CELIVAL S.AC.

RUC 20554886656

12121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION

12121 17/10/2019 20492858766 INVERDESA PERU S.A.C

12121 05/09/2018 20492858766 INVERDESA PERU S.A.C
12121 22/11/2020 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 28/11/2020 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 02/12/2020 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 11/12/2020 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 25/12/2020 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 09/01/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 06/02/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 12/02/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 27/02/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 03/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 10/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 17/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 17/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 25/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 02/04/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
12121 24/11/2021 20107463705 CLINICA SAN PABLO S.A.C
12121 03/12/2021 20107463705 CLINICA SAN PABLO S.A.C
12121 07/12/2021 20148020028 COUNTRY CLUB DE VILLA ASOCIACION
12121 14/12/2021 20148020028 COUNTRY CLUB DE VILLA ASOCIACION
12121 22/12/2021 20148020028 COUNTRY CLUB DE VILLA ASOCIACION
12121 21/11/2021 20337889167 ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS
12121 10/11/2021 20337889167 ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS
12121 22/11/2021 20337889167 ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS
12121 09/11/2021 20397923381 PROMAS S.R.L
12121 03/12/2021 20510931514 PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C.
12121 28/12/2021 20510931514 PERUVIAN TOURS AGENCY S.A.C.
12121 29/11/2021 20517737560 CLINICA SANTA MARIA DEL SUR S.A.C
12121 20/12/2021 20517737560 CLINICA SANTA MARIA DEL SUR S.A.C
12121 29/12/2021 20600873521 OP. NACIONAL DE HOTELES DEL PERU S
TOTALES

12211 ANTICIPOS RECIBIDOS M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
12211 24/03/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
12211 12/04/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
12211 13/04/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
12211 20/05/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
12211 09/06/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
12211 04/06/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
12211 05/06/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
12211 11/06/2021 20148020028 COUNTRY CLUB DE VILLA ASOCIACION
12211 15/11/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL

12211 04/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C

12212 ANTICIPOS RECIBIDOS M.E

CUENTA RUC RAZON SOCIAL

FECHA EMISION

TOTALES

164211 OTRAS CUENTAS DIVERSAS M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL

FECHA EMISION
164211 4/15/2019 20131312955 SUNAT
162913 3/7/2019 20504348009 REMAR SOLUCIONES SAC
TOTALES

16731 IGV POR ACREDITAR M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
18311 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO M.N
CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
18311 12/31/2021 1008777619 YAÑEZ MERCADO JORGE GERMAN

TOTALES

373111 INTERESES POR DEVENGAR

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
373111 12/31/2021 BANCO INTERBANK
373121 12/31/2021 BANCO INTERBANK
TOTALES

42121 FACTURAS POR PAGAR M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
42121 31/10/2013 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
42121 15/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
42121 18/12/2020 20426895308 PROFESSIONAL CLEANING S.A.
42121 12/05/2021 20426895308 PROFESSIONAL CLEANING S.A.
42121 02/02/2021 20554399402 QUIRULLOC S.A.C.
42121 26/11/2021 20387137361 REDIPLAST S.A.C.

42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
42211 26/01/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 26/01/2021 20606275049 ALCA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE
42211 01/02/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 01/02/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 10/02/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 09/03/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 15/03/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 17/03/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 16/04/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 03/05/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 11/05/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 09/06/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 17/06/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 03/07/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 05/07/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 13/07/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 23/07/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 30/07/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 30/07/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 11/08/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 25/08/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 05/09/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 13/09/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 14/09/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 16/09/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 22/09/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 19/10/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 22/10/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 27/10/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 27/10/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 12/11/2021 20387137361 REDIPLAST S.A.C.
42211 20/11/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 11/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 14/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 15/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 17/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 20/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 20/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 21/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 22/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 23/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 27/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL
42211 28/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42211 29/12/2021 20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL

42122 FACTURAS POR PAGAR M.E

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
42122 16/03/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
42122 27/07/2021 20100675961 COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S
42122 18/05/2021 20504348009 REMAR SOLUCIONES S.A.C.
42122 04/11/2021 20554399402 QUIRULLOC S.A.C.
42122 27/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42122 19/08/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C

42212 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
42212 28/08/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42212 13/11/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C
42212 24/12/2021 20100047218 BANCO BCP DEL PERU S.A.C

