Space Fun S.A Sic Final 2022 1

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE SIC-CA
REGISTROS
CONTABLES
1. TUTORIALES 2. BASES DE DATOS 3. REPORTES
TUTORIAL PARA ALIMENTAR INFORMACION SOBRE CREACION BALANCE

EL SISTEMA DE IMPUESTOS COMPROBACION
INFORMACIÓN CONTABLE
indice SIC-CA
tutorial
validaciones
TERCEROS ESTADOS FINANCIERO
resgistros contables
PRINCIPALES
terceros
bce comprobacion
eeff
plan de cuentas PLAN DE CUENTAS
inform.impuestos P3 de Tutorial
ABLE SIC-CA a10-a18
3. REPORTES
CREACION BALANCE
COMPROBACION
ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES
COORDINACION DE ARTICULACIÓN
SENA - 2021
Sistema de Información Contable SIC-CA
Sistema de Información Contable de la Coordinación de Articulación del
BASES DE DATOS: Una base de datos es una entidad en la cual es posible almacenar datos de una manera estructurada y con la mínima repetición posib
Un buen ejemplo de base de datos es aquel creado con los datos de estudiantes o de clientes.
1. TUTORIAL PARA CREAR O AGREGAR TERCEROS

PASO A PASO
seleccionar la hoja denominada TERCEROS
Allí es donde se debe alimentar todos los DATOS realacionados con los terceros que se van a trabajar en el Proyecto Formativo
NOTA: Primero estar seguro que ese TERCERO que deseas crear NO ESTA YA REGISTRADO en la base de datos
de TERCEROS
Se debe diligenciar los DATOS en todos los campos de la BASE DE DATOS de TERCEROS
NOMBRE: Se refiere al nombre del TERCERO, como figura en el respectivo RUT

IDENTIFICACION: Allí se registra el NIT como aparece es el respectivo RUT
DIGITO DE VERIFICACION (DV): Allí se registra el DV como aparece es el respectivo RUT tal ly como figuran en el respectivo RU
Responsabilidades:
Responsabilidad con IVA 48-Impuesto sobre las ventas

49-No responsable de IVA
13-Gran Contribuyente
15-Autorretenedor
2. TUTORIAL PARA ELIMINAR TERCEROS

NO se recomienda ELIMINAR un TERCERO, si este tiene transacciones contables en la REGISTROS CONTABLES.
Se recomienda Marcar como INACTIVO.
3. TUTORIAL PARA ALIMENTAR O CREAR REGISTROS EN el sistema de informacion contable -

REGISTROS CONTABLES
Seleccionar la hoja denominada REGISTROS CONTABLES: Allí es donde se debe alimentar todos los DATOS relacionados
con las TRANSACCIONES ECONOMICAS o HECHOS ECONOMICOS de su Proyecto Formativo
NOTA: ASEGURARSE QUE NO QUEDE NINGUNA LÍNEA NI CELDA VACÍA
Se debe diligenciar los DATOS en todos los campos de la hoja denominada REGISTROS CONTABLES, solo
celdas editables que estan en COLOR BLANCO
PASO A PASO
Se refiere al NÚMERO CONSECUTIVO que identificará a cada TRANSACCIÓN ECONÓMICA, que s

1. ITEM o TRANSACCIÓN:
los campos por cada REGISTRO con el mismo número consecutivo de acuerdo a la cantidad de líneas o
Se refiere a la fecha de la transacción económica que se va a registrar. Se diligencia de forma independie

2. DIA, MES Y AÑO:
campos deben quedar llenos
Se despliega una lista con los documentos contables parametrizados por el SISTEMA CONTABLE, dond
3. DOCUMENTO CONTABLE
CONTABLE a generar en el SIC para la respectiva transacción económica
4. CONSECUTIVO Se refiere al NÚMERO CONSECUTIVO que identificará a cada DOCUMENTO CONTABLE, que se re
DOCUMENTO CONTABLE campos por cada REGISTRO con el mismo número consecutivo de acuerdo a la cantidad de líneas o regi
5. CONCEPTO DE LA Se refiere al CONCEPTO o DETALLE o DESCRIPCIÓN, que sirve para aclarar EL POR QUÉ se realiz
TRANSACCION: descripción.
EJEMPLO
6. SUBCUENTA: La SUBCUENTA esta compuesta por:
CLASE 1
GRUPO 13
CUENTA MAYOR 05
SUBCUENTA 05
NOTA: Solo es necesario dar click a la celda, y aparece una lista desplegable; donde únicamente, usted selecciona la subc
que aplique de acuerdo a la contabilización (reconocimiento) que desee realizar.
7. DEBITO-CREDITO Son datos capturables, donde se especifica el valor del IMPORTE, para ese registro dependiendo la cont
NOTA: Solo se debe afectar por un solo lado, es decir, por el DEBITO o por el CREDITO y
deben ser POSITIVOS.
IMPORTANTE PARA TENE
CUENTA SUMAS IG
La celda AA1,, señalada en la imagen, siempre nos va a indicar si existe
diferencia entre los DEBITOS y CREDITOS registrados en el SIC. Si la
transacción económica, YA SE REGISTRÓ completa, esta celda AA1,
debe estar en -0- (CERO). Lo que indicaría que hay SUMAS IGUALES,
PARTIDA D
o que hay BALANCE entre débitos y créditos dentro en el SIC.
Estas otras columnas son para la funcionalidad
del sistema CONTABLE, o de este libro. Son
para generar INFORMES.
POR FAVOR NO LAS BORRE

NO LAS ELIMINE
NO LAS MODIFIQUE
NO LAS SEPARE
='PLAN DE CUENTAS'!D12
IC-CA En la pestaña PLAN DE CUENTAS

Articulación del CSF agregar la cuenta en el PLAN DE CUENTAS
Cómo: Insertando líneas en la posición indicada
copiar la fórmula de la columna D
a mínima repetición posible. solo se llenará si el código de la cuenta es de 6 dígitos
o de clientes.
Luego,
en la pestaña VALIDACIONES
ubicarse en el listado de la columna K
insertar la(s) celdas necesarias cuantas cuentas vas a crear
y copiar la fórmula mágica indicando la celda de origen
y luego en la columna L copiar como texto el código de la cuenta
cto Formativo
base de datos
iguran en el respectivo RUT
CONTABLES.
acion contable -
relacionados
S CONTABLES, solo en las

IÓN ECONÓMICA, que se registre en el SIC. SE DEBE llenar TODOS
o a la cantidad de líneas o registros de la TRANSACCIÓN
ncia de forma independiente cada DATO y de igual manera, todos los
TEMA CONTABLE, donde se debe seleccionar el DOCUMENTO
TO CONTABLE, que se registre en el SIC. SE DEBE llenar TODOS los

a cantidad de líneas o registros de la TRANSACCIÓN
ar EL POR QUÉ se realizó el REGISTRO en el SIC. Es una breve
ACTIVO
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
usted selecciona la subcuenta

gistro dependiendo la contabilización (reconocimiento).
O o por el CREDITO y siempre los valores

TENER EN
SUMAS IGUALES O
PARTIDA DOBLE
E
DEFINICION
Es una talonario de cheques que nos da el banco por la cuenta corriente, con el fin de que realicemos pagos con ellos.
Puden dar entre 25. 50 o 100 cheques.
Tener una chquera evita el traslado riesgoso de dinero en efectivo, con los cuales se puede manipular el capital de forma
segura.
CARACTERISTICAS
- Las chequeras tienen un formato de estandar en papel de seguridad.

- Los cheques son entregados en talonarios de 10, 40 o 100, con hojas adicionales
para registrar movimientos, controlar el saldo y consiliar el extracto bancario.
VALOR POR UNIDAD
$5,470
VALOR POR 100

$0 0
Iva 19% 0 $0
POLITICAS CONTABLES
SPACE FUN S.A
900.147.131-1.
DICIEMBRE DE 2022
* NATURALEZA DE LA ENTIDAD
La empresa SPACE FUN S.A con el NIT 900.147.131-1. es una sociedad limitada, con animo de lucro,
Objeto Social : El objeto principal

Comercialización de juegos, juguetes y rompecabezas
* BASE DE PREPARACION
La empresa SPACE FUN S.A adopta las normas internacionales de contabilidad para el Grupo 2 según el decreto 2420 del 2015, a partir del 1 de
octubre de 2022 serán aplicadas en nuestra compañía, consistiendo en la preparación de una contabilidad con revelaciones de acuerdo a la estructura
contable de la empresa
Para lo anterior, se determino que la empresa se clasifica en grupo 2 o pymes y que por consiguiente no debe aplicar las NIIF o normas internacionales
de información financiera.
* PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Los estados financieros de la empresa SPACE FUN S.A, son el reflejo de la gestión administrativa, el manejo, registro y control de las operaciones fina
PRESENTACIÓN:
Los Estados Financieros adjuntos reflejan la situación financiera de la sociedad SPACE FUN S.A. como entidad individual a 31 de diciembre de 2021
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.
UNIDAD DE MEDIDAS:
la moneda utilizada por la sociedad para registrarlas transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano para
efectos de prestación, los estados financieros y sus notas se presentan en pesos.
RECONOCIMIENTO GASTOS E INGRESOS-CAUSACIÓN

los ingresos y gastos se registran en cuentas de resultado por el sistema de causación y por tanto la contabilidad registra todo hecho
económico reconocido en el periodo en que sucede.
9. Políticas y procedimientos para efectivo y equivalentes de efectivo
Definiciones
a. Efectivo: Comprende los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles
para el desarrollo de las actividades de la empresa SPACE FUN S.A
Los recursos depositados en cuentas de ahorro y corriente son recursos que provienen, entre otros, de:
* Recursos entregados por los aportes de los socios o accionistas
* Recursos provenientes de transferencias directas efectuadas por la empresa SPACE FUN S.A y los cuales tienen destinación específica
para funcionamiento.
* Recursos recibidos de las venta de bienes y servicios que realiza la entidad
b. Equivalentes de efectivo: Representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor .
* Certificados de depósito a termino fijo (CDT) con redención igual o inferior a 90 días.
* Los sobregiros exigibles por el banco en cualquier momento que formen parte integrante de la gestión del efectivo de la entidad.
9.5 Reconocimiento
El efectivo y los equivalentes de efectivo se consideran activos financieros y se constituyen en medio de pago y con base en ellos se
cuantifican y reconocen las transacciones en los estados financieros. Se incluyen las inversiones que cumplan con la totalidad de las
siguientes condiciones:
* Recursos de liquidez inmediata
* Son fácilmente convertibles en efectivo
* Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor
9.5.3 Estos activos se reconocen en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a título de depósito a la
vista a una inversión con vencimiento igual o inferior a 3 meses.
9.6. Medición inicial y medición posterior

El valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la
moneda colombiana para la presentación de información bajo el marco normativo aplicable a la entidad.
a) Caja general y cajas menores: Se medirá por el valor razonable certificado en los conteos físicos realizados al cierre de cada
periodo, de monedas, billetes. Con el fin de tener el control y la legalización oportuna de las utilizaciones Con el fin de tener el control y
la legalización oportuna de las utilizaciones realizadas, el responsable de caja menor, al cierre de cada mes, deberá realizar un reembolso
de caja por el valor total de las facturas y soportes de compra correspondiente a utilizaciones realizadas durante este tiempo
Políticas para la constitución de la caja menor: Estas son:

* Establecer un monto que esté dentro del rango entre $500.000 y $1.000.000.
* Designar a un responsable del fondo que no forme parte del área contable (recepcionista, jefe de bodega etc.)
* Los pagos efectuados no deben de superar el 10% del fondo de caja menor.
* Se autoriza el reembolso de caja menor cuando se halla utilizado el 70% de dicho fondo.
* Establecer políticas para el manejo del fondo y de la solicitud del reembolso
b) Cuentas de ahorro y cuentas corriente en moneda nacional:

El valor razonable poseído en bancos o en las entidades que administren efectivo, corresponderá al saldo certificado en el extracto al
cierre de cada periodo, dejando únicamente como partida conciliatoria los cheques que hayan sido efectivamente entregados y no
cobrados por su titular, para tal efecto la empresa SPACE FUN S.A realizará el siguiente proceso:
* Conciliar las cuentas bancarias que posea la entidad dentro de los 15 días siguientes de finalizado el mes.
* Reconocer los ingresos por concepto de rendimientos financieros, siempre y cuando los mismos no deban ser reintegrados o
consignados al depositante de los recursos; en tal caso se reconocerá el pasivo correspondiente.
* Reconocer los gastos por concepto de comisiones, gravámenes, impuestos, etcétera que se reflejen en el extracto bancario.
* Revisar cheques girados y no entregados a su titular, en este caso la entidad reconocerá el pasivo y el mayor valor de la cuenta
bancaria.
* Identificar cualquier diferencia entre el valor en libros y los extractos bancarios y determinar su origen, hasta el reconocimiento pleno
del hecho.
Apertura CDT:
Con el propósito de crear una imagen financiera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los recursos, realice la
apertura de un certificado de depósito a término fijo
Políticas para la INVERSION A CORTO PLAZO con un CDT: Estas son:
✓ La inversión se realizará con el banco donde cada empresa didáctica tiene la cuenta corriente.
✓ Establecer un monto que oscile entre cinco a diez millones de pesos.
✓ El interés es el valor de DTF vigente.
✓ El plazo de la inversión es a 3 meses desde octubre hasta diciembre.
✓ El banco redime la inversión incluyendo los intereses percibidos el 31 de diciembre.
Presentación
El efectivo y equivalente de efectivo se presentará en el estado de situación financiera como una partida corriente; para efectos de
software contable,SPACE FUN S.A control y registro en el utilizará las cuentas definidas en el catalogo de cuentas.
Grupo: 1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 caja general
110510 caja menor
111005 Bancos Cuenta Corriente
12 Inversiones
1225 Certificados
122505 CDT
9.8 Revelaciones
La empresa SPACE FUN S.Arevelará en las notas a sus estados financieros la siguiente información:
a. Los componente del efectivo y equivalentes de efectivo, indicando el

saldo de cada rubro, ejemplo:
* Caja
* Depósitos en instituciones financieras
* Efectivo de uso restringido
* Equivalentes de efectivo
b. Para el efectivo de uso restringido se deberá revelar la existencia de estos recursos, el valor, el tipo de restricción, origen y cualquier
comentario que determine su clasificación en esta categoría.
10. CUENTAS POR COBRAR

10.1 Objetivo
El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que la empresa SPACE FUN S.A, aplicará para el cuentas por
cobrar, para asegurar la consistencia y uniformidad en los estados reconocimiento, clasificación, medición, baja, presentación y
revelación de las financieros de estos recursos.
10.2 Alcance
Esta política será de aplicación a todas las cuentas por cobrar que posea la empresa SPACE FUN S.A y de las cuales espere recibir
efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento financiero. Son ejemplo de cuentas por cobrar:
* Cuotas de Auditaje, contribuciones, (Ingresos no tributarios)
* Venta de bienes
* Prestación de servicios
* Transferencias por cobrar.
* Recursos entregados en administración para la ejecución de convenios Los anticipos entregados a proveedores, contratistas, de
convenios, no se encuentran dentro del alcance de las cuentas por cobrar por no corresponder a derechos que se recaudarán en efectivo o
equivalentes de efectivo, los mismos darán lugar a la entrega de un bien o un servicio, por lo tanto son considerados otros activos.
10.3 Normas aplicables

El desarrollo de esta política contable se realizó atendiendo a los lineamientos generales de la Resolución 533 de 2015, emitida por la
Contaduría General de la Nación, ente regulador para las entidades que pertenecen al sector publico. Las normas que determinan el
tratamiento de las cuentas por cobrar son:
* Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los
estados financieros
* Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados
Financieros.
* Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones
* Normas – Capítulo I - Numeral 2. Cuentas por cobrar
* Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. Estado de situación financiera
* Instructivo 002 de 2015 – Numeral 1.1.2. Cuentas por cobrar
10.4 Definiciones
a. Cuentas por cobrar: Son derechos adquiridos por la empresa SPACE FUN S.A en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere
a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.
Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en
transacciones sin contraprestación, tales como cuotas de auditaje y transferencias.
a. Cuentas por cobrar: Son derechos adquiridos por la empresa SPACE FUN S.A en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere
a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.
Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con contraprestación, tales como la venta de bienes y servicios; y en
transacciones sin contraprestación, tales como cuotas de auditaje y transferencias.
b. Descuento a valor presente: Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un recaudo futuro
c. Deterioro: Es la pérdida de valor de una cuenta por cobrar por mora en el pago de los recursos a favor de la entidad.
d. TES: Son títulos de deuda emitidos por el gobierno colombiano, es decir son deudas que genera el estado con el poseedor del titulo.
10.5 Reconocimiento
la empresa SPACE FUN S.A reconocerá una cuenta por cobrar cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a. Correspondan a derechos adquiridos por la empresa SPACE FUN S.A en el desarrollo de sus actividades
b. En el futuro se espera la entrada de flujos financieros fijos o determinables
c. A través de efectivo, equivalentes de efectivo u otros instrumento financiero. El reconocimiento de las cuentas por cobrar es
simultaneo con el reconocimiento de los ingresos. Las cuentas por cobrar no pueden ser estimadas, es decir no será posible reconocer una
cuenta por cobrar con la estimación del valor que La empresa SPACE FUN S.Aespera recaudar en cada periodo.
A continuación se detallan cada una de las operaciones que realiza La empresa SPACE FUN S.A y su reconocimiento como parte de las
cuentas por cobrar:
a) Ingresos no tributarios Representa el valor de los derechos a favor de La empresa SPACE FUN S.A que se originan por conceptos
tales como cuotas de auditaje, multas, sanciones, y cuotas de sostenimiento. Así mismo incluye los derechos originados en intereses
sobre obligaciones tributarias, entre otros. Los ingresos no tributarios se reconocerán cuando se cumplan los requisitos de las cuentas por
cobrar, es decir sea un derecho adquirido y se espere recibir efectivo o equivalentes de efectivo Las sanciones e intereses corresponde al
valor de los próximos recaudos relacionados con los procesos de jurisdicción coactiva y sancionatoria cuyas decisiones ya fueron
ejecutoriadas, pero el pago está pendiente de realizar por parte de los usuarios. Estas transacciones serán reconocidos cuando exista el
acto administrativo el cual será entregado por la dirección jurídica.
b) Venta de bienes y servicios:

La cuenta por cobrar se reconoce cuando se cumplan los criterios para el reconocimiento del ingreso.
c) Transferencias por cobrar:
Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que provienen, entre
otros, de la Gobernación Departamental. La cuenta por cobrar por concepto de transferencias se reconocerá cuando la entidad tenga el
derecho a exigir la transferencia de dichos recursos.
10.6 Medición inicial
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción, es decir:
a. Multas y sanciones: Por el valor determinado mediante acto administrativo
b. Intereses: Por el valor determinado en la liquidación correspondiente, una vez se den las condiciones para su reconocimiento.
c. Venta de bienes y servicios: Por el valor transado o negociado entre las partes.
d. Transferencias por cobrar: Por el valor asignado a la entidad por parte del sistema general de participaciones o por el sistema de
regalías.
10.9 Presentación
Las cuentas por cobrar se presentarán en el estado de situación financiera como partidas corrientes; para efectos de control y registro en
el software contable, la empresa SPACE FUN S.A utilizará las cuentas definidas por la contaduría General de la Nación en el catalogo
general de cuentas Resolución 620 de 2015, así:
Grupo 13 - Cuentas por cobrar

Cuentas:
1305 - Impuestos por cobrar vigencia actual
1310 – Impuestos por cobrar vigencias anteriores
1311 - Ingresos No Tributarios
1384 - Otras Cuentas por Cobrar
1385 - Cuentas por cobrar de difícil recaudo
1386 - Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)
10.10 Revelaciones
la empresa SPACE FUN S.A revelara:
a. Información relativa al valor en libros y a las condiciones de las cuentas por cobrar, como: Plazo, tasa de interés, vencimiento,
restricciones.
b. Las pérdidas por deterioro o de su reversión reconocidas durante el periodo contable, así como el valor del deterioro acumulado.
c. Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que están en mora pero no deterioradas
d. Análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas, incluyendo los factores que la
entidad consideró para determinar su deterioro.
11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
11.1 Objetivo
El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que l a empresa SPACE FUN S.A, aplicará para el
reconocimiento, clasificación, medición, baja, presentación y revelación de la propiedad, planta y equipo, para asegurar la consistencia y
uniformidad en los Estados Financieros de estos recursos.
11.2 Alcance
Esta política será de aplicación a todas las propiedades, planta y equipo es decir para los activos tangibles empleados por la empresa
SPACE FUN S.A para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, son
activos que no están para la venta y esperan usarse durante mas de un periodo, es decir durante mas de un año. Son ejemplos de
propiedad, planta y equipo:
a. Terrenos
b. Construcciones y edificaciones
c. Muebles y enseres
d. Equipo de computación y comunicación
e. Maquinaría y equipo
f. Flota y equipo de transporte

tratamiento de las propiedades, planta y equipo son:
g. Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los
estados financieros
h. Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados
Financieros.
i. Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones
j. Normas – Capítulo I - Numeral 10 – Propiedades, Planta y Equipo
k. Normas – Capítulo I - Numeral 19-20– Deterioro del valor de los activos
l. Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera
m. Instructivo 002 de 2015 – Numeral 1.1.9. – Propiedades, planta y equipo
n. Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas
11.4 Definiciones
a. Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la
prestación de servicios y para propósitos administrativos, no están disponibles para la venta y se esperan usar por mas de un periodo.
b. Costos de financiación: Son aquellos en los que la entidad incurre y que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados.
Incluyen comisiones e intereses, y cargas financieras relativas a los arrendamientos financieros; además, incluyen las diferencias de
cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideren como ajustes de los costos de financiación.
c. Activo apto: Es aquel activo que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado.
d. Costos por desmantelamiento: Corresponde a los costos en los que incurre la entidad para retirar o desmontar un activo, así como los
costos de rehabilitación.
e. Depreciación: Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los
beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.
11.5 Reconocimiento
La empresa SPACE FUN S.A reconocerá un activo como parte de la propiedad, planta y equipo, cuando:
a. Sea un recurso controlado
b. Resultado de sucesos pasados
c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos
d. Son activos tangibles empleados por la empresa SPACE FUN S.Apara la prestación de servicios y para propósitos administrativos
e. Son bienes muebles arrendados a terceros con el fin de obtener ingresos
f. Son bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor comercial
g. No están para la venta
h. Se esperan usar durante mas de un periodo
i. Su costo de adquisición supere 2 SMMLV, aquellos activos que no cumplan esta cuantía se reconocerán directamente en el gasto del
periodo. Sin embargo internamente la empresa SPACE FUN S.A a través del modulo de activos controlará estos bienes como activos de
consumo controlado. Las adiciones y mejoras realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de la misma,
siempre y cuando cumplan con la definición de activo, e incrementen la vida útil del bien, mejore la calidad de los servicios, genere una
reducción significativa de costos Las reparaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán como gasto del periodo,
ejemplo reparación de un equipo de computo, de un techo, etc. Los mantenimientos realizados al igual que las reparaciones se
reconocerán como gastos del periodo.

Las propiedades planta y equipo se medirán por su costo de adquisición, el cual comprende:
a. Precio de adquisición
b. Aranceles de importación
c. Impuestos indirectos no recuperables (IVA)
d. Costos de preparación del lugar para su instalación física
e. Costos de instalación y montaje
f. Honorarios profesionales
g. Costos por desmantelamiento
h. Costos de financiación para activos aptos
i. Cualquier costo necesario para colocar el activo en las condiciones de uso previstas por la administración de la empresa SPACE FUN
S.A
j. Al costo de adquisición se le deberá disminuir cualquier descuento o rebaja comercial aplicado La propiedad, planta y equipo que se
adquiera en una transacción sin contraprestación se reconocen por el valor del mercado del activo recibido y a falta de este por su costo
de reposición, afecta un ingreso sin contraprestación. Los terrenos y construcciones se reconocerán de forma separada, aunque los
mismos se adquieran de forma conjunta.
11.7 Capitalización de los costos por financiación

la empresa SPACE FUN S.ADEPARTAMENTO DE SUCRE capitalizará los costos de préstamos asociados a la construcción de un activ
11.8 Medición Posterior
La propiedad, planta y equipo se reconocerá por su costo menos la depreciación acumulada menos el deterior acumulado
11.9 Depreciación
a. La depreciación de la propiedad, planta y equipo iniciará cuando este en las condiciones de uso, es decir en la ubicación y en las
condiciones previstas para la administración.
b. El cargo por depreciación se reconocerá como un gasto del periodo.
c. la empresa SPACE FUN S.A utilizará el método de línea recta para depreciar sus activos
d. La depreciación se determinará sobre el valor del activo menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida
útil.
e. la empresa SPACE FUN S.A no define valor residual para sus activos
f. La depreciación de un activo se suspende cuando se genera la baja del mismo y no cuando se suspende el uso del activo.
g. Los terrenos no están sujetos a depreciación
11.10 Vida útil

la empresa SPACE FUN S.A definirá como vida útil de sus activos teniendo en cuenta el periodo durante el cual se espera que un activo
sea utilizable por parte de uno o más usuarios, basados en la experiencia que tiene la entidad con activos similares. Para tal efecto, LA la
empresa SPACE FUN S.A tendrá en cuenta los siguientes factores:
a. La utilización prevista del activo,
b. El desgaste físico esperado,
c. La obsolescencia técnica o comercial
d. los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de
arrendamiento relacionados.
Para determinar la vida útil de un activo se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Construcciones y edificaciones: Será la determinada por un tasador independiente o por el constructor del inmueble.
b. Maquinaria y equipo: En la adquisición de maquinaria se tendrá en cuenta el estimado de vida útil entregado por el proveedor y de
acuerdo a las condiciones previstas de uso quien solicita el bien definirá la vida útil correspondiente.
c. Muebles y enseres: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas
de uso el almacenista definirá la vida útil correspondiente.
d. Equipo de cómputo: Se tendrán en cuenta el estimado de vida útil entregado por el proveedor y de acuerdo a las condiciones previstas
de uso el departamento de sistemas definirá la vida útil correspondiente.
e. Vehículos: De acuerdo a las condiciones previstas de uso, el contador general definirá la vida útil correspondiente.
En todo caso las vidas útiles definidas se encontraran contempladas en los
siguientes rangos:
o. Edificaciones, entre 50 y 100 años
p. Maquinaria y Equipo, entre 10 y 20 años
q. Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, entre 2 y 10 años
r. Equipos de comunicación y computación, entre 3 y 5 años
s. Equipo de transporte, entre 5 y 15 años
t. Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería, entre 5 y 10 años
Al cierre de cada periodo la empresa SPACE FUN S.A debe evaluar sus vidas útiles y cuando se presenten variaciones significativas,
será necesario modificar la vida útil del activo, la depreciación para el periodo siguiente se realizará con la nueva vida útil estimada.
11.11 Baja en cuentas

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no
cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal, es
decir:
a. Se dispone del elemento
b. Se retira de su uso y no se espera y no se esperan beneficios
económicos futuros por su disposición o un potencial de servicio.
c. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento
de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor
neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá
como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
11.12 Presentación
Las propiedades, planta y equipo se presentarán en el estado de situación financiera como partidas no corrientes; para efectos de control
y registro en el software contable, la empresa SPACE FUN S.A utilizará las cuentas definidas por la contaduría General de la Nación en
el catalogo general de cuentas Resolución 620 de 2015, así:
Grupo 16 - Propiedades, planta y equipo Cuentas: 1605 – Terrenos
1615 – Construcciones en curso 1640 – Edificaciones
1642 – Repuestos
1650 – Redes, Líneas y Cables 1655 – Maquinaria y Equipo
1665 – Muebles, enseres y equipo de oficina 1670 – Equipo de comunicación y
computación
1675 – Equipo de transporte, tracción y elevación
1680 – Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 1685 – Depreciación
acumulada (cr)
1695 – Deterioro acumulado (cr)
11.13 Revelaciones
la empresa SPACE FUN S.Arevelará:
a. Los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o las tasas de depreciación, el valor en libros y la depreciación acumulada,
incluyendo las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable.
b. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por separado lo siguiente:
adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro
tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios.
c. El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo.
d. El valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de avance y la fecha estimada de terminación.
e. El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio tenga alguna restricción o de aquellas que
estén garantizando el cumplimiento de pasivos.
f. Las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación.
12. ACTIVOS INTANGIBLES

12.1 Objetivo
El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que la empresa SPACE FUN S.A , aplicará para el
reconocimiento, clasificación, medición, baja, presentación y revelación de los activos intangibles, para asegurar la consistencia y
uniformidad en los estados financieros de estos recursos.
12.2 Alcance
Esta política será de aplicación a todas los activos intangibles, sobre las cuales se tiene el control, se espera obtener beneficios
económicos futuros y se pueden realizar mediciones fiables. Son ejemplos de activos intangibles:
* Licencias
* Software

tratamiento de los bienes de uso publico son:
a. Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los Estados Financieros.
b. Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros.
c. Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones
d. Normas – Capítulo I - Numeral 12 – Activos intangibles
e. Normas – Capítulo I - Numeral 19-20 – Deterioro del valor de los activos
f. Normas – Capítulo VI – Numeral 1.3.2. – Estado de situación financiera
g. Instructivo 002 de 2014 – Numeral 1.1.11. – Activos intangibles
h. Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas
12.4 Definiciones
Activos intangibles: Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el
control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiable
Fase de investigación: Es la fase que comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la entidad con la finalidad de
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
Fase de desarrollo: Consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier otro tipo de conocimiento científico) a
un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes
del comienzo de su producción o utilización comercial.
12.5 Reconocimiento
la empresa SPACE FUN S.A reconocerá un activo intangible cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. Sea un recurso controlado
b. Resultado de sucesos pasados
c. En el futuro se espera obtener un potencial de servicios o generar beneficios económicos
d. Son recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física
Es identificable: cuando es susceptible de separarse de la Entidad y, en consecuencia, venderse, transferirse, entregarse en explotación,
arrendarse o intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde relación.
También cuando surge de derechos contractuales o de otros derechos legales.
Existe control: Es decir tiene la capacidad para obtener los beneficios económicos futuros que procedan del activo y puede restringir el
acceso de terceras personas a tales beneficios.
Existen beneficios económicos futuros: cuando la Entidad puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios a través
del activo, o puede generar rendimientos diferentes de los derivados del uso del activo, o le permite a la Entidad disminuir sus costos o
gastos.
12.6 Reconocimiento de activos generados internamente

la empresa SPACE FUN S.A no reconocerá un activo intangible desarrollado internamente a menos que corresponda a la fase de
desarrollo. Los costo en la etapa de desarrollo se capitalizaran, cuando se pueda demostrar:
a. Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su
venta
b. Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo
c. Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
d. Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo
intangible.
e. Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
f. La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros o potencial de servicio.

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el intangible.
12.7.1 Activos intangibles adquiridos
El costo de un activo adquirido, comprenderá:
a. Precio de adquisición
b. Los aranceles de importación e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición
c. Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
d. Menos cualquier descuento o rebaja comercial Cuando el activo se adquiera en una transacción sin contraprestación el intangible se
medirá por el valor de mercado o por su costo de reposición afectando un ingreso sin contraprestación.
12.8 Presentación
Los activos intangibles se presentarán en el estado de situación financiera como partidas no corrientes; para efectos de control y registro
en el software contable, la empresa SPACE FUN S.A utilizará las cuentas definidas por la contaduría General de la Nación en el catalogo
general de cuentas Resolución 620 de 2015, así:
Grupo 19 Otros activos Cuenta
1970 - Activos intangibles
1975 - Amortización acumulada
12.9 Revelaciones
la empresa SPACE FUN S.A debe revelar para cada clase de activos intangibles, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Método de amortización utilizado, vidas útiles finitas o indefinidas, o tasas de amortización.

b) Valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo la pérdida por deterioro acumulado al principio y al final del periodo, y
el valor de la amortización reconocida en el resultado del periodo.
c) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre las adquisiciones, adiciones
realizadas, disposiciones, retiros, pérdidas de deterioro revertidas, amortizaciones.
d) Valor de los activos intangibles adquiridos mediante una subvención.
e) El valor de los activos intangibles que tengan alguna restricción,
f) Valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gasto durante el periodo
13 CUENTAS POR PAGAR

13.1 Objetivo
El propósito de ésta política es definir los criterios y las bases contables que la empresa SPACE FUN S.A, aplicará para el
reconocimiento, clasificación, medición, presentación, baja y revelación de las cuentas por pagar, para asegurar la consistencia y
uniformidad en los estados financieros de estos recursos.
13.2 Alcance
Esta política será de aplicación a todas las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros.

tratamiento de las cuentas por pagar
* Marco Conceptual - Numeral 6.1. Definición de los elementos de los Estados Financieros
* Marco Conceptual - Numeral 6.3. Medición de los elementos de los Estados Financieros
* Marco Conceptual - Numeral 6.4. Revelaciones de los elementos de los Estados Financieros
* Normas – Capítulo II – Numeral 3, Cuentas por Pagar
* Resolución 620 de 2015 – Catálogo General de Cuentas
13.4 Reconocimiento
Se reconocerán como cuentas por pagar, las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus
actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al
efectivo u otro instrumento.
13.5 Clasificación
la empresa SPACE FUN S.A clasificará sus obligaciones en la categoría de costo.
13.6 Medición Inicial

Se medirán por el valor de la transacción.
13.7 Medición posterior

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción.
13.8 Baja en cuentas
la empresa SPACE FUN S.A dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es,
cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercer
13.9 Presentación
la empresa SPACE FUN S.A presentará las partidas de las provisiones, de acuerdo con la clasificación, denominación y codificación
definida por la Contaduría General de la Nación en el Catálogo General de Cuentas, expedido con la Resolución 620 de 2015. Las
principales cuentas a utilizar son:
Grupo: 2.4. CUENTAS POR PAGAR
Cuenta: 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
2.4.03 Transferencias por Pagar
2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior
2.4.24 Descuentos de Nomina
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar.
2.4.45 Impuesto al Valor Agregado – IVA
2.4.60 Créditos Judiciales.
13.10 Revelaciones
La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos revelará:
* Información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y
restricciones que estas le impongan a la entidad.
** El valor
Si la de lasinfringe
entidad cuentaslos
porplazos
pagaroque se hayan
incumple condado de baja
el pago por causasde
del principal, distintas a su pago
los intereses o de las cláusulas de reembolso, revelará a) los
detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar el periodo contable
y c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para la
publicación de los estados financieros.
POLÍTICA DE PROVEEDORES
Descripción:
Se denomina Política de Proveedores (Compras) a los criterios generados en cualquier proceso de adquisición que trasladan los valores, principios y
pautas de conducta de la empresa SPACE FUN S.A en cualquier relación cliente y proveedor que se realice en la compañía.
Objetivo:
El objetivo de la Política de Compras de la empresa SPACE FUN S.Aes entregar a sus colaboradores las bases bajo las cuales se debe ejecutar una
acción de compra (de productos y servicios), a modo de establecer un estilo de gestión que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el
proceso de compra y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia para satisfacer el objetivo perseguido en la compra.
1.Conductas de compra.
Se espera que todos los colaboradores guíen sus conductas y decisiones de compra en las prácticas y en los valores de la empresa SPACE FUN S.A.
2.Prácticas de compras
Será responsabilidad de todos los colaboradores involucrados directa o indirectamente en las actividades de compras y, particularmente de los
supervisores directos, resguardar en todo momento el buen nombre de SEDAL, estableciendo y preservando relaciones adecuadas entre la compañía y
sus proveedores corporativos y garantizando el uso de prácticas de compras inobjetables.
Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra:

a) Considerar primero el interés de la compañía de la empresa SPACE FUN S.A en todas las decisiones de compra, por sobre el interés particular de las
áreas.
b) El personal encargado de interactuar en la adquisición de productos y servicios para la empresa SPACE FUN S.A, debe colocar órdenes de compra y
preparar contratos con proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna índole, privilegiando únicamente el interés global de la compañía.
c) Toda compra o acuerdo con proveedores debe estar previamente autorizada por la instancia con las facultades o atribuciones de compra necesarias.
No se debe comprometer recursos de la compañía ni celebrar contratos o generar órdenes de compras sin atribuciones para ello. La práctica de comprar
primero y pedir autorización después no es aceptable en la empresa SPACE FUN S.A.
d) Tampoco se podrán comprometer o adelantar dineros, sin las correspondientes garantías de fiel cumplimiento cuando corresponda.
f) Promover una sana competencia entre los proveedores para obtener el máximo valor añadido para el negocio, sin perder de vista la misión de la
empresa SPACE FUN S.A en cuanto a desarrollar relaciones con proveedores, de mutuo beneficio, de largo plazo, con altos estándares de calidad,
cumplimiento y de transparencia.
g) Promover y fortalecer continuamente la transparencia, eficiencia y agilidad de los procesos de compra.
h) No actuar con indiferencia o pasividad frente a prácticas de compra observadas que sean impropias o reñidas con el código de conducta de la
empresa SPACE FUN S.Ao con la política de compras.
Conflictos de Intereses
Un colaborador no deberá participar en ninguna actividad o decisión que involucre un conflicto de interés real o potencial para la compañía.
Los colaboradores que tengan alguna relación patrimonial con una empresa proveedora o de parentesco hasta segundo grado con alguno de sus socios
principales o ejecutivos que toman decisiones de compra, deberán abstenerse de participar en las decisiones de compra relacionadas con este proveedor.
Lo que corresponde en estos casos u otros que priven al colaborador de la necesaria independencia y neutralidad, es abstenerse de tomar cualquier
decisión e informar al su Superior Directo o Gerente de Compras Corporativas y proveedores para resolver como se administrará la relación con este
proveedor, si fuese éste un proveedor debidamente calificado para operar con la empresa SPACE FUN S.A
Regalos e Incentivos
Ningún colaborador involucrado en la gestión de compra debe usar su autoridad o posición en la organización para beneficio personal.
Para preservar la imagen e integridad del colaborador y de la compañía, como regla general, no deben aceptarse regalos o incentivos de proveedores,
salvo obsequios o invitaciones de cortesía de pequeño valor intrínseco y de forma esporádica. Para aquellos casos en que reciba regalos o invitaciones
que no caen en esta categoría (como por ejemplo viajes, estancias en hoteles), el colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el caso o bien
deberá informar al Gerente de Compras Corporativas y Proveedores para asesorarse respecto de cómo proceder.
En otras palabras, la frecuencia y naturaleza de los regalos eventualmente aceptados, no debe permitir que el receptor pueda parecer, a juicio de otros,
que está siendo influenciado en la toma de una decisión de negocios como consecuencia de aceptar dichos regalos, ni pueden permitir en caso alguno
que en la conciencia del receptor este hecho sea capaz de hacerle perder su independencia.
Política de Proveedores
La Política Administración de Proveedores se sustenta en la Misión Empresarial del SEDAL en cuanto a mantener una relación comercial con nuestros
proveedores de mutuo beneficio, lealtad en el tiempo y altos estándares de calidad, cumplimiento y transparencia.
Los principios de actuación con proveedores:

a) Relación de largo plazo y rentable
En las decisiones de compra de la empresa SPACE FUN S.Aprivilegia la relación comercial y de servicio sostenible en el largo plazo y rentable tanto
para la empresa SPACE FUN S.A como para sus Proveedores sobre sus beneficios exclusivamente de corto plazo.
b) Cumplimiento de compromisos
Es intrínseco de la ética empresarial de la empresa SPACE FUN S.A el garantizar siempre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con
nuestros Proveedores. Con este propósito, los colaboradores que efectúen estos compromisos, escritos o verbales, deben estar facultados para ello.
c) Transparencia y Objetividad en los procesos de compra
El proceso de compra debe garantizar absoluta transparencia en la gestión de las compras, y objetividad en la toma de decisiones.
d) Igualdad de oportunidades a los Proveedores

Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los Proveedores para que oferten sus productos o servicios a la empresa SPACE FUN S.A en
un proceso de compra determinado.
e) Evaluación de proveedores
Los proveedores de la empresa SPACE FUN S.A deben ser evaluados en su desempeño como tales, de acuerdo a criterios de evaluación definidos por
la compañía y aplicados en función de las características del producto adquirido o servicio contratado al proveedor. Para aquellos proveedores que
obtengan una calificación insuficiente o negativa se deberá tomar acción de regularización o de término de sus respectivos contratos, según
corresponda.
f) Formalidad en las relaciones con proveedores
La relación comercial con proveedores debe siempre ser formal y los acuerdos deben estar por escrito. A los proveedores se les debe responder con
prontitud y cortesía.
g) Oportunidad de los pagos
Se debe pagar a los proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones pactadas en los respectivos contratos, sin distinción de Proveedor, para
agilizar y priorizar el proceso de pago que debe ser conocido por el proveedor.
h) Escucha a proveedores
Se debe instalar la práctica de escuchar en forma sistemática y profesional a los proveedores, con el propósito de atender sus preocupaciones,
sugerencias y peticiones que permita mejorar continuamente la relación con ellos. Para estos efectos se establecerán canales formales de comunicación.
i) Base de proveedores acotada

Se debe promover el mantener una cantidad óptima de proveedores por conjunto de artículos de compra que asegure una sana competitividad y
diversificación del riesgo para la continuidad de la operación.
POLITICAS DE INVENTARIOS
Introducción
Esta política muestra las mejores prácticas contables para el manejo de inventarios que la empresa SPACE FUN S.A que la empresa implementa,
tomando como referencia las Normas Internacionales de Contabilidad e información Financiera NIC y NIIF para Pymes.
Objetivo
Trazar las reglas o postulados que la empresa SPACE FUN S.A debe tener en cuenta para la medición reconocimiento y revelación de los inventarios.
Alcance
La presente política debe ser aplicada para todos los activos:
a. Mantenidos para la venta en el curso normal del desarrollo del objeto social de la empresa SPACE FUN S.A
b. En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de comercialización.
Hacen parte de los inventarios, la mercancía no fabricada por la empresa disponible para la venta
Los inventario normalmente son las existencias que posee la compañía. Esto incluye la mercancía no fabricada por la empresa, que se
ofrece al consumidor.
POLÍTICA PARA INVENTARIOS NIC 2
Las políticas de inventario son aquellas instrucciones y métodos implementados por la dirección de una empresa para la gestión de sus recursos. Es
decir, estas políticas sirven para definir cómo se va a administrar el inventario, tanto en el nivel stock, su ubicación, su valoración, entre otros aspectos.
Las políticas de inventario buscarán, entre otros objetivos, evitar o reducir las pérdidas por daños, así como minimizar los costos de almacenamiento.
Esto, tomando en cuenta que se debe pagar un alquiler al dueño del almacén por guardar la mercancía en su local.
Normograma:
TIPO/
FECHA OBJETIVO ENTIDAD ARTÍCULO
NORMA
Es la encargada de regular
International Sección 13:
los principios y normas de International International
Utilidad de los inventarios.
LEY 1314/2009 13/07/2 009 contabilidad de la Accounting Standards Board
Sección 10: Políticas
información financiera en (IASB)
contables
Colombia
Prescribir el tratamiento Párrafo 1 al 41 se explica

contable de los inventarios, Internati onal Account ing normativamente el
NIIC 2 17/06/1 995
dentro del sistema de Standar ds tratamiento de los
medición del costo histórico. inventarios
La empresa SPACE FUN S.Atiene en cuenta:

Nivel de satisfacción esperado: para que el cliente tenga un nivel de satisfacción alto, la empresa SPACE FUN S.A debe realizar dar una atención
profesional personalizado, ya sea presencial, telefónicamente, videollamada o por E-mail, con trato respetuoso. Si se trata de proveedores, la empresa
hace pactos por escrito para la generación de créditos de 30, 60, 90 y 120 días para el pago de la deuda. La empresa SPACE FUN S.Adebe realizar la
clasificación de la cartera por edades.
Característica del producto: la empresa SPACE FUN S.A debe caracterizar cada producto por referencia para su identificación y control de calidad.
Reconocimiento: los inventarios se deben reconocer a partir de la fecha en el cual la empresa SPACE FUN S.A asume los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de los mismos.
Medición Inicial: la empresa SPACE FUN S.A medirá los inventarios al menor importe entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos
de ventas.
Medición posterior: el costo de los inventarios se asignará utilizando el método promedio ponderado, la empresa SPACE FUN S.A utilizará la
misma fórmula de costos para todos los inventarios que tengan una naturaleza y usos similares.
Deterioro del valor: la empresa SPACE FUN S.A debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es
decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable, ya sea por daño, obsolescencia o precios de venta decrecientes.
Retiro y Venta: cuando los inventarios se vendan, la empresa SPACE FUN S.A reconocerá el importe en libros de éstos como un gasto en el periodo
en que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias.
“Información a revelar:
a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluye la fórmula de medición de los costos, que se haya utilizado;
b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación que resulte apropiada para la entidad
c) el importe en libros de los inventarios, que se llevan al valor razonable menos los costos de venta;
d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;
e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios, que se ha reconocido como gasto en el periodo,
f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el
periodo,
g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor,
h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas”. Fuente:
https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789.
reto 2420 del 2015, a partir del 1 de
revelaciones de acuerdo a la estructura
aplicar las NIIF o normas internacionales
, registro y control de las operaciones fina
ad individual a 31 de diciembre de 2021
s económicos, es el peso colombiano para
contabilidad registra todo hecho

horro y fondos que están disponibles
de:
s cuales tienen destinación específica
ente convertibles en efectivo, que se

ersión y que están sujetas a un riesgo
stión del efectivo de la entidad.
io de pago y con base en ellos se

e cumplan con la totalidad de las
s transferido a título de depósito a la
erecho en efectivo, representado en la

idad.
os realizados al cierre de cada
ciones Con el fin de tener el control y
da mes, deberá realizar un reembolso
adas durante este tiempo
bodega etc.)
saldo certificado en el extracto al

efectivamente entregados y no
el mes.
o deban ser reintegrados o
n en el extracto bancario.
y el mayor valor de la cuenta
rigen, hasta el reconocimiento pleno
n manejo de los recursos, realice la

rtida corriente; para efectos de
logo de cuentas.
po de restricción, origen y cualquier

N S.A, aplicará para el cuentas por
edición, baja, presentación y
A y de las cuales espere recibir

:
proveedores, contratistas, de
echos que se recaudarán en efectivo o
son considerados otros activos.
ución 533 de 2015, emitida por la

. Las normas que determinan el
us actividades, de los cuales se espere

ectivo u otro instrumento financiero.
a venta de bienes y servicios; y en
us actividades, de los cuales se espere
ectivo u otro instrumento financiero.
a venta de bienes y servicios; y en
al de un recaudo futuro
avor de la entidad.
el estado con el poseedor del titulo.
iones siguientes:
de las cuentas por cobrar es

es decir no será posible reconocer una
cada periodo.
su reconocimiento como parte de las
S.A que se originan por conceptos

derechos originados en intereses
mplan los requisitos de las cuentas por
sanciones e intereses corresponde al
ria cuyas decisiones ya fueron
serán reconocidos cuando exista el
ontraprestación, que provienen, entre

onocerá cuando la entidad tenga el
ones para su reconocimiento.
icipaciones o por el sistema de
para efectos de control y registro en

General de la Nación en el catalogo
tasa de interés, vencimiento,
valor del deterioro acumulado.
incluyendo los factores que la

UN S.A, aplicará para el
quipo, para asegurar la consistencia y
gibles empleados por la empresa

propósitos administrativos, son
de un año. Son ejemplos de

o suministro de bienes, para la
peran usar por mas de un periodo.
os fondos que ha tomado prestados.

más, incluyen las diferencias de
ustes de los costos de financiación.
listo para el uso al que está destinado.
o desmontar un activo, así como los
da útil en función del consumo de los
y para propósitos administrativos

ocerán directamente en el gasto del
ntrolará estos bienes como activos de
erán como mayor valor de la misma,
a calidad de los servicios, genere una
onocerán como gasto del periodo,
ual que las reparaciones se
stración de la empresa SPACE FUN
a propiedad, planta y equipo que se

ecibido y a falta de este por su costo
de forma separada, aunque los
asociados a la construcción de un activo apto, es dec
el deterior acumulado
es decir en la ubicación y en las
istemáticamente a lo largo de su vida
pende el uso del activo.
urante el cual se espera que un activo

tivos similares. Para tal efecto, LA la
cidad de los contratos de
uctor del inmueble.
il entregado por el proveedor y de

e.
acuerdo a las condiciones previstas
e acuerdo a las condiciones previstas
correspondiente.
esenten variaciones significativas,
á con la nueva vida útil estimada.
no corrientes; para efectos de control

a contaduría General de la Nación en
bros y la depreciación acumulada,
e.
tre por separado lo siguiente:

s generales, reclasificaciones a otro
bios.
a fecha estimada de terminación.
a alguna restricción o de aquellas que
N S.A , aplicará para el

para asegurar la consistencia y
e espera obtener beneficios

obre los cuales la entidad tiene el

iciones fiable
iza la entidad con la finalidad de
otro tipo de conocimiento científico) a

roductos, métodos o procesos, antes
nsferirse, entregarse en explotación,
os con los que guarde relación.
cedan del activo y puede restringir el
la venta de bienes o servicios a través

a la Entidad disminuir sus costos o
s que corresponda a la fase de
ar disponible para su utilización o su
ara utilizar o vender el activo
u desarrollo.
ncial de servicio.
in contraprestación el intangible se
ón.
tes; para efectos de control y registro
ía General de la Nación en el catalogo
uientes aspectos:
do al principio y al final del periodo, y
tre las adquisiciones, adiciones
rante el periodo
N S.A, aplicará para el

ara asegurar la consistencia y
ginadas en el desarrollo de sus

ravés de efectivo, equivalentes al
aciones que la originaron, esto es,
ión, denominación y codificación

a Resolución 620 de 2015. Las
o, tasa de interés, vencimiento y
usulas de reembolso, revelará a) los

nados al finalizar el periodo contable
tes de la fecha de autorización para la
n que trasladan los valores, principios y

n la compañía.
s bajo las cuales se debe ejecutar una

ad, transparencia y excelencia en el
o en la compra.
lores de la empresa SPACE FUN S.A.

ompras y, particularmente de los
elaciones adecuadas entre la compañía y
mpra, por sobre el interés particular de las
UN S.A, debe colocar órdenes de compra y

l interés global de la compañía.
es o atribuciones de compra necesarias.

uciones para ello. La práctica de comprar
to cuando corresponda.
o, sin perder de vista la misión de la

lazo, con altos estándares de calidad,
as con el código de conducta de la
o potencial para la compañía.
segundo grado con alguno de sus socios

e compra relacionadas con este proveedor.
ad, es abstenerse de tomar cualquier

mo se administrará la relación con este
para beneficio personal.
se regalos o incentivos de proveedores,

asos en que reciba regalos o invitaciones
con la cortesía que amerite el caso o bien
er.
eceptor pueda parecer, a juicio de otros,

alos, ni pueden permitir en caso alguno
ener una relación comercial con nuestros

cia.
enible en el largo plazo y rentable tanto

azo.
e los compromisos adquiridos con

les, deben estar facultados para ello.
toma de decisiones.
icios a la empresa SPACE FUN S.A en

o a criterios de evaluación definidos por
edor. Para aquellos proveedores que
s respectivos contratos, según
roveedores se les debe responder con
atos, sin distinción de Proveedor, para
de atender sus preocupaciones,

ecerán canales formales de comunicación.
segure una sana competitividad y
UN S.A que la empresa implementa,

ara Pymes.
cimiento y revelación de los inventarios.
S.A
o fabricada por la empresa, que se

esa para la gestión de sus recursos. Es
ación, su valoración, entre otros aspectos.
inimizar los costos de almacenamiento.
cal.
ANÁLISIS
International Accounting
Standards Board (IASB)
Sección 13: Utilidad de los
inventarios. Sección 10:
Políticas contables Esta
secciones nos explican el
proceso para la elaboración
de las política contable en
una compañía y el trato que
se debe tener con los
inventarios,
Establece la forma de
medición de los inventarios,
el costo y valor neto
realizable que se debe tener
en cuenta para sacar el costo
real.
UN S.A debe realizar dar una atención

o. Si se trata de proveedores, la empresa
presa SPACE FUN S.Adebe realizar la
ra su identificación y control de calidad.

