Catalogo ABANKS Viejo

AMONCADA Financiera Credi Q BGM0022_0000
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015

Balance de Cuentas Completo
Pág. : 1
Mayor General
Clase Recibe
Cuenta Descripción Cta Mov.? Auxiliar
011029.904000.00 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- S/COMPRAS DET N
100000.000000.00 ACTIVO ENC N
101000.000000.00 DISPONIBILIDAD SUM N
101100.000000.00 MONEDA NACIONAL SUM N
101101.000000.00 CAJA SUM N
101101.010000.00 CAJA MOVIMIENTO DIARIO SUM N

101101.010100.00 CAJEROS DE VENTANILLA DET N
101101.010100.01 CAJEROS DE VENTANILLA TEGA DET S
101101.010100.02 CAJEROS DE VENTANILLA SPS DET S
101101.010100.03 CAJEROS DE VENTANILLA LA CEIBA DET S
101101.010100.04 CAJEROS DE VENTANILLA - PLAZA RECORD DET S
101101.010100.05 CAJEROS DE VENTANILLA - SANTA MONICA DET S
101101.020000.00 CAJA DE RESERVA - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET N
101101.020000.01 CAJA DE RESERVA TEG - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101101.020000.02 CAJA DE RESERVA SPS PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101101.020000.03 CAJA DE RESERVA LA CEIBA - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101101.020000.04 CAJA DE RESERVA- P RECORD PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101101.020000.05 CAJA DE RESERVA- STA.MONICA- DEPOSITO EN BANCOS DET S
101102.000000.00 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL SUM N

101102.010000.00 CUENTA DE ENCAJE DEL 12% # 2440002000013-1 DET N
101102.010000.01 CUENTA DE ENCAJE DEL 12% # 2440002000013-1 DET S
101102.020000.00 DEPOSITOS ESPECIALES DET N
101102.020000.01 DEPOSITOS ESPECIALES DET S
101103.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR SUM N

101103.010000.00 CITIBANK CTA #12103-7 DET N
101103.010000.01 CITIBANK CTA #12103-7 DET S
101103.020000.00 BANCO DE OCCIDENTE # 11-401-013259-3 DET N
101103.020000.01 BANCO DE OCCIDENTE # 11-401-013259-3 DET S
101103.030000.00 BANCO DE HONDURAS SUM N

101103.030100.00 BANCO DE HONDURAS # 9373-039 DET N
101103.030100.01 BANCO DE HONDURAS # 9373-039 DET S
101103.030200.00 BANCO DE HONDURAS-CLIENTES #9373-063 DET N
101103.030200.01 BANCO DE HONDURAS-CLIENTES #9373-063 DET S
101103.070000.00 BANCO DEL COMERCIO # 5327 DET N
101103.070000.01 BANCO DEL COMERCIO # 5327 DET S
101103.090000.00 BANCO CONTINENTAL DET N
101103.090000.01 BANCO CONTINENTAL # 02-1042-7 DET S
101103.110000.00 BANCO DE LA PRODUCCION # 1-104-4585 DET N
101103.110000.01 BANCO DE LA PRODUCCION # 1-104-4585 DET S
101103.130000.00 BANCO ATLANTIDA S.A. DET N
101103.130000.01 BANCO ATLANTIDA S.A. # 1100081817 DET S
101103.130100.01 BANCO ATLANTIDAD S.A. # 1-10008910-9 DET S
101103.140000.00 BAC - BAMER SUM N

101103.140100.00 BAC - BAMER CTA # 100-350699 DET N
101103.140100.01 BAC - BAMER CTA # 100-350699 DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 2
Mayor General
Clase Recibe
101103.140200.01 BAC - BAMER CTA - AH-100201276 DET S
101103.140300.00 BAC - BAMER CTA.CHS. - COMPRAS TARJETA DB - 730052691 DET N
101103.140300.01 BAC - BAMER CTA.CHS. - COMPRAS TARJETA DB - 730052691 DET S
101103.140400.00 BAC - BAMER CTA. CHS.- RETIROS TARJETA DB - 730052701 DET N
101103.140400.01 BAC - BAMER CTA. CHS.- RETIROS TARJETA DB - 730052701 DET S
101103.140500.00 BAC CREDOMATIC CTA-AHORRO 723723361 DET N
101103.140500.01 BAC CREDOMATIC CTA-AHORRO 723723361 DET S
101103.170000.00 HSBC M/N CTA. 101-1209134 DET N
101103.170000.01 HSBC M/N CTA. 101-1209134 DET S
101103.180000.00 BANCO FICOHSA DET N
101103.180000.01 BANCO FICOHSA DET S
101103.180100.00 BANCO FICOHSA DET N
101103.180100.01 BANCO FICOHSA DET S
101103.190000.00 BANCO MERCANTIL S.A. DET N
101103.190000.01 BANCO MERCANTIL S.A. DET S
101103.200000.00 FICENSA S.A. DET N
101103.200000.01 FICENSA S.A. DET S
101103.210000.00 BANCO FUTURO CUENTA DE CHEQUES DET N
101103.210000.01 BANCO FUTURO CUENTA DE CHEQUES DET S
101103.220000.00 H S B C CTA CHEQUES 101-1305575 DET N
101103.220000.01 H S B C CTA CHEQUES 101-1305575 DET S
101103.230000.00 BANCO DEL PAIS CTA. CHEQUES # 6391688 DET N
101103.230000.01 BANCO DEL PAIS CTA. CHEQUES # 6391688 DET S
101103.240000.00 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. (BANHCAFE) - 1606000436 DET N
101103.240000.01 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. (BANHCAFE) - 1606000436 DET S
101103.250000.00 BANCO BAC-BAMER - CTA. AHORRO 760004231 DET N
101103.250000.01 BANCO BAC-BAMER - CTA. AHORRO 760004231 DET S
101103.260000.00 BANCO FICOHSA CTA DE CKS NO. 001-138-295 DET N
101103.260000.01 BANCO FICOHSA CTA DE CKS NO. 001-138-295 DET S
101103.270000.00 BANCO FICOHSA - CTA AHORRO 01-240-82692 DET N
101103.270000.01 BANCO FICOHSA - CTA AHORRO 01-240-82692 DET S
101103.280000.00 BANCO FICOHSA - CTA AHORRO 01-240-86769 DET N
101103.280000.01 BANCO FICOHSA - CTA AHORRO 01-240-86769 DET S
101103.290000.00 BANCO FICENSA -CTA AHORRO 12067914 DET N
101103.290000.01 BANCO FICENSA -CTA AHORRO 12067914 DET S
101103.300000.00 BANCO FICENSA -CTA.CHEQUES 012070058 DET N
101103.300000.01 BANCO FICENSA -CTA.CHEQUES 012070058 DET S
101103.310000.00 BANCO FICENSA CTA-CHEQUES 012070066 DET N
101103.310000.01 BANCO FICENSA CTA-CHEQUES 012070066 DET S
101103.320000.00 H S B C CTA CHEQUES 1011849575 DET N
101103.320000.01 H S B C CTA CHEQUES 1011849575 DET S
101103.330000.00 BANCO PROMERICA - CUENTA CHEQUES 6-472013 DET N
101103.330000.01 BANCO PROMERICA - CUENTA CHEQUES 6-472013 DET S
101103.340000.00 BANRURAL -CUENTA DE AHORRO 1501010380993 DET N
101103.340000.01 BANRURAL -CUENTA DE AHORRO 1501010380993 DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 3
Mayor General
Clase Recibe
101103.990000.00 TRASFERENCIAS BANCARIAS DET N
101103.990000.01 TRASFERENCIAS BANCARIAS DET S
101104.000000.00 CHEQUES A COMPENSAR SUM N

101104.020000.00 CHS.A COMPENSAR - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET N
101104.020000.01 CHS.A COMPENSAR - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101200.000000.00 MONEDA EXTRANJERA SUM N
101201.000000.00 CAJA SUM N
101201.010000.00 CAJA MOVIMIENTO DIARIO SUM N

101201.010100.00 CAJEROS DE VENTANILLA M/E DET N
101201.010100.01 CAJEROS DE VENTANILLA M/E TEGA DET S
101201.010100.02 CAJEROS DE VENTANILLA M/E SPS DET S
101201.010100.03 CAJEROS DE VENTANILLA M/E LA CEIBA DET S
101201.010100.04 CAJEROS DE VENTANILLA M/E - PLAZA RECORD DET S
101201.010100.05 CAJEROS DE VENTANILLA M/E - SANTA MONICA DET S
101201.010200.00 CAJA MOV.DIARIO -COLATERAL DEP. DE DISPONIB. INMEDIATA DET N
101201.010200.01 CAJA MOV.DIARIO -COLATERAL DEP. DISP. INMED.TGA DET S
101201.010200.02 CAJA MOV.DIARIO -COLATERAL DEP. DISP. INMED. SPS DET S
101201.010200.03 CAJA MOV.DIARIO -COLAT. DEP. DISP. INMED. CEIBA DET S
101201.010200.04 CAJA MOV.DIARIO -COLAT. DEP. DISP. INMED. P. R. DET S
101201.010200.05 CAJA MOV.DIARIO -COLAT. DEP.DISPON. INMED. STA.MCA DET S
101201.020000.00 CAJA DE RESERVA SUM N

101201.020100.00 CAJA DE RESERVA - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET N
101201.020100.01 CAJA DE RESERVA TEG - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101201.020100.02 CAJA DE RESERVA SPS - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101201.020100.03 CAJA DE RESERVA LA CEIBA - PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101201.020100.04 CAJA DE RESERVA-P RECORD PARA DEPOSITO EN BANCOS DET S
101201.020100.05 CAJA DE RESERVA - STA.MONICA- DEPOSITO EN BANCOS DET S
101201.020200.00 CAJA RESERVA -COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD DET N
INMEDIATA
101201.020200.01 CAJA RESERVA -COLATERAL DEP. DISPONIB. INMED.TGA DET S
101201.020200.02 CAJA RESERVA -COLAT. DEP. DISPONIB. INMED. SPS DET S
101201.020200.03 CAJA RESERVA -COLATER. DEP. DISP. INMED.- CEIBA DET S
101201.020200.04 CAJA RESERVA -COLATER. DEP. DISP. INMED.-RECORD DET S
101201.020200.05 CAJA RESERVA -COLAT. DEP. DISPONIB. INMED. -MONICA DET S
101202.000000.00 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL M/E SUM N

101202.010000.00 CUENTAS DE ENCAJE # 24400-19-000013-2 DET N
101202.010000.01 CUENTAS DE ENCAJE # 24400-19-000013-2 DET S
101202.020000.00 DEPOSITOS ESPECIALES M/E DET N
101202.020000.01 DEPOSITOS ESPECIALES M/E DET S
101203.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR SUM N

101203.010000.00 BANCO DE HONDURAS M/E # 9373-047 DET N
101203.010000.01 BANCO DE HONDURAS M/E # 9373-047 DET S
101203.020000.00 BANCO ATLANTIDA M/E # 11880002030 DET N
101203.020000.01 BANCO ATLANTIDA M/E # 11880002030 DET S
101203.030000.00 CITIBANK M/E CTA # 304069 DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 4
Mayor General
Clase Recibe
101203.030000.01 CITIBANK M/E CTA # 304069 DET S
101203.040000.00 BAC - BAMER M/E CTA # 100100440 DET N
101203.040000.01 BAC - BAMER M/E CTA # 100100440 DET S
101203.040100.00 BAC-BAMER CTA. AHORRO 721614711 DET N
101203.040100.01 BAC-BAMER CTA. AHORRO 721614711 DET S
101203.050000.00 H S B C CTA. $ 101-1281-927 DET N
101203.050000.01 H S B C CTA. $ 101-1281-927 DET S
101203.060000.00 H S B C CUENTA DE CHEQUES DOLARES # 101-130-5605 DET N
101203.060000.01 H S B C CUENTA DE CHEQUES DOLARES # 101-130-5605 DET S
101203.070000.00 CREDOMATIC AHORROS $ # 100-601-550 DET N
101203.070000.01 CREDOMATIC AHORROS $ # 100-601-550 DET S
101203.080000.00 BANCO FICOHSA CUENTA AHORRO 01.207.1005.0.59 DET N
101203.080000.01 BANCO FICOHSA CUENTA AHORRO 01.207.1005.0.59 DET S
101203.090000.00 BANCO ATLANTIDA M/E # 1180011353 DET N
101203.090000.01 BANCO ATLANTIDA M/E # 1180011353 DET S
101203.100000.00 BANCO FICENSA - CTA. DE AHORRO 12051579 DET N
101203.100000.01 BANCO FICENSA - CTA. DE AHORRO 12051579 DET S
101203.110000.00 BANCO PROMERICA - CUENTA CHEQUES 5-475439 DET N
101203.110000.01 BANCO PROMERICA - CUENTA CHEQUES 5-475439 DET S
101206.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR SUM N
101206.010000.00 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM N
101206.010000.01 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM S
101206.010000.02 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM N

101206.010100.00 BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR DET N
101206.010100.01 BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR # 008-301-000003311 DET S
101206.010200.01 BCO. CUSCATLAN CTA. AHORROS (EL SALVADOR) DET S
101206.010300.00 CITIBANK NEW YORK, CTA # 3683-2327 DET N
101206.010300.01 CITIBANK NEW YORK, CTA # 3683-2327 DET S
101206.020000.00 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM N
101206.020000.01 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM S

101206.020100.00 COLATERAL DEPOSITOS DISP.INMED.- CITIBANK NY DET N
101206.020100.01 COLATERAL DEPOSITOS DISP.INMED.- CITIBANK NY DET S
102000.000000.00 INVERSIONES SUM N
102101.000000.00 INVERSIONES EN VALORES SUM N
102101.010000.00 INVERSIONES OBLIGATORIAS SUM N

102101.010100.00 BONOS GENERALES B.C.H. DET N
102101.010100.01 BONOS GENERALES B.C.H. DET S
102101.010200.00 CERTIFICADOS DE ABSORCION MONETARIA DET N
102101.010200.01 CERTIFICADOS DE ABSORCION MONETARIA DET S
102101.010300.00 INV. EN VLS.- VALORES GARANTIZ. POR EL GOBIERNO CENTRAL DET N
102101.010300.01 INV. EN VLS.- VALORES GARANTIZ. POR EL GOBIERNO CENTRAL DET S
102101.010400.00 INVERSION DE REGISTRO CONTABLE EN EL BCH DET N
102101.010400.01 INVERSION DE REGISTRO CONTABLE EN EL BCH DET S
102101.010900.00 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 5
Mayor General
Clase Recibe
102101.010900.01 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DET S
102101.010901.00 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS M/N DET N
102101.010901.01 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS M/N DET S
102101.010902.00 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS M/E DET N
102101.010902.01 OTRAS INVERSIONES OBLIGATORIAS M/E DET S
102101.020000.00 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS SUM N

102101.020100.00 BONOS GENERALES B.C.H. DET N
102101.020100.01 BONOS GENERALES B.C.H. DET S
102101.020200.00 CERTIFICADOS DE ABSORCION MONETARIA DET N
102101.020200.01 CERTIFICADOS DE ABSORCION MONETARIA DET S
102101.020300.01 OTROS DET S
102101.020500.00 INV. EN LVS - CERTIFICADOS DE ABSORCION DENOMIN.EN DOLARES DET N
102101.020500.01 INV. EN LVS - CERTIFICADOS DE ABSORCION DENOMIN.EN DOLARES DET S
102101.020900.00 INVERSIONES EN VALORES/ VALORES DIVERSOS DET N
102101.020900.01 INVERSIONES EN VALORES / VALORES DIVERSOS DET S
102101.040100.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA DET N
FINANCIERO
102101.040100.01 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA DET S
FINANCIERO
102102.000000.00 INVERSIONES DE FONDOS ESPECIALES SUM N
102102.010000.00 DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DET N
102102.010000.01 DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DET S
102201.000000.00 INVERSIONES EN VALORES SUM N

102201.010400.00 INVERSION DE REGISTRO CONTABLE EN EL BCH M/E DET N
102201.010400.01 INVERSION DE REGISTRO CONTABLE EN EL BCH M/E DET S
102201.020500.00 LETRAS DEL BCH EMITIDAS EN MONEDA EXTRANJERA DET N
102201.020500.01 LETRAS DEL BCH EMITIDAS EN MONEDA EXTRANJERA DET S
102201.030000.00 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM N
102201.030000.01 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM S
102201.030100.00 BANCOS DEL EXTERIOR SUM N

102201.030101.00 INVERSIONES EN VALORES BCOS.EXT. - B C I E DET N
102201.030101.01 INVERSIONES EN VALORES BCOS.EXT. - B C I E DET S
102201.090000.00 INVERSIONES EN VALORES M/E - VALORES DIVERSOS DET N
102201.090000.01 INVERSIONES EN VALORES M/E - VALORES DIVERSOS DET S
102201.090100.00 INVERSIONES EN VALORES M/E - OTRAS INVERS. OBLIGATORIAS DET N
102201.090100.01 INVERSIONES EN VALORES M/E - OTRAS INVERS. OBLIGATORIAS DET S
103000.000000.00 PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES SUM N
103101.000000.00 VIGENTES SUM N

103101.010000.00 PRESTAMOS A LA VISTA DET N
103101.010000.01 PRESTAMOS A LA VISTA DET S
103101.040000.00 DOCUMENTOS DESCONTADOS DET N
103101.040000.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS DET S
103101.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS DET N
103101.050000.01 PRESTAMOS FIDUCIARIOS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 6
Mayor General
Clase Recibe
103101.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS DET N
103101.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS DET S
103101.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-VIGENTE DET N
103101.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-VIGENTE DET S
103101.100000.00 PRESTAMOS HIPOTECARIOS DET N
103101.100000.01 PRESTAMOS HIPOTECARIOS DET S
103101.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES DET N
103101.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES DET S
103101.130000.00 FACTORAJE DE DOCUMENTOS VIGENTES DET N
103101.130000.01 FACTORAJE DE DOCUMENTOS DET S
103101.140000.00 CREDITOS POR VENTA DE ACTIVOS SUM N

103101.140200.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VIGENTE DET N
103101.140200.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VIGENTE DET S
103101.170000.00 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS ENC N
103101.170100.00 PRESTAMOS A BANCOS ENC N
103101.170100.01 PRESTAMOS A BANCOS ENC S

103101.170101.00 PRESTAMOS A BANCOS - HASTA 30 DIAS DET N
103101.170101.01 PRESTAMOS A BANCOS - HASTA 30 DIAS DET S
103101.170200.00 PRESTAMOS A ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS DET N
103101.170200.01 PRESTAMOS A ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS DET S
103101.170300.00 PRESTAMOS A SOCIEDADES FINANCIERAS DET N
103101.170300.01 PRESTAMOS A SOCIEDADES FINANCIERAS DET S
103101.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

103101.181300.00 PRESTAMOS SECTORIALES - PROYECTOS B C I E DET N
103101.181300.01 PRESTAMOS SECTORIALES - PROYECTOS B C I E DET S
103101.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI DET N
103101.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI DET S
103101.190000.00 PRESTAMOS ENTIDADES OFICIALES DET N
103101.190000.01 PRESTAMOS ENTIDADES OFICIALES DET S
103101.190200.00 GOBIERNOS LOCALES DET N
103101.190200.01 GOBIERNOS LOCALES DET S
103102.000000.00 ATRASADOS SUM N

103102.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS ATRASADOS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 7
Mayor General
Clase Recibe
103102.050000.01 PRESTAMOS FIDUCIARIOS ATRASADOS DET S
103102.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS-ATRASADOS DET N
103102.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS-ATRASADOS DET S
103102.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-ATRAZADO DET N
103102.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-ATRAZADO DET S
103102.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ATRASADOS DET N
103102.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ATRASADOS DET S
103102.130000.00 FACTORAJE DE DOCUMENTOS-ATRASADOS DET N
103102.130000.01 FACTORAJE DE DOCUMENTOS-ATRASADOS DET S
103102.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103102.140200.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES ATRASADOS DET N
103102.140200.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES ATRASADOS DET S
103102.170100.00 PRSTAMOS A BANCOS-ATRASADOS DET N
103102.170100.01 PRSTAMOS A BANCOS-ATRASADOS DET S
103102.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - ATRASADOS SUM N

103102.181300.00 PRESTAMOS SECTORIALES-PROYECTOS BCIE ATRASADOS DET N
103102.181300.01 PRESTAMOS SECTORIALES-PROYECTOS BCIE ATRASADOS DET S
103102.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI ATRASADOS DET N
103102.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI ATRASADOS DET S
103102.190200.00 GOBIERNOS LOCALES ATRASADOS DET N
103102.190200.01 GOBIERNOS LOCALES ATRASADOS DET S
103103.000000.00 VENCIDOS SUM N

103103.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS DET N
103103.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS DET N
103103.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS DET S
103103.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-VENCIDO DET N
103103.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/N-VENCIDO DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 8
Mayor General
Clase Recibe
103103.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS DET N
103103.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS DET S
103103.130000.00 FACTORAJE DE DOCUMENTOS-VENCIDOS DET N
103103.130000.01 FACTORAJE DE DOCUMENTOS-VENCIDOS DET S

103103.140200.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VENCIDO DET N
103103.140200.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VENCIDO DET S
103103.170100.00 PRESTAMOS A BANCOS -VENCIDOS DET N
103103.170100.01 PRESTAMOS A BANCOS -VENCIDOS DET S
103103.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - VENCIDOS SUM N

103103.181300.00 PRESTAMOS SECTORIALES- PROYECTOS BCIE VENCIDOS DET N
103103.181300.01 PRESTAMOS SECTORIALES- PROYECTOS BCIE VENCIDOS DET S
103103.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI VENCIDOS DET N
103103.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI VENCIDOS DET S
103103.190200.00 GOBIERNOS LOCALES VENCIDOS DET N
103103.190200.01 GOBIERNOS LOCALES VENCIDOS DET S
103104.000000.00 PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION SUM N

JUDICIAL
103104.010000.00 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION JUDICIAL DET N
103104.010000.01 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION JUDICIAL DET S
103105.000000.00 CREDITOS REFINANCIADOS SUM N

103105.020000.00 CREDITOS REFINANCIADOS - OTROS CREDITOS COMERCIALES DET N
103105.020000.01 CREDITOS REFINANCIADOS - OTROS CREDITOS COMERCIALES DET S
103105.020100.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VIGENTES DET N
103105.020100.01 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VIGENTES DET S
103105.020200.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-ATRASADOS DET N
103105.020200.01 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-ATRASADOS DET S
103105.020300.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VENCIDOS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 9
Mayor General
Clase Recibe
103105.020300.01 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VENCIDOS DET S
103105.030000.00 CREDITOS REFINANCIADOS - CONSUMO DET N
103105.030000.01 CREDITOS REFINANCIADOS - CONSUMO DET S
103105.030100.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VIGENTES DET N
103105.030100.01 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VIGENTES DET S
103105.030200.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-ATRASADOS DET N
103105.030200.01 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-ATRASADOS DET S
103105.030300.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VENCIDOS DET N
103105.030300.01 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VENCIDOS DET S
103201.000000.00 VIGENTES SUM N

103201.040000.00 DOCUMENTOS DESCONTADOS $ VIGENTES DET N
103201.040000.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS $ VIGENTES DET S
103201.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS (DOCTOS) $ VIGENTES DET N
103201.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS $ VIGENTES DET N
103201.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS $ VIGENTES DET S
103201.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-VIGENTE DET N
103201.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-VIGENTE DET S
103201.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES ME DET N
103201.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES ME DET S
103201.130000.00 FACTORAJE M/E VIGENTES DET N
103201.130000.01 FACTORAJE M/E VIGENTES DET S

103201.140200.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS VIGENTE DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 10
Mayor General
Clase Recibe
103201.140200.01 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS VIGENTE DET S

103201.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI M/E DET N
103201.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI M/E DET S
103202.000000.00 ATRASADOS SUM N

103202.040000.00 DOCUMENTOS DESCONTADOS- $ -ATRASADOS DET N
103202.040000.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS- $ -ATRASADOS DET S
103202.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS M/E (DOCTOS) ATRAZADOS DET N
103202.050000.01 PRESTAMOS FIDUCIARIOS M/E DET S
103202.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS ATRASADOS DET N
103202.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS ATRASADOS DET S
103202.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-ATRAZADO DET N
103202.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-ATRAZADO DET S
103202.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ATRASADOS ME DET N
103202.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ATRASADOS ME DET S
103202.130000.00 FACTORAJE M/E ATRASADOS DET N
103202.130000.01 FACTORAJE M/E ATRASADOS DET S

