FACULTAD DE INGIENERIA

Trabajo Final:
“Evaluación de un proyecto de inversión”

CURSO:
PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASE:
25806

DOCENTE:
León Soto Juan Carlos

ALUMNOS:

Alva Rojas, César Orlando

Fajardo Moreno, Miguel Angel
Lizarzaburu Sachun, Ingrid Tatiana
Rodríguez Monzón, Marco Antonio
Saavedra Caderón, Azucena Viviana
Sigüenza Otiniano, Melanio

SEPTIEMBRE – 2023
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

ÍNDICE

Introducción

I. DATOS IMPORTANTES.....................................................................................5

II. ANALISIS FODA.................................................................................................6

III. ESTUDIO DEL MERCADO.............................................................................................., 7

IV. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN..............................................................................7

V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION.........................................................................13

VI. PRESUPUESTO DE VENTAS....................................................................................13

VII. PRESPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.....................................................14

VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS............................................................14

IX. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS.........................................................15

X. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS............................................................16

XI. CONCLUSIONES................................................................................................17

XII. ANEXOS.............................................................................................................20

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Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Producción y capacidad instalada..........................................................................................................9

Tabla N° 2: Precios del mercado..................................................................................................................................9

Tabla N° 3: Ventas vs Demanda...................................................................................................................................9

Tabla N° 4: Balance Oferta – Demanda......................................................................................................................9

Tabla N° 5: Proyección de la demanda.......................................................................................................................10

Tabla N° 6: Demanda proyectada...............................................................................................................................10

Tabla N° 7: Cuadro resumen de tipo de estimación vs proyección......................................................................10

Tabla N° 8: Demanda de modelo lineal.......................................................................................................................10

Tabla N° 9: Demanda de modelo lineal.....................................................................................................................11

Tabla N° 9: Demanda de modelo potencial...............................................................................................................12

Tabla N° 10: Demanda de modelo logarítmico........................................................................................................13

Tabla N° 11: Estructura y cronograma de inversiones.........................................................................................13

Tabla N° 12: Presupuesto de producción proyectado al 100%............................................................................13

Tabla N° 13: Presupuesto de producción proyectado a la capacidad del proyecto.........................................13

Tabla N° 14: Presupuesto de producción en US$..................................................................................................14

Tabla N° 15: Presupuesto de ventas (precios).......................................................................................................14

Tabla N° 16: Presupuesto de ventas (moneda $)....................................................................................................14

Tabla N° 17: Remuneraciones..................................................................................................................................14

Tabla N° 18: Gastos administrativos.....................................................................................................................15

Tabla N° 19: Presupuesto de gastos de ventas.....................................................................................................17

Tabla N° 20: Remuneraciones.................................................................................................................................17

Tabla N° 21: Estado de ganancias y pérdidas........................................................................................................18

Tabla N° 22: Flujo de caja.........................................................................................................................................18

Tabla N° 23: Resumen Flujo de caja.......................................................................................................................18

Tabla N° 24: TIR.........................................................................................................................................................18

Tabla N° 25: VAN.....................................................................................................................................................19

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Demanda de modelo lineal...........................................................................................8

Gráfico N° 2: Demanda de modelo exponencial.....................................................................................................10

Gráfico N° 3: Demanda de modelo potencial.........................................................................................................11

Gráfico N° 4: Demanda de modelo logarítmico.......................................................................................................12

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Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

INTRODUCCIÓN

En el actual entorno empresarial en constante transformación, marcado por cambios

frecuentes en diversas industrias y avances tecnológicos, la competencia laboral y los
mercados de negocios están en constante expansión y evolución. Se hace
indispensable la identificación de oportunidades de emprendimiento y desarrollo de
negocios a través de un análisis de mercado minucioso, que permita comprender de
manera precisa las necesidades de los clientes y el público objetivo. En este contexto,
presentamos nuestra propuesta de negocio: ofrecer un servicio de transporte de
pasajeros que conecte la ciudad de Trujillo con Pataz y Zarumilla, una ruta estratégica
en la sierra Liberteña que atiende a una zona minera en constante crecimiento.

Este proyecto se desarrolla en un entorno donde la movilidad y la conectividad son

esenciales para el desarrollo económico y la calidad de vida de la comunidad minera en
la región. Nuestra visión es crear una solución de transporte eficiente y segura que
satisfaga las necesidades de los residentes y trabajadores de esta área, al mismo
tiempo que contribuye al desarrollo sostenible de la región.