.A asume los riesgos y beneficios
ecio de venta estimado menos los costos
mpresa SPACE FUN S.A utilizará la
ma si los inventarios están deteriorados, es

ecrecientes.
os de éstos como un gasto en el periodo
s costos, que se haya utilizado;
piada para la entidad
la cuantía del gasto por inventarios en el
nte:
110505 310505 240810
CAJA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO IVA DESCONTABLE (DB)
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
1a $ 178,400,000 $ 178,400,000 1a 10a $ 3,163,500
110505 310505 236540

CAJA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO COMPRAS
1b $ 178,400,000 $ 178,400,000 1b
110505 310505 236805

CAJA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO RETEICA
1c $ 178,400,000 $ 178,400,000 1c
110505 310505 236705

CAJA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO RETEIVA
1d $ 178,400,000 $ 178,400,000 1d
110505 310505 421040
CAJA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
1e $ 178,400,000 $ 178,400,000 1e
111005 110505 519530

BANCOLOMBIA NO. 5101645724 CAJA GENERAL UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
2a $ 178,400,000 $ 178,400,000 2a 10d $ 462,500
2b $ 178,400,000 $ 178,400,000 2b
2c $ 178,400,000 $ 178,400,000 2c
2d $ 178,400,000 $ 178,400,000 2d
2e $ 178,400,000 $ 178,400,000 2e
8c $ 20,469 $ 2,229,202 9b
9a $ 44,600,000
310505 310510 152805

CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
3a $ 178,400,000 $ 178,400,000 3a 11a $ 40,000,000
3b $ 178,400,000 $ 178,400,000 3b
3c $ 178,400,000 $ 178,400,000 3c
3d $ 178,400,000 $ 178,400,000 3d
3e $ 178,400,000 $ 178,400,000 3e
310510 310515 159220

EQUIPO DE COMPUTACION Y
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) CAPITAL SUSCRITO PAGADO
COMUNICACION
3a $ 178,400,000 $ 178,400,000 3a
3b $ 178,400,000 $ 178,400,000 3b
3c $ 178,400,000 $ 178,400,000 3c
3d $ 178,400,000 $ 178,400,000 3d
3e $ 178,400,000 $ 178,400,000 3e
530505 111005 516020

GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA NO. 5101645724 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
4a $ 547,000 $ 650,930 4b 11c $ 165,285
8c $ 853 $ 1,200,000 5b
9b $ 54,000 $ 8,107,200 6b
$ 3,257,625 7b
$ 8,790,000 8b
$ 54,000 9b
$ 37,422,960 11b 152405
$ 14,040,000 13b MUEBLES Y ENSERES
$ 7,268,856 12c DÉBITO
$ 340,863,600 14b 12a $ 14,400,000
$ 214,220,340 15b
240820 233595
IVA SERVICIOS OTROS
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
4a $ 103,930 5a $ 1,200,000 $ 1,200,000 5b 159215
7a $ 520,125 6b $ 8,107,200 $ 8,107,200 6a EQUIPO DE OFICINA
7b $ 3,257,625 $ 3,257,625 7a DÉBITO
10b $ 281,084 $ 18,738,909 10a
12b $ 148,344 $ 18,457,825 10c
12c $ 7,268,856 $ 37,422,960 11b
14b $ 340,863,600 $ 14,040,000 13b
15b $ 214,220,340 $ 7,268,856 12c
$ 340,863,600 14a
$ 214,220,340 15a 516015
EQUIPO DE OFICINA
DÉBITO
233505 110510 13c $ 714,000
GASTOS FINANCIEROS CAJAS MENORES
4b $ 650,930 $ 650,930 5b $ 1,200,000
163505
LICENCIAS DE SOFTWARE
DÉBITO
511502 514005 12a $ 7,500,000
INDUSTRIA Y COMERCIO NOTARIALES
6a $ 8,107,200 7a $ 2,737,500
519595
COMISIONES
DÉBITO
12d $ 312,518
122505 421005
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A
INTERESES
TERMINO (C.D.T.)
8a $ 8,790,000 $ 21,322 8c
150405
URBANOS
DÉBITO
14a $ 35,000,000
210510 210510
PAGARES PAGARES
$ 44,600,000 9b $ 1,555,742
151610
OFICINAS
DÉBITO
$ 315,000,000
14a
530520 171020
INTERESES UTILES Y PAPELERIA
9b $ 673,460 10a $ 16,650,000 $ 462,500 10d
516005
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DÉBITO
14c $ 104,167
240810 154005
A DESCONTABLE (DB) AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
15a $ 229,000,000
236540 159235
COMPRAS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 416,250 10a $ 1,785,170 15c
$ 1,000,000 11a
$ 360,000 13a
$ 8,750,000 14a
$ 5,725,000 15a
236805 516035
RETEICA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 183,816 10a 15c $ 1,785,170
$ 82,800 12a
$ 6,526,500 15a
236705 513530
RETEIVA ENERGIA ELECTRICA
$ 474,525 10a
$ 462,500 10d
$ 1,135,440 11a
$ 386,400 14a
$ 2,528,160 15a
421040 523530
COMERCIALES CONDICIONADOS ENERGIA ELECTRICA
$ 148,344 12b
$ 281,084 10b
519530 233550
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SERVICIOS PUBLICOS
513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
152805 DÉBITO CRÉDITO
E PROCESAMIENTO DE DATOS
CRÉDITO
513535
TELEFONO
IPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION
CRÉDITO
$ 165,285 11c
523535
TELEFONO
OMPUTACION Y COMUNICACION
CRÉDITO
152405
MUEBLES Y ENSERES
CRÉDITO
159215
EQUIPO DE OFICINA
CRÉDITO
$ 714,000 13c
516015
EQUIPO DE OFICINA
CRÉDITO
163505
ENCIAS DE SOFTWARE
CRÉDITO
$ 312,518 12d
$ 104,167 14c
519595
COMISIONES
CRÉDITO
150405
URBANOS
CRÉDITO
151610
OFICINAS
CRÉDITO
516005
UCCIONES Y EDIFICACIONES
CRÉDITO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
1n #REF! #REF! 2n 1n #REF! 3n #REF!
#REF! 2n 2n #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! 1n 2n #REF! #REF! 4n
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO CRÉDITO
2n #REF! #REF! 3n 4n #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! 5n 5n #REF! #REF! 6n
#REF! 7n
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
6n #REF! 7n #REF! #REF! 8n
#REF!
#REF!
DÉBITO CRÉDITO
8n #REF!
111005 530505 519530
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 GASTOS BANCARIOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
1d $ 20,469 $ 2,225,882 2d 1d $ 853 3d $ 925,000
$ 54,000 2d 2d $ 54,000
421005 530520 159220

INTERESES INTERESES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
$ 21,322 1d 2d $ 626,223 $ 330,556 4d
210510 171020 #REF!

PAGARES UTILES Y PAPELERIA 516020
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO CRÉDITO
2d $ 1,599,659 $ 925,000 3d 4d $ 330,556
163505 529505 159215

LICENCIAS DE SOFTWARE COMISIONES EQUIPO DE OFICINA
$ 208,333 5d 5d $ 208,333 $ 142,800 6d
$ 1,312,500 7d
516015 516005 159235

EQUIPO DE OFICINA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
6d $ 142,800 8d $ 1,312,500 $ 3,570,340 8d
516035
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DÉBITO CRÉDITO
8d $ 3,570,340
EMPRESA: SPACE FUN S.A NO. CUENTA: 5101645724
NIT: 900.147.131-1 PERIODO: Oct-22
SALDO INICIAL: $ - SALDO FINAL:
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2022 2a. Consignación de aporte social 6964 $ 178,400,000 $ 178,400,000
1/10/2022 2b. Consignación de aporte social 8601 $ 178,400,000 $ 356,800,000
1/10/2022 2c. Consignación de aporte social 0051 $ 178,400,000 $ 535,200,000
1/10/2022 2d. Consignación de aporte social 7624 $ 178,400,000 $ 713,600,000
1/10/2022 2e. Consignación de aporte social 0057 $ 178,400,000 $ 892,000,000
1/10/2022 4b. Compra de chequera transferencia $ 679,490 $ 891,320,510
1/10/2022 Gravamen movimiento fincanciero 4*1.000 $ 2,718 $ 891,317,792
1/10/2022 Apertura caja menor cheque No. 5724 $ 1,200,000 $ 890,117,792
3/10/2022 6b. Incripción Cámara de Comercio cheque 5725 $ 8,107,200 $ 882,005,792
3/10/2022 7b. Registro a la Notaría 19 $ 3,257,625 $ 878,715,234
3/10/2022 8b. Apertuta CDT Bancolombia $ 8,790,000 $ 869,922,153
31/10/2022 Pago Interes del CDT $ 20,469 $ 869,907,462
31/10/2022 Prestamo Bancario $ 44,600,000 $ 914,507,462
31/10/2022 Pago prestamo cuota 1 $ 2,225,882 $ 912,281,580
31/10/2022 Pago seguro cuota 1 $ 54,000 $ 912,218,677
31/10/2022 Gravamen movimiento fincanciero 4*1.000 $ 216 $ 912,218,461
16/10/2022 Pago Factura Panamericana cheque NO. 5788 $ 18,457,825 $ 893,760,636
15/10/2022 Pago Factura Equipo de Computo $ 44,992,560 $ 848,694,245
15/10/2022 Pago Factura Software $ 7,268,856 $ 841,245,418
15/10/2022 Pago Factura Muebles y Enseres $ 14,040,000 $ 827,176,343
16/10/2022 Pago Factura Bien Inmueble $ 350,000,000 $ 477,120,183
17/10/2022 Gravamen movimiento fincanciero 4*1.000 $ 1,400,000 $ 475,720,183
16/10/2022 Pago Bodega $ 55,000,000 $ 420,720,183
18/10/2022 Pago Factura de Vehiculo $ 229,000,000 $ 191,500,183
30/10/2022 Pago de la Luz $ 110,604 $ 190,473,579
30/10/2022 Pago Agua $ 180,667 $ 190,292,470
30/10/2022 Pago Internet y Telefonia $ 137,100 $ 190,154,647
30/10/2022 Pago Vigilancia $ 3,372,141 $ 186,781,958
30/10/2022 Pago Poliza Incendios $ 5,125,000 $ 181,643,469
5/10/2022 Compra Mercancia Noviembre $ 436,875,000 -$ 255,252,031
20/10/2022 Venta 1 Octubre $ 187,194,237 -$ 68,057,794
20/10/2022 Venta 2 Octubre $ 152,899,260 $ 84,841,466
30/10/2022 Venta 3 Octubre $ 231,718,500 $ 316,559,966
TOTAL GRAVAMEN $ 2,998,550

NIT: 900.147.131-1 PERIODO: Nov-22
SALDO INICIAL: $ 316,559,966 SALDO FINAL:
31/11/22 Pago Interés CDT $ 20,469 $ 316,580,435
30/11/2022 Gravamen movimiento financiero 4*1000 $ 8,917 $ 314,342,316
30/11/2022 Pago Energia $ 216 $ 314,279,197
30/11/2022 Pago $ 137,100 $ 313,960,240
30/11/2022 Gravamen movimiento financiero 4*1000 $ 548 $ 313,959,692
30/11/2022 Pago Vigilancia $ 3,372,141 $ 310,587,551
5/11/2022 Compra de Mercancia $ 421,548,843 -$ 110,974,781
5/11/2022 Gravamen movimiento financiero 4*1000 $ 1,686,195 -$ 112,660,976
10/11/2022 Venta 1 Noviembre $ 215,874,500 $ 103,213,524
15/11/2022 Venta 2 Noviembre $ 249,725,206 $ 352,938,730
20/11/2022 Venta 3 Noviembre $ 187,028,867 $ 539,967,597
Prestamo al empleado $ 6,000,000 $ 533,967,597
Gravamen movimiento financiero 4*1000 $ 24,000 $ 533,943,597
30/11/2022 Pago de la nomina $ 32,550,873 $ 501,392,724
c
NIT: 900.147.131-1 PERIODO: Dec-22
SALDO INICIAL: $ 539,967,597 SALDO FINAL:
31/12/2022 Pago Interés CDT $ 20,469 $ 539,988,066
30/12/2022 Pago Energia $ 274,404 $ 537,421,341
30/12/2022 Pago $ 137,100 $ 537,283,143
30/12/2022 Pago Vigilancia $ 3,372,141 $ 533,910,454
1/12/2022 Compra de Mercancia $ 427,311,388 $ 106,585,577
1/12/2022 Gravamen movimiento financiero 4*1000 $ 1,709,246 $ 104,876,332
5/12/2022 Venta 1 Noviembre $ 215,874,500 $ 320,750,832
15/12/2022 Venta 2 Noviembre $ 194,683,150 $ 515,433,982
20/12/2022 Venta 3 Noviembre $ 88,874,300 $ 604,308,282
31/12/2022 Pago Nomina $ 27,454,134 $ 576,854,148

ENUNCIADO
El 1-10-2022 el socio 1 Lina Rincón con C.C 1.031.648.601 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de $178,000,000 m
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
DIRECCION: Calle142 C # 129 A - 15
TELEFONOS: 3223187894
CORREO: spacefun@gmail.com
BOGOTA COLOMBIA
RECIBIDO DE: LINA RINCÓN

C.C./ N.I.T.: 1031648001
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CALLE 128 D NO. 86 B 14
LA SUMA DE (en letas): Ciento setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos MCTE
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. 8601 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal:

CONCEPTO VALOR
APORTE SOCIAL $ 178,400,000
OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO
1a 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LINA RINCÓN
1a 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LINA RINCÓN
ENUNCIADO
El 1-10-2022 el socio 2 Lorena Rivera con C.C 1.031.646.964 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de $178,000,000
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
BOGOTA COLOMBIA
RECIBIDO DE: LORENA RIVERA

C.C./ N.I.T.: 1031646964
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CALLE 128 A 88 B 12
POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO VALOR
OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO
1b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LORENA RIVERA
1b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LORENA RIVERA
ENUNCIADO
El 1-10-2022 el socio 3 Luna Palencia con C.C 1.028.400.057 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de $178,000,000
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
BOGOTA COLOMBIA
RECIBIDO DE: LUNA PALENCIA

C.C./ N.I.T.: 102400057
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CARRERA 85 A NO.128 B 82
POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO VALOR
OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO
1c 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LUNA PALENCIA
1c 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) LUNA PALENCIA
ENUNCIADO
El 1-10-2022 el socio 4 Sofia Manrique con C.C 1.031.650.051 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de $178,000,000
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
BOGOTA COLOMBIA
RECIBIDO DE: SOFÍA MANRIQUE
C.C./ N.I.T.: 1031650051
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CALLE 128 B BIS A NO. 91-29
POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO VALOR
OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO
1d 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) SOFÍA MANRIQUE
1d 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) SOFÍA MANRIQUE
ENUNCIADO
El 1-10-2022 el socio 5 Melani Fernández con C.C 1.031.647.624 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de $178,000,00
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
BOGOTA COLOMBIA
RECIBIDO DE: MELANI FERNÁNDEZ

C.C./ N.I.T.: 1031647624
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CARRERA 91 BIS NO. 129 13
POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO VALOR
OBSERVACIONES
RECONOCIMIENTO MELANI
1e 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) FERNÁNDEZ
MELANI
1e 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) FERNÁNDEZ
aportó un valor de $178,000,000 moneda corriente con No. de cheque 8601
RECIBO DE CAJA No.1
VALOR $ $ 178,400,000
FECHA: 1/10/2022
CORREO: linamariarinconvidal@gmail.com
FORMA DE PAGO CHEQUE
MEDIO DE PAGO CHEQUE
SUBA Efectivo:
CC / Nit. No.
1 49-No responsable de IVA NO APORTE DE SOCIOS 1
RECIBO DE CAJA No.2
VALOR $ $ 178,400,000
FECHA: 1/10/2022
CORREO: karenlorenariverasierra11@gmail.com
SUBA Efectivo:
CC / Nit. No.

RECIBO DE CAJA No.3
VALOR $ $ 178,400,000
FECHA: 1/10/2022
CORREO: lunapalencia@gmail.com
SUBA Efectivo:
CC / Nit. No.

, aportó un valor de $178,000,000 moneda corriente con No. de cheque 0051
RECIBO DE CAJA No.4

VALOR $ $ 178,400,000
FECHA: 1/10/2022
CORREO: sofiamanriquee13@gmail.com
SUBA Efectivo:
CC / Nit. No.

A, aportó un valor de $178,000,000 moneda corriente con No. de cheque 7624
RECIBO DE CAJA No.5

RECIBO DE CAJA No.5
VALOR $ $ 178,400,000
FECHA: 1/10/2022
CORREO: melanifernandez@gmail.com
SUBA Efectivo:
CC / Nit. No.

No. Cheque 8601
DIA 01 MES 10 AÑO 2022
A FAVOR DE: SPACE FUN S.A NIT: 870497365-2
SALDO ANTERIOR $200.000.000 CHEQUE No. 8601

FECHA: 1/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPACE FUN S.A
ESTE CHEQUE $178.400.000
LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES C
SALDO:
CONCEPTO: INVERSION EN
LA SOCIEDAD
FIRMA Y SELLO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 NOMBRE DE LA CUENTA MAYOR 110505 CAJA GENERAL
CAPITAL SOCIAL 3105 CAJA GENERAL 310505 CAPITAL AUTORIZADO
No. Cheque 6964


FECHA: 1/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
SALDO:
LA SOCIEDAD
FIRMA Y SELLO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SOCIAL 3105 CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL
No. Cheque 0057


FECHA: 1/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
SALDO:
LA SOCIEDAD
FIRMA Y SELLO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO
No. Cheque 0051


FECHA: 1/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
SALDO:
LA SOCIEDAD
FIRMA Y SELLO
No. Cheque 7624

FECHA: 1/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
SALDO:
LA SOCIEDAD
FIRMA Y SELLO
VALOR: $ 178,400,000
A Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
$ - $ 178,400,000
VALOR: $ 178,400,000
FIRMA Y SELLO
DEBE HABER
$ - $ 178,400,000
$ 178,400,000 $ -
VALOR: $ 178,400,000

FIRMA Y SELLO
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
$ - $ 178,400,000
VALOR: $ 178,400,000
FIRMA Y SELLO
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
$ - $ 178,400,000
VALOR: $ 178,400,000
FIRMA Y SELLO
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
$ - $ 178,400,000
ENUNCIADOEl 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 8601 al banco Bancolombia por valor
2a $178,000,000 como concepto de Aporte social
COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGANCIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
CIUDAD: Bogota D.C MES: AÑO: 2022 LOCAL: X RECAUDACION

10 NACIONAL: NACIONAL
DEPOSITANTE: SPACE FUN S.A C.C O CODIGO: 900.147.131-1 CUENTA CORRIENTE: x
NUMERO DE CUE
DIRENCCION DEL DEPOSITANTE: TELEFONO: 3223187894 5101645724
CALLE 142 C NO. 129 A 15
NOMBRE DE LA CUENT
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
RELACIO
PAGOS
$ 178,400,000
N DE
SPACE FUN S
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

FORMA DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL"
NOMBRE DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR EFECTIVO
BANCOLOMBIA 1,031,648,601 $ 178,400,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS: 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQ
2b $178,000,000 como concepto de Aporte social


NACIONAL: NACIONAL
NUMERO DE CUE
CALLE 142 C NO. 129 A 15
NOMBRE DE LA CUENT
RELACION
DE PAGOS
$ 178,400,000
SPACE FUN S

FORMA DE PAGO
2c $178,000,000 como concepto de Aporte social

NACIONAL: NACIONAL
NUMERO DE CUE
CALLE 142 C NO. 129 A 15
NOMBRE DE LA CUENT
RELACION
DE PAGOS
$ 178,400,000
SPACE FUN S

FORMA DE PAGO
2d $178,000,000 como concepto de Aporte social

NACIONAL: NACIONAL
NUMERO DE CUE
CALLE 142 C NO. 129 A 15
NOMBRE DE LA CUENT
RELACION
DE PAGOS
$ 178,400,000
SPACE FUN S
RELACION
DE PAGOS
SPACE FUN S

FORMA DE PAGO
2e $178,000,000 como concepto de Aporte social

NACIONAL: NACIONAL
NUMERO DE CUE
CALLE 142 C NO. 129 A 15
NOMBRE DE LA CUENT
RELACION
DE PAGOS
$ 178,400,000
SPACE FUN S

FORMA DE PAGO
al banco Bancolombia por valor
RECONOCIMIENTO
TE ÚNICO DE CONSIGANCIÓN
2a 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
MPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
No. 001
UENTA CORRIENTE: x CUENTA DE AHORROS:
NUMERO DE CUENTA
5101645724
NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO
SPACE FUN S.A
CTA
EFECT. CAUSE CHEQ. BANC
CTE
$ 178,400,000
A OFICINA DONDE CONSIGNA $ -
ARGO DE OTROS BANCOS LOCALES $ 178,400,000
NSIGNACION
NADOS: 1
TO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO
RECONOCIMIENTO
2b 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
2b 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
No. 002
NUMERO DE CUENTA
5101645724
SPACE FUN S.A
CTA
CTE
$ 178,400,000
NSIGNACION
NADOS: 1
TO AL RESPALDO
RECONOCIMIENTO
2c 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
2c 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
No. 003
NUMERO DE CUENTA
5101645724
SPACE FUN S.A
CTA
CTE
$ 178,400,000
NSIGNACION
NADOS: 1
TO AL RESPALDO
RECONOCIMIENTO
2d 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
2d 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
No. 004
NUMERO DE CUENTA
5101645724
SPACE FUN S.A

SPACE FUN S.A
CTA
CTE
$ 178,400,000
NSIGNACION
NADOS: 1
TO AL RESPALDO
RECONOCIMIENTO
2e 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN
No. 005
NUMERO DE CUENTA
5101645724
SPACE FUN S.A
CTA
CTE
$ 178,400,000
NSIGNACION
NADOS: 1
TO AL RESPALDO
SPACE FUN S 900147131 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas SI NO Declarante de Renta NO 1 ACTIVO 11
DEBE HABER
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL $ - $ 178,400,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1110 BANCOS 111005 BANCOLOMBIA NO. 510
$ 178,400,000 $ -
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
DEBE HABER
$ 178,400,000 $ -
0
0 0 0
ENUNCIADO
El 01-10-2022 la gerente Lina Rincón convocó una junta con los socios en la que se determina que Melani Fernández por el concepto
5a
con valor de $1,200,000 con No. De cheque 5724
5b El 01-10-2022 la sociedad SPCE FUN S.A hace efectivo en Bancolombia un valor de $1,200,000 por concepto de apertura de la caja
BANCOLOMBIA S.A.
NIT: 890,903,938
RÉGIMEN: 48. Responsable de Iva
DIRECCIÓN: Av Suba N. 93-15 Local 15
TELÉFONO: 6211511 EXT 401
SEÑOR(ES) SPACE FUN S.A NIT:

DIRECCION: CALLE 142 C NO. 129 A 15
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE
CONCEPTO COMPRA DE 100 CHEQUES
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
7890 100 COMPRA DE CHEQUES
VALOR EN LETRAS: SEICIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO ELABORADO

530505 Gastos Bancarios $ 547,000
240820 IVA por servicios $ 103,930 KAROL CUY
233505 Gastos Financieros $ 650,930
PAGO
233505 Gastos Financieros $ 650,930
111005 B. No 5181731433 $ 650,930
Sumas Iguales $ 650,930 $ 650,930
ITEM o TRANSACCION DÍA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE

4a 1 10 octubre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA
4b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE
4b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE
e se determina que Melani Fernández por el concepto de apertura de fondos de caja menor será responsable de este
or de $1,200,000 por concepto de apertura de la caja menor
LOMBIA S.A. NOTA DÉBITO BANCARIA

No. 147,131
900.147.131-1 FECHA: 1/10/2022
ENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

A DE CHEQUES $ 5,470 $ 547,000
SUBTOTAL $ 547,000
IVA $ 103,930
TOTAL $ 650,930
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
KAROL CUY KAROL CUY LINA RINCON

DV
8
8
8
CONSECUTIVO DOCUMENTO CONTABLE NOMBRE DEL TERCERO NIT 8
147131 BANCOLOMBIA S.A 890903938 8
147131 BANCOLOMBIA S.A 890903938
Responsabilidad Impuesto al Valor Agregado (IVA) Gran Contribuyente IVA Autorretenedor RENTA Contribuyente - RENTA
48-Responsable del Impuesto sobre las ventas SI SI Declarante de Renta
Gran Contribuyente ICA CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO
SI COMPRA DE CHEQUES 5 GASTOS 53
SI COMPRA DE CHEQUES 2 PASIVO 24
SI COMPRA DE CHEQUES 2 PASIVO 23
SI PAGO DE CHEQUES 2 PASIVO 23
SI PAGO DE CHEQUES 1 ACTIVO 11
NOMBRE DE GRUPO CUENTA MAYOR NOMBRE DE LA CUENTA MAYOR SUBCUENTA
NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS 530505
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240820
CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505
CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1110 BANCOS 111005
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO CREDITO
GASTOS BANCARIOS $ 547,000
IVA SERVICIOS $ 103,930
GASTOS FINANCIEROS $ 650,930
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 650,930
ENUNCIADO
El 1-10-2022 se acercó a las oficinas de Bancolombia la gerente Nicolas Obando y realizó la compra de
El 1-10-2022 se realiza la transferencia a Bancolombia por compra de la che
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR

FECHA: 1/10/2022
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
No. 1
Siendo las 9:11 AM en el lugar; Calle 124C No. 129A 15 el Gerente General convoca a la presente reunión
para realizar la apertura del fondo de caja menor desigado al secretario de gerencia como responsable de
dicho fondo, Eliecer David Montes Pertuz CC. 1019017909 quien a partir de la fecha se encargará del
manejo del Fondo de Caja Menor de la compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo
de caja menor se ausente de la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos de Karen Sofía
Manrique Gutiérrez CC. 1031650051.
El valor destinado para tal rubro es de $1.200.000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden
superar el monto de $120.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que ser
exigido al haber utilizado el 70% del valor total del fondo $840.000. En el caso de faltantes de dinero en el momento de
realizar el aqueo de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será descontado
directamente por nómina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a 30 días para observar
un control oportuno y eficiente.
SUPLENTE DE SECRETARIO DE GERENCIA GERENTE

NOMBRE: Karen Sofía Manrique Gutiérrez NOMBRE: Nicolas Obando Avila
DOCUMENTO: CC. 1031650051 DOCUMENTO: CC. 1031648601
SECRETARIO DE GERENCIA
NOMBRE: Eliecer David Montes Pertuz
DOCUMENTO: CC. 1019017909
COMPROBANTE DE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15
Bogotá, D.C TEL: 3223187894
EGRESO No. 001
spacefun@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 01 MES: 10

PAGADO A: Eliecer Montes C.C o NIT: 1019017909
DIRECCIÓN: CARRERA 91 BIS NO. 129 13
LA SUMA DE (EN LETRAS): UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
APERTURA DE FONDO DE CAJA MENOR
BANCO. Bancolombia cta

$1,200,000 CHEQUE No. 5724
No. 5101645724
CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITOS
111005 BANCOLOMBIA CTA NO. 5101645724 $ 1,200,000
233595 OTROS
233596 OTROS $ 1,200,000
110510 CAJA MENOR
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI

NIT:1031647624
a la presente reunión
como responsable de
ha se encargará del
ra encargada del fondo
manos de Karen Sofía
r cuantía que no pueden

eembolso tendrá que ser
dinero en el momento de
ue le será descontado
or a 30 días para observar
No. Cheque 5724

ANTE DE A FAVOR DE: SPACE FUN S.A NIT: 870497365-2

CHEQUE
O No. 001
SALDO ANTERIOR $892.000.000 No.
FECHA:
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN D
AÑO: 2022 ESTE CHEQUE $1.200.000 LA SUMA
017909 DE:
SALDO: 890.800.000
CONCEPTO: APERTURA FONDO
CAJA MENOR
AJA MENOR
EFECTIVO
CRÉDITOS
$ 1,200,000
$ 1,200,000
LLO DEL BENEFICIARIO C.C o

T: 870497365-2
5724
1/10/2022 VALOR: $ 1,200,000
ÁGUESE A LA ORDEN DESPACE FUN S.A
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
ENUNCIADOS
6a El 3-10-2022 la gerente Lina Rincon se dirigió a la Camara de Comercio de Bogotá y realizó la inscripción de esta por valor de $8,107,200 c
6b El 3-10-2022 se hizó efectivo el cheque 5725 por valor de $8,107,200 a la Camara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA D.C

REGIMEN: 48- Responsable de iva
DIRECCION : AVENIDA CALLE 26 68 D 35
CORREO: atencion@ccb.org.co
NUMERO: 3800330
NIT: 860.007.322-2
CIUDAD: Bogota D.C
CLIENTE: SPACE FUN S.A

C.C/N.I.T: 900.147.131-1
REGIMEN: 48-Responsable de IVA
CIUDAD: Bogota D.C
REFERENCIA DESCRIPCION CANT

3216 IMPUESTORESGISTRO $(0.7% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL INICIAL) 1
3215 REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTES $(SEGÚN TABLA DE R 1
3214 REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMENTO $(SEGÚN TABLA DE RA 1
3217 DERECHOS DE INSCRIPCION 1
3218 FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL 1
3219 CERTIFICADO DE EXISTRENCIA Y REPRECENTACION LEGAL 1
3211 CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL 1
3212 LIBRO DE ACTAS 1
3213 LIBRO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 1
VALOR TOTAL (En letras): OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE
FIRMA ELABORADO
ELABORAMOS ICA 9,66/1000, TRIBUTAMOS CIUDAD BOGOTÁ SOMOS COMERCIALIZADORES PARA ESTE IMPUESTO
A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGÚN ARTICULO 5 LEY 1231 DEL 2008). CON ESTA, EL COMPRADOR DEBERA HABER RECIBIDO Y MODER
SERVICIOS DESCRITOS EN EL TITULO-VALOR. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764000254245478 FECHA DE VIGENCIA DESDE 01/OCTUBR
LA FACTURA 4000000 - 9900000.
CUFE: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM897562CCB38597
COMPROBANTE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894 spacefun@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 03

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
DIRECCIÓN: AVENDIA CALLE 26-68 D 35
LA SUMA DE (EN LETRAS): OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTO DE: INSCRIPCION A LA CAMARA DE COMERCIO
$8,107,200 CHEQUE No. 5725

CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTOS
111005 Bancolombia cta No. 5101645724
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT
DIA
No.
A 03MES5725
Cheque
FAVOR 10 AÑO
DE:
2022
CÁMARA DE
COMERCIO NIT: 890903938-8
SALDO ANTERIOR
$890.128.510 CHEQUE No. 5725
FECHA: 3/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN:
ESTE CHEQUE 0
CONCEPTO: PÁGUESE A LA ORDEN DE:
$8.107.200
MATRICULA
SALDO:
CÁMARA DE LA SUMA DE: OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL
$882.021.310
COMERCIO DE
BOGOTÁ
FIRMA Y SELLO
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 8,107,200
233595 OTROS
233595 OTROS $ 8,107,200
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724
la inscripción de esta por valor de $8,107,200 con No. De chque 5724
de Bogotá
OTA D.C
48- Responsable de iva
AVENIDA CALLE 26 68 D 35
atencion@ccb.org.co
3800330
860.007.322-2 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Bogota D.C CCB38597
Generacion 10/3/2022 9:00
Expedicion 10/3/2022 9:00
Vencimiento 10/3/2022 9:00
DIRECCION: CALLE 142 C NO. 129C-15

TELEFONO: 3223187891
CORREO ELECTRONICO: spacefun@gmail.com
FORMA DE PAGO Cheque
UNIDAD IVA V/R UNITARIOV/R TOTAL

UNITARIO 0% $ 6,244,000 $ 6,244,000
UNITARIO 0% $ 1,613,000 $ 1,613,000
UNITARIO 0% $ 154,000 $ 154,000
UNITARIO 0% $ 48,000 $ 48,000
UNITARIO 0% $ 6,500 $ 6,500
UNITARIO 0% $ 6,500 $ 6,500
UNITARIO 0% $ 3,200 $ 3,200
UNITARIO 0% $ 16,000 $ 16,000
UNITARIO 0% $ 16,000 $ 16,000
SUBTOTAL $ 8,107,200
BASE IVA 0% 0% 0
BASE IVA 5% 5% 0
BASE IVA 19% 19% 0
BASE DE RETENCION 2.50% 0
BASE DE ICA 0.01104% 0
BASE DE RETEIVA 15% 0
TOTAL $ $ 8,107,200
FIRMA RECIBIDO
ERCIALIZADORES PARA ESTE IMPUESTO CIIU 6910

A, EL COMPRADOR DEBERA HABER RECIBIDO Y MODERADAMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACIÓN DE
64000254245478 FECHA DE VIGENCIA DESDE 01/OCTUBRE/2021 VIGENCIA 18 MESES, AUTORIZADO DESDE
97562CCB38597
COMPROBANTE DE EGRESO No. 002
MES: 10 AÑO: 2022

C.C o NIT: 860.007.322-2
NTE
A LA CAMARA DE COMERCIO

E No. 5725 EFECTIVO
No. 5101645724
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 8,107,200
24 $ 8,107,200
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389
VALOR: $ 8,107,200
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

HABER
$ 8,107,200
$ 8,107,200
ENUNCIADO
7a El 3-10-2022 la empresa SPACE FUN S.A. se acerca a la notaria 19 por concepto de factura NT 4070014 por un valor de $3,2
7b El 3-10-2022 se hace efectivo el cheque 5726 por valor de $3,257,625 por concepto de pago de inscripción a la Notaria 19
NOTARIA 19 DE BOGOTÁ
REGIMEN: 48- Responsable de iva
DIRECCION : CALLE 16 # 4-62 PBX-4812211
CORREO: info@notaria.co
NUMERO: 5789887- PBX-7657874
NIT: 51,054,586
CIUDAD: Bogota D.C

C.C/N.I.T: 900.147.131-1
REGIMEN: 48-Responsable de IVA
CIUDAD: Bogota D.C
REFERENCIA DESCRIPCION CANT

5001 DERECHOS NOTARIALES (DECRETO 0188 DE 2013) (VALOR CAPITAL X 3/1 1
4512 COPIA DE LA ESCRITURA (2) 2
4512 FOTOCOPIAS 2
1245 AUTENTICACIONES 1
1248 FOTOCOPIAS 2
1458 RECAUDO FONDO DE NOTARIADO 1
1457 RECAUDO SUPERINTENDENCIA NOTARIADO 1
VOLOR TOTAL (En letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE
VOLOR TOTAL (En letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE
FIRMA ELABORADO
ELABORAMOS ICA 9,66/1000, TRIBUTAMOS CIUDAD BOGOTÁ SOMOS COMERCIALIZADORES PARA ESTE
A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGÚN ARTICULO 5 LEY 1231 DEL 2008). CON ESTA, EL COMPRADOR DEBERA HABER RECIBI
DESCRITOS EN EL TITULO-VALOR. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764000254245478 FECHA DE VIGENCIA DESDE 01/OCTUBRE/2
CUFE: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM8975621NT4070017
COMPROB
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894 spacefun@gmail.com

PAGADO A: NOTARÍA 19
DIRECCIÓN: CALLE 16 NO. 4-62
LA SUMA DE (EN LETRAS): TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINI CINCO PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: REGISTRO A LA NOTARÍA
$3,257,625 CHEQUE No. 5726

CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS
111005 BANCOLOMBIA CTA NO. 5101645724
NOTARÍA 19 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 51
No. Cheque 5726

DIA 03MES 10 AÑO 2022
A FAVOR DE: NOTARÍA 19 NIT: 890903938-8

FECHA: 3/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
TRES MILLONES DOSCIENTOS
LA SUMA DE:
SALDO: $878.755.685
CONCEPTO: REGISTRO A LA
NOTARÍA 19
FIRMA Y SELLO
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE
514005 NOTARIALES $ 2,737,500
240820 IVA SERVICIOS $ 520,125
233595 OTROS $ -
233595 OTROS $ 3,257,625
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ -
ctura NT 4070014 por un valor de $3,257,625
pago de inscripción a la Notaria 19
48- Responsable de iva

CALLE 16 # 4-62 PBX-4812211
info@notaria.co
5789887- PBX-7657874
51,054,586 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Bogota D.C NT4070017
Generacion 10/3/2022 11:25
Expedicion 10/3/2022 11:25
Vencimiento 10/3/2022 11:25
DIRECCION: CALLE 142 C NO. 129 A 15

CORREO ELECTRONICO: spacefun@gmail.com
FORMA DE PAGO Cheque
UNIDAD IVA V/R UNITARIOV/R TOTAL

UNITARIO 0% $ 2,676,000 $ 2,676,000
UNITARIO 0% $ 4,100 $ 8,200
UNITARIO 0% $ 500 $ 1,000
UNITARIO 0% $ 2,100 $ 2,100
UNITARIO 0% $ 500 $ 1,000
UNITARIO 0% $ 24,600 $ 24,600
UNITARIO 0% $ 24,600 $ 24,600
BASE IVA 0% 0% 0
BASE IVA 5% 5% 0
BASE IVA 19% 19% $ 520,125
BASE DE RETENCION 2.50% 0
BASE DE ICA 0.01104% 0
BASE DE RETEIVA 15% 0
TOTAL $ $ 3,257,625
FIRMA RECIBIDO
OMERCIALIZADORES PARA ESTE IMPUESTO CIIU 6910
A, EL COMPRADOR DEBERA HABER RECIBIDO Y MODERADAMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE VIGENCIA DESDE 01/OCTUBRE/2021 VIGENCIA 18 MESES, AUTORIZADO DESDE LA FACTURA 4000000 - 9900000.
NM8975621NT4070017
A: 03 MES: 10 AÑO: 2022

C.C o NIT: 51054586
INCO PESOS MCTE

REGISTRO A LA NOTARÍA

HEQUE No. 5726 EFECTIVO
No. 5101645724
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 3,257,625
45724 $ 3,257,625
EL BENEFICIARIO C.C o NIT: 51054586
VALOR: $ 3,257,625
NOTARÍA 19
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO

PESOS MCTE
HABER
$ -
$ -
$ 3,257,625
$ -
$ 3,257,625
ENUNCIADO
8a El 3-10-2022 se acercó a las oficinas de Bancolombia la gerente Lina Rincón y realizó la apertura del CDT por t
8b El 3-10-2022 se le pago a Bancolombia $8,787,557 por concepto de apertura de CDT con nota débito bancaria N
El 31/10/2022 Bancoombia nos envia una nota débito bancaria por el pago de intereses No. 3101 de $21,321 con
8c recibir unos rendimientos de $20,469
realizó la apertura del CDT por tres meses por valor de $8,787,557
e CDT con nota débito bancaria No. 1421
ntereses No. 3101 de $21,321 con un descuento de ReteFuente del 4% ($853) para
NOTA DEBITO/CREDITO
No. 7091
NIT: 860,007,335-4 Producto Cuenta Corriente
Suc. Suba No. 5101645724
FECHA: 3/10/2022
Cliente: SPACE FUN S.A DIR: CALLE 142 C NO. 129 A 15
NIT: 900.147.131-1 TEL: 3223187894
Concepto Descripción Valor
10161421 Apertura de CDT x 3 meses con un interes 2,95 EA $ 8,790,000
IVA 19% $ -
$ 8,790,000
Aprobó Asesor Recibido Archivo
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO
03 10 2022
BOGOTA Suba
A FAVOR DE: SPACE FUN S.A.
LA SUMA DE: $ 8,790,000

VALOR EN LETRAS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE
FORMA DE PAGO
TASA DE INTERES MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
x
2.95% E.A
FIRMA AUTORIZADA
NIT: 809.903.938-8
Cll 145 #91-50 Bogotá, D.C NOTA DEBI
TEL: 6833521
apoyo@bancolombia.com
NIT: 809.903.938-8
Cll 145 #91-50 Bogotá, D.C NOTA DEBI
TEL: 6833521
apoyo@bancolombia.com No. 1108
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A. FECHA DE ELABORACION: 30/1
DIRECCION: CALLE 142C #129A-15 NUMERO DE FACTURA:
TELEFONO: 3223187894 FECHA DE FACTURA: 30/10/2022
DESCRIPCION Cantidad
Intereses CDT 1
Pago de Gastos Bancarios 1
VALOR EN LETRAS: Veinte mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos mcte SUBTOTAL
IVA 19%
RETENCION 15%
TOTAL
ELABORADO: RECIBIDO:
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 8,790,000
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ -
SUMAS IGUALES $ 8,790,000
SERIE: 10407091
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
03 01 2023
PAGADEROS
VENCIDO ANTICIPADO
X
FIRMA AUTORIZADA
NOTA DEBITO
NOTA DEBITO
E ELABORACION: 30/10/2022
DE FACTURA:
E FACTURA: 30/10/2022
Vr Unitario Vr Total
$ 21,322 $ 20,469
$ 853
SUBTOTAL $ 20,469
IVA 19% $ -
TENCION 15% $ 22,175
TOTAL $ 22,175
CONTABILIZADO:
HABER
$ -
$ 8,790,000
$ 8,790,000
RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
421005 INTERESES $ - $ 21,322
530505 GASTOS BANCARIOS $ 853 $ -
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101$ 20,469 $ -
SUMAS IGUALES $ 21,322 $ 21,322
ENUNCIADO
El 31-11-2022 la entidad bancaria Bancolombia S.A Nit 890,903,938 nos envio una nota bancaria por el
1Na pago de intereses 2005 de $21,322 con un descuento de Retefuente del 4% (853) para recibir el
rendimiento de $20,469
NIT: 809.903.938-8
NOTA DEBITO
Cll 145 #91-50 Bogotá, D.C
TEL: 6833521
No. 1108
DATOS DEL CLIENTE apoyo@bancolombia.com
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A. FECHA DE ELABORACION: 30/11/2022
DESCRIPCION Cantidad Vr Unitario Vr Total
Intereses CDT 1 $ 21,322 $ 20,469
Pago de Gastos Bancarios 1 $ 853
VALOR EN LETRAS: Veinte mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos SUBTOTAL $ 20,469
mcte IVA 19% $ -
RETENCION 15% $ -
TOTAL $ 20,469
ELABORADO: RECIBIDO: CONTABILIZADO:
ENUNCIADO
0
0
NIT: 809.903.938-8
NOTA DEBITO
Cll 145 #91-50 Bogotá, D.C
TEL: 6833521
No. 1108
DATOS DEL CLIENTE apoyo@bancolombia.com
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A. FECHA DE ELABORACION: 30/12/2022
Intereses CDT 1 $ 21,322 $ 20,469
Pago de Gastos Bancarios 1 $ 853
VALOR EN LETRAS: Veinte mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos SUBTOTAL $ 20,469
mcte IVA 19% $ -
RETENCION 15% $ -
TOTAL $ 20,469
ELABORADO: RECIBIDO: CONTABILIZADO:
ENUNCIADO
9a El 3-10-2022 la empresa recibe de Bancolombia el valor de $44,600,000 por concepto de prestamos con respaldo de un pagaré
9b El 30-10-2022 se cancela la primera cuota del prestamo por un tranferencia, el banco nos emite una nota débito 5432. Incluyendo el seguro del prestamo con un
PRESTAMO BANCARIO
Tipo de Préstamo Préstamo de libre inversión

Valor del Préstamo 44,600,000
Fecha Inicio Préstamo 15 de octubre de 2021
Plazo Amortización 2 años (24 Meses)
Periodicidad de Pago Pago Mensual
Interés a pagar 1.51%
Conversión Tasa Efectiva Anual a Tasa Efectiva Mensual
Fórmula: TEM = ((1+TEA)(1/12) - 1)
TEM = ((1 + 0,09)(1/12) - 1)

Tasa Efectiva Mensual es igual a --> 0.015100000000
CÁLCULO DE LA CUOTA UNIFORME P

P= 44,600,000 A = ---------------------------
(1+i)n - 1
n= 24
i * (1+i)n
i= 0.0151
A = Valor de la cuota uniforme ---> 2,229,202
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO CUOTA UNIFORME INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO
0 44,600,000
1 $ 2,229,202 673,460 1,555,742 43,044,258
2 $ 2,229,202 649,968 1,579,233 41,465,025
3 $ 2,229,202 626,122 1,603,080 39,861,945
4 $ 2,229,202 601,915 1,627,286 38,234,658
5 $ 2,229,202 577,343 1,651,858 36,582,800
6 $ 2,229,202 552,400 1,676,801 34,905,999
7 $ 2,229,202 527,081 1,702,121 33,203,877
8 $ 2,229,202 501,379 1,727,823 31,476,054
9 $ 2,229,202 475,288 1,753,913 29,722,141
10 $ 2,229,202 448,804 1,780,397 27,941,743
11 $ 2,229,202 421,920 1,807,281 26,134,462
12 $ 2,229,202 394,630 1,834,571 24,299,890
13 $ 2,229,202 366,928 1,862,273 22,437,617
14 $ 2,229,202 338,808 1,890,394 20,547,223
15 $ 2,229,202 310,263 1,918,939 18,628,285
16 $ 2,229,202 281,287 1,947,915 16,680,370
17 $ 2,229,202 251,874 1,977,328 14,703,042
18 $ 2,229,202 222,016 2,007,186 12,695,856
19 $ 2,229,202 191,707 2,037,494 10,658,361
20 $ 2,229,202 160,941 2,068,261 8,590,101
21 $ 2,229,202 129,711 2,099,491 6,490,610
22 $ 2,229,202 98,008 2,131,194 4,359,416
23 $ 2,229,202 65,827 2,163,375 2,196,042
24 $ 2,229,202 33,160 2,196,042 0
MEDICIÓN
9a 3 10 octubre 2022
9b 30 10 octubre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA
BANCOLOMBIA S.A 890903938 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
5432 BANCOLOMBIA S.A 890903938 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SI SI Declarante de Renta SI PRESTAMO
SI SI Declarante de Renta SI PAGO CUOTA 1
SI SI Declarante de Renta SI ABONO CAPITAL 1
SI SI Declarante de Renta SI INTERESES 1
SI SI Declarante de Renta SI PAGO SEGURO
1 ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1110
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
5 GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305
BANCOS 111005 $
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 44,600,000
BANCOS NACIONALES 210510 PAGARES $ 44,600,000
BANCOS 111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,225,882
FINANCIEROS 530520 INTERESES $ 673,460
BANCOS 111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS $ 54,000
RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE HABER
111005 $ 44,600,000
210510 $ 44,600,000
Sumas
$ 44,600,000 $ 44,600,000
Iguales
eguro del prestamo con un valor de $54,000
BANCOLOMBIA
NIT 830.124.911-6
Calle 46 sur No 07-58 - Cel 320 8837165
BOGOTA D.C.
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
Desembolso préstamo BANCARIO
VALOR EN LETRAS: XXXXXXXXXXXXXXXXXPESOS MCTE. ***
COD. CUENTA DEBITO CREDITO REVISADO
0.43
0.02
20.01
SUMAS IGUALES… … … 0 0
$ 2,229,202
BANCOLOMBIA
NIT 830.124.911-6
Calle 46 sur No 07-58 - Cel 320 8837165
BOGOTA D.C.
SEÑOR(ES) SPACE FUN S.A NIT: 900.147.131-1
DIRECCION: CALLE 142 C # 129 C -15
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES DESCARGO o DESCUENTO HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
1 PAGO CUOTA No. 1 del préstamo bancario
1 Abono a capital -->
1 Intereses corrientes -->
1 Seguros
VALOR EN LETRAS:
COD. CUENTA DEBE HABER REVISADO
111005 Moneda nacional 2,229,202

210510 Pagarés 1,555,742
530520 Intereses 673,460
111005 Moneda nacional 54,000
530505 Gastos bancarios 54,000
SUMAS IGUALES… … … 2,283,202 2,283,202
BANCOLOMBIA
NIT 830.124.911-6
Calle 46 sur No 07-58 - Cel 320 8837165
BOGOTA D.C.
DIRECCION: CALLE 142 C # 129 C -15
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES DESCARGO o DESCUENTO HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
1 PAGO CUOTA No. 2 del préstamo bancario
1 Abono a capital -->
1 Intereses corrientes -->
1 Seguros
VALOR EN LETRAS:

210510 Pagarés 1,579,233
530520 Intereses 649,968
SUMAS IGUALES… … … 2,283,202 2,283,202

NOTA CRÉDITO
No. 00??
FECHA:
ECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL $0
IVA 19% $0
TOTAL $0
APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DEBITO
No. 5432
NOTA DEBITO
No. 5432 BANCOLOMBIA
NIT 830.124.911-6
Calle 46 sur No 07-58 - Cel 320 8837165
FECHA: 30-Oct-22 BOGOTA D.C.
A SU APRECIABLE CUENTA DIRECCION: CALLE 142 C # 129 C -15
VR UNITARIO VR TOTAL LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES DESCARGO o DESCUENTO HECHOS A SU APRECIAB
2,229,202 2,229,202 REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1,555,742 1,555,742 1 PAGO CUOTA No. 3 del préstamo bancario
673,460 673,460 1 Abono a capital -->
54,000 54,000 1 Intereses corrientes -->
SUBTOTAL $2,283,202 1 Seguros
IVA 19% $0 VALOR EN LETRAS:
TOTAL $2,283,202

210510 Pagarés 1,603,080
530520 Intereses 626,122
SUMAS IGUALES… … … 2,283,202 2,283,202
NOTA DEBITO
No. 5580
FECHA: 30-Nov-22
A SU APRECIABLE CUENTA
2,229,202 2,229,202
1,579,233 1,579,233
649,968 649,968
54,000 54,000
SUBTOTAL $2,283,202
IVA 19% $0
TOTAL $2,283,202
NOTA DEBITO
No. 6580
FECHA: 30-Dec-22
O HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

2,229,202 2,229,202
1,603,080 1,603,080
626,122 626,122
54,000 54,000
SUBTOTAL $2,283,202
IVA 19% $0
TOTAL $2,283,202
ENUNCIADO
10a El 16-10-2022 se adquiere papeleria para 18 meses, a la entidad Panamericana S.A con Nit 830.037.946-3 Gran Co
10b El 16-10-2022 Panamericana realiza un descuento del 15% por valor de $281,084 por concepto de cumplimiento d
10c El 16-10-2022 se realiza el pago de la factura de Panamericana con el descuento por un valor de $18,457,825
10d El 16-10-2022 SPACE FUN S.A realiza el primer pago de la cuota de amortización por un valor de $462,500
PANAMERICANA S.A
NIT: 830.037.946-3
DIRECCIÓN: AK 58 NO.127 - 59
TEL: 643210
CORREO: atencionalcliente@panamericana.com
Señor (a) SPACE FUN S.A

Nit 900.147.131-1 Teléfono
Dirección CALLE 142C NO.129A - 15 Ciudad
Item/ref Descripción
2049 RESMAS HOJA CARTA BLANCO
539 RESMAS HOJA OFICIO BLANCO
2452 ESFEROS ROJO, ROSADO Y NEGRO CAJA X12
3529 CARPETAS
1176 AZ OFICIO Y CARTA
1853 PERFORADORA
212 COSEDORA
5432 RESALTADOR CAJA X6
2425 REGLAS
3521 ACETATOS X100
2738 LIBROS CONTABLES 300 FOLIOS
4025 COLORES
Valor en Letras:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y m
Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 a
ICA 8559 zxxxxxxxxxxx xxxxx. Tarifa
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890
COMPROBANTE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C 00
TEL: 3223187894 spacefun@gmail.com
COMPROBANTE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C 00
TEL: 3223187894 spacefun@gmail.com

PAGADO A: Panamericana
DIRECCIÓN: Ak 58 # 127-59
LA SUMA DE (EN LETRAS): Dieciocho millones setecientos treinta y ocho mil novecientos nueve pesos mcte
POR CONCEPTO DE: Compra de papeleria
$18,738,909 CHEQUE No. 5727

CÓDIGO PUC CUENTA
171020 Utiles y papeleria
111005 Bancolombia cta 5101645724
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BEN
No. Cheque 5727

DIA MES AÑO 2022
A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
CHEQUE
SALDO ANTERIOR No. 5727
FECHA: 16/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pana
ESTE CHEQUE LA SUMA
DE: Dieciocho milones setecientos treinta y ocho m
SALDO:
CONCEPTO:
FIRMA Y SELLO
NIT: 830.051.887-5
CLL 92 11 51 Bogotá, D.C

TEL:6013264700
Microsoft001@gmail.com
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A.
DIRECCION: CALLE 142C #129-15
TELEFONO: 322387894
DESCRIPCION
Descuento Compra de Papeleria
VALOR EN LETRAS: Dos millones ochocientos diez mil ochocientos treinta y seis pesos
mcte
on Nit 830.037.946-3 Gran Contribuyente por un valor de $18,738,909
or concepto de cumplimiento de pago antes del mes de facturación
un valor de $18,457,825
por un valor de $462,500
NA S.A
Factura electrónica de venta N°
mericana.com P-372015
SPACE FUN S.A Fecha y hora factura 16/10/2022 11:00 A.M.
3223187894 Generación 16/10/2022
BOGOTÁ D.C. Expedición 16/10/2022
Vencimiento 16/10/2022
Impto.a
ón Cantidad Unidad Vr. Unitario Cargo Vr. Bruto
O 10 RESMA $ 16,400 $ 164,000
O 10 RESMA $ 20,900 $ 209,000
GRO CAJA X12 20 CAJA X12 $ 23,700 $ 474,000
300 UNIDAD $ 5,800 $ 1,740,000
250 UNIDAD $ 10,000 $ 2,500,000
100 UNIDAD $ 18,000 $ 1,800,000
100 UNIDAD $ 42,000 $ 4,200,000
50 CAJA X6 $ 14,800 $ 740,000
100 UNIDAD $ 1,200 $ 120,000
5 PAQUETE X100 $ 104,300 $ 521,500
OS 80 UNIDAD $ 52,000 $ 4,160,000
1 CAJA 21500 $ 21,500
Total Bruto $ 16,650,000
IVA VTAS $ 3,163,500
Retefuente $ 416,250
ReteIVA $ 474,525
ReteICA $ 183,816
TOTAL A PAGAR $ 18,738,909
Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación
-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
ICA 8559 zxxxxxxxxxxx xxxxx. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760
eedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
PROBANTE DE EGRESO No.

