Cuadros Financiero 2007

ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS
ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

PROYECTO : INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL MOQUEGUA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA - INIEA
FTE.FTO. : RECURSOS DETERMINADOS
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
AÑO DE EJECUCION : 2007
PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1,887,430.00
DOCUMENTO FUENTE Especif. Cuenta IMPORTE EJECUCION DEL GASTO
MES C/P N° FTE PROVEEDOR CONCEPTO Cantidad Unidad Unitario
FTO
CLASE Nº SIAF Gasto Patrimonial TOTAL DIRECTO INDIRECTO
11 00693 18 PLLA 136-2007 0000001631 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Noviembre 2007 651110 3330101 812.37 812.37 S
11 00707 18 PLLA 137-2007 0000001649 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Noviembre 2007 OBREROS 651110 3330101 6,469.16 6,469.16
11 00742 18 PLLA 136-2007 0000001631 BANCO DE CREDITO DEL PERU Pago AFP Noviembre 2007 651110 3330101 93.33 93.33 S
11 00743 18 PLLA 136-2007 0000001631 BANCO DE CREDITO DEL PERU Pago AFP Noviembre 2007 651110 3330101 27.63 27.63 S
11 00752 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO CONTINENTAL Pago AFP Noviembre 2007 OBREROS 651110 3330101 50.03 50.03
11 00753 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO CONTINENTAL Pago AFP Noviembre 2007 OBREROS 651110 3330101 14.16 14.16
11 00754 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO DE CREDITO DEL PERU Pago AFP Noviembre 2007 OBREROS 651110 3330101 312.64 312.64
11 00767 18 O/C 0657 0000001679 LIBRERIA CORAZON DE JESUS E I R L Materiales de Escritorio 651149 3360901 Varios Varios 1,356.50 1,356.50 DT
11 00781 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO DE LA NACION Pago Sunat Descuentos Noviembre 2007 OBRERO 651110 3330101 260.00 260.00
11 00783 18 PLLA 136-2007 0000001631 BANCO DE LA NACION Pago Sunat Aportes Noviembre 2007 651111 3330101 84.00 84.00 S
11 00784 18 PLLA 136-2007 0000001631 BANCO DE CREDITO DEL PERU Pago Aporte SCTR Noviembre 2007 651111 3330101 11.00 11.00 S
11 00785 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO DE LA NACION Pago Sunat Aportes Noviembre 2007 OBREROS 651111 3330101 925.00 925.00
11 00792 18 PLLA 137-2007 0000001649 BANCO DE LA NACION Pago Sunat Aportes Noviembre 2007 OBREROS 651111 3330101 151.00 151.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RLampas 651130 3360901 30 Und 30.00 900.00 900.00
FTO
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RPicos 651130 3360901 30 Und 32.00 960.00 960.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RCombas de 8 KG 651130 3360901 8 Und 30.00 240.00 240.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RBarretas Exagonales de 1.1/4 651130 3360901 10 Und 85.00 850.00 850.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RRodillos para Pintar 12" 651130 3360901 4 Und 10.00 40.00 40.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RBrochas de 1" 651130 3360901 3 Und 5.00 15.00 15.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RBrochas de 2" 651130 3360901 3 Und 9.00 27.00 27.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RThiner 651130 3360901 3 Und 18.00 54.00 54.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RYeso 651130 3360901 5 Und 9.00 45.00 45.00
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.REscoba de Plástico 651130 3360901 1 Und 8.00 8.00 8.00 DT
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RRecogedor de Basura Plástico 651130 3360901 1 Und 8.00 8.00 8.00 DT
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RBolsas de Plástico 651130 3360901 50 Und 0.40 20.00 20.00 DT
11 00798 18 O/C 0634 0000001635 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RDetergente de 900 Gramos 651130 3360901 1 Und 7.00 7.00 7.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Escritorio Panorámico de 1.80 Mts. 651151 3320101 1 Und 425.00 425.00 425.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Escritorio de Madera de 1.50 Mts. 651151 3320101 2 Und 345.00 690.00 690.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Silla Giratoria Hidraúlica 651151 3320101 1 Und 340.00 340.00 340.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Silla Giratoria 651151 3320101 2 Und 185.00 370.00 370.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Sillas de Metal Grande Tapizada 651151 3320101 6 Und 79.00 474.00 474.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Archivadores de 04 Gavetas 651151 3320101 2 Und 295.00 590.00 590.00 DT