103202.140200.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES ATRASADO DET N
103202.140200.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES ATRASADO DET S
103202.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - ATRASADOS SUM N

103202.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI - ATRASADOS M/E DET N
103202.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI - ATRASADOS M/E DET S
103203.000000.00 VENCIDOS SUM N

103203.040000.00 DOCUMENTOS DESCONTADOS DET N
103203.050000.00 PRESTAMOS FIDUCIARIOS (DOCTOS) $ VENCIDOS DET N
103203.050000.02 PRESTAMOS FIDUCIARIOS (DOCTOS) $ VENCIDOS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 11
Mayor General
Clase Recibe
103203.050000.03 PRESTAMOS FIDUCIARIOS (DOCTOS) $ VENCIDOS DET S
103203.070000.00 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS DET N
103203.070000.01 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS DET S
103203.090000.00 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-VENCIDO DET N
103203.090000.01 GARANTIA RESERVA MATEMATICA M/E-VENCIDO DET S
103203.100200.00 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS ME DET N
103203.100200.01 OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS ME DET S
103203.130000.00 FACTORAJE M/E VENCIDOS DET N
103203.130000.01 FACTORAJE M/E VENCIDOS DET S

103203.140200.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VENCIDO DET N
103203.140200.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES VENCIDO DET S
103203.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - VENCIDOS SUM N

103203.181400.00 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI - VENCIDOS M/E DET N
103203.181400.01 PRESTAMOS SECTORIALES - BANHPROVI - VENCIDOS M/E DET S
103204.000000.00 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION SUM N

JUDICIAL
103204.010000.00 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION JUDICIAL DET N
103204.010000.01 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION JUDICIAL DET S
103205.000000.00 CREDITOS REFINANCIADOS SUM N

103205.020000.00 CREDITOS REFINANCIADOS - OTROS CREDITOS COMERCIALES M/E DET N
103205.020000.01 CREDITOS REFINANCIADOS - OTROS CREDITOS COMERCIALES M/E DET S
103205.020100.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VIGENTES DET N
103205.020200.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-ATRASADOS DET N
103205.020300.00 CREDITOS REFINANCIADOS-COMERCIALES-VENCIDOS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 12
Mayor General
Clase Recibe
103205.030000.00 CREDITOS REFINANCIADOS ME - CONSUMO DET N
103205.030000.01 CREDITOS REFINANCIADOS ME - CONSUMO DET S
103205.030100.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VIGENTES DET N
103205.030200.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-ATRASADOS DET N
103205.030300.00 CREDITOS REFINANCIADOS-CONSUMO-VENCIDOS DET N
104000.000000.00 OTROS ACTIVOS SUM N
104101.000000.00 DEUDORES VARIOS SUM N

104101.010000.00 SOBREGIROS DET N
104101.010000.01 SOBREGIROS DET S
104101.020000.00 FALTANTES DE CAJA DET N
104101.020000.01 FALTANTES DE CAJA DET S
104101.020100.00 ELIMINAR ESTA CUENTA MAL ABIERTA DET N
104101.020100.01 ELIMINAR ESTA CUENTA MAL ABIERTA DET S
104101.030000.00 ANTICIPOS DET N
104101.030000.01 ANTICIPOS DET S
104101.040000.00 CAJA CHICA DET N
104101.040000.01 CAJA CHICA DET S
104101.040000.02 CAJA CHICA DET S
104101.040000.03 CAJA CHICA DET S
104101.040000.04 CAJA CHICA - PLAZA RECORD DET S
104101.040000.05 CAJA CHICA DET S
104101.990000.00 CUENTAS VARIAS SUM N

104101.990100.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR GRUPO Q DET N
104101.990100.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR GRUPO Q DET S
104101.990200.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - EN SUSPENSO DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 13
Mayor General
Clase Recibe
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 110 ALICIA ZULAY SANCHEZ
PEÑA
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 129 IXEL PEREZ DURON
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 147 JOSE LEONARDO ORTEZ
GIRON
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 262 EDEN LAZO
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 263 DUWLAS ESCOTO PONCE
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 264 STEPFANIE BARAHONA
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 265 ALEX ARMANDO
CASTELLANO AGUILAR
104101.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX N 266 JOSE MIGUEL FAJARDO
ULLOA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 1 DAVID DI BONO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 2 XENIA VILLARS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 3 XENIA ONDINA CHANDIAS
MORALES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 4 ELBA PATRICIA NARVAEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 5 INGRID LORENA GUERRA
CASTILLO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 6 JOSE ALBERTO FONSECA
CABALLERO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 7 YEMEN OMAN FONSECA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 8 MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MARTINEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 9 ROBERTO IVAN SILVA
EUCEDA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 10 JOSE GABRIEL
HENRIQUEZ VEGA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 11 GUSTAVO ADOLFO
GONZALES RAMOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 12 MARTHA CELESTINA
SANCHEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 13 LYDIA YAMILETH ZELAYA
GARCIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 14 OLGA MARINA VALERIANO
ESPINAL
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 15 WENDY MARITZA
CANALES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 16 JOSE LUIS GONZALES
MOLINA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 17 MARITZA XIOMARA LAGOS
VALLADARES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 18 FRANCISCA SIDALIA
BARAHONA SIERRA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 19 MARIA DEL CARMEN AVILA
FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 20 MARIO ALFREDO MOYA
LOVO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 21 NORMA MONDRAGON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 22 KARLA VALESKA
CRISANTO CHAVEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 23 JOSE HUMBERTO VEGA
REYES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 24 JUAN CARLOS SILVA
ALONZO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 25 JUAN ANTONIO UCLES
ISIDRO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 26 LUIS ENRIQUE MENCIA
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 14
Mayor General
Clase Recibe
ESPINOZA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 27 MARIA CRISTINA
GONZALEZ GIRON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 28 FEDERICO QUIROS
NOLTENIUS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 29 CORINA OCHOA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 30 ALEX DAVID GUTIERREZ
CUBAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 31 LUIS AMILCAR QUIJANO
SANDRES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 32 ZAYDI MERARY FLORES
LAGOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 33 ERICK GABRIEL OSORIO
ROQUE
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 34 WILMER RENIERY
MARADIAGA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 35 HECTOR ALCIDES PADILLA
CASTRO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 36 OSCAR MANFREDO
CERRATO ANDREWS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 37 ROBERTO CARLOS
FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 38 LUZ MARIA Y LINDA
VASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 39 RINA LOURDES GARCIA
SERVELLON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 40 ALMA ORVELICIA TOME
CASTELLANOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 41 KARLA YAMILETH ESPINAL
ESTRADA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 49 VARIOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 86 NELSON ANTONIO
BAUTISTA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 89 YOSMIRA LIZETH
SALGADO GOMEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 92 JORGE LUIS SANCHEZ
RAYO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 93 INGRID DIXIANA VIVAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 94 RANDOLFO JAVIER
SALGADO SALGADO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 96 XINIA SUYAPA FLORES
JEREZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 98 LESBIA ORESTILA VARELA
CACERES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 100 ANGELICA LORENA
AROCA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 101 KEVIN ORLANDO TORRES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 102 GLENDA LETICIA LAGOS
RIVERA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 105 LORENA LIZBETH MARTIN
SILVA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 106 VILMA CAROLINA
VELASQUEZ LOPEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 107 YOLANI CLAUDETH ELVIR
AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 108 MARIBEL ERNESTINA
FLORES MURILLO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 109 WESLY HOWARD FUNEZ
CACERES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 110 ALICIA ZULAY SANCHEZ
PEÑA
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 15
Mayor General
Clase Recibe
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 111 SENDY ARELY BANEGAS
PERDOMO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 113 ONELIA ISABEL BARRIOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 114 GLORIA MABEL LEIVA
LIZARDO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 115 ANALIA BANEGAS RIVERA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 116 SONIA CAROLINA
CASTILLO CASTILLO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 117 ADAN ALFREDO FLORES
IRIAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 118 JOSE ROBERTO FLORES
ORTIZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 119 RAFAEL ADOLFO UCLES
BECERRA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 120 ALEX RAUL NAVARRO
BARAHONA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 121 ALEXANDER KADIR
BENDECK AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 122 JOSE ALFREDO FLORES
MEJIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 123 CARLOS ROBERTO
VARELA RIOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 124 VICTOR ORLANDO VARELA
CALIX
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 125 BESSY GABRIELA REYES
CHACON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 126 JORGE ALBERTO CASTRO
RIVERA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 127 WENDY KARINA DIAZ
ALVARENGA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 128 YESSICA CAROLINA
RODRIGUEZ MADRID
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 129 IXEL PEREZ DURON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 130 DANIEL ANTONIO
SALGADO SAUCEDA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 131 TANIA PAOLA CORLETO
AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 132 NORA GLENDA ARRIAGA
CABRERA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 139 GERARDO ALFREDO ELVIR
MARTINEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 140 SONIA SARAI CRUZ
VELASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 141 MARCELA VANESSA
MONTOYA VELASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 142 JUAN CARLOS MORALES
GARCIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 143 ERNESTO EMILIO CARIAS
CORRALES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 144 JOSE RAMON LEZAMA
LOPEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 145 HUMBERTO ARTURO
QUIROZ AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 146 JUAN DE LA ROSA
MARTINEZ GOMEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 147 JOSE LEONARDO ORTEZ
GIRON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 148 NORMA CAROLINA RAMOS
MARTINEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 152 ELBIA KARINA ZEPEDA
LOPEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 153 CESAR SAMUEL ORDOÑEZ
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 16
Mayor General
Clase Recibe
BUSTILLO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 154 MARIA LUISA RODRIGUEZ
MEJIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 155 MIGUEL ANTONIO
ROSALES VERDIAL
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 156 DOUGLAS ALEJANDRO
HENRIQUEZ NUÑEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 158 LESLIE HAYDEE APARICIO
ZAPATA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 165 ELVIRA GISELLA ACOSTA
FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 166 JOSE MANUEL AGUILAR
NAVAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 167 PEDRO RENE ALVARADO
AVILEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 168 ROSINDA MARIA ARGEÑAL
SOSA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 169 JORGE LUIS CALIX
MEDINA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 170 IVIS ALEJANDRO
CASTELLON MANUN
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 171 RIGOBERTO TORRES
FUNES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 172 ALEJANDRA MARIA LOPEZ
FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 173 NINA DOMINIQUE MILIAN
VASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 174 HERNAN RAUL MONTOYA
FONSECA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 175 JORGE NAHUN RAMIREZ
CRUZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 176 ANA MARIBEL RAMIREZ
FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 177 RAMON ANTONIO ROJAS
HERNANDEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 178 ROLANDO ADALBERTO
SALGADO SALGADO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 179 PATRICIA FILOMENA
VIDEA SANTOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 180 KARINA ELIZABETH ZERON
CARBAJAL
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 187 YRINA NATALHY RAMIREZ
LOPEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 188 WILSON GERARDO
FLORES ESCOBAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 190 GRACIA MARIA SIERRA
MEDINA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 191 FRANCISCO HUMBERTO
AGUILAR AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 192 ELDER ENRIQUE NAVAS
VELASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 194 MARIELA YASMIN
SAUCEDA ESCOTO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 195 ALEX RENE NOVOA
PADILLA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 196 SUHELEN YAMIRY MEJIA
ORTIZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 197 OSCAR ALI GARCIA RUIZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 198 MERCEDES SUYAPA
GABARRETE GARAY
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 200 DENNIS ALBERTO
ALVARADO MARADIAGA
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 17
Mayor General
Clase Recibe
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 201 EDITH GABRIELA ZAVALA
EGUIGURENS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 202 ELVIRA ALEJANDRA ELVIR
SANCHEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 203 ILMA ESMERALDA OYUELA
AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 204 JOEL MAURICIO
AVENDAÑO ELVIR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 205 JULIANA MELISSA
TRIMINIO LOPEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 206 JULIO CESAR NAVARRO
MONTALVAN
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 207 KATIA MELISSA NUÑEZ
FUNEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 208 LENIN BALOY FUNES
TORRES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 209 LURLYN HERMINIA CHAHIN
RECONCO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 210 MARCIA CAROLINA
VALERIO FLORES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 211 MARIA EUGENIA
MARTINEZ ESCOBAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 212 MELISSA YAHAIRA
ALONZO GARCIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 213 NELLY LORENA OCAMPO
PAVON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 214 OLMEDA JULIZA SALGADO
VARELA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 215 PAMELA JOVITA
HERNANDEZ ZUNIGA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 216 SUSY GABRIELA GARCIA
PAZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 223 ENMA CAROLINA DAVILA
GIRON
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 224 GENESIS VANESA
ALVARADO RAMOS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 226 ORLANDO JAVIER
MARTINEZ MALDONADO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 227 PEDRO ANTONIO TORRES
ESCOBAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 228 JORGE ANIBAL MEZA
JIMENEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 229 BRENDA YANETH AVILA
CARRANZA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 230 MARTHA ARACELY NUÑEZ
ZELAYA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 233 DIANA AZUCENA REYES
REYES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 234 OTTONIEL ERNESTO
ERAZO HERNANDEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 235 ANTONIO JOSE
FERNANDEZ ECHEVERRIA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 237 ZOE ALEJANDRA
BANEGAS TORRES
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 238 GLORIA DINORA
DOMINGUEZ PINEDA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 239 MARLYN ELIZABETH
LINARES CARCAMO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 240 MANUEL EMILIO
HERNANDEZ VILLEDA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 241 ANA MELISSA ARCHAGA
GONZALEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 242 ELISA LILIANA VALERIO
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 18
Mayor General
Clase Recibe
RIVERA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 243 BAIRON ALONSO
CARTAGENA ORTIZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 244 ALCINIA ARGENTINA
GALLEGOS VELASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 247 JUAN SANTIAGO EVERETT
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 248 ROBERTO CARLOS
AMADOR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 250 JOSUE ARMANDO AVILA
ZELAYA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 251 JOSE MANUEL
MARADIAGA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 252 FELIPE EMMANUEL
BUSTILLO PAZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 253 DENIS JUVAL SUAZO
VELASQUEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 254 GLENDA XIOMARA AVILA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 255 ROSA DALILA RAMIREZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 257 CLAUDIA RICARDA
HERNANDEZ FIGUEROA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 259 ISIS MAOLY REYES
CARRASCO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 260 JULIA MELISSA RODAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 261 TARYN CRUZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 262 EDEN LAZO
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 263 DUWLAS ESCOTO PONCE
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 264 STEPFANIE BARAHONA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 265 ALEX ARMANDO
CASTELLANO AGUILAR
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 266 JOSE MIGUEL FAJARDO
ULLOA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 267 LIZETH BRIZUELA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 268 WENDY XIOMARA AVILA
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 269 PAMELA ALEJANDRA
MARTINEZ
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 271 OLMAN ARIEL VASQUEZ
CONTRERAS
104101.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 273 RINA ZUNIGA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 50 TANIA MARINA VILLELA
VELASQUEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 51 MELANIE YAMILETH
CARDENAS
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 52 DANIEL MAURICIO FLORES
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 53 DONALDO ANTONIO
CARACCIOLI
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 54 NORMA URBINA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 55 BELKIS ANAEL RAMOS
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 56 SOBEIDA KARINA LARA
MAJANO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 57 YENI SANDOVAL
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 58 DONY LIZZETH SAUCEDA
CRUZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 59 ROBERTO ALONZO
CERRATO VILLEDA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 60 IRIS DINORA FERNANDEZ
ENAMORADO
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 19
Mayor General
Clase Recibe
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 61 EBELYN NOEMY AGUILAR
CASTELLANOS
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 62 OSCAR ALEJANDRO
MARTINEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 87 DILCIA RAQUEL GUZMAN
ORELLANA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 91 SANDRA RUTH PINEDA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 99 MARCO TULIO LOPEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 103 CLAUDIA ELIZABETH
MALDONADO DURAN
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 104 SERGIO GEOVANY
SIWADY GUTIERREZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 135 FRANCISCO JAVIER MEJIA
MALDONADO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 136 NELSON ROLANDO
GUZMAN
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 137 ZONIA YADIRA MATUTE
SOLANO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 138 DIGNA SUYAPA ORTEGA
PLEITES
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 149 ABDEL RAMSES MURILLO
AGUILAR
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 150 CARLOS ROBERTO
MARTINEZ MARTINEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 151 BEATRIZ ARACELY
CASILDO RAMIREZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 157 GISELDA MARIA
SAGASTUME MADRID
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 160 DIANA CAROLINA
ALMENDARES PAZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 161 MARIA VICTORIA
VENEGAS ROQUE
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 181 ANA JOSEFINA GALINDO
ALVARADO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 182 DIANA PATRICIA GAMEZ
AGUILERA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 183 SURIA ELIZABETH
HERNANDEZ LANZA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 184 KELVIN JOSUE LEIVA
MEJIA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 185 LILIAN ROSARIO PEÑA
LOPEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 186 NELLY BEATRIZ PUERTO
OCAMPO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 189 DELMA GICELA CRIBAS
FUNEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 193 LUDIM GERARDO
CASTILLO MARTINEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 199 DELMA GICELA CRIBAS
FUNEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 217 DAVID ANTONIO
DOMINGUEZ TREJO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 218 WENDY DENISSE
ENAMORADO ZUNIGA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 219 THOMAS EDGARDO
MURPHY DUEÑAS
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 220 ESTHER ALEJANDRA
PAVON PALMA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 222 MARIANA GISSEL
SAGASTUME BARAHONA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 225 BAYRON ANTONIO
SANTOS GALEAS
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 20
Mayor General
Clase Recibe
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 231 NORMA SUYAPA VENTURA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 232 KAREN JANINE QUIROZ
CANO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 239 MARLYN ELIZABETH
LINARES CARCAMO
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 246 MANUEL DE JESUS
PINEDA
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 249 GLENY JOHANA AGUILAR
HERNANDEZ
104101.990300.02 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 270 JOSE ABEDNEGO REYES
MADRID
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 80 DILCIA ANTONIA
ALVARADO
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 81 BLANCA ROSA ANTUNEZ
HERNANDEZ
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 82 MAYRA CAROLINA
MELENDEZ RIVERA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 83 JAHEL ROXANA ROSALES
CASTILLO
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 84 JOSE MANUEL GALINDO
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 85 DILCIA ELENA AREVALO
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 88 KENIA CAROLINA
CARCAMO MEDINA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 90 MARCEL ANTONIO
ACOSTA SALGADO
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 95 CARLOS ALBERTO TEJEDA
ACOSTA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 97 WENDY MARICELA
RODRIGUEZ ANDRADE
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 133 SANDRA LIZETH DURAN
VELASQUEZ
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 134 WENDY SUYAPA DUARTE
MARTINEZ
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 162 LUCIA KAROLINA
HERNANDEZ ESPINOZA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 163 DANELIA PATRICIA
CASTILLO ZELAYA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 164 PAMELA ALEJANDRA
MARTINEZ LANZA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 221 VICTOR MANUEL PERALTA
ESTRADA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 236 SEYRIE CLARISSA
POSADAS PAZ
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 256 EMILIA PAGOAGA
104101.990300.03 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS AUX S 272 AMMY CARIAS
104101.990400.00 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR CLIENTES S/COMPRAS DE CARTERA DET N
104101.990400.01 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR CLIENTES S/COMPRAS DE CARTERA DET S
104101.990600.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR-SUSPENSO LEMPIRAS DET N
104101.990600.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR-SUSPENSO LEMPIRAS DET S
104101.990700.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DET N
104101.990700.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DET S
104101.990800.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR VARIOS DET N
104101.990800.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR VARIOS DET S
104101.990900.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR S/CARTERA NEGOCIADA DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 21
Mayor General
Clase Recibe
104101.990900.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR S/CARTERA NEGOCIADA DET S
104101.991000.00 CUENTAS VARIAS - SEGUROS INCORPORADOS POR COBRAR DET N
104101.991000.01 CUENTAS VARIAS - SEGUROS INCORPORADOS POR COBRAR DET S
104101.991100.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS DET N
104101.991100.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS DET S
104101.991101.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR COBRAR CIAS DE SEGURO II DET N
104101.991101.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR COBRAR CIAS DE SEGURO II DET S
104101.991200.00 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR CLIENTES-CHEQUES A DEPOSITAR DET N
M/N
104101.991200.01 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR CLIENTES-CHEQUES A DEPOSITAR DET S
M/N
M/N
M/N
M/N
M/N
104101.991300.00 CTAS. VARIAS - CTAS X COBRAR CIAS. SEGUROS-INDEMNIZACIONES DET N
104101.991300.01 CTAS. VARIAS - CTAS X COBRAR CIAS. SEGUROS-INDEMNIZACIONES DET S
104101.991400.00 CUENTAS VARIAS - MIGRACION CARTERA LPS DET N
104101.991400.01 CUENTAS VARIAS - MIGRACION CARTERA LPS DET S
104101.991500.00 CTAS. VARIAS - SEGUROS PENDIENTES DE DESEMBOLSO DET N
104101.991500.01 CTAS. VARIAS - SEGUROS PENDIENTES DE DESEMBOLSO DET S
104101.991600.00 CTAS. VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SUBASTA DET N
104101.991600.01 CTAS. VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SUBASTA DET S
104101.991700.00 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE SEGURO INTEGRAL / DAÑOS DET N
104101.991700.01 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE SEGURO INTEGRAL / DAÑOS DET S
104101.991800.00 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR SEGURO INTEGRAL - DAÑOS DET N
104101.991800.01 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR SEGURO INTEGRAL - DAÑOS DET S
104101.991900.00 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR CIAS ASEGURADORAS DET N
104101.991900.01 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR CIAS ASEGURADORAS DET S
104101.992100.00 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE - SERVICIO GPS DET N
104101.992100.01 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE - SERVICIO GPS DET S
104101.992200.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SERVICIO GPS DET N
104101.992200.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SERVICIO GPS DET S
104101.992300.00 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR POR COMISION S/CHEQUES DET N
DEVUELTOS
104101.992300.01 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR POR COMISION S/CHEQUES DET S
DEVUELTOS
104101.992400.00 CTAS. VARIAS - CTAS. X COBRAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET N
VEHICULOS
104101.992400.01 CTAS. VARIAS - CTAS. X COBRAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET S
VEHICULOS
104101.992500.00 CTAS VARIAS CTAS X COB. HONORARIOS ABOGADOS RECUP. JUDICIAL DET N
104101.992500.01 CTAS VARIAS CTAS X COB. HONORARIOS ABOGADOS RECUP. JUDICIAL DET S
104101.992600.00 CTAS VARIAS - CTAS POR COBRAR CLIENTES SALDO DEUDA SEGUROS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 22
Mayor General
Clase Recibe
MN
104101.992600.01 CTAS VARIAS - CTAS POR COBRAR CLIENTES SALDO DEUDA SEGUROS MN DET S
104101.992700.00 POLIZAS POR COBRAR ATLANTIDA MN DET N
104101.992700.01 POLIZAS POR COBRAR ATLANTIDA MN DET S
104101.995400.00 CUENTA CONTROL CREDITOS EN PTMOS. ACTIVOS BPR DET N
104101.995400.01 CUENTA CONTROL CREDITOS EN PTMOS. ACTIVOS BPR DET S
104101.995500.00 CUENTA CONTROL PAGO PLANILLA EMPL GRUPO Q DET N
104101.995500.01 CUENTA CONTROL PAGO PLANILLA EMPL GRUPO Q DET S
104101.995600.00 CUENTA CONTROL - TRANS. CHEQUE / EFECTIVO COMPENSADO DET N
104101.995600.01 CUENTA CONTROL - TRANS. CHEQUE / EFECTIVO COMPENSADO DET S
104101.999900.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR- LIQUIDADORA DET N
104101.999900.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR- LIQUIDADORA DET S
104102.000000.00 AGENTES BANQUEROS Y COBRADORES SUM N

104102.010000.00 AGENTES BANQUEROS DET N
104102.010000.01 AGENTES BANQUEROS DET S
104102.020000.00 AGENTES COBRADORES DET N
104102.020000.01 AGENTES COBRADORES DET S
104103.000000.00 COMISIONES POR COBRAR SUM N

104103.030000.00 OTRAS COMIISONES POR COBRAR DET N
104103.030000.01 OTRAS COMIISONES POR COBRAR DET S
104103.040000.00 OTROS CARGOS POR COBRAR PRESTAMOS DET N
104103.040000.01 OTROS CARGOS POR COBRAR PRESTAMOS DET S
104104.000000.00 INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR SUM N
104104.010000.00 INTS.POR COBRAR S/PRESTAMOS, DESC. Y NEGOCIAC. SUM N