004
PROBANTE DE EGRESO No.
004
MES: 10 AÑO: 2022

C.C o NIT: 830,037,946-3
vecientos nueve pesos mcte

Compra de papeleria
BANCO. Bancolombia cta No.

EFECTIVO
5101645724
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 18,738,909
$ 18,738,909
_ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:830,037,946-3
CUENTA No. 5101645724
VALOR: $18,738,909
Panamericana
setecientos treinta y ocho mil novecientos nueve pesos mcte
FIRMA Y SELLO
NOTA CREDITO
No.
FECHA DE ELABORACION: 15/10/2022

NUMERO DE FACTURA: P372015
FECHA DE FACTURA: 15/10/2022
Cantidad Vr Unitario Vr Total
1 $ 2,810,836 $ 2,810,836
IVA 19% $ -
RETENCION 15% $ -
TOTAL $ 2,810,836
CONTABILIZADO:
MES VALOR A DIFERIR SALDO POR GASTAR
0 $ 16,650,000
1 $ 462,500 $ 16,187,500
venta N° 2 $ 925,000 $ 15,262,500
3 $ 925,000 $ 14,337,500
4 $ 925,000 $ 13,412,500
5 $ 925,000 $ 12,487,500
6 $ 925,000 $ 11,562,500
11:00 A.M. 7 $ 925,000 $ 10,637,500
8 $ 925,000 $ 9,712,500
9 $ 925,000 $ 8,787,500
10 $ 925,000 $ 7,862,500
11 $ 925,000 $ 6,937,500
Vr. Bruto 12 $ 925,000 $ 6,012,500
164,000 13 $ 925,000 $ 5,087,500
209,000 14 $ 925,000 $ 4,162,500
474,000 15 $ 925,000 $ 3,237,500
1,740,000 16 $ 925,000 $ 2,312,500
2,500,000 17 $ 925,000 $ 1,387,500
1,800,000 18 $ 925,000 $ 462,500
4,200,000 19 $ 925,000 $ -
740,000
120,000
521,500
4,160,000
$ 21,500
16,650,000
3,163,500
416,250
474,525
183,816
18,738,909
ión de numeración de facturación
El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de amortizacion de la papeleria
ENUNCIADO
3Na por un valor de $ $925,000 pesos moneda corriente.
COMPROBANTE DE AJUSTE CONTABLE

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
PROCEDIMIENTO FINANCIERO
CLIENTE: SPACE FUN S.A DIRECCIÓN: CALLE 142C #129-15

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
RÉGIMEN: 48- impuesto sobre las ventas de IVA 13- Gran contribuyente
ELECTRÓNICO: SPACEFUN@GAMIL.COM
CIUDAD: BOGOTÁ D.C FORMA DE PAGO: Contado
CUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS

CODIGO DESCRIPCION DEBITO
171020 Utiles y Papeleria $ -
519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 925,000
SUMAS IGUALES $ 925,000
TABLA AMORTIZACION NOVIEMBRE

MES VALOR A DIFERIRSALDO POR GASTAR
0 $ 16,650,000
1 $ 462,500 $ 16,187,500
2 $ 925,000 $ 15,262,500
3 $ 925,000 $ 14,337,500
4 $ 925,000 $ 13,412,500
5 $ 925,000 $ 12,487,500
6 $ 925,000 $ 11,562,500
7 $ 925,000 $ 10,637,500
8 $ 925,000 $ 9,712,500
9 $ 925,000 $ 8,787,500
10 $ 925,000 $ 7,862,500
11 $ 925,000 $ 6,937,500
12 $ 925,000 $ 6,012,500
13 $ 925,000 $ 5,087,500
14 $ 925,000 $ 4,162,500
15 $ 925,000 $ 3,237,500
16 $ 925,000 $ 2,312,500
17 $ 925,000 $ 1,387,500
18 $ 925,000 $ 462,500
19 $ 925,000 $ -
No. 1N
Fecha 30/11/2022
MIL.COM
MOVIMIENTOS
CREDITO
$ 925,000
$ -
$ 925,000
ENUNCIADO
0 1D


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
ELECTRÓNICO: SPACEFUN@GAMIL.COM

171020 Utiles y Papeleria $ -
519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 925,000
TABLA AMORTIZACION DICIEMBRE

MES VALOR A DIFERIRSALDO POR GASTAR
0 $ 16,650,000
1 $ 462,500 $ 16,187,500
2 $ 925,000 $ 15,262,500
3 $ 925,000 $ 14,337,500
4 $ 925,000 $ 13,412,500
5 $ 925,000 $ 12,487,500
6 $ 925,000 $ 11,562,500
7 $ 925,000 $ 10,637,500
8 $ 925,000 $ 9,712,500
9 $ 925,000 $ 8,787,500
10 $ 925,000 $ 7,862,500
11 $ 925,000 $ 6,937,500
12 $ 925,000 $ 6,012,500
13 $ 925,000 $ 5,087,500
14 $ 925,000 $ 4,162,500
15 $ 925,000 $ 3,237,500
16 $ 925,000 $ 2,312,500
17 $ 925,000 $ 1,387,500
18 $ 925,000 $ 462,500
19 $ 925,000 $ -
No. 1D
Fecha 30/12/2022
MIL.COM
MOVIMIENTOS
CREDITO
$ 925,000
$ -
$ 925,000
ENUNCIADO
11a El 15-10-2022 se adquiere equipo computo a la entidad Ktronix S.A con Nit 890,900,943-1 Responsable de IVA por valor $44,992,560 cancelados con el
11b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación dl equipo computo, por un valor de $396,667
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A

NIT: 890.900.943-1
DIRECCIÓN: CRA 91 NO. 135 - 56
TEL: 4073033
CORREO: sugerencia@ktronix.com

Nit 900.147.131-1 Teléfono 3223187894
Dirección CALLE 142C NO.129A - 15 Ciudad BOGOTÁ D.C.
Item/ref Descripción Cantidad Unidad

2505 COMPUTADOR ESCRITORIO IMAC 3 UNIDAD
4020 PORTATIL MACKBOOK AIR 13PUL. 3 UNIDAD
3850 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1 UNIDAD
8374 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC 2X1 1 UNIDAD
5895 SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD X4 CAMARAS 1 UNIDAD
1729 AUDIOFONOS DIADEMA LENOVO 5 UNIDAD
1001 SMART TV SAMSUNG 43PUL PLANO 1 UNIDAD
2308 SCANER EPSON ECTAMK 1 UNIDAD
Valor en Letras:
Condiciones de pago:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servi
numeración de facturación Electrónica No. 1054205148, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 100, Vigencia: 10 Meses. Somos responsables del
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760L-205148
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
COMPROBANTE DE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15
EGRESO No. 00
spacefun@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C DÍA: 15 MES: 10

PAGADO A: KTRONIX COLOMBIANA DE COMERCIO S.A C.C o NIT: 890900943-1
DIRECCIÓN: CRA. 91 NO. 135 - 56
LA SUMA DE (EN LETRAS): CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY DOS MIL QUIN
SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
POR CONCEPTO DE: PAGO EQUIPO DE COMPUTO

$8,107,200 CHEQUE No. 5725
No. 5101645724
233595 OTOS $ 44,992,560
KTRONIX FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 890900943-1
No. Cheque 5731

DIA 15 MES10 AÑO 2022
A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
KTRONIX CHEQUE
SALDO ANTERIOR No. 5731
FECHA: 15/10/2022 VALOR: $ 44,992,560
CONSIGNACIÓN: 0
CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: KTRONIX COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
ESTE CHEQUE LA SUMA
DE: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
SALDO: NOVENTAY DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA
CONCEPTO: CORRIENTE

,992,560 cancelados con el cheque No. 5731 FACTURA DE VENTA L-205148
MEDICION
REF
2505
4020
3850
8374
Factura electrónica de venta N° 5895
1729
1001
L-205148 2308
Fecha y hora factura 15/10/2022 1:30 P.M.

Generación 15/10/2022
Expedición 15/10/2022
Impto.a
Vr. Unitario Cargo Vr. Bruto RECONOCIMIENTO
$ 6,370,000 19% $ 19,110,000 CÓDIGO
$ 5,240,000 19% $ 15,720,000 152401
$ 790,000 19% $ 790,000 152402
$ 160,000 0 $ 160,000 152403
$ 1,200,000 19% $ 1,200,000 152404
$ 120,000 19% $ 600,000 152405
$ 1,550,000 19% $ 1,550,000 152406
$ 870,000 19% $ 870,000 152407
152408
233540
236801
236701
Total Bruto $ 40,000,000 233595
IVA VTAS $ 7,569,600 SUMAS IGUALES
Retefuente $ 1,000,000
ReteIVA $ 1,135,440
ReteICA $ 441,600
e las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de
: 10 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
C.
5148
REF
5555555 2505
4020
3850
8374
5895
1729
1001
ANTE DE 2308
O No. 00
AÑO: 2022
943-1
OVENTAY DOS MIL QUINIENTOS
TO
EFECTIVO
CRÉDITOS
$ 44,992,560
NIT: 890900943-1
DE VENTA L-205148
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IVA V/R UNITARIO

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 3 UNIDAD 19% $ 6,370,000
PORTATIL MACBOOK AIR 3 UNIDAD 19% $ 5,240,000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1 UNIDAD 19% $ 790,000
TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC 1 UNIDAD 19% $ 160,000
SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD X 4 CAMARAS 1 UNIDAD 19% $ 1,200,000
AUDIFONO DIADEMA LENOVO 5 UNIDAD 19% $ 120,000
SMART TV SAMSUNG 43" PLANO 1 UNIDAD 19% $ 1,550,000
ESCANER EPSON ECOTANK 1 UNIDAD 19% $ 870,000
RETEFUENTE
ICA
IVA
TOTAL
DÉBITO CREDITO
$ 22,740,900
$ 18,706,800
$ 940,100
$ 190,400
$ 1,428,000
$ 714,000
$ 1,844,500
$ 1,035,300
$ 1,000,000
$ 441,600
$ 1,140,000
$ 45,018,400
$ 47,600,000 $ 47,600,000
COSTO AÑO VIDA DEPRECIACIÓN DEPRECIACION
DESCRIPCIÓN HISTORICO UTIL ANUAL MENSUAL
COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 22,740,900 5 $ 4,548,180 $ 379,015
PORTATIL MACBOOK AIR $ 18,706,800 5 $ 3,741,360 $ 311,780
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON $ 940,100 5 $ 188,020 $ 15,668
TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC $ 190,400 5 $ 38,080 $ 3,173
SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD X 4 CAMARAS $ 1,428,000 5 $ 285,600 $ 23,800
AUDIFONO DIADEMA LENOVO $ 714,000 5 $ 142,800 $ 11,900
SMART TV SAMSUNG 43" PLANO $ 1,844,500 5 $ 368,900 $ 30,742
ESCANER EPSON ECOTANK $ 1,035,300 5 $ 207,060 $ 17,255
NOMBRE DEL ACTIVO
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
VALOR ACTIVO
V/TOTAL IVA 19% VALOR ACTIVO
$ 19,110,000 $ 3,630,900 $ 22,740,900 0
$ 15,720,000 $ 2,986,800 $ 18,706,800 1 $ 22,740,900
$ 790,000 $ 150,100 $ 940,100 2 $ 22,551,393
$ 160,000 $ 30,400 $ 190,400 3 $ 22,172,378
$ 1,200,000 $ 228,000 $ 1,428,000 4 $ 21,793,363
$ 600,000 $ 114,000 $ 714,000 5 $ 21,414,348
$ 1,550,000 $ 294,500 $ 1,844,500 6 $ 21,035,333
$ 870,000 $ 165,300 $ 1,035,300 7 $ 20,656,318
$ 40,000,000 $ 7,600,000 $ 47,600,000 8 $ 20,277,303
$ 40,000,000 2.50% $ 1,000,000 9 $ 19,898,288
$ 40,000,000 11,04/1000 $ 441,600 10 $ 19,519,273
$ 7,600,000 15% $ 1,140,000 11 $ 19,140,258
TOTAL $ 45,018,400 12 $ 18,761,243
13 $ 18,382,228
14 $ 18,003,213
15 $ 17,624,198
16 $ 17,245,183
17 $ 16,866,168
18 $ 16,487,153
19 $ 16,108,138
20 $ 15,729,123
21 $ 15,350,108
22 $ 14,971,093
23 $ 14,592,078
24 $ 14,213,063
25 $ 13,834,048
26 $ 13,455,033
27 $ 13,076,018
28 $ 12,697,003
29 $ 12,317,988
30 $ 11,938,973
31 $ 11,559,958
32 $ 11,180,943
33 $ 10,801,928
34 $ 10,422,913
DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 35 $ 10,043,898
$ 189,508 $ 379,015 $ 379,015 36 $ 9,664,883
$ 155,890 $ 311,780 $ 311,780 37 $ 9,285,868
$ 7,834 $ 15,668 $ 15,668 38 $ 8,906,853
$ 1,587 $ 3,173 $ 3,173 39 $ 8,527,838
$ 11,900 $ 23,800 $ 23,800 40 $ 8,148,823
$ 5,950 $ 11,900 $ 11,900 41 $ 7,769,808
$ 15,371 $ 30,742 $ 30,742 42 $ 7,390,793
$ 8,628 $ 17,255 $ 17,255 43 $ 7,011,778
$ 396,667 $ 793,333 $ 793,333 44 $ 6,632,763

45 $ 6,253,748
46 $ 5,874,733
47 $ 5,495,718
48 $ 5,116,703
49 $ 4,737,688
50 $ 4,358,673
51 $ 3,979,658
52 $ 3,600,643
53 $ 3,221,628
54 $ 2,842,613
55 $ 2,463,598
56 $ 2,084,583
57 $ 1,705,568
58 $ 1,326,553
59 $ 947,538
60 $ 568,523
NOMBRE DEL ACTIVO
SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD X 4 CAMARAS
VALOR ACTIVO
0
1 $ 1,428,000
2 $ 1,416,100
3 $ 1,392,300
4 $ 1,368,500
5 $ 1,344,700
6 $ 1,320,900
7 $ 1,297,100
8 $ 1,273,300
9 $ 1,249,500
10 $ 1,225,700
11 $ 1,201,900
12 $ 1,178,100
13 $ 1,154,300
14 $ 1,130,500
15 $ 1,106,700
16 $ 1,082,900
17 $ 1,059,100
18 $ 1,035,300
19 $ 1,011,500
20 $ 987,700
21 $ 963,900
22 $ 940,100
23 $ 916,300
24 $ 892,500
25 $ 868,700
26 $ 844,900
27 $ 821,100
28 $ 797,300
29 $ 773,500
30 $ 749,700
31 $ 725,900
32 $ 702,100
33 $ 678,300
34 $ 654,500
35 $ 630,700
36 $ 606,900
37 $ 583,100
38 $ 559,300
39 $ 535,500
40 $ 511,700
41 $ 487,900
42 $ 464,100
43 $ 440,300
44 $ 416,500
45 $ 392,700
46 $ 368,900
47 $ 345,100
48 $ 321,300
49 $ 297,500
50 $ 273,700
51 $ 249,900
52 $ 226,100
53 $ 202,300
54 $ 178,500
55 $ 154,700
56 $ 130,900
57 $ 107,100
58 $ 83,300
59 $ 59,500
60 $ 35,700
AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO
5 60 PORTATIL MACBOOK AIR
DEPRECIACIÓN MENSUAL SALDO VALOR ACTIVO
$ 22,740,900 0
$ 189,508 $ 22,551,393 1 $ 18,706,800
$ 379,015 $ 22,172,378 2 $ 18,550,910
$ 379,015 $ 21,793,363 3 $ 18,239,130
$ 379,015 $ 21,414,348 4 $ 17,927,350
$ 379,015 $ 21,035,333 5 $ 17,615,570
$ 379,015 $ 20,656,318 6 $ 17,303,790
$ 379,015 $ 20,277,303 7 $ 16,992,010
$ 379,015 $ 19,898,288 8 $ 16,680,230
$ 379,015 $ 19,519,273 9 $ 16,368,450
$ 379,015 $ 19,140,258 10 $ 16,056,670
$ 379,015 $ 18,761,243 11 $ 15,744,890
$ 379,015 $ 18,382,228 12 $ 15,433,110
$ 379,015 $ 18,003,213 13 $ 15,121,330
$ 379,015 $ 17,624,198 14 $ 14,809,550
$ 379,015 $ 17,245,183 15 $ 14,497,770
$ 379,015 $ 16,866,168 16 $ 14,185,990
$ 379,015 $ 16,487,153 17 $ 13,874,210
$ 379,015 $ 16,108,138 18 $ 13,562,430
$ 379,015 $ 15,729,123 19 $ 13,250,650
$ 379,015 $ 15,350,108 20 $ 12,938,870
$ 379,015 $ 14,971,093 21 $ 12,627,090
$ 379,015 $ 14,592,078 22 $ 12,315,310
$ 379,015 $ 14,213,063 23 $ 12,003,530
$ 379,015 $ 13,834,048 24 $ 11,691,750
$ 379,015 $ 13,455,033 25 $ 11,379,970
$ 379,015 $ 13,076,018 26 $ 11,068,190
$ 379,015 $ 12,697,003 27 $ 10,756,410
$ 379,015 $ 12,317,988 28 $ 10,444,630
$ 379,015 $ 11,938,973 29 $ 10,132,850
$ 379,015 $ 11,559,958 30 $ 9,821,070
$ 379,015 $ 11,180,943 31 $ 9,509,290
$ 379,015 $ 10,801,928 32 $ 9,197,510
$ 379,015 $ 10,422,913 33 $ 8,885,730
$ 379,015 $ 10,043,898 34 $ 8,573,950
$ 379,015 $ 9,664,883 35 $ 8,262,170

$ 379,015 $ 9,285,868 36 $ 7,950,390
$ 379,015 $ 8,906,853 37 $ 7,638,610
$ 379,015 $ 8,527,838 38 $ 7,326,830
$ 379,015 $ 8,148,823 39 $ 7,015,050
$ 379,015 $ 7,769,808 40 $ 6,703,270
$ 379,015 $ 7,390,793 41 $ 6,391,490
$ 379,015 $ 7,011,778 42 $ 6,079,710
$ 379,015 $ 6,632,763 43 $ 5,767,930
$ 379,015 $ 6,253,748 44 $ 5,456,150

$ 379,015 $ 5,874,733 45 $ 5,144,370
$ 379,015 $ 5,495,718 46 $ 4,832,590
$ 379,015 $ 5,116,703 47 $ 4,520,810
$ 379,015 $ 4,737,688 48 $ 4,209,030
$ 379,015 $ 4,358,673 49 $ 3,897,250
$ 379,015 $ 3,979,658 50 $ 3,585,470
$ 379,015 $ 3,600,643 51 $ 3,273,690

$ 379,015 $ 3,221,628 52 $ 2,961,910
$ 379,015 $ 2,842,613 53 $ 2,650,130
$ 379,015 $ 2,463,598 54 $ 2,338,350
$ 379,015 $ 2,084,583 55 $ 2,026,570
$ 379,015 $ 1,705,568 56 $ 1,714,790
$ 379,015 $ 1,326,553 57 $ 1,403,010
$ 379,015 $ 947,538 58 $ 1,091,230
$ 379,015 $ 568,523 59 $ 779,450
$ 568,523 $ - 60 $ 467,670
AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO
5 60 AUDIFONO DIADEMA LENOVO
DEPRECIACIÓN MENSUAL SALDO VALOR ACTIVO
$ 1,428,000 0
$ 11,900 $ 1,416,100 1 $ 714,000
$ 23,800 $ 1,392,300 2 $ 708,050
$ 23,800 $ 1,368,500 3 $ 696,150
$ 23,800 $ 1,344,700 4 $ 684,250
$ 23,800 $ 1,320,900 5 $ 672,350
$ 23,800 $ 1,297,100 6 $ 660,450
$ 23,800 $ 1,273,300 7 $ 648,550
$ 23,800 $ 1,249,500 8 $ 636,650
$ 23,800 $ 1,225,700 9 $ 624,750
$ 23,800 $ 1,201,900 10 $ 612,850
$ 23,800 $ 1,178,100 11 $ 600,950
$ 23,800 $ 1,154,300 12 $ 589,050
$ 23,800 $ 1,130,500 13 $ 577,150
$ 23,800 $ 1,106,700 14 $ 565,250
$ 23,800 $ 1,082,900 15 $ 553,350
$ 23,800 $ 1,059,100 16 $ 541,450
$ 23,800 $ 1,035,300 17 $ 529,550
$ 23,800 $ 1,011,500 18 $ 517,650
$ 23,800 $ 987,700 19 $ 505,750
$ 23,800 $ 963,900 20 $ 493,850
$ 23,800 $ 940,100 21 $ 481,950
$ 23,800 $ 916,300 22 $ 470,050
$ 23,800 $ 892,500 23 $ 458,150
$ 23,800 $ 868,700 24 $ 446,250
$ 23,800 $ 844,900 25 $ 434,350
$ 23,800 $ 821,100 26 $ 422,450
$ 23,800 $ 797,300 27 $ 410,550
$ 23,800 $ 773,500 28 $ 398,650
$ 23,800 $ 749,700 29 $ 386,750
$ 23,800 $ 725,900 30 $ 374,850
$ 23,800 $ 702,100 31 $ 362,950
$ 23,800 $ 678,300 32 $ 351,050
$ 23,800 $ 654,500 33 $ 339,150
$ 23,800 $ 630,700 34 $ 327,250
$ 23,800 $ 606,900 35 $ 315,350
$ 23,800 $ 583,100 36 $ 303,450
$ 23,800 $ 559,300 37 $ 291,550
$ 23,800 $ 535,500 38 $ 279,650
$ 23,800 $ 511,700 39 $ 267,750
$ 23,800 $ 487,900 40 $ 255,850
$ 23,800 $ 464,100 41 $ 243,950
$ 23,800 $ 440,300 42 $ 232,050
$ 23,800 $ 416,500 43 $ 220,150
$ 23,800 $ 392,700 44 $ 208,250
$ 23,800 $ 368,900 45 $ 196,350
$ 23,800 $ 345,100 46 $ 184,450
$ 23,800 $ 321,300 47 $ 172,550
$ 23,800 $ 297,500 48 $ 160,650
$ 23,800 $ 273,700 49 $ 148,750
$ 23,800 $ 249,900 50 $ 136,850
$ 23,800 $ 226,100 51 $ 124,950
$ 23,800 $ 202,300 52 $ 113,050
$ 23,800 $ 178,500 53 $ 101,150
$ 23,800 $ 154,700 54 $ 89,250
$ 23,800 $ 130,900 55 $ 77,350
$ 23,800 $ 107,100 56 $ 65,450
$ 23,800 $ 83,300 57 $ 53,550
$ 23,800 $ 59,500 58 $ 41,650
$ 23,800 $ 35,700 59 $ 29,750
$ 35,700 $ - 60 $ 17,850
AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL
5 60 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 5
DEPRECIACIÓN DEPRECIACI
SALDO VALOR ACTIVO
MENSUAL ÓN MENSUAL
$ 18,706,800 0
$ 155,890 $ 18,550,910 1 $ 7,834 $ 7,834
$ 311,780 $ 18,239,130 2 $ - $ 15,668
$ 311,780 $ 17,927,350 3 -$ 15,668 $ 15,668
$ 311,780 $ 17,615,570 4 -$ 31,336 $ 15,668
$ 311,780 $ 17,303,790 5 -$ 47,004 $ 15,668
$ 311,780 $ 16,992,010 6 -$ 62,672 $ 15,668
$ 311,780 $ 16,680,230 7 -$ 78,340 $ 15,668
$ 311,780 $ 16,368,450 8 -$ 94,008 $ 15,668
$ 311,780 $ 16,056,670 9 -$ 109,676 $ 15,668
$ 311,780 $ 15,744,890 10 -$ 125,344 $ 15,668
$ 311,780 $ 15,433,110 11 -$ 141,012 $ 15,668
$ 311,780 $ 15,121,330 12 -$ 156,680 $ 15,668
$ 311,780 $ 14,809,550 13 -$ 172,348 $ 15,668
$ 311,780 $ 14,497,770 14 -$ 188,016 $ 15,668
$ 311,780 $ 14,185,990 15 -$ 203,684 $ 15,668
$ 311,780 $ 13,874,210 16 -$ 219,352 $ 15,668
$ 311,780 $ 13,562,430 17 -$ 235,020 $ 15,668
$ 311,780 $ 13,250,650 18 -$ 250,688 $ 15,668
$ 311,780 $ 12,938,870 19 -$ 266,356 $ 15,668
$ 311,780 $ 12,627,090 20 -$ 282,024 $ 15,668
$ 311,780 $ 12,315,310 21 -$ 297,692 $ 15,668
$ 311,780 $ 12,003,530 22 -$ 313,360 $ 15,668
$ 311,780 $ 11,691,750 23 -$ 329,028 $ 15,668
$ 311,780 $ 11,379,970 24 -$ 344,696 $ 15,668
$ 311,780 $ 11,068,190 25 -$ 360,364 $ 15,668
$ 311,780 $ 10,756,410 26 -$ 376,032 $ 15,668
$ 311,780 $ 10,444,630 27 -$ 391,700 $ 15,668
$ 311,780 $ 10,132,850 28 -$ 407,368 $ 15,668
$ 311,780 $ 9,821,070 29 -$ 423,036 $ 15,668
$ 311,780 $ 9,509,290 30 -$ 438,704 $ 15,668
$ 311,780 $ 9,197,510 31 -$ 454,372 $ 15,668
$ 311,780 $ 8,885,730 32 -$ 470,040 $ 15,668
$ 311,780 $ 8,573,950 33 -$ 485,708 $ 15,668
$ 311,780 $ 8,262,170 34 -$ 501,376 $ 15,668
$ 311,780 $ 7,950,390 35 -$ 517,044 $ 15,668

$ 311,780 $ 7,638,610 36 -$ 532,712 $ 15,668
$ 311,780 $ 7,326,830 37 -$ 548,380 $ 15,668
$ 311,780 $ 7,015,050 38 -$ 564,048 $ 15,668
$ 311,780 $ 6,703,270 39 -$ 579,716 $ 15,668
$ 311,780 $ 6,391,490 40 -$ 595,384 $ 15,668
$ 311,780 $ 6,079,710 41 -$ 611,052 $ 15,668
$ 311,780 $ 5,767,930 42 -$ 626,720 $ 15,668
$ 311,780 $ 5,456,150 43 -$ 642,388 $ 15,668
$ 311,780 $ 5,144,370 44 -$ 658,056 $ 15,668

$ 311,780 $ 4,832,590 45 -$ 673,724 $ 15,668
$ 311,780 $ 4,520,810 46 -$ 689,392 $ 15,668
$ 311,780 $ 4,209,030 47 -$ 705,060 $ 15,668
$ 311,780 $ 3,897,250 48 -$ 720,728 $ 15,668
$ 311,780 $ 3,585,470 49 -$ 736,396 $ 15,668
$ 311,780 $ 3,273,690 50 -$ 752,064 $ 15,668
$ 311,780 $ 2,961,910 51 -$ 767,732 $ 15,668

$ 311,780 $ 2,650,130 52 -$ 783,400 $ 15,668
$ 311,780 $ 2,338,350 53 -$ 799,068 $ 15,668
$ 311,780 $ 2,026,570 54 -$ 814,736 $ 15,668
$ 311,780 $ 1,714,790 55 -$ 830,404 $ 15,668
$ 311,780 $ 1,403,010 56 -$ 846,072 $ 15,668
$ 311,780 $ 1,091,230 57 -$ 861,740 $ 15,668
$ 311,780 $ 779,450 58 -$ 877,408 $ 15,668
$ 311,780 $ 467,670 59 -$ 893,076 $ 73,923
$ 467,670 $ - 60 -$ 966,999 -$ 966,999
AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL
5 60 SMART TV SAMSUNG 43" PLANO 5
SALDO VALOR ACTIVO
MENSUAL ÓN MENSUAL
$ 714,000 0
$ 5,950 $ 708,050 1 $ 1,844,500 $ 15,371
$ 11,900 $ 696,150 2 $ 1,829,129 $ 30,742
$ 11,900 $ 684,250 3 $ 1,798,387 $ 30,742
$ 11,900 $ 672,350 4 $ 1,767,645 $ 30,742
$ 11,900 $ 660,450 5 $ 1,736,903 $ 30,742
$ 11,900 $ 648,550 6 $ 1,706,161 $ 30,742
$ 11,900 $ 636,650 7 $ 1,675,419 $ 30,742
$ 11,900 $ 624,750 8 $ 1,644,677 $ 30,742
$ 11,900 $ 612,850 9 $ 1,613,935 $ 30,742
$ 11,900 $ 600,950 10 $ 1,583,193 $ 30,742
$ 11,900 $ 589,050 11 $ 1,552,451 $ 30,742
$ 11,900 $ 577,150 12 $ 1,521,709 $ 30,742
$ 11,900 $ 565,250 13 $ 1,490,967 $ 30,742
$ 11,900 $ 553,350 14 $ 1,460,225 $ 30,742
$ 11,900 $ 541,450 15 $ 1,429,483 $ 30,742
$ 11,900 $ 529,550 16 $ 1,398,741 $ 30,742
$ 11,900 $ 517,650 17 $ 1,367,999 $ 30,742
$ 11,900 $ 505,750 18 $ 1,337,257 $ 30,742
$ 11,900 $ 493,850 19 $ 1,306,515 $ 30,742
$ 11,900 $ 481,950 20 $ 1,275,773 $ 30,742
$ 11,900 $ 470,050 21 $ 1,245,031 $ 30,742
$ 11,900 $ 458,150 22 $ 1,214,289 $ 30,742
$ 11,900 $ 446,250 23 $ 1,183,547 $ 30,742
$ 11,900 $ 434,350 24 $ 1,152,805 $ 30,742
$ 11,900 $ 422,450 25 $ 1,122,063 $ 30,742
$ 11,900 $ 410,550 26 $ 1,091,321 $ 30,742
$ 11,900 $ 398,650 27 $ 1,060,579 $ 30,742
$ 11,900 $ 386,750 28 $ 1,029,837 $ 30,742
$ 11,900 $ 374,850 29 $ 999,095 $ 30,742
$ 11,900 $ 362,950 30 $ 968,353 $ 30,742
$ 11,900 $ 351,050 31 $ 937,611 $ 30,742
$ 11,900 $ 339,150 32 $ 906,869 $ 30,742
$ 11,900 $ 327,250 33 $ 876,127 $ 30,742
$ 11,900 $ 315,350 34 $ 845,385 $ 30,742
$ 11,900 $ 303,450 35 $ 814,643 $ 30,742
$ 11,900 $ 291,550 36 $ 783,901 $ 30,742
$ 11,900 $ 279,650 37 $ 753,159 $ 30,742
$ 11,900 $ 267,750 38 $ 722,417 $ 30,742
$ 11,900 $ 255,850 39 $ 691,675 $ 30,742
$ 11,900 $ 243,950 40 $ 660,933 $ 30,742
$ 11,900 $ 232,050 41 $ 630,191 $ 30,742
$ 11,900 $ 220,150 42 $ 599,449 $ 30,742
$ 11,900 $ 208,250 43 $ 568,707 $ 30,742
$ 11,900 $ 196,350 44 $ 537,965 $ 30,742
$ 11,900 $ 184,450 45 $ 507,223 $ 30,742
$ 11,900 $ 172,550 46 $ 476,481 $ 30,742
$ 11,900 $ 160,650 47 $ 445,739 $ 30,742
$ 11,900 $ 148,750 48 $ 414,997 $ 30,742
$ 11,900 $ 136,850 49 $ 384,255 $ 30,742
$ 11,900 $ 124,950 50 $ 353,513 $ 30,742
$ 11,900 $ 113,050 51 $ 322,771 $ 30,742
$ 11,900 $ 101,150 52 $ 292,029 $ 30,742
$ 11,900 $ 89,250 53 $ 261,287 $ 30,742
$ 11,900 $ 77,350 54 $ 230,545 $ 30,742
$ 11,900 $ 65,450 55 $ 199,803 $ 30,742
$ 11,900 $ 53,550 56 $ 169,061 $ 30,742
$ 11,900 $ 41,650 57 $ 138,319 $ 30,742
$ 11,900 $ 29,750 58 $ 107,577 $ 30,742
$ 11,900 $ 17,850 59 $ 76,835 $ 30,742
$ 17,850 $ - 60 $ 46,093 $ 46,093
MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL
60 TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC 5 60
DEPRECIACI
SALDO VALOR ACTIVO SALDO
ÓN MENSUAL
$ 940,100 0 $ 190,400
$ - 1 $ 190,400 $ 1,587 $ 188,813
-$ 15,668 2 $ 188,813 $ 3,173 $ 185,640
-$ 31,336 3 $ 185,640 $ 3,173 $ 182,467
-$ 47,004 4 $ 182,467 $ 3,173 $ 179,294
-$ 62,672 5 $ 179,294 $ 3,173 $ 176,121
-$ 78,340 6 $ 176,121 $ 3,173 $ 172,948
-$ 94,008 7 $ 172,948 $ 3,173 $ 169,775
-$ 109,676 8 $ 169,775 $ 3,173 $ 166,602
-$ 125,344 9 $ 166,602 $ 3,173 $ 163,429
-$ 141,012 10 $ 163,429 $ 3,173 $ 160,256
-$ 156,680 11 $ 160,256 $ 3,173 $ 157,083
-$ 172,348 12 $ 157,083 $ 3,173 $ 153,910
-$ 188,016 13 $ 153,910 $ 3,173 $ 150,737
-$ 203,684 14 $ 150,737 $ 3,173 $ 147,564
-$ 219,352 15 $ 147,564 $ 3,173 $ 144,391
-$ 235,020 16 $ 144,391 $ 3,173 $ 141,218
-$ 250,688 17 $ 141,218 $ 3,173 $ 138,045
-$ 266,356 18 $ 138,045 $ 3,173 $ 134,872
-$ 282,024 19 $ 134,872 $ 3,173 $ 131,699
-$ 297,692 20 $ 131,699 $ 3,173 $ 128,526
-$ 313,360 21 $ 128,526 $ 3,173 $ 125,353
-$ 329,028 22 $ 125,353 $ 3,173 $ 122,180
-$ 344,696 23 $ 122,180 $ 3,173 $ 119,007
-$ 360,364 24 $ 119,007 $ 3,173 $ 115,834
-$ 376,032 25 $ 115,834 $ 3,173 $ 112,661
-$ 391,700 26 $ 112,661 $ 3,173 $ 109,488
-$ 407,368 27 $ 109,488 $ 3,173 $ 106,315
-$ 423,036 28 $ 106,315 $ 3,173 $ 103,142
-$ 438,704 29 $ 103,142 $ 3,173 $ 99,969
-$ 454,372 30 $ 99,969 $ 3,173 $ 96,796
-$ 470,040 31 $ 96,796 $ 3,173 $ 93,623
-$ 485,708 32 $ 93,623 $ 3,173 $ 90,450
-$ 501,376 33 $ 90,450 $ 3,173 $ 87,277
-$ 517,044 34 $ 87,277 $ 3,173 $ 84,104
-$ 532,712 35 $ 84,104 $ 3,173 $ 80,931

-$ 548,380 36 $ 80,931 $ 3,173 $ 77,758
-$ 564,048 37 $ 77,758 $ 3,173 $ 74,585
-$ 579,716 38 $ 74,585 $ 3,173 $ 71,412
-$ 595,384 39 $ 71,412 $ 3,173 $ 68,239
-$ 611,052 40 $ 68,239 $ 3,173 $ 65,066
-$ 626,720 41 $ 65,066 $ 3,173 $ 61,893
-$ 642,388 42 $ 61,893 $ 3,173 $ 58,720
-$ 658,056 43 $ 58,720 $ 3,173 $ 55,547
-$ 673,724 44 $ 55,547 $ 3,173 $ 52,374

-$ 689,392 45 $ 52,374 $ 3,173 $ 49,201
-$ 705,060 46 $ 49,201 $ 3,173 $ 46,028
-$ 720,728 47 $ 46,028 $ 3,173 $ 42,855
-$ 736,396 48 $ 42,855 $ 3,173 $ 39,682
-$ 752,064 49 $ 39,682 $ 3,173 $ 36,509
-$ 767,732 50 $ 36,509 $ 3,173 $ 33,336
-$ 783,400 51 $ 33,336 $ 3,173 $ 30,163

-$ 799,068 52 $ 30,163 $ 3,173 $ 26,990
-$ 814,736 53 $ 26,990 $ 3,173 $ 23,817
-$ 830,404 54 $ 23,817 $ 3,173 $ 20,644
-$ 846,072 55 $ 20,644 $ 3,173 $ 17,471
-$ 861,740 56 $ 17,471 $ 3,173 $ 14,298
-$ 877,408 57 $ 14,298 $ 3,173 $ 11,125
-$ 893,076 58 $ 11,125 $ 3,173 $ 7,952
-$ 966,999 59 $ 7,952 $ 3,173 $ 4,779
$ - 60 $ 4,779 $ 4,779 $ -
60 ESCANER EPSON ECOTANK 5 60
DEPRECIACI
ÓN MENSUAL
$ 1,844,500 0 $ 1,035,300
$ 1,829,129 1 $ 1,035,300 $ 8,628 $ 1,026,673
$ 1,798,387 2 $ 1,026,673 $ 17,255 $ 1,009,418
$ 1,767,645 3 $ 1,009,418 $ 17,255 $ 992,163
$ 1,736,903 4 $ 992,163 $ 17,255 $ 974,908
$ 1,706,161 5 $ 974,908 $ 17,255 $ 957,653
$ 1,675,419 6 $ 957,653 $ 17,255 $ 940,398
$ 1,644,677 7 $ 940,398 $ 17,255 $ 923,143
$ 1,613,935 8 $ 923,143 $ 17,255 $ 905,888
$ 1,583,193 9 $ 905,888 $ 17,255 $ 888,633
$ 1,552,451 10 $ 888,633 $ 17,255 $ 871,378
$ 1,521,709 11 $ 871,378 $ 17,255 $ 854,123
$ 1,490,967 12 $ 854,123 $ 17,255 $ 836,868
$ 1,460,225 13 $ 836,868 $ 17,255 $ 819,613
$ 1,429,483 14 $ 819,613 $ 17,255 $ 802,358
$ 1,398,741 15 $ 802,358 $ 17,255 $ 785,103
$ 1,367,999 16 $ 785,103 $ 17,255 $ 767,848
$ 1,337,257 17 $ 767,848 $ 17,255 $ 750,593
$ 1,306,515 18 $ 750,593 $ 17,255 $ 733,338
$ 1,275,773 19 $ 733,338 $ 17,255 $ 716,083
$ 1,245,031 20 $ 716,083 $ 17,255 $ 698,828
$ 1,214,289 21 $ 698,828 $ 17,255 $ 681,573
$ 1,183,547 22 $ 681,573 $ 17,255 $ 664,318
$ 1,152,805 23 $ 664,318 $ 17,255 $ 647,063
$ 1,122,063 24 $ 647,063 $ 17,255 $ 629,808
$ 1,091,321 25 $ 629,808 $ 17,255 $ 612,553
$ 1,060,579 26 $ 612,553 $ 17,255 $ 595,298
$ 1,029,837 27 $ 595,298 $ 17,255 $ 578,043
$ 999,095 28 $ 578,043 $ 17,255 $ 560,788
$ 968,353 29 $ 560,788 $ 17,255 $ 543,533
$ 937,611 30 $ 543,533 $ 17,255 $ 526,278
$ 906,869 31 $ 526,278 $ 17,255 $ 509,023
$ 876,127 32 $ 509,023 $ 17,255 $ 491,768
$ 845,385 33 $ 491,768 $ 17,255 $ 474,513
$ 814,643 34 $ 474,513 $ 17,255 $ 457,258
$ 783,901 35 $ 457,258 $ 17,255 $ 440,003
$ 753,159 36 $ 440,003 $ 17,255 $ 422,748
$ 722,417 37 $ 422,748 $ 17,255 $ 405,493
$ 691,675 38 $ 405,493 $ 17,255 $ 388,238
$ 660,933 39 $ 388,238 $ 17,255 $ 370,983
$ 630,191 40 $ 370,983 $ 17,255 $ 353,728
$ 599,449 41 $ 353,728 $ 17,255 $ 336,473
$ 568,707 42 $ 336,473 $ 17,255 $ 319,218
$ 537,965 43 $ 319,218 $ 17,255 $ 301,963
$ 507,223 44 $ 301,963 $ 17,255 $ 284,708
$ 476,481 45 $ 284,708 $ 17,255 $ 267,453
$ 445,739 46 $ 267,453 $ 17,255 $ 250,198
$ 414,997 47 $ 250,198 $ 17,255 $ 232,943
$ 384,255 48 $ 232,943 $ 17,255 $ 215,688
$ 353,513 49 $ 215,688 $ 17,255 $ 198,433
$ 322,771 50 $ 198,433 $ 17,255 $ 181,178
$ 292,029 51 $ 181,178 $ 17,255 $ 163,923
$ 261,287 52 $ 163,923 $ 17,255 $ 146,668
$ 230,545 53 $ 146,668 $ 17,255 $ 129,413
$ 199,803 54 $ 129,413 $ 17,255 $ 112,158
$ 169,061 55 $ 112,158 $ 17,255 $ 94,903
$ 138,319 56 $ 94,903 $ 17,255 $ 77,648
$ 107,577 57 $ 77,648 $ 17,255 $ 60,393
$ 76,835 58 $ 60,393 $ 17,255 $ 43,138
$ 46,093 59 $ 43,138 $ 17,255 $ 25,883
$ - 60 $ 25,883 $ 25,883 $ -
MESES VIDA UTIL
60
SALDO
190,400
188,813
185,640
182,467
179,294
176,121
172,948
169,775
166,602
163,429
160,256
157,083
153,910
150,737
147,564
144,391
141,218
138,045
134,872
131,699
128,526
125,353
122,180
119,007
115,834
112,661
109,488
106,315
103,142
99,969
96,796
93,623
90,450
87,277
84,104
80,931
77,758
74,585
71,412
68,239
65,066
61,893
58,720
55,547
52,374
49,201
46,028
42,855
39,682
36,509
33,336
30,163
26,990
23,817
20,644
17,471
14,298
11,125
7,952
4,779
-
MESES VIDA UTIL
60
SALDO
1,035,300
1,026,673
1,009,418
992,163
974,908
957,653
940,398
923,143
905,888
888,633
871,378
854,123
836,868
819,613
802,358
785,103
767,848
750,593
733,338
716,083
698,828
681,573
664,318
647,063
629,808
612,553
595,298
578,043
560,788
543,533
526,278
509,023
491,768
474,513
457,258
440,003
422,748
405,493
388,238
370,983
353,728
336,473
319,218
301,963
284,708
267,453
250,198
232,943
215,688
198,433
181,178
163,923
146,668
129,413
112,158
94,903
77,648
60,393
43,138
25,883
-
ENUNCIADO
El treinta de noviembre del 2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del Equipo de
Computo por un valor de $ 793,333 pesos moneda corriente.


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
ELECTRÓNICO: spacefun@gmail.com
FORMA DE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C Contado
PAGO:

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 793,333
No. 2N
Fecha 30/11/2022
il.com
MOVIMIENTOS
CREDITO
$ 793,333
$ -
$ 793,333
ENUNCIADO
El 30-12-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del Equipo de
4Da
Computo por un valor de $ 793,333 pesos moneda corriente.
COMPROBANTE DE AJUSTE CONTABLE No.

Fecha

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
FORMA DE
PAGO:

CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ - $ 793,333
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 793,333 $ -
SUMAS IGUALES $ 793,333 $ 793,333
2D
30/12/2022
NTOS
CREDITO
793,333
-
793,333
ENUNCIADO
El 15-10-2022 se adquiere software contable, a la entidad World Office por 3 años, quien ofrece un descuento del 2% del valor antes de IVA si se paga an
12a
cancela en total $ 7.268,856 con un cheque No. 5728
12b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de amortizacion de la licencia contable, porun valor de $104,117 pesos moneda corriente.
WORLD OFFICE COLOBIA S.A.S

NIT: 900.534.357-3 Factura ele
DIRECCIÓN: CALLE 26 69D - 91
TEL: 7451010
No E-1
Señor (a) SPACE FUN S.A Fecha y hora factura
Nit 900.147.131-1 Teléfono 3223187894 Generación
Dirección CALLE 142C NO.129A - 15 Ciudad BOGOTÁ D.C. Expedición
Vencimiento
Item/ref Descripción Cantidad Unidad Vr. Unitario

1722 LICENCIA SOFTWARE OFFICE EMPRESA 5 UNIDAD $ 1,500,000
Total Bruto
Valor en Letras: IVA VTAS
Condiciones de pago: Retefuente
Observaciones: ReteIVA
ReteICA
TOTAL A PAGAR
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servic
Autorización de numeración de facturación Electrónica No.51637214091004, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables de
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760E-19091004
TABLA DE AMORTIZACION
MES Valor a Diferir Saldo x gastar Fecha
0 $ 7,500,000 30/10/2022
1 $ 104,167 $ 7,395,833 30/10/2022
2 $ 208,333 $ 7,187,500 30/11/2022
3 $ 208,333 $ 6,979,167 30/12/2022
4 $ 208,333 $ 6,770,833 30/1/2023
5 $ 208,333 $ 6,562,500 30/02/2023
6 $ 208,333 $ 6,354,167 30/3/2023
7 $ 208,333 $ 6,145,833 30/4/2023
8 $ 208,333 $ 5,937,500 30/5/2023
9 $ 208,333 $ 5,729,167 30/6/2023
10 $ 208,333 $ 5,520,833 30/7/2023
11 $ 208,333 $ 5,312,500 30/8/2023
12 $ 208,333 $ 5,104,167 30/9/2023
13 $ 208,333 $ 4,895,833 30/10/2023
14 $ 208,333 $ 4,687,500 30/11/2023
15 $ 208,333 $ 4,479,167 30/12/2023
16 $ 208,333 $ 4,270,833 30/1/2024
17 $ 208,333 $ 4,062,500 30/02/2024
18 $ 208,333 $ 3,854,167 30/3/2024
19 $ 208,333 $ 3,645,833 30/4/2024
20 $ 208,333 $ 3,437,500 30/5/2024
21 $ 208,333 $ 3,229,167 30/6/2024
22 $ 208,333 $ 3,020,833 30/7/2024
23 $ 208,333 $ 2,812,500 30/8/2024
24 $ 208,333 $ 2,604,167 30/9/2024
25 $ 208,333 $ 2,395,833 30/10/2024
26 $ 208,333 $ 2,187,500 30/11/2024
27 $ 208,333 $ 1,979,167 30/12/2024
28 $ 208,333 $ 1,770,833 30/1/2025
29 $ 208,333 $ 1,562,500 30/02/2025
30 $ 208,333 $ 1,354,167 30/3/2025
31 $ 208,333 $ 1,145,833 30/4/2025
32 $ 208,333 $ 937,500 30/5/2025
33 $ 208,333 $ 729,167 30/6/2025
34 $ 208,333 $ 520,833 30/7/2025
35 $ 208,333 $ 312,500 30/8/2025
36 $ 208,333 $ 104,167 30/9/2025
$ 104,167 $ 0 30/10/2025
antes de IVA si se paga antes de 60 días, por lo anterior se
oneda corriente.
No. Cheque 5728

Factura electrónica de venta N° A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
SALDO ANTERIOR CHEQUE No.