11 00806 18 O/C 0656 0000001683 RUBI SERVICE E.I.R.L Mesa para Impresora 651151 3320101 1 Und 190.00 190.00 190.00 DT
11 00808 18 O/C 0639 0000001653 INVERSIONES SERGIO S.R.L. Listones de Madera 2 x 2 x 1 m 651130 3360901 50 Und 4.50 225.00 225.00
11 00809 18 O/C 0635 0000001603 BOTICA VIVIANA S.R.LTDA Medicamentos 651130 3360901 Varios Varios 49.80 49.80 DT
FTO
11 00852 18 O/C 0663 0000001699 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RTubo de PVC 2" Clase 10 651130 3360901 1 Und 60.00 60.00 60.00
11 00852 18 O/C 0663 0000001699 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RPegamento Oatey 651130 3360901 1 Und 20.00 20.00 20.00
11 00854 18 O/C 0673 0000001705 NEYRA CONDORI YONI Arena Fina 651129 3360401 30 m3 45.00 1,350.00 1,350.00
11 00854 18 O/C 0673 0000001705 NEYRA CONDORI YONI Piedra Chancada de 3/4" 651129 3360401 45 m3 39.00 1,755.00 1,755.00
11 00854 18 O/C 0673 0000001705 NEYRA CONDORI YONI Arena Gruesa 651129 3360401 45 m3 38.00 1,710.00 1,710.00
11 00854 18 O/C 0673 0000001705 NEYRA CONDORI YONI Hormigon 651129 3360401 30 m3 35.00 1,050.00 1,050.00
11 00854 18 O/C 0673 0000001705 NEYRA CONDORI YONI Piedra Base de 6" y 8" 651129 3360401 15 m3 30.00 450.00 450.00
11 00865 18 O/C 0670 0000001702 NINA CUAYLA JUAN NERY Madera Tornillo 651130 3360901 5000 P2 4.50 22,500.00 22,500.00
11 00939 18 O/C 0672 0000001704 LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. Ladrillo King Kong 24 x 13 x 9 651129 3360401 1100 Und 0.91 10,010.00 10,010.00
11 00939 18 O/C 0672 0000001704 LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. Ladrillo para Techo 30 x 30 x15 651129 3360401 1500 Und 1.99 2,985.00 2,985.00
12 00823 18 PLLA 164-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651110 3330101 3,066.00 3,066.00 DT
12 00823 18 PLLA 152-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651110 3330101 3,075.00 3,075.00 S
12 00823 18 PLLA 143-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 23,392.53 23,392.53
12 00823 18 PLLA 159-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651110 3330101 2,604.45 2,604.45 DT
12 00823 18 PLLA 152-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651113 3330101 583.34 583.34 S
12 00823 18 PLLA 164-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651118 3330101 583.33 583.33 DT
12 00823 18 PLLA 152-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651118 3330101 3,087.50 3,087.50 S
12 00823 18 PLLA 159-2007 0000001877 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla Mes Diciembre 2007 651118 3330101 515.56 515.56 DT
12 00849 18 O/C 0802 0000001936 CONDORI YTO ELISA Alimentos para Personas 651124 3360901 Varios varios 1,798.00 1,798.00 DT
FTO
12 00914 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP HORIZONTE Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 180.78 180.78
12 00915 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP HORIZONTE Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 51.16 51.16
12 00916 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP PROFUTURO Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 1,567.30 1,567.30
12 00917 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP PROFUTURO Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 463.94 463.94
12 00918 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP PRIMA Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 762.29 762.29
12 00918 18 PLLA 164-2007 0000001877 AFP PRIMA Planilla AFP Diciembre 2007 651110 3330101 408.33 408.33 DT
12 00919 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP PRIMA Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 182.97 182.97
12 00919 18 PLLA 164-2007 0000001877 AFP PRIMA Planilla AFP Diciembre 2007 651110 3330101 98.00 98.00 DT