42411 HONORARIOS POR PAGAR M.N

CUENTA RUC RAZON SOCIAL
FECHA EMISION
42411 30/12/2021 10095840812 GONZALES DAVILA CARLOS ENRIQUE
42411 31/05/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 30/06/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 31/07/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 31/08/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 30/09/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 30/10/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 30/11/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 30/12/2021 10100923489 GUARDIA RIVERA ROBERTO
42411 31/12/2021 10423640991 NATIVIDAD JACINTO CESAR DARIO

44111 PRESTAMOS POR PAGAR M.N

CUENTA DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA EMISION
44111 11/2/2016 0877761 YAÑEZ MERCADO JORGE

451141 PRESTAMOS INTERBANK MN

CUENTA RUC APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA EMISION
451141 10/1/2021 BANCO INTERBANK

46912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N

CUENTA DNI APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA EMISION
46912 12/31/2021 0877761 YAÑEZ MERCADO JORGE GERMAN

7/16/2021 PAGO AUTO S/500. JULIO VIA CHEQUE BCP 37

8/25/2021 PAGO AUTOS /500 AGOSTO VIA CHEQUE BBVA N° 680
9/15/2021 PAGO AUTO S/ 500 SETIEMBRE CHEQUE BBVA N°683
10/15/2021 PAGO AUTO S/500 OCTUBRE CHEQUE BBVA N°682
11/29/2021 PAGO AUTO S/500 NOVIEMBRE CHEQUE BBVA N°685
1/24/2022 PAGO AUTO S/500 DICIEMBRE CHEQUE BBVA N° 688

PRESTAMO POR PAGAR

12/21/2021 SE TRANSFIRIO S/8000 A LA CUENTA DEL BBVA PARA PODER PAGAR LA IM
 IMPORTE
NUMERO DOCUMENTO
S/.

0001-1173 210.28 ES LA RETENCION DEL 3% NO ESTA EN SUNAT?

0001-931 210.28 ES LA RETENCION DEL 3% POR LO VISTO NO LO HA PAG
E001-80 512.82 PAGADO 17/03/21 ESTAS 15 FACTURAS EN R
E001-82 439.99 PAGADO 17/03/21 SE HIZO LA RESTA CON LA
E001-89 696.01 PAGADO 17/03/21
E001-94 600.01 PAGADO 17/03/21
E001-104 288.00 PAGADO 17/03/21
E001-116 1,026.00 PAGADO 17/03/21
E001-129 665.00 PAGADO 17/03/21
E001-136 610.00 PAGADO 17/03/21
E001-146 430.04 PAGADO 17/03/21
E001-147 500.00 PAGADO 17/03/21
E001-150 430.04 PAGADO 17/03/21
E001-153 857.99 PAGADO 17/03/21
E001-154 250.04 PAGADO 17/03/21
E001-159 215.00 PAGADO 17/03/21
E001-162 215.00 PAGADO 17/03/21
E001-308 4,410.49 bbva 19/01/2022 -CR 13219
E001-315 1,821.33 bbva 13/01/2022
E001-316 2,599.50 bcp 18/02/22 S/ 4226.37 CR 5435
E001-317 950.02 bcp 18/02/22 S/ 4226.37 CR 5435
E001-318 807.56 bcp 18/02/22 S/ 4226.37 CR 5435
E001-283 990.02 tiene nota de crédito 01-21
E001-288 990.02 tiene nota de crédito 01-22
E001-303 594.01 Cancelado en bbva 07/01/2022
E001-299 1,385.03 cancelado en bbva 04/01/2022
E001-314 115.00 Cancelado en BBVA 7/01/2022
E001-319 70.00 Cancela bbva 26/01/2022
E001-310 4,928.27 Cancelado en BBVA 6/01/2022
EB01-24 120.00 Transferencia gratuita
E001-320 327.00 Anulada NC 25
29,281.19
 IMPORTE
NUMERO DOCUMENTO
S/.
4217 396.00 KAREN GUERRERO HEND
4226 420.00 MONICA LIA YAÑEZ MERCADO
4229 340.00 VERONICA YAÑEZ MERC
4283 302.01 KAREN GUERRERO HEND
242716 380.00 MUNICIPALIDAD
4299 363.99 OPERADOR NACIONAL DE HOTELES
4299 98.02 INSTITUTO EDUCACIONAL FRANK
662221 733.92 PENDIENTE DE APLICACIÓN. EL INGRESO FUE POR 5,005.45
4507 210.00 ABONO INMEDIATO KAREN GUERRERO
TRAN CTAS TERC PRESTAMO DE MARGARITA D
431854 141.00 TRANSF CTAS TERCEROS
13,384.94

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE IMPORTE

$/. T.C S/
TRANSF BCO
ENTR.EFECT
6,000.00 23,850.00

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
247.00
OP-3022 860.61 SALDO QUE QUEDO A FAVOR DE CELIVAL Y SE UTILIZO
1,107.61

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.