E-19091004 FECHA:
CONSIGNACIÓN: 0
echa y hora factura 15/10/2022 7:00 P.M CONSIGNACIÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
Generación 15/10/2022 ESTE CHEQUE
Expedición 15/10/2022 LA SUMA DE:
Vencimiento 15/10/2022 SALDO:
Impto.a CONCEPTO:
Vr. Unitario Cargo Vr. Bruto
1,500,000 $ 7,500,000
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL:

3223187894 spacefun@gmail.com
IVA VTAS CIUDAD: BOGOTÁ D.C
Retefuente PAGADO A: WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S
ReteIVA DIRECCIÓN: CALLE 26 69D - 91
ReteICA $ 82,800 LA SUMA DE (EN LETRAS): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIESICIETE MIL DOS
TOTAL A PAGAR $ 7,417,200 POR CONCEPTO DE: COMPRA
e las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de
a: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
$7,417,200
CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTOS
$ 208,333 WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S__FIRMA Y SELLO DE

$ 104,167
NIT: 900,534,357-3
CALLE 26 69D - 91
TEL:7451010
worldofficecolombia@gmail.com
CLIENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A
DIRECCION: CALLE 142C #129-15
DESCRIPCION
Descuento Compra de Licencia Contable
VALOR EN LETRAS: Trecientos once mil quinientos veinti dos pesos

moneda corriente.
5728
15/10/2022 VALOR: $ 7,417,200
RDEN DE: COMPRA LICENCIA SOFTWARE

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIESICIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPROBANTE DE EGRESO No.

00
DÍA: 15 MES: 10 AÑO: 2022

C.C o NIT: 900.534.357-3
IENTOS DIESICIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
COMPRA LICENCIA SOFTWARE

CHEQUE No. 5725 EFECTIVO
No. 5101645724
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
OTOS $ 7,417,200
olombia cta No. 5101645724 $ 7,417,200
S.A.S__FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389
34,357-3 NOTA CREDITO

ALLE 26 69D - 91
TEL:7451010
dofficecolombia@gmail.com No. 1420
FECHA DE ELABORACION: 15/10/2022

NUMERO DE FACTURA: 1E-19091004
FECHA DE FACTURA: 15/10/2022
Cantidad Vr Unitario Vr Total
Contable 1 $ 148,344 $ 148,344
os SUBTOTAL $ 148,344
IVA 19% $ -
RETENCION 15% $ -
TOTAL $ 148,344
CONTABILIZADO:
ENUNCIADO
El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de amortizacion de la licencia
5Na
contable por un valor de $ 208,333 pesos moneda corriente.

Fecha

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
FORMA DE
PAGO:

SUMAS IGUALES $ 208,333 $ 208,333
MES Valor a DiferirSaldo x gastar Fecha
0 $ 7,500,000 30/10/2022
1 $ 104,167 $ 7,395,833 30/10/2022
2 $ 208,333 $ 7,187,500 30/11/2022
3 $ 208,333 $ 6,979,167 30/12/2022
4 $ 208,333 $ 6,770,833 30/1/2023
5 $ 208,333 $ 6,562,500 30/02/2023
6 $ 208,333 $ 6,354,167 30/3/2023
7 $ 208,333 $ 6,145,833 30/4/2023
8 $ 208,333 $ 5,937,500 30/5/2023
9 $ 208,333 $ 5,729,167 30/6/2023
10 $ 208,333 $ 5,520,833 30/7/2023
11 $ 208,333 $ 5,312,500 30/8/2023
12 $ 208,333 $ 5,104,167 30/9/2023
13 $ 208,333 $ 4,895,833 30/10/2023
14 $ 208,333 $ 4,687,500 30/11/2023
15 $ 208,333 $ 4,479,167 30/12/2023
16 $ 208,333 $ 4,270,833 30/1/2024
17 $ 208,333 $ 4,062,500 30/02/2024
18 $ 208,333 $ 3,854,167 30/3/2024
19 $ 208,333 $ 3,645,833 30/4/2024
20 $ 208,333 $ 3,437,500 30/5/2024
21 $ 208,333 $ 3,229,167 30/6/2024
22 $ 208,333 $ 3,020,833 30/7/2024
23 $ 208,333 $ 2,812,500 30/8/2024
24 $ 208,333 $ 2,604,167 30/9/2024
25 $ 208,333 $ 2,395,833 30/10/2024
26 $ 208,333 $ 2,187,500 30/11/2024
27 $ 208,333 $ 1,979,167 30/12/2024
28 $ 208,333 $ 1,770,833 30/1/2025
29 $ 208,333 $ 1,562,500 30/02/2025
30 $ 208,333 $ 1,354,167 30/3/2025
31 $ 208,333 $ 1,145,833 30/4/2025
32 $ 208,333 $ 937,500 30/5/2025
33 $ 208,333 $ 729,167 30/6/2025
34 $ 208,333 $ 520,833 30/7/2025
35 $ 208,333 $ 312,500 30/8/2025
36 $ 208,333 $ 104,167 30/9/2025
$ 104,167 $ 0 30/10/2025
3N
30/11/2022
NTOS
CREDITO
208,333
-
208,333
ENUNCIADO
El 30-12-2022 se efectua el pago de la tercera cuota de amortizacion de la licencia
5Da
contable por un valor de $ 208,333 pesos moneda corriente.

Fecha

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
FORMA DE
PAGO:

SUMAS IGUALES $ 208,333 $ 208,333
MES Valor a DiferirSaldo x gastar Fecha
0 $ 7,500,000 30/10/2022
1 $ 104,167 $ 7,395,833 30/10/2022
2 $ 208,333 $ 7,187,500 30/11/2022
3 $ 208,333 $ 6,979,167 30/12/2022
4 $ 208,333 $ 6,770,833 30/1/2023
5 $ 208,333 $ 6,562,500 30/02/2023
6 $ 208,333 $ 6,354,167 30/3/2023
7 $ 208,333 $ 6,145,833 30/4/2023
8 $ 208,333 $ 5,937,500 30/5/2023
9 $ 208,333 $ 5,729,167 30/6/2023
10 $ 208,333 $ 5,520,833 30/7/2023
11 $ 208,333 $ 5,312,500 30/8/2023
12 $ 208,333 $ 5,104,167 30/9/2023
13 $ 208,333 $ 4,895,833 30/10/2023
14 $ 208,333 $ 4,687,500 30/11/2023
15 $ 208,333 $ 4,479,167 30/12/2023
16 $ 208,333 $ 4,270,833 30/1/2024
17 $ 208,333 $ 4,062,500 30/02/2024
18 $ 208,333 $ 3,854,167 30/3/2024
19 $ 208,333 $ 3,645,833 30/4/2024
20 $ 208,333 $ 3,437,500 30/5/2024
21 $ 208,333 $ 3,229,167 30/6/2024
22 $ 208,333 $ 3,020,833 30/7/2024
23 $ 208,333 $ 2,812,500 30/8/2024
24 $ 208,333 $ 2,604,167 30/9/2024
25 $ 208,333 $ 2,395,833 30/10/2024
26 $ 208,333 $ 2,187,500 30/11/2024
27 $ 208,333 $ 1,979,167 30/12/2024
28 $ 208,333 $ 1,770,833 30/1/2025
29 $ 208,333 $ 1,562,500 30/02/2025
30 $ 208,333 $ 1,354,167 30/3/2025
31 $ 208,333 $ 1,145,833 30/4/2025
32 $ 208,333 $ 937,500 30/5/2025
33 $ 208,333 $ 729,167 30/6/2025
34 $ 208,333 $ 520,833 30/7/2025
35 $ 208,333 $ 312,500 30/8/2025
36 $ 208,333 $ 104,167 30/9/2025
$ 104,167 $ 0 30/10/2025
3D
30/12/2022
NTOS
CREDITO
208,333
-
208,333
ENUNCIADOS
13a El 15/10/2022 se adquiere bien inmueble a la entidad constructora bolivar con nit 860,513,493-1, gran contribuyente autorretenedor por un valor de $346,5
13b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación del bien inmueble, por un valor de $292,208 pesos moneda corriente.
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A

NIT: 850.513.493-1
DIRECCIÓN: CALLE 134 NO.72 -31
TEL: 6258330
CORREO: www.constructorabolivar.com

Nit 900.147.131-1 Teléfono 3223187894

131011 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) 1 UNIDAD
578695 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (10%) 1 UNIDAD
Valor en Letras: Trecientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente
Observaciones:
facturación Electrónica No. 15986458093940, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables d
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760G-022206
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IVA V/R UNITARIO

131011 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) 1 UNIDAD 0% $ 315,000,000
AÑOS VIDA
REF DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO UTIL DEPRECIACIÓN ANUAL
131011 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) $ 315,000,000 45 $ 7,000,000
578695 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (10%) $ 31,500,000 45 $ 700,000
NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL

BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) 45 AÑOS 539
DEPRECIACIÓN
VALOR ACTIVO SALDO
MENSUAL
0 $ 315,000,000
1 $ 315,000,000 $ 292,208 $ 314,707,792
2 $ 314,707,792 $ 584,416 $ 314,123,376
3 $ 314,123,376 $ 584,416 $ 313,538,960
4 $ 313,538,960 $ 584,416 $ 312,954,544
5 $ 312,954,544 $ 584,416 $ 312,370,128
6 $ 312,370,128 $ 584,416 $ 311,785,712
7 $ 311,785,712 $ 584,416 $ 311,201,296
8 $ 311,201,296 $ 584,416 $ 310,616,880
9 $ 310,616,880 $ 584,416 $ 310,032,464
10 $ 310,032,464 $ 584,416 $ 309,448,048
11 $ 309,448,048 $ 584,416 $ 308,863,632
12 $ 308,863,632 $ 584,416 $ 308,279,216
13 $ 308,279,216 $ 584,416 $ 307,694,800
14 $ 307,694,800 $ 584,416 $ 307,110,384
15 $ 307,110,384 $ 584,416 $ 306,525,968
16 $ 306,525,968 $ 584,416 $ 305,941,552
17 $ 305,941,552 $ 584,416 $ 305,357,136
18 $ 305,357,136 $ 584,416 $ 304,772,720
19 $ 304,772,720 $ 584,416 $ 304,188,304
20 $ 304,188,304 $ 584,416 $ 303,603,888
21 $ 303,603,888 $ 584,416 $ 303,019,472
22 $ 303,019,472 $ 584,416 $ 302,435,056
23 $ 302,435,056 $ 584,416 $ 301,850,640
24 $ 301,850,640 $ 584,416 $ 301,266,224
25 $ 301,266,224 $ 584,416 $ 300,681,808
26 $ 300,681,808 $ 584,416 $ 300,097,392
27 $ 300,097,392 $ 584,416 $ 299,512,976
28 $ 299,512,976 $ 584,416 $ 298,928,560
29 $ 298,928,560 $ 584,416 $ 298,344,144
30 $ 298,344,144 $ 584,416 $ 297,759,728
31 $ 297,759,728 $ 584,416 $ 297,175,312
32 $ 297,175,312 $ 584,416 $ 296,590,896
33 $ 296,590,896 $ 584,416 $ 296,006,480
34 $ 296,006,480 $ 584,416 $ 295,422,064
35 $ 295,422,064 $ 584,416 $ 294,837,648
36 $ 294,837,648 $ 584,416 $ 294,253,232
37 $ 294,253,232 $ 584,416 $ 293,668,816
38 $ 293,668,816 $ 584,416 $ 293,084,400
39 $ 293,084,400 $ 584,416 $ 292,499,984
40 $ 292,499,984 $ 584,416 $ 291,915,568
41 $ 291,915,568 $ 584,416 $ 291,331,152
42 $ 291,331,152 $ 584,416 $ 290,746,736
43 $ 290,746,736 $ 584,416 $ 290,162,320
44 $ 290,162,320 $ 584,416 $ 289,577,904
45 $ 289,577,904 $ 584,416 $ 288,993,488
46 $ 288,993,488 $ 584,416 $ 288,409,072
47 $ 288,409,072 $ 584,416 $ 287,824,656
48 $ 287,824,656 $ 584,416 $ 287,240,240
49 $ 287,240,240 $ 584,416 $ 286,655,824
50 $ 286,655,824 $ 584,416 $ 286,071,408
51 $ 286,071,408 $ 584,416 $ 285,486,992
52 $ 285,486,992 $ 584,416 $ 284,902,576
53 $ 284,902,576 $ 584,416 $ 284,318,160
54 $ 284,318,160 $ 584,416 $ 283,733,744
55 $ 283,733,744 $ 584,416 $ 283,149,328
56 $ 283,149,328 $ 584,416 $ 282,564,912
57 $ 282,564,912 $ 584,416 $ 281,980,496
58 $ 281,980,496 $ 584,416 $ 281,396,080
59 $ 281,396,080 $ 584,416 $ 280,811,664
60 $ 280,811,664 $ 584,416 $ 280,227,248
61 $ 280,227,248 $ 584,416 $ 279,642,832
62 $ 279,642,832 $ 584,416 $ 279,058,416
63 $ 279,058,416 $ 584,416 $ 278,474,000
64 $ 278,474,000 $ 584,416 $ 277,889,584
65 $ 277,889,584 $ 584,416 $ 277,305,168
66 $ 277,305,168 $ 584,416 $ 276,720,752
67 $ 276,720,752 $ 584,416 $ 276,136,336
68 $ 276,136,336 $ 584,416 $ 275,551,920
69 $ 275,551,920 $ 584,416 $ 274,967,504
70 $ 274,967,504 $ 584,416 $ 274,383,088
71 $ 274,383,088 $ 584,416 $ 273,798,672
72 $ 273,798,672 $ 584,416 $ 273,214,256
73 $ 273,214,256 $ 584,416 $ 272,629,840
74 $ 272,629,840 $ 584,416 $ 272,045,424
75 $ 272,045,424 $ 584,416 $ 271,461,008
76 $ 271,461,008 $ 584,416 $ 270,876,592
77 $ 270,876,592 $ 584,416 $ 270,292,176
78 $ 270,292,176 $ 584,416 $ 269,707,760
79 $ 269,707,760 $ 584,416 $ 269,123,344
80 $ 269,123,344 $ 584,416 $ 268,538,928
81 $ 268,538,928 $ 584,416 $ 267,954,512
82 $ 267,954,512 $ 584,416 $ 267,370,096
83 $ 267,370,096 $ 584,416 $ 266,785,680
84 $ 266,785,680 $ 584,416 $ 266,201,264
85 $ 266,201,264 $ 584,416 $ 265,616,848
86 $ 265,616,848 $ 584,416 $ 265,032,432
87 $ 265,032,432 $ 584,416 $ 264,448,016
88 $ 264,448,016 $ 584,416 $ 263,863,600
89 $ 263,863,600 $ 584,416 $ 263,279,184
90 $ 263,279,184 $ 584,416 $ 262,694,768
91 $ 262,694,768 $ 584,416 $ 262,110,352
92 $ 262,110,352 $ 584,416 $ 261,525,936
93 $ 261,525,936 $ 584,416 $ 260,941,520
94 $ 260,941,520 $ 584,416 $ 260,357,104
95 $ 260,357,104 $ 584,416 $ 259,772,688
96 $ 259,772,688 $ 584,416 $ 259,188,272
97 $ 259,188,272 $ 584,416 $ 258,603,856
98 $ 258,603,856 $ 584,416 $ 258,019,440
99 $ 258,019,440 $ 584,416 $ 257,435,024
100 $ 257,435,024 $ 584,416 $ 256,850,608
101 $ 256,850,608 $ 584,416 $ 256,266,192
102 $ 256,266,192 $ 584,416 $ 255,681,776
103 $ 255,681,776 $ 584,416 $ 255,097,360
104 $ 255,097,360 $ 584,416 $ 254,512,944
105 $ 254,512,944 $ 584,416 $ 253,928,528
106 $ 253,928,528 $ 584,416 $ 253,344,112
107 $ 253,344,112 $ 584,416 $ 252,759,696
108 $ 252,759,696 $ 584,416 $ 252,175,280
109 $ 252,175,280 $ 584,416 $ 251,590,864
110 $ 251,590,864 $ 584,416 $ 251,006,448
111 $ 251,006,448 $ 584,416 $ 250,422,032
112 $ 250,422,032 $ 584,416 $ 249,837,616
113 $ 249,837,616 $ 584,416 $ 249,253,200
114 $ 249,253,200 $ 584,416 $ 248,668,784
115 $ 248,668,784 $ 584,416 $ 248,084,368
116 $ 248,084,368 $ 584,416 $ 247,499,952
117 $ 247,499,952 $ 584,416 $ 246,915,536
118 $ 246,915,536 $ 584,416 $ 246,331,120
119 $ 246,331,120 $ 584,416 $ 245,746,704
120 $ 245,746,704 $ 584,416 $ 245,162,288
121 $ 245,162,288 $ 584,416 $ 244,577,872
122 $ 244,577,872 $ 584,416 $ 243,993,456
123 $ 243,993,456 $ 584,416 $ 243,409,040
124 $ 243,409,040 $ 584,416 $ 242,824,624
125 $ 242,824,624 $ 584,416 $ 242,240,208
126 $ 242,240,208 $ 584,416 $ 241,655,792
127 $ 241,655,792 $ 584,416 $ 241,071,376
128 $ 241,071,376 $ 584,416 $ 240,486,960
129 $ 240,486,960 $ 584,416 $ 239,902,544
130 $ 239,902,544 $ 584,416 $ 239,318,128
131 $ 239,318,128 $ 584,416 $ 238,733,712
132 $ 238,733,712 $ 584,416 $ 238,149,296
133 $ 238,149,296 $ 584,416 $ 237,564,880
134 $ 237,564,880 $ 584,416 $ 236,980,464
135 $ 236,980,464 $ 584,416 $ 236,396,048
136 $ 236,396,048 $ 584,416 $ 235,811,632
137 $ 235,811,632 $ 584,416 $ 235,227,216
138 $ 235,227,216 $ 584,416 $ 234,642,800
139 $ 234,642,800 $ 584,416 $ 234,058,384
140 $ 234,058,384 $ 584,416 $ 233,473,968
141 $ 233,473,968 $ 584,416 $ 232,889,552
142 $ 232,889,552 $ 584,416 $ 232,305,136
143 $ 232,305,136 $ 584,416 $ 231,720,720
144 $ 231,720,720 $ 584,416 $ 231,136,304
145 $ 231,136,304 $ 584,416 $ 230,551,888
146 $ 230,551,888 $ 584,416 $ 229,967,472
147 $ 229,967,472 $ 584,416 $ 229,383,056
148 $ 229,383,056 $ 584,416 $ 228,798,640
149 $ 228,798,640 $ 584,416 $ 228,214,224
150 $ 228,214,224 $ 584,416 $ 227,629,808
151 $ 227,629,808 $ 584,416 $ 227,045,392
152 $ 227,045,392 $ 584,416 $ 226,460,976
153 $ 226,460,976 $ 584,416 $ 225,876,560
154 $ 225,876,560 $ 584,416 $ 225,292,144
155 $ 225,292,144 $ 584,416 $ 224,707,728
156 $ 224,707,728 $ 584,416 $ 224,123,312
157 $ 224,123,312 $ 584,416 $ 223,538,896
158 $ 223,538,896 $ 584,416 $ 222,954,480
159 $ 222,954,480 $ 584,416 $ 222,370,064
160 $ 222,370,064 $ 584,416 $ 221,785,648
161 $ 221,785,648 $ 584,416 $ 221,201,232
162 $ 221,201,232 $ 584,416 $ 220,616,816
163 $ 220,616,816 $ 584,416 $ 220,032,400
164 $ 220,032,400 $ 584,416 $ 219,447,984
165 $ 219,447,984 $ 584,416 $ 218,863,568
166 $ 218,863,568 $ 584,416 $ 218,279,152
167 $ 218,279,152 $ 584,416 $ 217,694,736
168 $ 217,694,736 $ 584,416 $ 217,110,320
169 $ 217,110,320 $ 584,416 $ 216,525,904
170 $ 216,525,904 $ 584,416 $ 215,941,488
171 $ 215,941,488 $ 584,416 $ 215,357,072
172 $ 215,357,072 $ 584,416 $ 214,772,656
173 $ 214,772,656 $ 584,416 $ 214,188,240
174 $ 214,188,240 $ 584,416 $ 213,603,824
175 $ 213,603,824 $ 584,416 $ 213,019,408
176 $ 213,019,408 $ 584,416 $ 212,434,992
177 $ 212,434,992 $ 584,416 $ 211,850,576
178 $ 211,850,576 $ 584,416 $ 211,266,160
179 $ 211,266,160 $ 584,416 $ 210,681,744
180 $ 210,681,744 $ 584,416 $ 210,097,328
181 $ 210,097,328 $ 584,416 $ 209,512,912
182 $ 209,512,912 $ 584,416 $ 208,928,496
183 $ 208,928,496 $ 584,416 $ 208,344,080
184 $ 208,344,080 $ 584,416 $ 207,759,664
185 $ 207,759,664 $ 584,416 $ 207,175,248
186 $ 207,175,248 $ 584,416 $ 206,590,832
187 $ 206,590,832 $ 584,416 $ 206,006,416
188 $ 206,006,416 $ 584,416 $ 205,422,000
189 $ 205,422,000 $ 584,416 $ 204,837,584
190 $ 204,837,584 $ 584,416 $ 204,253,168
191 $ 204,253,168 $ 584,416 $ 203,668,752
192 $ 203,668,752 $ 584,416 $ 203,084,336
193 $ 203,084,336 $ 584,416 $ 202,499,920
194 $ 202,499,920 $ 584,416 $ 201,915,504
195 $ 201,915,504 $ 584,416 $ 201,331,088
196 $ 201,331,088 $ 584,416 $ 200,746,672
197 $ 200,746,672 $ 584,416 $ 200,162,256
198 $ 200,162,256 $ 584,416 $ 199,577,840
199 $ 199,577,840 $ 584,416 $ 198,993,424
200 $ 198,993,424 $ 584,416 $ 198,409,008
201 $ 198,409,008 $ 584,416 $ 197,824,592
202 $ 197,824,592 $ 584,416 $ 197,240,176
203 $ 197,240,176 $ 584,416 $ 196,655,760
204 $ 196,655,760 $ 584,416 $ 196,071,344
205 $ 196,071,344 $ 584,416 $ 195,486,928
206 $ 195,486,928 $ 584,416 $ 194,902,512
207 $ 194,902,512 $ 584,416 $ 194,318,096
208 $ 194,318,096 $ 584,416 $ 193,733,680
209 $ 193,733,680 $ 584,416 $ 193,149,264
210 $ 193,149,264 $ 584,416 $ 192,564,848
211 $ 192,564,848 $ 584,416 $ 191,980,432
212 $ 191,980,432 $ 584,416 $ 191,396,016
213 $ 191,396,016 $ 584,416 $ 190,811,600
214 $ 190,811,600 $ 584,416 $ 190,227,184
215 $ 190,227,184 $ 584,416 $ 189,642,768
216 $ 189,642,768 $ 584,416 $ 189,058,352
217 $ 189,058,352 $ 584,416 $ 188,473,936
218 $ 188,473,936 $ 584,416 $ 187,889,520
219 $ 187,889,520 $ 584,416 $ 187,305,104
220 $ 187,305,104 $ 584,416 $ 186,720,688
221 $ 186,720,688 $ 584,416 $ 186,136,272
222 $ 186,136,272 $ 584,416 $ 185,551,856
223 $ 185,551,856 $ 584,416 $ 184,967,440
224 $ 184,967,440 $ 584,416 $ 184,383,024
225 $ 184,383,024 $ 584,416 $ 183,798,608
226 $ 183,798,608 $ 584,416 $ 183,214,192
227 $ 183,214,192 $ 584,416 $ 182,629,776
228 $ 182,629,776 $ 584,416 $ 182,045,360
229 $ 182,045,360 $ 584,416 $ 181,460,944
230 $ 181,460,944 $ 584,416 $ 180,876,528
231 $ 180,876,528 $ 584,416 $ 180,292,112
232 $ 180,292,112 $ 584,416 $ 179,707,696
233 $ 179,707,696 $ 584,416 $ 179,123,280
234 $ 179,123,280 $ 584,416 $ 178,538,864
235 $ 178,538,864 $ 584,416 $ 177,954,448
236 $ 177,954,448 $ 584,416 $ 177,370,032
237 $ 177,370,032 $ 584,416 $ 176,785,616
238 $ 176,785,616 $ 584,416 $ 176,201,200
239 $ 176,201,200 $ 584,416 $ 175,616,784
240 $ 175,616,784 $ 584,416 $ 175,032,368
241 $ 175,032,368 $ 584,416 $ 174,447,952
242 $ 174,447,952 $ 584,416 $ 173,863,536
243 $ 173,863,536 $ 584,416 $ 173,279,120
244 $ 173,279,120 $ 584,416 $ 172,694,704
245 $ 172,694,704 $ 584,416 $ 172,110,288
246 $ 172,110,288 $ 584,416 $ 171,525,872
247 $ 171,525,872 $ 584,416 $ 170,941,456
248 $ 170,941,456 $ 584,416 $ 170,357,040
249 $ 170,357,040 $ 584,416 $ 169,772,624
250 $ 169,772,624 $ 584,416 $ 169,188,208
251 $ 169,188,208 $ 584,416 $ 168,603,792
252 $ 168,603,792 $ 584,416 $ 168,019,376
253 $ 168,019,376 $ 584,416 $ 167,434,960
254 $ 167,434,960 $ 584,416 $ 166,850,544
255 $ 166,850,544 $ 584,416 $ 166,266,128
256 $ 166,266,128 $ 584,416 $ 165,681,712
257 $ 165,681,712 $ 584,416 $ 165,097,296
258 $ 165,097,296 $ 584,416 $ 164,512,880
259 $ 164,512,880 $ 584,416 $ 163,928,464
260 $ 163,928,464 $ 584,416 $ 163,344,048
261 $ 163,344,048 $ 584,416 $ 162,759,632
262 $ 162,759,632 $ 584,416 $ 162,175,216
263 $ 162,175,216 $ 584,416 $ 161,590,800
264 $ 161,590,800 $ 584,416 $ 161,006,384
265 $ 161,006,384 $ 584,416 $ 160,421,968
266 $ 160,421,968 $ 584,416 $ 159,837,552
267 $ 159,837,552 $ 584,416 $ 159,253,136
268 $ 159,253,136 $ 584,416 $ 158,668,720
269 $ 158,668,720 $ 584,416 $ 158,084,304
270 $ 158,084,304 $ 584,416 $ 157,499,888
271 $ 157,499,888 $ 584,416 $ 156,915,472
272 $ 156,915,472 $ 584,416 $ 156,331,056
273 $ 156,331,056 $ 584,416 $ 155,746,640
274 $ 155,746,640 $ 584,416 $ 155,162,224
275 $ 155,162,224 $ 584,416 $ 154,577,808
276 $ 154,577,808 $ 584,416 $ 153,993,392
277 $ 153,993,392 $ 584,416 $ 153,408,976
278 $ 153,408,976 $ 584,416 $ 152,824,560
279 $ 152,824,560 $ 584,416 $ 152,240,144
280 $ 152,240,144 $ 584,416 $ 151,655,728
281 $ 151,655,728 $ 584,416 $ 151,071,312
282 $ 151,071,312 $ 584,416 $ 150,486,896
283 $ 150,486,896 $ 584,416 $ 149,902,480
284 $ 149,902,480 $ 584,416 $ 149,318,064
285 $ 149,318,064 $ 584,416 $ 148,733,648
286 $ 148,733,648 $ 584,416 $ 148,149,232
287 $ 148,149,232 $ 584,416 $ 147,564,816
288 $ 147,564,816 $ 584,416 $ 146,980,400
289 $ 146,980,400 $ 584,416 $ 146,395,984
290 $ 146,395,984 $ 584,416 $ 145,811,568
291 $ 145,811,568 $ 584,416 $ 145,227,152
292 $ 145,227,152 $ 584,416 $ 144,642,736
293 $ 144,642,736 $ 584,416 $ 144,058,320
294 $ 144,058,320 $ 584,416 $ 143,473,904
295 $ 143,473,904 $ 584,416 $ 142,889,488
296 $ 142,889,488 $ 584,416 $ 142,305,072
297 $ 142,305,072 $ 584,416 $ 141,720,656
298 $ 141,720,656 $ 584,416 $ 141,136,240
299 $ 141,136,240 $ 584,416 $ 140,551,824
300 $ 140,551,824 $ 584,416 $ 139,967,408
301 $ 139,967,408 $ 584,416 $ 139,382,992
302 $ 139,382,992 $ 584,416 $ 138,798,576
303 $ 138,798,576 $ 584,416 $ 138,214,160
304 $ 138,214,160 $ 584,416 $ 137,629,744
305 $ 137,629,744 $ 584,416 $ 137,045,328
306 $ 137,045,328 $ 584,416 $ 136,460,912
307 $ 136,460,912 $ 584,416 $ 135,876,496
308 $ 135,876,496 $ 584,416 $ 135,292,080
309 $ 135,292,080 $ 584,416 $ 134,707,664
310 $ 134,707,664 $ 584,416 $ 134,123,248
311 $ 134,123,248 $ 584,416 $ 133,538,832
312 $ 133,538,832 $ 584,416 $ 132,954,416
313 $ 132,954,416 $ 584,416 $ 132,370,000
314 $ 132,370,000 $ 584,416 $ 131,785,584
315 $ 131,785,584 $ 584,416 $ 131,201,168
316 $ 131,201,168 $ 584,416 $ 130,616,752
317 $ 130,616,752 $ 584,416 $ 130,032,336
318 $ 130,032,336 $ 584,416 $ 129,447,920
319 $ 129,447,920 $ 584,416 $ 128,863,504
320 $ 128,863,504 $ 584,416 $ 128,279,088
321 $ 128,279,088 $ 584,416 $ 127,694,672
322 $ 127,694,672 $ 584,416 $ 127,110,256
323 $ 127,110,256 $ 584,416 $ 126,525,840
324 $ 126,525,840 $ 584,416 $ 125,941,424
325 $ 125,941,424 $ 584,416 $ 125,357,008
326 $ 125,357,008 $ 584,416 $ 124,772,592
327 $ 124,772,592 $ 584,416 $ 124,188,176
328 $ 124,188,176 $ 584,416 $ 123,603,760
329 $ 123,603,760 $ 584,416 $ 123,019,344
330 $ 123,019,344 $ 584,416 $ 122,434,928
331 $ 122,434,928 $ 584,416 $ 121,850,512
332 $ 121,850,512 $ 584,416 $ 121,266,096
333 $ 121,266,096 $ 584,416 $ 120,681,680
334 $ 120,681,680 $ 584,416 $ 120,097,264
335 $ 120,097,264 $ 584,416 $ 119,512,848
336 $ 119,512,848 $ 584,416 $ 118,928,432
337 $ 118,928,432 $ 584,416 $ 118,344,016
338 $ 118,344,016 $ 584,416 $ 117,759,600
339 $ 117,759,600 $ 584,416 $ 117,175,184
340 $ 117,175,184 $ 584,416 $ 116,590,768
341 $ 116,590,768 $ 584,416 $ 116,006,352
342 $ 116,006,352 $ 584,416 $ 115,421,936
343 $ 115,421,936 $ 584,416 $ 114,837,520
344 $ 114,837,520 $ 584,416 $ 114,253,104
345 $ 114,253,104 $ 584,416 $ 113,668,688
346 $ 113,668,688 $ 584,416 $ 113,084,272
347 $ 113,084,272 $ 584,416 $ 112,499,856
348 $ 112,499,856 $ 584,416 $ 111,915,440
349 $ 111,915,440 $ 584,416 $ 111,331,024
350 $ 111,331,024 $ 584,416 $ 110,746,608
351 $ 110,746,608 $ 584,416 $ 110,162,192
352 $ 110,162,192 $ 584,416 $ 109,577,776
353 $ 109,577,776 $ 584,416 $ 108,993,360
354 $ 108,993,360 $ 584,416 $ 108,408,944
355 $ 108,408,944 $ 584,416 $ 107,824,528
356 $ 107,824,528 $ 584,416 $ 107,240,112
357 $ 107,240,112 $ 584,416 $ 106,655,696
358 $ 106,655,696 $ 584,416 $ 106,071,280
359 $ 106,071,280 $ 584,416 $ 105,486,864
360 $ 105,486,864 $ 584,416 $ 104,902,448
361 $ 104,902,448 $ 584,416 $ 104,318,032
362 $ 104,318,032 $ 584,416 $ 103,733,616
363 $ 103,733,616 $ 584,416 $ 103,149,200
364 $ 103,149,200 $ 584,416 $ 102,564,784
365 $ 102,564,784 $ 584,416 $ 101,980,368
366 $ 101,980,368 $ 584,416 $ 101,395,952
367 $ 101,395,952 $ 584,416 $ 100,811,536
368 $ 100,811,536 $ 584,416 $ 100,227,120
369 $ 100,227,120 $ 584,416 $ 99,642,704
370 $ 99,642,704 $ 584,416 $ 99,058,288
371 $ 99,058,288 $ 584,416 $ 98,473,872
372 $ 98,473,872 $ 584,416 $ 97,889,456
373 $ 97,889,456 $ 584,416 $ 97,305,040
374 $ 97,305,040 $ 584,416 $ 96,720,624
375 $ 96,720,624 $ 584,416 $ 96,136,208
376 $ 96,136,208 $ 584,416 $ 95,551,792
377 $ 95,551,792 $ 584,416 $ 94,967,376
378 $ 94,967,376 $ 584,416 $ 94,382,960
379 $ 94,382,960 $ 584,416 $ 93,798,544
380 $ 93,798,544 $ 584,416 $ 93,214,128
381 $ 93,214,128 $ 584,416 $ 92,629,712
382 $ 92,629,712 $ 584,416 $ 92,045,296
383 $ 92,045,296 $ 584,416 $ 91,460,880
384 $ 91,460,880 $ 584,416 $ 90,876,464
385 $ 90,876,464 $ 584,416 $ 90,292,048
386 $ 90,292,048 $ 584,416 $ 89,707,632
387 $ 89,707,632 $ 584,416 $ 89,123,216
388 $ 89,123,216 $ 584,416 $ 88,538,800
389 $ 88,538,800 $ 584,416 $ 87,954,384
390 $ 87,954,384 $ 584,416 $ 87,369,968
391 $ 87,369,968 $ 584,416 $ 86,785,552
392 $ 86,785,552 $ 584,416 $ 86,201,136
393 $ 86,201,136 $ 584,416 $ 85,616,720
394 $ 85,616,720 $ 584,416 $ 85,032,304
395 $ 85,032,304 $ 584,416 $ 84,447,888
396 $ 84,447,888 $ 584,416 $ 83,863,472
397 $ 83,863,472 $ 584,416 $ 83,279,056
398 $ 83,279,056 $ 584,416 $ 82,694,640
399 $ 82,694,640 $ 584,416 $ 82,110,224
400 $ 82,110,224 $ 584,416 $ 81,525,808
401 $ 81,525,808 $ 584,416 $ 80,941,392
402 $ 80,941,392 $ 584,416 $ 80,356,976
403 $ 80,356,976 $ 584,416 $ 79,772,560
404 $ 79,772,560 $ 584,416 $ 79,188,144
405 $ 79,188,144 $ 584,416 $ 78,603,728
406 $ 78,603,728 $ 584,416 $ 78,019,312
407 $ 78,019,312 $ 584,416 $ 77,434,896
408 $ 77,434,896 $ 584,416 $ 76,850,480
409 $ 76,850,480 $ 584,416 $ 76,266,064
410 $ 76,266,064 $ 584,416 $ 75,681,648
411 $ 75,681,648 $ 584,416 $ 75,097,232
412 $ 75,097,232 $ 584,416 $ 74,512,816
413 $ 74,512,816 $ 584,416 $ 73,928,400
414 $ 73,928,400 $ 584,416 $ 73,343,984
415 $ 73,343,984 $ 584,416 $ 72,759,568
416 $ 72,759,568 $ 584,416 $ 72,175,152
417 $ 72,175,152 $ 584,416 $ 71,590,736
418 $ 71,590,736 $ 584,416 $ 71,006,320
419 $ 71,006,320 $ 584,416 $ 70,421,904
420 $ 70,421,904 $ 584,416 $ 69,837,488
421 $ 69,837,488 $ 584,416 $ 69,253,072
422 $ 69,253,072 $ 584,416 $ 68,668,656
423 $ 68,668,656 $ 584,416 $ 68,084,240
424 $ 68,084,240 $ 584,416 $ 67,499,824
425 $ 67,499,824 $ 584,416 $ 66,915,408
426 $ 66,915,408 $ 584,416 $ 66,330,992
427 $ 66,330,992 $ 584,416 $ 65,746,576
428 $ 65,746,576 $ 584,416 $ 65,162,160
429 $ 65,162,160 $ 584,416 $ 64,577,744
430 $ 64,577,744 $ 584,416 $ 63,993,328
431 $ 63,993,328 $ 584,416 $ 63,408,912
432 $ 63,408,912 $ 584,416 $ 62,824,496
433 $ 62,824,496 $ 584,416 $ 62,240,080
434 $ 62,240,080 $ 584,416 $ 61,655,664
435 $ 61,655,664 $ 584,416 $ 61,071,248
436 $ 61,071,248 $ 584,416 $ 60,486,832
437 $ 60,486,832 $ 584,416 $ 59,902,416
438 $ 59,902,416 $ 584,416 $ 59,318,000
439 $ 59,318,000 $ 584,416 $ 58,733,584
440 $ 58,733,584 $ 584,416 $ 58,149,168
441 $ 58,149,168 $ 584,416 $ 57,564,752
442 $ 57,564,752 $ 584,416 $ 56,980,336
443 $ 56,980,336 $ 584,416 $ 56,395,920
444 $ 56,395,920 $ 584,416 $ 55,811,504
445 $ 55,811,504 $ 584,416 $ 55,227,088
446 $ 55,227,088 $ 584,416 $ 54,642,672
447 $ 54,642,672 $ 584,416 $ 54,058,256
448 $ 54,058,256 $ 584,416 $ 53,473,840
449 $ 53,473,840 $ 584,416 $ 52,889,424
450 $ 52,889,424 $ 584,416 $ 52,305,008
451 $ 52,305,008 $ 584,416 $ 51,720,592
452 $ 51,720,592 $ 584,416 $ 51,136,176
453 $ 51,136,176 $ 584,416 $ 50,551,760
454 $ 50,551,760 $ 584,416 $ 49,967,344
455 $ 49,967,344 $ 584,416 $ 49,382,928
456 $ 49,382,928 $ 584,416 $ 48,798,512
457 $ 48,798,512 $ 584,416 $ 48,214,096
458 $ 48,214,096 $ 584,416 $ 47,629,680
459 $ 47,629,680 $ 584,416 $ 47,045,264
460 $ 47,045,264 $ 584,416 $ 46,460,848
461 $ 46,460,848 $ 584,416 $ 45,876,432
462 $ 45,876,432 $ 584,416 $ 45,292,016
463 $ 45,292,016 $ 584,416 $ 44,707,600
464 $ 44,707,600 $ 584,416 $ 44,123,184
465 $ 44,123,184 $ 584,416 $ 43,538,768
466 $ 43,538,768 $ 584,416 $ 42,954,352
467 $ 42,954,352 $ 584,416 $ 42,369,936
468 $ 42,369,936 $ 584,416 $ 41,785,520
469 $ 41,785,520 $ 584,416 $ 41,201,104
470 $ 41,201,104 $ 584,416 $ 40,616,688
471 $ 40,616,688 $ 584,416 $ 40,032,272
472 $ 40,032,272 $ 584,416 $ 39,447,856
473 $ 39,447,856 $ 584,416 $ 38,863,440
474 $ 38,863,440 $ 584,416 $ 38,279,024
475 $ 38,279,024 $ 584,416 $ 37,694,608
476 $ 37,694,608 $ 584,416 $ 37,110,192
477 $ 37,110,192 $ 584,416 $ 36,525,776
478 $ 36,525,776 $ 584,416 $ 35,941,360
479 $ 35,941,360 $ 584,416 $ 35,356,944
480 $ 35,356,944 $ 584,416 $ 34,772,528
481 $ 34,772,528 $ 584,416 $ 34,188,112
482 $ 34,188,112 $ 584,416 $ 33,603,696
483 $ 33,603,696 $ 584,416 $ 33,019,280
484 $ 33,019,280 $ 584,416 $ 32,434,864
485 $ 32,434,864 $ 584,416 $ 31,850,448
486 $ 31,850,448 $ 584,416 $ 31,266,032
487 $ 31,266,032 $ 584,416 $ 30,681,616
488 $ 30,681,616 $ 584,416 $ 30,097,200
489 $ 30,097,200 $ 584,416 $ 29,512,784
490 $ 29,512,784 $ 584,416 $ 28,928,368
491 $ 28,928,368 $ 584,416 $ 28,343,952
492 $ 28,343,952 $ 584,416 $ 27,759,536
493 $ 27,759,536 $ 584,416 $ 27,175,120
494 $ 27,175,120 $ 584,416 $ 26,590,704
495 $ 26,590,704 $ 584,416 $ 26,006,288
496 $ 26,006,288 $ 584,416 $ 25,421,872
497 $ 25,421,872 $ 584,416 $ 24,837,456
498 $ 24,837,456 $ 584,416 $ 24,253,040
499 $ 24,253,040 $ 584,416 $ 23,668,624
500 $ 23,668,624 $ 584,416 $ 23,084,208
501 $ 23,084,208 $ 584,416 $ 22,499,792
502 $ 22,499,792 $ 584,416 $ 21,915,376
503 $ 21,915,376 $ 584,416 $ 21,330,960
504 $ 21,330,960 $ 584,416 $ 20,746,544
505 $ 20,746,544 $ 584,416 $ 20,162,128
506 $ 20,162,128 $ 584,416 $ 19,577,712
507 $ 19,577,712 $ 584,416 $ 18,993,296
508 $ 18,993,296 $ 584,416 $ 18,408,880
509 $ 18,408,880 $ 584,416 $ 17,824,464
510 $ 17,824,464 $ 584,416 $ 17,240,048
511 $ 17,240,048 $ 584,416 $ 16,655,632
512 $ 16,655,632 $ 584,416 $ 16,071,216
513 $ 16,071,216 $ 584,416 $ 15,486,800
514 $ 15,486,800 $ 584,416 $ 14,902,384
515 $ 14,902,384 $ 584,416 $ 14,317,968
516 $ 14,317,968 $ 584,416 $ 13,733,552
517 $ 13,733,552 $ 584,416 $ 13,149,136
518 $ 13,149,136 $ 584,416 $ 12,564,720
519 $ 12,564,720 $ 584,416 $ 11,980,304
520 $ 11,980,304 $ 584,416 $ 11,395,888
521 $ 11,395,888 $ 584,416 $ 10,811,472
522 $ 10,811,472 $ 584,416 $ 10,227,056
523 $ 10,227,056 $ 584,416 $ 9,642,640
524 $ 9,642,640 $ 584,416 $ 9,058,224
525 $ 9,058,224 $ 584,416 $ 8,473,808
526 $ 8,473,808 $ 584,416 $ 7,889,392
527 $ 7,889,392 $ 584,416 $ 7,304,976
528 $ 7,304,976 $ 584,416 $ 6,720,560
529 $ 6,720,560 $ 584,416 $ 6,136,144
530 $ 6,136,144 $ 584,416 $ 5,551,728
531 $ 5,551,728 $ 584,416 $ 4,967,312
532 $ 4,967,312 $ 584,416 $ 4,382,896
533 $ 4,382,896 $ 584,416 $ 3,798,480
534 $ 3,798,480 $ 584,416 $ 3,214,064
535 $ 3,214,064 $ 584,416 $ 2,629,648
536 $ 2,629,648 $ 584,416 $ 2,045,232
537 $ 2,045,232 $ 584,416 $ 1,460,816
538 $ 1,460,816 $ 584,416 $ 876,400
539 $ 876,400 $ 876,400 $ -
torretenedor por un valor de $346,500,000 con cheque 5730
s moneda corriente.
No. Cheque 5730

Factura electrónica de venta N° DIA 15 MES 10 AÑO 2022
A FAVOR DE: Constructora Bolivar
G-022206 SALDO ANTERIOR
Fecha y hora factura 15/10/2022 5:00 P.M. CONSIGNACIÓN: 0

Generación 15/10/2022 CONSIGNACIÓN: 0
Expedición 15/10/2022 ESTE CHEQUE
Impto.a SALDO:
Vr. Unitario Cargo Vr. Bruto CONCEPTO:
$ 315,000,000 $ 315,000,000
$ 31,500,000 $ 31,500,000
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C T

spacefun@gmail.com
spacefun@gmail.com
IVA VTAS
Retefuente CIUDAD: BOGOTÁ
ReteIVA PAGADO A: CONSTRUCTORA BOLIVAR
ReteICA DIRECCIÓN: CALLE 134 NO.72 -31
TOTAL A PAGAR $ 346,500,000 LA SUMA DE (EN LETRAS): Trecientos cuarenta y seis millone
terialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de POR CONCEPTO DE:
00, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
mil en Bogotá, D.C.
091C1D760G-022206
3-5, Teléfono: 5555555555
CÓDIGO PUC
233595
111005
V/R SIN IVA TOTAL IVA 19% VALOR ACTIVO

$ 315,000,000 $ - $ 315,000,000
$ 31,500,000 $ - $ 31,500,000
______________________________
DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL DEPRECIACION OCTUBRE DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE

7,000,000 $ 584,416 $ 292,208 $ 584,416
700,000 $ 58,442 $ 29,221 $ 58,442
$ 642,857 $ 321,429 $ 642,857