12 00920 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP INTEGRA Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 144.78 144.78
12 00920 18 PLLA 152-2007 0000001877 AFP INTEGRA Planilla AFP Diciembre 2007 651110 3330101 687.92 687.92 S
12 00921 18 PLLA 143-2007 0000001877 AFP INTEGRA Planilla AFP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 38.80 38.80
12 00921 18 PLLA 152-2007 0000001877 AFP INTEGRA Planilla AFP Diciembre 2007 651110 3330101 183.58 183.58 S
12 00941 18 O/C 0801 0000001937 COMERCIO Y DECORACIONES EIRL Depósito de Agua Tipo Cilindro 651130 3360901 2 Und 62.75 125.50 125.50
12 00942 18 O/S 0745 0000002030 COAQUIRA MIRANDA RUBEN Confección y Refacción de Letreros 651139 349 2,200.00 2,200.00
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Computadora PIV Intel 2 Core Duo E6750 651151 3320101 2 Eqp 3,590.00 7,180.00 7,180.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Computadora Portatil HP DV-2625LA 651151 3320101 1 Und 4,950.00 4,950.00 4,950.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Impresora Laser Kyocera FS-1030D 651151 3320101 1 Und 1,350.00 1,350.00 1,350.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Impresora HP Desjekt D2460 651151 3320101 1 Und 178.00 178.00 178.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Filmadora Sony DCR-SR42 651151 3320101 1 Und 2,088.00 2,088.00 2,088.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Cámara Digital Sony DCS-W35 651151 3320101 1 Und 875.00 875.00 875.00 DT
12 00951 18 O/C 0751 0000001863 GUIDO VALDEZ IMPORT EXPORT S.A. Memoria USB 4GB Kingston Datatravel 651151 3320101 3 Und 107.00 321.00 321.00 DT
FTO
12 00953 18 O/C 0780 0000001896 SERVIFUA S.R.L. Materiales de Escritorio 651149 3360901 208.00 208.00 DT
12 00953 18 O/C 0780 0000001896 SERVIFUA S.R.L. Engrapador Tipo Alicate 651149 3360901 1 Und 58.00 58.00 58.00 DT
12 00955 18 O/C 0717 0000001784 COMERCIAL FERRETERA CAMACHO E.I.RTubo de PVC 2" Clase 10 651130 3360901 2 Und 60.00 120.00 120.00
12 00956 18 O/S 0700 0000001829 VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE Servicio Notarial en Proceso de Selección 651139 349 180.00 180.00 A
12 00969 18 O/C 0739 0000001846 HELIO INVERSIONES S.A.C Cemento Portland Tipo IP 651129 3360401 1300 Bls 20.50 26,650.00 26,650.00
12 00976 18 O/C 0807 0000001949 J.CH.COMERCIAL S.A. Llantas LT 235/75 Good Year 651130 3360901 4 Und 435.00 1,740.00 1,740.00
12 00998 18 PLLA 143-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Dsctos. Sunat SNP Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 1,252.00 1,252.00
12 00998 18 PLLA 159-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Dsctos. Sunat SNP Diciembre 2007 651110 3330101 456.00 456.00 DT
12 00999 18 PLLA 143-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Essalud Vida Diciembre 2007 Obreros 651110 3330101 5.00 5.00
12 01000 18 PLLA 164-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat RPS Diciembre 2007 651111 3330101 368.00 368.00 DT
12 01000 18 PLLA 152-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat RPS Diciembre 2007 651111 3330101 619.00 619.00 S
12 01000 18 PLLA 143-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat RPS Diciembre 2007 Obreros 651111 3330101 3,269.00 3,269.00
12 01000 18 PLLA 159-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat RPS Diciembre 2007 651111 3330101 316.00 316.00 DT
12 01001 18 PLLA 164-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat SCTR Diciembre 2007 651111 3330101 50.00 50.00 DT
12 01001 18 PLLA 152-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat SCTR Diciembre 2007 651111 3330101 85.00 85.00 S
12 01001 18 PLLA 143-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat SCTR Diciembre 2007 Obreros 651111 3330101 561.00 561.00
12 01001 18 PLLA 159-2007 0000001877 BANCO DE LA NACION Aportes Sunat SCTR Diciembre 2007 651111 3330101 43.00 43.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Zapatos de Seguridad Obreros 651122 3360901 39 Par 51.00 1,989.00 1,989.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Cascos Blancos de Seguridad 3M 651122 3360901 2 Und 36.00 72.00 72.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Cascos Verdes Obreros 651122 3360901 20 Und 7.70 154.00 154.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Chalecos de Seguridad naranja Obreros 651122 3360901 20 Und 12.00 240.00 240.00 DT
