TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA.

DE CV A-5
DESPACHO
ELABORO: CONTABLE
REVISION DE LA CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2011 KAME
FECHA: Jan-11
EFECTIVO

CONCILIACION BANCARIA DE NACOMER CTA. N° 46807-8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 842880

MAS: CARGOS DE LA COMPAÑÍA NO CONCIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO
12/31/2011 DEPOSITOS A-B 451,700.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONCIDERADOS EN LA COMPAÑÍA

FECHA CONCEPTO IMPORTE

4/10/2011 COMISIONES 3,120.00 (A)
7/7/2011 COMISIONES 4,640.00
8/4/2011 COMISIONES 1,820.00 9,580.00

MENOS: CREDITOS DE LA COMPAÑÍA NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

11/7/2011 CHEQUE N° 64 A-7 1,500.00
11/7/2011 CHEQUE N° 71 3,000.00
12/7/2011 CHEQUE N° 152 15,000.00
12/7/2011 CHEQUE N° 150 265,000.00 (B)
12/7/2011 CHEQUE N° 153 A-7 5,500.00 A-6
12/7/2011 CHEQUE N° 162 4,000.00
12/20/2011 CHEQUE N° 163 4,500.00
12/21/2011 CHEQUE N° 164 7,500.00
12/22/2011 CHEQUE N° 165 7,500.00
12/22/2011 CHEQUE N° 166 22,500.00 336,000.00

MENOS: CREDITOS DEL BAMCO NO CONSIDERADOS POR LA COMPAÑÍA

10/15/2011 DEPOSITO DE COBRANZA FORANEA 4,000.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 964,160.00

 SE VERIFICARON ESTADOS DE CUENTA DE LOS MESES QUE CORRESPONDEN
DETECTANDO QUE ESTOS CARGOS SON POR COMISIONES POR DEVOLUCION DE
(A) CHEQUES, POR LO QUE SE PROPONE AJA N° 28

ESTE CHEQUE FUE CANCELADO FISICAMENTE Y REEXPEDIDO A FAVOR DE

(B) PRODUCTOS SEMICONDUCTORES, S.A POR LO QUE SE PROPONE AJA N°1 Y OBS
N°5
A-6

A-6

A
 TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV

CORTE DEL ESTADO DE CUENTA DE BANCOMER AL 15/01/2011

NACOMER NACOMER, S.A.

TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV
Calzada de la Luz N°. 1265
Mexico, CDMX C.P. 4567

MOVIMIENTO ASIGNACION:
DEL 01/01/2011 AL 15/01/2011 SUCURSAL N° 65

N° DE CHEQUES Y IMP. DE N°. DE DEP. O

CARGOS CHEQUES EXP. ABONOS
16 2,713,125.00 7.00

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CHEQUES CARGOS

2 DEPOSITO A-5
153 CHEQUE 5,500.00
165 CHEQUE 7,500.00
3 162 CHEQUE 4,000.00
4 DEPOSITO C-1
163 CHEQUE 4,500.00
167 CHEQUE 10,210.00
169 CHEQUE 6,820.00
5 DEPOSITO C-1
7 DEPOSITO C-1
170 CHEQUE 367,142.00
171 CHEQUE 247,600.00
164 CHEQUE 7,500.00
172 CHEQUE 118,980.00
10 DEPOSITO
175 CHEQUE 180,000.00
166 CHEQUE 22,500.00
180 CHEQUE 119,110.00
181 CHEQUE 736,002.00
DEPOSITO
DEPOSITO C-1
DEPOSITO
182 CHEQUE 344,320.00
183 CHEQUE 527,441.00
 NACOMER SI, ES MAS QUE UNA MAQUINA, ES TODO UN SISTEMA DE SERVICIO INMEDIATO QUE NUNCA CIERR

AGRADECEMOS SE SIRVA INDICARNOS SUS OBLIGACIONES AL PRESENTE ESTDO DE CUENTA EN LOS

PROXIMOS 16 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION, AL NO RECIBIR SU COMUNICACIÓN LO
CONSIDERAREMOS CORRECTO (ART. 107 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES
AUXILIARES.

LES SUPLICAMOS NOTIFICARNOS OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE DOMICILIO

S SA. DE CV A-6
ELABORO: DESPACHO
CONTABLE KAME
FECHA: Jan-11

N° DE CTA.
MONEDA NACIONAL 46805-8
FECHA DE EMISION
1/15/2011

SALDO DE MES
TOTAL DE DEP.
ANT.
2,658,420.00 842,880.00

DEPOSITOS ABONOS SALDO

451,700.00 1,294,580.00
A-5 1,289,080.00
1,281,580.00
1,277,580.00
150,000.00 1,427,580.00
A-5 1,423,080.00
1,412,870.00
1,406,050.00
50,752.00 1,456,802.00
100,000.00 1,556,802.00
1,189,660.00
942,060.00
A-5 934,560.00
815,580.00
590,620.00 1,406,200.00
1,226,200.00
A-5 1,203,700.00
1,084,590.00
348,588.00
691,180.00 1,039,768.00
145,600.00 1,185,368.00
4,000.00 1,189,368.00
845,048.00
317,607.00
EMA DE SERVICIO INMEDIATO QUE NUNCA CIERRA.