DEPRECIACIÓ
VALOR ACTIVO SALDO
N MENSUAL
0 $ 31,500,000
1 $ 31,500,000 $ 29,221 $ 31,470,779
2 $ 31,470,779 $ 58,442 $ 31,412,337
3 $ 31,412,337 $ 58,442 $ 31,353,895
4 $ 31,353,895 $ 58,442 $ 31,295,453
5 $ 31,295,453 $ 58,442 $ 31,237,011
6 $ 31,237,011 $ 58,442 $ 31,178,569
7 $ 31,178,569 $ 58,442 $ 31,120,127
8 $ 31,120,127 $ 58,442 $ 31,061,685
9 $ 31,061,685 $ 58,442 $ 31,003,243
10 $ 31,003,243 $ 58,442 $ 30,944,801
11 $ 30,944,801 $ 58,442 $ 30,886,359
12 $ 30,886,359 $ 58,442 $ 30,827,917
13 $ 30,827,917 $ 58,442 $ 30,769,475
14 $ 30,769,475 $ 58,442 $ 30,711,033
15 $ 30,711,033 $ 58,442 $ 30,652,591
16 $ 30,652,591 $ 58,442 $ 30,594,149
17 $ 30,594,149 $ 58,442 $ 30,535,707
18 $ 30,535,707 $ 58,442 $ 30,477,265
19 $ 30,477,265 $ 58,442 $ 30,418,823
20 $ 30,418,823 $ 58,442 $ 30,360,381
21 $ 30,360,381 $ 58,442 $ 30,301,939
22 $ 30,301,939 $ 58,442 $ 30,243,497
23 $ 30,243,497 $ 58,442 $ 30,185,055
24 $ 30,185,055 $ 58,442 $ 30,126,613
25 $ 30,126,613 $ 58,442 $ 30,068,171
26 $ 30,068,171 $ 58,442 $ 30,009,729
27 $ 30,009,729 $ 58,442 $ 29,951,287
28 $ 29,951,287 $ 58,442 $ 29,892,845
29 $ 29,892,845 $ 58,442 $ 29,834,403
30 $ 29,834,403 $ 58,442 $ 29,775,961
31 $ 29,775,961 $ 58,442 $ 29,717,519
32 $ 29,717,519 $ 58,442 $ 29,659,077
33 $ 29,659,077 $ 58,442 $ 29,600,635
34 $ 29,600,635 $ 58,442 $ 29,542,193
35 $ 29,542,193 $ 58,442 $ 29,483,751
36 $ 29,483,751 $ 58,442 $ 29,425,309
37 $ 29,425,309 $ 58,442 $ 29,366,867
38 $ 29,366,867 $ 58,442 $ 29,308,425
39 $ 29,308,425 $ 58,442 $ 29,249,983
40 $ 29,249,983 $ 58,442 $ 29,191,541
41 $ 29,191,541 $ 58,442 $ 29,133,099
42 $ 29,133,099 $ 58,442 $ 29,074,657
43 $ 29,074,657 $ 58,442 $ 29,016,215
44 $ 29,016,215 $ 58,442 $ 28,957,773
45 $ 28,957,773 $ 58,442 $ 28,899,331
46 $ 28,899,331 $ 58,442 $ 28,840,889
47 $ 28,840,889 $ 58,442 $ 28,782,447
48 $ 28,782,447 $ 58,442 $ 28,724,005
49 $ 28,724,005 $ 58,442 $ 28,665,563
50 $ 28,665,563 $ 58,442 $ 28,607,121
51 $ 28,607,121 $ 58,442 $ 28,548,679
52 $ 28,548,679 $ 58,442 $ 28,490,237
53 $ 28,490,237 $ 58,442 $ 28,431,795
54 $ 28,431,795 $ 58,442 $ 28,373,353
55 $ 28,373,353 $ 58,442 $ 28,314,911
56 $ 28,314,911 $ 58,442 $ 28,256,469
57 $ 28,256,469 $ 58,442 $ 28,198,027
58 $ 28,198,027 $ 58,442 $ 28,139,585
59 $ 28,139,585 $ 58,442 $ 28,081,143
60 $ 28,081,143 $ 58,442 $ 28,022,701
61 $ 28,022,701 $ 58,442 $ 27,964,259
62 $ 27,964,259 $ 58,442 $ 27,905,817
63 $ 27,905,817 $ 58,442 $ 27,847,375
64 $ 27,847,375 $ 58,442 $ 27,788,933
65 $ 27,788,933 $ 58,442 $ 27,730,491
66 $ 27,730,491 $ 58,442 $ 27,672,049
67 $ 27,672,049 $ 58,442 $ 27,613,607
68 $ 27,613,607 $ 58,442 $ 27,555,165
69 $ 27,555,165 $ 58,442 $ 27,496,723
70 $ 27,496,723 $ 58,442 $ 27,438,281
71 $ 27,438,281 $ 58,442 $ 27,379,839
72 $ 27,379,839 $ 58,442 $ 27,321,397
73 $ 27,321,397 $ 58,442 $ 27,262,955
74 $ 27,262,955 $ 58,442 $ 27,204,513
75 $ 27,204,513 $ 58,442 $ 27,146,071
76 $ 27,146,071 $ 58,442 $ 27,087,629
77 $ 27,087,629 $ 58,442 $ 27,029,187
78 $ 27,029,187 $ 58,442 $ 26,970,745
79 $ 26,970,745 $ 58,442 $ 26,912,303
80 $ 26,912,303 $ 58,442 $ 26,853,861
81 $ 26,853,861 $ 58,442 $ 26,795,419
82 $ 26,795,419 $ 58,442 $ 26,736,977
83 $ 26,736,977 $ 58,442 $ 26,678,535
84 $ 26,678,535 $ 58,442 $ 26,620,093
85 $ 26,620,093 $ 58,442 $ 26,561,651
86 $ 26,561,651 $ 58,442 $ 26,503,209
87 $ 26,503,209 $ 58,442 $ 26,444,767
88 $ 26,444,767 $ 58,442 $ 26,386,325
89 $ 26,386,325 $ 58,442 $ 26,327,883
90 $ 26,327,883 $ 58,442 $ 26,269,441
91 $ 26,269,441 $ 58,442 $ 26,210,999
92 $ 26,210,999 $ 58,442 $ 26,152,557
93 $ 26,152,557 $ 58,442 $ 26,094,115
94 $ 26,094,115 $ 58,442 $ 26,035,673
95 $ 26,035,673 $ 58,442 $ 25,977,231
96 $ 25,977,231 $ 58,442 $ 25,918,789
97 $ 25,918,789 $ 58,442 $ 25,860,347
98 $ 25,860,347 $ 58,442 $ 25,801,905
99 $ 25,801,905 $ 58,442 $ 25,743,463
100 $ 25,743,463 $ 58,442 $ 25,685,021
101 $ 25,685,021 $ 58,442 $ 25,626,579
102 $ 25,626,579 $ 58,442 $ 25,568,137
103 $ 25,568,137 $ 58,442 $ 25,509,695
104 $ 25,509,695 $ 58,442 $ 25,451,253
105 $ 25,451,253 $ 58,442 $ 25,392,811
106 $ 25,392,811 $ 58,442 $ 25,334,369
107 $ 25,334,369 $ 58,442 $ 25,275,927
108 $ 25,275,927 $ 58,442 $ 25,217,485
109 $ 25,217,485 $ 58,442 $ 25,159,043
110 $ 25,159,043 $ 58,442 $ 25,100,601
111 $ 25,100,601 $ 58,442 $ 25,042,159
112 $ 25,042,159 $ 58,442 $ 24,983,717
113 $ 24,983,717 $ 58,442 $ 24,925,275
114 $ 24,925,275 $ 58,442 $ 24,866,833
115 $ 24,866,833 $ 58,442 $ 24,808,391
116 $ 24,808,391 $ 58,442 $ 24,749,949
117 $ 24,749,949 $ 58,442 $ 24,691,507
118 $ 24,691,507 $ 58,442 $ 24,633,065
119 $ 24,633,065 $ 58,442 $ 24,574,623
120 $ 24,574,623 $ 58,442 $ 24,516,181
121 $ 24,516,181 $ 58,442 $ 24,457,739
122 $ 24,457,739 $ 58,442 $ 24,399,297
123 $ 24,399,297 $ 58,442 $ 24,340,855
124 $ 24,340,855 $ 58,442 $ 24,282,413
125 $ 24,282,413 $ 58,442 $ 24,223,971
126 $ 24,223,971 $ 58,442 $ 24,165,529
127 $ 24,165,529 $ 58,442 $ 24,107,087
128 $ 24,107,087 $ 58,442 $ 24,048,645
129 $ 24,048,645 $ 58,442 $ 23,990,203
130 $ 23,990,203 $ 58,442 $ 23,931,761
131 $ 23,931,761 $ 58,442 $ 23,873,319
132 $ 23,873,319 $ 58,442 $ 23,814,877
133 $ 23,814,877 $ 58,442 $ 23,756,435
134 $ 23,756,435 $ 58,442 $ 23,697,993
135 $ 23,697,993 $ 58,442 $ 23,639,551
136 $ 23,639,551 $ 58,442 $ 23,581,109
137 $ 23,581,109 $ 58,442 $ 23,522,667
138 $ 23,522,667 $ 58,442 $ 23,464,225
139 $ 23,464,225 $ 58,442 $ 23,405,783
140 $ 23,405,783 $ 58,442 $ 23,347,341
141 $ 23,347,341 $ 58,442 $ 23,288,899
142 $ 23,288,899 $ 58,442 $ 23,230,457
143 $ 23,230,457 $ 58,442 $ 23,172,015
144 $ 23,172,015 $ 58,442 $ 23,113,573
145 $ 23,113,573 $ 58,442 $ 23,055,131
146 $ 23,055,131 $ 58,442 $ 22,996,689
147 $ 22,996,689 $ 58,442 $ 22,938,247
148 $ 22,938,247 $ 58,442 $ 22,879,805
149 $ 22,879,805 $ 58,442 $ 22,821,363
150 $ 22,821,363 $ 58,442 $ 22,762,921
151 $ 22,762,921 $ 58,442 $ 22,704,479
152 $ 22,704,479 $ 58,442 $ 22,646,037
153 $ 22,646,037 $ 58,442 $ 22,587,595
154 $ 22,587,595 $ 58,442 $ 22,529,153
155 $ 22,529,153 $ 58,442 $ 22,470,711
156 $ 22,470,711 $ 58,442 $ 22,412,269
157 $ 22,412,269 $ 58,442 $ 22,353,827
158 $ 22,353,827 $ 58,442 $ 22,295,385
159 $ 22,295,385 $ 58,442 $ 22,236,943
160 $ 22,236,943 $ 58,442 $ 22,178,501
161 $ 22,178,501 $ 58,442 $ 22,120,059
162 $ 22,120,059 $ 58,442 $ 22,061,617
163 $ 22,061,617 $ 58,442 $ 22,003,175
164 $ 22,003,175 $ 58,442 $ 21,944,733
165 $ 21,944,733 $ 58,442 $ 21,886,291
166 $ 21,886,291 $ 58,442 $ 21,827,849
167 $ 21,827,849 $ 58,442 $ 21,769,407
168 $ 21,769,407 $ 58,442 $ 21,710,965
169 $ 21,710,965 $ 58,442 $ 21,652,523
170 $ 21,652,523 $ 58,442 $ 21,594,081
171 $ 21,594,081 $ 58,442 $ 21,535,639
172 $ 21,535,639 $ 58,442 $ 21,477,197
173 $ 21,477,197 $ 58,442 $ 21,418,755
174 $ 21,418,755 $ 58,442 $ 21,360,313
175 $ 21,360,313 $ 58,442 $ 21,301,871
176 $ 21,301,871 $ 58,442 $ 21,243,429
177 $ 21,243,429 $ 58,442 $ 21,184,987
178 $ 21,184,987 $ 58,442 $ 21,126,545
179 $ 21,126,545 $ 58,442 $ 21,068,103
180 $ 21,068,103 $ 58,442 $ 21,009,661
181 $ 21,009,661 $ 58,442 $ 20,951,219
182 $ 20,951,219 $ 58,442 $ 20,892,777
183 $ 20,892,777 $ 58,442 $ 20,834,335
184 $ 20,834,335 $ 58,442 $ 20,775,893
185 $ 20,775,893 $ 58,442 $ 20,717,451
186 $ 20,717,451 $ 58,442 $ 20,659,009
187 $ 20,659,009 $ 58,442 $ 20,600,567
188 $ 20,600,567 $ 58,442 $ 20,542,125
189 $ 20,542,125 $ 58,442 $ 20,483,683
190 $ 20,483,683 $ 58,442 $ 20,425,241
191 $ 20,425,241 $ 58,442 $ 20,366,799
192 $ 20,366,799 $ 58,442 $ 20,308,357
193 $ 20,308,357 $ 58,442 $ 20,249,915
194 $ 20,249,915 $ 58,442 $ 20,191,473
195 $ 20,191,473 $ 58,442 $ 20,133,031
196 $ 20,133,031 $ 58,442 $ 20,074,589
197 $ 20,074,589 $ 58,442 $ 20,016,147
198 $ 20,016,147 $ 58,442 $ 19,957,705
199 $ 19,957,705 $ 58,442 $ 19,899,263
200 $ 19,899,263 $ 58,442 $ 19,840,821
201 $ 19,840,821 $ 58,442 $ 19,782,379
202 $ 19,782,379 $ 58,442 $ 19,723,937
203 $ 19,723,937 $ 58,442 $ 19,665,495
204 $ 19,665,495 $ 58,442 $ 19,607,053
205 $ 19,607,053 $ 58,442 $ 19,548,611
206 $ 19,548,611 $ 58,442 $ 19,490,169
207 $ 19,490,169 $ 58,442 $ 19,431,727
208 $ 19,431,727 $ 58,442 $ 19,373,285
209 $ 19,373,285 $ 58,442 $ 19,314,843
210 $ 19,314,843 $ 58,442 $ 19,256,401
211 $ 19,256,401 $ 58,442 $ 19,197,959
212 $ 19,197,959 $ 58,442 $ 19,139,517
213 $ 19,139,517 $ 58,442 $ 19,081,075
214 $ 19,081,075 $ 58,442 $ 19,022,633
215 $ 19,022,633 $ 58,442 $ 18,964,191
216 $ 18,964,191 $ 58,442 $ 18,905,749
217 $ 18,905,749 $ 58,442 $ 18,847,307
218 $ 18,847,307 $ 58,442 $ 18,788,865
219 $ 18,788,865 $ 58,442 $ 18,730,423
220 $ 18,730,423 $ 58,442 $ 18,671,981
221 $ 18,671,981 $ 58,442 $ 18,613,539
222 $ 18,613,539 $ 58,442 $ 18,555,097
223 $ 18,555,097 $ 58,442 $ 18,496,655
224 $ 18,496,655 $ 58,442 $ 18,438,213
225 $ 18,438,213 $ 58,442 $ 18,379,771
226 $ 18,379,771 $ 58,442 $ 18,321,329
227 $ 18,321,329 $ 58,442 $ 18,262,887
228 $ 18,262,887 $ 58,442 $ 18,204,445
229 $ 18,204,445 $ 58,442 $ 18,146,003
230 $ 18,146,003 $ 58,442 $ 18,087,561
231 $ 18,087,561 $ 58,442 $ 18,029,119
232 $ 18,029,119 $ 58,442 $ 17,970,677
233 $ 17,970,677 $ 58,442 $ 17,912,235
234 $ 17,912,235 $ 58,442 $ 17,853,793
235 $ 17,853,793 $ 58,442 $ 17,795,351
236 $ 17,795,351 $ 58,442 $ 17,736,909
237 $ 17,736,909 $ 58,442 $ 17,678,467
238 $ 17,678,467 $ 58,442 $ 17,620,025
239 $ 17,620,025 $ 58,442 $ 17,561,583
240 $ 17,561,583 $ 58,442 $ 17,503,141
241 $ 17,503,141 $ 58,442 $ 17,444,699
242 $ 17,444,699 $ 58,442 $ 17,386,257
243 $ 17,386,257 $ 58,442 $ 17,327,815
244 $ 17,327,815 $ 58,442 $ 17,269,373
245 $ 17,269,373 $ 58,442 $ 17,210,931
246 $ 17,210,931 $ 58,442 $ 17,152,489
247 $ 17,152,489 $ 58,442 $ 17,094,047
248 $ 17,094,047 $ 58,442 $ 17,035,605
249 $ 17,035,605 $ 58,442 $ 16,977,163
250 $ 16,977,163 $ 58,442 $ 16,918,721
251 $ 16,918,721 $ 58,442 $ 16,860,279
252 $ 16,860,279 $ 58,442 $ 16,801,837
253 $ 16,801,837 $ 58,442 $ 16,743,395
254 $ 16,743,395 $ 58,442 $ 16,684,953
255 $ 16,684,953 $ 58,442 $ 16,626,511
256 $ 16,626,511 $ 58,442 $ 16,568,069
257 $ 16,568,069 $ 58,442 $ 16,509,627
258 $ 16,509,627 $ 58,442 $ 16,451,185
259 $ 16,451,185 $ 58,442 $ 16,392,743
260 $ 16,392,743 $ 58,442 $ 16,334,301
261 $ 16,334,301 $ 58,442 $ 16,275,859
262 $ 16,275,859 $ 58,442 $ 16,217,417
263 $ 16,217,417 $ 58,442 $ 16,158,975
264 $ 16,158,975 $ 58,442 $ 16,100,533
265 $ 16,100,533 $ 58,442 $ 16,042,091
266 $ 16,042,091 $ 58,442 $ 15,983,649
267 $ 15,983,649 $ 58,442 $ 15,925,207
268 $ 15,925,207 $ 58,442 $ 15,866,765
269 $ 15,866,765 $ 58,442 $ 15,808,323
270 $ 15,808,323 $ 58,442 $ 15,749,881
271 $ 15,749,881 $ 58,442 $ 15,691,439
272 $ 15,691,439 $ 58,442 $ 15,632,997
273 $ 15,632,997 $ 58,442 $ 15,574,555
274 $ 15,574,555 $ 58,442 $ 15,516,113
275 $ 15,516,113 $ 58,442 $ 15,457,671
276 $ 15,457,671 $ 58,442 $ 15,399,229
277 $ 15,399,229 $ 58,442 $ 15,340,787
278 $ 15,340,787 $ 58,442 $ 15,282,345
279 $ 15,282,345 $ 58,442 $ 15,223,903
280 $ 15,223,903 $ 58,442 $ 15,165,461
281 $ 15,165,461 $ 58,442 $ 15,107,019
282 $ 15,107,019 $ 58,442 $ 15,048,577
283 $ 15,048,577 $ 58,442 $ 14,990,135
284 $ 14,990,135 $ 58,442 $ 14,931,693
285 $ 14,931,693 $ 58,442 $ 14,873,251
286 $ 14,873,251 $ 58,442 $ 14,814,809
287 $ 14,814,809 $ 58,442 $ 14,756,367
288 $ 14,756,367 $ 58,442 $ 14,697,925
289 $ 14,697,925 $ 58,442 $ 14,639,483
290 $ 14,639,483 $ 58,442 $ 14,581,041
291 $ 14,581,041 $ 58,442 $ 14,522,599
292 $ 14,522,599 $ 58,442 $ 14,464,157
293 $ 14,464,157 $ 58,442 $ 14,405,715
294 $ 14,405,715 $ 58,442 $ 14,347,273
295 $ 14,347,273 $ 58,442 $ 14,288,831
296 $ 14,288,831 $ 58,442 $ 14,230,389
297 $ 14,230,389 $ 58,442 $ 14,171,947
298 $ 14,171,947 $ 58,442 $ 14,113,505
299 $ 14,113,505 $ 58,442 $ 14,055,063
300 $ 14,055,063 $ 58,442 $ 13,996,621
301 $ 13,996,621 $ 58,442 $ 13,938,179
302 $ 13,938,179 $ 58,442 $ 13,879,737
303 $ 13,879,737 $ 58,442 $ 13,821,295
304 $ 13,821,295 $ 58,442 $ 13,762,853
305 $ 13,762,853 $ 58,442 $ 13,704,411
306 $ 13,704,411 $ 58,442 $ 13,645,969
307 $ 13,645,969 $ 58,442 $ 13,587,527
308 $ 13,587,527 $ 58,442 $ 13,529,085
309 $ 13,529,085 $ 58,442 $ 13,470,643
310 $ 13,470,643 $ 58,442 $ 13,412,201
311 $ 13,412,201 $ 58,442 $ 13,353,759
312 $ 13,353,759 $ 58,442 $ 13,295,317
313 $ 13,295,317 $ 58,442 $ 13,236,875
314 $ 13,236,875 $ 58,442 $ 13,178,433
315 $ 13,178,433 $ 58,442 $ 13,119,991
316 $ 13,119,991 $ 58,442 $ 13,061,549
317 $ 13,061,549 $ 58,442 $ 13,003,107
318 $ 13,003,107 $ 58,442 $ 12,944,665
319 $ 12,944,665 $ 58,442 $ 12,886,223
320 $ 12,886,223 $ 58,442 $ 12,827,781
321 $ 12,827,781 $ 58,442 $ 12,769,339
322 $ 12,769,339 $ 58,442 $ 12,710,897
323 $ 12,710,897 $ 58,442 $ 12,652,455
324 $ 12,652,455 $ 58,442 $ 12,594,013
325 $ 12,594,013 $ 58,442 $ 12,535,571
326 $ 12,535,571 $ 58,442 $ 12,477,129
327 $ 12,477,129 $ 58,442 $ 12,418,687
328 $ 12,418,687 $ 58,442 $ 12,360,245
329 $ 12,360,245 $ 58,442 $ 12,301,803
330 $ 12,301,803 $ 58,442 $ 12,243,361
331 $ 12,243,361 $ 58,442 $ 12,184,919
332 $ 12,184,919 $ 58,442 $ 12,126,477
333 $ 12,126,477 $ 58,442 $ 12,068,035
334 $ 12,068,035 $ 58,442 $ 12,009,593
335 $ 12,009,593 $ 58,442 $ 11,951,151
336 $ 11,951,151 $ 58,442 $ 11,892,709
337 $ 11,892,709 $ 58,442 $ 11,834,267
338 $ 11,834,267 $ 58,442 $ 11,775,825
339 $ 11,775,825 $ 58,442 $ 11,717,383
340 $ 11,717,383 $ 58,442 $ 11,658,941
341 $ 11,658,941 $ 58,442 $ 11,600,499
342 $ 11,600,499 $ 58,442 $ 11,542,057
343 $ 11,542,057 $ 58,442 $ 11,483,615
344 $ 11,483,615 $ 58,442 $ 11,425,173
345 $ 11,425,173 $ 58,442 $ 11,366,731
346 $ 11,366,731 $ 58,442 $ 11,308,289
347 $ 11,308,289 $ 58,442 $ 11,249,847
348 $ 11,249,847 $ 58,442 $ 11,191,405
349 $ 11,191,405 $ 58,442 $ 11,132,963
350 $ 11,132,963 $ 58,442 $ 11,074,521
351 $ 11,074,521 $ 58,442 $ 11,016,079
352 $ 11,016,079 $ 58,442 $ 10,957,637
353 $ 10,957,637 $ 58,442 $ 10,899,195
354 $ 10,899,195 $ 58,442 $ 10,840,753
355 $ 10,840,753 $ 58,442 $ 10,782,311
356 $ 10,782,311 $ 58,442 $ 10,723,869
357 $ 10,723,869 $ 58,442 $ 10,665,427
358 $ 10,665,427 $ 58,442 $ 10,606,985
359 $ 10,606,985 $ 58,442 $ 10,548,543
360 $ 10,548,543 $ 58,442 $ 10,490,101
361 $ 10,490,101 $ 58,442 $ 10,431,659
362 $ 10,431,659 $ 58,442 $ 10,373,217
363 $ 10,373,217 $ 58,442 $ 10,314,775
364 $ 10,314,775 $ 58,442 $ 10,256,333
365 $ 10,256,333 $ 58,442 $ 10,197,891
366 $ 10,197,891 $ 58,442 $ 10,139,449
367 $ 10,139,449 $ 58,442 $ 10,081,007
368 $ 10,081,007 $ 58,442 $ 10,022,565
369 $ 10,022,565 $ 58,442 $ 9,964,123
370 $ 9,964,123 $ 58,442 $ 9,905,681
371 $ 9,905,681 $ 58,442 $ 9,847,239
372 $ 9,847,239 $ 58,442 $ 9,788,797
373 $ 9,788,797 $ 58,442 $ 9,730,355
374 $ 9,730,355 $ 58,442 $ 9,671,913
375 $ 9,671,913 $ 58,442 $ 9,613,471
376 $ 9,613,471 $ 58,442 $ 9,555,029
377 $ 9,555,029 $ 58,442 $ 9,496,587
378 $ 9,496,587 $ 58,442 $ 9,438,145
379 $ 9,438,145 $ 58,442 $ 9,379,703
380 $ 9,379,703 $ 58,442 $ 9,321,261
381 $ 9,321,261 $ 58,442 $ 9,262,819
382 $ 9,262,819 $ 58,442 $ 9,204,377
383 $ 9,204,377 $ 58,442 $ 9,145,935
384 $ 9,145,935 $ 58,442 $ 9,087,493
385 $ 9,087,493 $ 58,442 $ 9,029,051
386 $ 9,029,051 $ 58,442 $ 8,970,609
387 $ 8,970,609 $ 58,442 $ 8,912,167
388 $ 8,912,167 $ 58,442 $ 8,853,725
389 $ 8,853,725 $ 58,442 $ 8,795,283
390 $ 8,795,283 $ 58,442 $ 8,736,841
391 $ 8,736,841 $ 58,442 $ 8,678,399
392 $ 8,678,399 $ 58,442 $ 8,619,957
393 $ 8,619,957 $ 58,442 $ 8,561,515
394 $ 8,561,515 $ 58,442 $ 8,503,073
395 $ 8,503,073 $ 58,442 $ 8,444,631
396 $ 8,444,631 $ 58,442 $ 8,386,189
397 $ 8,386,189 $ 58,442 $ 8,327,747
398 $ 8,327,747 $ 58,442 $ 8,269,305
399 $ 8,269,305 $ 58,442 $ 8,210,863
400 $ 8,210,863 $ 58,442 $ 8,152,421
401 $ 8,152,421 $ 58,442 $ 8,093,979
402 $ 8,093,979 $ 58,442 $ 8,035,537
403 $ 8,035,537 $ 58,442 $ 7,977,095
404 $ 7,977,095 $ 58,442 $ 7,918,653
405 $ 7,918,653 $ 58,442 $ 7,860,211
406 $ 7,860,211 $ 58,442 $ 7,801,769
407 $ 7,801,769 $ 58,442 $ 7,743,327
408 $ 7,743,327 $ 58,442 $ 7,684,885
409 $ 7,684,885 $ 58,442 $ 7,626,443
410 $ 7,626,443 $ 58,442 $ 7,568,001
411 $ 7,568,001 $ 58,442 $ 7,509,559
412 $ 7,509,559 $ 58,442 $ 7,451,117
413 $ 7,451,117 $ 58,442 $ 7,392,675
414 $ 7,392,675 $ 58,442 $ 7,334,233
415 $ 7,334,233 $ 58,442 $ 7,275,791
416 $ 7,275,791 $ 58,442 $ 7,217,349
417 $ 7,217,349 $ 58,442 $ 7,158,907
418 $ 7,158,907 $ 58,442 $ 7,100,465
419 $ 7,100,465 $ 58,442 $ 7,042,023
420 $ 7,042,023 $ 58,442 $ 6,983,581
421 $ 6,983,581 $ 58,442 $ 6,925,139
422 $ 6,925,139 $ 58,442 $ 6,866,697
423 $ 6,866,697 $ 58,442 $ 6,808,255
424 $ 6,808,255 $ 58,442 $ 6,749,813
425 $ 6,749,813 $ 58,442 $ 6,691,371
426 $ 6,691,371 $ 58,442 $ 6,632,929
427 $ 6,632,929 $ 58,442 $ 6,574,487
428 $ 6,574,487 $ 58,442 $ 6,516,045
429 $ 6,516,045 $ 58,442 $ 6,457,603
430 $ 6,457,603 $ 58,442 $ 6,399,161
431 $ 6,399,161 $ 58,442 $ 6,340,719
432 $ 6,340,719 $ 58,442 $ 6,282,277
433 $ 6,282,277 $ 58,442 $ 6,223,835
434 $ 6,223,835 $ 58,442 $ 6,165,393
435 $ 6,165,393 $ 58,442 $ 6,106,951
436 $ 6,106,951 $ 58,442 $ 6,048,509
437 $ 6,048,509 $ 58,442 $ 5,990,067
438 $ 5,990,067 $ 58,442 $ 5,931,625
439 $ 5,931,625 $ 58,442 $ 5,873,183
440 $ 5,873,183 $ 58,442 $ 5,814,741
441 $ 5,814,741 $ 58,442 $ 5,756,299
442 $ 5,756,299 $ 58,442 $ 5,697,857
443 $ 5,697,857 $ 58,442 $ 5,639,415
444 $ 5,639,415 $ 58,442 $ 5,580,973
445 $ 5,580,973 $ 58,442 $ 5,522,531
446 $ 5,522,531 $ 58,442 $ 5,464,089
447 $ 5,464,089 $ 58,442 $ 5,405,647
448 $ 5,405,647 $ 58,442 $ 5,347,205
449 $ 5,347,205 $ 58,442 $ 5,288,763
450 $ 5,288,763 $ 58,442 $ 5,230,321
451 $ 5,230,321 $ 58,442 $ 5,171,879
452 $ 5,171,879 $ 58,442 $ 5,113,437
453 $ 5,113,437 $ 58,442 $ 5,054,995
454 $ 5,054,995 $ 58,442 $ 4,996,553
455 $ 4,996,553 $ 58,442 $ 4,938,111
456 $ 4,938,111 $ 58,442 $ 4,879,669
457 $ 4,879,669 $ 58,442 $ 4,821,227
458 $ 4,821,227 $ 58,442 $ 4,762,785
459 $ 4,762,785 $ 58,442 $ 4,704,343
460 $ 4,704,343 $ 58,442 $ 4,645,901
461 $ 4,645,901 $ 58,442 $ 4,587,459
462 $ 4,587,459 $ 58,442 $ 4,529,017
463 $ 4,529,017 $ 58,442 $ 4,470,575
464 $ 4,470,575 $ 58,442 $ 4,412,133
465 $ 4,412,133 $ 58,442 $ 4,353,691
466 $ 4,353,691 $ 58,442 $ 4,295,249
467 $ 4,295,249 $ 58,442 $ 4,236,807
468 $ 4,236,807 $ 58,442 $ 4,178,365
469 $ 4,178,365 $ 58,442 $ 4,119,923
470 $ 4,119,923 $ 58,442 $ 4,061,481
471 $ 4,061,481 $ 58,442 $ 4,003,039
472 $ 4,003,039 $ 58,442 $ 3,944,597
473 $ 3,944,597 $ 58,442 $ 3,886,155
474 $ 3,886,155 $ 58,442 $ 3,827,713
475 $ 3,827,713 $ 58,442 $ 3,769,271
476 $ 3,769,271 $ 58,442 $ 3,710,829
477 $ 3,710,829 $ 58,442 $ 3,652,387
478 $ 3,652,387 $ 58,442 $ 3,593,945
479 $ 3,593,945 $ 58,442 $ 3,535,503
480 $ 3,535,503 $ 58,442 $ 3,477,061
481 $ 3,477,061 $ 58,442 $ 3,418,619
482 $ 3,418,619 $ 58,442 $ 3,360,177
483 $ 3,360,177 $ 58,442 $ 3,301,735
484 $ 3,301,735 $ 58,442 $ 3,243,293
485 $ 3,243,293 $ 58,442 $ 3,184,851
486 $ 3,184,851 $ 58,442 $ 3,126,409
487 $ 3,126,409 $ 58,442 $ 3,067,967
488 $ 3,067,967 $ 58,442 $ 3,009,525
489 $ 3,009,525 $ 58,442 $ 2,951,083
490 $ 2,951,083 $ 58,442 $ 2,892,641
491 $ 2,892,641 $ 58,442 $ 2,834,199
492 $ 2,834,199 $ 58,442 $ 2,775,757
493 $ 2,775,757 $ 58,442 $ 2,717,315
494 $ 2,717,315 $ 58,442 $ 2,658,873
495 $ 2,658,873 $ 58,442 $ 2,600,431
496 $ 2,600,431 $ 58,442 $ 2,541,989
497 $ 2,541,989 $ 58,442 $ 2,483,547
498 $ 2,483,547 $ 58,442 $ 2,425,105
499 $ 2,425,105 $ 58,442 $ 2,366,663
500 $ 2,366,663 $ 58,442 $ 2,308,221
501 $ 2,308,221 $ 58,442 $ 2,249,779
502 $ 2,249,779 $ 58,442 $ 2,191,337
503 $ 2,191,337 $ 58,442 $ 2,132,895
504 $ 2,132,895 $ 58,442 $ 2,074,453
505 $ 2,074,453 $ 58,442 $ 2,016,011
506 $ 2,016,011 $ 58,442 $ 1,957,569
507 $ 1,957,569 $ 58,442 $ 1,899,127
508 $ 1,899,127 $ 58,442 $ 1,840,685
509 $ 1,840,685 $ 58,442 $ 1,782,243
510 $ 1,782,243 $ 58,442 $ 1,723,801
511 $ 1,723,801 $ 58,442 $ 1,665,359
512 $ 1,665,359 $ 58,442 $ 1,606,917
513 $ 1,606,917 $ 58,442 $ 1,548,475
514 $ 1,548,475 $ 58,442 $ 1,490,033
515 $ 1,490,033 $ 58,442 $ 1,431,591
516 $ 1,431,591 $ 58,442 $ 1,373,149
517 $ 1,373,149 $ 58,442 $ 1,314,707
518 $ 1,314,707 $ 58,442 $ 1,256,265
519 $ 1,256,265 $ 58,442 $ 1,197,823
520 $ 1,197,823 $ 58,442 $ 1,139,381
521 $ 1,139,381 $ 58,442 $ 1,080,939
522 $ 1,080,939 $ 58,442 $ 1,022,497
523 $ 1,022,497 $ 58,442 $ 964,055
524 $ 964,055 $ 58,442 $ 905,613
525 $ 905,613 $ 58,442 $ 847,171
526 $ 847,171 $ 58,442 $ 788,729
527 $ 788,729 $ 58,442 $ 730,287
528 $ 730,287 $ 58,442 $ 671,845
529 $ 671,845 $ 58,442 $ 613,403
530 $ 613,403 $ 58,442 $ 554,961
531 $ 554,961 $ 58,442 $ 496,519
532 $ 496,519 $ 58,442 $ 438,077
533 $ 438,077 $ 58,442 $ 379,635
534 $ 379,635 $ 58,442 $ 321,193
535 $ 321,193 $ 58,442 $ 262,751
536 $ 262,751 $ 58,442 $ 204,309
537 $ 204,309 $ 58,442 $ 145,867
538 $ 145,867 $ 58,442 $ 87,425
539 $ 87,425 $ 87,425 $ -
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5730

FECHA: 15/10/2022 VALOR: $ 346,500,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Compra bien inmueble
LA SUMA DE: Trecientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente

e142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
e142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
DÍA: 15 MES: 10 AÑO: 2022

RA BOLIVAR C.C o NIT: 850,513,493-1
O.72 -31
: Trecientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente
Compra de bien inmueble
BANCO. Bancolombia
$8,107,200 CHEQUE No. 5725 EFECTIVO
cta No. 5101645724
PUC CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5 Otros $ 346,500,000
5 Bancolombia Cuenta No 5181731433 $ 346,500,000
__________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389
DEPRECIACIÓN DICIEMBRE
$ 584,416
$ 58,442
$ 642,857
SO No. 00
SO No. 00
CRÉDITOS
346,500,000
ENUNCIADOS
13a El 15/10/2022 se adquiere bien inmueble a la entidad constructora bolivar con nit 860,513,493-1, gran contribuyente autorretenedor por un valor de $346,5
13b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación del bien inmueble, por un valor de $292,208 pesos moneda corriente.
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A

NIT: 850.513.493-1
DIRECCIÓN: CALLE 134 NO.72 -31
TEL: 6258330
CORREO: www.constructorabolivar.com

Nit 900.147.131-1 Teléfono 3223187894

134567 BODEGA 1 UNIDAD
145634 BODEGA TERRENO 10% 1 Unidad
Observaciones:
facturación Electrónica No. 15986458093940, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables d
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760G-022206
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IVA V/R UNITARIO

145634 BODEGA TERRENO 10% 1 UNIDAD 0% $ 5,000,000
AÑOS VIDA
REF DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO UTIL DEPRECIACIÓN ANUAL
134567 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) $ 50,000,000 45 $ 1,111,111
145634 BODEGA TERRENO 10% $ 5,000,000 45 $ 111,111

DEPRECIACIÓN
VALOR ACTIVO SALDO
MENSUAL
0 $ 50,000,000
1 $ 50,000,000 $ 46,382 $ 49,953,618
2 $ 49,953,618 $ 584,416 $ 49,369,202
3 $ 49,369,202 $ 584,416 $ 48,784,786
4 $ 48,784,786 $ 584,416 $ 48,200,370
5 $ 48,200,370 $ 584,416 $ 47,615,954
6 $ 47,615,954 $ 584,416 $ 47,031,538
7 $ 47,031,538 $ 584,416 $ 46,447,122
8 $ 46,447,122 $ 584,416 $ 45,862,706
9 $ 45,862,706 $ 584,416 $ 45,278,290
10 $ 45,278,290 $ 584,416 $ 44,693,874
11 $ 44,693,874 $ 584,416 $ 44,109,458
12 $ 44,109,458 $ 584,416 $ 43,525,042
13 $ 43,525,042 $ 584,416 $ 42,940,626
14 $ 42,940,626 $ 584,416 $ 42,356,210
15 $ 42,356,210 $ 584,416 $ 41,771,794
16 $ 41,771,794 $ 584,416 $ 41,187,378
17 $ 41,187,378 $ 584,416 $ 40,602,962
18 $ 40,602,962 $ 584,416 $ 40,018,546
19 $ 40,018,546 $ 584,416 $ 39,434,130
20 $ 39,434,130 $ 584,416 $ 38,849,714
21 $ 38,849,714 $ 584,416 $ 38,265,298
22 $ 38,265,298 $ 584,416 $ 37,680,882
23 $ 37,680,882 $ 584,416 $ 37,096,466
24 $ 37,096,466 $ 584,416 $ 36,512,050
25 $ 36,512,050 $ 584,416 $ 35,927,634
26 $ 35,927,634 $ 584,416 $ 35,343,218
27 $ 35,343,218 $ 584,416 $ 34,758,802
28 $ 34,758,802 $ 584,416 $ 34,174,386
29 $ 34,174,386 $ 584,416 $ 33,589,970
30 $ 33,589,970 $ 584,416 $ 33,005,554
31 $ 33,005,554 $ 584,416 $ 32,421,138
32 $ 32,421,138 $ 584,416 $ 31,836,722
33 $ 31,836,722 $ 584,416 $ 31,252,306
34 $ 31,252,306 $ 584,416 $ 30,667,890
35 $ 30,667,890 $ 584,416 $ 30,083,474
36 $ 30,083,474 $ 584,416 $ 29,499,058
37 $ 29,499,058 $ 584,416 $ 28,914,642
38 $ 28,914,642 $ 584,416 $ 28,330,226
39 $ 28,330,226 $ 584,416 $ 27,745,810
40 $ 27,745,810 $ 584,416 $ 27,161,394
41 $ 27,161,394 $ 584,416 $ 26,576,978
42 $ 26,576,978 $ 584,416 $ 25,992,562
43 $ 25,992,562 $ 584,416 $ 25,408,146
44 $ 25,408,146 $ 584,416 $ 24,823,730
45 $ 24,823,730 $ 584,416 $ 24,239,314
46 $ 24,239,314 $ 584,416 $ 23,654,898
47 $ 23,654,898 $ 584,416 $ 23,070,482
48 $ 23,070,482 $ 584,416 $ 22,486,066
49 $ 22,486,066 $ 584,416 $ 21,901,650
50 $ 21,901,650 $ 584,416 $ 21,317,234
51 $ 21,317,234 $ 584,416 $ 20,732,818
52 $ 20,732,818 $ 584,416 $ 20,148,402
53 $ 20,148,402 $ 584,416 $ 19,563,986
54 $ 19,563,986 $ 584,416 $ 18,979,570
55 $ 18,979,570 $ 584,416 $ 18,395,154
56 $ 18,395,154 $ 584,416 $ 17,810,738
57 $ 17,810,738 $ 584,416 $ 17,226,322
58 $ 17,226,322 $ 584,416 $ 16,641,906
59 $ 16,641,906 $ 584,416 $ 16,057,490
60 $ 16,057,490 $ 584,416 $ 15,473,074
61 $ 15,473,074 $ 584,416 $ 14,888,658
62 $ 14,888,658 $ 584,416 $ 14,304,242
63 $ 14,304,242 $ 584,416 $ 13,719,826
64 $ 13,719,826 $ 584,416 $ 13,135,410
65 $ 13,135,410 $ 584,416 $ 12,550,994
66 $ 12,550,994 $ 584,416 $ 11,966,578
67 $ 11,966,578 $ 584,416 $ 11,382,162
68 $ 11,382,162 $ 584,416 $ 10,797,746
69 $ 10,797,746 $ 584,416 $ 10,213,330
70 $ 10,213,330 $ 584,416 $ 9,628,914
71 $ 9,628,914 $ 584,416 $ 9,044,498
72 $ 9,044,498 $ 584,416 $ 8,460,082
73 $ 8,460,082 $ 584,416 $ 7,875,666
74 $ 7,875,666 $ 584,416 $ 7,291,250
75 $ 7,291,250 $ 584,416 $ 6,706,834
76 $ 6,706,834 $ 584,416 $ 6,122,418
77 $ 6,122,418 $ 584,416 $ 5,538,002
78 $ 5,538,002 $ 584,416 $ 4,953,586
79 $ 4,953,586 $ 584,416 $ 4,369,170
80 $ 4,369,170 $ 584,416 $ 3,784,754
81 $ 3,784,754 $ 584,416 $ 3,200,338
82 $ 3,200,338 $ 584,416 $ 2,615,922
83 $ 2,615,922 $ 584,416 $ 2,031,506
84 $ 2,031,506 $ 584,416 $ 1,447,090
85 $ 1,447,090 $ 584,416 $ 862,674
86 $ 862,674 $ 584,416 $ 278,258
87 $ 278,258 $ 584,416 -$ 306,158
88 -$ 306,158 $ 584,416 -$ 890,574
89 -$ 890,574 $ 584,416 -$ 1,474,990
90 -$ 1,474,990 $ 584,416 -$ 2,059,406
91 -$ 2,059,406 $ 584,416 -$ 2,643,822
92 -$ 2,643,822 $ 584,416 -$ 3,228,238
93 -$ 3,228,238 $ 584,416 -$ 3,812,654
94 -$ 3,812,654 $ 584,416 -$ 4,397,070
95 -$ 4,397,070 $ 584,416 -$ 4,981,486
96 -$ 4,981,486 $ 584,416 -$ 5,565,902
97 -$ 5,565,902 $ 584,416 -$ 6,150,318
98 -$ 6,150,318 $ 584,416 -$ 6,734,734
99 -$ 6,734,734 $ 584,416 -$ 7,319,150
100 -$ 7,319,150 $ 584,416 -$ 7,903,566
101 -$ 7,903,566 $ 584,416 -$ 8,487,982
102 -$ 8,487,982 $ 584,416 -$ 9,072,398
103 -$ 9,072,398 $ 584,416 -$ 9,656,814
104 -$ 9,656,814 $ 584,416 -$ 10,241,230
105 -$ 10,241,230 $ 584,416 -$ 10,825,646
106 -$ 10,825,646 $ 584,416 -$ 11,410,062
107 -$ 11,410,062 $ 584,416 -$ 11,994,478
108 -$ 11,994,478 $ 584,416 -$ 12,578,894
109 -$ 12,578,894 $ 584,416 -$ 13,163,310
110 -$ 13,163,310 $ 584,416 -$ 13,747,726
111 -$ 13,747,726 $ 584,416 -$ 14,332,142
112 -$ 14,332,142 $ 584,416 -$ 14,916,558
113 -$ 14,916,558 $ 584,416 -$ 15,500,974
114 -$ 15,500,974 $ 584,416 -$ 16,085,390
115 -$ 16,085,390 $ 584,416 -$ 16,669,806
116 -$ 16,669,806 $ 584,416 -$ 17,254,222
117 -$ 17,254,222 $ 584,416 -$ 17,838,638
118 -$ 17,838,638 $ 584,416 -$ 18,423,054
119 -$ 18,423,054 $ 584,416 -$ 19,007,470
120 -$ 19,007,470 $ 584,416 -$ 19,591,886
121 -$ 19,591,886 $ 584,416 -$ 20,176,302
122 -$ 20,176,302 $ 584,416 -$ 20,760,718
123 -$ 20,760,718 $ 584,416 -$ 21,345,134
124 -$ 21,345,134 $ 584,416 -$ 21,929,550
125 -$ 21,929,550 $ 584,416 -$ 22,513,966
126 -$ 22,513,966 $ 584,416 -$ 23,098,382
127 -$ 23,098,382 $ 584,416 -$ 23,682,798
128 -$ 23,682,798 $ 584,416 -$ 24,267,214
129 -$ 24,267,214 $ 584,416 -$ 24,851,630
130 -$ 24,851,630 $ 584,416 -$ 25,436,046
131 -$ 25,436,046 $ 584,416 -$ 26,020,462
132 -$ 26,020,462 $ 584,416 -$ 26,604,878
133 -$ 26,604,878 $ 584,416 -$ 27,189,294
134 -$ 27,189,294 $ 584,416 -$ 27,773,710
135 -$ 27,773,710 $ 584,416 -$ 28,358,126
136 -$ 28,358,126 $ 584,416 -$ 28,942,542
137 -$ 28,942,542 $ 584,416 -$ 29,526,958
138 -$ 29,526,958 $ 584,416 -$ 30,111,374
139 -$ 30,111,374 $ 584,416 -$ 30,695,790
140 -$ 30,695,790 $ 584,416 -$ 31,280,206
141 -$ 31,280,206 $ 584,416 -$ 31,864,622
142 -$ 31,864,622 $ 584,416 -$ 32,449,038
143 -$ 32,449,038 $ 584,416 -$ 33,033,454
144 -$ 33,033,454 $ 584,416 -$ 33,617,870
145 -$ 33,617,870 $ 584,416 -$ 34,202,286
146 -$ 34,202,286 $ 584,416 -$ 34,786,702
147 -$ 34,786,702 $ 584,416 -$ 35,371,118
148 -$ 35,371,118 $ 584,416 -$ 35,955,534
149 -$ 35,955,534 $ 584,416 -$ 36,539,950
150 -$ 36,539,950 $ 584,416 -$ 37,124,366
151 -$ 37,124,366 $ 584,416 -$ 37,708,782
152 -$ 37,708,782 $ 584,416 -$ 38,293,198
153 -$ 38,293,198 $ 584,416 -$ 38,877,614
154 -$ 38,877,614 $ 584,416 -$ 39,462,030
155 -$ 39,462,030 $ 584,416 -$ 40,046,446
156 -$ 40,046,446 $ 584,416 -$ 40,630,862
157 -$ 40,630,862 $ 584,416 -$ 41,215,278
158 -$ 41,215,278 $ 584,416 -$ 41,799,694
159 -$ 41,799,694 $ 584,416 -$ 42,384,110
160 -$ 42,384,110 $ 584,416 -$ 42,968,526
161 -$ 42,968,526 $ 584,416 -$ 43,552,942
162 -$ 43,552,942 $ 584,416 -$ 44,137,358
163 -$ 44,137,358 $ 584,416 -$ 44,721,774
164 -$ 44,721,774 $ 584,416 -$ 45,306,190
165 -$ 45,306,190 $ 584,416 -$ 45,890,606
166 -$ 45,890,606 $ 584,416 -$ 46,475,022
167 -$ 46,475,022 $ 584,416 -$ 47,059,438
168 -$ 47,059,438 $ 584,416 -$ 47,643,854
169 -$ 47,643,854 $ 584,416 -$ 48,228,270
170 -$ 48,228,270 $ 584,416 -$ 48,812,686
171 -$ 48,812,686 $ 584,416 -$ 49,397,102
172 -$ 49,397,102 $ 584,416 -$ 49,981,518
173 -$ 49,981,518 $ 584,416 -$ 50,565,934
174 -$ 50,565,934 $ 584,416 -$ 51,150,350
175 -$ 51,150,350 $ 584,416 -$ 51,734,766
176 -$ 51,734,766 $ 584,416 -$ 52,319,182
177 -$ 52,319,182 $ 584,416 -$ 52,903,598
178 -$ 52,903,598 $ 584,416 -$ 53,488,014
179 -$ 53,488,014 $ 584,416 -$ 54,072,430
180 -$ 54,072,430 $ 584,416 -$ 54,656,846
181 -$ 54,656,846 $ 584,416 -$ 55,241,262
182 -$ 55,241,262 $ 584,416 -$ 55,825,678
183 -$ 55,825,678 $ 584,416 -$ 56,410,094
184 -$ 56,410,094 $ 584,416 -$ 56,994,510
185 -$ 56,994,510 $ 584,416 -$ 57,578,926
186 -$ 57,578,926 $ 584,416 -$ 58,163,342
187 -$ 58,163,342 $ 584,416 -$ 58,747,758
188 -$ 58,747,758 $ 584,416 -$ 59,332,174
189 -$ 59,332,174 $ 584,416 -$ 59,916,590
190 -$ 59,916,590 $ 584,416 -$ 60,501,006
191 -$ 60,501,006 $ 584,416 -$ 61,085,422
192 -$ 61,085,422 $ 584,416 -$ 61,669,838
193 -$ 61,669,838 $ 584,416 -$ 62,254,254
194 -$ 62,254,254 $ 584,416 -$ 62,838,670
195 -$ 62,838,670 $ 584,416 -$ 63,423,086
196 -$ 63,423,086 $ 584,416 -$ 64,007,502
197 -$ 64,007,502 $ 584,416 -$ 64,591,918
198 -$ 64,591,918 $ 584,416 -$ 65,176,334
199 -$ 65,176,334 $ 584,416 -$ 65,760,750
200 -$ 65,760,750 $ 584,416 -$ 66,345,166
201 -$ 66,345,166 $ 584,416 -$ 66,929,582
202 -$ 66,929,582 $ 584,416 -$ 67,513,998
203 -$ 67,513,998 $ 584,416 -$ 68,098,414
204 -$ 68,098,414 $ 584,416 -$ 68,682,830
205 -$ 68,682,830 $ 584,416 -$ 69,267,246
206 -$ 69,267,246 $ 584,416 -$ 69,851,662
207 -$ 69,851,662 $ 584,416 -$ 70,436,078
208 -$ 70,436,078 $ 584,416 -$ 71,020,494
209 -$ 71,020,494 $ 584,416 -$ 71,604,910
210 -$ 71,604,910 $ 584,416 -$ 72,189,326
211 -$ 72,189,326 $ 584,416 -$ 72,773,742
212 -$ 72,773,742 $ 584,416 -$ 73,358,158
213 -$ 73,358,158 $ 584,416 -$ 73,942,574
214 -$ 73,942,574 $ 584,416 -$ 74,526,990
215 -$ 74,526,990 $ 584,416 -$ 75,111,406
216 -$ 75,111,406 $ 584,416 -$ 75,695,822
217 -$ 75,695,822 $ 584,416 -$ 76,280,238
218 -$ 76,280,238 $ 584,416 -$ 76,864,654
219 -$ 76,864,654 $ 584,416 -$ 77,449,070
220 -$ 77,449,070 $ 584,416 -$ 78,033,486
221 -$ 78,033,486 $ 584,416 -$ 78,617,902
222 -$ 78,617,902 $ 584,416 -$ 79,202,318
223 -$ 79,202,318 $ 584,416 -$ 79,786,734
224 -$ 79,786,734 $ 584,416 -$ 80,371,150
225 -$ 80,371,150 $ 584,416 -$ 80,955,566
226 -$ 80,955,566 $ 584,416 -$ 81,539,982
227 -$ 81,539,982 $ 584,416 -$ 82,124,398
228 -$ 82,124,398 $ 584,416 -$ 82,708,814
229 -$ 82,708,814 $ 584,416 -$ 83,293,230
230 -$ 83,293,230 $ 584,416 -$ 83,877,646
231 -$ 83,877,646 $ 584,416 -$ 84,462,062
232 -$ 84,462,062 $ 584,416 -$ 85,046,478
233 -$ 85,046,478 $ 584,416 -$ 85,630,894
234 -$ 85,630,894 $ 584,416 -$ 86,215,310
235 -$ 86,215,310 $ 584,416 -$ 86,799,726
236 -$ 86,799,726 $ 584,416 -$ 87,384,142
237 -$ 87,384,142 $ 584,416 -$ 87,968,558
238 -$ 87,968,558 $ 584,416 -$ 88,552,974
239 -$ 88,552,974 $ 584,416 -$ 89,137,390
240 -$ 89,137,390 $ 584,416 -$ 89,721,806
241 -$ 89,721,806 $ 584,416 -$ 90,306,222
242 -$ 90,306,222 $ 584,416 -$ 90,890,638
243 -$ 90,890,638 $ 584,416 -$ 91,475,054
244 -$ 91,475,054 $ 584,416 -$ 92,059,470
245 -$ 92,059,470 $ 584,416 -$ 92,643,886
246 -$ 92,643,886 $ 584,416 -$ 93,228,302
247 -$ 93,228,302 $ 584,416 -$ 93,812,718
248 -$ 93,812,718 $ 584,416 -$ 94,397,134
249 -$ 94,397,134 $ 584,416 -$ 94,981,550
250 -$ 94,981,550 $ 584,416 -$ 95,565,966
251 -$ 95,565,966 $ 584,416 -$ 96,150,382
252 -$ 96,150,382 $ 584,416 -$ 96,734,798
253 -$ 96,734,798 $ 584,416 -$ 97,319,214
254 -$ 97,319,214 $ 584,416 -$ 97,903,630
255 -$ 97,903,630 $ 584,416 -$ 98,488,046
256 -$ 98,488,046 $ 584,416 -$ 99,072,462
257 -$ 99,072,462 $ 584,416 -$ 99,656,878
258 -$ 99,656,878 $ 584,416 -$ 100,241,294
259 -$ 100,241,294 $ 584,416 -$ 100,825,710
260 -$ 100,825,710 $ 584,416 -$ 101,410,126
261 -$ 101,410,126 $ 584,416 -$ 101,994,542
262 -$ 101,994,542 $ 584,416 -$ 102,578,958
263 -$ 102,578,958 $ 584,416 -$ 103,163,374
264 -$ 103,163,374 $ 584,416 -$ 103,747,790
265 -$ 103,747,790 $ 584,416 -$ 104,332,206
266 -$ 104,332,206 $ 584,416 -$ 104,916,622
267 -$ 104,916,622 $ 584,416 -$ 105,501,038
268 -$ 105,501,038 $ 584,416 -$ 106,085,454
269 -$ 106,085,454 $ 584,416 -$ 106,669,870
270 -$ 106,669,870 $ 584,416 -$ 107,254,286
271 -$ 107,254,286 $ 584,416 -$ 107,838,702
272 -$ 107,838,702 $ 584,416 -$ 108,423,118
273 -$ 108,423,118 $ 584,416 -$ 109,007,534
274 -$ 109,007,534 $ 584,416 -$ 109,591,950
275 -$ 109,591,950 $ 584,416 -$ 110,176,366
276 -$ 110,176,366 $ 584,416 -$ 110,760,782
277 -$ 110,760,782 $ 584,416 -$ 111,345,198
278 -$ 111,345,198 $ 584,416 -$ 111,929,614
279 -$ 111,929,614 $ 584,416 -$ 112,514,030
280 -$ 112,514,030 $ 584,416 -$ 113,098,446
281 -$ 113,098,446 $ 584,416 -$ 113,682,862
282 -$ 113,682,862 $ 584,416 -$ 114,267,278
283 -$ 114,267,278 $ 584,416 -$ 114,851,694
284 -$ 114,851,694 $ 584,416 -$ 115,436,110
285 -$ 115,436,110 $ 584,416 -$ 116,020,526
286 -$ 116,020,526 $ 584,416 -$ 116,604,942
287 -$ 116,604,942 $ 584,416 -$ 117,189,358
288 -$ 117,189,358 $ 584,416 -$ 117,773,774
289 -$ 117,773,774 $ 584,416 -$ 118,358,190
290 -$ 118,358,190 $ 584,416 -$ 118,942,606
291 -$ 118,942,606 $ 584,416 -$ 119,527,022
292 -$ 119,527,022 $ 584,416 -$ 120,111,438
293 -$ 120,111,438 $ 584,416 -$ 120,695,854
294 -$ 120,695,854 $ 584,416 -$ 121,280,270
295 -$ 121,280,270 $ 584,416 -$ 121,864,686
296 -$ 121,864,686 $ 584,416 -$ 122,449,102
297 -$ 122,449,102 $ 584,416 -$ 123,033,518
298 -$ 123,033,518 $ 584,416 -$ 123,617,934
299 -$ 123,617,934 $ 584,416 -$ 124,202,350
300 -$ 124,202,350 $ 584,416 -$ 124,786,766
301 -$ 124,786,766 $ 584,416 -$ 125,371,182
302 -$ 125,371,182 $ 584,416 -$ 125,955,598
303 -$ 125,955,598 $ 584,416 -$ 126,540,014
304 -$ 126,540,014 $ 584,416 -$ 127,124,430
305 -$ 127,124,430 $ 584,416 -$ 127,708,846
306 -$ 127,708,846 $ 584,416 -$ 128,293,262
307 -$ 128,293,262 $ 584,416 -$ 128,877,678
308 -$ 128,877,678 $ 584,416 -$ 129,462,094
309 -$ 129,462,094 $ 584,416 -$ 130,046,510
310 -$ 130,046,510 $ 584,416 -$ 130,630,926
311 -$ 130,630,926 $ 584,416 -$ 131,215,342
312 -$ 131,215,342 $ 584,416 -$ 131,799,758
313 -$ 131,799,758 $ 584,416 -$ 132,384,174
314 -$ 132,384,174 $ 584,416 -$ 132,968,590
315 -$ 132,968,590 $ 584,416 -$ 133,553,006
316 -$ 133,553,006 $ 584,416 -$ 134,137,422
317 -$ 134,137,422 $ 584,416 -$ 134,721,838
318 -$ 134,721,838 $ 584,416 -$ 135,306,254
319 -$ 135,306,254 $ 584,416 -$ 135,890,670
320 -$ 135,890,670 $ 584,416 -$ 136,475,086
321 -$ 136,475,086 $ 584,416 -$ 137,059,502
322 -$ 137,059,502 $ 584,416 -$ 137,643,918
323 -$ 137,643,918 $ 584,416 -$ 138,228,334
324 -$ 138,228,334 $ 584,416 -$ 138,812,750
325 -$ 138,812,750 $ 584,416 -$ 139,397,166
326 -$ 139,397,166 $ 584,416 -$ 139,981,582
327 -$ 139,981,582 $ 584,416 -$ 140,565,998
328 -$ 140,565,998 $ 584,416 -$ 141,150,414
329 -$ 141,150,414 $ 584,416 -$ 141,734,830
330 -$ 141,734,830 $ 584,416 -$ 142,319,246
331 -$ 142,319,246 $ 584,416 -$ 142,903,662
332 -$ 142,903,662 $ 584,416 -$ 143,488,078
333 -$ 143,488,078 $ 584,416 -$ 144,072,494
334 -$ 144,072,494 $ 584,416 -$ 144,656,910
335 -$ 144,656,910 $ 584,416 -$ 145,241,326
336 -$ 145,241,326 $ 584,416 -$ 145,825,742
337 -$ 145,825,742 $ 584,416 -$ 146,410,158
338 -$ 146,410,158 $ 584,416 -$ 146,994,574
339 -$ 146,994,574 $ 584,416 -$ 147,578,990
340 -$ 147,578,990 $ 584,416 -$ 148,163,406
341 -$ 148,163,406 $ 584,416 -$ 148,747,822
342 -$ 148,747,822 $ 584,416 -$ 149,332,238
343 -$ 149,332,238 $ 584,416 -$ 149,916,654
344 -$ 149,916,654 $ 584,416 -$ 150,501,070
345 -$ 150,501,070 $ 584,416 -$ 151,085,486
346 -$ 151,085,486 $ 584,416 -$ 151,669,902
347 -$ 151,669,902 $ 584,416 -$ 152,254,318
348 -$ 152,254,318 $ 584,416 -$ 152,838,734
349 -$ 152,838,734 $ 584,416 -$ 153,423,150
350 -$ 153,423,150 $ 584,416 -$ 154,007,566
351 -$ 154,007,566 $ 584,416 -$ 154,591,982
352 -$ 154,591,982 $ 584,416 -$ 155,176,398
353 -$ 155,176,398 $ 584,416 -$ 155,760,814
354 -$ 155,760,814 $ 584,416 -$ 156,345,230
355 -$ 156,345,230 $ 584,416 -$ 156,929,646
356 -$ 156,929,646 $ 584,416 -$ 157,514,062
357 -$ 157,514,062 $ 584,416 -$ 158,098,478
358 -$ 158,098,478 $ 584,416 -$ 158,682,894
359 -$ 158,682,894 $ 584,416 -$ 159,267,310
360 -$ 159,267,310 $ 584,416 -$ 159,851,726
361 -$ 159,851,726 $ 584,416 -$ 160,436,142
362 -$ 160,436,142 $ 584,416 -$ 161,020,558
363 -$ 161,020,558 $ 584,416 -$ 161,604,974
364 -$ 161,604,974 $ 584,416 -$ 162,189,390
365 -$ 162,189,390 $ 584,416 -$ 162,773,806
366 -$ 162,773,806 $ 584,416 -$ 163,358,222
367 -$ 163,358,222 $ 584,416 -$ 163,942,638
368 -$ 163,942,638 $ 584,416 -$ 164,527,054
369 -$ 164,527,054 $ 584,416 -$ 165,111,470
370 -$ 165,111,470 $ 584,416 -$ 165,695,886
371 -$ 165,695,886 $ 584,416 -$ 166,280,302
372 -$ 166,280,302 $ 584,416 -$ 166,864,718
373 -$ 166,864,718 $ 584,416 -$ 167,449,134
374 -$ 167,449,134 $ 584,416 -$ 168,033,550
375 -$ 168,033,550 $ 584,416 -$ 168,617,966
376 -$ 168,617,966 $ 584,416 -$ 169,202,382
377 -$ 169,202,382 $ 584,416 -$ 169,786,798
378 -$ 169,786,798 $ 584,416 -$ 170,371,214
379 -$ 170,371,214 $ 584,416 -$ 170,955,630
380 -$ 170,955,630 $ 584,416 -$ 171,540,046
381 -$ 171,540,046 $ 584,416 -$ 172,124,462
382 -$ 172,124,462 $ 584,416 -$ 172,708,878
383 -$ 172,708,878 $ 584,416 -$ 173,293,294
384 -$ 173,293,294 $ 584,416 -$ 173,877,710
385 -$ 173,877,710 $ 584,416 -$ 174,462,126
386 -$ 174,462,126 $ 584,416 -$ 175,046,542
387 -$ 175,046,542 $ 584,416 -$ 175,630,958
388 -$ 175,630,958 $ 584,416 -$ 176,215,374
389 -$ 176,215,374 $ 584,416 -$ 176,799,790
390 -$ 176,799,790 $ 584,416 -$ 177,384,206
391 -$ 177,384,206 $ 584,416 -$ 177,968,622
392 -$ 177,968,622 $ 584,416 -$ 178,553,038
393 -$ 178,553,038 $ 584,416 -$ 179,137,454
394 -$ 179,137,454 $ 584,416 -$ 179,721,870
395 -$ 179,721,870 $ 584,416 -$ 180,306,286
396 -$ 180,306,286 $ 584,416 -$ 180,890,702
397 -$ 180,890,702 $ 584,416 -$ 181,475,118
398 -$ 181,475,118 $ 584,416 -$ 182,059,534
399 -$ 182,059,534 $ 584,416 -$ 182,643,950
400 -$ 182,643,950 $ 584,416 -$ 183,228,366
401 -$ 183,228,366 $ 584,416 -$ 183,812,782
402 -$ 183,812,782 $ 584,416 -$ 184,397,198
403 -$ 184,397,198 $ 584,416 -$ 184,981,614
404 -$ 184,981,614 $ 584,416 -$ 185,566,030
405 -$ 185,566,030 $ 584,416 -$ 186,150,446
406 -$ 186,150,446 $ 584,416 -$ 186,734,862
407 -$ 186,734,862 $ 584,416 -$ 187,319,278
408 -$ 187,319,278 $ 584,416 -$ 187,903,694
409 -$ 187,903,694 $ 584,416 -$ 188,488,110
410 -$ 188,488,110 $ 584,416 -$ 189,072,526
411 -$ 189,072,526 $ 584,416 -$ 189,656,942
412 -$ 189,656,942 $ 584,416 -$ 190,241,358
413 -$ 190,241,358 $ 584,416 -$ 190,825,774
414 -$ 190,825,774 $ 584,416 -$ 191,410,190
415 -$ 191,410,190 $ 584,416 -$ 191,994,606
416 -$ 191,994,606 $ 584,416 -$ 192,579,022
417 -$ 192,579,022 $ 584,416 -$ 193,163,438
418 -$ 193,163,438 $ 584,416 -$ 193,747,854
419 -$ 193,747,854 $ 584,416 -$ 194,332,270
420 -$ 194,332,270 $ 584,416 -$ 194,916,686
421 -$ 194,916,686 $ 584,416 -$ 195,501,102
422 -$ 195,501,102 $ 584,416 -$ 196,085,518
423 -$ 196,085,518 $ 584,416 -$ 196,669,934
424 -$ 196,669,934 $ 584,416 -$ 197,254,350
425 -$ 197,254,350 $ 584,416 -$ 197,838,766
426 -$ 197,838,766 $ 584,416 -$ 198,423,182
427 -$ 198,423,182 $ 584,416 -$ 199,007,598
428 -$ 199,007,598 $ 584,416 -$ 199,592,014
429 -$ 199,592,014 $ 584,416 -$ 200,176,430
430 -$ 200,176,430 $ 584,416 -$ 200,760,846
431 -$ 200,760,846 $ 584,416 -$ 201,345,262
432 -$ 201,345,262 $ 584,416 -$ 201,929,678
433 -$ 201,929,678 $ 584,416 -$ 202,514,094
434 -$ 202,514,094 $ 584,416 -$ 203,098,510
435 -$ 203,098,510 $ 584,416 -$ 203,682,926
436 -$ 203,682,926 $ 584,416 -$ 204,267,342
437 -$ 204,267,342 $ 584,416 -$ 204,851,758
438 -$ 204,851,758 $ 584,416 -$ 205,436,174
439 -$ 205,436,174 $ 584,416 -$ 206,020,590
440 -$ 206,020,590 $ 584,416 -$ 206,605,006
441 -$ 206,605,006 $ 584,416 -$ 207,189,422
442 -$ 207,189,422 $ 584,416 -$ 207,773,838
443 -$ 207,773,838 $ 584,416 -$ 208,358,254
444 -$ 208,358,254 $ 584,416 -$ 208,942,670
445 -$ 208,942,670 $ 584,416 -$ 209,527,086
446 -$ 209,527,086 $ 584,416 -$ 210,111,502
447 -$ 210,111,502 $ 584,416 -$ 210,695,918
448 -$ 210,695,918 $ 584,416 -$ 211,280,334
449 -$ 211,280,334 $ 584,416 -$ 211,864,750
450 -$ 211,864,750 $ 584,416 -$ 212,449,166
451 -$ 212,449,166 $ 584,416 -$ 213,033,582
452 -$ 213,033,582 $ 584,416 -$ 213,617,998
453 -$ 213,617,998 $ 584,416 -$ 214,202,414
454 -$ 214,202,414 $ 584,416 -$ 214,786,830
455 -$ 214,786,830 $ 584,416 -$ 215,371,246
456 -$ 215,371,246 $ 584,416 -$ 215,955,662
457 -$ 215,955,662 $ 584,416 -$ 216,540,078
458 -$ 216,540,078 $ 584,416 -$ 217,124,494
459 -$ 217,124,494 $ 584,416 -$ 217,708,910
460 -$ 217,708,910 $ 584,416 -$ 218,293,326
461 -$ 218,293,326 $ 584,416 -$ 218,877,742
462 -$ 218,877,742 $ 584,416 -$ 219,462,158
463 -$ 219,462,158 $ 584,416 -$ 220,046,574
464 -$ 220,046,574 $ 584,416 -$ 220,630,990
465 -$ 220,630,990 $ 584,416 -$ 221,215,406
466 -$ 221,215,406 $ 584,416 -$ 221,799,822
467 -$ 221,799,822 $ 584,416 -$ 222,384,238
468 -$ 222,384,238 $ 584,416 -$ 222,968,654
469 -$ 222,968,654 $ 584,416 -$ 223,553,070
470 -$ 223,553,070 $ 584,416 -$ 224,137,486
471 -$ 224,137,486 $ 584,416 -$ 224,721,902
472 -$ 224,721,902 $ 584,416 -$ 225,306,318
473 -$ 225,306,318 $ 584,416 -$ 225,890,734
474 -$ 225,890,734 $ 584,416 -$ 226,475,150
475 -$ 226,475,150 $ 584,416 -$ 227,059,566
476 -$ 227,059,566 $ 584,416 -$ 227,643,982
477 -$ 227,643,982 $ 584,416 -$ 228,228,398
478 -$ 228,228,398 $ 584,416 -$ 228,812,814
479 -$ 228,812,814 $ 584,416 -$ 229,397,230
480 -$ 229,397,230 $ 584,416 -$ 229,981,646
481 -$ 229,981,646 $ 584,416 -$ 230,566,062
482 -$ 230,566,062 $ 584,416 -$ 231,150,478
483 -$ 231,150,478 $ 584,416 -$ 231,734,894
484 -$ 231,734,894 $ 584,416 -$ 232,319,310
485 -$ 232,319,310 $ 584,416 -$ 232,903,726
486 -$ 232,903,726 $ 584,416 -$ 233,488,142
487 -$ 233,488,142 $ 584,416 -$ 234,072,558
488 -$ 234,072,558 $ 584,416 -$ 234,656,974
489 -$ 234,656,974 $ 584,416 -$ 235,241,390
490 -$ 235,241,390 $ 584,416 -$ 235,825,806
491 -$ 235,825,806 $ 584,416 -$ 236,410,222
492 -$ 236,410,222 $ 584,416 -$ 236,994,638
493 -$ 236,994,638 $ 584,416 -$ 237,579,054
494 -$ 237,579,054 $ 584,416 -$ 238,163,470
495 -$ 238,163,470 $ 584,416 -$ 238,747,886
496 -$ 238,747,886 $ 584,416 -$ 239,332,302
497 -$ 239,332,302 $ 584,416 -$ 239,916,718
498 -$ 239,916,718 $ 584,416 -$ 240,501,134
499 -$ 240,501,134 $ 584,416 -$ 241,085,550
500 -$ 241,085,550 $ 584,416 -$ 241,669,966
501 -$ 241,669,966 $ 584,416 -$ 242,254,382
502 -$ 242,254,382 $ 584,416 -$ 242,838,798
503 -$ 242,838,798 $ 584,416 -$ 243,423,214
504 -$ 243,423,214 $ 584,416 -$ 244,007,630
505 -$ 244,007,630 $ 584,416 -$ 244,592,046
506 -$ 244,592,046 $ 584,416 -$ 245,176,462
507 -$ 245,176,462 $ 584,416 -$ 245,760,878
508 -$ 245,760,878 $ 584,416 -$ 246,345,294
509 -$ 246,345,294 $ 584,416 -$ 246,929,710
510 -$ 246,929,710 $ 584,416 -$ 247,514,126
511 -$ 247,514,126 $ 584,416 -$ 248,098,542
512 -$ 248,098,542 $ 584,416 -$ 248,682,958
513 -$ 248,682,958 $ 584,416 -$ 249,267,374
514 -$ 249,267,374 $ 584,416 -$ 249,851,790
515 -$ 249,851,790 $ 584,416 -$ 250,436,206
516 -$ 250,436,206 $ 584,416 -$ 251,020,622
517 -$ 251,020,622 $ 584,416 -$ 251,605,038
518 -$ 251,605,038 $ 584,416 -$ 252,189,454
519 -$ 252,189,454 $ 584,416 -$ 252,773,870
520 -$ 252,773,870 $ 584,416 -$ 253,358,286
521 -$ 253,358,286 $ 584,416 -$ 253,942,702
522 -$ 253,942,702 $ 584,416 -$ 254,527,118
523 -$ 254,527,118 $ 584,416 -$ 255,111,534
524 -$ 255,111,534 $ 584,416 -$ 255,695,950
525 -$ 255,695,950 $ 584,416 -$ 256,280,366
526 -$ 256,280,366 $ 584,416 -$ 256,864,782
527 -$ 256,864,782 $ 584,416 -$ 257,449,198
528 -$ 257,449,198 $ 584,416 -$ 258,033,614
529 -$ 258,033,614 $ 584,416 -$ 258,618,030
530 -$ 258,618,030 $ 584,416 -$ 259,202,446
531 -$ 259,202,446 $ 584,416 -$ 259,786,862
532 -$ 259,786,862 $ 584,416 -$ 260,371,278
533 -$ 260,371,278 $ 584,416 -$ 260,955,694
534 -$ 260,955,694 $ 584,416 -$ 261,540,110
535 -$ 261,540,110 $ 584,416 -$ 262,124,526
536 -$ 262,124,526 $ 584,416 -$ 262,708,942
537 -$ 262,708,942 $ 584,416 -$ 263,293,358
538 -$ 263,293,358 $ 584,416 -$ 263,877,774
539 -$ 263,877,774 -$ 263,877,774 $ -
torretenedor por un valor de $346,500,000 con cheque 5730
s moneda corriente.
No. Cheque 5730