FTO
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Lentes de Seguridad Oscuros Obreros 651122 3360901 30 Und 6.00 180.00 180.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Tapones de Seguridad Obreros 651122 3360901 30 Par 4.00 120.00 120.00 DT
12 01018 18 O/C 0804 0000001945 COREIN S.R.LTDA. Máscaras Antipolvo Obreros 651122 3360901 60 Und 4.50 270.00 270.00 DT
12 01029 18 PLLA 004-2007 0000002046 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla CTS Nov-Dic 2007 651113 3330101 77.78 77.78 S
12 01029 18 PLLA 004-2007 0000002046 KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ Planilla CTS Nov-Dic 2007 651113 3330101 548.61 548.61 DT
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Lentes de Seguridad 3M 651130 3360901 2 Und 25.00 50.00 50.00 S
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Cascos Blancos 3M 651130 3360901 2 Und 42.00 84.00 84.00 S
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Zapatos de Seguridad Mack 651130 3360901 2 Par 285.00 570.00 570.00 S
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Chaleco Drill 651130 3360901 2 Und 65.00 130.00 130.00 S
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Máscara Antipolvo con Filtro 651130 3360901 2 Und 12.00 24.00 24.00 S
12 01036 18 O/C 0795 0000001926 EDROS SERVICIOS GENERALES E.I.R.LTD Wincha de 5 Mts 651130 3360901 1 Und 10.00 10.00 10.00 S
12 01047 18 O/S 0747 0000002032 MOTOR'S SUR S.R.L. Alquiler Excavadora sobre Oruga 1m3 651152 349 18 Hrs 123.20 2,217.60 2,217.60
12 01048 18 O/S 0747 0000002032 MOTOR'S SUR S.R.L. Detracción de Alquiler 12%, O/S N° 747 651152 349 18 Hrs 16.80 302.40 302.40
12 01052 18 O/C 0716 0000001770 MUNICIPALIDAD PROV. MCAL. NIETO Gasolina de 95 Octanos 651123 3360901 50 Glns 17.30 865.00 865.00
12 01052 18 O/C 0716 0000001770 MUNICIPALIDAD PROV. MCAL. NIETO Gasolina de 84 Octanos 651123 3360901 500 Glns 12.50 6,250.00 6,250.00
12 01052 18 O/C 0716 0000001770 MUNICIPALIDAD PROV. MCAL. NIETO Petroleo Diesel D-2 651123 3360901 500 Glns 11.70 5,850.00 5,850.00
12 01059 18 O/C 0862 0000002050 INMEELSUR E.I.R.L. Repuestos para camioneta Hillux 651130 3360901 Varios Varios 970.00 970.00 DT
12 01064 18 O/S 0748 0000002033 MOTOR'S SUR S.R.L. Alquiler de Cargador Frontal ZL50C 651152 349 24 d/m 123.20 2,956.80 2,956.80
12 01072 18 O/S 0748 0000002033 MOTOR'S SUR S.R.L. Detracción de Alquiler 12%, O/S N° 748 651152 349 24 d/m 16.80 403.20 403.20
12 01082 18 O/S 0750 0000002053 MOTOR'S SUR S.R.L. Alquiler de Vibrador de Concreto 4 HP 651152 349 30 h/m 15.00 450.00 450.00
12 01083 18 O/S 0751 0000002054 MOTOR'S SUR S.R.L. Alquiler de Mezclador de Concreto 9 HP 651152 349 30 Dia 50.00 1,500.00 1,500.00
FTO
12 01086 18 O/C 0854 0000002027 CORFABRIX S.A.C Chalecos Drill con logotipo 651122 3360901 10 Und 45.00 450.00 450.00 DT
12 01086 18 O/C 0854 0000002027 CORFABRIX S.A.C Gorros Drill con Logotipo 651122 3360901 20 Und 12.80 256.00 256.00 DT
12 01091 18 O/C 0864 0000002052 HADAD - EZER CONTRAT. CONSTRUCT.SPiedra Chancada de 3/4" 651129 3360401 50 m3 34.20 1,710.00 1,710.00
12 01091 18 O/C 0864 0000002052 HADAD - EZER CONTRAT. CONSTRUCT.SArena Gruesa 651129 3360401 25 m3 34.20 855.00 855.00
12 01091 18 O/C 0864 0000002052 HADAD - EZER CONTRAT. CONSTRUCT.SHormigón 651129 3360401 12 m3 40.50 486.00 486.00
12 01092 18 O/C 0864 0000002052 HADAD - EZER CONTRAT. CONSTRUCT.SDetracción de Alquiler 10%, O/S N° 864 651129 3360401 50 m3 3.80 190.00 190.00
12 01094 18 O/C 0865 0000002016 CORFABRIX S.A.C Guantes de Cuero reforzado Obreros 651122 3360901 100 Par 8.60 860.00 860.00 DT
12 01094 18 O/C 0865 0000002016 CORFABRIX S.A.C Botas de Jebe Negro Obreros 651122 3360901 20 Par 25.00 500.00 500.00 DT
12 01094 18 O/C 0865 0000002016 CORFABRIX S.A.C Zapatos de Seguridad CAT 651122 3360901 4 Par 250.00 1,000.00 1,000.00 DT
12 S/N 18 O/C 0775 0000001908 DAVIS INTERNATIONAL PERU' S.A Estación Vantage Pro2 Plus/accesorios 651151 3320101 1 Und 18,950.00 18,950.00
TOTALES S/. 222,622.41 172,494.38 50,128.03

