Mayores

Codigo Cuenta Suma de Saldos
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL - #N/A

1010102003 MERCANTIL SANTA CRUZ 1234567890 MN 116,490.06 #N/A
1010201001 CUENTAS POR COBRAR 12,541.13 #N/A
1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR 7,076.16 #N/A
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 0.00 #N/A
1010301003 INVENTARIO XYZ 15,234.05 #N/A
1020101001 MUEBLES Y ENSERES 21,341.93 #N/A
1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES - 177.85 #N/A
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 13,501.20 #N/A
1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION - 281.28 #N/A
1020103001 VEHICULO 161,464.37 #N/A
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO - 2,691.07 #N/A
2010101002 CUENTA POR PAGAR "PIYO" SRL - 17,172.00 #N/A
2010102001 DOCUMENTOS POR LA PAGAR "LA GOTERA" - #N/A
2010201001 DEBITO FISCAL IVA - #N/A
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR - 0.01 #N/A
2010201004 TRIBUTOS POR PAGAR - 3,209.81 #N/A
2010201005 RC-IVA POR PAGAR - 686.00 #N/A
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - 29,531.99 #N/A
2010302002 RIESGO COMUN POR PAGAR - 592.51 #N/A
2010302003 COMISION A.F.P. POR PAGAR - 173.25 #N/A
2010302005 A.F.P. RENTA VEJEZ PREVISION POR PAGAR - 3,465.00 #N/A
2010302006 APORTE SOLIDARIO DEL ASEGURADO POR PAGAR - 173.25 #N/A
2010302007 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR - 28.00 #N/A
2010303001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR - 3,465.00 #N/A
2010303002 RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR - 592.52 #N/A
2010303003 PROVIVIENDA POR PAGAR - 693.00 #N/A
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR - 1,039.50 #N/A
2010401001 PROVISION PARA AGUINALDO - 2,887.50 #N/A
2010402001 ESFUERZO POR BOLIVIA - 2,887.50 #N/A
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION - 2,887.50 #N/A
3010101001 CAPITAL SOCIAL - 310,440.00 #N/A
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL - 27.64 #N/A
4010101001 VENTAS - 81,476.07 #N/A
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 10.14 #N/A
4010301001 RECARGO EN VENTAS - 1,625.03 #N/A
5010101001 COSTO DE VENTAS 55,646.59 #N/A
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 34,650.00 #N/A
5020102001 CARGAS SOCIALES 14,452.52 #N/A
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 2,587.72 #N/A
5020106003 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 3,150.20 #N/A
5030201001 DEVOLUCION SOBRE VENTAS 8,057.21 #N/A
Total Result 0.00
"CONTADURIA" S.R.L.
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Codigo Cuenta FECHA Nº DOC. RAZON SOCIAL
1010101001 CAJA MONEDA NAC 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1010102003 MERCANTIL SANTA 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1010201001 CUENTAS POR COB 1/18/2021 1-010007 "CONTADURIA" S.R.L.
1010201002 DOCUMENTOS POR 1/7/2021 1-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1010202001 CREDITO FISCAL IV 1/3/2021 2-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1010301003 INVENTARIO XYZ 1/3/2021 2-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1020101001 MUEBLES Y ENSERE 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1020101002 DEPRECIACION ACU 1/31/2021 3-010011 "CONTADURIA" S.R.L.
1020102001 EQUIPO DE COMPU 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
1020102002 DEPRECIACION AC 1/31/2021 3-010011 "CONTADURIA" S.R.L.
1020103001 VEHICULO 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
2010101002 CUENTA POR PAGAR 1/15/2021 2-010004 "CONTADURIA" S.R.L.
2010102001 DOCUMENTOS POR L 1/9/2021 2-010002 "CONTADURIA" S.R.L.
2010102001 DOCUMENTOS POR L 1/17/2021 1-010005 "CONTADURIA" S.R.L.
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 1/7/2021 1-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
