EL BUEN SAMARITANO S.A.

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 ENERO 2017 PARTIDAS MAYORIZACIÓN

SALDOS PDA # 1 DEBE HABER
NO. CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR BANCOS L 500,000.00 BANCOS CAPITAL SOCIAL VEHICULOS
1 BANCOS L 492,000.00 L - BANCO COMERCIAL (1) 500,000.00 100,000.00 (2) L - L 500,000.00 (1) (2) L 434,782.61 L -
2 CAPITAL SOCIAL L - L 500,000.00 CAPITAL SOCIAL L 500,000.00 3 270,000.00 100,000.00 (4)
3 VEHICULOS L 434,782.61 L - TOTALES L 500,000.00 L 500,000.00 (6) 300,000.00 5,000.00 (5) INTERES PAG. ANTICIPADO
4 DOCUMENTOS POR PAGAR L - L 796,250.00 PDA # 2 8,000.00 (7) (3) L 30,000.00 L 30,000.00 13
5 COMPRAS L 500,000.00 L - VEHICULOS L 434,782.61 15,000.00 (9) SD L - L - SA
6 IMPUESTO SOBRE VENTAS L 29,302.17 L - IMPUESTO SOBRE VENTAS L 65,217.39 50,000.00 (10)
7 DESCUENTO SOBRE COMPRA L - L 25,000.00 BANCOS L 100,000.00 300,000.00 (12) GASTOS SOBRE COMPRA DESCUENTO S/COMPRA
8 GASTOS SOBRE COMPRA L 5,000.00 L - DOCUMENTOS POR PAGAR L 400,000.00 (5) L 5,000.00 L - L - L 25,000.00 (4)
9 CUENTAS POR COBRAR L 486,600.00 L - TOTALES L 500,000.00 L 500,000.00 MD L 1,070,000.00 L 578,000.00 MA
10 DESCUENTOS SOBRE VENTAS L 16,000.00 L - PDA # 3 SD L 492,000.00 L - VENTAS CUENTAS POR COBRAR
11 VENTAS L - L 800,000.00 BANCOS L 270,000.00 L - L 800,000.00 (6) (6) 601,600.00 115,000.00 (11)
12 GASTOS DE VENTA L 33,000.00 L - INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO L 30,000.00 MD 601,600.00 115,000.00 MA
13 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA L - L 43,478.26 DOCUMENTO POR PAGAR L 300,000.00 DOCTO X PAGAR SD L 486,600.00 L -
14 EQUIPO DE COMPUTO L 13,043.48 L - TOTALES L 300,000.00 L 300,000.00 (8) 50,000.00 400,000.00 (2) COMPRAS
15 GASTOS FINANCIEROS L 30,000.00 L - PDA # 4 (12) 300,000.00 300,000.00 (3) (4) L 500,000.00 L - EQUIPO DE COMPUTO
16 GASTOS DE ADMINISTRACION L 25,000.00 L - COMPRAS L 500,000.00 COMPRAS 500,000.00 446,250.00 (4) (9) L 13,043.48 L -
17 DEVOLUCIONES SOBRE VENTA L 100,000.00 L - IMPUESTO SOBRE VENTAS L 71,250.00 (-) DESCUENTO 5% 25,000.00 MD 350,000.00 1,146,250.00 MA
TOTAL L 2,164,728.26 L 2,164,728.26 475,000*15% COMPRA GRAVADA 475,000.00 L - L 796,250.00 SA DESCUENTO S/ VENTA
DIFERENCIA - BANCOS L 100,000.00 (+) ISV 15% 71,250.00 (6) L 16,000.00 L - GASTOS FINANCIEROS
DESCUENTO SOBRE COMPRA L 25,000.00 COMPRA L 546,250.00 GASTOS DE VENTA 13 L 30,000.00 L -
500,000*5% (-) BANCOS 100,000.00 (7) 8,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR L 446,250.00 DOCUMENTOS POR P. 446,250.00 (10) 25,000.00 DEVOLUCION S/COMPRA
TOTALES L 571,250.00 L 571,250.00 SD L 33,000.00 L - L - L 43,478.26 (8) IMPUESTO SOBRE VENTAS
PDA # 5 (4) 71,250.00 117,600.00 (6)
GASTOS SOBRE COMPRA L 5,000.00 DEVOLUCION S/ VENTA (2) 65,217.39 6,521.74 (8)
BANCOS L 5,000.00 (11) L 100,000.00 L - (9) 1,956.52
TOTALES L 5,000.00 L 5,000.00 (11) 15,000.00
PDA # 6 GASTO DE ADMINISTRACION MD L 153,423.91 L 124,121.74 MA
CUENTAS POR COBRAR L 601,600.00 VENTAS 800,000.00 (10) L 25,000.00 L - SD L 29,302.17 SA
JORGE LUIS AMADOR (-) DESCUENTO 2% 16,000.00
BANCOS L 300,000.00 VENTAS TOTALES L 784,000.00 CRÉDITO FISCAL DEBITO FISCAL
DESCUENTO SOBRE VENTAS L 16,000.00 (+) ISV 15% 117,600.00 NO SE PAGA SE PAGA
VENTAS L 800,000.00 VENTAS L 901,600.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS L 117,600.00 (-) BANCOS 300,000.00
TOTALES L 917,600.00 L 917,600.00 CUENTAS POR COBRAR L 601,600.00
PDA # 7
GASTO DE VENTA L 8,000.00
BANCO L 8,000.00
TOTALES L 8,000.00 L 8,000.00
PDA # 8
DOCUMENTOS POR PAGAR L 50,000.00
CHRISTIAN BELISLE
DEVOLUCIÓN SOBRE COMPRA L 43,478.26
50,000/1.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS L 6,521.74
TOTALES L 50,000.00 L 50,000.00
PDA # 9
EQUIPO DE COMPUTO L 13,043.48
15,000/1.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS L 1,956.52
BANCOS L 15,000.00
TOTALES L 15,000.00 L 15,000.00
PDA # 10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN L 25,000.00
GASTOS DE VENTA L 25,000.00
BANCOS L 50,000.00
TOTALES L 50,000.00 L 50,000.00
PDA # 11
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS L 100,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS L 15,000.00
CUENTAS POR COBRAR L 115,000.00
JORGE LUIS AMADOR
TOTALES L 115,000.00 L 115,000.00
PDA # 12
DOCUMENTOS POR PAGAR L 300,000.00
BANCOS L 300,000.00
L 300,000.00 L 300,000.00
PDA # 13
GASTOS FINANCIEROS L 30,000.00
INTERESES PAGADOS ANTICIPADO L 30,000.00
TOTALES L 30,000.00 L 30,000.00