-
 NUMERO DOCUMENTO IMPORTE
S/.
E GERMAN 216.67 NO SE HA PAGADO NINGUN ALQUILER

216.67

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
2,128.63
2,328.90
4,457.53

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
0003-18483 34,264.72 ESTO ES DE LOS VINOS, JYM HABLARA CON CARMELA
FF01-2856 90.50 NO LO VEO COMO PAGADO
E001-4081 3,663.90 se presto dinero para comprar
E001-5073 5,245.10 SE PAGO PRESTAMO EL 17/06/2021 AL INTERBANK TOTAL S
E001-1055 579.17 NO ENCUENTRO ESTA FACTURA
F001-43804 122.93 EL MONTO DE LA FACTURA ES 1,022.20 SE PAGO CON NC 22

43,966.32

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
4147 82.60 TRANSF INTERB 007309918
4146 225.14 FACT E001-45 PERO TIENE N/C DEL MISMO IMPORTE
4163 505.96 TRANSF INTERB 007482264 PAGO DISA F 3914 (30/01/20
4165 1,533.90 TRANSF INTERB 007482269 PAGO DISA F 3942, 4037, 403
4181 395.00 OLGA MARINA RODRIGUEZ- NO EMITIO FACTURA DIJO
171680 1,076.58 ALQUILER SANTANDER CONSUMO- PAGO DEL ALQUILER AUTO DE
008351 330.00 TRANS CTAS TERC
058245 7,298.00 BRANFISA TRANS CTAS TERC PAGO A BRANFISA ARRIBA INDICAD
584716 100.00 INVESTMENT
4254 50.00 TRANSF INTERB 00571235
4270 7,165.00 DEVOL PRESTAM, CHEQUE N° 668 INGRESO 1 PRESTAMO P/COMPRAR
634409 116.16 GASTO SAT
4318 7,165.00 CAJA TRANS INMEDIATA 003 817714 SE DEVOLVIO PRESTAMO
4341 8,725.00 DEVOL PRESTAM, TRANSF INMEDIATA 003-446546 SE DEVOLVIO PRESTAM
4347 210.00 GASTO MELISSA DANIELA ARMAS COMPRA DE DISPENSADOR
372168 99.50 GASTO EVENTO TIENDA ITINER
100167 455.10 TRANS CTAS TERC -PAGO DISTRIBUIDORA OMESAN
117879 2,589.09 TRANS CTAS TERC - PAGO COMERCIAL E INDUSTRIAL
4,930.00 TRANSF INMEDIATA 003-995425 SE DEVOLVIO PRESTAM
4385 45.00 TRANSF INTERB 004027455
4411 169.90 CHEQUE N° 679
604707 64.49 GASTO WONG ATE
4427 2,095.36 FACTURAS TRANSF INTERB 005054365- PAGO DISA F 4814 Y 4900
467714 97.07 KAEROVHER COMPRA BOLSAS KARCHER
740849 23.60 GASTO FARENA
4444 983.06 FACTURAS TRANSF INTERB 005272543 - PAGO QUIRULLOC FACTUR
4469 53.00 TRANS INTERB CCE- DISTRIBUIDORA OMESAN
4474 431.90 CAJA TRANS INTERB CCE- PAGADO A CELIA COMPRAS DIVER
4478 64.02 FACTURAS TRANS INTERB CCE- DISTRIBUIDORA OMESAN F 6196
4481 598.44 FACTURAS TRANS INTERB CCE- PAGO DISA F 4991
4503 1,368.00 SEHIZO DEPOSITO, PERO TIENE NOTA DE CREDITO SE
045946 490.80 RODR206065577770- RORIGO PLASTIC
4558 1,000.00 TRANSF INMEDIATA- PAGO ACUENTA A JYM DE LA ASP
202448 29.80 GASTO CONCAFE UERZO MENUS
4561 2,500.00 TRANSF INMEDIATA- PAGO CANCELACION A JYM DE LA
4566 322.40 TRANSF INMEDIATA- DEVOLUCION A CV DEE GASONINA
168137 183.00 TRANS CTAS TERC- - LUCY LARRABURE OSTOLAZA
921912 321.67 TRANS CTAS TERC- DISTRIBUIDORA OMESAN
483670 260.00 IZI POS POR MEDIO SA - FACTURA ENTREGADA AHORA
020703 10,000.00 TRANS CTAS TERC ADELANTO DE FABRICACIO
4575 1,000.00 TRANS INTERBANCARIA- PAGO ACUENTA 2DA. CUOTA
4580 79.06 ANTICIPO PAGO EVERPLAST PORTAPADS F 499 DE 18/01/22
000108 41.90 ENTEL TELEFONO CELIVAL
4583 455.70 TRANSF INMEDIATA- PAGO DEVOLUCION A CV GASTOS