2010201002 IMPUESTO A LAS T 1/7/2021 3-010002 "CONTADURIA" S.R.L.
2010201004 TRIBUTOS POR PAG 1/31/2021 3-010008 "CONTADURIA" S.R.L.
2010201005 RC-IVA POR PAGAR 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010301001 SUELDOS Y SALARI 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010302002 RIESGO COMUN PO 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010302003 COMISION A.F.P. P 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010302005 A.F.P. RENTA VEJE 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010302006 APORTE SOLIDARIO 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010302007 APORTE SOLIDARIO 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010303001 CAJA NACIONAL DE 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010303002 RIESGO PROFESION 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010303003 PROVIVIENDA POR 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010303004 APORTE PATRONAL 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010401001 PROVISION PARA A 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2010402001 ESFUERZO POR BOLI 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
2020101001 PREVISION PARA I 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
3010101001 CAPITAL SOCIAL 1/1/2021 3-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 1/31/2021 3-010012
4010101001 VENTAS 1/7/2021 1-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
4010201001 AJUSTE POR INFLAC 1/31/2021 3-010010 "CONTADURIA" S.R.L.
4010201001 AJUSTE POR INFLAC 1/31/2021 3-010012
4010301001 RECARGO EN VENT 1/7/2021 1-010001 "CONTADURIA" S.R.L.
4010301001 RECARGO EN VENT 1/18/2021 1-010007 "CONTADURIA" S.R.L.
5010101001 COSTO DE VENTAS 1/7/2021 3-010002 "CONTADURIA" S.R.L.
5020101001 SUELDOS Y SALARI 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
5020102001 CARGAS SOCIALES 1/31/2021 3-010009 "CONTADURIA" S.R.L.
5020106003 DEPRECIACION DE B 1/31/2021 3-010011 "CONTADURIA" S.R.L.
5030201001 DEVOLUCION SOBR 1/17/2021 2-010003 "CONTADURIA" S.R.L.
DETALLE REFERENCIA
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS APORTE EN EFECTIVO
POR COMPRA DE MERCADERIAS DEL COMERCIAL "LOS AMIGOS" SEGUN FACTURA CENCELAMOS 45% EN EFECTIVO
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL 25% EN EFECTIVO
SE REALIZO LA RESPECTIVA DEVOLUCION DE 60 UNIDADES DE LA PRIMERA COMPRA DEL PROCDUCTO "SE CANCELA EN EFECTIVO
COMPRA DE MARCADERIAS DE COMERCIAL "LA GOTERA" SEGUN FACTURA 65% SE CANCELA EN EFECTIVO
POR VENTAS DE MERCADERIA PRODUCTO "XYZ" SEGUN FACTURA 002; "EL GATO" SRL 63.5% NOS CANCELA EN EFECTIVO
POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL COMERCIAL "EL PIYO" SRL SEGUN FACTURA PRODUCTO "XYZ" 250 CANCELAMOS 35% EN EFCTIVO
EL DIA HOY NOS DEVUELVEN 90 UNIDADES DE LA SEGUNDA VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" SE CANCELA EL 85% EN EFECTIVO
POR LA DEVOLUCION QUE CORRESPONDE DE LA SEGUNDA COMPRA DICHA MERCADERIA ES DEVUELTA NOS A PAGA EN EFECTIVO
POR VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" DE 180 UNIDADES CON UNA UTILIDAD DE 35% NOS CANCELA EN EFECTIVO
POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" CON UNA UTILIDAD DE 35%, MAS UN REC 40% CON CHEQUE, 15% NOS PAGAN EN EFECTIVO
POR EL DEPOSITO DE TODO EL EFECTIVO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO MERCANTIL SANTTODO EL EFECTIVO PASA A LA CUENTA CORRIENTE
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS APORTE CON DEPOSITO
POR COMPRA DE MERCADERIAS DEL COMERCIAL "LOS AMIGOS" SEGUN FACTURA EL SALDO FIRMAMOS UN CHQUE
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL NOS DEPOSITAN A NUESTRA CUENTA CORRIENTE
POR VENTAS DE MERCADERIA PRODUCTO "XYZ" SEGUN FACTURA 002; "EL GATO" SRL 36.5% NOS DEPOSITAN A NUESTRA CUENTA CORRIENTE
POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL COMERCIAL "EL PIYO" SRL SEGUN FACTURA PRODUCTO "XYZ" 250 FIRMAMOS CHEQUE EL 25%
