVANIZADO PARA CAJA DE AGUA 0.3M X 0.30M -

LISTONES DE MADERA TORNILLO (MADERA SECA) 683.80 683.80

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

Nº ORD. DESCRIPCION O/C SIAF CANT. P.UNIT. P.PARCIAL OBSERVACIONES

0002 DIESEL B5 S50 - UV 812 2633 21.5 17.89 384.64 -

META "Nº 042"

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO INICIAL S/. 0.00

PROYECTO QUE PROYECTO QUE TRANSFERDIOS RECIBIDOS

NO SE REALIZÓ TRANSFERENCIA DE MATERIALES

PRESTAMO Y/O DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

9/22/2023 ACTA DE PRESMO DE HERRAMIENTAS PALAS 2 no corresponde

PALA TIPO CUCHARA UND 15 35.00 525.00 525.00 525.00 330

COMBA DE 12 LIBRAS UND 2 50.00 100.00 100.00 100.00 330

BARRETA Ø 3/4" UND 2 143.00 286.00 286.00 286.00 330

COMBA DE 8 LIBRAS UND 2 35.00 70.00 70.00 70.00 330

CINCEL UND 5 10.00 50.00 50.00 50.00 330

MANGUERA REFORZADA DE 1/2" UND 2 245.00 490.00 490.00 490.00 330

MARTILLO UND 2 22.00 44.00 44.00 44.00 330

ALICATE UND 2 20.00 40.00 40.00 40.00 330

FLEXOMETRO DE 8M UND 6 30.00 180.00 180.00 180.00 330

CILINDRO UND 5 125.00 625.00 625.00 625.00 330

HOJA DE SIERRA UND 20 9.00 180.00 180.00 180.00 330

LLANTAS DE BUGUI UND 7 63.00 441.00 441.00 441.00 330

LLAVE CORPORATION DE 1/2" UND 16 14.00 224.00 224.00 224.00 365