65,730.20

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE IMPORTE

$ T.C S/.
FF01-2858 102.30 3.998 409.00 NO ENCUENTRO
FF01-3014 97.20 3.998 388.61
F001-6363 488.52 3.998 1,953.10 SE PAGO C/PRESTAMO IN
E001-1864 282.27 3.998 1,128.52 P/14/01/22 BCP DOLARES
FB03-225724 39.00 3.998 155.92 FALTA CARTA DE TRANSF
FB03-82205 29.00 3.998 115.94 FALTA CARTA DE TRANSF
5,125.56 20,491.99

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE IMPORTE

$ T.C S/.
100918 2,220.86 3.998 8,879.00 TRANF AL EXTERIOR (cuota in
063279 2,001.39 3.998 8,001.56 TRANSF BCO BANBIF CONFIR
115149 8,193.34 3.998 32,756.97 TRANSF EXTERIOR-FACT COM
12,415.59 49,637.53

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
E001-123 100.00 cancelado 06/01/2022
E001-1153 400.00 1/10/2022 BBVA CANCELADO
E001-1167 400.00 1/10/2022 BBVA
E001-1182 400.00 1/10/2022 BBVA
E001-1195 400.00 1/10/2022 BBVA
E001-1206 400.00 1/10/2022 BBVA
E001-1216 400.00 CANCELADO 19/02/2022
E001-1228 400.00 CANCELADO 2/19/2022
E001-1240 400.00 CANCELADO 19/02/2022 TAMBIEN SEE CANCELO BALA
E001-103 15.00 saldo cancelado 09/01/2022

3,315.00

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
000 4,500.00

4,500.00
 NUMERO DOCUMENTO IMPORTE
S/.
100 71,353.20 PREGUNTAR SI HA PAGADO

71,353.20

NUMERO DOCUMENTO IMPORTE

S/.
000 6,000.00 ALQUILER AUTOMOVIL ENERO A DICIEMBRE 2021

6,000.00

O VIA CHEQUE BCP 37

TO VIA CHEQUE BBVA N° 680
EMBRE CHEQUE BBVA N°683
BRE CHEQUE BBVA N°682
EMBRE CHEQUE BBVA N°685
MBRE CHEQUE BBVA N° 688 S/ 4,076.58 TOTAL PAGADO EL 2021

A CUENTA DEL BBVA PARA PODER PAGAR LA IMPORTACION FALTA LA DEVOLUCION

 ESTA EN SUNAT?
R LO VISTO NO LO HA PAGADO A SUNAT
ESTAS 15 FACTURAS EN ROJO SUMAN S/7,735.94, QUE DEBIA BRANFISA A CELIVAL
SE HIZO LA RESTA CON LAS CUENTAS DE PAGAR DE CELIVAL, EXPLICACION ABAJO, TODO LLEGO A CANCELARCE EL 17/03/21 R
NGRESO FUE POR 5,005.45

RESTAMO DE MARGARITA DEVUELTO EL 19/02/2022

CONFIRMAR PRESTAMO DE MARGARITA -SE EXTORNO O DEVOLVIO PRESTAMO AL MISMO BANCO BIF(13/11/2021) SE
CONFIRMAR PRESTAMA DE MARGARITA -NO ES PRESTAMO DE MARGA, SE SACO PLATA DEL INTERBANK REACTIVA

DE CELIVAL Y SE UTILIZO EL 27/02/2020 F4501 S/131.53,F4500 S/123.32 Y EL SALDO DE S/605.76 SE UTILIZO CON EL PAGO DE F 4
HABLARA CON CARMELA

021 AL INTERBANK TOTAL S/7,165.00 ( SE PAGO F SAGA S/480 1/06/2021, 5073, F2941 240.00 11/05/21, 1,200 PAGO CONTABILIDAD TOT

022.20 SE PAGO CON NC 2272 DE S/1,368.00

C DEL MISMO IMPORTE

AGO DISA F 3914 (30/01/2022)
AGO DISA F 3942, 4037, 4038
O EMITIO FACTURA DIJO CONSEGUIRLO Y NO PUDO
O DEL ALQUILER AUTO DE ENERO Y FEBRERO 2021