A FAVOR DE: Constructora Bolivar
G-0223446 SALDO ANTERIOR
Fecha y hora factura 15/10/2022 5:00 P.M. CONSIGNACIÓN: 0

Impto.a SALDO:
Vr. Unitario Cargo Vr. Bruto CONCEPTO:
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000

spacefun@gmail.com
spacefun@gmail.com
IVA VTAS $ 10,450,000

Retefuente $ 1,375,000 CIUDAD: BOGOTÁ
ReteIVA $ 1,567,500 PAGADO A: CONSTRUCTORA BOLIVAR
ReteICA DIRECCIÓN: CALLE 134 NO.72 -31
TOTAL A PAGAR $ 68,392,500 LA SUMA DE (EN LETRAS): Trecientos cuarenta y seis millone
terialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de POR CONCEPTO DE:
mil en Bogotá, D.C.
091C1D760G-022206
3-5, Teléfono: 5555555555
CÓDIGO PUC
233595
111005

$ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
$ 5,000,000 $ - $ 5,000,000
______________________________
DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL DEPRECIACION OCTUBRE DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE

1,111,111 $ 92,764 $ 46,382 $ 92,764
111,111 $ 9,276 $ 4,638 $ 9,276
$ 102,041 $ 51,020 $ 102,041

BODEGA TERRENO 10% 45 AÑOS 539
DEPRECIACIÓ
VALOR ACTIVO SALDO
N MENSUAL
0 $ 5,000,000
1 $ 5,000,000 $ 4,638 $ 4,995,362
2 $ 4,995,362 $ 58,442 $ 4,936,920
3 $ 4,936,920 $ 58,442 $ 4,878,478
4 $ 4,878,478 $ 58,442 $ 4,820,036
5 $ 4,820,036 $ 58,442 $ 4,761,594
6 $ 4,761,594 $ 58,442 $ 4,703,152
7 $ 4,703,152 $ 58,442 $ 4,644,710
8 $ 4,644,710 $ 58,442 $ 4,586,268
9 $ 4,586,268 $ 58,442 $ 4,527,826
10 $ 4,527,826 $ 58,442 $ 4,469,384
11 $ 4,469,384 $ 58,442 $ 4,410,942
12 $ 4,410,942 $ 58,442 $ 4,352,500
13 $ 4,352,500 $ 58,442 $ 4,294,058
14 $ 4,294,058 $ 58,442 $ 4,235,616
15 $ 4,235,616 $ 58,442 $ 4,177,174
16 $ 4,177,174 $ 58,442 $ 4,118,732
17 $ 4,118,732 $ 58,442 $ 4,060,290
18 $ 4,060,290 $ 58,442 $ 4,001,848
19 $ 4,001,848 $ 58,442 $ 3,943,406
20 $ 3,943,406 $ 58,442 $ 3,884,964
21 $ 3,884,964 $ 58,442 $ 3,826,522
22 $ 3,826,522 $ 58,442 $ 3,768,080
23 $ 3,768,080 $ 58,442 $ 3,709,638
24 $ 3,709,638 $ 58,442 $ 3,651,196
25 $ 3,651,196 $ 58,442 $ 3,592,754
26 $ 3,592,754 $ 58,442 $ 3,534,312
27 $ 3,534,312 $ 58,442 $ 3,475,870
28 $ 3,475,870 $ 58,442 $ 3,417,428
29 $ 3,417,428 $ 58,442 $ 3,358,986
30 $ 3,358,986 $ 58,442 $ 3,300,544
31 $ 3,300,544 $ 58,442 $ 3,242,102
32 $ 3,242,102 $ 58,442 $ 3,183,660
33 $ 3,183,660 $ 58,442 $ 3,125,218
34 $ 3,125,218 $ 58,442 $ 3,066,776
35 $ 3,066,776 $ 58,442 $ 3,008,334
36 $ 3,008,334 $ 58,442 $ 2,949,892
37 $ 2,949,892 $ 58,442 $ 2,891,450
38 $ 2,891,450 $ 58,442 $ 2,833,008
39 $ 2,833,008 $ 58,442 $ 2,774,566
40 $ 2,774,566 $ 58,442 $ 2,716,124
41 $ 2,716,124 $ 58,442 $ 2,657,682
42 $ 2,657,682 $ 58,442 $ 2,599,240
43 $ 2,599,240 $ 58,442 $ 2,540,798
44 $ 2,540,798 $ 58,442 $ 2,482,356
45 $ 2,482,356 $ 58,442 $ 2,423,914
46 $ 2,423,914 $ 58,442 $ 2,365,472
47 $ 2,365,472 $ 58,442 $ 2,307,030
48 $ 2,307,030 $ 58,442 $ 2,248,588
49 $ 2,248,588 $ 58,442 $ 2,190,146
50 $ 2,190,146 $ 58,442 $ 2,131,704
51 $ 2,131,704 $ 58,442 $ 2,073,262
52 $ 2,073,262 $ 58,442 $ 2,014,820
53 $ 2,014,820 $ 58,442 $ 1,956,378
54 $ 1,956,378 $ 58,442 $ 1,897,936
55 $ 1,897,936 $ 58,442 $ 1,839,494
56 $ 1,839,494 $ 58,442 $ 1,781,052
57 $ 1,781,052 $ 58,442 $ 1,722,610
58 $ 1,722,610 $ 58,442 $ 1,664,168
59 $ 1,664,168 $ 58,442 $ 1,605,726
60 $ 1,605,726 $ 58,442 $ 1,547,284
61 $ 1,547,284 $ 58,442 $ 1,488,842
62 $ 1,488,842 $ 58,442 $ 1,430,400
63 $ 1,430,400 $ 58,442 $ 1,371,958
64 $ 1,371,958 $ 58,442 $ 1,313,516
65 $ 1,313,516 $ 58,442 $ 1,255,074
66 $ 1,255,074 $ 58,442 $ 1,196,632
67 $ 1,196,632 $ 58,442 $ 1,138,190
68 $ 1,138,190 $ 58,442 $ 1,079,748
69 $ 1,079,748 $ 58,442 $ 1,021,306
70 $ 1,021,306 $ 58,442 $ 962,864
71 $ 962,864 $ 58,442 $ 904,422
72 $ 904,422 $ 58,442 $ 845,980
73 $ 845,980 $ 58,442 $ 787,538
74 $ 787,538 $ 58,442 $ 729,096
75 $ 729,096 $ 58,442 $ 670,654
76 $ 670,654 $ 58,442 $ 612,212
77 $ 612,212 $ 58,442 $ 553,770
78 $ 553,770 $ 58,442 $ 495,328
79 $ 495,328 $ 58,442 $ 436,886
80 $ 436,886 $ 58,442 $ 378,444
81 $ 378,444 $ 58,442 $ 320,002
82 $ 320,002 $ 58,442 $ 261,560
83 $ 261,560 $ 58,442 $ 203,118
84 $ 203,118 $ 58,442 $ 144,676
85 $ 144,676 $ 58,442 $ 86,234
86 $ 86,234 $ 58,442 $ 27,792
87 $ 27,792 $ 58,442 -$ 30,650
88 -$ 30,650 $ 58,442 -$ 89,092
89 -$ 89,092 $ 58,442 -$ 147,534
90 -$ 147,534 $ 58,442 -$ 205,976
91 -$ 205,976 $ 58,442 -$ 264,418
92 -$ 264,418 $ 58,442 -$ 322,860
93 -$ 322,860 $ 58,442 -$ 381,302
94 -$ 381,302 $ 58,442 -$ 439,744
95 -$ 439,744 $ 58,442 -$ 498,186
96 -$ 498,186 $ 58,442 -$ 556,628
97 -$ 556,628 $ 58,442 -$ 615,070
98 -$ 615,070 $ 58,442 -$ 673,512
99 -$ 673,512 $ 58,442 -$ 731,954
100 -$ 731,954 $ 58,442 -$ 790,396
101 -$ 790,396 $ 58,442 -$ 848,838
102 -$ 848,838 $ 58,442 -$ 907,280
103 -$ 907,280 $ 58,442 -$ 965,722
104 -$ 965,722 $ 58,442 -$ 1,024,164
105 -$ 1,024,164 $ 58,442 -$ 1,082,606
106 -$ 1,082,606 $ 58,442 -$ 1,141,048
107 -$ 1,141,048 $ 58,442 -$ 1,199,490
108 -$ 1,199,490 $ 58,442 -$ 1,257,932
109 -$ 1,257,932 $ 58,442 -$ 1,316,374
110 -$ 1,316,374 $ 58,442 -$ 1,374,816
111 -$ 1,374,816 $ 58,442 -$ 1,433,258
112 -$ 1,433,258 $ 58,442 -$ 1,491,700
113 -$ 1,491,700 $ 58,442 -$ 1,550,142
114 -$ 1,550,142 $ 58,442 -$ 1,608,584
115 -$ 1,608,584 $ 58,442 -$ 1,667,026
116 -$ 1,667,026 $ 58,442 -$ 1,725,468
117 -$ 1,725,468 $ 58,442 -$ 1,783,910
118 -$ 1,783,910 $ 58,442 -$ 1,842,352
119 -$ 1,842,352 $ 58,442 -$ 1,900,794
120 -$ 1,900,794 $ 58,442 -$ 1,959,236
121 -$ 1,959,236 $ 58,442 -$ 2,017,678
122 -$ 2,017,678 $ 58,442 -$ 2,076,120
123 -$ 2,076,120 $ 58,442 -$ 2,134,562
124 -$ 2,134,562 $ 58,442 -$ 2,193,004
125 -$ 2,193,004 $ 58,442 -$ 2,251,446
126 -$ 2,251,446 $ 58,442 -$ 2,309,888
127 -$ 2,309,888 $ 58,442 -$ 2,368,330
128 -$ 2,368,330 $ 58,442 -$ 2,426,772
129 -$ 2,426,772 $ 58,442 -$ 2,485,214
130 -$ 2,485,214 $ 58,442 -$ 2,543,656
131 -$ 2,543,656 $ 58,442 -$ 2,602,098
132 -$ 2,602,098 $ 58,442 -$ 2,660,540
133 -$ 2,660,540 $ 58,442 -$ 2,718,982
134 -$ 2,718,982 $ 58,442 -$ 2,777,424
135 -$ 2,777,424 $ 58,442 -$ 2,835,866
136 -$ 2,835,866 $ 58,442 -$ 2,894,308
137 -$ 2,894,308 $ 58,442 -$ 2,952,750
138 -$ 2,952,750 $ 58,442 -$ 3,011,192
139 -$ 3,011,192 $ 58,442 -$ 3,069,634
140 -$ 3,069,634 $ 58,442 -$ 3,128,076
141 -$ 3,128,076 $ 58,442 -$ 3,186,518
142 -$ 3,186,518 $ 58,442 -$ 3,244,960
143 -$ 3,244,960 $ 58,442 -$ 3,303,402
144 -$ 3,303,402 $ 58,442 -$ 3,361,844
145 -$ 3,361,844 $ 58,442 -$ 3,420,286
146 -$ 3,420,286 $ 58,442 -$ 3,478,728
147 -$ 3,478,728 $ 58,442 -$ 3,537,170
148 -$ 3,537,170 $ 58,442 -$ 3,595,612
149 -$ 3,595,612 $ 58,442 -$ 3,654,054
150 -$ 3,654,054 $ 58,442 -$ 3,712,496
151 -$ 3,712,496 $ 58,442 -$ 3,770,938
152 -$ 3,770,938 $ 58,442 -$ 3,829,380
153 -$ 3,829,380 $ 58,442 -$ 3,887,822
154 -$ 3,887,822 $ 58,442 -$ 3,946,264
155 -$ 3,946,264 $ 58,442 -$ 4,004,706
156 -$ 4,004,706 $ 58,442 -$ 4,063,148
157 -$ 4,063,148 $ 58,442 -$ 4,121,590
158 -$ 4,121,590 $ 58,442 -$ 4,180,032
159 -$ 4,180,032 $ 58,442 -$ 4,238,474
160 -$ 4,238,474 $ 58,442 -$ 4,296,916
161 -$ 4,296,916 $ 58,442 -$ 4,355,358
162 -$ 4,355,358 $ 58,442 -$ 4,413,800
163 -$ 4,413,800 $ 58,442 -$ 4,472,242
164 -$ 4,472,242 $ 58,442 -$ 4,530,684
165 -$ 4,530,684 $ 58,442 -$ 4,589,126
166 -$ 4,589,126 $ 58,442 -$ 4,647,568
167 -$ 4,647,568 $ 58,442 -$ 4,706,010
168 -$ 4,706,010 $ 58,442 -$ 4,764,452
169 -$ 4,764,452 $ 58,442 -$ 4,822,894
170 -$ 4,822,894 $ 58,442 -$ 4,881,336
171 -$ 4,881,336 $ 58,442 -$ 4,939,778
172 -$ 4,939,778 $ 58,442 -$ 4,998,220
173 -$ 4,998,220 $ 58,442 -$ 5,056,662
174 -$ 5,056,662 $ 58,442 -$ 5,115,104
175 -$ 5,115,104 $ 58,442 -$ 5,173,546
176 -$ 5,173,546 $ 58,442 -$ 5,231,988
177 -$ 5,231,988 $ 58,442 -$ 5,290,430
178 -$ 5,290,430 $ 58,442 -$ 5,348,872
179 -$ 5,348,872 $ 58,442 -$ 5,407,314
180 -$ 5,407,314 $ 58,442 -$ 5,465,756
181 -$ 5,465,756 $ 58,442 -$ 5,524,198
182 -$ 5,524,198 $ 58,442 -$ 5,582,640
183 -$ 5,582,640 $ 58,442 -$ 5,641,082
184 -$ 5,641,082 $ 58,442 -$ 5,699,524
185 -$ 5,699,524 $ 58,442 -$ 5,757,966
186 -$ 5,757,966 $ 58,442 -$ 5,816,408
187 -$ 5,816,408 $ 58,442 -$ 5,874,850
188 -$ 5,874,850 $ 58,442 -$ 5,933,292
189 -$ 5,933,292 $ 58,442 -$ 5,991,734
190 -$ 5,991,734 $ 58,442 -$ 6,050,176
191 -$ 6,050,176 $ 58,442 -$ 6,108,618
192 -$ 6,108,618 $ 58,442 -$ 6,167,060
193 -$ 6,167,060 $ 58,442 -$ 6,225,502
194 -$ 6,225,502 $ 58,442 -$ 6,283,944
195 -$ 6,283,944 $ 58,442 -$ 6,342,386
196 -$ 6,342,386 $ 58,442 -$ 6,400,828
197 -$ 6,400,828 $ 58,442 -$ 6,459,270
198 -$ 6,459,270 $ 58,442 -$ 6,517,712
199 -$ 6,517,712 $ 58,442 -$ 6,576,154
200 -$ 6,576,154 $ 58,442 -$ 6,634,596
201 -$ 6,634,596 $ 58,442 -$ 6,693,038
202 -$ 6,693,038 $ 58,442 -$ 6,751,480
203 -$ 6,751,480 $ 58,442 -$ 6,809,922
204 -$ 6,809,922 $ 58,442 -$ 6,868,364
205 -$ 6,868,364 $ 58,442 -$ 6,926,806
206 -$ 6,926,806 $ 58,442 -$ 6,985,248
207 -$ 6,985,248 $ 58,442 -$ 7,043,690
208 -$ 7,043,690 $ 58,442 -$ 7,102,132
209 -$ 7,102,132 $ 58,442 -$ 7,160,574
210 -$ 7,160,574 $ 58,442 -$ 7,219,016
211 -$ 7,219,016 $ 58,442 -$ 7,277,458
212 -$ 7,277,458 $ 58,442 -$ 7,335,900
213 -$ 7,335,900 $ 58,442 -$ 7,394,342
214 -$ 7,394,342 $ 58,442 -$ 7,452,784
215 -$ 7,452,784 $ 58,442 -$ 7,511,226
216 -$ 7,511,226 $ 58,442 -$ 7,569,668
217 -$ 7,569,668 $ 58,442 -$ 7,628,110
218 -$ 7,628,110 $ 58,442 -$ 7,686,552
219 -$ 7,686,552 $ 58,442 -$ 7,744,994
220 -$ 7,744,994 $ 58,442 -$ 7,803,436
221 -$ 7,803,436 $ 58,442 -$ 7,861,878
222 -$ 7,861,878 $ 58,442 -$ 7,920,320
223 -$ 7,920,320 $ 58,442 -$ 7,978,762
224 -$ 7,978,762 $ 58,442 -$ 8,037,204
225 -$ 8,037,204 $ 58,442 -$ 8,095,646
226 -$ 8,095,646 $ 58,442 -$ 8,154,088
227 -$ 8,154,088 $ 58,442 -$ 8,212,530
228 -$ 8,212,530 $ 58,442 -$ 8,270,972
229 -$ 8,270,972 $ 58,442 -$ 8,329,414
230 -$ 8,329,414 $ 58,442 -$ 8,387,856
231 -$ 8,387,856 $ 58,442 -$ 8,446,298
232 -$ 8,446,298 $ 58,442 -$ 8,504,740
233 -$ 8,504,740 $ 58,442 -$ 8,563,182
234 -$ 8,563,182 $ 58,442 -$ 8,621,624
235 -$ 8,621,624 $ 58,442 -$ 8,680,066
236 -$ 8,680,066 $ 58,442 -$ 8,738,508
237 -$ 8,738,508 $ 58,442 -$ 8,796,950
238 -$ 8,796,950 $ 58,442 -$ 8,855,392
239 -$ 8,855,392 $ 58,442 -$ 8,913,834
240 -$ 8,913,834 $ 58,442 -$ 8,972,276
241 -$ 8,972,276 $ 58,442 -$ 9,030,718
242 -$ 9,030,718 $ 58,442 -$ 9,089,160
243 -$ 9,089,160 $ 58,442 -$ 9,147,602
244 -$ 9,147,602 $ 58,442 -$ 9,206,044
245 -$ 9,206,044 $ 58,442 -$ 9,264,486
246 -$ 9,264,486 $ 58,442 -$ 9,322,928
247 -$ 9,322,928 $ 58,442 -$ 9,381,370
248 -$ 9,381,370 $ 58,442 -$ 9,439,812
249 -$ 9,439,812 $ 58,442 -$ 9,498,254
250 -$ 9,498,254 $ 58,442 -$ 9,556,696
251 -$ 9,556,696 $ 58,442 -$ 9,615,138
252 -$ 9,615,138 $ 58,442 -$ 9,673,580
253 -$ 9,673,580 $ 58,442 -$ 9,732,022
254 -$ 9,732,022 $ 58,442 -$ 9,790,464
255 -$ 9,790,464 $ 58,442 -$ 9,848,906
256 -$ 9,848,906 $ 58,442 -$ 9,907,348
257 -$ 9,907,348 $ 58,442 -$ 9,965,790
258 -$ 9,965,790 $ 58,442 -$ 10,024,232
259 -$ 10,024,232 $ 58,442 -$ 10,082,674
260 -$ 10,082,674 $ 58,442 -$ 10,141,116
261 -$ 10,141,116 $ 58,442 -$ 10,199,558
262 -$ 10,199,558 $ 58,442 -$ 10,258,000
263 -$ 10,258,000 $ 58,442 -$ 10,316,442
264 -$ 10,316,442 $ 58,442 -$ 10,374,884
265 -$ 10,374,884 $ 58,442 -$ 10,433,326
266 -$ 10,433,326 $ 58,442 -$ 10,491,768
267 -$ 10,491,768 $ 58,442 -$ 10,550,210
268 -$ 10,550,210 $ 58,442 -$ 10,608,652
269 -$ 10,608,652 $ 58,442 -$ 10,667,094
270 -$ 10,667,094 $ 58,442 -$ 10,725,536
271 -$ 10,725,536 $ 58,442 -$ 10,783,978
272 -$ 10,783,978 $ 58,442 -$ 10,842,420
273 -$ 10,842,420 $ 58,442 -$ 10,900,862
274 -$ 10,900,862 $ 58,442 -$ 10,959,304
275 -$ 10,959,304 $ 58,442 -$ 11,017,746
276 -$ 11,017,746 $ 58,442 -$ 11,076,188
277 -$ 11,076,188 $ 58,442 -$ 11,134,630
278 -$ 11,134,630 $ 58,442 -$ 11,193,072
279 -$ 11,193,072 $ 58,442 -$ 11,251,514
280 -$ 11,251,514 $ 58,442 -$ 11,309,956
281 -$ 11,309,956 $ 58,442 -$ 11,368,398
282 -$ 11,368,398 $ 58,442 -$ 11,426,840
283 -$ 11,426,840 $ 58,442 -$ 11,485,282
284 -$ 11,485,282 $ 58,442 -$ 11,543,724
285 -$ 11,543,724 $ 58,442 -$ 11,602,166
286 -$ 11,602,166 $ 58,442 -$ 11,660,608
287 -$ 11,660,608 $ 58,442 -$ 11,719,050
288 -$ 11,719,050 $ 58,442 -$ 11,777,492
289 -$ 11,777,492 $ 58,442 -$ 11,835,934
290 -$ 11,835,934 $ 58,442 -$ 11,894,376
291 -$ 11,894,376 $ 58,442 -$ 11,952,818
292 -$ 11,952,818 $ 58,442 -$ 12,011,260
293 -$ 12,011,260 $ 58,442 -$ 12,069,702
294 -$ 12,069,702 $ 58,442 -$ 12,128,144
295 -$ 12,128,144 $ 58,442 -$ 12,186,586
296 -$ 12,186,586 $ 58,442 -$ 12,245,028
297 -$ 12,245,028 $ 58,442 -$ 12,303,470
298 -$ 12,303,470 $ 58,442 -$ 12,361,912
299 -$ 12,361,912 $ 58,442 -$ 12,420,354
300 -$ 12,420,354 $ 58,442 -$ 12,478,796
301 -$ 12,478,796 $ 58,442 -$ 12,537,238
302 -$ 12,537,238 $ 58,442 -$ 12,595,680
303 -$ 12,595,680 $ 58,442 -$ 12,654,122
304 -$ 12,654,122 $ 58,442 -$ 12,712,564
305 -$ 12,712,564 $ 58,442 -$ 12,771,006
306 -$ 12,771,006 $ 58,442 -$ 12,829,448
307 -$ 12,829,448 $ 58,442 -$ 12,887,890
308 -$ 12,887,890 $ 58,442 -$ 12,946,332
309 -$ 12,946,332 $ 58,442 -$ 13,004,774
310 -$ 13,004,774 $ 58,442 -$ 13,063,216
311 -$ 13,063,216 $ 58,442 -$ 13,121,658
312 -$ 13,121,658 $ 58,442 -$ 13,180,100
313 -$ 13,180,100 $ 58,442 -$ 13,238,542
314 -$ 13,238,542 $ 58,442 -$ 13,296,984
315 -$ 13,296,984 $ 58,442 -$ 13,355,426
316 -$ 13,355,426 $ 58,442 -$ 13,413,868
317 -$ 13,413,868 $ 58,442 -$ 13,472,310
318 -$ 13,472,310 $ 58,442 -$ 13,530,752
319 -$ 13,530,752 $ 58,442 -$ 13,589,194
320 -$ 13,589,194 $ 58,442 -$ 13,647,636
321 -$ 13,647,636 $ 58,442 -$ 13,706,078
322 -$ 13,706,078 $ 58,442 -$ 13,764,520
323 -$ 13,764,520 $ 58,442 -$ 13,822,962
324 -$ 13,822,962 $ 58,442 -$ 13,881,404
325 -$ 13,881,404 $ 58,442 -$ 13,939,846
326 -$ 13,939,846 $ 58,442 -$ 13,998,288
327 -$ 13,998,288 $ 58,442 -$ 14,056,730
328 -$ 14,056,730 $ 58,442 -$ 14,115,172
329 -$ 14,115,172 $ 58,442 -$ 14,173,614
330 -$ 14,173,614 $ 58,442 -$ 14,232,056
331 -$ 14,232,056 $ 58,442 -$ 14,290,498
332 -$ 14,290,498 $ 58,442 -$ 14,348,940
333 -$ 14,348,940 $ 58,442 -$ 14,407,382
334 -$ 14,407,382 $ 58,442 -$ 14,465,824
335 -$ 14,465,824 $ 58,442 -$ 14,524,266
336 -$ 14,524,266 $ 58,442 -$ 14,582,708
337 -$ 14,582,708 $ 58,442 -$ 14,641,150
338 -$ 14,641,150 $ 58,442 -$ 14,699,592
339 -$ 14,699,592 $ 58,442 -$ 14,758,034
340 -$ 14,758,034 $ 58,442 -$ 14,816,476
341 -$ 14,816,476 $ 58,442 -$ 14,874,918
342 -$ 14,874,918 $ 58,442 -$ 14,933,360
343 -$ 14,933,360 $ 58,442 -$ 14,991,802
344 -$ 14,991,802 $ 58,442 -$ 15,050,244
345 -$ 15,050,244 $ 58,442 -$ 15,108,686
346 -$ 15,108,686 $ 58,442 -$ 15,167,128
347 -$ 15,167,128 $ 58,442 -$ 15,225,570
348 -$ 15,225,570 $ 58,442 -$ 15,284,012
349 -$ 15,284,012 $ 58,442 -$ 15,342,454
350 -$ 15,342,454 $ 58,442 -$ 15,400,896
351 -$ 15,400,896 $ 58,442 -$ 15,459,338
352 -$ 15,459,338 $ 58,442 -$ 15,517,780
353 -$ 15,517,780 $ 58,442 -$ 15,576,222
354 -$ 15,576,222 $ 58,442 -$ 15,634,664
355 -$ 15,634,664 $ 58,442 -$ 15,693,106
356 -$ 15,693,106 $ 58,442 -$ 15,751,548
357 -$ 15,751,548 $ 58,442 -$ 15,809,990
358 -$ 15,809,990 $ 58,442 -$ 15,868,432
359 -$ 15,868,432 $ 58,442 -$ 15,926,874
360 -$ 15,926,874 $ 58,442 -$ 15,985,316
361 -$ 15,985,316 $ 58,442 -$ 16,043,758
362 -$ 16,043,758 $ 58,442 -$ 16,102,200
363 -$ 16,102,200 $ 58,442 -$ 16,160,642
364 -$ 16,160,642 $ 58,442 -$ 16,219,084
365 -$ 16,219,084 $ 58,442 -$ 16,277,526
366 -$ 16,277,526 $ 58,442 -$ 16,335,968
367 -$ 16,335,968 $ 58,442 -$ 16,394,410
368 -$ 16,394,410 $ 58,442 -$ 16,452,852
369 -$ 16,452,852 $ 58,442 -$ 16,511,294
370 -$ 16,511,294 $ 58,442 -$ 16,569,736
371 -$ 16,569,736 $ 58,442 -$ 16,628,178
372 -$ 16,628,178 $ 58,442 -$ 16,686,620
373 -$ 16,686,620 $ 58,442 -$ 16,745,062
374 -$ 16,745,062 $ 58,442 -$ 16,803,504
375 -$ 16,803,504 $ 58,442 -$ 16,861,946
376 -$ 16,861,946 $ 58,442 -$ 16,920,388
377 -$ 16,920,388 $ 58,442 -$ 16,978,830
378 -$ 16,978,830 $ 58,442 -$ 17,037,272
379 -$ 17,037,272 $ 58,442 -$ 17,095,714
380 -$ 17,095,714 $ 58,442 -$ 17,154,156
381 -$ 17,154,156 $ 58,442 -$ 17,212,598
382 -$ 17,212,598 $ 58,442 -$ 17,271,040
383 -$ 17,271,040 $ 58,442 -$ 17,329,482
384 -$ 17,329,482 $ 58,442 -$ 17,387,924
385 -$ 17,387,924 $ 58,442 -$ 17,446,366
386 -$ 17,446,366 $ 58,442 -$ 17,504,808
387 -$ 17,504,808 $ 58,442 -$ 17,563,250
388 -$ 17,563,250 $ 58,442 -$ 17,621,692
389 -$ 17,621,692 $ 58,442 -$ 17,680,134
390 -$ 17,680,134 $ 58,442 -$ 17,738,576
391 -$ 17,738,576 $ 58,442 -$ 17,797,018
392 -$ 17,797,018 $ 58,442 -$ 17,855,460
393 -$ 17,855,460 $ 58,442 -$ 17,913,902
394 -$ 17,913,902 $ 58,442 -$ 17,972,344
395 -$ 17,972,344 $ 58,442 -$ 18,030,786
396 -$ 18,030,786 $ 58,442 -$ 18,089,228
397 -$ 18,089,228 $ 58,442 -$ 18,147,670
398 -$ 18,147,670 $ 58,442 -$ 18,206,112
399 -$ 18,206,112 $ 58,442 -$ 18,264,554
400 -$ 18,264,554 $ 58,442 -$ 18,322,996
401 -$ 18,322,996 $ 58,442 -$ 18,381,438
402 -$ 18,381,438 $ 58,442 -$ 18,439,880
403 -$ 18,439,880 $ 58,442 -$ 18,498,322
404 -$ 18,498,322 $ 58,442 -$ 18,556,764
405 -$ 18,556,764 $ 58,442 -$ 18,615,206
406 -$ 18,615,206 $ 58,442 -$ 18,673,648
407 -$ 18,673,648 $ 58,442 -$ 18,732,090
408 -$ 18,732,090 $ 58,442 -$ 18,790,532
409 -$ 18,790,532 $ 58,442 -$ 18,848,974
410 -$ 18,848,974 $ 58,442 -$ 18,907,416
411 -$ 18,907,416 $ 58,442 -$ 18,965,858
412 -$ 18,965,858 $ 58,442 -$ 19,024,300
413 -$ 19,024,300 $ 58,442 -$ 19,082,742
414 -$ 19,082,742 $ 58,442 -$ 19,141,184
415 -$ 19,141,184 $ 58,442 -$ 19,199,626
416 -$ 19,199,626 $ 58,442 -$ 19,258,068
417 -$ 19,258,068 $ 58,442 -$ 19,316,510
418 -$ 19,316,510 $ 58,442 -$ 19,374,952
419 -$ 19,374,952 $ 58,442 -$ 19,433,394
420 -$ 19,433,394 $ 58,442 -$ 19,491,836
421 -$ 19,491,836 $ 58,442 -$ 19,550,278
422 -$ 19,550,278 $ 58,442 -$ 19,608,720
423 -$ 19,608,720 $ 58,442 -$ 19,667,162
424 -$ 19,667,162 $ 58,442 -$ 19,725,604
425 -$ 19,725,604 $ 58,442 -$ 19,784,046
426 -$ 19,784,046 $ 58,442 -$ 19,842,488
427 -$ 19,842,488 $ 58,442 -$ 19,900,930
428 -$ 19,900,930 $ 58,442 -$ 19,959,372
429 -$ 19,959,372 $ 58,442 -$ 20,017,814
430 -$ 20,017,814 $ 58,442 -$ 20,076,256
431 -$ 20,076,256 $ 58,442 -$ 20,134,698
432 -$ 20,134,698 $ 58,442 -$ 20,193,140
433 -$ 20,193,140 $ 58,442 -$ 20,251,582
434 -$ 20,251,582 $ 58,442 -$ 20,310,024
435 -$ 20,310,024 $ 58,442 -$ 20,368,466
436 -$ 20,368,466 $ 58,442 -$ 20,426,908
437 -$ 20,426,908 $ 58,442 -$ 20,485,350
438 -$ 20,485,350 $ 58,442 -$ 20,543,792
439 -$ 20,543,792 $ 58,442 -$ 20,602,234
440 -$ 20,602,234 $ 58,442 -$ 20,660,676
441 -$ 20,660,676 $ 58,442 -$ 20,719,118
442 -$ 20,719,118 $ 58,442 -$ 20,777,560
443 -$ 20,777,560 $ 58,442 -$ 20,836,002
444 -$ 20,836,002 $ 58,442 -$ 20,894,444
445 -$ 20,894,444 $ 58,442 -$ 20,952,886
446 -$ 20,952,886 $ 58,442 -$ 21,011,328
447 -$ 21,011,328 $ 58,442 -$ 21,069,770
448 -$ 21,069,770 $ 58,442 -$ 21,128,212
449 -$ 21,128,212 $ 58,442 -$ 21,186,654
450 -$ 21,186,654 $ 58,442 -$ 21,245,096
451 -$ 21,245,096 $ 58,442 -$ 21,303,538
452 -$ 21,303,538 $ 58,442 -$ 21,361,980
453 -$ 21,361,980 $ 58,442 -$ 21,420,422
454 -$ 21,420,422 $ 58,442 -$ 21,478,864
455 -$ 21,478,864 $ 58,442 -$ 21,537,306
456 -$ 21,537,306 $ 58,442 -$ 21,595,748
457 -$ 21,595,748 $ 58,442 -$ 21,654,190
458 -$ 21,654,190 $ 58,442 -$ 21,712,632
459 -$ 21,712,632 $ 58,442 -$ 21,771,074
460 -$ 21,771,074 $ 58,442 -$ 21,829,516
461 -$ 21,829,516 $ 58,442 -$ 21,887,958
462 -$ 21,887,958 $ 58,442 -$ 21,946,400
463 -$ 21,946,400 $ 58,442 -$ 22,004,842
464 -$ 22,004,842 $ 58,442 -$ 22,063,284
465 -$ 22,063,284 $ 58,442 -$ 22,121,726
466 -$ 22,121,726 $ 58,442 -$ 22,180,168
467 -$ 22,180,168 $ 58,442 -$ 22,238,610
468 -$ 22,238,610 $ 58,442 -$ 22,297,052
469 -$ 22,297,052 $ 58,442 -$ 22,355,494
470 -$ 22,355,494 $ 58,442 -$ 22,413,936
471 -$ 22,413,936 $ 58,442 -$ 22,472,378
472 -$ 22,472,378 $ 58,442 -$ 22,530,820
473 -$ 22,530,820 $ 58,442 -$ 22,589,262
474 -$ 22,589,262 $ 58,442 -$ 22,647,704
475 -$ 22,647,704 $ 58,442 -$ 22,706,146
476 -$ 22,706,146 $ 58,442 -$ 22,764,588
477 -$ 22,764,588 $ 58,442 -$ 22,823,030
478 -$ 22,823,030 $ 58,442 -$ 22,881,472
479 -$ 22,881,472 $ 58,442 -$ 22,939,914
480 -$ 22,939,914 $ 58,442 -$ 22,998,356
481 -$ 22,998,356 $ 58,442 -$ 23,056,798
482 -$ 23,056,798 $ 58,442 -$ 23,115,240
483 -$ 23,115,240 $ 58,442 -$ 23,173,682
484 -$ 23,173,682 $ 58,442 -$ 23,232,124
485 -$ 23,232,124 $ 58,442 -$ 23,290,566
486 -$ 23,290,566 $ 58,442 -$ 23,349,008
487 -$ 23,349,008 $ 58,442 -$ 23,407,450
488 -$ 23,407,450 $ 58,442 -$ 23,465,892
489 -$ 23,465,892 $ 58,442 -$ 23,524,334
490 -$ 23,524,334 $ 58,442 -$ 23,582,776
491 -$ 23,582,776 $ 58,442 -$ 23,641,218
492 -$ 23,641,218 $ 58,442 -$ 23,699,660
493 -$ 23,699,660 $ 58,442 -$ 23,758,102
494 -$ 23,758,102 $ 58,442 -$ 23,816,544
495 -$ 23,816,544 $ 58,442 -$ 23,874,986
496 -$ 23,874,986 $ 58,442 -$ 23,933,428
497 -$ 23,933,428 $ 58,442 -$ 23,991,870
498 -$ 23,991,870 $ 58,442 -$ 24,050,312
499 -$ 24,050,312 $ 58,442 -$ 24,108,754
500 -$ 24,108,754 $ 58,442 -$ 24,167,196
501 -$ 24,167,196 $ 58,442 -$ 24,225,638
502 -$ 24,225,638 $ 58,442 -$ 24,284,080
503 -$ 24,284,080 $ 58,442 -$ 24,342,522
504 -$ 24,342,522 $ 58,442 -$ 24,400,964
505 -$ 24,400,964 $ 58,442 -$ 24,459,406
506 -$ 24,459,406 $ 58,442 -$ 24,517,848
507 -$ 24,517,848 $ 58,442 -$ 24,576,290
508 -$ 24,576,290 $ 58,442 -$ 24,634,732
509 -$ 24,634,732 $ 58,442 -$ 24,693,174
510 -$ 24,693,174 $ 58,442 -$ 24,751,616
511 -$ 24,751,616 $ 58,442 -$ 24,810,058
512 -$ 24,810,058 $ 58,442 -$ 24,868,500
513 -$ 24,868,500 $ 58,442 -$ 24,926,942
514 -$ 24,926,942 $ 58,442 -$ 24,985,384
515 -$ 24,985,384 $ 58,442 -$ 25,043,826
516 -$ 25,043,826 $ 58,442 -$ 25,102,268
517 -$ 25,102,268 $ 58,442 -$ 25,160,710
518 -$ 25,160,710 $ 58,442 -$ 25,219,152
519 -$ 25,219,152 $ 58,442 -$ 25,277,594
520 -$ 25,277,594 $ 58,442 -$ 25,336,036
521 -$ 25,336,036 $ 58,442 -$ 25,394,478
522 -$ 25,394,478 $ 58,442 -$ 25,452,920
523 -$ 25,452,920 $ 58,442 -$ 25,511,362
524 -$ 25,511,362 $ 58,442 -$ 25,569,804
525 -$ 25,569,804 $ 58,442 -$ 25,628,246
526 -$ 25,628,246 $ 58,442 -$ 25,686,688
527 -$ 25,686,688 $ 58,442 -$ 25,745,130
528 -$ 25,745,130 $ 58,442 -$ 25,803,572
529 -$ 25,803,572 $ 58,442 -$ 25,862,014
530 -$ 25,862,014 $ 58,442 -$ 25,920,456
531 -$ 25,920,456 $ 58,442 -$ 25,978,898
532 -$ 25,978,898 $ 58,442 -$ 26,037,340
533 -$ 26,037,340 $ 58,442 -$ 26,095,782
534 -$ 26,095,782 $ 58,442 -$ 26,154,224
535 -$ 26,154,224 $ 58,442 -$ 26,212,666
536 -$ 26,212,666 $ 58,442 -$ 26,271,108
537 -$ 26,271,108 $ 58,442 -$ 26,329,550
538 -$ 26,329,550 $ 58,442 -$ 26,387,992
539 -$ 26,387,992 -$ 26,387,992 $ -
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5730

FECHA: 15/10/2022 VALOR: $ 55,000,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Compra bien inmueble
LA SUMA DE: Trecientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente

e142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
e142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
DÍA: 15 MES: 10 AÑO: 2022

RA BOLIVAR C.C o NIT: 850,513,493-1
O.72 -31
: Trecientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos moneda corriente
Compra de bien inmueble
BANCO. Bancolombia
cta No. 5101645724
PUC CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5 Otros $ 68,392,500
5 Bancolombia Cuenta No 5181731433 $ 68,392,500
__________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389
$ 92,764
$ 9,276
$ 102,041
SO No. 00
SO No. 00
CRÉDITOS
68,392,500
ENUNCIADO
El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del bien inmuble
6a
por un valor de $ 463,822 pesos moneda corriente.

