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  • Flujo de Caja Caso Vidal

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    christian rodriguez
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    El documento presenta los estados financieros de Vidal e Hijos S.A. para los años 2002, 2003 y 2004. Muestra un aumento en las ventas brutas y en el activo total de la compañía durante ese período. El patrimonio neto y las utilidades netas también aumentaron cada año, lo que indica una mejora en la situación financiera de la empresa.

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    flujo de caja caso vidal

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    El documento presenta los estados financieros de Vidal e Hijos S.A. para los años 2002, 2003 y 2004. Muestra un aumento en las ventas brutas y en el activo total de la compañía durante ese período. El patrimonio neto y las utilidades netas también aumentaron cada año, lo que indica una mejora en la situación financiera de la empresa.

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    de 6

    VIDAL E HIJOS S.

    A
    BALANCE GENERAL 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004
    MONEDAS Y MONTOS EN: EUROS EUROS EUROS

    ACTIVO 5812 6316 7650


    ACTIVO CIRCULANTE 4268 4832 6406
    caja y bancos 193 168 156
    cuentas por cobrar 1689 1977 2638
    realizable (inventarios) 2386 2687 3612
    ACTIVO NO CIRCULANTE 1544 1484 1244
    activo fijo bruto 1845 1893 1815
    depreciacion acumulada 301 409 571
    PASIVOS 4430 4808 5788
    PASIVOS CIRCULANTES 3859 4297 5337
    credito bancario 2362 2572 2879
    proveedores 1142 1274 1821
    obligaciones fiscales y sociales 24 24 72
    a pagar - otros gastos 331 427 565
    PASIVO NO CIRCULANTE 571 511 451
    deuda a largo plazo 571 511 451
    PATRIMONIO NETO 1382 1508 1862
    CAPITAL 1382 1508 1862
    fondos propios 1382 1508 1862
    PASIVO Y PATRIMONIO 5812 6316 7650
    VIDAL E HIJOS S.A
    ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004
    MONEDAS Y MONTOS EN: EUROS EUROS EUROS

    VENTAS BRUTAS 13445 16191 21408


    ventas de productos 13445 16191 21408
    VENTAS NETAS 13445 16191 21408
    costos de mercaderia vendida 9484 11185 14965
    MARGEN BRUTO 3961 5006 6443
    gastos operativos 3227 4153 5457
    depreciaciones 150 168 234
    GANANCIAS OPERATIVAS 584 685 752
    gastos financieros 391 421 445
    ingresos no operacionales 192
    gastos no operacionales 90
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 193 174 499
    impuestos sobre utilidades 54 48 144
    UTILIDAD NETA 139 126 355

    9
    VIDAL E HIJOS S.A
    BALANCE GENERAL 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004
    MONEDAS Y MONTOS EN: EUROS EUROS EUROS

    ACTIVO 5811 6316 7650


    ACTIVO CIRCULANTE 4267 4832 6406
    caja y bancos 192 168 156
    cuentas por cobrar 1689 1977 2638
    realizable (inventarios) 2386 2687 3612
    ACTIVO NO CIRCULANTE 1544 1484 1244
    activo fijo bruto 1845 1893 1815
    depreciacion acumulada 301 409 571
    PASIVOS 4430 4808 5788
    PASIVOS CIRCULANTES 3859 4297 5337
    credito bancario 2362 2572 2879
    proveedores 1142 1274 1821
    obligaciones fiscales y sociales 24 24 72
    a pagar - otros gastos 331 427 565
    PASIVO NO CIRCULANTE 571 511 451
    deuda a largo plazo 571 511 451
    PATRIMONIO NETO 1382 1509 1863
    CAPITAL 1382 1509 1863
    fondos propios 1382 1509 1863
    PASIVO Y PATRIMONIO 5812 6317 7651
    VIDAL E HIJOS S.A
    ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004
    MONEDAS Y MONTOS EN: EUROS EUROS EUROS

    VENTAS BRUTAS 13445 16191 21408


    ventas de productos 13445 16191 21408
    VENTAS NETAS 13445 16191 21408
    costos de mercaderia vendida 9484 11185 14965
    MARGEN BRUTO 3961 5006 6443
    gastos operativos 3227 4153 5457
    depreciaciones 150 168 234
    GANANCIAS OPERATIVAS 584 685 752
    gastos financieros 391 421 445
    ingresos no operacionales 192
    gastos no operacionales 90
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 193 174 499
    impuestos sobre utilidades 54 48 144
    UTILIDAD NETA 139 126 355
    FLUJO DE CAJA

    2003 2004
    Flujo Operativo:

    Utilidad Neta 126 355


    Operaciones que no originan movimiento de efectivo:
    Depreciación de activo fijo 168 234
    Bajas o ventas (retiro) netas de activo fijo 90 168

    Sub Total 384 757


    Movimiento de activos y pasivos:
    cuentas por cobrar -288 -661
    Inventarios -301 -925
    Proveedores 132 547
    obligaciones fiscales por pagar 0 48
    otros gastos a pagar 96 138

    Total flujo operativo 23 -96


    Flujo de inversión
    Adquisición de activo fijo 198 162

    Total flujo de inversión 198 162

    Flujo financiero
    Disminución (Incremento) en credito banco 210 307
    Movimiento deuda a largo plazo -60 -60
    Fondos Propios 1 -1
    Total flujo financiero 151 246
    Movimiento neto de efectivo en el ejercicio -24 -12
    Disponibilidades al inicio del ejercicio 192 168
    Disponibilidades al cierre del ejercicio 168 156

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