104104.010100.00 SOBRE CARTERA DE FONDOS PROPIOS DET N
104104.010100.01 INTS. POR COBRAR S/CARTERA DE FONDOS PROPIOS DET S
104104.010100.02 INTS.POR COBRAR S/ CARTERA FONDOS PROPIOS DET S
104104.010100.03 INTS.POR COBRAR S/ CARTERA FONDOS PROPIOS CEI DET S
104104.011400.00 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BCIE DET N
104104.011400.01 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BCIE DET S
104104.011500.00 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BANHPROVI DET N
104104.011500.01 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BANHPROVI DET S
104104.020000.00 SOBRE INVERSIONES SUM N

104104.020100.00 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES CTA.ENCAJE DET N
104104.020100.01 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES CTA.ENCAJE B.C.H. DET S
104104.029900.00 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES CTA.ENCAJE B.C.H. DET N
104104.029900.01 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES CTA.ENCAJE B.C.H. DET S
104104.029901.00 INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES VARIAS - INSTIT.FINANC. DET N
104104.029901.01 INTERESES POR COBRAR S/INVERSIONES VARIAS - INSTIT.FINANC. DET S
104104.030000.00 DIVIDENDOS POR COBRAR DET N
104104.030000.01 DIVIDENDOS POR COBRAR DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 23
Mayor General
Clase Recibe
104105.000000.00 BIENES PARA ARRENDAMIENTO SUM N
104105.010000.00 BIENES INMUEBLES SUM N

104105.010100.00 ACTIVOS NUEVOS DET N
104105.010100.01 ACTIVOS NUEVOS DET S
104105.020000.00 BIENES MUEBLES SUM N

104105.020100.00 ACTIVOS NUEVOS DET N
104105.020100.01 ACTIVOS NUEVOS DET S
104200.000000.00 MONEDA ESTRANJERA SUM N
104201.000000.00 DEUDORES VARIOS SUM N

104201.020000.00 FALTANTES DE CAJA DET N
104201.990000.00 DEUDORES VARIOS CUENTAS VARIAS M/E SUM N

104201.990100.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR GRUPO Q DET N
104201.990200.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR AMERICAR DET N
104201.990200.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR AMERICAR DET S
104201.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR-SUSPENSO DOLARES DET N
104201.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR-SUSPENSO DOLARES DET S
104201.990400.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. X COBRAR CLIENTES S/COMPRAS DE CARTERA DET N
104201.990400.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. X COBRAR CLIENTES S/COMPRAS DE CARTERA DET S
104201.990500.01 CAJA CHICA TEGA DET S
104201.990500.02 CAJA CHICA SPS DET S
104201.990500.03 CAJA CHICA CEIBA DET S
104201.990600.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR S/CARTERA $ NEGOCIADA DET N
104201.990600.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR S/CARTERA $ NEGOCIADA DET S
104201.990700.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ DET N
104201.990700.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ DET S
104201.990800.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR VARIAS DET N
104201.990800.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR VARIAS DET S
104201.991000.00 CUENTAS VARIAS - SEGUROS INCORPORADOS POR COBRAR $ DET N
104201.991000.01 CUENTAS VARIAS - SEGUROS INCORPORADOS POR COBRAR $ DET S
104201.991200.00 CUENTAS VARIAS -CTAS X COBRAR CLIENTES-CHEQUES A DEPOSITAR DET N
M/E
104201.991200.01 CUENTAS VARIAS -CTAS X COBRAR CLIENTES-CHEQUES A DEPOSITAR DET S
M/E
M/E
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 24
Mayor General
Clase Recibe
M/E
M/E
M/E
104201.991400.00 CUENTAS VARIAS - MIGRACION CARTERA $ DET N
104201.991400.01 CUENTAS VARIAS - MIGRACION CARTERA $ DET S
104201.991500.00 CTAS. VARIAS - SEGUROS PENDIENTES DE DESEMBOLSO ME DET N
104201.991500.01 CTAS. VARIAS - SEGUROS PENDIENTES DE DESEMBOLSO ME DET S
104201.991700.00 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE SEGURO INTEGRAL / DAÑOS DET N
104201.991700.01 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE SEGURO INTEGRAL / DAÑOS DET S
104201.991800.00 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR SEGURO INTEGRAL -DAÑOS DET N
104201.991800.01 CUENTAS VARIAS -CUENTAS POR COBRAR SEGURO INTEGRAL -DAÑOS DET S
104201.992100.00 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE - SERVICIO GPS DET N
104201.992100.01 CUENTAS VARIAS - CUOTAS X DEVENGARSE - SERVICIO GPS DET S
104201.992200.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SERVICIO GPS $ DET N
104201.992200.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR COBRAR - SERVICIO GPS $ DET S
104201.992300.00 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR POR COMISION S/CHEQUES DET N
DEVUELTOS $
104201.992300.01 CUENTAS VARIAS - CTAS X COBRAR POR COMISION S/CHEQUES DET S
DEVUELTOS $
104201.992400.00 CTAS. VARIAS - CTAS. X COBRAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET N
VEHICULOS $
104201.992400.01 CTAS. VARIAS - CTAS. X COBRAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET S
VEHICULOS $
104201.992500.00 CTAS VARIAS CTAS X COB. HONORARIOS ABOGADOS RECUP. JUDICIAL $ DET N
104201.992500.01 CTAS VARIAS CTAS X COB. HONORARIOS ABOGADOS RECUP. JUDICIAL $ DET S
104201.992600.00 CTAS VARIAS - CTAS POR COBRAR CLIENTES SALDO DEUDA SEGUROS DET N
ME
104201.992600.01 CTAS VARIAS - CTAS POR COBRAR CLIENTES SALDO DEUDA SEGUROS ME DET S
104201.995400.00 CUENTA CONTROL CREDITOS EN PTMOS. ACTIVOS BPR DET N
104201.995600.00 CUENTA CONTROL - TRANS. CHEQUE / EFECTIVO COMPENSADO $ DET N
104201.995600.01 CUENTA CONTROL - TRANS. CHEQUE / EFECTIVO COMPENSADO $ DET S
104202.000000.00 AGENTES BANQUEROS Y COBRADORES SUM N

104202.010000.00 AGENTES BANQUEROS DET N
104202.010000.01 AGENTES BANQUEROS DET S
104202.020000.00 AGENTES COBRADORES DET N
104202.020000.01 AGENTES COBRADORES DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 25
Mayor General
Clase Recibe
104203.000000.00 COMISIONES POR COBRAR SUM N
104203.010000.00 COMISIONES POR COBRAR DET N
104203.010000.01 COMISIONES POR COBRAR DET S
104203.030000.00 COMISIONES POR COBRAR - OTRAS DET N
104203.030000.01 COMISIONES POR COBRAR - OTRAS DET S
104203.040000.00 OTROS CARGOS POR COBRAR PRESTAMOS DET N
104203.040000.01 OTROS CARGOS POR COBRAR PRESTAMOS DET S
104204.000000.00 INTERESES Y DIVIDENDOS POR COBRAR SUM N
104204.010000.00 SOBRE PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES SUM N

104204.010100.00 INTS. POR COBRAR SOBRE CARTERA DE FONDOS PROPIOS DET N
104204.010100.01 INTS. POR COBRAR SOBRE CARTERA DE FONDOS PROPIOS DET S
104204.010100.02 INTS. POR COBRAR S/CARTERA FONDOS PROPIOS DET S
104204.010100.03 INTS. POR COBRAR S/CARTERA FONDOS PROPIOS DET S
104204.011500.00 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET N
104204.011500.01 INTERESES POR COBRAR S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET S
104204.020000.00 INTS.POR COBRAR S/INVERSIONES DET N
104204.020000.01 INTS.POR COBRAR S/INVERSIONES DET S
104204.020000.02 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES DET S
104204.020000.03 INTS. POR COBRAR S/INVERSIONES DET S
104204.030000.00 DIVIDENDOS POR COBRAR DET N
104204.030000.01 DIVIDENDOS POR COBRAR DET S
105000.000000.00 SUCURSALES,AGENCIAS Y CASA MATRIZ SUM N
105101.000000.00 SUCURSALES SUM N

105101.010000.00 CAPITAL ASIGNADO DET N
105101.010000.01 CAPITAL ASIGNADO DET S
105101.020000.00 CUENTA CORRIENTE DET N
105101.020000.01 CUENTA CORRIENTE DET S
105102.000000.00 CASA MATRIZ CUENTAS CORRIENTE SUM N

105102.010000.00 CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE DET N
105102.010000.01 CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE DET S
105105.010000.00 CHEQUES Y VALORES AL COBRO DET N
105105.010000.01 CHEQUES Y VALORES AL COBRO DET S
105201.000000.00 SUCURSALES SUM N

105201.010000.00 CAPITAL ASIGNADO DET N
105201.010000.01 CAPITAL ASIGNADO DET S
105201.020000.00 CUENTA CORRIENTE DET N
105201.020000.01 CUENTA CORRIENTE DET S
105202.000000.00 CASA MATRIZ CUENTA CORRIENTE SUM N
106000.000000.00 ACTIVOS EVENTUALES SUM N
106101.000000.00 INMUEBLES SUM N

106101.010000.00 INMUEBLE ACTIVO EVENTUAL DET N
106101.010000.01 INMUEBLE ACTIVO EVENTUAL DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 26
Mayor General
Clase Recibe
106102.000000.00 MUEBLES SUM N
106102.010000.00 MUEBLES - ACTIVOS EVENTUALES DET N
106102.010000.01 MUEBLES - ACTIVOS EVENTUALES DET S
106103.010000.00 TITULOS VALORES DET N
106103.010000.01 TITULOS VALORES DET S
106104.000000.00 EROGACIONES POR ACTIVOS EVENTUALES SUM N

106104.010000.00 EROGACIONES POR ACTIVOS EVENTUALES DET N
106104.010000.01 EROGACIONES POR ACTIVOS EVENTUALES DET S
106203.000000.00 TITULOS VALORES SUM N

107000.000000.00 ACTIVOS FIJOS SUM N
107101.000000.00 BIENES RAICES SUM N

107101.010000.00 TERRENOS DET N
107101.010000.01 TERRENOS DET S
107101.010100.00 COSTO DET N
107101.010100.01 COSTO DET S
107101.010200.00 INCREMENTO POR REVALORIZACION DET N
107101.010200.01 INCREMENTO POR REVALORIZACION DET S
107101.020000.00 EDIFICIOS SUM N

107101.020100.00 COSTO DET N
107101.020100.01 COSTO DET S
107101.020200.00 MEJORAS DET N
107101.020200.01 MEJORAS DET S
107101.020300.00 INCREMENTO POR REVALORIZACION DET N
107101.020300.01 INCREMENTO POR REVALORIZACION DET S
107101.030000.00 OBRAS EN CONSTRUCCION DET N
107101.030000.01 OBRAS EN CONSTRUCCION DET S
107102.000000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO SUM N
107102.010000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SUM N

107102.010100.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DET N
107102.010100.01 MOB. Y EQUIPO TEGUCIGALPA DET S
107102.010100.02 MOBILIARIO Y EQUIPO S.P.S. DET S
107102.010100.03 MOBILIARIO Y EQUIPO, CEIBA DET S
107102.010200.00 MOB. Y EQUIPO SAN PEDRO SULA DET N
107102.010200.01 MOB. Y EQUIPO SAN PEDRO SULA DET S
107102.020000.00 SISTEMAS DE INFORMATICA SUM N

107102.020100.00 EQUIPOS COMPUTO DET N
107102.020100.01 EQUIPOS COMPUTO TEGUCIGALPA DET S
107102.020100.02 EQUIPOS COMPUTO S.P.S DET S
107102.020100.03 EQUIPOS COMPUTO CEIBA DET S
107102.020200.00 PROGRAMAS COMPUTO TEGUCIGALPA DET N
107102.020200.01 PROGRAMAS COMPUTO TEGUCIGALPA DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 27
Mayor General
Clase Recibe
107102.020300.00 EQUIPO COMPUTO SAN PEDRO SULA DET N
107102.020300.01 EQUIPO COMPUTO SAN PEDRO SULA DET S
107102.020400.00 PROGRAMAS COMPUTO SAN PEDRO SULA DET N
107102.020400.01 PROGRAMAS COMPUTO SAN PEDRO SULA DET S
107102.030000.00 VEHICULOS SUM N

107102.030100.00 VEHICULOS/MOTOCICLETAS DET N
107102.030100.01 VEHICULOS/MOTOCICLETAS TEGUCIGALPA DET S
107102.030100.02 VEHICULOS/MOTOCICLETAS S.P.S. DET S
107102.030100.03 VEHICULOS/MOTOCICLETAS LA CEIBA DET S
107103.000000.00 INSTALACIONES SUM N

107103.010000.00 MEJORAS EN AREAS PROPIAS DET N
107103.010000.01 MEJORAS EN AREAS PROPIAS DET S
107103.020000.00 MEJORAS EN AREAS ARRENDADAS DET N
107103.020000.01 MEJORAS EN AREAS ARRENDADAS DET S
107104.000000.00 BIENES ARRENDADOS SUM N

107104.010000.00 TERRENOS DET N
107104.010000.01 TERRENOS DET S
107104.020000.00 EDIFICIOS DET N
107104.020000.01 EDIFICIOS DET S
108000.000000.00 CARGOS DIFERIDOS SUM N
108101.000000.00 GASTOS ANTICIPADOS SUM N

108101.010000.00 PRIMAS DE SEGUROS DET N
108101.010000.01 PRIMAS DE SEGUROS DET S
108101.020000.00 ALQUILERES DET N
108101.020000.01 ALQUILERES DET S
108101.030000.00 ANTICIPOS PARA VIAJES DET N
108101.030000.01 ANTICIPOS PARA VIAJES DET S
108101.990000.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS SUM N

108101.990100.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS-ANTICIPO A EMPLEADOS DET N
108101.990100.01 OTROS GASTOS ANTICIPADOS-ANTICIPO A EMPLEADOS DET S
108101.990200.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS DET N
108101.990200.01 OTROS GASTOS ANTICIPADOS DET S
108102.000000.00 INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADOS SUM N

108102.010000.00 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO DET N
108102.010000.01 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO DET S
108102.020000.00 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO DET N
108102.020000.01 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO DET S
108103.000000.00 CUENTAS POR AMORTIZAR SUM N
108103.010000.00 GASTOS DE ORGANIZACION SUM N

108103.010100.00 GASTOS DE ORGANIZACION-AUMENTO DE CAPITAL DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 28
Mayor General
Clase Recibe
108103.010100.01 GASTOS DE ORGANIZACION-AUMENTO DE CAPITAL DET S
108103.020000.00 CONSTRUCCIONES EN USUFRUCTO DET N
108103.020000.01 CONSTRUCCIONES EN USUFRUCTO DET S
108103.990000.00 OTRAS CUENTAS POR AMORTIZAR SUM N

108103.990100.00 OTRAS CUENTAS POR AMORTIZAR DET N
108103.990100.01 OTRAS CUENTAS POR AMORTIZAR DET S
108104.000000.00 PAPELERIA Y UTILES SUM N
108104.010000.00 PAPELERIA Y UTILES SUM N

108104.010100.00 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-TEGUCIGALPA DET N
108104.010100.01 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA-TEGUCIGALPA DET S
108104.010200.00 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SAN PEDRO SULA DET N
108104.010200.01 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SAN PEDRO SULA DET S
108105.000000.00 ESPECIES FISCALES Y TALONARIOS SUM N
108105.010000.00 ESPECIES FISCALES Y TALONARIOS SUM N

108105.010100.00 ESPECIES FISCALES Y TALONARIOS-TEGUCIGALPA DET N
108105.010100.01 ESPECIES FISCALES Y TALONARIOS-TEGUCIGALPA DET S
108105.010200.00 ESPECIES FISCALES Y TALONARIO-SAN PEDRO SULA DET N
108105.010200.01 ESPECIES FISCALES Y TALONARIO-SAN PEDRO SULA DET S
108106.000000.00 PRIMAS POR AMORTIZAR SOBRE INVERSIONES EN VALORES SUM N

108106.010000.00 PRIMAS SOBRE BONOS DET N
108106.010000.01 PRIMAS SOBRE BONOS DET S
108107.000000.00 PERDIDAS POR AMORTIZAR EN INVERSIONES EN VALORES SUM N

108107.010000.00 PERDIDA POR AMORTIZAR EN INVERSIONES EN VALORES DET N
108107.010000.01 PERDIDA POR AMORTIZAR EN INVERSIONES EN VALORES DET S
108119.000000.00 OTROS CARGOS DIFERIDOS SUM N

108119.010000.00 OTROS CARGOS DIFERIDOS DET N
108119.010000.01 OTROS CARGOS DIFERIDOS DET S
108119.020000.00 AJUSTE RETROACTIVO POR REVISION DE TASA DET N
108119.020000.01 AJUSTE RETROACTIVO POR REVISION DE TASA DET S
108201.000000.00 GASTOS ANTICIPADOS SUM N

108201.010000.01 PRIMAS DE SEGUROS DET S
108201.020000.00 ALQUILERES DET N
108201.020000.01 ALQUILERES DET S
108201.030000.00 ANTICIPOS PARA VIAJES DET N
108201.990000.00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS DET N
108201.990000.01 OTROS GASTOS ANTICIPADOS DET S
108202.000000.00 INTERESES Y COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO SUM N

108202.010000.00 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO DET N
108202.010000.01 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO DET S
108202.020000.00 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO DET N
108202.020000.01 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO DET S
108219.000000.00 OTROS CARGOS DIFERIDOS SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 29
Mayor General
Clase Recibe
108219.010000.00 OTROS ACTIVOS DET N
108219.010000.01 OTROS ACTIVOS DET S
200000.000000.00 PASIVO ENC N
201000.000000.00 EXIGIBILIDADES INMEDIATAS SUM N
201101.000000.00 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES SUM N

201101.010000.00 DEL PUBLICO DET N
201101.010000.01 DEL PUBLICO DET S
201101.020000.00 DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUM N

201101.030100.00 DEPOSITOS VISTA DE ENTIDADES OFICIALES DET N
201101.030100.01 DEPOSITOS VISTA DE ENTIDADES OFICIALES DET S
201102.000000.00 DEPOSITOS ESPECIALES SUM N

201102.010000.00 DEPOSITOS A LA VISTA NO EN CUENTA DET N
201102.010000.01 DEPOSITOS A LA VISTA NO EN CUENTA DET S
201102.020100.00 DEPOSITOS JUDICIALES DET N
201102.020100.01 DEPOSITOS JUDICIALES DET S
201103.000000.00 DEPOSITOS A TERMINO VENCIDOS SUM N


201103.020100.00 DEPOSITOS DE BANCOS DET N
201103.020100.01 DEPOSITOS DE BANCOS DET S
201103.020200.00 DEPOSITOS DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET N
201103.020200.01 DEPOSITOS DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET S
201103.020300.00 DEPOSITOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET N
201103.020300.01 DEPOSITOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET S
201103.020400.00 DEPOSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES DET N
201103.020400.01 DEPOSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES DET S
201103.030000.00 DE ENTIDADES OFICIALES DET N
201103.030000.01 DE ENTIDADES OFICIALES DET S
201104.000000.00 OBLIGACIONES VENCIDAS PENDIENTES DE PAGO SUM N

201104.010000.00 OBLIGACIONES VENCIDAS PENDIENTES DE PAGO DET N
201104.010000.01 OBLIGACIONES VENCIDAS PENDIENTES DE PAGO DET S
201105.000000.00 CEDULAS Y BONOS SORTEADOS SUM N

201105.010000.00 CEDULAS Y BONOS SORTEADOS DET N
201105.010000.01 CEDULAS Y BONOS SORTEADOS DET S
201106.000000.00 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO SUM N

201106.010000.00 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO DET N
201106.010000.01 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO DET S
201107.000000.00 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS SUM N

201107.010000.00 CHEQUES DE CAJA DET N
201107.010000.01 CHEQUES DE CAJA DET S
201108.000000.00 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION SUM N

201108.010000.00 COBRANZAS POR LIQUIDAR EN EL PAIS DET N
201108.010000.01 COBRANZAS POR LIQUIDAR EN EL PAIS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 30
Mayor General
Clase Recibe
201108.020000.00 CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION DET N
201108.020000.01 CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION DET S
201108.020100.00 RECAUDACIONES FISCALES DET N
201108.020100.01 RECAUDACIONES FISCALES DET S
201108.090000.00 CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD POBLACIONAL SUM N
201108.090100.00 TRANSACCIONES FINANCIERAS SUM N

201108.090101.00 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES DET N
201108.090101.01 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES DET S
201108.090102.00 DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO DET N
201108.090102.01 DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO DET S
201108.090103.00 EMISION DE CHEQUES DE CAJA DET N
201108.090103.01 EMISION DE CHEQUES DE CAJA DET S
201108.090104.00 EMISION DE CHEQUES CERTIFICADOS DET N
201108.090104.01 EMISION DE CHEQUES CERTIFICADOS DET S
201108.090106.00 EMISION DE OTROS INSTRUMENTOS DET N
201108.090106.01 EMISION DE OTROS INSTRUMENTOS DET S
201108.090107.00 PAGOS O TRANSFER A/F DE TERCEROS CARGO A RECAUDACIONES DET N
201108.090107.01 PAGOS O TRANSFER A/F DE TERCEROS CARGO A RECAUDACIONES DET S
201108.090108.00 TRANSFER Y ENVIOS DE DINERO HACIA EL INTERIOR DEL PAIS DET N
201108.090108.01 TRANSFER Y ENVIOS DE DINERO HACIA EL INTERIOR DEL PAIS DET S
201108.090109.00 TARIFA ANUAL POR TARJETA DE CREDITO TITULAR DET N
201108.090109.01 TARIFA ANUAL POR TARJETA DE CREDITO TITULAR DET S
201108.090200.00 TELEFONIA MOVIL DET N
201108.090200.01 TELEFONIA MOVIL DET S
201108.090300.00 SECTOR MINERO DET N
201108.090300.01 SECTOR MINERO DET S
201108.090400.00 SECTOR DE COMIDAS Y BEBIDAS DET N
201108.090400.01 SECTOR DE COMIDAS Y BEBIDAS DET S
201108.090500.00 CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS DET N
201108.090500.01 CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS DET S
201109.000000.00 ACREEDORES VARIOS SUM N

201109.010000.00 SUELDOS POR PAGAR DET N
201109.010000.01 SUELDOS POR PAGAR DET S
201109.020000.00 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS DET N
201109.020000.01 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS DET S
201109.040000.00 RETENCIONES POR PAGAR SUM N

201109.040100.00 IMPTOS.Y CONTRIBUC.LABORAL-RETENC. ISR EMPLEADOS DET N
201109.040100.01 IMPTOS.Y CONTRIBUC.LABORAL-RETENC.ISR EMPLEADOS DET S
201109.040200.00 IMPUESTO S/ RENTA-RETENCIONES DEL 10% DET N
201109.040200.01 IMPUESTO S/RENTA-RETENCIONES DEL 10% DET S
201109.040201.00 IMPUESTO S/RENTA - RETENCIONES 10% CTA. DE AHORRO M/N DET N
201109.040201.01 IMPUESTO S/RENTA - RETENCIONES 10% CTA. DE AHORRO M/N DET S
201109.040300.00 IMPUESTO S/ RENTA- OTRAS RETENCIONES DEL 10% DET N
201109.040300.01 IMPUESTO S/RENTA- OTRAS RETENCIONES DEL 10% DET S
201109.040400.00 IMPUESTO S/RENTA RETENCIONES 12.5% DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 31
Mayor General
Clase Recibe
201109.040400.01 IMPUESTO S/RENTA RETENCIONES 12.5% DET S
201109.040500.00 IMPUESTO S/RENTA OTRAS RETENCIONES DEL 10% DET N
201109.040500.01 IMPUESTO S/RENTA OTRAS RETENCIONES DEL 10% DET S
201109.040600.00 IMPUESTO S/RENTA RETENCION DEL 1% DET N
201109.040600.01 IMPUESTO S/RENTA RETENCION DEL 1% DET S
201109.040700.00 IMPTO.S/RENTA RETENCION X DIVID/UTILID DISTRIBUIDAS 5% DET N
201109.040700.01 IMPTO.S/RENTA RETENCION X DIVID/UTILID DISTRIBUIDAS 5% DET S
201109.040800.00 RETENCION IMPTO.S/VENTAS - POR PAGAR DET N
201109.040800.01 RETENCION IMPTO.S/VENTAS - POR PAGAR DET S
201109.050000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES SUM N