222,622.41 77.48 22.52
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS 0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 222,622.41
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 222,622.41

FTO
COSTO DIRECTO 172,494.38

COSTO INDIRECTO 50,128.03
GASTOS EN LIQUIDACION (L) 0.00
GASTOS EN SUPERVISION (S) ###
GASTOS EN ADMINISTRACION (A) 180.00
GASTOS EN DIRECCION DE OBRA (DT) ###
TOTAL 222,622.41
COMPONEN:
FTE. FTO : RECURSOS DETERMINADOS
MODALID : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
AÑO : 2007
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CANON Y SOBRECANON RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENC. TOTAL
SALDO
ESPECIFIC PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUEST
PRESUPUEST
O PRESUPUEST O PRESUPUEST O PRESUPUEST O PRESUPUEST
A DEL NOMBRE DE LAS PARTIDAS PROGRAMADO O EJECUTADO PROGRAMADO O EJECUTADO PROGRAMADO O EJECUTADO PROGRAMADO O EJECUTADO
AL
GASTO (*) (*) (*) (*)
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO F. 47,267.00 47,266.35 - - - - 47,267.00 47,266.35 0.65
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,482.00 6,482.00 - - - - 6,482.00 6,482.00 -
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,267.00 7,266.47 - - - - 7,267.00 7,266.47 0.53
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,748.00 10,747.79 - - - - 10,748.00 10,747.79 0.21
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - - - - - - - -
6.5.11.22 VESTUARIO 11,307.00 6,091.00 - - - - 11,307.00 6,091.00 5,216.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,930.00 12,965.00 - - - - 25,930.00 12,965.00 12,965.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00 1,798.00 - - - - 1,798.00 1,798.00 -
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - - - - - - - - -
6.5.11.28 PROPINAS - - - - - - - - -
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,693,799.00 49,350.00 - - - 1,693,799.00 49,350.00 1,644,449.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 32,028.00 29,852.30 - - - - 32,028.00 29,852.30 2,175.70
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - - - - - - - - -
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESA DE SERVICIOS - - - - - - - - -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,380.00 2,380.00 - - - - 2,380.00 2,380.00 -
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - - - - - - - - -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,623.00 1,622.50 - - - - 1,623.00 1,622.50 0.50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,971.00 38,971.00 - - - - 38,971.00 38,971.00 -
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00 7,830.00 - - - - 7,830.00 7,830.00 -
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA,ELECT. - - - - - - - - -
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - - - - - - - - -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA - - - - - - - - -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT - - - - - - - - -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESUL - - - - - - - - -
TOTAL 1,887,430.00 222,622.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,887,430.00 222,622.41 1,664,807.59
(*) FUENTE : CUADRO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN-PIM
: INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL
PROYECTO
MOQUEGUA
MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
AÑO : 2007
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DEL GASTO
IMPORTE
6.5.11 INVERSIONES S/. 222,622.41
ADMINISTRACION DIRECTA
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 71,762.61
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 47,266.35

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,482.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,266.47
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,747.79
B.- BIENES Y SERVICIOS S/. 150,859.80
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES -

6.5.11.22 VESTUARIO 6,091.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES -
6.5.11.28 PROPINAS -
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,350.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 29,852.30
6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -
6.5.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,380.00
6.5.11.45 MEDICAMENTOS -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,971.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA -
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O FIJA -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINIST. POR RESUL -
TOTAL S/. 222,622.41
PROYECTO : INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL MOQUEGUA
COMPONENTE :
AÑO : 2007
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR ESPECIFICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FFTE DE FINANCIAMIENTO
ESPECIFICA
NOMBRE DE LAS PARTIDAS CANON DONACION TOTAL S/.
DEL GASTO RDR
MINERO ES
GASTO DIRECTO 172,494.38 0.00 0.00 172,494.38
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO F. 35,753.74 - - 35,753.74
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,906.00 - - 4,906.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 6,056.74 - - 6,056.74
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,561.40 - - 6,561.40
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - - -
6.5.11.22 VESTUARIO - - - -
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00 - - 12,965.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS - - - -
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - - - -
6.5.11.28 PROPINAS - - - -
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,350.00 - - 49,350.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 27,921.50 - - 27,921.50
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - - - -
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESA DE SERVICIOS - - - -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 - - 2,200.00
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - - - -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO - - - -
6.5.11.50 SERV. DE TERCEROS - OBRAS CONTR. O POR CONV. - - - -
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,950.00 - - 18,950.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00 - - 7,830.00
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA,ELECT. - - - -
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - - - -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA - - - -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT - - - -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACIO - - - -
GASTO INDIRECTO 50,128.03 0.00 0.00 50,128.03
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO F. 11,512.61 - - 11,512.61
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,576.00 - - 1,576.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,209.73 - - 1,209.73
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,186.39 - - 4,186.39
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - - -
6.5.11.22 VESTUARIO 6,091.00 - - 6,091.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - - -
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00 - - 1,798.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - - - -
6.5.11.28 PROPINAS - - - -
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION - - - -
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 1,930.80 - - 1,930.80
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - - - -
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESA DE SERVICIOS - - - -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 180.00 - - 180.00
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - - - -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50 - - 1,622.50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20,021.00 - - 20,021.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES - - - -
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA,ELECT. - - - -
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - - - -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA - - - -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT - - - -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACIO - - - -
TOTAL LIQUIDACION S/. 222,622.41 0.00 0.00 S/. 222,622.41
AÑO : 2007
CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 71,762.61
6.5.11.10 RETRIBUC. Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 47,266.35