La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad. Entendemos que en

un área con actividades mineras y terrenos desafiantes, la seguridad es fundamental.
Nuestros vehículos estarán equipados con las últimas tecnologías en seguridad, y
nuestros conductores serán profesionales altamente capacitados y comprometidos con
los estándares más exigentes. Implementaremos rigurosos protocolos de seguridad
para garantizar viajes seguros y confiables en todo momento.

La confiabilidad de nuestro servicio será un pilar fundamental. Sabemos que los

trabajadores mineros y los residentes locales dependen de un servicio de transporte
puntual y consistente. Estableceremos horarios fiables y un servicio de seguimiento en
tiempo real para mantener a nuestros pasajeros informados y seguros. Además, nuestro
equipo estará siempre disponible para atender las necesidades de nuestros clientes,
asegurando una experiencia de viaje sin contratiempos.

Nuestro proyecto está firmemente enfocado en el crecimiento económico y sostenible

de la región Liberteña. Reconocemos la importancia de impulsar el desarrollo
económico de la zona, y nuestro servicio de transporte desempeñará un papel clave en
esta misión. Facilitaremos el acceso de las personas a oportunidades educativas,
laborales y de atención médica, contribuyendo así al crecimiento de la comunidad.
Además, al mejorar la conectividad en la región, promoveremos la inversión y el
desarrollo empresarial.

En este contexto, presentamos este proyecto de inversión que analiza detenidamente el

mercado y evalúa el valor de inversión necesario. También examina la estructura de
financiamiento, proyecta los ingresos y estima la estructura de costos totales del
proceso. A lo largo de un período de proyección de cinco años, aplicaremos modelos
matemáticos y estrategias financieras para determinar si la ejecución de este proyecto
de transporte resultará rentable.

Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo sostenible de la región y satisfacer las

necesidades de movilidad de la comunidad, al tiempo que ofrecemos una oportunidad
de inversión sólida y rentable. A través de este proyecto, estamos listos para abordar
los desafíos de un mundo empresarial en constante evolución y contribuir al crecimiento
de la sierra Liberteña, enfocándonos en la seguridad, confiabilidad y el bienestar
económico sostenible de la región.
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Trabajo final: Evaluación de un proyecto de

inversión
“TRANSPORTE INTEGRAL CORPINV”

I. DATOS IMPORTANTES:

Ruc: 20689501214
Razón Social: Transporte Integral Corpinv S.A.C.
Dirección: Prolongación Cesar Vallejo 1502, Trujillo, La Libertad.

LOGO DE LA EMPRESA:

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 Misión:

Nuestra misión es proporcionar un servicio de transporte seguro, confiable y eficiente desde

la ciudad de Trujillo hasta Pataz y Zarumilla, sirviendo a la comunidad minera en la región
Liberteña. Nos comprometemos a conectar a las personas con oportunidades educativas,
laborales y de atención médica, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo
sostenible de la región. Buscamos ser un socio confiable para la industria minera y un motor
de crecimiento económico en la zona.

 Visión:

Nuestra visión es convertirnos en el referente líder en transporte de personas en la sierra

Liberteña, reconocidos por nuestra excelencia en seguridad, puntualidad y servicio al
cliente. Aspiramos a ser un catalizador del crecimiento económico en la región, facilitando
la movilidad de las personas y fomentando el desarrollo empresarial. Trabajaremos
incansablemente para innovar y expandir nuestros servicios, manteniendo siempre nuestro
compromiso con la seguridad y la sostenibilidad.

 Producto o Servicio:

Transporte de pasajeros: es un servicio a través del cual se satisface las necesidades de

desplazamiento de los usuarios, llevándolos hacia su destino.

Empresa: Transporte Integral Corpinv S.A.C es una empresa formada en el año

2017, brindando un servicio exclusivo y de alta calidad en el transporte
interprovincial. Sus servicios están planeados para generar fidelización, asignando
además mucho profesionalismo mediante el trabajo conjunto del personal que
labora en cada una de las áreas de la empresa.