EL DIA HOY NOS DEVUELVEN 90 UNIDADES DE LA SEGUNDA VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" EL SALDO FIRMAMOS UN CHQUE
POR EL DEPOSITO DE TODO EL EFECTIVO A NUESTRA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO MERCANTIL SANTDEPOSITO DEL EFECTIVO
POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" CON UNA UTILIDAD DE 35%, MAS UN REC EL SALDO A CREDITO
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL AMITIMOS UNA LETRA DE CAMBIO
POR COMPRA DE MERCADERIAS DEL COMERCIAL "LOS AMIGOS" SEGUN FACTURA IMPUESTO A FAVOR
COMPRA DE MARCADERIAS DE COMERCIAL "LA GOTERA" SEGUN FACTURA IMPUESTO A FAVOR
POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL COMERCIAL "EL PIYO" SRL SEGUN FACTURA PRODUCTO "XYZ" 250 IMPUESTO A FAVOR
EL DIA HOY NOS DEVUELVEN 90 UNIDADES DE LA SEGUNDA VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" IMPUESTO A COMPENSAR
POR LA LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES IMPUESTO A FAVOR
POR COMPRA DE MERCADERIAS DEL COMERCIAL "LOS AMIGOS" SEGUN FACTURA COMPRA PRODUCTO "XYZ" 390 UNIDADES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EN LA 07/01/2021 PRODUCTOS "XYZ"
SE REALIZO LA RESPECTIVA DEVOLUCION DE 60 UNIDADES DE LA PRIMERA COMPRA DEL PROCDUCTO "SE DEVUELVE 60 UNIDADES DE PRODUCTO XYZ
COMPRA DE MARCADERIAS DE COMERCIAL "LA GOTERA" SEGUN FACTURA COMPRA DE MERCADERIA PRODUCTO "XYZ" 250 UNIDADES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EL 10/01/2021 PRODUCTOS "XYZ"
POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL COMERCIAL "EL PIYO" SRL SEGUN FACTURA PRODUCTO "XYZ" 250 COMPRA DE MERCADERIA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LAS 90 UNIDADES DE PRODUCTO "XYZ" QUE NOS DEVOLVIERO PRODUCTOS "XYZ"
POR LA DEVOLUCION QUE CORRESPONDE DE LA SEGUNDA COMPRA DICHA MERCADERIA ES DEVUELTA LA A DEVOLUCION DE MERCADERIA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 180 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" PRODUCTOS "XYZ"
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 200 UNIDADE DE LOS PRODUCTOS "XYZ" PRODUCTOS "XYZ"
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS SILLO 1
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS ESCRITORIO 1
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS GABETEROS 1
POR EL MATENIMIENTO DE VALOR DE LOS ATIVOS FIJOS AL 31 DE ENERO DE 2021 MANTENIMIENTO DE VALOR
POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTVOS FIJOS AL 31 DE ENERO DE 2021 PERDIDA DE BIENES DE USO
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS COMPUTADORA 1
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS HILUX
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS AUTOMOVIL
POR EL MATENIMIENTO DE VALOR DE LOS ATIVOS FIJOS AL 31 DE ENERO DE 2021 MENTENIMIENTO DE VALOR
POR COMPRA DE PRODUCTOS DEL COMERCIAL "EL PIYO" SRL SEGUN FACTURA PRODUCTO "XYZ" 250 EL SALDO A CREDITO CON 6% DE RECARGO
COMPRA DE MARCADERIAS DE COMERCIAL "LA GOTERA" SEGUN FACTURA FIRMAMOS UNA LETRA DE CAMBIO 35%
POR LA DEVOLUCION QUE CORRESPONDE DE LA SEGUNDA COMPRA DICHA MERCADERIA ES DEVUELTA DESCUENTA A NUESTRA DEUDA
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL MPUESTO ADEUDADO
SE REALIZO LA RESPECTIVA DEVOLUCION DE 60 UNIDADES DE LA PRIMERA COMPRA DEL PROCDUCTO "IMPUESTO A COMPENSAR
POR VENTAS DE MERCADERIA PRODUCTO "XYZ" SEGUN FACTURA 002; "EL GATO" SRL IMPUESTO ADEUDADO
POR LA DEVOLUCION QUE CORRESPONDE DE LA SEGUNDA COMPRA DICHA MERCADERIA ES DEVUELTA IMPUESTO A A COMPENSAR
POR VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" DE 180 UNIDADES CON UNA UTILIDAD DE 35% IMPUESTO ADEUDADO
POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" CON UNA UTILIDAD DE 35%, MAS UN REC IMPUESTO ADEUDADO
POR LA LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES IMPUESTO A PAGARSE