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,482.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,266.47
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,747.79
BIENES Y SERVICIOS S/. 150,859.80
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES -

6.5.11.22 VESTUARIO 6,091.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES -
6.5.11.28 PROPINAS -
6.5.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 49,350.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 29,852.30
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE -
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,380.00
6.5.11.45 MEDICAMENTOS -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,971.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA -
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O FIJA -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINIST. POR RES -
TOTAL S/. 222,622.41

COMPONENTE :
AÑO : 2007
DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION

GASTO DE INVERSION
CODIGO PARTIDA GENERAL / ESPECIFICA TOTAL
DIRECTO INDIRECTO
A.-MANO DE OBRA 53,277.88 18,484.73 71,762.61
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 35,753.74 11,512.61 47,266.35
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,906.00 1,576.00 6,482.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 6,056.74 1,209.73 7,266.47
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,561.40 4,186.39 10,747.79
B.- BIENES 90,236.50 11,442.30 101,678.80
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - - -
6.5.11.22 VESTUARIO - 6,091.00 6,091.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00 - 12,965.00
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS - 1,798.00 1,798.00
6.5.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 49,350.00 - 49,350.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 27,921.50 1,930.80 29,852.30
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - - -
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50 1,622.50
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA - - -
C.- SERVICIOS 10,030.00 180.00 10,210.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - - -
6.5.11.28 PROPINAS - -
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - -
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS - -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 180.00 2,380.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00 - 7,830.00
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - - -
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O FIJA - - -
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO - - -
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACI - - -
D.-BIENES DURADEROS 18,950.00 20,021.00 38,971.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,950.00 20,021.00 38,971.00
TOTAL S/. S/. 172,494.38 50,128.03 S/. 222,622.41
GASTO DIRECTO 172,494.38 77.48 %

GASTO INDIRECTO 50,128.03 22.52 %
TOTAL S/. S/. 222,622.41 100.00 %
AÑO : 2007
GASTOS DIRECTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 53,277.88 23.93%
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 35,753.74 16.06%

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 4,906.00 2.20%
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 6,056.74 2.72%
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6,561.40 2.95%
BIENES Y SERVICIOS S/. 119,216.50 53.55%
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - 0.00%

6.5.11.22 VESTUARIO - 0.00%
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00 5.82%
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS - 0.00%
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - 0.00%
6.5.11.28 PROPINAS - 0.00%
6.5.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 49,350.00 22.17%
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 27,921.50 12.54%
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - 0.00%
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS - 0.00%
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 0.99%
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - 0.00%
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO - 0.00%
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 18,950.00 8.51%
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00 3.52%
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA - 0.00%
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - 0.00%
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O FIJA - 0.00%
6.5.11.70 SENTENCIAS JUDICIALES - 0.00%
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO - 0.00%
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINIS - 0.00%
TOTAL DIRECTO S/. 172,494.38 77.48%

AÑO : 2007
GASTOS INDIRECTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 18,484.73 8.30%
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 11,512.61 5.17%

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1,576.00 0.71%
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,209.73 0.54%
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,186.39 1.88%
BIENES Y SERVICIOS S/. 31,643.30 14.21%
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - 0.00%

6.5.11.22 VESTUARIO 6,091.00 2.74%
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 0.00%
6.5.11.24 ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00 0.81%
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES - 0.00%
6.5.11.28 PROPINAS - 0.00%
6.5.11.29 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - 0.00%
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 1,930.80 0.87%
6.5.11.32 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE - 0.00%
6.5.11.34 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS - 0.00%
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 180.00 0.08%
6.5.11.45 MEDICAMENTOS - 0.00%
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50 0.73%
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20,021.00 8.99%
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES - 0.00%
6.5.11.53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA - 0.00%
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ - 0.00%
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O FIJA - 0.00%
6.5.11.76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO - 0.00%
6.5.11.78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTR - 0.00%
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 50,128.03 22.52%

COMPONENTE
AÑO : 2007
RESUMEN
GASTO DIRECTO 172,494.38 77.48%
GASTO INDIRECTO 50,128.03 22.52%
GASTO EN DIRECCION TECNICA 39,652.58 17.81%
GASTOS EN SUPERVISION 10,295.45 4.62%
GASTOS EN ADMINISTRACION 180.00 0.08%
GASTOS EN LIQUIDACION 0.00 0.00%
TOTAL DEL COSTO S/. 222,622.41 100.00%