 Materias primas:

CAMIONETA COMBUSTIBLE CHOFER PASAJERO

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II. ANALISIS FODA
FORTALEZAS
-Vehículos nuevos.
-Conductores con
experiencia.
-Localización estratégica.
-Capacidad al cambio.
DEBILIDADES
-Cambios en la normativa
de tránsito.
-Riesgos legales.
-Competencia entre
transportes.
-Altos costos operativos
8
OPORTUNIDADES
-Nuevos horizontes.
-Crecimiento como
courrier.
-Formar alianzas.
-La nueva tecnología.
-Las redes sociales.
AMENAZAS
-Aumento de precio del
combustible.
-Paro de transportistas.
-Derrumbes.
-Pandemias.
-Inseguridad ciudadana.
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III. ESTUDIO DEL MERCADO

A. Análisis de la oferta
Se determinó las cantidades analizando los números de ofertantes, la capacidad de la producción
y disponibilidad de materias primas que tiene la empresa en la producción de concreto.
Producción y Capacidad Instalada (competencia)

CAPACIDAD INSTALADA
Producción Capacidad
AÑO instalada
100% 100%
1
2
3
4
5
Tabla N° 1: Producción y capacidad instalada

Precios de mercado

Producto Otros competidores

AÑO Soles Soles
1
2
3
4
5
Tabla N° 2: Precios del mercado

B. Análisis de demanda
Se determinó que del año 2019 al 2023 las siguientes cantidades analizando el estudio de
nuestros clientes potenciales dentro de nuestro mercado objetivo.: Transporte.

TRANSPORTES
AÑO TRANSPORTES DEMANDA
1 360 360
2 150 150
3 255 255
4 340 340
5 395 395
Tabla N° 3: Transportes vs Demanda

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C. Balance Oferta – Demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA

PRODUCCION
AÑO DEMANDA SALDO ( + - )
OFERTA
1 360
2 150
3 255
4 340
5 395
Tabla N° 4: Balance Oferta – Demanda

D. Proyección de la demanda

AÑO PERIODO (X) DEMANDA (Y)

1 1 360
2 2 150
3 3 255
4 4 340
5 5 395
Tabla N° 5: Proyección de la demanda 2019 al 2023

ESTIMACIÓN PROYECCION R_Cuadrado

LINEAL 378
EXPONENCIAL 384
LOGARITMICA 328
POTENCIAL 318
Tabla N° 6: Cuadro resumen de tipo de estimación vs proyección 2024

CUADROS DETALLADO DE MODELOS:

Demanda: Modelo Lineal

AÑO TRANSPORTES (Miles) PRONÓSTICO LINEAL

3
6
0
1
5
0
2
5
5
3
4
0
3
9
5
360
CALCULO DEL R2
Fuente: Datos del INEI
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Tabla N° 7: Demanda de modelo lineal

Análisis
El pronóstico adecuado de la demanda correspondiente al año 2024, después de evaluar los
Cuatro tipos de línea de tendencia en el histórico de la demanda de los últimos 6 años anteriores,
elegimos la ECUACION LINEAL debido a que su valor el R2 (ERROR) es próximo a Cero, de
esta manera la demanda. es la más pertinente. Cabe destacar que, con la proyección obtenida
con los diferentes análisis, se puede pronosticar para los próximos años.

Demanda anual - Proyección Lineal

450
400
350
f(x) = 26 x + 222
300 R² = 0.174451612903226
250
200
150
100
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Gráfico N° 1: Demanda de modelo lineal

Demanda: Modelo Exponencial

AÑO TRANSPORTES (Miles) PRONÓSTICO EXPONENCIAL

360 384
CALCULO DEL R2
Fuente: Datos del INEI
Tabla N° 8: Demanda de modelo
exponencial

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Gráfico N° 2: Demanda anual - Proyección Exponencial

Demanda de
modelo 450
exponencial 400
350
f(x) = 210.188492931874 exp( 0.100387379041588 x )
300 R² = 0.163454569730289
250
200
150
100
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Dema
nda:
Mode
lo
Pote
ncial

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Fuente:
Datos del INEI

AÑO TRANSPORTES (Miles) PRONÓSTICO EXPONENCIAL

2019 360
2020 150
2021 255
2022 340
Tabla N° 9: Demanda
2023 395
de modelo potencial
2024 360 318
CALCULO DEL R2 0.2087

Demanda anual - Proyección Potencial

450

400

350

300 f(x) = 249.514013435927 x^0.135406782840436

R² = 0.0480422873637258
250

200

150

100
1 2 3 4 5 6

Gráfico N° 3: Demanda de modelo potencial

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Demanda: Modelo Logarítmico

AÑO PRODUCCION (M3) PRONÓSTICO LOGARITMICA

2019 360
2020 150
2021 255
2022 340
2023 395
2024 360 328
CALCULO DEL R2 0.0482
Fuente: Datos del INEI