201109.050100.00 I.H.S.S. POR PAGAR DET N
201109.050100.01 I.H.S.S. POR PAGAR DET S
201109.050200.00 INFOP POR PAGAR DET N
201109.050200.01 INFOP POR PAGAR DET S
201109.050300.00 RAP-FOSOVI POR PAGAR DET N
201109.050300.01 RAP-FOSOVI POR PAGAR DET S
201109.060000.00 SERVICIOS PUBLICOS-POR PAGAR DET N
201109.060000.01 SERVICIOS PUBLICOS-POR PAGAR DET S
201109.070000.00 SOBRANTES DE CAJA DET N
201109.070000.01 SOBRANTES DE CAJA DET S
201109.980000.00 APORTACIONES FOSEDE POR PAGAR DET N
201109.980000.01 APORTACIONES FOSEDE POR PAGAR DET S
201109.990000.00 CUENTAS VARIAS SUM N

201109.990100.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q DET N
201109.990100.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q DET S
201109.990200.00 CUENTAS VARIAS - CTAS POR PAGAR SUSPENSO DEPOSITOS CLIENTES DET N
201109.990200.01 CUENTAS VARIAS - CTAS POR PAGAR SUSPENSO DEPOSITOS CLIENTES DET S
201109.990300.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q INMOBILIARIA DET N
201109.990300.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q INMOBILIARIA DET S
201109.990400.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ACTVOS DET N
201109.990400.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES ACTVOS DET S
201109.990500.00 CUENTAS VARIAS - OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS DET N
201109.990500.01 CUENTAS VARIAS - OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS DET S
201109.990600.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS DE SEGUROS DET S
201109.990601.00 CUENTAS VARIAS- CUENTAS POR PAGAR CIAS. DE SEGURO II DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 32
Mayor General
Clase Recibe
201109.990601.01 CUENTAS VARIAS- CUENTAS POR PAGAR CIAS. DE SEGURO II DET S
201109.990700.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVA DET S
201109.990800.00 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BANCOS DET N
201109.990800.01 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BANCOS DET S
201109.990900.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR-PAGOS POR APLICAR DET N
LEMPIRAS
201109.990900.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR-PAGOS POR APLICAR LEMPIRAS DET S
201109.991000.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR S/CARTERA NEGOCIADA DET N
201109.991000.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR S/CARTERA NEGOCIADA DET S
201109.991100.00 INTERMODULAR BRANCH/PRESTAMOS ACTIVOS DET N
201109.991100.01 INTERMODULAR BRANCH/PRESTAMOS ACTIVOS DET S
201109.991200.00 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BRANCH DET N
201109.991200.01 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BRANCH DET S
201109.991300.00 INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH DET N
201109.991300.01 INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH DET S
201109.991400.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR CLIENTES - SEGURO DET N
201109.991400.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR CLIENTES - SEGURO DET S
201109.991500.00 CTAS VARIAS-CUENTAS X PAGAR A GRUPO Q/CREDITOS ESPECIALES LPS DET N
201109.991500.01 CTAS VARIAS-CUENTAS X PAGAR A GRUPO Q/CREDITOS ESPECIALES LPS DET S
201109.991600.00 CTAS. VARIAS - CTAS. X PAGAR CIAS. SEGUROS - PLAN PAGO 6 MESES DET N
201109.991600.01 CTAS. VARIAS - CTAS. X PAGAR CIAS. SEGUROS - PLAN PAGO 6 MESES DET S
201109.991700.00 CTAS.VARIAS -CTAS. X PAGAR- SISTEMA DE GPS DET N
201109.991700.01 CTAS.VARIAS -CTAS. X PAGAR- SISTEMA DE GPS DET S
201109.991800.00 CTAS. VRS.- CTAS.X PAGAR CIAS.SEGURO-SEGURO DE DEUDA DET N
201109.991800.01 CTAS. VRS.- CTAS.X PAGAR CIAS.SEGURO-SEGURO DE DEUDA DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 33
Mayor General
Clase Recibe
201109.991900.00 CUENTA CONTROL- MOVTOS. CTA RESERVA CREDITOS DUDOSOS DET N
201109.991900.01 CUENTA CONTROL- MOVTOS. CTA RESERVA CREDITOS DUDOSOS DET S
201109.992100.00 CUENTAS VARIAS- CTAS. POR PAGAR CIAS.ASEGURADORAS -DAÑOS DET N
201109.992100.01 CUENTAS VARIAS- CTAS. POR PAGAR CIAS.ASEGURADORAS -DAÑOS DET S
201109.992200.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR - SERVICIO GPS DET N
201109.992200.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR - SERVICIO GPS DET S
201109.992300.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR CIAS. ASEGURADORAS - SEGURO DET N
DEUDA
201109.992300.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR CIAS. ASEGURADORAS - SEGURO DET S
DEUDA
201109.992400.00 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET N
VEHICULOS
201109.992400.01 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET S
VEHICULOS
201109.992500.00 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR HONORARIOS ABOGADOS RECUP. DET N
JUDICIAL
201109.992500.01 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR HONORARIOS ABOGADOS RECUP. JUDICIAL DET S
201109.992600.00 CTAS.VARIAS - CTAS.POR PAGAR - (PROVISION PAGO A PROVEEDORES) DET N
201109.992600.01 CTAS.VARIAS - CTAS.POR PAGAR - (PROVISION PAGO A PROVEEDORES) DET S
201109.992700.00 CTAS. VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q - DESEMBOLSOS DET N
201109.992700.01 CTAS. VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q - DESEMBOLSOS DET S
201109.992800.00 AJUSTE RETROACTIVO POR REVISION DE TASA DET N
201109.992800.01 AJUSTE RETROACTIVO POR REVISION DE TASA DET S
201109.992900.00 POLIZAS POR PAGAR SEGUROS DAVIVIENDA DET N
201109.992900.01 POLIZAS POR PAGAR SEGUROS DAVIVIENDA DET S
201109.995001.00 TEGA. CUENTA INTERSUCURSAL INT N
201109.995001.02 TEGA. (TEGA-SPS) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995001.03 TEGA. (TEGA-LA CEIBA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995001.04 TEGA. (TEGA.-P.RECORD) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995001.05 TEGA. (TEGA.-SANTA MONICA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995002.00 SPS CUENTA INTERSUCURSAL INT N
201109.995002.01 SPS (SPS-TEGA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995002.03 SPS (SPS-LACEIBA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995002.04 SPS (SPS-P.RECORD) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995002.05 SPS (SPS-SANTA MONICA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995003.00 LA CEIBA CUENTA INTERSUCURSAL INT N
201109.995003.01 LA CEIBA (LA CEIBA-TEGA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995003.02 LA CEIBA (LA CEIBA-SPS) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995003.04 LA CEIBA (LA CEIBA-P.RECORD) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995003.05 LA CEIBA (LA CEIBA-SANTA MONICA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995004.00 PLAZA RECORD CUENTA INTERSUCURSAL INT N
201109.995004.01 PLAZA RECORD (P.RECORD-TEGA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995004.02 PLAZA RECORD (P.RECORD-SPS) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995004.03 PLAZA RECORD (P.RECORD-LA CEIBA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995004.05 PLAZA RECORD (P.RECORD-STA.MONICA) CUENTA INTERSUCURSAL INT S
201109.995100.00 INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH PEN N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 34
Mayor General
Clase Recibe
201109.995100.01 TEGA INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995100.02 SPS INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995100.03 LA CEIBA INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995100.04 INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH LPS. PEN S
201109.995100.05 INTERMODULAR CONTABILIDAD/BRANCH LPS. PEN S
201109.995200.00 CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH PEN N
201109.995200.01 TEGA CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995200.02 SPS CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995200.03 LA CEIBA CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH PEN S
201109.995200.04 CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH (LPS*$) PEN S
201109.995200.05 CUENTA CONTROL CONTABILIDAD/BRANCH (LPS*$) PEN S
201109.995300.00 INTERMODULAR BRANCH / PTMOS. ACTIVOS DET N
201109.995300.01 INTERMODULAR BRANCH / PTMOS. ACTIVOS DET S
201109.995400.00 CUENTA CONTROL DEBITOS PTMOS. ACTIVOS BPR DET N
201109.995400.01 CUENTA CONTROL DEBITOS PTMOS. ACTIVOS BPR DET S
201109.995500.00 INTERMODULAR BRANCH/BANCOS DET N
201109.995500.01 INTERMODULAR BRANCH/BANCOS DET S
201109.995600.00 INTERMODULAR BANCOS/BDP CERTIFICADOS DE DEPOSITO DET N
201109.995600.01 INTERMODULAR BANCOS/BDP CERTIFICADOS DE DEPOSITO DET S
201109.995700.00 INTERMODULAR BANCOS/BPP PRESTAMOS PASIVOS DET N
201109.995700.01 INTERMODULAR BANCOS/BPP PRESTAMOS PASIVOS DET S
201109.995800.00 INTERMODULAR BANCOS/BPR PTMOS. ACTIVOS DET N
201109.995800.01 INTERMODULAR BANCOS/BPR PTMOS. ACTIVOS DET S
201109.995900.00 CUENTA CONTROL - TRASLADO ENTRE BANCOS DET N
201109.995900.01 CUENTA CONTROL - TRASLADO ENTRE BANCOS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 35
Mayor General
Clase Recibe
201109.995900.02 CUENTA CONTROL - TRASLADO ENTRE BANCOS DET S
201109.996000.00 INTERMODULAR DEP.AHORRO/BRANCH DET N
201109.996000.01 INTERMODULAR DEP.AHORRO/BRANCH DET S
201109.996100.00 CUENTA CONTROL - TARJETA DEBITO -DEP AHORRO/BCOS DET N
201109.996100.01 CUENTA CONTROL - TARJETA DEBITO -DEP AHORRO/BCOS DET S
201109.996200.00 INTERMODULAR DEP. AHORRO/PTMOS.ACTIVOS DET N
201109.996200.01 INTERMODULAR DEP. AHORRO/PTMOS.ACTIVOS DET S
201109.996300.00 INTERMODULAR DEP.AHORRO/DEP. A PLAZO DET N
201109.996300.01 INTERMODULAR DEP.AHORRO/DEP. A PLAZO DET S
201109.996400.00 INTERMODULAR DEP.AHORROS/BANCOS DET N
201109.996400.01 INTERMODULAR DEP.AHORROS/BANCOS DET S
201109.996500.00 CUENTA CONTROL - TARJETA DEBITO - COMPRAS DET N
201109.996500.01 CUENTA CONTROL - TARJETA DEBITO - COMPRAS DET S
201109.996600.00 CUENTA CONTROL ACH-TRANSACCIONES DET N
201109.996600.01 CUENTA CONTROL ACH-TRANSACCIONES DET S
201109.996700.00 CUENTA CONTROL ACH - RECHAZOS DET N
201109.996700.01 CUENTA CONTROL ACH - RECHAZOS DET S
201109.996800.00 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO CARTERA ACTIVA MN DET N
201109.996800.01 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO CARTERA ACTIVA MN DET S
201109.996900.00 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO PA GRUPO Q DET N
201109.996900.01 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO PA GRUPO Q DET S
201109.997100.00 CUENTA INTERMODULAR - ASEGURADORAS DET N
201109.997100.01 CUENTA INTERMODULAR - ASEGURADORAS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 36
Mayor General
Clase Recibe
201110.000000.00 DIVIDENDOS POR PAGAR SUM N
201110.010000.00 DIVIDENDOS POR PAGAR DET N
201110.010000.01 DIVIDENDOS POR PAGAR DET S
201112.000000.00 INTERESES POR PAGAR SUM N
201112.020000.00 SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO SUM N

201112.020100.00 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS DE AHORRO DET N
201112.020100.01 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS DE AHORRO DET S
201112.030000.00 SOBRE DEPOSITOS A TERMINO SUM N

201112.030100.00 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS A PLAZO DET N
201112.030100.01 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS A PLAZO DET S
201112.080000.00 INTS.S/PRESTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANC. SUM N

201112.080100.00 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS DE BANCOS DET N
201112.080100.01 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS DE BANCOS DET S
201112.090000.00 SOBRE PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

201112.091400.00 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS BANHPROVI DET N
201112.091400.01 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS BANHPROVI DET S
201113.000000.00 COMISIONES POR PAGAR SUM N
201113.990000.00 OTRAS COMISIONES SUM N

201113.990100.00 COMISIONES POR PAGAR A BOLSA DE VALORES DET N
201113.990100.01 COMISIONES POR PAGAR A BOLSA DE VALORES DET S
201113.990200.00 COMISIONES POR PAGAR FOLIGA DET N
201113.990200.01 COMISIONES POR PAGAR FOLIGA DET S
201114.000000.00 CUOTAS ANTICIPADAS SUM N

201114.010000.00 DEVOLUTIVAS DET N
201114.010000.01 DEVOLUTIVAS DET S
201115.000000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR SUM N

201115.010000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR DET N
201115.010000.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR DET S
201199.991100.00 INTERMODULAR BRANCH-BPR DET N
201201.000000.00 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES SUM N

201202.000000.00 DEPOSITOS ESPECIALES SUM N

201202.010000.00 DEPOSITOS A LA VISTA NO EN CUENTA DET N
201202.010000.01 DEPOSITOS A LA VISTA NO EN CUENTA DET S
201203.000000.00 DEPOSITOS A TERMINO VENCIDOS SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 37
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Clase Recibe

201203.030000.00 DE ENTIDADES OFICIALES DET N
201203.030000.01 DE ENTIDADES OFICIALES DET S
201204.000000.00 OBLIGACIONES VENCIDAD PENDIENTES DE PAGO SUM N

201204.010000.00 OBLIGACIONES VENCIDAD PENDIENTES DE PAGO DET N
201204.010000.01 OBLIGACIONES VENCIDAD PENDIENTES DE PAGO DET S
201206.000000.00 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO SUM N

201206.010000.00 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO DET N
201206.010000.01 CONTRATOS DE CAPITAL REDUCIDO DET S
201207.000000.00 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS SUM N

201207.010000.00 CHEQUES DE CAJA DET N
201207.010000.01 CHEQUES DE CAJA DET S
201208.000000.00 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION SUM N
201208.020000.00 CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION SUM N

201208.020200.00 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DET N
201208.020200.01 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DET S
201208.090000.00 CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD POBLACIONAL ME SUM N
201208.090100.00 TRANSACCIONES FINANCIERAS ME SUM N

201208.090101.00 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES ME DET N
201208.090101.01 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES ME DET S
201208.090102.00 DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME DET N
201208.090102.01 DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO ME DET S
201208.090103.00 EMISION DE CHEQUES DE CAJA ME DET N
201208.090103.01 EMISION DE CHEQUES DE CAJA ME DET S
201208.090104.00 EMISION DE CHEQUES CERTIFICADOS ME DET N
201208.090104.01 EMISION DE CHEQUES CERTIFICADOS ME DET S
201208.090105.00 EMISION DE CHEQUES DE VIAJERO DET N
201208.090105.01 EMISION DE CHEQUES DE VIAJERO DET S
201208.090106.00 EMISION DE OTROS INSTRUMENTOS ME DET N
201208.090106.01 EMISION DE OTROS INSTRUMENTOS ME DET S
201208.090107.00 PAGOS O TRANSFER A/F DE TERCEROS CARGO A RECAUDACIONES ME DET N
201208.090107.01 PAGOS O TRANSFER A/F DE TERCEROS CARGO A RECAUDACIONES ME DET S
201208.090108.00 TRANSFER Y ENVIOS DE DINERO HACIA EL EXT / INT DEL PAIS DET N
201208.090108.01 TRANSFER Y ENVIOS DE DINERO HACIA EL EXT / INT DEL PAIS DET S
201208.090109.00 TARIFA ANUAL POR TARJETA DE CREDITO TITULAR ME DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 38
Mayor General
Clase Recibe
201208.090109.01 TARIFA ANUAL POR TARJETA DE CREDITO TITULAR ME DET S
201209.000000.00 ACREEDORES VARIOS SUM N

201209.010000.00 ACREEDORES VARIOS DET N
201209.010000.01 ACREEDORES VARIOS DET S
201209.020000.00 CUENTAS POR PAGAR S/CARTERA $ NEGOCIADA DET N
201209.020000.01 CUENTAS POR PAGAR S/CARTERA $ NEGOCIADA DET S
201209.030000.00 CTAS. POR PAGAR EN SUSPENSO $ DEPOSITOS DE CLIENTES DET N
201209.030000.01 CTAS. POR PAGAR EN SUSPENSO $ DEPOSITOS DE CLIENTES DET S
201209.040000.00 CTAS. POR PAGAR-PAGOS POR APLICAR DOLARES DET N
201209.040000.01 CTAS. POR PAGAR-PAGOS POR APLICAR DOLARES DET S
201209.040200.00 IMPTO. S/RENTA-RETENCION 10% S/INTS.CERT.PLAZO M/E DET N
201209.040200.01 IMPTO. S/RENTA-RETENCION 10% S/INTS.CERT.PLAZO M/E DET S
201209.040201.00 IMPUESTO S/RENTA - RETENCION 10% CTA.AHORRO M/E DET N
201209.040201.01 IMPUESTO S/RENTA - RETENCION 10% CTA.AHORRO M/E DET S
201209.070000.00 SOBRANTES DE CAJA M/E DET N
201209.070000.01 SOBRANTES DE CAJA M/E DET S
201209.990100.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q DET N
201209.990500.00 CUENTAS VARIAS - OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIAS DET N
201209.990600.00 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR CIAS. DE SEGUROS DET N
201209.990600.01 CUENTAS VARIAS - CUENTAS POR PAGAR CIAS. DE SEGUROS DET S
201209.990800.00 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BANCOS M/E DET N
201209.990800.01 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BANCOS M/E DET S
201209.991100.00 INTERMODULAR $ BRANCH/BPR DET N
201209.991100.01 INTERMODULAR $ BRANCH/BPR DET S
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Pág. : 39
Mayor General
Clase Recibe
201209.991200.00 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BRANCH M/E DET N
201209.991200.01 INTERMODULAR DEPOSITOS A PLAZO/BRANCH M/E DET S
201209.991500.00 CTAS VARIAS-CUENTAS X PAGAR A GRUPO Q /CREDITOS ESPECIALES $ DET N
201209.991500.01 CTAS VARIAS-CUENTAS X PAGAR A GRUPO Q /CREDITOS ESPECIALES $ DET S
201209.991700.00 CTAS. VRS. CTAS X PAGAR - SISTEMA DE GPS $ DET N
201209.991700.01 CTAS. VRS. CTAS X PAGAR - SISTEMA DE GPS $ DET S
201209.991800.00 CTAS. VRS. CTAS.X PAGAR CIAS.SEGURO- SEGURO DE DEUDA $ DET N
201209.991800.01 CTAS. VRS. CTAS.X PAGAR CIAS.SEGURO- SEGURO DE DEUDA $ DET S
201209.992100.00 CUENTAS VARIAS- CTAS.POR PAGAR CIAS.ASEGURADORAS -DAÑOS DET N
201209.992100.01 CUENTAS VARIAS- CTAS.POR PAGAR CIAS.ASEGURADORAS -DAÑOS DET S
201209.992200.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR - SERVICIO GPS $ DET N
201209.992200.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR - SERVICIO GPS $ DET S
201209.992300.00 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR CIAS. ASEGURADORAS - SEGURO DET N
DEUDA $
201209.992300.01 CUENTAS VARIAS - CTAS. POR PAGAR CIAS. ASEGURADORAS - SEGURO DET S
DEUDA $
201209.992400.00 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET N
VEHICULOS $
201209.992400.01 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR S/AVALUOS,MATRICULA,TRASLDO DET S
VEHICULOS $
201209.992500.00 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR HONORARIOS ABOGADOS RECUP.JUDICIAL DET N
$
201209.992500.01 CTAS VARIAS - CTAS X PAGAR HONORARIOS ABOGADOS RECUP.JUDICIAL DET S
$
201209.992700.00 CTAS. VARIIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q - DESEMBOLSOS $ DET N
201209.992700.01 CTAS. VARIIAS - CUENTAS POR PAGAR GRUPO Q - DESEMBOLSOS $ DET S
201209.995100.00 INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET N
201209.995100.01 TEGA INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET S
201209.995100.02 SPS INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET S
201209.995100.03 LA CEIBA INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET S
201209.995100.04 INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET S
201209.995100.05 INTERMODULAR CONTABILIDAD BRACH $ DET S
201209.995300.00 INTERMODULAR BRANCH PTMOS. ACTIVOS $ DET N
201209.995300.01 INTERMODULAR BRANCH PTMOS. ACTIVOS $ DET S
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Pág. : 40
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Clase Recibe
201209.995400.00 CUENTA CONTROL DEBITOS EN PTMOS. ACTIVOS BPR DET N
201209.995400.01 CUENTA CONTROL DEBITOS EN PTMOS. ACTIVOS BPR DET S
201209.995500.00 INTERMODULAR BRANCH/BANCOS $ DET N
201209.995500.01 INTERMODULAR BRANCH/BANCOS $ DET S
201209.995600.00 INTERMODULAR BANCOS/BDP CERTIFICADOS A PLAZO M/E DET N
201209.995600.01 INTERMODULAR BANCOS/BDP CERTIFICADOS A PLAZO M/E DET S
201209.995700.00 INTERMODULAR BANCOS/BPP PRESTAMOS PASIVOS DET N
201209.995800.00 INTERMODULAR BANCOS/BPR PTMOS. ACTIVOS DET N
201209.995900.00 CUENTA CONTROL -TRASLADO ENTRE BANCOS DET N
201209.995900.01 CUENTA CONTROL -TRASLADO ENTRE BANCOS DET S
201209.995900.02 CUENTA CONTROL -TRASLADO ENTRE BANCOS DET S
201209.996000.00 INTERMODULAR DEP. DE AHORRO/BRANCH M/E DET N
201209.996000.01 INTERMODULAR DEP. DE AHORRO/BRANCH M/E DET S
201209.996100.00 INTERMODULAR DEP. AHORRO/BANCOS M/E DET N
201209.996100.01 INTERMODULAR DEP. AHORRO/BANCOS M/E DET S
201209.996200.00 INTERMODULAR DEP. AHORRO/PTMOS ACTIVOS DET N
201209.996200.01 INTERMODULAR DEP. AHORRO/PTMOS ACTIVOS DET S
201209.996300.00 INTERMODULAR DEP.AHORRO/ DEP. A PLAZO M/E DET N
201209.996300.01 INTERMODULAR DEP.AHORRO/ DEP. A PLAZO M/E DET S
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Pág. : 41
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Clase Recibe
201209.996400.00 CUENTA CONTROL CAJA $ DET N
201209.996400.01 CUENTA CONTROL CAJA $ TEG DET S
201209.996400.02 CUENTA CONTROL CAJA $ SPS DET S
201209.996400.03 CUENTA CONTROL CAJA $ LA CEIBA DET S
201209.996400.04 CUENTA CONTROL CAJA $ DET S
201209.996400.05 CUENTA CONTROL CAJA $ DET S
201209.996500.00 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO CARTERA ACTIVA M/E DET N
201209.996500.01 CUENTA CONTROL - DESEMBOLSO CARTERA ACTIVA M/E DET S
201209.996600.00 CUENTA CONTROL ACH-TRANSACCIONES $ DET N
201209.996600.01 CUENTA CONTROL ACH-TRANSACCIONES $ DET S
201209.996700.00 CUENTA CONTROL - SUBASTA DOLARES DET N
201209.996700.01 CUENTA CONTROL - SUBASTA DOLARES DET S
201209.997100.00 CUENTA INTERMODULAR - ASEGURADORAS DET N
201209.997100.01 CUENTA INTERMODULAR - ASEGURADORAS DET S
201211.000000.00 BANCOS DEL EXTERIOR SUM N

201211.010000.00 DEPOSITOS DET N
201211.010000.01 DEPOSITOS DET S
201212.000000.00 INTERESES POR PAGAR SUM N
201212.020000.00 SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO SUM N

201212.020100.00 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS DE AHORRO DET N
201212.030000.00 SOBRE DEPOSITOS A TERMINO DET N
201212.030000.01 INTERESES POR PAGAR S/DEPOSITOS A PLAZO M/E DET S
201212.080000.00 SOBRE PRESTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET N
201212.080000.01 SOBRE PRESTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET S
201212.090000.00 SOBRE PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

201212.091400.00 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET N
201212.091400.01 INTERESES POR PAGAR S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET S
201213.000000.00 COMISIONES POR PAGAR SUM N

