CONTASIS SAC.

MANUAL DE USUARIO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS

Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las
cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por Naturaleza y
Resultados por Función. En el cual permite visualizar la Hoja de Trabajo 10 Columnas en las
siguientes maneras: Cuentas de Nivel Generales o Nivel de Registro.

Barra de menú:

A continuación se mostrará la siguiente ventana de “BALANCE COMPROBACIÓN 10

COLUMNAS":

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FUNCIONALIDAD DE LOS CAMPOS PARA GENERAR EL REPORTE:

CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN

Permite seleccionar el tipo de nivel para el reporte que deseamos
obtener, puede ser de la siguientes maneras:

 Nivel General: Al elegir este nivel General, el reporte que se va a

mostrar en el balance de comprobación, va a ser según la
configuración y registro que se realizó de este nivel en el Plan de
Cuentas:

Nivel

 Nivel Registro: Al seleccionar el nivel Registro, el reporte que se

va a mostrar en el balance de comprobación, va a ser según la
configuración y/o ingreso de este nivel en el Plan de Cuentas:

Permite seleccionar el tipo de moneda que se va a utilizar para el reporte del

Moneda
Balance de Comprobación.
Del Mes de Al seleccionar esta opción permite mostrar el reporte Del Mes En Proceso del
( ) Balance de comprobación de 10 Columnas.

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Acumulado al
mes de Al seleccionar esta opción permite mostrar el reporte del Acumulado Al Mes
En Proceso del Balance de Comprobación de 10 Columnas.
( )
Permite Aceptar el proceso para realizar el reporte del Balance de
Comprobación de 10 Columnas con los datos de la búsqueda que se solicita:

Botón Aceptar
( )

Botón Cerrar Permite salir y/o cancelar el proceso de realizar el reporte de la ventana de la
( ) Hoja de Trabajo de 10 Columnas.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEL RESULTADO DEL REPORTE:

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CAMPO /
DESCRIPCIÓN
OPCIÓN
Muestra la Cuenta Contable en la cual se ha registrado el documento según la
Cuenta
elección que se realice (Nivel General o Nivel Registro).

Descripción Muestra la Descripción de la cuenta contable según el Nivel que se ha elegido.

Muestra la suma de la columna del DEBE agrupada según el Nivel General o

Débito
Nivel Registro de la cuenta Contable.

Muestra la suma de la columna del HABER agrupada según el Nivel General o

Crédito
Nivel Registro de la cuenta Contable.

En este campo de Saldo Deudor se muestra la diferencia del (debito – crédito),

Saldo Deudor
Siempre en cuando el resultado sea Positivo va a ir en este campo.

En este campo de Saldo Acreedor se muestra la diferencia de las siguientes

Saldo
campos (debito – crédito), Siempre en cuando el resultado sea Negativo va a ir
Acreedor
en este campo.
El campo del Activo muestra el Saldo Deudor de las cuentas que se
encuentran registradas en el Plan de Cuentas que empiezan con la clase 1,
clase 2, clase 3:
Activo
 Cuenta 10 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 Cuenta 12 – CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
 Cuenta 20 – MERCADERÍAS
El campo del Pasivo muestra el Saldo Acreedor de las cuentas que se
encuentran registradas en el Plan de Cuentas que empiezan con la clase 3,
clase 4, y en excepciones se contara la clase 5:

 Cuenta 39 – DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

ACUMULADOS
Pasivo  Cuenta 40 – TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
 Cuenta 41 – REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
 Cuenta 42 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
 Cuenta 45 – OBLIGACIONES FINANCIERAS
 Cuenta 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
 Cuenta 59 – RESULTADOS ACUMULADOS
En el campo de la Pérdida por Naturaleza muestra el Saldo Deudor de las
Pérdida de
Cuentas de Tipo Naturaleza y de Tipo Resultado que han sido ingresados en el
Naturaleza
Plan de Cuentas.
En el campo de la Ganancia por Naturaleza muestra el Saldo Acreedor de las
Ganancia de
Cuentas de Tipo Naturaleza y de Tipo Resultado que han sido ingresados en el
Naturaleza
Plan de Cuentas.
En el campo de la Pérdida por Función muestra el Saldo Deudor de las
Pérdida de
Cuentas de Tipo Función y algunas de Tipo Resultado que han sido ingresados
Función
en el Plan de Cuentas
En el campo de la Ganancia por Función muestra el Saldo Acreedor de las
Ganancia de
Cuentas de Tipo Función y algunas de Tipo Resultado que han sido ingresados
Función
en el Plan de Cuentas

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FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:

CAMPO /
DESCRIPCIÓN
OPCIÓN
Permite ver el detalle del Mayor de la cuenta que se ha seleccionado, además
se puede ver el detalle también haciendo doble clic en uno de los registros
seleccionados en el campo del contenido de información.