Tabla N° 10: Demanda de modelo logarítmico

Demanda anual - Proyección Logarítmica

450
400
350
300 f(x) = 34.0075026793924 ln(x) + 267.437872345954
250 R² = 0.0482149562210353

200
150
100
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Gráfico N° 4: Demanda de modelo logarítmico

Cálculo de proyecciones:
El valor de X, estará en función a los años

AÑO TRANSPORTES
2025 404
2026 430
2027 456
2028 482

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IV. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

A. Estructura de la inversión

Concepto / mes Año 1

Inversión Fija
Bienes Físicos
Local_terreno 36,000.00
Remodelación 4,000.00
Maquinaria (Camionetas) 625,000.00
Equipos electrónicos para oficina 5,000.00
Equipos de Protección Personal (EPPs) 1,500.00
Remuneración 495,000.00
Muebles y Útiles de Escritorio 5,000.00
Intangibles
Estudios (Capacitación conductores) 12,000.00
Funcionamiento 2,000.00
Seguros 12,500.00
Soat 3,000.00
Imprevistos 5,000.00
Capital de Trabajo
TOTAL 1,206,000.00
Tabla N° 11: Estructura y cronograma de inversiones

V. PRESUPUESTO DE PRODUCCION

5.1. Servicios proyectados al 100%

Servicio proyectado al
AÑO 100% Demanda de mercado % de la demanda mercado
1 3600 12000 30.00%
2 3800 12500 30.40%
3 3700 13000 28.46%
4 3900 13500 28.89%
5 4000 14000 28.57%
TOTAL 19000 65000

Tabla N° 12: Presupuesto de producción proyectado al 100%

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5.2. Servicios proyectados a capacidad del proyecto

Servicio proyectado al
AÑO 100% Demanda de mercado
1 3600 12000
2 3800 12500
3 3700 13000
4 3900 13500
5 4000 14000
TOTAL 19000 65000

Tabla N° 13: Presupuesto de producción proyectado a la capacidad del proyecto

5.3. Presupuesto de producción Soles

MESES / AÑOS 1 2 3 4 5
PRODUCCIÓN 3600 3800 3700 3900 4000
COSTO UNITARIO 150 150 150 150 150
TOTAL 540,000.00 570,000.00 555,000.00 585,000.00 600,000.00
Tabla N° 14.1: Presupuesto de producción en Soles

MESES / AÑOS 1 2 3 4 5
PRODUCCIÓN 3600 3800 3700 3900 4000
UTILIDAD UNIT. 100 150 150 150 150
TOTAL 360,000.00 380,000.00 370,000.00 390,000.00 400,000.00
Tabla N° 14.2: Presupuesto de utilidad en Soles

VI. PRESUPUESTO DE VENTAS

6.1. Precios
MESES / AÑOS 1 2 3 4 5
PRODUCCIÓN 3600 3800 3700 3900 4000
COSTO VENTA 250 250 250 250 250
TOTAL 900,000.00 950,000.00 925,000.00 975,000.00 1000,000.00

Tabla N° 15: Presupuesto de ventas (precios)

6.2. Ventas en moneda

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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS SOLES
AÑO 1 2 3 4 5
Presupuesto de producción 540,000.00 570,000.00 555,000.00 585,000.00 600,000.00
Utilidad ( 20% cv) 360,000.00 380,000.00 370,000.00 390,000.00 400,000.00
TOTAL 900,000.00 950,000.00 925,000.00 975,000.00 1000,000.00
Tabla N° 16: Presupuesto de ventas (moneda soles)

VII. PRESPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Remuneraciones

REMUNERACIONES
AÑO 1 2 3 4 5
Conductor camioneta S/ 360,000.00 S/ 360,000.00 S/ 360,000.00 S/ 360,000.00 S/ 360,000.00
Gratificacion S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
Recepcionista S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00
Gratificacion S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
Administrador S/ 48,000.00 S/ 48,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
Gratificacion S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
SUB-TOTAL S/ 434,500.00 S/ 434,500.00 S/ 454,000.00 S/ 454,000.00 S/ 454,000.00
ESSALUD 9.00% S/ 39,105.00 S/ 39,105.00 S/ 40,860.00 S/ 40,860.00 S/ 40,860.00
CTS S/ 426,001.17 S/ 426,001.17 S/ 444,001.17 S/ 444,001.17 S/ 444,001.17
TOTAL S/ 899,606.17 S/ 899,606.17 S/ 938,861.17 S/ 938,861.17 S/ 938,861.17
Tabla N° 17: Remuneraciones