201213.010000.00 COMISIONES POR PAGAR DET N
201213.010000.01 COMISIONES POR PAGAR DET S
201214.000000.00 CUOTAS ANTICIPADAS SUM N

201214.010000.00 DEVOLUTIVAS DET N
201214.010000.01 DEVOLUTIVAS DET S
202000.000000.00 EXIGIBILIDADES A TERMINO SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 42
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Clase Recibe
202101.000000.00 DEPOSITOS DE AHORRO SUM N
202101.010000.00 DEL PUBLICO SUM N

202101.010100.00 DEPOSITOS DE AHORRO M/N DET N
202101.010100.01 DEPOSITOS DE AHORRO M/N TEG. DET S
202101.010100.02 DEPOSITOS DE AHORRO M/N S.P.S. DET S
202101.010100.03 DEPOSITOS DE AHORRO M/N LA CEIBA DET S
202101.010100.04 DEPOSITOS DE AHORRO M/N P. RECORD DET S
202101.010100.05 DEPOSITOS DE AHORRO M/N - SANTA MONICA DET S
202103.000000.00 DEPOSITOS A TERMINO SUM N

202103.010100.00 CERTIFICADOS, PAGARES Y OTROS EFECTOS DET N
202103.010100.01 CERTIFICADOS A PLAZO TEGA. DET S
202103.010100.02 CERTIFICADOS A PLAZO S.P.S. DET S
202103.010100.03 CERTIFICADOS A PLAZO CEIBA DET S

202103.020100.00 DEPOSITOS A PLAZO DE BANCOS DET N
202103.020100.02 DEPOSITOS A PLAZO DE BANCOS DET S
202103.020100.03 DEPOSITOS A PLAZO DE BANCOS DET S
202201.000000.00 DEPOSITOS DE AHORRO SUM N

202201.010100.00 DEPOSITOS DE AHORRO M/E DET N
202201.010100.01 DEPOSITOS DE AHORRO M/E TEG. DET S
202201.010100.02 DEPOSITOS DE AHORRO M/E S.P.S. DET S
202201.010100.03 DEPOSITOS DE AHORRO M/E LA CEIBA DET S
202201.010100.04 DEPOSITOS DE AHORRO M/E P. RECORD DET S
202201.010100.05 DEPOSITOS DE AHORRO M/E - SANTA MONICA DET S
202203.000000.00 DEPOSITOS A TERMINO SUM N

202203.010100.00 CERTIFICADOS, PAGARES Y OTROS EFECTOS DET N
202203.010100.01 CERTIFICADOS A PLAZO M/E TEG DET S
202203.010100.02 CERTIFICADOS A PLAZO M/E SPS DET S
202203.010100.03 CERTIFICADOS A PLAZO M/E LA CEIBA DET S

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 43
Mayor General
Clase Recibe
202203.020300.00 DEPOSITOS DE SOCIEDADES FINANACIERAS DET N
202203.020300.01 DEPOSITOS DE SOCIEDADES FINANACIERAS DET S
202203.020400.00 DEPOSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET N
202203.020400.01 DEPOSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET S
203000.000000.00 OTRAS EXIGIBILIDADES SUM N
203101.000000.00 DEPOSITOS EN GARANTIA SUM N

203101.030000.00 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA DET N
203101.030000.01 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA DET S
203102.000000.00 INGRESOS BIENES ADMINISTRADOS SUM N

203102.010000.00 INGRESOS BIENES ADMINISTRADOS DET N
203102.010000.01 INGRESOS BIENES ADMINISTRADOS DET S
203103.010000.00 CHEQUE Y GIROS EN CIRCULACION MAYORES A 6 MESES DET N
203103.010000.01 CHEQUE Y GIROS EN CIRCULACION MAYORES A 6 MESES DET S
203104.000000.00 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ SUM N

203104.010000.00 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ DET N
203104.010000.01 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ DET S
203105.000000.00 APORTACIONES POR CAPITALIZAR SUM N

203105.010000.00 APORTACIONES POR CAPITALIZAR EN EFECTIVO DET N
203105.010000.01 APORTACIONES POR CAPITALIZAR EN EFECTIVO DET S
203201.000000.00 DEPOSITOS EN GARANTIA SUM N

203201.030000.00 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA DET N
203201.030000.01 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA DET S
203203.010000.00 CHEQUE Y GIROS EN CIRCULACION MAYORES A 6 MESES ME DET N
203203.010000.01 CHEQUE Y GIROS EN CIRCULACION MAYORES A 6 MESES ME DET S
203204.000000.00 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ SUM N

203204.010000.00 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ DET N
203204.010000.01 SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ DET S
204000.000000.00 OBLIGACIONES BANCARIAS SUM N

204101.130000.00 PROYECTOS BCIE DET N
204101.130000.01 PROYECTOS BCIE DET S
204101.140000.00 PTMOS. SECTORIALES-OBLIGACIONES BANHPROVI DET N
204101.140000.01 PTMOS. SECTORIALES-OBLIGACIONES BANHPROVI DET S
204102.000000.00 CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS SUM N
204102.010000.00 BANCO CENTRAL DE HONURAS SUM N

204102.010400.00 SOBREGIROS EN B.C.H. DET N
204102.010400.01 SOBREGIROS EN B.C.H. DET S
204102.020000.00 PRESTAMOS DE BANCOS EXTRANJEROS DET N
204102.020000.01 PRESTAMOS DE BANCOS EXTRANJEROS DET S
204102.030000.00 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 44
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Clase Recibe
204102.030100.00 PRESTAMOS DE BANCOS DET N
204102.030100.01 PRESTAMOS DE BANCOS DET S
204102.030200.00 DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET N
204102.030200.01 DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET S
204102.030300.00 DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET N
204102.030300.01 DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET S
204102.030400.00 DE OTRAS INSTITUCIONES DET N
204102.030400.01 DE OTRAS INSTITUCIONES DET S
204102.040000.00 TITULOS VALORES EN CIRCULACION SUM N

204102.040100.00 CEDULAS HIPOTECARIAS DET N
204102.040100.01 CEDULAS HIPOTECARIAS DET S
204102.990000.00 OTROS PRESTAMOS S/GIROS EN BANCOS DET N
204102.990000.01 OTROS PRESTAMOS S/GIROS EN BANCOS DET S
204103.000000.00 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS SUM N

204103.010000.00 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS DET N
204103.010000.01 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS DET S
204201.000000.00 PRESTAMOS SECTORIALES M/E SUM N

204201.130000.00 PROYECTOS BCIE DET N
204201.130000.01 PROYECTOS BCIE DET S
204201.140000.00 PTMOS. SECTORIALES-OBLIGACIONES BANHPROVI M/E DET N
204201.140000.01 PTMOS. SECTORIALES-OBLIGACIONES BANHPROVI M/E DET S
204202.000000.00 CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS SUM N

204202.020000.00 PRESTAMOS DE BANCOS EXTRANJEROS DET N
204202.020000.01 PRESTAMOS DE BANCOS EXTRANJEROS DET S
204202.030000.00 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES SUM N

204202.030100.00 PRESTAMOS DE BANCOS DET N
204202.030100.01 PRESTAMOS DE BANCOS M/E DET S
204202.030200.00 DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET N
204202.030200.01 DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET S
204202.030300.00 DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET N
204202.030300.01 DE SOCIEDADES FINANCIERAS DET S
204202.030400.00 DE OTRAS INSTITUCIONES DET N
204202.030400.01 DE OTRAS INSTITUCIONES DET S
204202.050000.00 ACEPTACIONES BANCARIAS DET N
204202.050000.01 ACEPTACIONES BANCARIAS DET S
204202.990000.00 OTROS PRESTAMOS DET N
204202.990000.01 OTROS PRESTAMOS DET S
204203.000000.00 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS SUM N

204203.010000.00 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS DET N
204203.010000.01 OBLIGACIONES POR ACTIVOS ARRENDADOS DET S
205000.000000.00 RESERVA TECNICA SUM N
205101.000000.00 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR SUM N

205101.010000.00 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 45
Mayor General
Clase Recibe
205101.010000.01 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR DET S
205102.000000.00 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS SUM N

205102.010000.00 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS DET N
205102.010000.01 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS DET S
205201.000000.00 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR SUM N

205201.010000.00 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR DET N
205201.010000.01 RESERVA PARA CONTRATOS EN VIGOR DET S
205202.000000.00 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS SUM N

205202.010000.00 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS DET N
205202.010000.01 RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS DET S
206000.000000.00 CREDITOS DIFERIDOS SUM N
206101.000000.00 INTS. Y COMISIONES RECIB.POR ANTICIPADO SUM N

206101.010000.00 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO DET N
206101.010000.01 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO DET S
206101.020000.00 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO DET N
206101.020000.01 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO DET S
206102.000000.00 CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION SUM N

206102.010000.00 CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION DET N
206102.010000.01 CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION DET S
206103.000000.00 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES SUM N

206103.010000.00 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES DET N
206103.010000.01 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES DET S
206104.000000.00 DESCUENTOS POR DEVENGAR SOBRE INVERSIONES EN SUM N

VALORES
206104.010000.00 DESCUENTOS SOBRE BONOS DET N
206104.010000.01 DESCUENTOS SOBRE BONOS DET S
206105.000000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS SUM N

206105.010000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS DET N
206105.010000.01 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS DET S
206107.000000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS SUM N

206107.010000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS MN DET N
206107.010000.01 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS MN DET S
206201.000000.00 INTERESES Y COMISIONES RECIBIDOS POR ANTICIPADO SUM N

206201.010000.00 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO DET N
206201.010000.01 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO DET S
206201.020000.00 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 46
Mayor General
Clase Recibe
206202.000000.00 CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION SUM N
206202.010000.00 CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION DET N
206203.000000.00 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES SUM N

206203.010000.00 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES DET N
206203.010000.01 UTILIDADES POR REALIZAR EN VENTA DE INMUEBLES DET S
206205.000000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS SUM N

206205.010000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS DET N
206205.010000.01 INGRESOS NO DEVENGADOS POR ARRENDAMIENTOS DET S
206206.000000.00 CORRECION MONETARIA SUM N

206206.010000.00 SOBRE INVERSIONES EN VALORES DET N
206206.010000.01 SOBRE INVERSIONES EN VALORES DET S
206207.000000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS SUM N

206207.010000.00 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS ME DET N
206207.010000.01 INGRESOS NO DEVENGADOS POR INTERESES REFINANCIADOS ME DET S
207000.000000.00 RESERVAS DE VALUACION SUM N
207101.000000.00 RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS SUM N

207101.010000.00 RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS DET N
207101.010000.01 RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS DET S
207101.010000.02 RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS S.P.S DET S
207101.010000.03 RESERVA PARA CREDITOS DUDOSOS CEIBA DET S
207101.020000.00 RESERVA GENERICA ADICIONAL DET N
207101.020000.01 RESERVA GENERICA ADICIONAL DET S
207101.030000.00 RESERVA PARA DEUDORES VARIOS DET N
207101.030000.01 RESERVA PARA DEUDORES VARIOS DET S
207102.000000.00 RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUDO SUM N

207102.010000.00 RESERVA PARA INTERESES CAPITALIZADOS DET N
207102.010000.01 RESERVA PARA INTERESES CAPITALIZADOS DET S
207102.990000.00 RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUDO DET N
207102.990000.01 RESERVA PARA INTERESES DE DUDOSO RECAUDO DET S
207103.000000.00 RESERVA PARA AMORTIZACION DE INVERSIONES SUM N

207103.010000.00 RESERVA PARA AMORTIZAICON DE INVERSIONES DET N
207103.010000.01 RESERVA PARA AMORTIZAICON DE INVERSIONES DET S
207104.000000.00 RESERVA PARA DEPRECACION DE EDIFICIOS SUM N

207104.010000.00 RESERVA PARA DEPRECIACION DE EDIFICIOS DET N
207104.010000.01 RESERVA PARA DEPRECIACION DE EDIFICIOS DET S
207105.000000.00 RESERVA PARA DEPRECIACION DE INSTALACIONES SUM N

207105.010000.00 RESERVA PARA DEPRECIACION DE INSTALACIONES DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 47
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Clase Recibe
207105.010000.01 RESERVA PARA DEPRECIACION DE INSTALACIONES DET S
207106.000000.00 RESERVA PARA DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO SUM N

207106.010000.00 DEPRECIAICON MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA DET N
207106.010000.01 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA. DET S
207106.010000.02 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO OFNA.S.P.S. DET S
207106.010000.03 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO OFNA. CEIBA DET S
207106.020000.00 DEPRECIACION SISTEMAS DE INFORMATICA DET N
207106.020000.01 SISTEMAS DE INFORMATICA DET S
207106.020000.02 DEPRECIACION SISTEMAS DE INFORMATICA S.P.S. DET S
207106.020000.03 DEPRECIACION SISTEMAS DE INFORMATICA CEIBA DET S
207106.020100.00 DEPRECIACION PROGRAMAS DE COMPUTO DET N
207106.020100.01 DEPRECIACION PROGRAMAS DE COMPUTO DET S
207106.030000.00 DEPRECIACION DE VEHICULOS/MOTOCICLETAS DET N
207106.030000.01 DEPRECIACION DE VEHICULOS/MOTOCICLETAS TEGA. DET S
207106.030000.02 DEPRECIACION DE VEHICULOS/MOTOCICLETAS S.P.S. DET S
207106.030000.03 DEPRECIACION DE VEHICULOS/MOTOCICLETAS LA CEIBA DET S
207107.000000.00 RESERVA PARA AMORTIZACION ACTIVOS EVENTUALES SUM N

207107.010000.00 RESERVA PARA AMORTIZACION ACTIVOS EVENTUALES DET N
207107.010000.01 RESERVA PARA AMORTIZACION ACTIVOS EVENTUALES DET S
207108.000000.00 RESERVA PARA DEPRECIACION DE ACTIVOS ARRENDADOS SUM N

207108.010000.00 DEPRECIACION DE ACTIVOS ARRENDADOS - EDIFICIOS DET N
207108.010000.01 DEPRECIACION DE ACTIVOS ARRENDADOS - EDIFICIOS DET S
207108.020000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET N
207108.020000.01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET S
207109.000000.00 RESERVA PAR AAMORTIZACION DE OTROS VALORES SUM N

207109.010000.00 RESERVA PARA AMORTIZACION DE OTROS VALORES DET N
207109.010000.01 RESERVA PARA AMORTIZACION DE OTROS VALORES DET S
208000.000000.00 RESERVAS EVENTUALES SUM N
208101.000000.00 RESERVA PARA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SUM N

208101.010000.00 RESERVA PARA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DET N
208101.010000.01 RESERVA PARA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DET S
208102.000000.00 RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES SUM N

208102.010000.00 RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES DET N
208102.010000.01 RESERVA PARA PRESTACIONES SOCIALES DET S
208103.000000.00 RESERVAS ESPECIALES SUM N

208103.010000.00 RESERVAS AGUINALDO Y 14 VO. DET N
208103.010000.01 RESERVAS AGUINALDO Y 14VO. DET N
208103.010600.01 RESERVA CUOTA CNBS POR PAGAR DET S
208103.020000.01 RESERVAS PARA BONIFICACIONES DET S
208103.030000.01 RESERVA PARA FIESTA NAVIDENAS DET S
208103.040000.01 RESERVA PARA AUDITORIA EXTERNA DET S
208103.050000.01 RESERVA PARA UNIFORMES EMPLEADOS DET S
208103.060000.00 RESERVA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET N
208103.060000.01 RESERVA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 48
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Clase Recibe
208103.070000.00 RESERVA ESPECIAL S/EFECTIVO EN CAJA DET N
208103.070000.01 RESERVA ESPECIAL S/EFECTIVO EN CAJA DET S
208103.990000.00 RESERVAS ESPECIALES - OTROS SUM N

208103.990100.00 RESERVA AGUINALDO Y 14AVO DET N
208103.990100.01 RESERVA AGUINALDO Y 14AVO DET S
208103.990200.00 RESERVAS PARA BONIFICACIONES DET N
208103.990200.01 RESERVAS PARA BONIFICACIONES DET S
208103.990300.00 RESERVA PARA FIESTAS NAVIDEÑAS DET N
208103.990300.01 RESERVA PARA FIESTAS NAVIDEÑAS DET S
208103.990400.00 RESERVA PARA AUDITORIA EXTERNA DET N
208103.990400.01 RESERVA PARA AUDITORIA EXTERNA DET S
208103.990500.00 RESERVA PARA UNIFORMES EMPLEADOS DET N
208103.990500.01 RESERVA PARA UNIFORMES EMPLEADOS DET S
208103.990600.00 RESERVA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET N
208103.990600.01 RESERVA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET S
208103.990700.00 RESERVA ESPECIAL S/EFECTIVO EN CAJA DET N
208103.990700.01 RESERVA ESPECIAL S/EFECTIVO EN CAJA DET S
208103.990800.00 RESERVA PARA MERCADEO, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DET N
208103.990800.01 RESERVA PARA MERCADEO, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DET S
208103.990900.00 RESERVA SOBRE CUENTAS POR COBRAR SEGUROS DET N
208103.990900.01 RESERVA SOBRE CUENTAS POR COBRAR SEGUROS DET S
208103.991000.00 OTRAS RESERVAS ESPECIALES DET N
208103.991000.01 OTRAS RESERVAS ESPECIALES DET S
300000.000000.00 CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL ENC N
301000.000000.00 CAPITAL PRIMARIO SUM N
301101.000000.00 CAPITAL SUM N

301101.010000.00 CAPITAL AUTORIZADO DET N
301101.010000.01 CAPITAL AUTORIZADO DET S
301101.020000.00 CAPITAL NO PAGADO - CUENTA DEUDORA SUM N

301101.020100.00 ACCIONES EN TESORERIA DET N
301101.020100.01 ACCIONES EN TESORERIA DET S
301101.020200.00 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS DET N
301101.020200.01 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS DET S
301102.000000.00 SUPERAVIT PAGADO SUM N

301102.010000.00 SUPERAVIT PAGADO DET N
301102.010000.01 SUPERAVIT PAGADO DET S
301103.000000.00 RESERVA LEGAL SUM N

301103.010000.00 RESERVA LEGAL DET N
301103.010000.01 RESERVA LEGAL DET S
302000.000000.00 CAPITAL COMPLEMENTARIO SUM N
302101.000000.00 RESERVAS POR REVALUACIONES SUM N

302101.010000.00 INVERSIONES EN VALORES DET N
302101.010000.01 INVERSIONES EN VALORES DET S
302101.020000.00 BIENES RAICES DET N
302101.020000.01 BIENES RAICES DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 49
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Clase Recibe
302102.000000.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS SUM N
302102.010000.00 RESERVA PARA CONTINGENCIAS DET N
302102.010000.01 RESERVA PARA CONTINGENCIAS DET S
302103.000000.00 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS SUM N

302103.010000.00 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DET N
302103.010000.01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DET S
302107.000000.00 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL SUM N

302107.010000.00 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL DET N
302107.010000.01 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL DET S
302108.000000.00 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES-CUENTA DEUDORA SUM N

302108.010000.00 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES-CUENTA DEUDORA DET N
302108.010000.01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES-CUENTA DEUDORA DET S
302109.000000.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO SUM N

302109.010000.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO DET N
302109.010000.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO DET S
400000.000000.00 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES ENC N
401000.000000.00 ACTIVOS CONTINGENTES SUM N
401101.000000.00 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS SUM N

401101.030000.00 AVALES DET N
401101.030000.01 AVALES DET S
401101.040000.00 ENDOSOS DET N
401101.040000.01 ENDOSOS DET S
401101.990000.00 OTRAS DET N
401101.990000.01 OTRAS DET S
401102.000000.00 CREDITOS POR UTILIZAR SUM N

401102.010000.00 PRESTAMOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR DET N
401102.010000.01 PRESTAMOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR DET S
401102.030000.00 MARGENES POR UTILIZAR EN LINEAS DE CREDITO DET N
401102.030000.01 MARGENES POR UTILIZAR EN LINEAS DE CREDITO DET S
401103.000000.00 REPORTOS TITULOS POR RECIBIR SUM N

401103.010000.00 REPORTOS TITULOS POR RECIBIR DET N
401103.010000.01 REPORTOS TITULOS POR RECIBIR DET S
401104.000000.00 PRESTAMOS Y DESCUENTOS NEGOCIADOS SUM N
401104.030000.00 BANCOS COMERCIALES SUM N
401104.030000.01 BANCOS COMERCIALES SUM S

401104.030100.00 CARTERA NEGOCIADA LPS. BCO.CREDOMATIC DET N
401104.030100.01 CARTERA NEGOCIADA LPS. BCO.CREDOMATIC DET S
401104.030200.00 CARTERA NEGOCIADA BCO.BANPRO DET N
401104.030200.01 CARTERA NEGOCIADA BCO.BANPRO DET S
401104.040000.00 ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET N
401104.040000.01 ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO DET S
401104.050000.00 SOCIEDADES FINANCIERAS DET N
401104.050000.01 SOCIEDADES FINANCIERAS DET S
401104.060000.00 OTRAS INSTITUCIONES DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 50
Mayor General
Clase Recibe
401104.060000.01 OTRAS INSTITUCIONES DET S
401201.000000.00 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS SUM N

401201.020000.00 GARANTIAS BANCARIAS DET N
401201.020000.01 GARANTIAS BANCARIAS DET S
401201.030000.00 AVALES DET N
401201.030000.01 AVALES DET S
401201.040000.00 ENDOSOS DET N
401201.040000.01 ENDOSOS DET S
401201.990000.00 OTRAS DET N
401201.990000.01 OTRAS DET S
401202.000000.00 CREDITOS POR UTILIZAR SUM N

401202.010000.00 PRESTAMOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR DET N
401202.010000.01 PRESTAMOS CONCEDIDOS POR ENTREGAR DET S
401202.030000.00 MARGENES POR UTILIZAR EN LINEAS DE CREDITO DET N
401202.030000.01 MARGENES POR UTILIZAR EN LINEAS DE CREDITO DET S
401203.000000.00 REPORTOS-TITULOS POR RECIBIR SUM N

401203.010000.00 REPORTOS TITULOS POR RECIBIR DET N
401203.010000.01 REPORTOS TITULOS POR RECIBIR DET S
401204.000000.00 PRESTAMOS Y DESCUENTOS NEGOCIADOS SUM N
401204.030000.00 BANCOS COMERCIALES SUM N
401204.030000.01 BANCOS COMERCIALES SUM S

401204.030100.00 CARTERA NEGOCIADA $ BCO.CREDOMATIC DET N
401204.030100.01 CARTERA NEGOCIADA $ BCO.CREDOMATIC DET S
401204.030200.00 CARTERA NEGOCIADA $ BCO. BANPRO DET N
401204.030200.01 CARTERA NEGOCIADA $ BCO. BANPRO DET S
401204.040000.00 ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS DET N
401204.040000.01 ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS DET S
402000.000000.00 PASIVOS CONTINGENTES SUM N
402101.000000.00 GARANTIAS Y AVALES EXIGIDOS SUM N

402101.030000.00 AVALES DET N
402101.030000.01 AVALES DET S
402101.040000.00 ENDOSOS DET N
402101.040000.01 ENDOSOS DET S
402101.990000.00 OTRAS DET N
402101.990000.01 OTRAS DET S
402102.000000.00 EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES SUM N

402102.010000.00 MARGENES A PLAZO DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 51
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Clase Recibe
402102.010000.01 MARGENES A PLAZO DET S
402102.030000.00 MARGENES POR GIRAR EN LINEAS DE CREDITO DET N
402102.030000.01 MARGENES POR GIRAR EN LINEAS DE CREDITO DET S
402103.000000.00 ACREEDORES POR REPORTOS SUM N

402103.010000.00 ACREEDORES POR REPORTOS DET N
402103.010000.01 ACREEDORES POR REPORTOS DET S
402104.000000.00 RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA SUM N

402104.030000.00 BANCOS COMERCIALES DET N
402104.030000.01 BANCOS COMERCIALES DET S
402201.000000.00 GARANTIAS Y AVALES EXIGIDOS SUM N

402201.030000.00 AVALES DET N
402201.030000.01 AVALES DET S
402201.040000.00 ENDOSOS DET N
402201.040000.01 ENDOSOS DET S
402201.990000.00 OTRAS DET N
402201.990000.01 OTRAS DET S
402202.000000.00 EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES SUM N

402202.010000.00 MARGENES A PLAZO DET N
402202.010000.01 MARGENES A PLAZO DET S
402202.030000.00 MARGENES POR GIRAR EN LINEAS DE CREDITO DET N
402202.030000.01 MARGENES POR GIRAR EN LINEAS DE CREDITO DET S
402203.000000.00 ACREEDORES POR REPORTOS SUM N

