UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO

CENTROAMERICANA

GERENCIA FINANCIERA
10298

CASO 1 - HAMPTON MACHINE TOOL COMPANY

DOCENTE
JUAN FRANCISCO ORTIZ QUESADA

NOMBRE
FRANK DOUGLAS ARÉVALO 11243137

TELEDOCENCIA

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., 8 de mayo del 2023

Compañia CDFlujo de Caja - Pronostico

Datos: Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Venta $ 1,620 $ 723 $ 507 $ 2,163 $ 1,505 $ 1,604 $ 2,265

Anticipo Clientes $ 1,566

Saldo ini $ 3,125 $ 2,342 $ 3,480 $ 4,069

(+) Ingresos
Anticipo $ 114 $ 420
línea de Credito $ 350
CXC 30 días $ 1,191 $ 2,163 $ 1,505 $ 1,604
Egresos

Ingreso Total $ - $ 1,191 $ 2,513 $ 1,619 $ 2,024

Compras $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

(-) Egresos
Cuota del prestamo $ - $ - $ - $ 1,350.00
Cuenta por pagar $ 1,368.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
Otros gastos $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
equipo $ 350
impuesto $ 181 $ 181 $ 181
dividendos $ 150
Amortizaciones $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10
Intereses $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 20.25 $ 20.25

Egreso Total $ 206 $ 1,974 $ 1,375 $ 1,030 $ 2,711

1. Calcule el Flujo de Saldo Fin $ - $ 2,342 $ 3,480 $ 4,069 $ 3,382

2. Cuanto es el monto a pedir de línea?
 SEPT OCT NOV DIC
Activos
Efectivo 2,342 3,480 4,069 3,382
CxC 1,191 2,163 1,505 1,604
Inventario 1,368 600 600 600
Activo Circulante 4,901 6,243 6,174 5,586
Inmobilizado Bruto 4,010 4,010 4,010 4,010
Amortizaciones 3,100 3,110 3,120 3,130
Inmobilizado Neto 910 900 890 880
Gasto x Anticipado 42 42 42 42
Activo Total 5,853 7,185 7,106 6,508
Pasivos
CxP 1,600 1,600 1,950 1,950
Gastos x Pagar 400 400 400 400
Impuestos x P 181 - - 181
Anticipo x Clientes 1,566 726 - -
Pasivo Circulante Total 3,747 2,726 2,350 2,531
Dividendos - - - 150
Pasivos Totales 3,747 2,726 2,350 2,681
Capital
Capital 428 428 428 428
Reservas 1,678 4,031 4,328 3,399
Recursos Propios 2,106 4,459 4,756 3,827
Total 5,853 7,185 7,106 6,508
Ventas $16,225.00
Compras $11,003.80 67.82%
Margen de Contribución $ 5,221.21 32.18%

Gastos de Generales y Ventas $ 5,598.00

Interés $ 190.50

UAI $ -567.30
Impuestos $ -272.36 48.01%
Utilidades Netas $ -294.94
Dividendos $ 250.00