7.2. Gastos administrativos

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1 2 3 4 5
Remuneraciones S/ 434,500.00 S/ 434,500.00 S/ 454,000.00 S/ 454,000.00 S/ 454,000.00
ESSALUD S/ 39,105.00 S/ 39,105.00 S/ 39,105.00 S/ 40,860.00 S/ 40,860.00
CTS S/ 426,001.17 S/ 426,001.17 S/ 426,001.17 S/ 444,001.17 S/ 444,001.17
Utiles Oficina S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
Utiles Limpieza S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
Luz S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Telefono / Fax S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
Agua S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Mantenimiento S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Arbitrios Municipales S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Otros S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
TOTAL S/ 903,806.17 S/ 903,806.17 S/ 923,306.17 S/ 943,061.17 S/ 943,061.17

Tabla N° 18: Gastos administrativos

VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

Marketing (Publicidad TV o
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
Radio)
Pagina Web S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
Volantes S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00

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 PROYECTOS DE INVERSIÓN
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Avisos Publicitarios S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 16,450.00 S/ 16,450.00 S/ 16,450.00 S/ 16,450.00 S/ 16,450.00

Tabla N° 19: Presupuesto de gastos de ventas

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 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

IX. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

9.1. Inversión total

INVERSION TOTAL SOLES

Inversión Total S/ 1,222,450.00

Aporte Propietario S/ 372,450.00

PRESTAMO S/ 850,000.00

9.2. Servicio de deuda

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Tabla N° 20: Detalle préstamo

X. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

10.1. Estado de ganancias y pérdidas

EGGPP
AÑO 1 2 3 4 5
+ Ingreso por ventas
- Costo de Ventas
- Descuentos
Utilidad Bruta
- Gastos Administrativos y
de Ventas
Utilidad Operativa
- Gastos Financieros
+ Ingresos Financieros
Utilidad Antes del
Impuesto
- Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

Tabla N° 21: Estado de ganancias y pérdidas

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Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

10.2. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA
RUBROS AÑO 0 (*) 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ventas
Aportes Propios
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversiones
Local (casona)
Edificaciones
Muebles, enseres y Equipos
Intangibles
Capital de Trabajo
Presupto de Producción
Ppto Gastos Administrativos
Ppto Gastos de Ventas
Impuesto a la Renta
Otros (% de Gastos)
TOTAL EGRESOS
Tabla N° 22: Flujo de caja

FLUJO D CAJA ECONÓMICO

Prestamos
Amortizaciones de la Deuda
Intereses
FLUJO D CAJA FINANCIERO
SALDO D CAJA ACUMULADO
Tabla N° 23: Resumen Flujo de caja

10.3. Tasa de retorno TIR

FLUJO DE
AÑOS
FONDOS
0
1
2
3
4
5

TIR =
Tabla N° 24: TIR

21
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

10.4. Valor actual neto VAN

FLUJO DE
AÑOS
FONDOS
0
1
2
3
4
5

VAN = US$

TASA COSTO DE
OPORTUNIDAD

Tabla N° 25: VAN

XI. CONCLUSIONES

22
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
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XII. ANEXOS

Análisis de los factores: Localización de planta

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 total %

f1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 14%
f2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 12%
f3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 12%
f4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 5%

f5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3%
f6 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 7%
f7 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 12%
f8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3%
f9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2%
f10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 17%

f11 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 12%
58 100%

LUGARES CANDIDATOS
FACTO ZARUMILL
R PESO TRUJILLO PATAZ A
0.27
f1 14% 10 1.38 2 6 2 0.3
0.96
f2 12% 10 1.21 8 6 6 0.7
1 1.20
f3 12% 6 0.72 0 7 10 1.2
1 0.51
f4 5% 4 0.21 0 7 10 0.5
0.20
f5 3% 8 0.28 6 7 6 0.2
0.27
f6 7% 10 0.69 4 6 4 0.3
0.48
f7 12% 8 0.97 4 3 2 0.2
0.13
f8 3% 10 0.34 4 8 4 0.1
0.13
f9 2% 6 0.10 8 8 8 0.1