402203.010000.00 ACREEDORES POR REPORTOS DET N
402203.010000.01 ACREEDORES POR REPORTOS DET S
402204.000000.00 RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA SUM N

402204.030000.00 BANCOS COMERCIALES DET N
402204.030000.01 BANCOS COMERCIALES DET S
500000.000000.00 INGRESOS ENC N
501000.000000.00 PRODUCTOS FINANCIEROS SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 52
Mayor General
Clase Recibe
501101.000000.00 INTERESES SUM N
501101.010100.00 INTS. DEVENGADOS S/CTAS.DE CHEQUES Y AHORRO DET N
501101.010100.01 INTS. DEVENGADOS S/DEPOSITOS EN CTAS. DE CHEQUES Y AHORRO DET S
501101.020100.00 INTS. DEVENGADOS S/CTA.ENCAJE OBLIGATORIA SUM N
501101.020100.01 INTS. DEVENGADOS S/CTA.ENCAJE OBLIGATORIA SUM S

501101.020199.00 INTS. DEVENGADOS S/CTA. ENCAJE OBLIGATORIA DET N
501101.020199.01 INTS. DEVENGADOS S/CTA. ENCAJE OBLIGATORIA DET S
501101.020200.00 INTS.DEVENGADOS S/VALORES NO OFICIALES DET N
501101.020200.01 INTS.DEVENGADOS S/VALORES NO OFICIALES DET S
501101.030000.00 SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS SUM N

501101.030400.00 INTS.DEVENGADOS S/DOCTOS.DESCONTADOS-FACTORAJE DET N
501101.030400.01 INTERESES DEVENGADOS S/DOCTOS DESCONTADOS TEGA. DET S
501101.030400.02 INTS.DEVENGADOS S/DOCTOS. DESCONTADOS S.P.S. DET S
501101.030400.03 INTS.DEVENGADOS S/DOCTOS DESCONTADOS CEIBA DET S
501101.030500.00 INTS. DEVENGDOS S/PTAMOS FIDUCIARIOS L. DET N
501101.030500.01 INTS. DEVENGDOS S/PTAMOS FIDUCIARIOS L. DET S
501101.030700.00 INTS. DEVENGADOS S/PTAMOS. PRENDARIOS L. DET N
501101.030700.01 INTS. DEVENGADOS S/PTAMOS. PRENDARIOS L. DET S
501101.031000.00 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS HIPOTECARIOS MN DET N
501101.031000.01 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS HIPOTECARIOS MN DET S
501101.031300.00 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. POR VENTAS DE ACTIVOS DET N
501101.031300.01 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. POR VENTAS DE ACTIVOS DET S
501101.031500.00 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. A INSTITUCIONES FINANCIERAS DET N
501101.031500.01 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. A INSTITUCIONES FINANCIERAS DET S
501101.031600.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

501101.031613.00 INTERESES DEVENGADOS S/PRESTAMOS BCIE DET N
501101.031613.01 INTERESES DEVENGADOS S/PRESTAMOS BCIE DET S
501101.031614.00 INTERESES DEVENG S/PRESTAMOS BANHPROVI DET N
501101.031614.01 INTERESES DEVENG S/PRESTAMOS BANHPROVI DET S
501101.990000.00 OTROS SUM N

501101.990100.00 INTS. MORATORIOS S/PTMOS.L. DET N
501101.990100.01 INTS. MORATORIOS S/PTMOS.L TEGA. DET S
501101.990100.02 INTS. MORATORIOS S/PTMOS.L. S.P.S. DET S
501101.990100.03 INTS. MORATORIOS S/PTMOS.L. CEIBA DET S
501101.990200.00 INTERESES S/SEGUROS DET N
501101.990200.01 INTERESES S/SEGUROS DET S
501102.000000.00 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SUM N

501102.010000.00 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DET N
501102.010000.01 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DET S
501103.000000.00 COMISIONES SUM N
501103.010000.00 SOBRE CARTERA CREDITICIA SUM N
501103.010100.00 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 53
Mayor General
Clase Recibe
501103.010100.01 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS SUM S
501103.010101.00 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS GQ DET N
501103.010101.01 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS GQ DET S
501103.010102.00 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS OM DET N
501103.010102.01 COMISIONES DEVENGADAS S/PRESTAMOS OM DET S
501103.010400.00 COMISIONES DEVENGADOS S/FACTORAJE L. DET N
501103.010400.01 COMISIONES DEVENGADOS S/FACTORAJE L. DET S
501103.010500.00 COMISIONES DEV S/FACTORAJE - P A DET N
501103.010500.01 COMISIONES DEV S/FACTORAJE - P A DET S
501103.990000.00 COMISIONES VARIAS SUM N

501103.990100.00 COMISIONES DEVENGADAS S/RECOMPRAS DE CARTERA DET N
501103.990100.01 COMISIONES DEVENGADAS S/RECOMPRAS DE CARTERA DET S
501103.990200.00 COMISIONES DEVENGADAS S/CHEQUES DEVUELTOS DET N
501103.990200.01 COMISIONES DEVENGADAS S/CHEQUES DEVUELTOS DET S
501103.990200.02 COMISIONES DEVEN.S/CHEQS DEVUE.S.P.S. DET S
501103.990200.03 COMISIONES DEVEN.S/CHEQS DEVUEL.CEIBA DET S
501103.990300.00 COMISIONES DEVENGADAS S/PAGOS DE IMPUESTOS EN BANCOS DET N
501103.990300.01 COMISIONES DEVENGADAS S/PAGOS DE IMPUESTOS EN BANCOS DET S
501103.990300.02 COMISIONES DEVG S/PAGO IMPTOS.EN BANCOS SPS DET S
501103.990300.03 COMISIONES DEVG S/PAGO IMPTOS.EN BANCOS CEIBA DET S
501103.990400.00 OTROS INGRESOS COMISIONES S/SEGUROS DET N
501103.990400.01 OTROS INGRESOS COMISIONES S/SEGUROS DET S
501103.990500.00 COMISIONES - OTRAS SOBRE CREDITOS OTORGADOS DET N
501103.990500.01 COMISIONES - OTRAS SOBRE CREDITOS OTORGADOS DET S
501103.990600.00 COMISIONES - S/LINEAS DE CREDITO OTORGADOS DET N
501103.990600.01 COMISIONES - S/LINEAS DE CREDITO OTORGADOS DET S
501103.990700.00 COMISIONES OTRAS - DESEMBOLSO EXTRAFINANCIAMIENTO DET N
501103.990700.01 COMISIONES OTRAS - DESEMBOLSO EXTRAFINANCIAMIENTO DET S
501103.990800.00 COMISIONES OTRAS - DESEMBOLSO RETANQUEO DET N
501103.990800.01 COMISIONES OTRAS - DESEMBOLSO RETANQUEO DET S

501201.020200.00 INTS.S/INVERSIONES - VALORES NO OFICIALES DET N
501201.020200.01 INTS.S/INVERSIONES - VALORES NO OFICIALES DET S
501201.030000.00 SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS SUM N

501201.030400.00 INTERESES DEVENGADOS S/ DOC.DESC. M.E. DET N
501201.030400.01 INTERESES DEVENGADOS S/ DOC.DESC. M.E. DET S
501201.030400.02 INTERESES DEVENGADOS S/ DOC.DESC. SPS DET S
501201.030400.03 INTERESES DEVENGADOS S/ DOC.DESC.CEIBA DET S
501201.030500.00 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS.FIDUCIARIOS $ DET N
501201.030500.01 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS.FIDUCIARIOS $ DET S
501201.030700.00 INTS.DEVENGADOS S/PTMOS.PRENDARIO $ DET N
501201.030700.01 INTS.DEVENGADOS S/PTMOS.PRENDARIO $ DET S
501201.031000.00 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS HIPOTECARIOS ME DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 54
Mayor General
Clase Recibe
501201.031000.01 INTS. DEVENGADOS S/PTMOS HIPOTECARIOS ME DET S
501201.031300.00 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. POR VENTAS DE ACTIVOS DET N
501201.031300.01 INTERESES DEVENGADOS S/PTMOS. POR VENTAS DE ACTIVOS DET S
501201.031600.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

501201.031614.00 INTERESES DEVENG. S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET N
501201.031614.01 INTERESES DEVENG. S/PRESTAMOS BANHPROVI M/E DET S
501201.990000.00 OTROS SUM N

501201.990100.00 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS-DIVERSOS DET N
501201.990100.01 INTS. MORATORIOS S/PTMOS $ DET S
501201.990100.02 OTROS-INTS.MORATORIOS S/PTMOS SPS DET S
501201.990100.03 INTS.MORATORIOS S/PTMOS.$ CEIBA DET S
501201.990200.00 INTERESES S/SEGUROS $ DET N
501201.990200.01 INTERESES S/SEGUROS $ DET S
501203.990000.00 COMISIONES VARIAS SUM N

501203.990100.00 INGRESOS POR VENTAS DE CARTERA DET N
501203.990100.01 INGRESOS POR VENTAS DE CARTERA DET S
501203.990200.00 COMISIONES VARIAS DET N
501203.990200.01 COMISIONES VARIAS DET S
501205.000000.00 OTROS PRODUCTOS SUM N
501205.010000.00 FLUCTUACIONES TIPO DE CAMBIO SUM N

501205.010100.00 FLUCTUACION CAMBIARIA S/ACTIVOS DET N
501205.010100.01 FLUCTUACION CAMBIARIA S/ACTIVOS DET S
501205.010200.00 FLUCTUACION CABIARIA S/PASIVOS DET N
501205.010200.01 FLUCTUACION CABIARIA S/PASIVOS DET S
501205.990000.00 OTROS SUM N

501205.990100.00 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS-DIVERSOS DET N
501205.990100.01 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS-DIVERSOS DET S
501205.990100.02 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS-DIVERSOS DET S
501205.995100.00 CUENTA CONTROL POR TRASPASOS DE MONEDA DET N
501205.995100.01 CUENTA CONTROL POR TRASPASOS DE MONEDA DET S
502000.000000.00 PRODUCTOS POR SERVICIOS SUM N

502101.020000.00 COMISIONES COBRANZAS POR CUENTA AJENA DET N
502101.020000.01 COMISIONES COBRANZAS POR CUENTA AJENA DET S
502101.050000.00 COMISIONES FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES DET N
502101.050000.01 COMISIONES FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES DET S
502102.000000.00 ARRENDAMIENTOS SUM N

502102.010000.00 ALQUILERES DE ACTIVOS INMOVILIZADOS DET N
502102.010000.01 ALQUILERES DE ACTIVOS INMOVILIZADOS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 55
Mayor General
Clase Recibe
502103.000000.00 MANEJO DE CUENTAS SUM N
502103.010200.00 CARGOS POR MANEJO DE CUENTAS DET N
502103.010200.01 CARGOS POR MANEJO DE CUENTAS DET S
502103.030000.00 CARGOS POR GESTION DE COBRO DET N
502103.030000.01 CARGOS POR GESTION DE COBRO DET S
502103.990000.00 MANEJO DE CUENTAS OTROS DET N
502103.990000.01 MANEJO DE CUENTAS OTROS DET S
502103.990200.00 MANEJO DE CUENTAS OTROS - CUENTAS DE AHORRO DET N
502103.990200.01 MANEJO DE CUENTAS OTROS - CUENTAS DE AHORRO DET S
502103.990300.00 COMISIONES OTRAS - RETIRO S/TARJETA DE DEBITO DET N
502103.990300.01 COMISIONES OTRAS - RETIRO S/TARJETA DE DEBITO DET S
502103.990400.00 COMISIONES OTRAS - COM. INTERCAM.- TARJETA DB. DET N
502103.990400.01 COMISIONES OTRAS - COM. INTERCAM.- TARJETA DB. DET S
502103.990500.00 COMISIONES OTRAS - ACH/TRASLADOS DET N
502103.990500.01 COMISIONES OTRAS - ACH / TRASLADOS DET S
502103.990600.00 COMISIONES OTRAS - S/ADELANDO DE SALARIO DET N
502103.990600.01 COMISIONES OTRAS - S/ADELANDO DE SALARIO DET S
502199.000000.00 OTROS SUM N

502199.010000.00 OTROS PRODUCTOS POR SERVICIOS DET N
502199.010000.01 OTROS PRODUCTOS POR SERVICIOS DET S
502199.020000.00 OTROS INGRESOS SEGUROS DET N
502199.020000.01 OTROS INGRESOS SEGUROS DET S
502199.030000.00 OTROS INGRESOS - SERVICIOS GPS DET N
502199.030000.01 OTROS INGRESOS - SERVICIOS GPS DET S

502201.020000.00 COMISIONES COBRANZAS POR CUENTA AJENA DET N
502201.020000.01 COMISIONES COBRANZAS POR CUENTA AJENA DET S
502201.050000.00 COMISIONES FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES DET N
502201.050000.01 COMISIONES FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES DET S
502203.000000.00 MANEJO DE CUENTAS SUM N

502203.010200.00 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA DET N
502203.010200.01 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA DET S
502203.990200.00 MANEJO DE CUENTAS OTROS - CUENTAS DE AHORRO ME DET N
502203.990200.01 MANEJO DE CUENTAS OTROS - CUENTAS DE AHORRO ME DET S
503000.000000.00 PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS SUM N
503101.000000.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES SUM N

503101.010000.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES DET N
503101.010000.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES DET S
503102.000000.00 VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES SUM N

503102.010000.00 VENTAS DE MUEBLES E INMUEBLES DET N
503102.010000.01 VENTAS DE MUEBLES E INMUEBLES DET S
503103.000000.00 INDEMNIZACIONES SUM N

503103.010000.00 INDEMNIZACIONES DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 56
Mayor General
Clase Recibe
503103.010000.01 INDEMNIZACIONES DET S
503104.000000.00 INTERESES COBRADOS SOBRE OPERACIONES REFINANCIADAS SUM N

503104.010000.00 INTERESES COBRADOS S/OPERACIONES REFINANCIADAS MN DET N
503104.010000.01 INTERESES COBRADOS S/OPERACIONES REFINANCIADAS MN DET S
503199.000000.00 OTROS SUM N

503199.010000.00 OTROS DET N
503199.010000.01 OTROS DET S
503204.000000.00 INTERESES COBRADOS SOBRE OPERACIONES REFINANCIADAS SUM N

ME
503204.010000.00 INTERESES COBRADOS S/OPERACIONES REFINANCIADAS ME DET N
503204.010000.01 INTERESES COBRADOS S/OPERACIONES REFINANCIADAS ME DET S
510203.000000.00 INGRESOS POR VENTA DE CARTERA SUM N
599000.000000.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUM N
599101.000000.00 REINTEGRO DE RESERVAS M/N SUM N

599101.010000.01 REINTEGRO DE RESERVAS M/N DET S
599102.000000.00 RECUPERACIONES SUM N

599102.010000.00 RECUPERACIONES DET N
599102.010000.01 RECUPERACIONES DET S
599199.000000.00 OTROS SUM N

599199.010000.00 OTROS DET N
599199.010000.01 OTROS DET S
600000.000000.00 GASTOS ENC N
601000.000000.00 GASTOS FINANCIEROS SUM N

601101.020000.00 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO DET N
601101.020000.01 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO DET S
601101.030000.00 INTERESES S/DEPOSITOS A TERMINO DET N
601101.030000.01 INTERESES PAGADOS S/DEPTOS A TERMINO DET S
601101.030000.02 INTERESES S/DEPOSITOS A PLAZO SPS DET S
601101.030000.03 INTERESES S/DEPOSITOS A PLAZO CEIBA DET S
601101.080000.00 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS SUM N

601101.080100.00 INTERESES PAGADOS S/PRESTAMOS DE BANCOS DET N
601101.080100.01 INTERESES PAGADOS S/PRESTAMOS DE BANCOS TEG DET S
601101.080100.02 INTERESES PAGADOS S/PRESTAMOS DE BANCOS SPS DET S
601101.080100.03 INTERESES PAGADOS S/PRESTAMOS DE BANCOS LA CEIBA DET S
601101.080200.00 INTERESES PAGADOS S/SOBREGIROS EN BANCOS DET N
601101.080200.01 INTERESES PAGADOS S/SOBREGIROS EN BANCOS DET S
601101.090000.00 INTERESES S/PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

601101.091400.00 INTERESES PAGADOS S/PTMOS. BANHPROVI DET N
601101.091400.01 INTERESES PAGADOS S/PTMOS. BANHPROVI DET S
601101.110000.00 ACEPTACIONES BANCARIAS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 57
Mayor General
Clase Recibe
601101.110000.01 ACEPTACIONES BANCARIAS DET S

601102.020000.00 COMISIONES CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET N
601102.020000.01 COMISIONES CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET S
601102.030000.00 COMISIONES NEGOCIACION TITULOS VALORES SUM N

601102.030100.00 COMISIONES S/CAPTACIONES DET N
601102.030100.01 COMISIONES S/CAPTACIONES DET S
601102.030200.00 COMISIONES S/CAPTACIONES - PAGADAS A TERCEROS DET N
601102.030200.01 COMISIONES S/CAPTACIONES - PAGADAS A TERCEROS DET S
601102.990000.00 OTRAS DET N
601102.990000.01 OTRAS DET S
601102.990100.00 OTRAS COMISIONES BANCARIAS DET N
601102.990100.01 OTRAS COMISIONES BANCARIAS DET S
601102.990200.00 COMISIONES S/PRECALIFICACION DE CLIENTES DET N
601102.990200.01 COMISIONES S/PRECALIFICACION DE CLIENTES DET S
601102.990300.00 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- SEFELSA DET N
601102.990300.01 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- SEFELSA DET S
601102.990400.00 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- S/COMPRAS DET N
601102.990400.01 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- S/COMPRAS DET S
601102.990500.00 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- S/TARJETA ACTIVA DET N
601102.990500.01 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- S/TARJETA ACTIVA DET S
601102.990600.00 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- AFILIACION MASTERCARD DET N
601102.990600.01 COMISIONES OTRAS - TARJETA DB.- AFILIACION MASTERCARD DET S
601102.990700.00 COMISIONES OTRAS - ACH / CEPROBAN DET N
601102.990700.01 COMISIONES OTRAS - ACH / CEPROBAN DET S
601102.990800.00 COMISIONES OTRAS - LEY SEGURIDAD POBLACIONAL DET N
601102.990800.01 COMISIONES OTRAS - LEY SEGURIDAD POBLACIONAL DET S

601201.020000.00 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO M/E DET N
601201.020000.01 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO M/E TEG DET S
601201.020000.02 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO M/E SPS DET S
601201.020000.03 INTERESES S/DEPOSITOS DE AHORRO M/E LA CEIBA DET S
601201.030000.00 INTERESES PAGADOS S/DEPOSITOS A TERMINO DET N
601201.030000.01 INTERESES PAGADOS S/DEPOSITOS A TERMINO TEG DET S
601201.030000.02 INTERESES PAGADOS S/DEPOSITOS A TERMINO SPS DET S
601201.030000.03 INTERESES PAGADOS S/DEPOSITOS A TERMINO LA CEIBA DET S
601201.080100.00 INTERESE S/PRESTAMOS DE BANCOS M/E DET N
601201.080100.01 INTERESE S/PRESTAMOS DE BANCOS M/E DET S
601201.091400.00 INTERESES PAGADOS S/PTMOS. BANHPROVI M/E DET N
601201.091400.01 INTERESES PAGADOS S/PTMOS. BANHPROVI M/E DET S

601202.020000.00 COMISIONES PAGADAS CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES DET N
FINANCIERAS
601202.020000.01 COMISIONES PAGADAS CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 58
Mayor General
Clase Recibe
601202.030000.00 COMISIONES NEGOCIACION TITULOS VALORES SUM N
601202.030100.00 COMISIONES S/NEGOCIACIONES DE TITULOS VALORES DET N
601202.030100.01 COMISIONES S/NEGOCIACIONES DE TITULOS VALORES DET S
601202.990000.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS- COMISIONES DET N
601202.990000.01 OTROS GASTOS FINANCIEROS- COMISIONES DET S
601205.000000.00 OTROS GASTOS SUM N
601205.010000.00 FLUCTUACIONES TIPO DE CAMBIO SUM N

601205.010100.00 FLUCTUACIONES CAMBIARIAS S/ACTIVOS DET N
601205.010100.01 FLUCTUACIONES CAMBIARIAS S/ACTIVOS TEG DET S
601205.010100.02 FLUCTUACIONES CAMBIARIAS S/ACTIVOS SPS DET S
601205.010100.03 FLUCTUACIONES CAMBIARIAS S/ACTIVOS LA CEIBA DET S
601205.010200.00 FLUCTUACION CAMBIARIA S/PASIVOS DET N
601205.010200.01 FLUCTUACION CAMBIARIA S/PASIVOS DET S
601205.990000.00 OTROS SUM N

601205.990100.00 OTROS GASTOS-VARIOS TIMBRES DET N
601205.990100.01 OTROS GASTOS-VARIOS TIMBRES DET S
601205.990200.00 OTROS GASTOS VARIOS LEGALES DET N
601205.990200.01 OTROS GASTOS VARIOS LEGALES TEG DET S
601205.990200.02 OTROS GASTOS VARIOS LEGALES SPS DET S
601205.990200.03 OTROS GASTOS VARIOS LEGALES LA CEIBA DET S
601205.990300.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS - NO DEDUCCIBLES DET N
601205.990300.01 OTROS GASTOS FINANCIEROS - NO DEDUCCIBLES DET S
602000.000000.00 GASTOS DE ADMINISTRACION SUM N
602101.000000.00 CONSEJEROS Y DIRECTORES SUM N

602101.010000.00 SUELDOS DET N
602101.010000.01 SUELDOS TEG DET S
602101.010000.02 SUELDOS SPS DET S
602101.010000.03 SUELDOS LA CEIBA DET S
602101.020000.00 DIETAS DET N
602101.020000.01 DIETAS TEG DET S
602101.020000.02 DIETAS S P S DET S
602101.020000.03 DIETAS LA CEIBA DET S
602101.030000.00 GASTOS DE REPRESENTACION DET N
602101.030000.01 GASTOS DE REPRESENTACION DET S
602101.040000.00 TRANSPORTE DET N
602101.040000.01 TRANSPORTE TEG DET S
602101.040000.02 TRANSPORTE SPS DET S
602101.040000.03 TRANSPORTE LA CEIBA DET S
602101.050000.00 VIATICOS DET N
602101.050000.01 VIATICOS TEG DET S
602101.050000.02 VIATICOS SPS DET S
602101.050000.03 VIATICOS LA CEIBA DET S
602101.990000.00 OTROS SUM N

602101.990100.00 OTROS GASTOS DIRECTORES Y CONSEJEROS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 59
Mayor General
Clase Recibe
602101.990100.01 OTROS GASTOS DIRECTORES Y CONSEJEROS DET S
602102.000000.00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUM N

602102.010000.00 SUELDOS ORDINARIOS DET N
602102.010000.01 SUELDOS ORDINARIOS-FUNC.Y EMPLEADOS TEG DET S
602102.010000.02 SUELDOS ORDINARIOS-FUNC.Y EMPLEADOS SPS DET S
602102.010000.03 SUELDOS ORDINARIOS-FUNC.Y EMPLEADOS CEIBA DET S
602102.020000.00 SUELDOS EXTRAORDINARIOS DET N
602102.020000.01 SUELDOS EXTRAORDINARIOS DET S
602102.030000.00 AGUINALDOS Y COMPENSACIONES SOCIALES DET N
602102.030000.01 AGUINALDOS Y COMPENSACIONES SOCIALES - TEG DET S
602102.030000.02 AGUINALDOS Y COMPENSACIONES SOC.SPS DET S
602102.030000.03 AGUINALDOS Y COMPENS.SOCIALES CEIBA DET S
602102.040000.00 INDEMNIZACIONES DET N
602102.040000.01 INDEMNIZACIONES DET S
602102.050000.00 BONIFICACIONES DET N
602102.050000.01 BONIFICACIONES DET S
602102.050000.02 BONIFICACIONES DE FUNC.Y EMPLEADOS SPS DET S
602102.050000.03 BONIFICACIONES DE FUNC.Y EMPLEADOS CEIBA DET S
602102.060000.00 GASTOS DE REPRESENTACION DET N
602102.060000.01 GASTOS DE REPRESENTACION DET S
602102.070000.00 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET N
602102.070000.01 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DET S
602102.070000.02 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO S.P.S. DET S
602102.070000.03 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CEIBA DET S
602102.080000.00 GASTOS DE VIAJE SUM N