COMPONENTE :
FTE FTO : RECURSOS DETERMINADOS
AÑO : 2007
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
1.1.PRESUPUESTO:
AÑO DE EJECUCION VALOR REFERENCIAL

: 2007 S/. 1,887,430.00
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
AÑO DE
ESPECIFICA GASTO EJECUCION DE MONTO ASIGNADO
INVERSION
6.5.11 : 2007 S/. 1,887,430.00
EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECIFIC VALOR PRESUPUESTO GASTO GASTO SALDO

AÑO DIFERENCIA
A GASTO REFERENCIAL ASIGNADO (PIM) PRESUPUESTAL FINANCIERO PRESUPUESTAL
: 2007 6.5.11 S/. 3,871,901.00 S/. 1,887,430.00 S/. 222,622.41 S/. 222,622.41 S/. 1,664,807.59 S/. 1,664,807.59
B. INFORMACION FINANCIERA
AÑO DE
ESPECIFICA
EJECUCION DE GASTO EJECUTADO
GASTO
INVERSION
6.5.11 : 2007 S/. 222,622.41
TOTAL S/. 222,622.41

AÑO : 2007
CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL
GASTO DIRECTO S/. 172,494.38 9.14%
GASTO INDIRECTO S/. 50,128.03 2.66%
INVERSIONES EN CURSO S/. 222,622.41 11.80%
ACTA DE TRANSFERENCIA 0.00%
ACTA DE INTERNAMIENTO S/. 0.00 0.00%
COSTO REAL DE LA INVERSION S/. 222,622.41 11.80%
CONSTRUCCIONES EN CURSO 222,622.41 11.80%
RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO F. 47,266.35 2.50%

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,482.00 0.34%
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,266.47 0.38%
ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 10,747.79 0.57%
VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00%
VESTUARIO 6,091.00 0.32%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,965.00 0.69%
ALIMENTO DE PERSONAS 1,798.00 0.10%
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00%
PROPINAS 0.00 0.00%
MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,350.00 2.61%
BIENES DE CONSUMO 29,852.30 1.58%
PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00%
CONTRATACIÓN CON EMPRESA DE SERVICIOS 0.00 0.00%
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,380.00 0.13%
MEDICAMENTOS 0.00 0.00%
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,622.50 0.09%
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 38,971.00 2.06%
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 7,830.00 0.41%
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA,ELECT. 0.00 0.00%
SERVICIO DE LUZ 0.00 0.00%
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00%
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 0.00 0.00%
BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR 0.00 0.00%
SUB TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTAL 1,664,807.59 88.20%
TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 1,887,430.00 100.00%

COMPONENTE
AÑO : 2007
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL
CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION MONTO
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

22 0.00
AUXILIARES
221 FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO 0.00
221.0
SUMINISTROS DIVERSOS 0.00
3
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 212,412.41
### BIENES MUEBLES 38,971.00
332.0 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNIDADES PARA LA
1 PRODUCCION 38,971.00
332.01.0
PARA USO DE LA ENTIDAD 38,971.00
1
332.0
EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00
2
332.02.0
PARA USO DE LA ENTIDAD 0.00
1
332.0
3
MUEBLES Y ENSERES 0.00
332.03.0
PARA USO DE LA ENTIDAD 0.00
1
### CONSTRUCCIONES EN CURSO 71,762.61
333.0
POR ADMINISTRACION DIRECTA 71,762.61
1 333.01.0
1
### BIENES POR DISTRIBUIR 101,678.80
336.0
MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,350.00
4 336.04.0
336.0 1
OTROS 52,328.80
9 336.09.0
1
34 INVERSIONES INTANGIBLES 10,210.00
### INTANGIBLES 0.00
341.0
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00
1 341.01.0
ESTUDIOS POR ADMINSTRACIN DIRECTA 0.00
1
### OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 10,210.00
38 CARGAS DIFERIDAS 0.00

### SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 0.00
### ENCARGOS OTORGADOS 0.00
385.0
ENCARGOS INTERNOS 0.00
4
TOTAL 222,622.41
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