23
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos
f10 17% 10 1.72 4 0.69 4 0.7
0.96
f11 12% 4 0.48 8 6 8 1.0
100 8.1 5.86
% 0 2 5.38

24
 Diagrama de flujo de proceso

Diagrama de proceso Código: DO - CI - 01

Proceso de producción del concreto Versión: 01

Símbolo

N° Descripción Tiempo (min) Observaciones

1 Recepción de materia prima 9

2 Inspección de granulometría de la materia prima. 5
3 Almacenamiento y pesado de la materia prima 6
4 Inspección de control de humedad de materia prima 4
5 Diseño del concreto 2
6 Mezclado de materia prima y dosificación del concreto 5
8 Control de velocidad de tiempo del mezclado del concreto 2
9 Control de calidad muestra de laboratorio 2
10 Traslado a puntos de la obra 15
11 Entrega del producto final del concreto 6
TOTAL 56 3 1 0 4 2
Ubicación: Google Maps
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Listado de quipos

Personal requerido
PERSONAL REQUERIDO (MANO DE OBRA)
N° Puesto Cantidad Und. Medida Sueldo s/. Importe S/.
1 Operador cargador frontal 1 Und. S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
2 Operador planta 1 Und. S/ 3,600.00 S/ 3,600.00
3 Operador míxer 5 Und. S/ 2,800.00 S/ 14,000.00
4 Personal obrero 2 Und. S/ 1,500.00 S/ 3,000.00
5 Vigilante 4 Und. S/ 1,500.00 S/ 6,000.00
6 Conductor camioneta 1 Und. S/ 2,200.00 S/ 2,200.00
7 Operador de Transporte de personal 1 Und. S/ 2,200.00 S/ 2,200.00
8 Operador de volquete 1 Und. S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
9 Jefe de planta 1 Und. S/ 6,500.00 S/ 6,500.00
10 Supervisor de planta 1 Und. S/ 5,500.00 S/ 5,500.00
11 Administrador 1 Und. S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
12 Asistente de administrador 1 Und. S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
13 Personal laboratorio 2 Und. S/ 3,000.00 S/ 6,000.00
Nro. de Puestos laborales: 22 SUB TOTAL EN SOLES : S/ 61,100.00

Maquinaria y equipos
MAQUINARIA Y EQUIPOS
N° Equipos Cantidad Und. Medida Precio $ Importe $
1 Mixer 5 Und. $ 120,000.00 $ 600,000.00
2 Cargador frontal 1 Und. $ 135,000.00 $ 135,000.00
3 Dosificadora de concreto 1 Und. $ 234,000.00 $ 234,000.00
4 Camioneta 4x4 1 Und. $ 34,000.00 $ 34,000.00
5 Combi de traslado de personal 1 Und. $ 18,000.00 $ 18,000.00
6 Volquete 1 Und. $ 96,000.00 $ 96,000.00
7 Contenedor para laboratorio 1 Und. $ 18,000.00 $ 18,000.00
8 Contenedor para oficina de planta 1 Und. $ 14,000.00 $ 14,000.00
9 Radio de corto alcance 5 Und. $ 400.00 $ 2,000.00
10 Celulares 5 Und. $ 1,080.00 $ 5,400.00
11 Laptops 3 Und. $ 3,500.00 $ 10,500.00
12 Impresoras 2 Und. $ 1,800.00 $ 3,600.00
TIPO DE CAMBIO: SBS 27/04/2023 3.719 TOTAL EN DOLARES $ 1,149,000.00
SUB TOTAL EN SOLES : S/ 4,273,131.00

Equipos
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP
N° Descripción Cantidad Und. Medida Precio S/. Importe S/.
1 Pantalones 44 Und. S/ 60.00 S/ 2,640.00
2 Polos Manga larga 44 Und. S/ 40.00 S/ 1,760.00
3 Zapatos de seguridad 19 Par S/ 174.00 S/ 3,306.00
4 Cascos de seguridad 19 Und. S/ 55.00 S/ 1,045.00
5 Chalecos 18 Und. S/ 15.83 S/ 285.00
6 Orejeras 16 Und. S/ 75.00 S/ 1,200.00
7 Cortavientos 22 Und S/ 25.00 S/ 550.00
8 Lentes de protección 22 Und. S/ 7.00 S/ 154.00
9 Mascarillas 3M 16 Und. S/ 30.00 S/ 480.00
10 Linternas 4 Und. S/ 70.00 S/ 280.00
11 Silvatos 4 Und. S/ 10.00 S/ 40.00
12 Camisas 4 Und. S/ 40.00 S/ 160.00
13 Traje de seguridad medico 4 Und. S/ 80.00 S/ 320.00
14 Guantes de seguridad multiproposito 22 Par S/ 8.00 S/ 176.00
SUB TOTAL EN SOLES : S/ 12,396.00