PROCEDIMIENTO FINANCIERO Fecha

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO

131011 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) $ - $ 642,857
578695 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (10%) $ 642,857
SUMAS IGUALES $ 642,857 $ 642,8
4N
30/11/2022
NTOS
CREDITO
642,857
ENUNCIADO
6DA
por un valor de $ 642,857 pesos moneda corriente.


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO

131011 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (90%) $ - $ 642,857
578695 BIEN INMUEBLE LOCAL CON OFICINAS (10%) $ 642,857
SUMAS IGUALES $ 642,857 $ 642,8
4D
30/12/2022
NTOS
CREDITO
642,857
ENUNCIADOS
14a El 15/10/2022 se adquiere mueles y enseres, a la entidad Jamar con Nit 900,061,516-4, gran contribuyente por un valor de $14,040,000 con un cheque No
14b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación de la compra de Muebles y Enseres por un valor de $71,400 pesos moneda corriente
MUEBLES JAMAR S.A

NIT: 900.061.516-4 Factur
DIRECCIÓN: CALLE 145 NO. 92 - 30
TEL: 7436938
CORREO: www.jamar.com
Señor (a) SPACE FUN S.A Fecha y hora factura 16/

Dirección CALLE 142C NO.129A - 15 Ciudad BOGOTÁ D.C. Expedición
Vencimiento

58647 BIBLIOTECA 2 UNIDAD $ 800,000
77825 SILLA DE OFICINA 5 UNIDAD $ 900,000
5764 MESA CONFERENCIA 1 UNIDAD $ 1,200,000
7801 ESCRITORIO 5 UNIDAD $ 800,000
5960 MESA DE CENTRO 1 UNIDAD $ 1,400,000
8764 SALA 1 UNIDAD $ 1,700,000
Total Bruto
Valor en Letras: Catorce millones cuarenta mil pesos moneda corriente IVA VTAS
ReteICA
TOTAL A PAGAR
numeración de facturación Electrónica No. 21025647899043, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables d
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760B-119870
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IVA V/R UNITARIO V/R SIN IVA TOTAL
58647 BIBLIOTECA 2 UNIDAD 19% $ 800,000 $ 1,600,000
77825 SILLA DE OFICINA 5 UNIDAD 19% $ 900,000 $ 4,500,000
5764 MESA CONFERENCIA 1 UNIDAD 19% $ 1,200,000 $ 1,200,000
7801 ESCRITORIO 5 UNIDAD 19% $ 800,000 $ 4,000,000
5960 MESA DE CENTRO 1 UNIDAD 19% $ 1,400,000 $ 1,400,000
8764 SALA 1 UNIDAD 19% $ 1,700,000 $ 1,700,000
$ 14,400,000
NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO
BIBLIOTECA 10 120 SILLA DE OFICINA
DEPRECIACIÓN
VALOR ACTIVO SALDO VALOR ACTIVO
MENSUAL
0 $ 1,904,000 0
1 $ 1,904,000 $ 7,933 $ 1,896,067 1 $ 5,355,000
2 $ 1,896,067 $ 15,867 $ 1,880,200 2 $ 5,332,688
3 $ 1,880,200 $ 15,867 $ 1,864,333 3 $ 5,288,063
4 $ 1,864,333 $ 15,867 $ 1,848,466 4 $ 5,243,438
5 $ 1,848,466 $ 15,867 $ 1,832,599 5 $ 5,198,813
6 $ 1,832,599 $ 15,867 $ 1,816,732 6 $ 5,154,188
7 $ 1,816,732 $ 15,867 $ 1,800,865 7 $ 5,109,563
8 $ 1,800,865 $ 15,867 $ 1,784,998 8 $ 5,064,938
9 $ 1,784,998 $ 15,867 $ 1,769,131 9 $ 5,020,313
10 $ 1,769,131 $ 15,867 $ 1,753,264 10 $ 4,975,688
11 $ 1,753,264 $ 15,867 $ 1,737,397 11 $ 4,931,063
12 $ 1,737,397 $ 15,867 $ 1,721,530 12 $ 4,886,438
13 $ 1,721,530 $ 15,867 $ 1,705,663 13 $ 4,841,813
14 $ 1,705,663 $ 15,867 $ 1,689,796 14 $ 4,797,188
15 $ 1,689,796 $ 15,867 $ 1,673,929 15 $ 4,752,563
16 $ 1,673,929 $ 15,867 $ 1,658,062 16 $ 4,707,938
17 $ 1,658,062 $ 15,867 $ 1,642,195 17 $ 4,663,313
18 $ 1,642,195 $ 15,867 $ 1,626,328 18 $ 4,618,688
19 $ 1,626,328 $ 15,867 $ 1,610,461 19 $ 4,574,063
20 $ 1,610,461 $ 15,867 $ 1,594,594 20 $ 4,529,438
21 $ 1,594,594 $ 15,867 $ 1,578,727 21 $ 4,484,813
22 $ 1,578,727 $ 15,867 $ 1,562,860 22 $ 4,440,188
23 $ 1,562,860 $ 15,867 $ 1,546,993 23 $ 4,395,563
24 $ 1,546,993 $ 15,867 $ 1,531,126 24 $ 4,350,938
25 $ 1,531,126 $ 15,867 $ 1,515,259 25 $ 4,306,313
26 $ 1,515,259 $ 15,867 $ 1,499,392 26 $ 4,261,688
27 $ 1,499,392 $ 15,867 $ 1,483,525 27 $ 4,217,063
28 $ 1,483,525 $ 15,867 $ 1,467,658 28 $ 4,172,438
29 $ 1,467,658 $ 15,867 $ 1,451,791 29 $ 4,127,813
30 $ 1,451,791 $ 15,867 $ 1,435,924 30 $ 4,083,188
31 $ 1,435,924 $ 15,867 $ 1,420,057 31 $ 4,038,563
32 $ 1,420,057 $ 15,867 $ 1,404,190 32 $ 3,993,938
33 $ 1,404,190 $ 15,867 $ 1,388,323 33 $ 3,949,313
34 $ 1,388,323 $ 15,867 $ 1,372,456 34 $ 3,904,688
35 $ 1,372,456 $ 15,867 $ 1,356,589 35 $ 3,860,063
36 $ 1,356,589 $ 15,867 $ 1,340,722 36 $ 3,815,438
37 $ 1,340,722 $ 15,867 $ 1,324,855 37 $ 3,770,813
38 $ 1,324,855 $ 15,867 $ 1,308,988 38 $ 3,726,188
39 $ 1,308,988 $ 15,867 $ 1,293,121 39 $ 3,681,563
40 $ 1,293,121 $ 15,867 $ 1,277,254 40 $ 3,636,938
41 $ 1,277,254 $ 15,867 $ 1,261,387 41 $ 3,592,313
42 $ 1,261,387 $ 15,867 $ 1,245,520 42 $ 3,547,688
43 $ 1,245,520 $ 15,867 $ 1,229,653 43 $ 3,503,063
44 $ 1,229,653 $ 15,867 $ 1,213,786 44 $ 3,458,438
45 $ 1,213,786 $ 15,867 $ 1,197,919 45 $ 3,413,813
46 $ 1,197,919 $ 15,867 $ 1,182,052 46 $ 3,369,188
47 $ 1,182,052 $ 15,867 $ 1,166,185 47 $ 3,324,563
48 $ 1,166,185 $ 15,867 $ 1,150,318 48 $ 3,279,938
49 $ 1,150,318 $ 15,867 $ 1,134,451 49 $ 3,235,313
50 $ 1,134,451 $ 15,867 $ 1,118,584 50 $ 3,190,688
51 $ 1,118,584 $ 15,867 $ 1,102,717 51 $ 3,146,063
52 $ 1,102,717 $ 15,867 $ 1,086,850 52 $ 3,101,438
53 $ 1,086,850 $ 15,867 $ 1,070,983 53 $ 3,056,813
54 $ 1,070,983 $ 15,867 $ 1,055,116 54 $ 3,012,188
55 $ 1,055,116 $ 15,867 $ 1,039,249 55 $ 2,967,563
56 $ 1,039,249 $ 15,867 $ 1,023,382 56 $ 2,922,938
57 $ 1,023,382 $ 15,867 $ 1,007,515 57 $ 2,878,313
58 $ 1,007,515 $ 15,867 $ 991,648 58 $ 2,833,688
59 $ 991,648 $ 15,867 $ 975,781 59 $ 2,789,063
60 $ 975,781 $ 15,867 $ 959,914 60 $ 2,744,438
61 $ 959,914 $ 15,867 $ 944,047 61 $ 2,699,813
62 $ 944,047 $ 15,867 $ 928,180 62 $ 2,655,188
63 $ 928,180 $ 15,867 $ 912,313 63 $ 2,610,563
64 $ 912,313 $ 15,867 $ 896,446 64 $ 2,565,938
65 $ 896,446 $ 15,867 $ 880,579 65 $ 2,521,313
66 $ 880,579 $ 15,867 $ 864,712 66 $ 2,476,688
67 $ 864,712 $ 15,867 $ 848,845 67 $ 2,432,063
68 $ 848,845 $ 15,867 $ 832,978 68 $ 2,387,438
69 $ 832,978 $ 15,867 $ 817,111 69 $ 2,342,813
70 $ 817,111 $ 15,867 $ 801,244 70 $ 2,298,188
71 $ 801,244 $ 15,867 $ 785,377 71 $ 2,253,563
72 $ 785,377 $ 15,867 $ 769,510 72 $ 2,208,938
73 $ 769,510 $ 15,867 $ 753,643 73 $ 2,164,313
74 $ 753,643 $ 15,867 $ 737,776 74 $ 2,119,688
75 $ 737,776 $ 15,867 $ 721,909 75 $ 2,075,063
76 $ 721,909 $ 15,867 $ 706,042 76 $ 2,030,438
77 $ 706,042 $ 15,867 $ 690,175 77 $ 1,985,813
78 $ 690,175 $ 15,867 $ 674,308 78 $ 1,941,188
79 $ 674,308 $ 15,867 $ 658,441 79 $ 1,896,563
80 $ 658,441 $ 15,867 $ 642,574 80 $ 1,851,938
81 $ 642,574 $ 15,867 $ 626,707 81 $ 1,807,313
82 $ 626,707 $ 15,867 $ 610,840 82 $ 1,762,688
83 $ 610,840 $ 15,867 $ 594,973 83 $ 1,718,063
84 $ 594,973 $ 15,867 $ 579,106 84 $ 1,673,438
85 $ 579,106 $ 15,867 $ 563,239 85 $ 1,628,813
86 $ 563,239 $ 15,867 $ 547,372 86 $ 1,584,188
87 $ 547,372 $ 15,867 $ 531,505 87 $ 1,539,563
88 $ 531,505 $ 15,867 $ 515,638 88 $ 1,494,938
89 $ 515,638 $ 15,867 $ 499,771 89 $ 1,450,313
90 $ 499,771 $ 15,867 $ 483,904 90 $ 1,405,688
91 $ 483,904 $ 15,867 $ 468,037 91 $ 1,361,063
92 $ 468,037 $ 15,867 $ 452,170 92 $ 1,316,438
93 $ 452,170 $ 15,867 $ 436,303 93 $ 1,271,813
94 $ 436,303 $ 15,867 $ 420,436 94 $ 1,227,188
95 $ 420,436 $ 15,867 $ 404,569 95 $ 1,182,563
96 $ 404,569 $ 15,867 $ 388,702 96 $ 1,137,938
97 $ 388,702 $ 15,867 $ 372,835 97 $ 1,093,313
98 $ 372,835 $ 15,867 $ 356,968 98 $ 1,048,688
99 $ 356,968 $ 15,867 $ 341,101 99 $ 1,004,063
100 $ 341,101 $ 15,867 $ 325,234 100 $ 959,438
101 $ 325,234 $ 15,867 $ 309,367 101 $ 914,813
102 $ 309,367 $ 15,867 $ 293,500 102 $ 870,188
103 $ 293,500 $ 15,867 $ 277,633 103 $ 825,563
104 $ 277,633 $ 15,867 $ 261,766 104 $ 780,938
105 $ 261,766 $ 15,867 $ 245,899 105 $ 736,313
106 $ 245,899 $ 15,867 $ 230,032 106 $ 691,688
107 $ 230,032 $ 15,867 $ 214,165 107 $ 647,063
108 $ 214,165 $ 15,867 $ 198,298 108 $ 602,438
109 $ 198,298 $ 15,867 $ 182,431 109 $ 557,813
110 $ 182,431 $ 15,867 $ 166,564 110 $ 513,188
111 $ 166,564 $ 15,867 $ 150,697 111 $ 468,563
112 $ 150,697 $ 15,867 $ 134,830 112 $ 423,938
113 $ 134,830 $ 15,867 $ 118,963 113 $ 379,313
114 $ 118,963 $ 15,867 $ 103,096 114 $ 334,688
115 $ 103,096 $ 15,867 $ 87,229 115 $ 290,063
116 $ 87,229 $ 15,867 $ 71,362 116 $ 245,438
117 $ 71,362 $ 15,867 $ 55,495 117 $ 200,813
118 $ 55,495 $ 15,867 $ 39,628 118 $ 156,188
119 $ 39,628 $ 15,867 $ 23,761 119 $ 111,563
120 $ 23,761 $ 23,761 $ - 120 $ 66,938
14,040,000 con un cheque No. 5729
1,400 pesos moneda corriente
No. Cheque 5729

A FAVOR DE:
B-119870 SALDO ANTERIOR
echa y hora factura 16/10/2022 2:00 .M. CONSIGNACIÓN: 0

SALDO:
Vr. Unitario Impto.a Cargo Vr. Bruto CONCEPTO:
800,000 19% $ 1,600,000
900,000 19% $ 4,500,000
1,200,000 19% $ 1,200,000
800,000 19% $ 4,000,000
1,400,000 19% $ 1,400,000
1,700,000 19% $ 1,700,000

IVA VTAS
Retefuente $ 360,000
ReteIVA
ReteICA
mente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de
gencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
D.C.
-119870
5555555555
V/R SIN IVA TOTAL IVA 19% VALOR ACTIVO REFERENCIA DESCRIPCIÓN
1,600,000 $ 304,000 $ 1,904,000 58647 BIBLIOTECA
4,500,000 $ 855,000 $ 5,355,000 77825 SILLA DE OFICINA
1,200,000 $ 228,000 $ 1,428,000 5764 MESA CONFERENCIA
4,000,000 $ 760,000 $ 4,760,000 7801 ESCRITORIO
1,400,000 $ 266,000 $ 1,666,000 5960 MESA DE CENTRO
1,700,000 $ 323,000 $ 2,023,000 8764 SALA
14,400,000 $ 2,736,000 $ 17,136,000
DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO
DE OFICINA 10 120 MESA CONFERENCIA
DEPRECIACIÓN
VALOR ACTIVO SALDO VALOR ACTIVO
MENSUAL
$ 5,355,000 0
$ 5,355,000 $ 22,313 $ 5,332,688 1 $ 1,428,0
$ 5,332,688 $ 44,625 $ 5,288,063 2 $ 1,422,0
$ 5,288,063 $ 44,625 $ 5,243,438 3 $ 1,410,1
$ 5,243,438 $ 44,625 $ 5,198,813 4 $ 1,398,2
$ 5,198,813 $ 44,625 $ 5,154,188 5 $ 1,386,3
$ 5,154,188 $ 44,625 $ 5,109,563 6 $ 1,374,4
$ 5,109,563 $ 44,625 $ 5,064,938 7 $ 1,362,5
$ 5,064,938 $ 44,625 $ 5,020,313 8 $ 1,350,6
$ 5,020,313 $ 44,625 $ 4,975,688 9 $ 1,338,7
$ 4,975,688 $ 44,625 $ 4,931,063 10 $ 1,326,8
$ 4,931,063 $ 44,625 $ 4,886,438 11 $ 1,314,9
$ 4,886,438 $ 44,625 $ 4,841,813 12 $ 1,303,0
$ 4,841,813 $ 44,625 $ 4,797,188 13 $ 1,291,1
$ 4,797,188 $ 44,625 $ 4,752,563 14 $ 1,279,2
$ 4,752,563 $ 44,625 $ 4,707,938 15 $ 1,267,3
$ 4,707,938 $ 44,625 $ 4,663,313 16 $ 1,255,4
$ 4,663,313 $ 44,625 $ 4,618,688 17 $ 1,243,5
$ 4,618,688 $ 44,625 $ 4,574,063 18 $ 1,231,6
$ 4,574,063 $ 44,625 $ 4,529,438 19 $ 1,219,7
$ 4,529,438 $ 44,625 $ 4,484,813 20 $ 1,207,8
$ 4,484,813 $ 44,625 $ 4,440,188 21 $ 1,195,9
$ 4,440,188 $ 44,625 $ 4,395,563 22 $ 1,184,0
$ 4,395,563 $ 44,625 $ 4,350,938 23 $ 1,172,1
$ 4,350,938 $ 44,625 $ 4,306,313 24 $ 1,160,2
$ 4,306,313 $ 44,625 $ 4,261,688 25 $ 1,148,3
$ 4,261,688 $ 44,625 $ 4,217,063 26 $ 1,136,4
$ 4,217,063 $ 44,625 $ 4,172,438 27 $ 1,124,5
$ 4,172,438 $ 44,625 $ 4,127,813 28 $ 1,112,6
$ 4,127,813 $ 44,625 $ 4,083,188 29 $ 1,100,7
$ 4,083,188 $ 44,625 $ 4,038,563 30 $ 1,088,8
$ 4,038,563 $ 44,625 $ 3,993,938 31 $ 1,076,9
$ 3,993,938 $ 44,625 $ 3,949,313 32 $ 1,065,0
$ 3,949,313 $ 44,625 $ 3,904,688 33 $ 1,053,1
$ 3,904,688 $ 44,625 $ 3,860,063 34 $ 1,041,2
$ 3,860,063 $ 44,625 $ 3,815,438 35 $ 1,029,3
$ 3,815,438 $ 44,625 $ 3,770,813 36 $ 1,017,4
$ 3,770,813 $ 44,625 $ 3,726,188 37 $ 1,005,5
$ 3,726,188 $ 44,625 $ 3,681,563 38 $ 993,6
$ 3,681,563 $ 44,625 $ 3,636,938 39 $ 981,7
$ 3,636,938 $ 44,625 $ 3,592,313 40 $ 969,8
$ 3,592,313 $ 44,625 $ 3,547,688 41 $ 957,9
$ 3,547,688 $ 44,625 $ 3,503,063 42 $ 946,0
$ 3,503,063 $ 44,625 $ 3,458,438 43 $ 934,1
$ 3,458,438 $ 44,625 $ 3,413,813 44 $ 922,2
$ 3,413,813 $ 44,625 $ 3,369,188 45 $ 910,3
$ 3,369,188 $ 44,625 $ 3,324,563 46 $ 898,4
$ 3,324,563 $ 44,625 $ 3,279,938 47 $ 886,5
$ 3,279,938 $ 44,625 $ 3,235,313 48 $ 874,6
$ 3,235,313 $ 44,625 $ 3,190,688 49 $ 862,7
$ 3,190,688 $ 44,625 $ 3,146,063 50 $ 850,8
$ 3,146,063 $ 44,625 $ 3,101,438 51 $ 838,9
$ 3,101,438 $ 44,625 $ 3,056,813 52 $ 827,0
$ 3,056,813 $ 44,625 $ 3,012,188 53 $ 815,1
$ 3,012,188 $ 44,625 $ 2,967,563 54 $ 803,2
$ 2,967,563 $ 44,625 $ 2,922,938 55 $ 791,3
$ 2,922,938 $ 44,625 $ 2,878,313 56 $ 779,4
$ 2,878,313 $ 44,625 $ 2,833,688 57 $ 767,5
$ 2,833,688 $ 44,625 $ 2,789,063 58 $ 755,6
$ 2,789,063 $ 44,625 $ 2,744,438 59 $ 743,7
$ 2,744,438 $ 44,625 $ 2,699,813 60 $ 731,8
$ 2,699,813 $ 44,625 $ 2,655,188 61 $ 719,9
$ 2,655,188 $ 44,625 $ 2,610,563 62 $ 708,0
$ 2,610,563 $ 44,625 $ 2,565,938 63 $ 696,1
$ 2,565,938 $ 44,625 $ 2,521,313 64 $ 684,2
$ 2,521,313 $ 44,625 $ 2,476,688 65 $ 672,3
$ 2,476,688 $ 44,625 $ 2,432,063 66 $ 660,4
$ 2,432,063 $ 44,625 $ 2,387,438 67 $ 648,5
$ 2,387,438 $ 44,625 $ 2,342,813 68 $ 636,6
$ 2,342,813 $ 44,625 $ 2,298,188 69 $ 624,7
$ 2,298,188 $ 44,625 $ 2,253,563 70 $ 612,8
$ 2,253,563 $ 44,625 $ 2,208,938 71 $ 600,9
$ 2,208,938 $ 44,625 $ 2,164,313 72 $ 589,0
$ 2,164,313 $ 44,625 $ 2,119,688 73 $ 577,1
$ 2,119,688 $ 44,625 $ 2,075,063 74 $ 565,2
$ 2,075,063 $ 44,625 $ 2,030,438 75 $ 553,3
$ 2,030,438 $ 44,625 $ 1,985,813 76 $ 541,4
$ 1,985,813 $ 44,625 $ 1,941,188 77 $ 529,5
$ 1,941,188 $ 44,625 $ 1,896,563 78 $ 517,6
$ 1,896,563 $ 44,625 $ 1,851,938 79 $ 505,7
$ 1,851,938 $ 44,625 $ 1,807,313 80 $ 493,8
$ 1,807,313 $ 44,625 $ 1,762,688 81 $ 481,9
$ 1,762,688 $ 44,625 $ 1,718,063 82 $ 470,0
$ 1,718,063 $ 44,625 $ 1,673,438 83 $ 458,1
$ 1,673,438 $ 44,625 $ 1,628,813 84 $ 446,2
$ 1,628,813 $ 44,625 $ 1,584,188 85 $ 434,3
$ 1,584,188 $ 44,625 $ 1,539,563 86 $ 422,4
$ 1,539,563 $ 44,625 $ 1,494,938 87 $ 410,5
$ 1,494,938 $ 44,625 $ 1,450,313 88 $ 398,6
$ 1,450,313 $ 44,625 $ 1,405,688 89 $ 386,7
$ 1,405,688 $ 44,625 $ 1,361,063 90 $ 374,8
$ 1,361,063 $ 44,625 $ 1,316,438 91 $ 362,9
$ 1,316,438 $ 44,625 $ 1,271,813 92 $ 351,0
$ 1,271,813 $ 44,625 $ 1,227,188 93 $ 339,1
$ 1,227,188 $ 44,625 $ 1,182,563 94 $ 327,2
$ 1,182,563 $ 44,625 $ 1,137,938 95 $ 315,3
$ 1,137,938 $ 44,625 $ 1,093,313 96 $ 303,4
$ 1,093,313 $ 44,625 $ 1,048,688 97 $ 291,5
$ 1,048,688 $ 44,625 $ 1,004,063 98 $ 279,6
$ 1,004,063 $ 44,625 $ 959,438 99 $ 267,7
$ 959,438 $ 44,625 $ 914,813 100 $ 255,8
$ 914,813 $ 44,625 $ 870,188 101 $ 243,9
$ 870,188 $ 44,625 $ 825,563 102 $ 232,0
$ 825,563 $ 44,625 $ 780,938 103 $ 220,1
$ 780,938 $ 44,625 $ 736,313 104 $ 208,2
$ 736,313 $ 44,625 $ 691,688 105 $ 196,3
$ 691,688 $ 44,625 $ 647,063 106 $ 184,4
$ 647,063 $ 44,625 $ 602,438 107 $ 172,5
$ 602,438 $ 44,625 $ 557,813 108 $ 160,6
$ 557,813 $ 44,625 $ 513,188 109 $ 148,7
$ 513,188 $ 44,625 $ 468,563 110 $ 136,8
$ 468,563 $ 44,625 $ 423,938 111 $ 124,9
$ 423,938 $ 44,625 $ 379,313 112 $ 113,0
$ 379,313 $ 44,625 $ 334,688 113 $ 101,1
$ 334,688 $ 44,625 $ 290,063 114 $ 89,2
$ 290,063 $ 44,625 $ 245,438 115 $ 77,3
$ 245,438 $ 44,625 $ 200,813 116 $ 65,4
$ 200,813 $ 44,625 $ 156,188 117 $ 53,5
$ 156,188 $ 44,625 $ 111,563 118 $ 41,6
$ 111,563 $ 44,625 $ 66,938 119 $ 29,7
$ 66,938 $ 66,938 $ - 120 $ 17,8
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5729

FECHA: 15-10-2022} VALOR: $ 14,040,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Compra muebles y enseres
LA SUMA DE: Catorce millones cuarenta mil pesos moneda corriente

DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO AÑOS VIDA UTIL DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL
IBLIOTECA $ 1,904,000 10 $ 190,400 $ 15,867
ILLA DE OFICINA $ 5,355,000 10 $ 535,500 $ 44,625
MESA CONFERENCIA $ 1,428,000 10 $ 142,800 $ 11,900
SCRITORIO $ 4,760,000 10 $ 476,000 $ 39,667
MESA DE CENTRO $ 1,666,000 10 $ 166,600 $ 13,883
ALA $ 2,023,000 10 $ 202,300 $ 16,858
DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO
NFERENCIA 10 120 ESCRITORIO
DEPRECIACI
VALOR ACTIVO ÓN SALDO VALOR ACTIVO
MENSUAL
$ 1,428,000 0
$ 1,428,000 $ 5,950 $ 1,422,050 1 $ 4,760,000
$ 1,422,050 $ 11,900 $ 1,410,150 2 $ 4,740,167
$ 1,410,150 $ 11,900 $ 1,398,250 3 $ 4,703,500
$ 1,398,250 $ 11,900 $ 1,386,350 4 $ 4,666,833
$ 1,386,350 $ 11,900 $ 1,374,450 5 $ 4,630,166
$ 1,374,450 $ 11,900 $ 1,362,550 6 $ 4,593,499
$ 1,362,550 $ 11,900 $ 1,350,650 7 $ 4,556,832
$ 1,350,650 $ 11,900 $ 1,338,750 8 $ 4,520,165
$ 1,338,750 $ 11,900 $ 1,326,850 9 $ 4,483,498
$ 1,326,850 $ 11,900 $ 1,314,950 10 $ 4,446,831
$ 1,314,950 $ 11,900 $ 1,303,050 11 $ 4,410,164
$ 1,303,050 $ 11,900 $ 1,291,150 12 $ 4,373,497
$ 1,291,150 $ 11,900 $ 1,279,250 13 $ 4,336,830
$ 1,279,250 $ 11,900 $ 1,267,350 14 $ 4,300,163
$ 1,267,350 $ 11,900 $ 1,255,450 15 $ 4,263,496
$ 1,255,450 $ 11,900 $ 1,243,550 16 $ 4,226,829
$ 1,243,550 $ 11,900 $ 1,231,650 17 $ 4,190,162
$ 1,231,650 $ 11,900 $ 1,219,750 18 $ 4,153,495
$ 1,219,750 $ 11,900 $ 1,207,850 19 $ 4,116,828
$ 1,207,850 $ 11,900 $ 1,195,950 20 $ 4,080,161
$ 1,195,950 $ 11,900 $ 1,184,050 21 $ 4,043,494
$ 1,184,050 $ 11,900 $ 1,172,150 22 $ 4,006,827
$ 1,172,150 $ 11,900 $ 1,160,250 23 $ 3,970,160
$ 1,160,250 $ 11,900 $ 1,148,350 24 $ 3,933,493
$ 1,148,350 $ 11,900 $ 1,136,450 25 $ 3,896,826
$ 1,136,450 $ 11,900 $ 1,124,550 26 $ 3,860,159
$ 1,124,550 $ 11,900 $ 1,112,650 27 $ 3,823,492
$ 1,112,650 $ 11,900 $ 1,100,750 28 $ 3,786,825
$ 1,100,750 $ 11,900 $ 1,088,850 29 $ 3,750,158
$ 1,088,850 $ 11,900 $ 1,076,950 30 $ 3,713,491
$ 1,076,950 $ 11,900 $ 1,065,050 31 $ 3,676,824
$ 1,065,050 $ 11,900 $ 1,053,150 32 $ 3,640,157
$ 1,053,150 $ 11,900 $ 1,041,250 33 $ 3,603,490
$ 1,041,250 $ 11,900 $ 1,029,350 34 $ 3,566,823
$ 1,029,350 $ 11,900 $ 1,017,450 35 $ 3,530,156
$ 1,017,450 $ 11,900 $ 1,005,550 36 $ 3,493,489
$ 1,005,550 $ 11,900 $ 993,650 37 $ 3,456,822
$ 993,650 $ 11,900 $ 981,750 38 $ 3,420,155
$ 981,750 $ 11,900 $ 969,850 39 $ 3,383,488
$ 969,850 $ 11,900 $ 957,950 40 $ 3,346,821
$ 957,950 $ 11,900 $ 946,050 41 $ 3,310,154
$ 946,050 $ 11,900 $ 934,150 42 $ 3,273,487
$ 934,150 $ 11,900 $ 922,250 43 $ 3,236,820
$ 922,250 $ 11,900 $ 910,350 44 $ 3,200,153
$ 910,350 $ 11,900 $ 898,450 45 $ 3,163,486
$ 898,450 $ 11,900 $ 886,550 46 $ 3,126,819
$ 886,550 $ 11,900 $ 874,650 47 $ 3,090,152
$ 874,650 $ 11,900 $ 862,750 48 $ 3,053,485
$ 862,750 $ 11,900 $ 850,850 49 $ 3,016,818
$ 850,850 $ 11,900 $ 838,950 50 $ 2,980,151
$ 838,950 $ 11,900 $ 827,050 51 $ 2,943,484
$ 827,050 $ 11,900 $ 815,150 52 $ 2,906,817
$ 815,150 $ 11,900 $ 803,250 53 $ 2,870,150
$ 803,250 $ 11,900 $ 791,350 54 $ 2,833,483
$ 791,350 $ 11,900 $ 779,450 55 $ 2,796,816
$ 779,450 $ 11,900 $ 767,550 56 $ 2,760,149
$ 767,550 $ 11,900 $ 755,650 57 $ 2,723,482
$ 755,650 $ 11,900 $ 743,750 58 $ 2,686,815
$ 743,750 $ 11,900 $ 731,850 59 $ 2,650,148
$ 731,850 $ 11,900 $ 719,950 60 $ 2,613,481
$ 719,950 $ 11,900 $ 708,050 61 $ 2,576,814
$ 708,050 $ 11,900 $ 696,150 62 $ 2,540,147
$ 696,150 $ 11,900 $ 684,250 63 $ 2,503,480
$ 684,250 $ 11,900 $ 672,350 64 $ 2,466,813
$ 672,350 $ 11,900 $ 660,450 65 $ 2,430,146
$ 660,450 $ 11,900 $ 648,550 66 $ 2,393,479
$ 648,550 $ 11,900 $ 636,650 67 $ 2,356,812
$ 636,650 $ 11,900 $ 624,750 68 $ 2,320,145
$ 624,750 $ 11,900 $ 612,850 69 $ 2,283,478
$ 612,850 $ 11,900 $ 600,950 70 $ 2,246,811
$ 600,950 $ 11,900 $ 589,050 71 $ 2,210,144
$ 589,050 $ 11,900 $ 577,150 72 $ 2,173,477
$ 577,150 $ 11,900 $ 565,250 73 $ 2,136,810
$ 565,250 $ 11,900 $ 553,350 74 $ 2,100,143
$ 553,350 $ 11,900 $ 541,450 75 $ 2,063,476
$ 541,450 $ 11,900 $ 529,550 76 $ 2,026,809
$ 529,550 $ 11,900 $ 517,650 77 $ 1,990,142
$ 517,650 $ 11,900 $ 505,750 78 $ 1,953,475
$ 505,750 $ 11,900 $ 493,850 79 $ 1,916,808
$ 493,850 $ 11,900 $ 481,950 80 $ 1,880,141
$ 481,950 $ 11,900 $ 470,050 81 $ 1,843,474
$ 470,050 $ 11,900 $ 458,150 82 $ 1,806,807
$ 458,150 $ 11,900 $ 446,250 83 $ 1,770,140
$ 446,250 $ 11,900 $ 434,350 84 $ 1,733,473
$ 434,350 $ 11,900 $ 422,450 85 $ 1,696,806
$ 422,450 $ 11,900 $ 410,550 86 $ 1,660,139
$ 410,550 $ 11,900 $ 398,650 87 $ 1,623,472
$ 398,650 $ 11,900 $ 386,750 88 $ 1,586,805
$ 386,750 $ 11,900 $ 374,850 89 $ 1,550,138
$ 374,850 $ 11,900 $ 362,950 90 $ 1,513,471
$ 362,950 $ 11,900 $ 351,050 91 $ 1,476,804
$ 351,050 $ 11,900 $ 339,150 92 $ 1,440,137
$ 339,150 $ 11,900 $ 327,250 93 $ 1,403,470
$ 327,250 $ 11,900 $ 315,350 94 $ 1,366,803
$ 315,350 $ 11,900 $ 303,450 95 $ 1,330,136
$ 303,450 $ 11,900 $ 291,550 96 $ 1,293,469
$ 291,550 $ 11,900 $ 279,650 97 $ 1,256,802
$ 279,650 $ 11,900 $ 267,750 98 $ 1,220,135
$ 267,750 $ 11,900 $ 255,850 99 $ 1,183,468
$ 255,850 $ 11,900 $ 243,950 100 $ 1,146,801
$ 243,950 $ 11,900 $ 232,050 101 $ 1,110,134
$ 232,050 $ 11,900 $ 220,150 102 $ 1,073,467
$ 220,150 $ 11,900 $ 208,250 103 $ 1,036,800
$ 208,250 $ 11,900 $ 196,350 104 $ 1,000,133
$ 196,350 $ 11,900 $ 184,450 105 $ 963,466
$ 184,450 $ 11,900 $ 172,550 106 $ 926,799
$ 172,550 $ 11,900 $ 160,650 107 $ 890,132
$ 160,650 $ 11,900 $ 148,750 108 $ 853,465
$ 148,750 $ 11,900 $ 136,850 109 $ 816,798
$ 136,850 $ 11,900 $ 124,950 110 $ 780,131
$ 124,950 $ 11,900 $ 113,050 111 $ 743,464
$ 113,050 $ 11,900 $ 101,150 112 $ 706,797
$ 101,150 $ 11,900 $ 89,250 113 $ 670,130
$ 89,250 $ 11,900 $ 77,350 114 $ 633,463
$ 77,350 $ 11,900 $ 65,450 115 $ 596,796
$ 65,450 $ 11,900 $ 53,550 116 $ 560,129
$ 53,550 $ 11,900 $ 41,650 117 $ 523,462
$ 41,650 $ 11,900 $ 29,750 118 $ 486,795
$ 29,750 $ 11,900 $ 17,850 119 $ 450,128
$ 17,850 $ 17,850 $ - 120 $ 413,461
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15
spacefun@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C DÍA: 15 MES: 10 AÑO: 2022
PAGADO A: MUEBLES JAMAR S.A C.C o NIT: 900.061.516-4
DIRECCIÓN: CALLE 145 NO. 92 - 30
LA SUMA DE (EN LETRAS): Catorce millones cuarenta mil pesos moneda corriente
POR CONCEPTO DE: COMPRA MUEBLES Y ENSERES

5101645724
CÓDIGO PUC CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
233595 OTOS $ 14,040,000
111005 Bancolombia cta No. 5101645724 $ 14,040,00
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389