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EN LA 07/01/2021 IMPUESTO A PAGAR
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EL 10/01/2021 IMPUESTO A PAGAR
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LAS 90 UNIDADES DE PRODUCTO "XYZ" QUE NOS DEVOLVIERO OBLIGACION A COMPENSAR
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 180 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" IMPUESTO A PAGAR
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 200 UNIDADE DE LOS PRODUCTOS "XYZ" IMPUESTO A PAGAR
POR LA LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES IMPUESTO A PAGARSE
POR LA LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES LIQUIDACION DE IMPUESTOS
POR LA DETERMINACION DEL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO Y LA DETERMINACION DE CARGAS PROVISION DE PLANILLA
POR INICIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN ACTA DE CONSTITUCION CON LOS SOCIOS APORTE DE SOCIOS
POR AJUSTE DE CAPITAL SOCIAL DEL MES DE ENERO AL 31/01/2021 UFV FINAL 2.35865 UFV INICIAL 2. CAPITAL SOCIAL
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL VENDIMOS PRODUCTO "XYZ" 180 UNIDADES
POR VENTAS DE MERCADERIA PRODUCTO "XYZ" SEGUN FACTURA 002; "EL GATO" SRL VENTA DE MERCADERIA, PRODUCTO "XYZ"
POR VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" DE 180 UNIDADES CON UNA UTILIDAD DE 35% VENTA DE MERCADERIA
POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" CON UNA UTILIDAD DE 35%, MAS UN REC VENTA DE MERCADERIAS
POR EL MATENIMIENTO DE VALOR DE LOS ATIVOS FIJOS AL 31 DE ENERO DE 2021 POR AJUSTE DE BIENES DE USO
POR AJUSTE DE CAPITAL SOCIAL DEL MES DE ENERO AL 31/01/2021 UFV FINAL 2.35865 UFV INICIAL 2. POR AJUSTES DE DE CAPITAL SOCIAL
POR VENTAS DE MERCADERIAS 180 UNIDADES, SEGUN FACTURA 001, SOCIEDAD "PIRATA" SRL 8% DE RECARGO SOBRE LA DEUDA
POR LA VENTA DE 200 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" CON UNA UTILIDAD DE 35%, MAS UN REC EL 12% SOBRE LA DEUDA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EN LA 07/01/2021 COSTO DE VENTA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EL 10/01/2021 COSTO DE VENTA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LAS 90 UNIDADES DE PRODUCTO "XYZ" QUE NOS DEVOLVIERO COSTO DE VENTA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 180 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" COSTO DE VENTA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 200 UNIDADE DE LOS PRODUCTOS "XYZ" COSTO DE VENTA
POR LA DETERMINACION DEL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO Y LA DETERMINACION DE CARGAS PROVISION DE PANILLA
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EN LA 07/01/2021 GASTOS COMERCIALES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA EL 10/01/2021 GASTOS COMERCIALES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LAS 90 UNIDADES DE PRODUCTO "XYZ" QUE NOS DEVOLVIERO GATOS COMERCIALES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 180 UNIDADES DE LOS PRODUCTOS "XYZ" GASTOS COMERCIALES
POR LA DETERMINACION DEL COSTO DE LA VENTA DE 200 UNIDADE DE LOS PRODUCTOS "XYZ" GASTOS COMERCIALES
POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTVOS FIJOS AL 31 DE ENERO DE 2021 DETERIORO DEL BIEN
EL DIA HOY NOS DEVUELVEN 90 UNIDADES DE LA SEGUNDA VENTA DEL PRODUCTO "XYZ" NOS DEVUELVEN 90 UNIDADES
Nº CHEQUE T.C. DEBE Bs. HABER Bs. Saldos
6.96 28,250.00 - 28,250.00
302 6.96 - 14,040.00 - 14,040.00
6.96 4,680.00 - 4,680.00
6.96 4,800.00 - 4,800.00
6.96 - 13,812.50 - 13,812.50
6.96 18,295.94 - 18,295.94
303 6.96 - 14,175.00 - 14,175.00
304 6.96 - 7,871.99 - 7,871.99
6.96 212.50 - 212.50
6.96 21,234.96 - 21,234.96
S PAGAN EN EFECTIVO 6.96 13,685.76 - 13,685.76
LA CUENTA CORRIENTE 6.96 - 41,259.67 - 41,259.67
6.96 85,900.00 - 85,900.00
302 6.96 - 17,160.00 - 17,160.00
A CUENTA CORRIENTE 6.96 7,488.00 - 7,488.00
UESTRA CUENTA CORRIENTE 6.96 10,516.56 - 10,516.56