23
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Materiales y útiles de escritorio
MUEBLES Y UTILES DE ESCRITORIO
N° Descripción Cantidad Und. Medida Precio S/. Total S/.
1 Escritorios 2 Und. S/ 600.00 S/ 1,200.00
2 Sillas 6 Und. S/ 50.00 S/ 300.00
3 Tablillas de escritorio 4 Und. S/ 5.00 S/ 20.00
4 Lapiceros 24 Und. S/ 0.50 S/ 12.00
5 Pizarra Acriica 1 Und. S/ 80.00 S/ 80.00
6 Pizarra de Corcho 1 Und. S/ 75.00 S/ 75.00
7 Papel Bond 3 Millar S/ 40.00 S/ 120.00
8 Plumones 4 Und. S/ 3.50 S/ 14.00
9 Calculadoras 1 Und. S/ 20.00 S/ 20.00
SUB TOTAL EN SOLES : S/ 1,841.00

Servicios

SERVICIOS
N° Descripción Cantidad Und. Medida Importes S/.
1 Software de Control 1 Und. S/ 2,800.00
2 Agua 1 Und. S/ 2,750.00
3 Energia Electrica 1 Und. S/ 3,000.00
4 Telefonia 1 Und. S/ 2,000.00
5 Licencias de Software y Funcionamiento 1 Und. S/ 6,000.00
6 Alquiler Terreno entre 2500 a 3000 MT2 1 Und S/ 20,000.00
7 Combustible 1 Und. S/ 28,710.00
SUB TOTAL EN SOLES : S/ 65,260.00

Cuadro Resumen
DISTRIBUCIÓN TOTAL
Rubro Monto (S/.) % Porcentaje
Mano de Obra S/ 61,100.00 1.38%
Maquinaria y Equipos S/ 4,273,131.00 96.81%
EPP S/ 12,396.00 0.28%
Muebles y Utiles de Escritorio S/ 1,841.00 0.04%
Servicios S/ 65,260.00 1.48%
TOTAL S/ 4,413,728.00 100.00%

Gráfica

24
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Simulador de Préstamo
para la inversión
Préstamo Comercial
Importe a Solicitar: S/ 114,000,000.00
Días de pago: 11
Duración total (meses): 60 meses
Periodo de gracia (meses): -
Fecha de Solicitud: 11/05/2023
Cuota S/ 2,723,006.15
Tipo Seguro Desgravamen: SIN SEGURO
Importe Seguro Desgravamen: S/ 0.00
Importe Seguro de Bien: -
Tasa Efectiva Anual: 16%
TCEA Referencial de Operación: 16.000000%
Comisión envío físico estado de cuenta: -
Cuotas Adicionales: -