Mostrando así la siguiente ventana del Mayor de la cuenta con el saldo de las
cuentas.

La ventana del Mayor de la Cuenta muestra los siguientes datos:

Botón Detalle  Fecha de Asiento: Muestra la Fecha en que se realizó el ingreso del
asiento.
( )  Periodo: Muestra el Periodo en que se realizó el ingreso del asiento.
 Mes: Muestra el Mes en que se realizó el ingreso del asiento
 Sub Diario: Muestra el número del Sub diario del registro de la cuenta.
 N° Asiento: Muestra el número del Asiento del registro de la cuenta.
 CdP: Muestra el Tipo de comprobante de pago que contiene el
registro.
 Serie: Muestra la Serie del comprobante de pago que contiene el
registro.
 Número: Muestra el Número del comprobante de pago que contiene el
registro.
 Glosa: Muestra la Glosa del detalle del asiento.
 Deudor: Muestra él DEBE del detalle del asiento.
 Acreedor: Muestra el HABER del detalle del asiento.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda de registro.
 Tipo de Cambio: Muestra el Tipo de Cambio de registro.
 Sumas: Muestra la Suma de los Totales del campo Deudor y Acreedor.
 Saldo: Muestra el Saldo total de la diferencia de las sumas Deudor y
Acreedor.
 Botón Detalle ( ): Permite ver el detalle del asiento
seleccionado, además se puede ver el detalle también haciendo doble
clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de
información.
Mostrando la ventana del asiento contable en el que se registró el
comprobante de pago (Ítems seleccionado).

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La ventana del Asiento Contable muestra los siguientes datos:

 Fecha de asiento  F/Docum.

 Cuenta  F/Venc.
 Descripción  T. CdP
 Debe S/.  Serie
 Haber S/.  Número
 M. Reg.  C. costos 1
 T/C  C. costos 2
 Debe USD  Presupuesto
 Haber USD  F/Efect.
 Glosa  Usuario
 Entidad  Experto
 Ent. Tributaria  Fecha regist.
 L/Reg.

Datos de lectura de la ventana del Detalle del Asiento Contable:

 Total Saldo S/: Muestra el Total del Saldo en soles del

DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del
Asiento Contable.
 Total Saldo USD: Muestra el Total del Saldo en dólares del
DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del
Asiento Contable.

Botón Imprimir ( ): Permite imprimir los datos

ingresados en el Asiento Contable mediante el formato de Excel
o de la vista previa de impresión.

Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite

a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de
impresión que va a ser imprimido por el usuario.
Visor del Excel: En este visor el documento también puede
ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de
acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección
del número de páginas.

VISTA PREVIA:

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VISTA DE EXCEL:

Botón Cerrar ( ): Permite cerrar la ventana del detalle

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de Asiento Contable.

 Botón Imprimir ( ): Permite imprimir los datos ingresados en

el Asiento Contable mediante el formato de Excel o de la vista previa
de impresión.

 Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los

usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión
que va a ser imprimido por el usuario.
 Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser
exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a
las tablas que se presentan mediante la selección del número de
páginas.

VISTA PREVIA:

VISTA DE EXCEL:

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 Botón Cerrar ( ): Permite salir de la ventana de

imprimir del reporte del Mayor de la Cuenta.

 Botón Cerrar ( ): Permite cerrar la ventana del detalle del

Mayor de la Cuenta.
Permite imprimir el reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas
mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.

 Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los

Botón usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va
Imprimir a ser imprimido por el usuario.
 Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser
( ) exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las
tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas.

VISTA PREVIA:

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VISTA DE EXCEL:

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Botón Cerrar ( ): Permite salir de la ventana de imprimir del

reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas.
Botón Cerrar
Permite salir del reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas.
( )

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