303 6.96 - 10,125.00 - 10,125.00
304 6.96 - 1,389.17 - 1,389.17
6.96 41,259.67 - 41,259.67
6.96 12,541.13 - 12,541.13
6.96 7,076.16 - 7,076.16
302 6.96 4,056.00 - 4,056.00
6.96 2,762.50 - 2,762.50
303 6.96 5,391.36 - 5,391.36
304 6.96 1,203.95 - 1,203.95
6.96 - 13,413.81 - 13,413.81
302 6.96 27,144.00 - 27,144.00
6.96 - 12,528.00 - 12,528.00
DE PRODUCTO XYZ 6.96 - 4,176.00 - 4,176.00
RODUCTO "XYZ" 250 UNIDADES 6.96 18,487.50 - 18,487.50
6.96 - 20,053.50 - 20,053.50
303 6.96 36,080.64 - 36,080.64
6.96 6,655.50 - 6,655.50
6.96 - 6,655.50 - 6,655.50
6.96 - 13,684.75 - 13,684.75
6.96 - 16,035.84 - 16,035.84
6.96 960.00 - 960.00
6.96 960.00 - 960.00
6.96 960.00 - 960.00
6.96 2,990.00 - 2,990.00
6.96 2,990.00 - 2,990.00
6.96 2,990.00 - 2,990.00
6.96 2,990.00 - 2,990.00
6.96 6,500.00 - 6,500.00
6.96 0.09 - 0.09
6.96 0.09 - 0.09
6.96 0.09 - 0.09
6.96 0.27 - 0.27
6.96 0.27 - 0.27
6.96 0.27 - 0.27
6.96 0.27 - 0.27
6.96 0.58 - 0.58
6.96 - 8.00 - 8.00
6.96 - 8.00 - 8.00
6.96 - 8.00 - 8.00
6.96 - 24.92 - 24.92
6.96 - 24.92 - 24.92
6.96 - 24.92 - 24.92
6.96 - 24.92 - 24.92
6.96 - 54.17 - 54.17
6.96 4,500.00 - 4,500.00
6.96 4,500.00 - 4,500.00
6.96 4,500.00 - 4,500.00
6.96 0.40 - 0.40
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6.96 - 93.76 - 93.76
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6.96 7,437.50 - 7,437.50
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6.96 - 173.25 - 173.25
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6.96 - 3,465.00 - 3,465.00
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6.96 - 2,887.50 - 2,887.50
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6.96 - 310,440.00 - 310,440.00
6.96 - 27.64 - 27.64
Z" 180 UNIDADES 6.96 - 16,286.40 - 16,286.40
6.96 - 25,066.87 - 25,066.87
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6.96 27.64 - 27.64
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6.96 34,650.00 - 34,650.00
6.96 14,452.52 - 14,452.52
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304 6.96 8,057.21 - 8,057.21
0.00
"CONTADURIA" S.R.L.
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Cuenta Nombre de la cuenta
1010102003 MERCANTIL SANTA CRUZ 1234567890 MN
1010201001 CUENTAS POR COBRAR
1010201002 DOCUMENTOS POR COBRAR
1010202001 CREDITO FISCAL IVA
1010301003 INVENTARIO XYZ
1020101001 MUEBLES Y ENSERES
1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION
1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1020103001 VEHICULO
1020103002 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO
2010101002 CUENTA POR PAGAR "PIYO" SRL
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR
2010201004 TRIBUTOS POR PAGAR
2010201005 RC-IVA POR PAGAR
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2010302002 RIESGO COMUN POR PAGAR
2010302003 COMISION A.F.P. POR PAGAR
2010302005 A.F.P. RENTA VEJEZ PREVISION POR PAGAR
2010302006 APORTE SOLIDARIO DEL ASEGURADO POR PAGAR
2010302007 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR
2010303001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
2010303002 RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR
2010303003 PROVIVIENDA POR PAGAR
2010303004 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR
2010401001 PROVISION PARA AGUINALDO
2010402001 ESFUERZO POR BOLIVIA
2020101001 PREVISION PARA INDEMNIZACION
3010101001 CAPITAL SOCIAL
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL
3010101006 RESULTADO DE LA GESTION
4010101001 VENTAS
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
4010301001 RECARGO EN VENTAS
5010101001 COSTO DE VENTAS
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS
5020102001 CARGAS SOCIALES
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5020106003 DEPRECIACION DE BIENES DE USO
5030201001 DEVOLUCION SOBRE VENTAS
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3,150.20
8,057.21
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