Comisiones
Mes Vencimiento Amortización Interés Subvención Cuota Saldo
+ Seguros
1 12/06/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,209,052.01 1,513,954.14 112,790,947.99
2 11/07/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,366,377.46 1,356,628.69 111,424,570.53
3 11/08/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,289,792.83 1,433,213.32 110,134,777.70
4 11/09/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,306,382.97 1,416,623.18 108,828,394.73
5 11/10/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,368,621.77 1,354,384.38 107,459,772.96
6 13/11/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,251,007.29 1,471,998.86 106,208,765.67
7 11/12/2023 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,489,851.78 1,233,154.37 104,718,913.89
8 11/01/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,376,045.23 1,346,960.92 103,342,868.66
9 12/02/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,350,581.90 1,372,424.25 101,992,286.76
10 11/03/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,538,807.91 1,184,198.24 100,453,478.85
11 11/04/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,430,909.96 1,292,096.19 99,022,568.89
12 13/05/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,407,956.78 1,315,049.37 97,614,612.11
13 11/06/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,548,915.62 1,174,090.53 96,065,696.49
14 11/07/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,527,455.31 1,195,550.84 94,538,241.18
15 12/08/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,467,509.99 1,255,496.16 93,070,731.19
16 11/09/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,564,728.06 1,158,278.09 91,506,003.13
17 11/10/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,584,201.32 1,138,804.83 89,921,801.81
18 11/11/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,566,375.05 1,156,631.10 88,355,426.76
19 11/12/2024 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,623,410.68 1,099,595.47 86,732,016.08
25
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos
20 13/01/2025 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,534,938.97 1,188,067.18 85,197,077.11
21 11/02/2025 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,698,271.44 1,024,734.71 83,498,805.67
22 11/03/2025 S/ S/ 969,476.64 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,753,529.51 81,745,276.16
23 11/04/2025 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,671,546.69 1,051,459.46 80,073,729.47
24 12/05/2025 S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,693,047.19 1,029,958.96 78,380,682.28
25 11/06/2025 S/ S/ 975,458.40 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,747,547.75 76,633,134.53
26 11/07/2025 S/ S/ 953,709.93 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,769,296.22 74,863,838.31
27 11/08/2025 S/ S/ 962,946.05 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,760,060.10 73,103,778.21
28 11/09/2025 S/ S/ 940,307.04 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,782,699.11 71,321,079.10
29 13/10/2025 S/ S/ 947,165.29 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,775,840.86 69,545,238.24
30 11/11/2025 S/ S/ 836,477.28 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,886,528.87 67,658,709.37
31 11/12/2025 S/ S/ 842,021.97 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,880,984.18 65,777,725.19
32 12/01/2026 S/ S/ 873,547.89 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,849,458.26 63,928,266.93
33 11/02/2026 S/ S/ 795,596.10 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,927,410.05 62,000,856.88
34 11/03/2026 S/ S/ 719,871.16 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,003,134.99 59,997,721.89
35 13/04/2026 S/ S/ 821,857.11 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
1,901,149.04 58,096,572.85
36 11/05/2026 S/ S/ 674,539.83 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,048,466.32 56,048,106.53
37 11/06/2026 S/ S/ 720,926.20 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,002,079.95 54,046,026.58
38 13/07/2026 S/ S/ 717,747.42 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,005,258.73 52,040,767.85
39 11/08/2026 S/ S/ 625,936.74 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,097,069.41 49,943,698.44
40 11/09/2026 S/ S/ 642,407.44 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,080,598.71 47,863,099.73
41 12/10/2026 S/ S/ 615,645.47 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,107,360.68 45,755,739.05
42 11/11/2026 S/ S/ 569,436.48 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,153,569.67 43,602,169.38
43 11/12/2026 S/ S/ 542,635.01 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,180,371.14 41,421,798.24
44 11/01/2027 S/ S/ 532,793.37 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,190,212.78 39,231,585.46
45 11/02/2027 S/ S/ 504,621.47 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,218,384.68 37,013,200.78
46 11/03/2027 S/ S/ 429,747.86 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,293,258.29 34,719,942.49
47 12/04/2027 S/ S/ 461,091.23 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,261,914.92 32,458,027.57
48 11/05/2027 S/ S/ 390,399.16 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,332,606.99 30,125,420.58
49 11/06/2027 S/ S/ 387,492.22 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,335,513.93 27,789,906.65
50 12/07/2027 S/ S/ 357,451.36 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,365,554.79 25,424,351.86
51 11/08/2027 S/ S/ 316,409.57 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,406,596.58 23,017,755.28
52 13/09/2027 S/ S/ 315,300.40 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,407,705.75 20,610,049.53

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PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos

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 PROYECTOS DE INVERSIÓN
Docente: Ing. León Soto Juan Carlos
53 11/10/2027 S/ S/ 239,296.37 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,483,709.78 18,126,339.75
54 11/11/2027 S/ S/ 233,152.45 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,489,853.70 15,636,486.05
55 13/12/2027 S/ S/ 207,657.22 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,515,348.93 13,121,137.12
56 11/01/2028 S/ S/ 157,818.61 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/
2,565,187.54 10,555,949.58
57 11/02/2028 S/ S/ 135,777.30 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/ 7,968,720.73
2,587,228.85
58 13/03/2028 S/ S/ 102,498.73 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/ 5,348,213.31
2,620,507.42
59 11/04/2028 S/ S/ 64,327.32 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.15 S/ 2,689,534.48
2,658,678.83
60 11/05/2028 S/ S/ 33,471.63 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,723,006.11 S/ 0.00
2,689,534.48
S/ S/ S/ 0.00 S/ 0.00 S/
114,000,000.00 49,380,368.96 163,380,368.96
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