ONES AL PRESENTE ESTDO DE CUENTA EN LOS

PCION, AL NO RECIBIR SU COMUNICACIÓN LO
INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES

AMENTE SU CAMBIO DE DOMICILIO

 TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV

ARQUEO DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA 31/12/2011

FECHA NO. DE CHEQUE

06/11/20121 64
11/6/2011 71
12/7/2011 152
12/7/2011 153
12/7/2011 162
12/20/2011 163
12/21/2011 164
12/22/2011 165
12/22/2011 166

(A) SE SUPONE QUE DEBIDO A QUE SON HONORAROS PENDIENTES DE PAGO POR

EL IMPORTE DE $71000 (SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N), CORRESPONDE A LOS CHEQUES PENDIE
31/12/2011 PROPIEDAN DE LA COMPAÑÍA TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, LOS CUALES FUERON
REPRESENTANTE DEL DESPACHO CONPUECA S.C, Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFCCIN EN LA M
 TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV A-7
DESPACHO
ELABORO: CONTABLE
EO DE CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA 31/12/2011
KAME
FECHA: Dec-11

BENEFICIARIO IMPORTE
CABLES ELECTRICOS 1,500.00 A-5
PRODUCTOS METALICOS, S.A 3,000.00
PRODUCTOS METALICOS, S.A 15,000.00
TUERCAS INTERNACIONALES, S.A 5,500.00
HOME MART, S.A DE C.V. 4,000.00
RAMON SERRANO TORRES 4,500.00
VILLARREAL ASOCIADOS 7,500.00 (A)
CONPUCECA, S.A 7,500.00 (A)
ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ 22,500.00 (A)

71,000.00

ONE QUE DEBIDO A QUE SON HONORAROS PENDIENTES DE PAGO POR $42,000.00

(SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N), CORRESPONDE A LOS CHEQUES PENDIENTES DE PAGO AL
DE LA COMPAÑÍA TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, LOS CUALES FUERON ARQEADOS POR UN
DEL DESPACHO CONPUECA S.C, Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFCCIN EN LA MISMA FECHA
 TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV

ARQUEO DE INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITO

EFECTIVO
AUD 31-12-11
COBRANZA PENDIENTE DE DEPOSITO
FECHA NOMBRE

12/30/2011 MUEBLES DEL HOGAR, S.A

12/29/2011 HERMANOS SALASAR, S.A
12/30/2011 APARATOS INTEGRALES, S.A
12/29/2011 MUEBLES DEL HOGAR, S.A
12/30/2011 MERCANTIL DEL BAJIO, S.A
12/30/2011 INDUSTRIAS ELECTRICAS, S.A
12/30/2011 ELEONOR ZUÑIGA CANO
12/30/2011 AUTOPARTES VILLARREAL, S.A
12/30/2011 MERCANTIL DE TOLUCA, S.A

EL IMPORTE DE $451,700, (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CO

COBRANZA PENDIENTE DE DEPOSITOS AL 31/12/2011 PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA TEXTIL RIVERA Y ASOC
LOS CUALES FUERON ARQUEADOS POR UN REPRESENTANTE DEL DESPACHO DE CONPUCECA, S.C Y DEVUE
SATISFACCION EN LA MISMA FECHA

(A) SE PROPONE QUE DEBIDO A QUE NO SE DEBEN RECIBIR CHEQUES DE COBRANZA AL PORTADOR O A NOMBR

CAJERO
C.P. ARTURO VAZQUEZ ROMERO
 VERA Y ASOCIADOS SA. DE CV A-8
DESPACHO
ELABORO: CONTABLE
OS PENDIENTES DE DEPOSITO
KAME
FECHA: Dec-11
EFECTIVO
AUD 31-12-11
RANZA PENDIENTE DE DEPOSITO
RECIBO DE
BENEFICIARIO IMPORTE
INGRESOS
PORTADOR 180 15,000.00 (A)
A FAVOR DE LA CIA. 182 115,000.00
PORTADOR 187 3,000.00 (A)
MARISOL MARTINEZ (AGENTE DE VTAS. 185 90,000.00 (A)
PORTADOR 183 15,000.00 (A)
A FAVOR DE LA CIA. 181 75,000.00
A FAVOR DE LA CIA. 184 65,500.00
A FAVOR DE LA CIA. 186 65,000.00
PORTADOR 179 8,200.00 (A)

451,700.00 A-5

S CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDE A LA

/12/2011 PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA TEXTIL RIVERA Y ASOCIADOS S.A DE C.V ,
REPRESENTANTE DEL DESPACHO DE CONPUCECA, S.C Y DEVUELTOS A MI ENTERA
SATISFACCION EN LA MISMA FECHA

N RECIBIR CHEQUES DE COBRANZA AL PORTADOR O A NOMBRE DE TERCEROS

AUDITORIA
C.P. EVELYN VALERIA LOPEZ MACHADO
TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV

CONFIRMACION BANCARIA
A. DE CV A-9
ELABORO: DESPACHO
CONTABLE KAME
FECHA: Dec-11
 TEXTILES RIVERA Y ASOCIADOS SA. DE CV

CORTE DE CHEQUERIA

AUD 31/12/2011 EFECTIVO

UTIMOS USADOS
BANCO
Numero fecha
NACOMER 164 12/31/2011
NACOMER 165 1/1/2011
NACOMER 166 1/1/2011
A. DE CV A-10
DESPACHO
ELABORO: CONTABLE
KAME
FECHA: Jan-12

PRIMEROS EN BLANCO
Numero fecha
167 Jan-12
168 Jan-12
169 Jan-12