602102.080100.00 TRANSPORTE FUNCIONARISO Y EMPLEADOS DET N
602102.080100.01 TRANSPORTE FUNCIONARISO Y EMPLEADOS DET S
602102.080100.02 TRANSPORTE VIAJES FUNC.Y EMPLEADOS SPS DET S
602102.080100.03 TRANSPORTE VIAJES FUNC.Y EMPLEADOS CEIBA DET S
602102.080200.00 VIATICOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DET N
602102.080200.01 VIATICOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DET S
602102.080200.02 VIATICOS VIAJES FUNC. Y EMPLEADOS SPS DET S
602102.080200.03 VIATICOS VIAJES FUNC. Y EMPLEADOS CEIBA DET S
602102.080300.00 OTROS GASTOS DE VIAJE - CORPORATIVOS DET N
602102.080300.01 OTROS GASTOS DE VIAJE - CORPORATIVOS DET S
602102.090000.00 APORTES PATRONALES SUM N

602102.090100.00 APORTACIONES AL IHSS DET N
602102.090100.01 APORTACIONES AL IHSS DET S
602102.090200.00 APORTACIONES AL INFOP DET N
602102.090200.01 APORTACIONES AL INFOP DET S
602102.090300.00 APORTACIONES AL RAP - FOSOVI DET N
602102.090300.01 APORTACIONES AL RAP - FOSOVI DET S
602102.099900.00 OTROS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 60
Mayor General
Clase Recibe
602102.099900.01 OTROS DET S
602102.100000.00 PRESTACIONES LABORALES DET N
602102.100000.01 PRESTACIONES LABORALES DET S
602102.110000.00 RESERVA PRESTACIONES SOCIALES DET N
602102.110000.01 RESERVA PRESTACIONES SOCIALES DET S
602102.120000.00 PRIMAS DE SEGURO - EMPLEADOS DET N
602102.120000.01 PRIMAS DE SEGURO - EMPLEADOS DET S
602102.990000.00 OTROS SUM N

602102.990100.00 GASTOS EN PERSONAL-EMPLEADOS TEMPORALES DET N
602102.990100.01 GASTOS EN PERSONAL-EMPLEADOS TEMPORALES DET S
602102.990200.00 OTROS GASTOS EN PERSONAL UNIFORMES EMPLEADOS DET N
602102.990200.01 OTROS GASTOS EN PERSONAL UNIFORMES EMPLEADOS DET S
602102.990200.02 GASTOS EN PERSONAL- UNIFORMES SPS DET S
602102.990200.03 GASTOS EN PERSONAL-UNIFORMES CEIBA DET S
602102.990300.00 OTROS GASTOS EN PERSONAL ASIGNACION COMBUSTIBLE DET N
602102.990300.01 OTROS GASTOS EN PERSONAL ASIGNACION COMBUSTIBLE DET S
602102.990400.00 OTROS GASTOS EN PERSONAL VACACIONES PAGADAS DET N
602102.990400.01 OTROS GASTOS EN PERSONAL VACACIONES PAGADAS DET S
602102.990400.02 GASTOS EN PERSONAL VACACIONES PAG SPS DET S
602102.990400.03 GASTOS EN PERSONAL VACACIONES PAG CEIBA DET S
602102.990500.00 OTROS GASTOS EN PERSONAL - GRATIFICACIONES DET N
602102.990500.01 OTROS GASTOS EN PERSONAL - GRATIFICACIONES DET S
602102.990500.02 OTROS GASTOS EN PERSONAL - GRATIFICACIONES SPS DET S
602102.990500.03 OTROS GASTOS EN PERSONAL - GRATIFICACIONES LA CEIBA DET S
602103.000000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SUM N

602103.010000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO DET N
602103.010000.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO DET S
602104.000000.00 HONORARIOS PROFESIONALES SUM N

602104.010000.00 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DET N
602104.010000.01 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DET S
602104.020000.00 HONORARIOS ASESORIAS LEGALES DET N
602104.020000.01 HONORARIOS ASESORIAS LEGALES DET S
602104.030000.00 ASESORIAS TECNICAS DET N
602104.030000.01 ASESORIAS TECNICAS DET S
602105.000000.00 ARRENDAMIENTOS SUM N

602105.010000.00 ARRENDAMIENTO INMUEBLES DET N
602105.010000.01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES DET S
602105.010000.02 ALQUILER LOCAL OFICINA SPS DET S
602105.010000.03 ALQUILER LOCAL OFICINA CEIBA DET S
602105.020000.00 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET N
602105.020000.01 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET S
602105.030000.00 ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DET N
602105.030000.01 ARRENDAMIENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DET S
602105.040000.00 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION DET N
602105.040000.01 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 61
Mayor General
Clase Recibe
602105.050000.00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DET N
602105.050000.01 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DET S
602105.070000.00 GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIEROS DET N
602105.070000.01 GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIEROS DET S
602105.990000.00 OTROS ARRENDAMIENTOS DET N
602105.990000.01 OTROS: CAJA DE SEGURIDAD BANCATLAN DET S
602106.000000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SUM N

602106.010000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INMUEBLES DET N
602106.010000.01 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INMUEBLES DET S
602106.020000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET N
602106.020000.01 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET S
602106.020000.02 REPAR. Y MANTEN. MOBIL. Y EQUIPO OFNA SPS DET S
602106.020000.03 REP. Y MANTEN. MOBIL.Y EQUIPO DE OFNA CEIBA DET S
602106.030000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DET N
602106.030000.01 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMATICA DET S
602106.040000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DET N
602106.040000.01 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DET S
602106.050000.00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DET N
602106.050000.01 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DET S
602106.050000.02 REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS SPS DET S
602106.060000.00 MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS ARRENDADOS DET N
602106.060000.01 MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS ARRENDADOS DET S
602106.060000.02 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ARRENDADOS SPS DET S
602106.990000.00 OTROS SUM N

602106.990100.00 OTROS GASTOS EN ACCESORIOS DE EQUIPO ELECTRONICO DET N
602106.990100.01 OTROS GASTOS EN ACCESORIOS DE EQUIPO ELECTRONICO DET S
602107.000000.00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SUM N

602107.010000.00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DET N
602107.010000.01 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DET S
602108.000000.00 MERCADEO SUM N

602108.010000.00 ESTUDIOS DE MERCADO DET N
602108.010000.01 ESTUDIOS DE MERCADO DET S
602108.020000.00 MERCADEO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DET N
602108.020000.01 MERCADEO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DET S
602108.990000.00 OTROS GASTOS EN MERCADEO DET N
602108.990000.01 OTROS GASTOS EN MERCADEO DET S
602108.990100.00 MERCADEO- OTROS PROMOCION CUENTAS DE AHORRO DET N
602108.990100.01 MERCADEO- OTROS PROMOCION CUENTAS DE AHORRO DET S
602109.000000.00 PRIMAS DE SEGUROS SUM N

602109.010000.01 PRIMAS DE SEGUROS S/EQUIPO DET S
602109.020000.00 PRIMAS DE SEGURO - S/CARTERA PERSONAS NATURALES DET N
602109.020000.01 PRIMAS DE SEGURO - S/CARTERA PERSONAS NATURALES DET S
602110.000000.00 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES SUM N
602110.010000.00 DEPRECIACIONES SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 62
Mayor General
Clase Recibe
602110.010100.00 DEPRECIACIONES EDIFICIOS DET N
602110.010100.01 DEPRECIACIONES EDIFICIOS DET S
602110.010200.00 DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET N
602110.010200.01 DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DET S
602110.010200.02 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO OFNA SPS DET S
602110.010200.03 DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO OFNA CEIBA DET S
602110.010300.00 DEPRECIACIONES SISTEMAS DE INFORMATICA DET N
602110.010300.01 DEPRECIACIONES SISTEMAS DE INFORMATICA DET S
602110.010400.00 DEPRECIACIONES VEHICULOS DET N
602110.010400.01 DEPRECIACIONES VEHICULOS DET S
602110.010400.02 DEPRECIACIONES VEHICULOS SPS DET S
602110.010400.03 DEPRECIACIONES VEHICULOS CEIBA DET S
602110.010500.00 INSTALACIONES DET N
602110.010500.01 INSTALACIONES DET S
602110.020000.00 AMORTIZACIONES SUM N

602110.020100.00 PARA CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO DET N
602110.020100.01 PARA CREDITOS DE DUDOSO RECAUDO DET S
602110.020100.02 AMORT.PARA CREDITOS DUDOSO RECAUDO SPS DET S
602110.020100.03 AMORT.PARA CREDITOS DUDOSO RECAUDO CEIBA DET S
602110.020101.00 RESERVA GENERICA ADICIONAL DET N
602110.020101.01 RESERVA GENERICA ADICIONAL DET S
602110.020200.00 PARA INTERESES DE DUDOSA RECUPERACION DET N
602110.020200.01 PARA INTERESES DE DUDOSA RECUPERACION DET S
602110.020200.02 AMORT.PARA INTERES DE DUD.RECUPERACION SPS DET S
602110.020200.03 AMORT.PARA INTERES DE DUD.RECUPERACION CEIBA DET S
602110.020300.00 AMORTIZACION INVERSIONES DET N
602110.020300.01 AMORTIZACION INVERSIONES DET S
602110.020400.00 AMORTIZACION PARA ACTIVOS EVENTUALES DET N
602110.020400.01 AMORTIZACION PARA ACTIVOS EVENTUALES DET S
602110.020500.00 GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION DET N
602110.020500.01 GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION DET S
602110.020900.00 AMORTIZACION OTROS VALORES DET N
602110.020900.01 AMORTIZACION OTROS VALORES DET S
602110.020901.00 AMORTIZACION OTROS VLS - CTAS POR COBRAR SEGUROS DET N
602110.020901.01 AMORTIZACION OTROS VLS - CTAS POR COBRAR SEGUROS DET S

602111.020000.00 COMISIONES ACEPTACIONES, AVALES Y ENDOSOS DET N
602111.020000.01 COMISIONES ACEPTACIONES, AVALES Y ENDOSOS DET S
602111.990000.00 OTRAS COMISIONES DET N
602111.990000.01 OTRAS COMISIONES DET S
602111.990100.00 OTRAS COMISIONES - SEGUROS DET N
602111.990100.01 OTRAS COMISIONES - SEGUROS DET S
602111.990200.00 OTRAS COMISIONES GESTION DE COBRO DET N
602111.990200.01 OTRAS COMISIONES GESTION DE COBRO DET S
602111.990300.00 OTRAS COMISIONES S/COLOC.CREDITOS- PAGADAS A TERCEROS DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 63
Mayor General
Clase Recibe
602111.990300.01 OTRAS COMISIONES S/COLOC.CREDITOS- PAGADAS A TERCEROS DET S
602112.000000.00 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS SUM N

602112.010000.00 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS DET N
602112.010000.01 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS DET S
602112.010000.02 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS SPS DET S
602112.010000.03 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS CEIBA DET S
602112.020000.00 PAPELERIA Y UTILES - TARJETA DEBITO DET N
602112.020000.01 PAPELERIA Y UTILES - TARJETA DEBITO DET S
602199.000000.00 GASTOS DIVERSOS SUM N
602199.010000.00 SERVICIOS PUBLICOS SUM N

602199.010100.00 ENERGIA ELECTRICA DET N
602199.010100.01 ENERGIA ELECTRICA DET S
602199.010100.02 ENERGIA ELECTRICA SPS DET S
602199.010100.03 ENERGIA ELECTRICA CEIBA DET S
602199.010200.00 GASTOS DIVERSOS S.A.N.A.A. DET N
602199.010200.01 GASTOS DIVERSOS S.A.N.A.A. DET S
602199.010200.02 GASTOS DIVERSOS S.A.N.A.A. SPS DET S
602199.010200.03 GASTOS DIVERSOS S.A.N.A.A. CEIBA DET S
602199.010300.00 GASTOS DIVERSOS SERV.PUBLIC. HONDUTEL DET N
602199.010300.01 GASTOS DIVERSOS SERV.PUBLIC. HONDUTEL DET S
602199.010300.02 GASTOS DIVERSOS HONDUTEL SPS DET S
602199.010300.03 GASTOS DIVERSOS HONDUTEL CEIBA DET S
602199.010400.00 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DE CELTEL DET N
602199.010400.01 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DE CELTEL DET S
602199.020000.00 APORTACIONES C N B S DET N
602199.020000.01 APORTACIONES C N B S DET S
602199.030000.00 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DET N
602199.030000.01 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DET S
602199.970101.00 GRANDES DEUDORES COMERCIALES DET N
602199.970101.01 GRANDES DEUDORES COMERCIALES DET S
602199.970102.00 PEQUEÑOS DEUDORES COMERCIALES DET N
602199.970102.01 PEQUEÑOS DEUDORES COMERCIALES DET S
602199.970103.00 MICROCREDITO DET N
602199.970103.01 MICROCREDITO DET S
602199.970200.00 CREDITO DE CONSUMO DET N
602199.970200.01 CREDITO DE CONSUMO DET S
602199.970300.00 CREDITOS DE VIVIENDA DET N
602199.970300.01 CREDITOS DE VIVIENDA DET S
602199.980000.00 APORTACIONES AL FOSEDE DET N
602199.980000.01 APORTACIONES AL FOSEDE DET S
602199.990000.00 OTROS SUM N

602199.990100.00 OTROS GASTOS DIVERSOS VARIOS DET N
602199.990100.01 OTROS GASTOS DIVERSOS VARIOS DET S
602199.990200.00 OTROS GASTOS DIVERSOS SUSCRIPCIONES DET N
602199.990200.01 OTROS GASTOS DIVERSOS SUSCRIPCIONES DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 64
Mayor General
Clase Recibe
602199.990300.00 OTROS GASTOS DIVERSOS TIMBRES DET N
602199.990300.01 OTROS GASTOS DIVERSOS TIMBRES DET S
602199.990400.00 GASTOS DIVERSOS COMBUSTIBLE/LUBRICANTES GERENCIA DET N
602199.990400.01 GASTOS DIVERSOS COMBUSTIBLE/LUBRICANTES GERENCIA DET S
602199.990500.00 GASTOS DIVERSOS COMBUSTIBLE/LUBRICANTES MENSAJERIA DET N
602199.990500.01 GASTOS DIVERSOS COMBUSTIBLE/LUBRICANTES MENSAJERIA DET S
602199.990500.02 GASTOS DIV. COMBUSTIBLE/LUBRICANTES MENSAJERIA-SPS DET S
602199.990500.03 GASTOS DIV. COMBUSTIBLE/LUBRICANTES MENSAJERIA-CEIBA DET S
602199.990600.00 OTROS GASTOS DIVERSOS ALIMENTACION Y TRANSPORTE EMPLEADOS DET N
602199.990600.01 OTROS GASTOS DIVERSOS ALIMENTACION Y TRANSPORTE EMPLEADOS DET S
602199.990600.02 GASTOS DIV. ALIMENTO Y TRANSP. EMPLEADOS SPS DET S
602199.990600.03 GASTOS DIV. ALIMENTO Y TRANSP. EMPLEADOS CEIBA DET S
602199.990700.00 OTROS GASTOS DIVERSOS DESPENSA DET N
602199.990700.01 OTROS GASTOS DIVERSOS DESPENSA DET S
602199.990700.02 OTROS GASTOS DIVERSOS DESPENSA- SPS DET S
602199.990700.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DESPENSALA CEIBA DET S
602199.990800.00 GASTOS DIVERSOS - DESPENSA CONSUMO OFICINA DET N
602199.990800.01 GASTOS DIVERSOS - DESPENSA CONSUMO OFICINA DET S
602199.990900.00 OTROS GASTOS DIVERSOS EN CORREO DET N
602199.990900.01 OTROS GASTOS DIVERSOS EN CORREO DET S
602199.990900.02 GASTOS DIVERSOS EN CORREO SPS DET S
602199.990900.03 GASTOS DIVERSOS EN CORREO CEIBA DET S
602199.991000.00 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS EMPLEADOS DET N
602199.991000.01 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS EMPLEADOS DET S
602199.991000.02 GASTOS DIVER-FESTEJOS EMPLEADOS SPS DET S
602199.991000.03 GASTOS DIVER-FESTEJOS EMPLEADOS CEIBA DET S
602199.991100.00 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS NAVIDENOS DET N
602199.991100.01 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS NAVIDENOS DET S
602199.991100.02 GASTOS DIV. FESTEJOS NAVIDENOS SPS DET S
602199.991100.03 GASTOS DIVER. FESTEJOS NAVIDENOS CEIBA DET S
602199.991200.00 OTROS GASTOS DIVERSOS USO DE BEEPER DET N
602199.991200.01 OTROS GASTOS DIVERSOS USO DE BEEPER DET S
602199.991200.02 GASTOS DIVERSOS USO BEEPER SPS DET S
602199.991200.03 GASTOS DIVERSOS USO BEEPER CEIBA DET S
602199.991300.01 GASTOS DE LIMPIEZA DET S
602199.991300.02 GASTOS DE LIMPIEZA LOCAL SPS DET S
602199.991300.03 GASTOS DE LIMPIEZA LOCAL CEIBA DET S
602199.991400.00 OTROS GTS.DIV. - SERVICIO DE RECOLECCION EFECTIVO DET N
602199.991400.01 OTROS GTS.DIV. - SERVICIO DE RECOLECCION EFECTIVO DET S
602199.991500.00 OTROS GTS.DIV. - SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA - VARIOS DET N
602199.991500.01 OTROS GTS.DIV. - SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA - VARIOS DET S
602199.991600.00 PLAN DE ASISTENCIA Q DET N
602199.991600.01 PLAN DE ASISTENCIA Q DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 65
Mayor General
Clase Recibe
602199.991700.00 RESERVA S/EFECTIVO EN CAJA DET N
602199.991700.01 RESERVA S/EFECTIVO EN CAJA DET S
602199.991800.00 OTROS GASTOS DIVERSOS/ NO DEDUCCIBLES DET N
602199.991800.01 OTROS GASTOS DIVERSOS/ NO DEDUCCIBLES DET S
602199.991900.00 OTROS GTOS DIV. - ENLACES DE COMUNICACION DET N
602199.991900.01 OTROS GTOS DIV. - ENLACES DE COMUNICACION DET S
602199.992000.00 OTROS GTS. DIV./ SERVICIO VISITAS DE CAMPO A CLIENTES DET N
602199.992000.01 OTROS GTS. DIV./ SERVICIO VISITAS DE CAMPO A CLIENTES DET S
602199.992100.00 OTROS GASTOS DIV. - CARTERA DE PRESTAMOS SEGUROS DET N
602199.992100.01 OTROS GASTOS DIV. - CARTERA DE PRESTAMOS SEGUROS DET S
602199.992200.00 OTROS GTS DIV. - LIQUIDACION X SALDOS DE SEGUROS DET N
602199.992200.01 OTROS GTS DIV. - LIQUIDACION X SALDOS DE SEGUROS DET S
602199.992300.00 OTROS GTS DIV. - PAGO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DET N
602199.992300.01 OTROS GTS DIV. - PAGO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DET S
602199.992400.00 OTROS GTS DIV. - ACTIVOS EVENTUALES DET N
602199.992400.01 OTROS GTS DIV. - ACTIVOS EVENTUALES DET S
697000.000000.00 EGRESOS EXTRAORDINARIOS SUM N
697101.000000.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES SUM N

697101.010000.00 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES DET N
697101.010000.01 VENTA DE ACTIVOS EVENTUALES DET S
697102.000000.00 VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES SUM N

697102.010000.00 VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES DET N
697102.010000.01 VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES DET S
697103.000000.00 MULTAS E INDEMNIZACIONES SUM N

697103.010000.00 MULTAS E INDEMNIZACIONES DET N
697103.010000.01 MULTAS E INDEMNIZACIONES DET S
697199.000000.00 PERDIDAS VARIAS SUM N

697199.010000.00 PERDIDAS VARIAS DET N
697199.010000.01 PERDIDAS VARIAS DET S
698000.000000.00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUM N

698101.010000.00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DET N
698101.010000.01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DET S
699000.000000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUM N
699100.000000.00 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SUM N
699101.000000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUM N

699101.010000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DET N
699101.010000.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DET S
700000.000000.00 CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO ENC N
701000.000000.00 VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA SUM N

701101.000000.00 CREDITOS OBTENIDOS DEL BANCO CENTRAL DET N
701101.000000.01 CREDITOS OBTENIDOS DEL BANCO CENTRAL DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 66
Mayor General
Clase Recibe
701102.000000.00 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES SUM N
701102.010000.00 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES DET N
701102.010000.01 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES DET S
701103.000000.00 CREDITOS OBTENIDO DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUM N

701103.020000.00 CARTERA CREDITICIA DET N
701103.020000.01 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS INSTIT. FINANC./CARTERA CREDITICIA DET S
701103.030000.00 INMUEBLES DET N
701103.030000.01 INMUEBLES DET S
701202.000000.00 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES SUM N

701202.010000.00 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES DET N
701202.010000.01 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES DET S
701203.000000.00 CREDITO OBTENIDOS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUM N

701203.020000.00 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS INSTIT. FINANC./CARTERA CREDITICIA DET N
M/E
701203.020000.01 CREDITOS OBTENIDOS DE OTRAS INSTIT. FINANC./CARTERA CREDITICIA DET S
M/E
701203.030000.00 INMUEBLES DET N
701203.030000.01 INMUEBLES DET S
702000.000000.00 GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS SUM N

702101.010000.00 BONOS GENERALES DET N
702101.010000.01 BONOS GENERALES DET S
702101.040000.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DET S
702102.000000.00 HIPOTECAS SUM N

702102.010000.00 HIPOTECAS DET N
702102.010000.01 HIPOTECAS DET S

702103.010000.00 EN PODER DE LA INSTITUCION DET N
702103.010000.01 EN PODER DE LA INSTITUCION DET S
702104.000000.00 OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS SUM N

702104.030000.00 AVALES DET N
702104.030000.01 AVALES DET S
702104.990000.00 OTRAS SUM N

702104.990100.00 HIPOTECARIAS-PRENDARIAS DET N
702104.990100.01 HIPOTECARIAS-PRENDARIAS DET S
702104.990300.00 PRENDARIAS VEHICULOS LEMPIRAS DET N
702104.990300.01 PRENDARIAS VEHICULOS LEMPIRAS DET S
702105.000000.00 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR SUM N

702105.010000.00 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR DET N
702105.010000.01 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 67
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Clase Recibe
702106.000000.00 VALORIZACION DE GARANTIAS SUM N
702106.090000.00 GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS/DEPOSITOS EN INSTIT SISTEMA DET N
FINANCM/N
702106.090000.01 GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS/DEPOSITOS EN INSTIT. SISTEMA DET S
FINANC M/N
702106.990000.00 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES DET N
702106.990000.01 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES DET S
702106.990100.00 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES - VEHICULOS M/N DET N
702106.990100.01 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES - VEHICULOS M/N DET S
702106.990200.00 VALORACION DE GARANTIAS - PRENDA DE CREDITOS S/FACTORAJE (G/Q) DET N
M/N
702106.990200.01 VALORACION DE GARANTIAS - PRENDA DE CREDITOS S/FACTORAJE (G/Q) DET S
M/N
702106.990300.00 VALORACION DE GARANTIAS - HIPOTECAS MN DET N
702106.990300.01 VALORACION DE GARANTIAS - HIPOTECAS MN DET S

702201.010000.00 BONOS GENERALES DET N
702201.010000.01 BONOS GENERALES DET S
702202.000000.00 HIPOTECAS SUM N

702202.010000.00 HIPOTECAS DET N
702202.010000.01 HIPOTECAS DET S

702203.010000.00 EN PODER DE LA INSTITUCION DET N
702203.010000.01 EN PODER DE LA INSTITUCION DET S
702204.000000.00 OTRAS GARANTIAS RECIBIDAS SUM N

702204.030000.00 AVALES DET N
702204.030000.01 AVALES DET S
702204.990000.00 OTRAS SUM N

702204.990300.00 PRENDARIAS VEHICULOS DOLARES DET N
702204.990300.01 PRENDARIAS VEHICULOS DOLARES DET S
702205.000000.00 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR SUM N

702205.010000.00 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR DET N
702205.010000.01 REPORTOS TITULOS POR ENTREGAR DET S
702206.000000.00 VALORACION DE GARANTIAS SUM N