RANFISA ARRIBA INDICADO EN ROJO

RESTAMO P/COMPRAR

SE DEVOLVIO PRESTAMO
46 SE DEVOLVIO PRESTAMO DEL 26/05/2021 DPTADO AL BCP
MPRA DE DISPENSADOR DE ALCOHOL CON SENSOR

STRIBUIDORA OMESAN
OMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA
25 SE DEVOLVIO PRESTAMO DPTADO AL BCP EL 23/06/2021

AGO DISA F 4814 Y 4900

PAGO QUIRULLOC FACTURA 1498 ($238.78)

UIDORA OMESAN
A CELIA COMPRAS DIVERSAS, CIERRES, TELA, ETC PARA BOLSAS DE CARRITO
UIDORA OMESAN F 6196

NE NOTA DE CREDITO SE EMITIO NUEVA FACTURA 43804 S/1,022.20

CUENTA A JYM DE LA ASPIRADORA 7H25

ANCELACION A JYM DE LA ASPIRADORA 7H25

CION A CV DEE GASONINA Y PEAJES OCTUBRE
RRABURE OSTOLAZA
IDORA OMESAN
URA ENTREGADA AHORA EN MARZO A CONTABILIDAD PAGADA CON VISA DEBITO (CORTINAS DE DUCHA PARA CCV)
ADELANTO DE FABRICACION DE BOLSAS LUZ MARINA DURAND PARA EL ROOSEVELT
O ACUENTA 2DA. CUOTA ELIS DE LA FACTURA 20
DS F 499 DE 18/01/22

EVOLUCION A CV GASTOS NOVIEMBRE

O ENCUENTRO 7,735.94 DEBE BRF

S/7,298.01
E PAGO C/PRESTAMO INTERB S/ 1,807.52 T.C 3.70 18/05/2021 SE DPTO. A SU CUENTA
/14/01/22 BCP DOLARES
ALTA CARTA DE TRANSF EXTERIOR
ALTA CARTA DE TRANSF EXTERIOR

RANF AL EXTERIOR (cuota inicialdel 30%) de la importación

RANSF BCO BANBIF CONFIRMAR DEVOLUCION MARGARITA- SE CONFIRMA LA DEVOLUCION 13/1172021
RANSF EXTERIOR-FACT COMERCIAL-factura 10 de enero HT0965 INCLUYE FLETE

AMBIEN SEE CANCELO BALANCE 2020 S/400 EL 19/02/2020

O A DICIEMBRE 2021
A CANCELARCE EL 17/03/21 RESTANDOLE Y SE DEPOSITO S/7,298.01 AL BCP
MO BANCO BIF(13/11/2021) SE UTILIZO PARA PAGO C.I CHINA
A DEL INTERBANK REACTIVA S/16,080 Y SE COMPRO $4,000 A T.C 4.02 Y SE DEPOSITO AL BCP PARA PAGAR A PROVEEDORES Y

UTILIZO CON EL PAGO DE F 4814(16/06/2020) DEL MONTO S/1,459.33 SE DPTO 853.57 EL 18/06/2020 VIA BBVA
1,200 PAGO CONTABILIDAD TOTAL DEVUELTO
DUCHA PARA CCV)
A PAGAR A PROVEEDORES Y A MARGARITA (QUE SIRVIO PARA PAGAR C.I IMPORTACION CHINA)
CELIVAL S.A.C.
RUC 20554886656

41711 AFP PENDIENTES POR PAGAR

IMPORTE FECHA PAGO AFP INTERES SALDO AFP FECHA DE
AFP PRESENTA INTEGRA PAGADOS INTEGRA PAGO
PERIODO INTEGRA CION
Aug-19 193.50 2/3/2020 193.50 3/16/2022
Sep-19 193.50 3/2/2020 193.50 3/16/2022
Oct-19 193.50 7/15/2020 193.50 3/16/2022
Nov-19 193.50 7/15/2020 - 193.50 3/16/2022
Dec-19 193.50 7/15/2020 193.50 3/16/2022
Apr-20
Jul-20 20.25
193.50 7/15/2020
8/7/2020 193.50 20.25
- 3/16/2022
6/11/2021
Aug-21 199.35 9/1/2021 199.35 11/16/2021
Sep-21 199.35 10/1/2021 199.35 11/16/2021
Oct-21 199.35 11/2/2021 199.35 4/29/2022
Nov-21 199.35 12/1/2021 199.35 4/29/2022
Dec-21 199.35 1/3/2022 199.35 4/29/2022

4,131.29 1,984.50