PTO EJECUTADO S/. 222,622.41
PTO ASIGNADO S/. 1,887,430.00
AÑO EJECUCION : 2007
EJECUTADO
SALDO NO
MES / CALENDARIO PARTIDA DETALLE APROBADO
COSTO COSTO EJECUTADO
DIRECTO INDIRECTO
RECURSOS ORDINARIOS - - - -
- -
RECURSOS DETERMINADOS (CM, RM, RA) 1,887,430.00 172,494.38 50,128.03 1,664,807.59
6.5.11.10 Retribuciones y Compl.Contratos a Plazo Fijo 47,267.00 35,753.74 11,512.61 0.65
6.5.11.11 Oblligaciones del Empleador 6,482.00 4,906.00 1,576.00 -
6.5.11.13 Gastos Variables y Ocasionale 7,267.00 6,056.74 1,209.73 0.53
6.5.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 10,748.00 6,561.40 4,186.39 0.21
6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones - - - -
6.5.11.22 Vestuario 11,307.00 - 6,091.00 5,216.00
6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 25,930.00 12,965.00 - 12,965.00
6.5.11.24 Alimentos para personas 1,798.00 - 1,798.00 -
6.5.11.27 Servicios no Personales - - - -
6.5.11.28 Propinas - - - -
6.5.11.29 Materiales de Construccion 1,693,799.00 49,350.00 - 1,644,449.00
6.5.11.30 Bienes de Consumo 32,028.00 27,921.50 1,930.80 2,175.70

Enero a Diciembre
2007 6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - - -
6.5.11.34 Contratacion con Empresa de Servicios - - - -
6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros 2,380.00 2,200.00 180.00 -
6.5.11.45 Medicamentos - - - -
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 1,623.00 - 1,622.50 0.50
6.5.11.51 Equipamiento y Bienes Duraderos 38,971.00 18,950.00 20,021.00 -
6.5.11.52 Alquiler de Bienes Muebles 7,830.00 7,830.00 - -
6.5.11.53 Materiales de Instalacion Electrica, Electronica - - - -
6.5.11.55 Servicio de Luz - - - -
6.5.11.57 Servicio de Telefonia Movil y Fija - - - -
6.5.11.76 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT - - - -
6.5.11.78 Bono de Productividad - Convenios de Administracion por Resul - - - -
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - -
- - -
TOTALES 1,887,430.00 172,494.38 50,128.03 1,664,807.59

Cuadros Financiero 2007

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ESTADO PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS

ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

TOTALES S/. 222,622.41 172,494.38 50,128.03

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 222,622.41

COSTO DIRECTO 172,494.38

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DEL GASTO

A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 71,762.61

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 47,266.35

B.- BIENES Y SERVICIOS S/. 150,859.80

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES -

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR ESPECIFICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 71,762.61

6.5.11.10 RETRIBUC. Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 47,266.35

BIENES Y SERVICIOS S/. 150,859.80

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES -

TOTAL S/. 222,622.41

DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION

TOTAL S/. S/. 172,494.38 50,128.03 S/. 222,622.41

GASTO DIRECTO 172,494.38 77.48 %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 53,277.88 23.93%

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 35,753.74 16.06%

BIENES Y SERVICIOS S/. 119,216.50 53.55%

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - 0.00%

TOTAL DIRECTO S/. 172,494.38 77.48%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 18,484.73 8.30%

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO FIJO 11,512.61 5.17%

BIENES Y SERVICIOS S/. 31,643.30 14.21%

6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES - 0.00%

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 50,128.03 22.52%

GASTO DIRECTO 172,494.38 77.48%

GASTO INDIRECTO 50,128.03 22.52%

GASTO EN DIRECCION TECNICA 39,652.58 17.81%

GASTOS EN SUPERVISION 10,295.45 4.62%

GASTOS EN ADMINISTRACION 180.00 0.08%

GASTOS EN LIQUIDACION 0.00 0.00%

TOTAL DEL COSTO S/. 222,622.41 100.00%

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

AÑO DE EJECUCION VALOR REFERENCIAL

6.5.11 : 2007 S/. 1,887,430.00

EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA

ESPECIFIC VALOR PRESUPUESTO GASTO GASTO SALDO

TOTAL S/. 222,622.41

CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL

GASTO DIRECTO S/. 172,494.38 9.14%

GASTO INDIRECTO S/. 50,128.03 2.66%

INVERSIONES EN CURSO S/. 222,622.41 11.80%

ACTA DE TRANSFERENCIA 0.00%

ACTA DE INTERNAMIENTO S/. 0.00 0.00%

COSTO REAL DE LA INVERSION S/. 222,622.41 11.80%

CONSTRUCCIONES EN CURSO 222,622.41 11.80%

RETRIBUCIONES Y COMP.CONTRATOS A PLAZO F. 47,266.35 2.50%

SUB TOTAL DIFERENCIA PRESUPUESTAL 1,664,807.59 88.20%

TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTAL S/. 1,887,430.00 100.00%

RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL

CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION MONTO

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES

38 CARGAS DIFERIDAS 0.00

ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

6.5.11.24 Alimentos para personas 1,798.00 - 1,798.00 -