702206.090000.00 GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS /DEPOSITOS EN INSTIT FINANC.$ DET N
702206.090000.01 GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS /DEPOSITOS EN INSTIT FINANC.$ DET S
702206.990000.00 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES DET N
702206.990000.01 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES DET S
702206.990100.00 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES - VEHICULOS M/E DET N
702206.990100.01 VALORACION DE GARANTIAS - OTROS BIENES - VEHICULOS M/E DET S
702206.990200.00 VALORACION DE GARANTIAS - PRENDA DE CREDITOS S/FACTORAJE (G/Q) DET N
M/E
702206.990200.01 VALORACION DE GARANTIAS - PRENDA DE CREDITOS S/FACTORAJE (G/Q) DET S
M/E
703000.000000.00 CLASIFICAICON DE CARTERA CREDITICIA SUM N
703101.000000.00 CREDITOS COMERCIALES SUM N
703101.010000.00 GRANDES DEUDORES COMERCIALES SUM N
703101.010000.01 GRANDES DEUDORES COMERCIALES SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 68
Mayor General
Clase Recibe
703101.010100.00 CON GARANTIA HIPOTECARIA SOBRE BIENES INMUEBLES DET N
703101.010100.01 CON GARANTIA HIPOTECARIA SOBRE BIENES INMUEBLES DET S
703101.010101.00 CATEGORIA 1 CREDITOS BUENOS DET N
703101.010101.01 I-A DET S
703101.010101.02 I-B DET S
703101.010102.00 CATEGORIA II CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET N
703101.010102.01 CATEGORIA II CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET S
703101.010103.00 CATEGORIA III CREDITOS BAJO NORMA DET N
703101.010103.01 CATEGORIA III CREDITOS BAJO NORMA DET S
703101.010104.00 CATEGORIA IV CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION DET N
703101.010104.01 CATEGORIA IV CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION DET S
703101.010105.00 CATEGORIA V - CREDITOS DE PERDIDA DET N
703101.010105.01 CATEGORIA V - CREDITOS DE PERDIDA DET S
703101.010200.00 CON OTRAS GARANTIAS DET N
703101.010200.01 CON OTRAS GARANTIAS DET S
703101.010201.00 CATEGORIA I - CREDITOS BUENOS DET N
703101.010201.01 I-A DET S
703101.010201.02 I-B DET S
703101.010202.00 CATEGORIA II - CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET N
703101.010202.01 CATEGORIA II - CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET S
703101.010203.00 CATEGORIA III - CREDITOS BAJO NORMA DET N
703101.010203.01 CATEGORIA III - CREDITOS BAJO NORMA DET S
703101.010204.00 CATEGORIA IV - CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION DET N
703101.010204.01 CATEGORIA IV - CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION DET S
703101.010300.00 CN GTIA DEP PIG N LA MSMA INST. GTIA RECIPROCA O CTRA GTIAS EMI. DET N
POR INST.1ER NV
703101.010301.01 I-A DET S
703101.010301.02 I-B DET S
703101.010303.00 CATEGORIA III CREDITOS BAJO NORMA DET N
703101.010303.01 CATEGORIA III CREDITOS BAJO NORMA DET S
703101.010400.00 GRANDES DEUD.COMERCIAL. - CRED.DUD.RECUPER. - CATEGORIA IV DET N
703101.010401.00 GRANDES DEUD.COMERCIAL. - CRED.DUD.RECUP. - CATEGORIA IV - 1 DET N
703101.010401.01 GRANDES DEUD.COMERCIAL. - CRED.DUD.RECUP. - CATEGORIA IV - 1 DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 69
Mayor General
Clase Recibe
703101.010500.00 GRANDES DEUD.COMERCIAL. - CRED.DE PERDIDA - CATEGORIA V DET N
703101.010500.01 GRANDES DEUD.COMERCIAL. - CRED.DE PERDIDA - CATEGORIA V DET S
703101.020000.00 PEQUEÑOS DEUDORES COMERCIALES SUM N

703101.020100.00 CON GTIA. HIPOTECARIA SOBRE BIENES INMUEBLES DET N
703101.020100.01 CON GTIA. HIPOTECARIA SOBRE BIENES INMUEBLES DET N
703101.020101.01 I-A DET S
703101.020101.02 I-B DET S
703101.020105.00 CATEGORIA VI - CREDITOS DE PERDIDA DET N
703101.020105.01 CATEGORIA VI - CREDITOS DE PERDIDA DET S
703101.020201.01 I-A DET S
703101.020201.02 I-B DET S
703101.020202.00 CATEGORIA II CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET N
703101.020202.01 CATEGORIA II CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET S
703101.020300.00 GTIA DEP.PIGRDS EN LA MISMA INST.GTIA RECIPROCA O CONTRA GTIAS DET N
EMITIDAS POR INST
703101.020301.00 CATEGORIA I CREDITOS BUENOS DET N
703101.020301.01 I-A DET S
703101.020301.02 I-B DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 70
Mayor General
Clase Recibe
703101.020400.00 PEQÑOS. DEUD.COMER.GTIA. HIPOTECAR./CRED.DUD.RECUPER/CATEG. IV DET N
703101.020401.00 PEQÑOS.DEUD.COMER.GTIA.HIPOTECAR./CRED.DUD.RECUPER/CATEG. IV-1 DET N
703101.020401.01 PEQÑOS.DEUD.COMER.GTIA.HIPOTECAR./CRED.DUD.RECUPER/CATEG. IV-1 DET S
703101.020500.00 PEQÑOS. DEUD.COMER.GTIA. HIPOTECAR./CRED. DE PERDIDA/CATEG. V DET N
703101.020500.01 PEQÑOS. DEUD.COMER.GTIA. HIPOTECAR./CRED. DE PERDIDA/CATEG. V DET S
703101.030000.00 MICROCREDITO SUM N

703101.030101.01 CATEGORIA I - CREDITOS BUENOS DET S
703101.030200.00 CON GTIA DEPOS.PIGNORADOS MISMA INST.GTIA RECIPROCA O CONTRA DET N
GTIA EMITIDAS
703101.030200.01 CON GTIA DEPOS.PIGNORADOS MISMA INST.GTIA RECIPROCA O CONTRA DET S
GTIA EMITIDAS
703101.030201.01 CATEGORIA I - CREDITOS BUENOS DET S
703101.030202.00 CATEGORIA II - ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET N
703101.030202.01 CATEGORIA II - ESPECIALMENTE MENCIONADOS DET S
703101.030300.00 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.BAJO NORMA- CATEGORIA III DET N
703101.030300.01 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.BAJO NORMA- CATEGORIA III DET S
703101.030400.00 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.DUD.RECUPER.- CATEGORIA IV DET N
703101.030400.01 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.DUD.RECUPER.- CATEGORIA IV DET S
703101.030500.00 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.DE PERDIDAS - CATEGORIA V DET N
703101.030500.01 PEQÑOS.DEUD.COMERC.O.GTIAS./CRED.DE PERDIDAS - CATEGORIA V DET S
703101.040000.00 CREDITOS COMERCIALES - CATEGORIA ESPECIAL SUM N

703101.040100.00 CRED. COM.-CATEG.ESPECIAL - CREDITOS READECUADOS 2008-2009 DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 71
Mayor General
Clase Recibe
703101.040100.01 CRED. COM.-CATEG.ESPECIAL - CREDITOS READECUADOS 2008-2009 DET S
703101.040102.00 COMERCIO, DOCTOS. DESCTOS. CATEGORIA IV-1 DET N
703101.040102.01 COMERCIO, DOCTOS. DESCTOS. CATEGORIA IV-1 DET S
703101.040200.00 SUBCATEGORIA IV-2 SUM N

703101.040300.00 SUBCATEGORIA IV-3 SUM N

703101.040900.00 CRED.COMERC. -CATEG.ESPECIAL / OTROS DET N
703101.040900.01 CRED.COMERC. -CATEG.ESPECIAL / OTROS DET S
703101.050000.00 CATEGORIA V - CREDITOS DE PERDIDA SUM N

703101.050200.00 COMERCIO, DOCTOS. DESCTOS. CATEGORIA V DET N
703101.050200.01 COMERCIO, DOCTOS. DESCTOS. CATEGORIA V DET S
703102.000000.00 CREDITOS DE CONSUMO SUM N
703102.010000.00 CON PERIOCIDAD DE PAGO IGUAL O MAYOR A 30 DIAS SUM N
703102.010000.01 CON PERIOCIDAD DE PAGO IGUAL O MAYOR A 30 DIAS SUM N

703102.010100.00 CRED.CONSUMO-IIGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CRED. BUENOS-CATEGORIA I DET N
703102.010100.01 CRED.CONSUMO-IIGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CRED. BUENOS-CATEGORIA I DET S
703102.010200.00 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CRED.ESPEC.MENC-CATEGOR. II DET N
703102.010200.01 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CRED.ESPEC.MENC-CATEGOR. II DET S
703102.010300.00 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.BAJO NORMA-CATEGORIA III DET N
703102.010300.01 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.BAJO NORMA-CATEGORIA III DET S
703102.010400.00 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.DUD.RECUP-CATEGORIA IV DET N
703102.010400.01 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.DUD.RECUP-CATEGORIA IV DET S
703102.010500.00 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.DE PERDIDAS-CATEGORIA V DET N
703102.010500.01 CRED.CONSUMO- IGUAL/ MAYOR 30 DIAS-CR.DE PERDIDAS-CATEGORIA V DET S
703102.010600.00 CRED.CONSUMO-IGUAL/MAYOR 30 DIAS- DET N
CRED.CONSUMO/CATEG.ESPECIAL
703102.010600.01 CRED.CONSUMO-IGUAL/MAYOR 30 DIAS-CRED.CONSUMO/CATEG.ESPECIAL DET S
703102.020000.00 CATEGORIA II - CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS SUM N
703102.020000.01 CATEGORIA II - CREDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS SUM N

703102.020200.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS CATEGORIA II DET S
703102.020600.00 CREDITOS CONSUMO - IGUAL/ MAYOR 30 DIAS - CATEGORIA ESPECIAL DET N
703102.020600.01 CREDITOS CONSUMO - IGUAL/ MAYOR 30 DIAS - CATEGORIA ESPECIAL DET S
703102.030000.00 CATEGORIA III - CREDITOS BAJO NORMA SUM N
703102.030000.01 CATEGORIA III - CREDITOS BAJO NORMA SUM N

703102.030200.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS CATEGORIA III DET S
703102.040000.00 CATEGORIA IV - CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION SUM N
703102.040000.01 CATEGORIA IV - CREDITOS DE DUDOSA RECUPERACION SUM N

703102.040200.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS CATEGORIA IV DET S

703102.050200.01 DOCUMENTOS DESCONTADOS CATEGORIA V CREDITOS DE PERDIDA DET S
703104.000000.00 CREDITOS A RELACIONADOS SUM N

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 72
Mayor General
Clase Recibe
703104.010000.00 CREDITOS RELACIONADOS DET N
703104.010000.01 CREDITOS RELACIONADOS DET S
704000.000000.00 ADMINISTRACIONES AJENAS SUM N
704101.000000.00 DOCUMENTOS Y VALORES SUM N

704101.020000.00 RECIBIDOS PARA SU COBRO DET N
704101.020000.01 RECIBIDOS PARA SU COBRO DET S
704101.030000.00 REMITIDOS PARA SU COBRO SUM N

704101.030100.00 A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS DET N
704101.030100.01 A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS DET S
704102.000000.00 ADMINISTRACION CARTERA AJENA SUM N

704102.010000.00 ADMINISTRACION CARTERA AJENA DET N
704102.010000.01 ADMINISTRACION CARTERA AJENA DET S
704102.990000.00 OTRAS ADMINISTRACIONES AJENAS DET N
704102.990000.01 OTRAS ADMINISTRACIONES AJENAS DET S
704103.000000.00 FIDEICOMISOS SUM N

704103.010000.00 VALORES EN FIDEICOMISO DET N
704103.010000.01 VALORES EN FIDEICOMISO DET S
704103.020000.00 MANDATOS Y ADMINISTRACIONES DET N
704103.020000.01 MANDATOS Y ADMINISTRACIONES DET S
704103.030000.00 FIDEICOMISOS DE INVERSION DET N
704103.030000.01 FIDEICOMISOS DE INVERSION DET S
704103.040000.00 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DET N
704103.040000.01 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DET S
704103.090000.00 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL DET N
704103.090000.01 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL DET S
704201.000000.00 DOCUMENTOS Y VALORES SUM N

704201.020000.00 RECIBIDOS PARA SU COBRO DET N
704201.020000.01 RECIBIDOS PARA SU COBRO DET S
704201.030000.00 REMITIDOS PARA SU COBRO SUM N

704201.030100.00 A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS DET N
704201.030100.01 A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS DET S
704202.000000.00 ADMINISTRACION CARTERA AJENA SUM N

704202.010000.00 ADMINISTRACION CARTERA AJENA DET N
704202.010000.01 ADMINISTRACION CARTERA AJENA DET S
704203.000000.00 FIDEICOMISOS SUM N

704203.010000.00 VALORES EN FIDEICOMISOS DET N
704203.010000.01 VALORES EN FIDEICOMISOS DET S
704203.020000.00 MANDATOS Y ADMINISTRACIONES DET N
704203.020000.01 MANDATOS Y ADMINISTRACIONES DET S
704203.030000.00 FIDEICOMISOS DE INVERSION DET N
704203.030000.01 FIDEICOMISOS DE INVERSION DET S
704203.040000.00 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DET N
704203.040000.01 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DET S
704203.090000.00 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL ME DET N
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 73
Mayor General
Clase Recibe
704203.090000.01 FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL ME DET S
705000.000000.00 DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS SUM N
705101.000000.00 PARA SU COBRO SUM N

705101.010000.00 A SUCURSALES DET N
705101.010000.01 A SUCURSALES DET S
705101.030000.00 A TRAMITE JUDICIAL DET N
705101.030000.01 A TRAMITE JUDICIAL DET S
705201.000000.00 PARA SU COBRO SUM N

705201.010000.00 A SUCURSALES DET N
705201.010000.01 A SUCURSALES DET S
705201.030000.00 A TRAMITE JUDICIAL DET N
705201.030000.01 A TRAMITE JUDICIAL DET S
706000.000000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS EMITIDAS SUM N
706101.000000.00 BONOS SUM N
707000.000000.00 OPERACIONES EN SUSPENSO SUM N
707101.000000.00 INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS SUM N

707101.010000.00 INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS DET N
707101.010000.01 INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS DET S
707101.020000.00 CARGOS ADMINISTRATIVOS MORA MAYOR 90 DIAS DET N
707101.020000.01 CARGOS ADMINISTRATIVOS MORA MAYOR 90 DIAS DET S
707201.000000.00 INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS SUM N

707201.010000.00 INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS DET N
707201.020000.00 CARGOS ADMINISTRATIVOS CON MORA MAYOR A 90 DIAS DET N
707201.020000.01 CARGOS ADMINISTRATIVOS CON MORA MAYOR A 90 DIAS DET S
708000.000000.00 CUENTAS DE REGISTRO SUM N
708101.000000.00 VALORES EN CUSTODIA SUM N

708102.000000.00 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS SUM N

708102.990000.00 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS OTRAS DET N
708102.990000.01 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS OTRAS DET S
708103.000000.00 BIENES EN CARTERA DE ARRENDAMIENTOS SUM N

708103.010000.00 COSTO DE ADQUISICION DET N
708103.010000.01 COSTO DE ADQUISICION DET S
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 74
Mayor General
Clase Recibe
708104.010000.00 CREDITOS CON GARANTIA DE DEPOSITOS O VALORES DEL BCH DET N
708104.010000.01 CREDITOS CON GARANTIA DE DEPOSITOS O VALORES DEL BCH DET S
708104.990000.00 OTROS RIESGOS NO REFLEJADOS COMO ACTIVOS O CONTINGENTES DET N
708104.990000.01 OTROS RIESGOS NO REFLEJADOS COMO ACTIVOS O CONTINGENTES DET S
708109.990000.00 PASIVO LABORAL DET N
708109.990000.01 PASIVO LABORAL DET S
708110.000000.00 CREDITOS READECUADOS SUM N

708110.010000.00 VIGENTES DET N
708110.010000.01 VIGENTES DET S
708110.020000.00 ATRASADOS DET N
708110.020000.01 ATRASADOS DET S
708110.030000.00 VENCIDOS DET N
708110.030000.01 VENCIDOS DET S
708110.040000.00 EN EJECUCION JUDICIAL DET N
708110.040000.01 EN EJECUCION JUDICIAL DET S
708111.000000.00 PRESTAMOS DESEMBOLSADOS SUM N

708111.010000.00 PTMOS AFECTOS DE CONTRIBUCION PARA SEG POBLACIONAL DET N
708111.010000.01 PTMOS AFECTOS DE CONTRIBUCION PARA SEG POBLACIONAL DET S
708111.020000.00 PRESTAMOS EXENTOS DE CONTRIBUCION PARA SEG. SUM N

POBLACIONAL
708111.020100.00 DESEMBOLSO PRESTAMOS REDESCONTADOS DET N
708111.020100.01 DESEMBOLSO PRESTAMOS REDESCONTADOS DET S
708111.020200.00 DESEMBOLSOS PRESTAMOS EN PROCESO DE REDESCUENTO DET N
708111.020200.01 DESEMBOLSOS PRESTAMOS EN PROCESO DE REDESCUENTO DET S
708201.000000.00 VALORES EN CUSTODIA SUM N

708202.000000.00 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS SUM N

708202.010000.00 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS DET N
708202.010000.01 CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS DET S
708204.000000.00 CONTROL PARA PONDERACION DE RIESGOS SUM N

708204.010000.00 CREDITOS CON GARANTIA DE DEPOSITOS O VALORES DEL BCH DET N
708204.010000.01 CREDITOS CON GARANTIA DE DEPOSITOS O VALORES DEL BCH DET S
708204.080000.00 PRESTAMOS A EMPRESAS NO GENERADORAS DE DIVISAS DET N
708204.080000.01 PRESTAMOS A EMPRESAS NO GENERADORAS DE DIVISAS DET S
708204.090000.00 PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES NO GENERADORAS DE DIVISAS DET N
708204.090000.01 PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES NO GENERADORAS DE DIVISAS DET S
708204.090100.00 PTMOS A PERSONAS NAT O COM IND QUE NO GENERAN DIVISAS DET N
708204.090100.01 PTMOS A PERSONAS NAT O COM IND QUE NO GENERAN DIVISAS DET S
708204.090200.00 PTMOS PARA CONSUMO A PERS. NAT NO GEN DIV INC USO INTER TARJ DET N
CREDITO
708204.090200.01 PTMOS PARA CONSUMO A PERS. NAT NO GEN DIV INC USO INTER TARJ DET S
CREDITO
708204.090300.00 PTMOS PER NAT NO COMPRE DENT DE CRITERIOS ANT QUE NO GEN DIV DET N
EXCEPTO FIN VIV GAR
708204.090300.01 PTMOS PER NAT NO COMPRE DENT DE CRITERIOS ANT QUE NO GEN DIV DET S
EXCEPTO FIN VIV GAR
04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015
Pág. : 75
Mayor General
Clase Recibe
708204.990000.00 OTROS RIESGOS NO REFLEJADOS COMO ACTIVOS O CONTINGENTES DET N
708204.990000.01 OTROS RIESGOS NO REFLEJADOS COMO ACTIVOS O CONTINGENTES DET S
708207.000000.00 CONTROL DE PLAZOS EN OBLIGACIONES INTERNACIONALES SUM N

708207.020000.00 CONTROL DE PLAZOS OBLIGAC. INTERNAC./ IGUAL O MAYOR UN AÑO DET N
708207.020000.01 CONTROL DE PLAZOS OBLIGAC. INTERNAC./ IGUAL O MAYOR UN AÑO DET S
708210.000000.00 CREDITOS READECUADOS SUM N

708210.010000.00 VIGENTES DET N
708210.010000.01 VIGENTES DET S
708210.020000.00 ATRASADOS DET N
708210.020000.01 ATRASADOS DET S
708210.030000.00 VENCIDOS DET N
708210.030000.01 VENCIDOS DET S
708210.040000.00 EN EJECUCION JUDICIAL DET N
708210.040000.01 EN EJECUCION JUDICIAL DET S
708211.000000.00 PRESTAMOS DESEMBOLSADOS SUM N

708211.010000.00 PRESTAMOS AFECTOS CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL DET N
708211.010000.01 PRESTAMOS AFECTOS CONTRIBUCION SEGURIDAD POBLACIONAL DET S
708211.020000.00 PRESTAMOS EXENTOS DE CONTRIBUCION PARA SEG. SUM N

POBLACIONAL
708211.020100.00 DESEMBOLSOS PRESTAMOS REDESCONTADOS DET N
708211.020100.01 DESEMBOLSOS PRESTAMOS REDESCONTADOS DET S
708211.020200.00 DESEMBOLSOS PRESTAMOS EN PROCESO DE REDESCUENTO DET N
708211.020200.01 DESEMBOLSOS PRESTAMOS EN PROCESO DE REDESCUENTO DET S
709000.000000.00 CREDITOS A PARTES RELACIONADAS SUM N
709101.000000.00 CREDITOS A PARTES RELACIONADAS SUM N

709101.010000.00 CREDITOS A PARTES RELACIONADAS DET N
709101.010000.01 CREDITOS A PARTES RELACIONADAS DET S
719000.000000.00 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA SUM N
719101.000000.00 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA INTS.EN SUM N

SUSP.S/OPERAC.CREDIT. L.
719101.010000.00 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA DET N
719101.010000.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA DET S
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AMONCADA Financiera Credi Q BGM0022_0000

04-01-2016 09:24:07 Fecha de Proceso: 30-12-2015

100000.000000.00 ACTIVO ENC N

101000.000000.00 DISPONIBILIDAD SUM N

101100.000000.00 MONEDA NACIONAL SUM N

101101.000000.00 CAJA SUM N

101101.010000.00 CAJA MOVIMIENTO DIARIO SUM N

101102.000000.00 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL SUM N

101103.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR SUM N

101103.030000.00 BANCO DE HONDURAS SUM N

101103.140000.00 BAC - BAMER SUM N

101104.000000.00 CHEQUES A COMPENSAR SUM N

101200.000000.00 MONEDA EXTRANJERA SUM N

101201.000000.00 CAJA SUM N

101201.010000.00 CAJA MOVIMIENTO DIARIO SUM N

101201.020000.00 CAJA DE RESERVA SUM N

101202.000000.00 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL M/E SUM N

101203.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL INTERIOR SUM N

101206.000000.00 DEPOSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR SUM N

101206.010000.00 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM N

101206.010000.01 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM S

101206.010000.02 DEPOSITOS A LA VISTA M/E SUM N

101206.020000.00 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM N

101206.020000.01 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM S

102000.000000.00 INVERSIONES SUM N

102100.000000.00 MONEDA NACIONAL SUM N

102101.000000.00 INVERSIONES EN VALORES SUM N

102101.010000.00 INVERSIONES OBLIGATORIAS SUM N

102101.020000.00 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS SUM N

102200.000000.00 MONEDA EXTRANJERA SUM N

102201.000000.00 INVERSIONES EN VALORES SUM N

102201.030000.00 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM N

102201.030000.01 COLATERAL DE DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA M/E SUM S

102201.030100.00 BANCOS DEL EXTERIOR SUM N

103000.000000.00 PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES SUM N

103100.000000.00 MONEDA NACIONAL SUM N

103101.000000.00 VIGENTES SUM N

103101.140000.00 CREDITOS POR VENTA DE ACTIVOS SUM N

103101.170000.00 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS ENC N

103101.170100.00 PRESTAMOS A BANCOS ENC N

103101.170100.01 PRESTAMOS A BANCOS ENC S

103101.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

103102.000000.00 ATRASADOS SUM N

103102.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103102.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - ATRASADOS SUM N

103103.000000.00 VENCIDOS SUM N

103103.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103103.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - VENCIDOS SUM N

103104.000000.00 PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION SUM N

103105.000000.00 CREDITOS REFINANCIADOS SUM N

103200.000000.00 MONEDA EXTRANJERA SUM N

103201.000000.00 VIGENTES SUM N

103201.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103201.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES SUM N

103202.000000.00 ATRASADOS SUM N

103202.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103202.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - ATRASADOS SUM N

103203.000000.00 VENCIDOS SUM N

103203.140000.00 CRÉDITOS POR VENTAS DE ACTIVOS SUM N

103203.180000.00 PRESTAMOS SECTORIALES - VENCIDOS SUM N

103204.000000.00 PRESTAMOS,DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES EN EJECUCION SUM N

103205.000000.00 CREDITOS REFINANCIADOS SUM N

104000.000000.00 OTROS ACTIVOS SUM N