PRECIACIÓN MENSUALDEPRECIACION OCTUBRE DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE DEPRECIACIÓN DICIEMBRE
$ 15,867 $ 7,933 $ 15,867 $ 15,867
$ 44,625 $ 22,313 $ 44,625 $ 44,625
$ 11,900 $ 5,950 $ 11,900 $ 11,900
$ 39,667 $ 19,833 $ 39,667 $ 39,667
$ 13,883 $ 6,942 $ 13,883 $ 13,883
$ 16,858 $ 8,429 $ 16,858 $ 16,858
$ 71,400 $ 142,800 $ 142,800
AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL MESES VIDA UTIL
10 120 MESA DE CENTRO 10 120
DEPRECIA
DEPRECIACI
CIÓN SALDO VALOR ACTIVO SALDO
ÓN MENSUAL
MENSUAL
$ 4,760,000 0 $ 1,666,00
$ 19,833 $ 4,740,167 1 $ 1,666,000 $ 6,942 $ 1,659,05
$ 36,667 $ 4,703,500 2 $ 1,659,058 $ 13,883 $ 1,645,17
$ 36,667 $ 4,666,833 3 $ 1,645,175 $ 13,883 $ 1,631,29
$ 36,667 $ 4,630,166 4 $ 1,631,292 $ 13,883 $ 1,617,40
$ 36,667 $ 4,593,499 5 $ 1,617,409 $ 13,883 $ 1,603,52
$ 36,667 $ 4,556,832 6 $ 1,603,526 $ 13,883 $ 1,589,64
$ 36,667 $ 4,520,165 7 $ 1,589,643 $ 13,883 $ 1,575,76
$ 36,667 $ 4,483,498 8 $ 1,575,760 $ 13,883 $ 1,561,87
$ 36,667 $ 4,446,831 9 $ 1,561,877 $ 13,883 $ 1,547,99
$ 36,667 $ 4,410,164 10 $ 1,547,994 $ 13,883 $ 1,534,11
$ 36,667 $ 4,373,497 11 $ 1,534,111 $ 13,883 $ 1,520,22
$ 36,667 $ 4,336,830 12 $ 1,520,228 $ 13,883 $ 1,506,34
$ 36,667 $ 4,300,163 13 $ 1,506,345 $ 13,883 $ 1,492,46
$ 36,667 $ 4,263,496 14 $ 1,492,462 $ 13,883 $ 1,478,57
$ 36,667 $ 4,226,829 15 $ 1,478,579 $ 13,883 $ 1,464,69
$ 36,667 $ 4,190,162 16 $ 1,464,696 $ 13,883 $ 1,450,81
$ 36,667 $ 4,153,495 17 $ 1,450,813 $ 13,883 $ 1,436,93
$ 36,667 $ 4,116,828 18 $ 1,436,930 $ 13,883 $ 1,423,04
$ 36,667 $ 4,080,161 19 $ 1,423,047 $ 13,883 $ 1,409,16
$ 36,667 $ 4,043,494 20 $ 1,409,164 $ 13,883 $ 1,395,28
$ 36,667 $ 4,006,827 21 $ 1,395,281 $ 13,883 $ 1,381,39
$ 36,667 $ 3,970,160 22 $ 1,381,398 $ 13,883 $ 1,367,51
$ 36,667 $ 3,933,493 23 $ 1,367,515 $ 13,883 $ 1,353,63
$ 36,667 $ 3,896,826 24 $ 1,353,632 $ 13,883 $ 1,339,74
$ 36,667 $ 3,860,159 25 $ 1,339,749 $ 13,883 $ 1,325,86
$ 36,667 $ 3,823,492 26 $ 1,325,866 $ 13,883 $ 1,311,98
$ 36,667 $ 3,786,825 27 $ 1,311,983 $ 13,883 $ 1,298,10
$ 36,667 $ 3,750,158 28 $ 1,298,100 $ 13,883 $ 1,284,21
$ 36,667 $ 3,713,491 29 $ 1,284,217 $ 13,883 $ 1,270,33
$ 36,667 $ 3,676,824 30 $ 1,270,334 $ 13,883 $ 1,256,45
$ 36,667 $ 3,640,157 31 $ 1,256,451 $ 13,883 $ 1,242,56
$ 36,667 $ 3,603,490 32 $ 1,242,568 $ 13,883 $ 1,228,68
$ 36,667 $ 3,566,823 33 $ 1,228,685 $ 13,883 $ 1,214,80
$ 36,667 $ 3,530,156 34 $ 1,214,802 $ 13,883 $ 1,200,91
$ 36,667 $ 3,493,489 35 $ 1,200,919 $ 13,883 $ 1,187,03
$ 36,667 $ 3,456,822 36 $ 1,187,036 $ 13,883 $ 1,173,15
$ 36,667 $ 3,420,155 37 $ 1,173,153 $ 13,883 $ 1,159,27
$ 36,667 $ 3,383,488 38 $ 1,159,270 $ 13,883 $ 1,145,38
$ 36,667 $ 3,346,821 39 $ 1,145,387 $ 13,883 $ 1,131,50
$ 36,667 $ 3,310,154 40 $ 1,131,504 $ 13,883 $ 1,117,62
$ 36,667 $ 3,273,487 41 $ 1,117,621 $ 13,883 $ 1,103,73
$ 36,667 $ 3,236,820 42 $ 1,103,738 $ 13,883 $ 1,089,85
$ 36,667 $ 3,200,153 43 $ 1,089,855 $ 13,883 $ 1,075,97
$ 36,667 $ 3,163,486 44 $ 1,075,972 $ 13,883 $ 1,062,08
$ 36,667 $ 3,126,819 45 $ 1,062,089 $ 13,883 $ 1,048,20
$ 36,667 $ 3,090,152 46 $ 1,048,206 $ 13,883 $ 1,034,32
$ 36,667 $ 3,053,485 47 $ 1,034,323 $ 13,883 $ 1,020,44
$ 36,667 $ 3,016,818 48 $ 1,020,440 $ 13,883 $ 1,006,55
$ 36,667 $ 2,980,151 49 $ 1,006,557 $ 13,883 $ 992,67
$ 36,667 $ 2,943,484 50 $ 992,674 $ 13,883 $ 978,79
$ 36,667 $ 2,906,817 51 $ 978,791 $ 13,883 $ 964,90
$ 36,667 $ 2,870,150 52 $ 964,908 $ 13,883 $ 951,02
$ 36,667 $ 2,833,483 53 $ 951,025 $ 13,883 $ 937,14
$ 36,667 $ 2,796,816 54 $ 937,142 $ 13,883 $ 923,25
$ 36,667 $ 2,760,149 55 $ 923,259 $ 13,883 $ 909,37
$ 36,667 $ 2,723,482 56 $ 909,376 $ 13,883 $ 895,49
$ 36,667 $ 2,686,815 57 $ 895,493 $ 13,883 $ 881,61
$ 36,667 $ 2,650,148 58 $ 881,610 $ 13,883 $ 867,72
$ 36,667 $ 2,613,481 59 $ 867,727 $ 13,883 $ 853,84
$ 36,667 $ 2,576,814 60 $ 853,844 $ 13,883 $ 839,96
$ 36,667 $ 2,540,147 61 $ 839,961 $ 13,883 $ 826,07
$ 36,667 $ 2,503,480 62 $ 826,078 $ 13,883 $ 812,19
$ 36,667 $ 2,466,813 63 $ 812,195 $ 13,883 $ 798,31
$ 36,667 $ 2,430,146 64 $ 798,312 $ 13,883 $ 784,42
$ 36,667 $ 2,393,479 65 $ 784,429 $ 13,883 $ 770,54
$ 36,667 $ 2,356,812 66 $ 770,546 $ 13,883 $ 756,66
$ 36,667 $ 2,320,145 67 $ 756,663 $ 13,883 $ 742,78
$ 36,667 $ 2,283,478 68 $ 742,780 $ 13,883 $ 728,89
$ 36,667 $ 2,246,811 69 $ 728,897 $ 13,883 $ 715,01
$ 36,667 $ 2,210,144 70 $ 715,014 $ 13,883 $ 701,13
$ 36,667 $ 2,173,477 71 $ 701,131 $ 13,883 $ 687,24
$ 36,667 $ 2,136,810 72 $ 687,248 $ 13,883 $ 673,36
$ 36,667 $ 2,100,143 73 $ 673,365 $ 13,883 $ 659,48
$ 36,667 $ 2,063,476 74 $ 659,482 $ 13,883 $ 645,59
$ 36,667 $ 2,026,809 75 $ 645,599 $ 13,883 $ 631,71
$ 36,667 $ 1,990,142 76 $ 631,716 $ 13,883 $ 617,83
$ 36,667 $ 1,953,475 77 $ 617,833 $ 13,883 $ 603,95
$ 36,667 $ 1,916,808 78 $ 603,950 $ 13,883 $ 590,06
$ 36,667 $ 1,880,141 79 $ 590,067 $ 13,883 $ 576,18
$ 36,667 $ 1,843,474 80 $ 576,184 $ 13,883 $ 562,30
$ 36,667 $ 1,806,807 81 $ 562,301 $ 13,883 $ 548,41
$ 36,667 $ 1,770,140 82 $ 548,418 $ 13,883 $ 534,53
$ 36,667 $ 1,733,473 83 $ 534,535 $ 13,883 $ 520,65
$ 36,667 $ 1,696,806 84 $ 520,652 $ 13,883 $ 506,76
$ 36,667 $ 1,660,139 85 $ 506,769 $ 13,883 $ 492,88
$ 36,667 $ 1,623,472 86 $ 492,886 $ 13,883 $ 479,00
$ 36,667 $ 1,586,805 87 $ 479,003 $ 13,883 $ 465,12
$ 36,667 $ 1,550,138 88 $ 465,120 $ 13,883 $ 451,23
$ 36,667 $ 1,513,471 89 $ 451,237 $ 13,883 $ 437,35
$ 36,667 $ 1,476,804 90 $ 437,354 $ 13,883 $ 423,47
$ 36,667 $ 1,440,137 91 $ 423,471 $ 13,883 $ 409,58
$ 36,667 $ 1,403,470 92 $ 409,588 $ 13,883 $ 395,70
$ 36,667 $ 1,366,803 93 $ 395,705 $ 13,883 $ 381,82
$ 36,667 $ 1,330,136 94 $ 381,822 $ 13,883 $ 367,93
$ 36,667 $ 1,293,469 95 $ 367,939 $ 13,883 $ 354,05
$ 36,667 $ 1,256,802 96 $ 354,056 $ 13,883 $ 340,17
$ 36,667 $ 1,220,135 97 $ 340,173 $ 13,883 $ 326,29
$ 36,667 $ 1,183,468 98 $ 326,290 $ 13,883 $ 312,40
$ 36,667 $ 1,146,801 99 $ 312,407 $ 13,883 $ 298,52
$ 36,667 $ 1,110,134 100 $ 298,524 $ 13,883 $ 284,64
$ 36,667 $ 1,073,467 101 $ 284,641 $ 13,883 $ 270,75
$ 36,667 $ 1,036,800 102 $ 270,758 $ 13,883 $ 256,87
$ 36,667 $ 1,000,133 103 $ 256,875 $ 13,883 $ 242,99
$ 36,667 $ 963,466 104 $ 242,992 $ 13,883 $ 229,10
$ 36,667 $ 926,799 105 $ 229,109 $ 13,883 $ 215,22
$ 36,667 $ 890,132 106 $ 215,226 $ 13,883 $ 201,34
$ 36,667 $ 853,465 107 $ 201,343 $ 13,883 $ 187,46
$ 36,667 $ 816,798 108 $ 187,460 $ 13,883 $ 173,57
$ 36,667 $ 780,131 109 $ 173,577 $ 13,883 $ 159,69
$ 36,667 $ 743,464 110 $ 159,694 $ 13,883 $ 145,81
$ 36,667 $ 706,797 111 $ 145,811 $ 13,883 $ 131,92
$ 36,667 $ 670,130 112 $ 131,928 $ 13,883 $ 118,04
$ 36,667 $ 633,463 113 $ 118,045 $ 13,883 $ 104,16
$ 36,667 $ 596,796 114 $ 104,162 $ 13,883 $ 90,27
$ 36,667 $ 560,129 115 $ 90,279 $ 13,883 $ 76,39
$ 36,667 $ 523,462 116 $ 76,396 $ 13,883 $ 62,51
$ 36,667 $ 486,795 117 $ 62,513 $ 13,883 $ 48,63
$ 36,667 $ 450,128 118 $ 48,630 $ 13,883 $ 34,74
$ 36,667 $ 413,461 119 $ 34,747 $ 13,883 $ 20,86
$ 413,461 $ - 120 $ 20,864 $ 20,864 $ -
RESO No. 00
: 2022
CTIVO
CRÉDITOS
14,040,000
C o NIT:10.025.645.389
120 SALA 10 120
DEPRECIACI
ÓN MENSUAL
1,666,000 0 $ 2,023,000
1,659,058 1 $ 2,023,000 $ 8,429 $ 2,014,571
1,645,175 2 $ 2,014,571 $ 16,858 $ 1,997,713
1,631,292 3 $ 1,997,713 $ 16,858 $ 1,980,855
1,617,409 4 $ 1,980,855 $ 16,858 $ 1,963,997
1,603,526 5 $ 1,963,997 $ 16,858 $ 1,947,139
1,589,643 6 $ 1,947,139 $ 16,858 $ 1,930,281
1,575,760 7 $ 1,930,281 $ 16,858 $ 1,913,423
1,561,877 8 $ 1,913,423 $ 16,858 $ 1,896,565
1,547,994 9 $ 1,896,565 $ 16,858 $ 1,879,707
1,534,111 10 $ 1,879,707 $ 16,858 $ 1,862,849
1,520,228 11 $ 1,862,849 $ 16,858 $ 1,845,991
1,506,345 12 $ 1,845,991 $ 16,858 $ 1,829,133
1,492,462 13 $ 1,829,133 $ 16,858 $ 1,812,275
1,478,579 14 $ 1,812,275 $ 16,858 $ 1,795,417
1,464,696 15 $ 1,795,417 $ 16,858 $ 1,778,559
1,450,813 16 $ 1,778,559 $ 16,858 $ 1,761,701
1,436,930 17 $ 1,761,701 $ 16,858 $ 1,744,843
1,423,047 18 $ 1,744,843 $ 16,858 $ 1,727,985
1,409,164 19 $ 1,727,985 $ 16,858 $ 1,711,127
1,395,281 20 $ 1,711,127 $ 16,858 $ 1,694,269
1,381,398 21 $ 1,694,269 $ 16,858 $ 1,677,411
1,367,515 22 $ 1,677,411 $ 16,858 $ 1,660,553
1,353,632 23 $ 1,660,553 $ 16,858 $ 1,643,695
1,339,749 24 $ 1,643,695 $ 16,858 $ 1,626,837
1,325,866 25 $ 1,626,837 $ 16,858 $ 1,609,979
1,311,983 26 $ 1,609,979 $ 16,858 $ 1,593,121
1,298,100 27 $ 1,593,121 $ 16,858 $ 1,576,263
1,284,217 28 $ 1,576,263 $ 16,858 $ 1,559,405
1,270,334 29 $ 1,559,405 $ 16,858 $ 1,542,547
1,256,451 30 $ 1,542,547 $ 16,858 $ 1,525,689
1,242,568 31 $ 1,525,689 $ 16,858 $ 1,508,831
1,228,685 32 $ 1,508,831 $ 16,858 $ 1,491,973
1,214,802 33 $ 1,491,973 $ 16,858 $ 1,475,115
1,200,919 34 $ 1,475,115 $ 16,858 $ 1,458,257
1,187,036 35 $ 1,458,257 $ 16,858 $ 1,441,399
1,173,153 36 $ 1,441,399 $ 16,858 $ 1,424,541
1,159,270 37 $ 1,424,541 $ 16,858 $ 1,407,683
1,145,387 38 $ 1,407,683 $ 16,858 $ 1,390,825
1,131,504 39 $ 1,390,825 $ 16,858 $ 1,373,967
1,117,621 40 $ 1,373,967 $ 16,858 $ 1,357,109
1,103,738 41 $ 1,357,109 $ 16,858 $ 1,340,251
1,089,855 42 $ 1,340,251 $ 16,858 $ 1,323,393
1,075,972 43 $ 1,323,393 $ 16,858 $ 1,306,535
1,062,089 44 $ 1,306,535 $ 16,858 $ 1,289,677
1,048,206 45 $ 1,289,677 $ 16,858 $ 1,272,819
1,034,323 46 $ 1,272,819 $ 16,858 $ 1,255,961
1,020,440 47 $ 1,255,961 $ 16,858 $ 1,239,103
1,006,557 48 $ 1,239,103 $ 16,858 $ 1,222,245
992,674 49 $ 1,222,245 $ 16,858 $ 1,205,387
978,791 50 $ 1,205,387 $ 16,858 $ 1,188,529
964,908 51 $ 1,188,529 $ 16,858 $ 1,171,671
951,025 52 $ 1,171,671 $ 16,858 $ 1,154,813
937,142 53 $ 1,154,813 $ 16,858 $ 1,137,955
923,259 54 $ 1,137,955 $ 16,858 $ 1,121,097
909,376 55 $ 1,121,097 $ 16,858 $ 1,104,239
895,493 56 $ 1,104,239 $ 16,858 $ 1,087,381
881,610 57 $ 1,087,381 $ 16,858 $ 1,070,523
867,727 58 $ 1,070,523 $ 16,858 $ 1,053,665
853,844 59 $ 1,053,665 $ 16,858 $ 1,036,807
839,961 60 $ 1,036,807 $ 16,858 $ 1,019,949
826,078 61 $ 1,019,949 $ 16,858 $ 1,003,091
812,195 62 $ 1,003,091 $ 16,858 $ 986,233
798,312 63 $ 986,233 $ 16,858 $ 969,375
784,429 64 $ 969,375 $ 16,858 $ 952,517
770,546 65 $ 952,517 $ 16,858 $ 935,659
756,663 66 $ 935,659 $ 16,858 $ 918,801
742,780 67 $ 918,801 $ 16,858 $ 901,943
728,897 68 $ 901,943 $ 16,858 $ 885,085
715,014 69 $ 885,085 $ 16,858 $ 868,227
701,131 70 $ 868,227 $ 16,858 $ 851,369
687,248 71 $ 851,369 $ 16,858 $ 834,511
673,365 72 $ 834,511 $ 16,858 $ 817,653
659,482 73 $ 817,653 $ 16,858 $ 800,795
645,599 74 $ 800,795 $ 16,858 $ 783,937
631,716 75 $ 783,937 $ 16,858 $ 767,079
617,833 76 $ 767,079 $ 16,858 $ 750,221
603,950 77 $ 750,221 $ 16,858 $ 733,363
590,067 78 $ 733,363 $ 16,858 $ 716,505
576,184 79 $ 716,505 $ 16,858 $ 699,647
562,301 80 $ 699,647 $ 16,858 $ 682,789
548,418 81 $ 682,789 $ 16,858 $ 665,931
534,535 82 $ 665,931 $ 16,858 $ 649,073
520,652 83 $ 649,073 $ 16,858 $ 632,215
506,769 84 $ 632,215 $ 16,858 $ 615,357
492,886 85 $ 615,357 $ 16,858 $ 598,499
479,003 86 $ 598,499 $ 16,858 $ 581,641
465,120 87 $ 581,641 $ 16,858 $ 564,783
451,237 88 $ 564,783 $ 16,858 $ 547,925
437,354 89 $ 547,925 $ 16,858 $ 531,067
423,471 90 $ 531,067 $ 16,858 $ 514,209
409,588 91 $ 514,209 $ 16,858 $ 497,351
395,705 92 $ 497,351 $ 16,858 $ 480,493
381,822 93 $ 480,493 $ 16,858 $ 463,635
367,939 94 $ 463,635 $ 16,858 $ 446,777
354,056 95 $ 446,777 $ 16,858 $ 429,919
340,173 96 $ 429,919 $ 16,858 $ 413,061
326,290 97 $ 413,061 $ 16,858 $ 396,203
312,407 98 $ 396,203 $ 16,858 $ 379,345
298,524 99 $ 379,345 $ 16,858 $ 362,487
284,641 100 $ 362,487 $ 16,858 $ 345,629
270,758 101 $ 345,629 $ 16,858 $ 328,771
256,875 102 $ 328,771 $ 16,858 $ 311,913
242,992 103 $ 311,913 $ 16,858 $ 295,055
229,109 104 $ 295,055 $ 16,858 $ 278,197
215,226 105 $ 278,197 $ 16,858 $ 261,339
201,343 106 $ 261,339 $ 16,858 $ 244,481
187,460 107 $ 244,481 $ 16,858 $ 227,623
173,577 108 $ 227,623 $ 16,858 $ 210,765
159,694 109 $ 210,765 $ 16,858 $ 193,907
145,811 110 $ 193,907 $ 16,858 $ 177,049
131,928 111 $ 177,049 $ 16,858 $ 160,191
118,045 112 $ 160,191 $ 16,858 $ 143,333
104,162 113 $ 143,333 $ 16,858 $ 126,475
90,279 114 $ 126,475 $ 16,858 $ 109,617
76,396 115 $ 109,617 $ 16,858 $ 92,759
62,513 116 $ 92,759 $ 16,858 $ 75,901
48,630 117 $ 75,901 $ 16,858 $ 59,043
34,747 118 $ 59,043 $ 16,858 $ 42,185
20,864 119 $ 42,185 $ 16,858 $ 25,327
- 120 $ 25,327 $ 25,327 $ -
El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion de los muebles y
ENUNCIADOS
7Na enseres por un valor de $ 142,800 pesos moneda corriente.

CLIENTE: SPACE FUN S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
FORMA DE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
PAGO:
CUENTA CONTABLE
CODIGO DESCRIPCION
159215 EQUIPO DE OFICINA
SUMAS IGUALES
DE AJUSTE CONTABLE No. 5N
N FINANCIERA Y CONTABLE
ENTO FINANCIERO Fecha 30/11/2022
CALLE 142C #129-15

3223187694
spacefun@gmail.com
Contado
MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ - $ 142,800
$ - $ 142,800 $ -
$ 142,800 $ 142,800
ENUNCIADOS
6D


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
FORMA DE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
PAGO:
CUENTA CONTABLE
CODIGO DESCRIPCION
SUMAS IGUALES
DE AJUSTE CONTABLE No. 5D
CALLE 142C #129-15

3223187694
spacefun@gmail.com
Contado
MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ - $ 142,800
$ - $ 142,800 $ -
$ 142,800 $ 142,800
ENUNIADO
15a 15/10/2022 se adquiere vehiculo a la entidad ford motor company s.a. con nit 900,780,755-2, autorretenedor por un valor de $257,730,340 cancelados con
15b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación de la compra de vehiculo por un valor de $919,721
FORD MOTOR COMPANY, S.A.

NIT-9007807552
Autopista Norte # 127 D - 52, Bogotá
Tel: 2591111
contacol@ford.com
Señor (a) SPACE FUN S.A Fecha y hora factura 1

Dirección CALLE 142C No. 129 A 15 Ciudad BOGOTÁ D.C Expedición
Vencimiento

3472812 Pick-up Ford Raptor azul 4X4, doble cabina 1 Unidad $ 167,170,00
S
BASE IVA 0%
BASE IVA 5%
BASE IVA 19%
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA BASE DE
CORRIENTE RETENCIÓN
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE
BASE DE ICA
BASE RETE
IVA
Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables d
CUFE: 125jku638rd52w123LO984SJ0HJML-10
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD INCONSUMO 8% IVA V/R UNITARIO

3472812 Pick-up Ford Raptor azul 4X4, doble cabina 1 Unidad $ 18,320,000 19% $167,170,000
DEPRECIACIÓN
REFERENCIA DESCRIPCIÓN COSTO HISTORICO AÑOS VIDA UTIL ANUAL
3472812 Pick-up Ford Raptor azul 4X4, doble cabina $ 220,733,100 10 $ 22,073,310

Pick-up Ford Raptor azul 4X4, doble cabina 10 120
DEPRECIACIÓN
VALOR ACTIVO SALDO
MENSUAL
0 $ 220,733,100
1 $ 220,733,100 $ 919,721 $ 219,813,379
2 $ 219,813,379 $ 1,839,443 $ 217,973,936
3 $ 217,973,936 $ 1,839,443 $ 216,134,493
4 $ 216,134,493 $ 1,839,443 $ 214,295,050
5 $ 214,295,050 $ 1,839,443 $ 212,455,607
6 $ 212,455,607 $ 1,839,443 $ 210,616,164
7 $ 210,616,164 $ 1,839,443 $ 208,776,721
8 $ 208,776,721 $ 1,839,443 $ 206,937,278
9 $ 206,937,278 $ 1,839,443 $ 205,097,835
10 $ 205,097,835 $ 1,839,443 $ 203,258,392
11 $ 203,258,392 $ 1,839,443 $ 201,418,949
12 $ 201,418,949 $ 1,839,443 $ 199,579,506
13 $ 199,579,506 $ 1,839,443 $ 197,740,063
14 $ 197,740,063 $ 1,839,443 $ 195,900,620
15 $ 195,900,620 $ 1,839,443 $ 194,061,177
16 $ 194,061,177 $ 1,839,443 $ 192,221,734
17 $ 192,221,734 $ 1,839,443 $ 190,382,291
18 $ 190,382,291 $ 1,839,443 $ 188,542,848
19 $ 188,542,848 $ 1,839,443 $ 186,703,405
20 $ 186,703,405 $ 1,839,443 $ 184,863,962
21 $ 184,863,962 $ 1,839,443 $ 183,024,519
22 $ 183,024,519 $ 1,839,443 $ 181,185,076
23 $ 181,185,076 $ 1,839,443 $ 179,345,633
24 $ 179,345,633 $ 1,839,443 $ 177,506,190
25 $ 177,506,190 $ 1,839,443 $ 175,666,747
26 $ 175,666,747 $ 1,839,443 $ 173,827,304
27 $ 173,827,304 $ 1,839,443 $ 171,987,861
28 $ 171,987,861 $ 1,839,443 $ 170,148,418
29 $ 170,148,418 $ 1,839,443 $ 168,308,975
30 $ 168,308,975 $ 1,839,443 $ 166,469,532
31 $ 166,469,532 $ 1,839,443 $ 164,630,089
32 $ 164,630,089 $ 1,839,443 $ 162,790,646
33 $ 162,790,646 $ 1,839,443 $ 160,951,203
34 $ 160,951,203 $ 1,839,443 $ 159,111,760
35 $ 159,111,760 $ 1,839,443 $ 157,272,317
36 $ 157,272,317 $ 1,839,443 $ 155,432,874
37 $ 155,432,874 $ 1,839,443 $ 153,593,431
38 $ 153,593,431 $ 1,839,443 $ 151,753,988
39 $ 151,753,988 $ 1,839,443 $ 149,914,545
40 $ 149,914,545 $ 1,839,443 $ 148,075,102
41 $ 148,075,102 $ 1,839,443 $ 146,235,659
42 $ 146,235,659 $ 1,839,443 $ 144,396,216
43 $ 144,396,216 $ 1,839,443 $ 142,556,773
44 $ 142,556,773 $ 1,839,443 $ 140,717,330
45 $ 140,717,330 $ 1,839,443 $ 138,877,887
46 $ 138,877,887 $ 1,839,443 $ 137,038,444
47 $ 137,038,444 $ 1,839,443 $ 135,199,001
48 $ 135,199,001 $ 1,839,443 $ 133,359,558
49 $ 133,359,558 $ 1,839,443 $ 131,520,115
50 $ 131,520,115 $ 1,839,443 $ 129,680,672
51 $ 129,680,672 $ 1,839,443 $ 127,841,229
52 $ 127,841,229 $ 1,839,443 $ 126,001,786
53 $ 126,001,786 $ 1,839,443 $ 124,162,343
54 $ 124,162,343 $ 1,839,443 $ 122,322,900
55 $ 122,322,900 $ 1,839,443 $ 120,483,457
56 $ 120,483,457 $ 1,839,443 $ 118,644,014
57 $ 118,644,014 $ 1,839,443 $ 116,804,571
58 $ 116,804,571 $ 1,839,443 $ 114,965,128
59 $ 114,965,128 $ 1,839,443 $ 113,125,685
60 $ 113,125,685 $ 1,839,443 $ 111,286,242
61 $ 111,286,242 $ 1,839,443 $ 109,446,799
62 $ 109,446,799 $ 1,839,443 $ 107,607,356
63 $ 107,607,356 $ 1,839,443 $ 105,767,913
64 $ 105,767,913 $ 1,839,443 $ 103,928,470
65 $ 103,928,470 $ 1,839,443 $ 102,089,027
66 $ 102,089,027 $ 1,839,443 $ 100,249,584
67 $ 100,249,584 $ 1,839,443 $ 98,410,141
68 $ 98,410,141 $ 1,839,443 $ 96,570,698
69 $ 96,570,698 $ 1,839,443 $ 94,731,255
70 $ 94,731,255 $ 1,839,443 $ 92,891,812
71 $ 92,891,812 $ 1,839,443 $ 91,052,369
72 $ 91,052,369 $ 1,839,443 $ 89,212,926
73 $ 89,212,926 $ 1,839,443 $ 87,373,483
74 $ 87,373,483 $ 1,839,443 $ 85,534,040
75 $ 85,534,040 $ 1,839,443 $ 83,694,597
76 $ 83,694,597 $ 1,839,443 $ 81,855,154
77 $ 81,855,154 $ 1,839,443 $ 80,015,711
78 $ 80,015,711 $ 1,839,443 $ 78,176,268
79 $ 78,176,268 $ 1,839,443 $ 76,336,825
80 $ 76,336,825 $ 1,839,443 $ 74,497,382
81 $ 74,497,382 $ 1,839,443 $ 72,657,939
82 $ 72,657,939 $ 1,839,443 $ 70,818,496
83 $ 70,818,496 $ 1,839,443 $ 68,979,053
84 $ 68,979,053 $ 1,839,443 $ 67,139,610
85 $ 67,139,610 $ 1,839,443 $ 65,300,167
86 $ 65,300,167 $ 1,839,443 $ 63,460,724
87 $ 63,460,724 $ 1,839,443 $ 61,621,281
88 $ 61,621,281 $ 1,839,443 $ 59,781,838
89 $ 59,781,838 $ 1,839,443 $ 57,942,395
90 $ 57,942,395 $ 1,839,443 $ 56,102,952
91 $ 56,102,952 $ 1,839,443 $ 54,263,509
92 $ 54,263,509 $ 1,839,443 $ 52,424,066
93 $ 52,424,066 $ 1,839,443 $ 50,584,623
94 $ 50,584,623 $ 1,839,443 $ 48,745,180
95 $ 48,745,180 $ 1,839,443 $ 46,905,737
96 $ 46,905,737 $ 1,839,443 $ 45,066,294
97 $ 45,066,294 $ 1,839,443 $ 43,226,851
98 $ 43,226,851 $ 1,839,443 $ 41,387,408
99 $ 41,387,408 $ 1,839,443 $ 39,547,965
100 $ 39,547,965 $ 1,839,443 $ 37,708,522
101 $ 37,708,522 $ 1,839,443 $ 35,869,079
102 $ 35,869,079 $ 1,839,443 $ 34,029,636
103 $ 34,029,636 $ 1,839,443 $ 32,190,193
104 $ 32,190,193 $ 1,839,443 $ 30,350,750
105 $ 30,350,750 $ 1,839,443 $ 28,511,307
106 $ 28,511,307 $ 1,839,443 $ 26,671,864
107 $ 26,671,864 $ 1,839,443 $ 24,832,421
108 $ 24,832,421 $ 1,839,443 $ 22,992,978
109 $ 22,992,978 $ 1,839,443 $ 21,153,535
110 $ 21,153,535 $ 1,839,443 $ 19,314,092
111 $ 19,314,092 $ 1,839,443 $ 17,474,649
112 $ 17,474,649 $ 1,839,443 $ 15,635,206
113 $ 15,635,206 $ 1,839,443 $ 13,795,763
114 $ 13,795,763 $ 1,839,443 $ 11,956,320
115 $ 11,956,320 $ 1,839,443 $ 10,116,877
116 $ 10,116,877 $ 1,839,443 $ 8,277,434
117 $ 8,277,434 $ 1,839,443 $ 6,437,991
118 $ 6,437,991 $ 1,839,443 $ 4,598,548
119 $ 4,598,548 $ 1,839,443 $ 2,759,105
120 $ 2,759,105 $ 1,839,443 $ 919,662
$ -
7,730,340 cancelados con el cheque no. 5732
No. Cheque 5732

Factura electrónica de venta N° DIA MES AÑO 2022
A FAVOR DE:
HJML-10 SALDO ANTERIOR
cha y hora factura 15/10/2022. 2:50 P.M CONSIGNACIÓN: 0

SALDO:
Vr. Unitario Inconsumo 8% IVA 19% Vr. Bruto CONCEPTO:
167,170,000 $ 18,320,000 $ 43,510,000 $ 229,000,000
SUBTOTAL $ 229,000,000 NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL

spacefun@gmail.com
19% $ 43,510,000 CIUDAD: BOGOTA D.C

2.5% $ 5,725,000 PAGADO A: FORD MOTOR COMPANY S.A
0.01104 $ 2,528,160 DIRECCIÓN: Autopista Norte # 127 D - 52, Bogotá
LA SUMA DE (EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA Y S
15% $ 6,526,500
CORRIENTE
TOTAL $ 257,730,340 POR CONCEPTO DE:
s mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación
12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
ogotá, D.C.
$257,730,340
-10
fono: 5555555555 CÓDIGO PUC
233595
111005

$185,490,000 $ 35,243,100 $ 220,733,100
_______________________________________________________
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
MENSUAL DEPRECIACION OCTUBRE NOVIEMBRE DEPRECIACIÓN DICIEMBRE
$ 1,839,443 $ 919,721 $ 1,839,443 $ 1,839,443
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5732

FECHA: 15/10/2022 VALOR: $ 257,730,340
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE VEHICULO
LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS

TREUINTA MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE
COMPROBANTE DE EGRESO No.

A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894 00
@gmail.com
DÍA: 10 MES: 15 AÑO: 2022

Y S.A C.C o NIT: 900,780,755-2
52, Bogotá
NTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREUINTA MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
COMPRA DE VEHICULO

No. 5101645724
OTOS $ 257,730,340
Bancolombia cta No. 5101645724 $ 257,730,340
________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389

ENUNCIADOS
8Na El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del Vehiculo por un valor de $ 1,839,443


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
FORMA DE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
PAGO:
CUENTA CONTABLE
CODIGO DESCRIPCION
SUMAS IGUALES
culo por un valor de $ 1,839,443 pesos moneda corriente.
DE AJUSTE CONTABLE No. 6N

CALLE 142C #129-15

3223187694
spacefun@gmail.com
Contado
MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ - $ 1,839,443
$ - $ 1,839,443 $ -
$ 1,839,443 $ 1,839,443
ENUNCIADOS
7D


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
FORMA DE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C
PAGO:
CUENTA CONTABLE
CODIGO DESCRIPCION
SUMAS IGUALES
DE AJUSTE CONTABLE No. 6D
CALLE 142C #129-15

3223187694
spacefun@gmail.com
Contado
MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ - $ 1,839,443
$ - $ 1,839,443 $ -
$ 1,839,443 $ 1,839,443
ENUNCIADO
16a El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de energía por un valor de $110,604 con el cheque no. 5733 y egre
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-0
Regimen 49 - No responsable de IVA
Dirección Carrera 13a No. 93-66
Teléfono 6016060
Correo Electronico enelemgesa@enel.com
Ciudad Bogotá D.C
Pago oportuno Fecha de suspensión
30/10/2022 4/11/2022
CLIENTE: SPACE FUN S.A TELÉFONO: 3223187894

C.C./N.I.T: 300.147.131-1 DIRECCIÓN:
FORMA DE CALLE 142C NO.129A - 15
RÉGIMEN: 48-impuesto sobre las ventas de IVA. 13-Gran Contribuyente PAGO: Transferencia bancaria
CORREO spacefun@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C ELECTRÓNICO:
No. Factura Descripcion Aseo Valor Kwh Aplicado

LI-2312 Pago servicio de energia $ 15,600 $ 819.00
Numero de cuenta 896542-5 TOTAL
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (según articulo 5 ley 1231 del 2008). Con esta, el comprador debera haber recibido y moderadame
mercacias o prestación de servicios descritos en el titulo-valor. Resolución de autorización de numeración de facturación electrónica No. EL-2045 fecha vigencia desde La fatu
Hasta EL-10000 vigencia .
Resolución de No responsable de IVA desde la factura EL-0001 hasta la No. LI-2312
CUFE: ODBFG82016LA7I8OR968375869RYFHCJSUAYQT35261TGCBGHTOYI8EL2045
NOMBRE NOMBRE
DE VR. DE VR.
VR. DÉBITO VR. DÉBITO
SUBCUENT CRÉDITO SUBCUENT CRÉDITO
A A
SERVICIOS CUENTA
SERVICIOS
$ 110,604 $ 110,604
ENERGIA
PUBLICOS CORRIENTE
PUBLICOS
$ 88,483 $ 110,604
ENERGIA
ELECTRICA No.
$ 22,121
ELECTRICA 21055951325
04 con el cheque no. 5733 y egreso 10
A. ESP
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5733

FECHA: 30/10/2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPACE FUN S.A
¿Quieres nuestra factura LA SUMA DE: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CU

virtual?
3223187894
LLE 142C NO.129A - 15
nsferencia bancaria
cefun@gmail.com FIRMA Y SELLO
Consumo mes kWh

116
$ 110,604
COMPROB
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15
mprador debera haber recibido y moderadamente las Bogotá, D.C TEL: 3223187894
ca No. EL-2045 fecha vigencia desde La fatura EL-0001 spacefun@gmail.com
PAGADO A: CODENSA S.A. ESP
DIRECCIÓN Carrera 13a N
:
LA SUMA
DE (EN
LETRAS):
CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTO
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTU
$110,604 CHEQUE No. 5733
CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS
CODENSA S.A. ESP FIRMA Y SELLO DEL BEN

VALOR: $ 110,604
ACE FUN S.A
EZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 010
A: 30 MES: 10 AÑO: 2022

A. ESP C.C o NIT: 830.037.248-0
Carrera 13a No. 93-66
NTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

PAGO DE FACTURA ENERGÍA
5101645724
OTROS $ 110,604
A CTA NO. 5101645724 $ 110,604
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 830.037.248-0

El 30-11-2022 se efectua el pago de el recibo de energia por un valor de $181,857 pesos
ENUNCIADO
9Na moneda corriente, con un Cheque No. XXX
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-0
Teléfono 6016060
Ciudad Bogotá D.C

30/11/2022 4/12/2022

C.C./N.I.T: 300.147.131-1 DIRECCIÓN:

NOMBRE NOMBRE
DE VR. DE VR.
A A
SERVICIOS SERVICIOS
$ 181,857 CUENTA $ 181,857
PUBLICOS PUBLICOS
ENERGIA CORRIENTE
$ 145,486 $ 181,857
ENERGIA
ELECTRICA No.
$ 36,371
A. ESP
NIT: 870497365-2
CHEQUE No.
FECHA: 30/11/2022
PÁGUESE A LA ORDEN DESPACE FUN S.A
¿Quieres nuestra factura CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCOCIEN

LA SUMA
virtual? SIETE PESOS MCTE
DE:
3223187894
LLE 142C NO.129A - 15
nsferencia bancaria
Consumo mes kWh

203
$ 181,857
COMPROBA
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
mprador debera haber recibido y moderadamente las 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
I-2312 CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 30
DIRECCIÓN Carrera 13a No
:
LA SUMA
DE (EN CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCOCIENTOS
LETRAS):
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FA
$181,857 CHEQUE No. 5733

CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS

VALOR: $ 181,857
ACE FUN S.A
HENTA Y UN MIL OCOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
No. 000
A: 30 MES: 11 AÑO: 2022

A. ESP C.C o NIT: 830.037.248-0
NTA Y UN MIL OCOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

5101645724
OTROS $ 181,857
A CTA NO. 5101645724 $ 181,857

ENUNCIADO
8D
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-0
Teléfono 6016060
Ciudad Bogotá D.C
30/12/2022 4/1/2023

C.C./N.I.T: 300.147.131-1 DIRECCIÓN:

NOMBRE NOMBRE
DE VR. DE VR.
A A
SERVICIOS SERVICIOS
$ 274,404 CUENTA $ 274,404
PUBLICOS PUBLICOS
ENERGIA CORRIENTE
$ 219,523 $ 274,404
ENERGIA
ELECTRICA No.
$ 54,881
A. ESP
NIT: 870497365-2
CHEQUE No.
FECHA: 30/12/2022

LA SUMA
DE: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MI
¿Quieres nuestra factura
CUATRO PESOS MCT
virtual?
3223187894
LLE 142C NO.129A - 15
nsferencia bancaria
Consumo mes kWh

316
$ 274,404
COMPROBA
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
mprador debera haber recibido y moderadamente las 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
I-2312 CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 30
DIRECCIÓN Carrera 13a No
:
LA SUMA
DE (EN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUA
LETRAS):
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FA
$274,404 CHEQUE No. 5733

CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS

VALOR: $ 274,404
ACE FUN S.A

S SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUATRO PESOS MCTE
FIRMA Y SELLO
No. 000
A: 30 MES: 12 AÑO: 2022

A. ESP C.C o NIT: 830.037.248-0
ETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

5101645724
OTROS $ 274,404
A CTA NO. 5101645724 $ 274,404

ENUNCIADO
17a El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de agua de periodo septiembre-octubre por un valor de $180,667 con cheque no. 5734 y egreso 11
Empresa de Acueducto
NIT 899.999.094-1
Dirección Ac. 24 #37 15
Teléfono comunicaciones@acueducto.
(601) 3447000
Correo Electronico com.co.
Ciudad Bogotá D.C
Pago oportuno Fecha de suspensión ¿Quieres nuestra factura
30/10/2022 4/11/2022 virtual?

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 DIRECCIÓN:
FORMA DE Calle142C #129A - 15
RÉGIMEN: 48-impuesto sobre las ventas de IVA. 13-Gran Contribuyente PAGO:
CORREO Transferencia bancaria
CIUDAD: Bogotá D.C ELECTRÓNICO: spacefun@gmail.com
No. Factura Descripcion Cargo Fijo Aplicado

CRI-1612 Pago servicio de acueducto $ 22,446 $ 4,412 16
CRI-1613 Pago servicio de alcantarillado $ 10,669 $ 4,810 16
Total Acueducto $ 93,038

Numero de cuenta 896542-5 Total Alcantarillado $ 87,629
TOTAL $ 180,667
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (según articulo 5 ley 1231 del 2008). Con esta, el comprador debera haber recibido y moderadamente las
mercacias o prestación de servicios descritos en el titulo-valor. Resolución de autorización de numeración de facturación electrónica No. ACO-4075 fecha vigencia desde La fatura ACO-
0001 Hasta ACO-10000 vigencia .
Resolución de No responsable de IVA desde la factura ACO-0001 hasta la No. CRI-1613
CUFE: BGDFGH<DF15HB21DFHFG5NFG54NF8GN 54F5JJ4XC5
o. 5734 y egreso 11
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5734

FECHA: 30/10/2022 VALOR: $ 180,667
LA SUMA
DE: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS MCTE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 011
spacefun@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 30 MES: 10 AÑO: 2022
PAGADO A: Empresa de Acueducto C.C o NIT: 899.999.094-1
LA SUMA
DIRECCIÓN Ac. 24 #37 15
DE
: (EN CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
LETRAS): PAGO DE FACTURA ENERGÍA
$180,667 CHEQUE No. 5734 EFECTIVO
No. 5101645724
233595 OTROS $ 180,667
111005 BANCOLOMBIA CTA NO. 5101645724 $ 180,667
Empresa de Acueducto FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 899.999.094-1

El 30-11-2022 se realiza el pago de la provision de la factura de agua por un valor de $ XXX
ENUNCIADO
10Na pesos moneda corriente.


C.C./N.I.T: 900.147.131-1 TELÉFONO: 3223187694
CORREO
FORMA DE
PAGO:

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
260535 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES $ - $ -
7N
30/11/2022
NTOS
CREDITO
-
10D El 31-12-2022 se realiza el pago de la provision de la factura de agua por un valor de $ XXX
pesos moneda corriente.
Empresa de
Acueducto
NIT 899.999.094-1
Dirección Ac. 24 #37 15
Teléfono comunicaciones@acueducto.
(601) 3447000
Correo Electronico com.co.
Ciudad Bogotá D.C
30/12/2022 4/1/2023
CLIENTE: SPACE FUN S.A TELÉFONO:

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 DIRECCIÓN:
FORMA DE
CORREO
A esta factura de
No. Factura
venta aplican las Descripcion Cargo Fijo Aplicado
normas relativas a
la CRI-1612
letra de cambio $ 22,446
(según articulo 5 Pago servicio de acueducto $ 4,412
leyCRI-1613
1231 del 2008). Pago servicio de alcantarillado $ 10,669 $ 4,810
Con esta, el
comprador debera
haber recibido y Total Acueducto
Numero de cuenta
moderadamente las
896542-5 Total Alcantarillado
mercacias o
prestación de
servicios descritos
TOTAL
en el titulo-valor. $ 272,887
Resolución de
autorización de
numeración de
facturación
electrónica No.
CUFE: BGDFGH<DF15HB21DFHFG5NFG54NF8GN
ACO-4075 fecha 54F5JJ4XC5
vigencia desde La
fatura ACO-0001
Hasta ACO-10000
vigencia .
Resolución de No
responsable de IVA
desde la factura
ACO-0001 hasta la
No. CRI-1613
alor de $ XXX F. Acueducto
899.999.094-1
9 - No responsable de IVA
Ac. 24 #37 15
municaciones@acueducto.
(601) 3447000
com.co.
Bogotá D.C
cha de suspensión ¿Quieres
4/1/2023 nuestra NIT: 870497365-2
factura
3223187894
virtual?
CHEQUE No. 5734
Calle142C #129A -
15
FECHA: 30/12/2022
Transferencia
bancaria
spacefun@gmail.com PÁGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA
Aplicado DE: DOSCIENTOS SETENTA
OCHENTA Y SI
$ 4,412 26
$ 4,810 26
Total Acueducto $ 137,158

Total Alcantarillado $ 135,729
FIRMA Y SELLO
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -

15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: Empresa de Acueducto
LA SUMA
DIRECCIÓN
DE
: (EN DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MI
POR CONCEPTO DE:
LETRAS): PAGO D
$272,887
CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS
Empresa de Acueducto FIRMA Y SELLO D

VALOR: $ 272,887
SPACE FUN S.A
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE
No. 011
DÍA: 30 MES: 12 AÑO: 2022

Empresa de Acueducto C.C o NIT: 899.999.094-1
Ac. 24 #37 15
CIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE
No. 5101645724
OTROS $ 272,887
ANCOLOMBIA CTA NO. 5101645724 $ 272,887
Acueducto FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 899.999.094-1

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP
NIT 899.999.115-8
Regimen 48 Responsable de IVA
Dirección Cra. 140 #136
Teléfono (601) 3777777
Correo Electronico www.etb.com
Ciudad Bogotá D.C
30/11/2022 4/12/2022 virtual?

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 DIRECCIÓN:
FORMA DE CALLE 142C NO 129A - 15
No. Factura Descripcion Tarifa IVA 19% Total

FC-3600 Pago servicio de Television $ 50,000 $ 9,500 $ 50,000
FC-3600 Pago servicio de Telefonia $ 40,000 $ 7,600 $ 40,000
FC-3600 Pago servicio de Internet por 50MG $ 30,000 $ - $ 30,000
Subtotal $ 17,100 $ 120,000
Numero de cuenta 896542-5 TOTAL $ 137,100
mercacias o prestación de servicios descritos en el titulo-valor. Resolución de autorización de numeración de facturación electrónica No. ET-4200 fecha vigencia desde La fatura ET-0001
Hasta ET-10000 vigencia .
Resolución de responsable de IVA desde la factura ET-0001 hasta la No. FC-3600
CUFE: ODBFG82016LA7I8OR968375869RYFHCJSUAYQT35261TGCBGHTOYI8ET3600
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/11/2022 VALOR: $ 137,100
PÁGUESE A LA ORDEN DE Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP
LA SUMA
DE: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
PAGADO A: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP C.C o NIT: 899.999.115-8
LA SUMA
DIRECCIÓN Cra. 140 #136
DE
: (EN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:
No. 5101645724
233595 OTROS $ 137,100
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 899.999.115-8
11D El 31-12-2022 se realiza el pago de la factura de internet por un valor de $ 137.100 pesos
moneda corriente.
11D El 31-12-2022 se efectua el pago a ETB por concepto de Pago Servicio de Internet por un
valor de $ 137.100 pesos moneda corriente.
NIT 899.999.115-8
Teléfono (601) 3777777
Ciudad Bogotá D.C
30/12/2022 4/1/2023 virtual?

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 DIRECCIÓN:

Subtotal $ 17,100 $ 120,000
F. Internet
F. Internet
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/12/2022 VALOR: $ 137,100
LA SUMA
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
LA SUMA
DE
POR CONCEPTO DE:
No. 5101645724
233595 OTROS $ 137,100
NIT 899.999.115-8
Teléfono (601) 3777777
Ciudad Bogotá D.C
30/10/2022 4/11/2022 virtual?

C.C./N.I.T: 900.147.131-1 DIRECCIÓN:

Subtotal $ 17,100 $ 120,000
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/10/2022 VALOR: $ 137,100
LA SUMA
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
LA SUMA
DE
POR CONCEPTO DE:
No. 5101645724
233595 OTROS $ 137,100
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
No. ENUNCIADOS OCTUBRE
El 1-10-2022 el socio 1 Lina Rincón con C.C 1.031.648.601 de la sociedad SPACE FUN S.A, ap
1a
$178,000,000 moneda corriente con No. de cheque 8601
El 1-10-2022 el socio 2 Lorena Rivera con C.C 1.031.646.964 de la sociedad SPACE FUN S.A,
1b
El 1-10-2022 el socio 3 Luna Palencia con C.C 1.028.400.057 de la sociedad SPACE FUN S.A,
1c
El 1-10-2022 el socio 4 Sofia Manrique con C.C 1.031.650.051 de la sociedad SPACE FUN S.A
1d
El 1-10-2022 el socio 5 Melani Fernández con C.C 1.031.647.624 de la sociedad SPACE FUN S
1e
2a El 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 8601 al
valor $178,000,000 como concepto de Aporte social
2b El 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 6964 al
2c El 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 0057 al
2d El 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 0051 al
2e El 1-10-2022 la sociedad SPACE FUN S.A con nit 900.147.131 consigna el cheque No. 7624 al
4a El 1-10-2022 se acercó a las oficinas de Bancolombia la gerente Lina Rincón y realizó la compra
100 cheque por valor de $679,490
4b El 1-10-2022 se realiza la transferencia a Bancolombia por compra de la chequera por un valor d
El 01-10-2022 la gerente Lina Rincón convocó una junta con los socios en la que se determina qu
5a por el concepto de apertura de fondos de caja menor será responsable de este con valor de $1,200
cheque 5724
El 01-10-2022 la sociedad SPCE FUN S.A hace efectivo en Bancolombia un valor de $1,200,000
5b
apertura de la caja menor
6a El 3-10-2022 la gerente Lina Rincon se dirigió a la Camara de Comercio de Bogotá y realizó la i

valor de $8,107,200 con No. De chque 5724
6b El 3-10-2022 se hizó efectivo el cheque 5725 por valor de $8,107,200 a la Camara de Comercio
El 3-10-2022 la empresa SPACE FUN S.A. se acerca a la notaria 19 por concepto de factura NT
7a
de $3,257,625
7b El 3-10-2022 se hace efectivo el cheque 5726 por valor de $3,257,625 por concepto de pago de in
8a El 3-10-2022 se acercó a las oficinas de Bancolombia la gerente Lina Rincón y realizó la apertur
meses por valor de $8,787,557
8b El 3-10-2022 se le pago a Bancolombia $8,787,557 por concepto de apertura de CDT con nota d
El 31/10/2022 Bancoombia nos envia una nota débito bancaria por el pago de intereses No. 3101
8c
descuento de ReteFuente del 4% ($853) para recibir unos rendimientos de $20,469
El 3-10-2022 la empresa recibe de Bancolombia el valor de $44,600,000 por concepto de prestam
9a
pagaré
El 30-10-2022 se cancela la primera cuota del prestamo por un tranferencia, el banco nos emite u
9b
Incluyendo el seguro del prestamo con un valor de $54,000
El 16-10-2022 se adquiere papeleria para 18 meses, a la entidad Panamericana S.A con Nit 830.0
10a
Contribuyente por un valor de $18,738,909
El 16-10-2022 Panamericana realiza un descuento del 15% por valor de $281,084 por concepto d
10b
pago antes del mes de facturación
10c El 16-10-2022 se realiza el pago de la factura de Panamericana con el descuento por un valor de
10d El 16-10-2022 SPACE FUN S.A realiza el primer pago de la cuota de amortización por un valor
El 15-10-2022 se adquiere equipo computo a la entidad Ktronix S.A con Nit 890,900,943-1 Resp
11a
valor $44,992,560 cancelados con el cheque No. 5731
11b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación dl equipo computo, por un
El 15-10-2022 se adquiere software contable, a la entidad World Office por 3 años, quien ofrece
12a del valor antes de IVA si se paga antes de 60 días, por lo anterior se cancela en total $ 7.268,856
El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de amortizacion de la licencia contable, por
12b 5728
El 15/10/2022 se adquiere bien inmueble a la entidad constructora bolivar con nit 860,513,493-1
13a
autorretenedor por un valor de $346,500,000 con cheque 5730
El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación del bien inmueble, por un v
13b
moneda corriente.
El 15/10/2022 se adquiere mueles y enseres, a la entidad Jamar con Nit 900,061,516-4, gran cont
14a
de $14,040,000 con un cheque No. 5729
El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación de la compra de Muebles y
14b
de $71,400 pesos moneda corriente
15/10/2022 se adquiere vehiculo a la entidad ford motor company s.a. con nit 900,780,755-2, aut
15a
valor de $257,730,340 cancelados con el cheque no. 5732
15b El 30-10-2022 se efectua el pago de la primera cuota de depreciación de la compra de vehiculo p
16a El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de energía por un valor de $110,604 con el cheque
El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de agua de periodo septiembre-octubre por un valo

17a
cheque no. 5734 y egreso 11
18a El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de internet y telefonia de octubre con cheque no. 5
El 30/10/2022 se realiza el pago de la factura de vigilancia de octubre por un valor de $ 3.372.14

19a
y egreso 13
El 30/10/2022 se realiza la compra de poliza a la entidad sura por un valor de $14,540,181 cance
20a
5737 y egreso 14
El 5/10/22 se realiza la compra de mercancia por un valor de $436875000 a la empresa Monkey

21a
el cheque No. 5738 y egreso 15
El 20/10/22 se realiza la venta A-001 a un responsable de IVA por un valor de $187.194.237 can
22a
consignación en la cuenta corriente No. 5101645724
El 20/10/22 se realiza la venta A-002 a un Gran Contribuyente por un valor de 152.899.260 canc
23a
El 30/10/22 se realiza la venta A-003 a un No responsable de IVA por un valor de $231.718.500

24a
y consignación en la cuenta corriente No. 5101645724
25a El 15/10/22 se realiza la compra de terreno y bodega por un valor de $55.000.000 cancelados con
FUN S.A
147.131-1
OCTUBRE DOC.
la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de
Aporte social
e la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de

Aporte social
e la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de

Aporte social
de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de

Aporte social
24 de la sociedad SPACE FUN S.A, aportó un valor de

Aporte social
consigna el cheque No. 8601 al banco Bancolombia por Consignación
Lina Rincón y realizó la compra de una chequera con Nota débito

pra de la chequera por un valor de $679,490 Transferencia
s socios en la que se determina que Melani Fernández Comprobante de

sable de este con valor de $1,200,000 con No. De egreso
ncolombia un valor de $1,200,000 por concepto de

Caja menor
Comercio de Bogotá y realizó la inscripción de esta por Camara de

comercio
Camara de
7,200 a la Camara de Comercio de Bogotá
comercio
a 19 por concepto de factura NT 4070014 por un valor
Notaria
7,625 por concepto de pago de inscripción a la Notaria 19 Notaria
Lina Rincón y realizó la apertura del CDT por tres Apretura CDT
o de apertura de CDT con nota débito bancaria No. 1421 Apretura CDT
por el pago de intereses No. 3101 de $21,321 con un
Apretura CDT
mientos de $20,469
,600,000 por concepto de prestamos con respaldo de un
Pagaré
ranferencia, el banco nos emite una nota débito 5432.

Pagaré
Panamericana S.A con Nit 830.037.946-3 Gran

Compra papeleria
valor de $281,084 por concepto de cumplimiento de

Compra papeleria
con el descuento por un valor de $18,457,825 Compra papeleria
ota de amortización por un valor de $462,500 Compra papeleria
S.A con Nit 890,900,943-1 Responsable de IVA por Compra Equipo

computo
Compra Equipo
ación dl equipo computo, por un valor de $396,667
computo
d Office por 3 años, quien ofrece un descuento del 2%
Compra Software
r se cancela en total $ 7.268,856 con un cheque No.
acion de la licencia contable, porun valor de $104,117 Compra Software
contable
contable
ra bolivar con nit 860,513,493-1, gran contribuyente Compra Bien
Inmueble
ación del bien inmueble, por un valor de $292,208 pesos Compra Bien
Inmueble
con Nit 900,061,516-4, gran contribuyente por un valor Compra muebles y

enseres
ación de la compra de Muebles y Enseres por un valor Compra muebles y
enseres
ny s.a. con nit 900,780,755-2, autorretenedor por un

Compra Vehiculo
ación de la compra de vehiculo por un valor de $919,721 Compra Vehiculo
valor de $110,604 con el cheque no. 5733 y egreso 10 Factura de Energía
o septiembre-octubre por un valor de $180,667 con

Factura Acueducto
onia de octubre con cheque no. 5735 y egreso 12 Facrura Internet
ctubre por un valor de $ 3.372.141 con cheque no. 5736

Fatura Vigilancia
or un valor de $14,540,181 cancelados con cheque no.
Factura poliza
36875000 a la empresa Monkey Market cancelado con

Compra mercancia
por un valor de $187.194.237 cancelados con cheque y

Venta A-001
por un valor de 152.899.260 cancelados con cheque y

Venta A-002
VA por un valor de $231.718.500 cancelados con cheque

Venta A-003
or de $55.000.000 cancelados con el cheque No. 5739 y e Compra Bodega

SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
No. ENUNCIADOS NOVIEMBRE
El 31-11-2022 la entidad bancaria Bancolombia S.A Nit 890,903,938 nos envio una nota bancaria por el pago de intereses 2005 de
1Na
$21,322 con un descuento de Retefuente del 4% (853) para recibir el rendimiento de $20,469
El 30-11-2022 la empresa cancela a Bancolombia S.A Nit 890,903,938 la segunda cuota del prestamo a travez de una transferencia, el
2Na
banco nos emite una nota débito 5732, incluyendo seguro del prestamo con un valor de $54,000

3Na por un valor de $ $925,000 pesos moneda corriente.

4Na Computo por un valor de $ 793,333 pesos moneda corriente.

5Na contable por un valor de $ 208,333 pesos moneda corriente.

6Na por un valor de $ 642,857 pesos moneda corriente.

7Na enseres por un valor de $ 142,800 pesos moneda corriente.
El 30-11-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del Vehiculo por un valor de $ 1,839,443 pesos moneda
8Na corriente.

9Na moneda corriente, con un Cheque No. XXX

10Na pesos moneda corriente.
El 30-11-2022 se realiza el pago de la factura de internet por un valor de $ XXX pesos
11Na
moneda corriente.
El 30-11-2022 se efectua el pago a ETB por concepto de Pago Servicio de Internet por un
11b valor de $ 1XXXXpesos moneda corriente.
El 30-11-2022 se realiza el pago de la segunda factura de vigilancia por un valor de $ $ 3.372.141

12n pesos moneda corriente
El 30-11-2022 del 2022 se efectua el pago a Servilin LTDA por concepto de Pago Factura de Vigilancia
12n por un valor de $ 3.372.141 pesos moneda corriente.
El 30-11-2022 2022 se realiza el pago de la segunda cuota de amortizacion de la poliza contra

13n incendios por un valor de $ XXX pesos moneda corriente.
El 5/11/22 se realiza la compra de mercancia por un valor de $421.548.843 a la empresa Distribuidora Al faro Ltda cancelado con el
14n cheque No. y egreso
El 10/11/22 se realiza la venta N-029 a un responsable de IVA Autorretenedor por un valor de $215.874.500 cancelados con cheque y
15n
El 15/11/22 se realiza la venta N-030 a un Gran Contribuyente Autorretenedor por un valor de $249.725.206 cancelados con cheque y
16n consignación en la cuenta corriente No. 5101645724
El 20/11/22 se realiza la venta N-031 a un Responsable IVA por un valor de $87,028.867 cancelados con cheque y consignación en la
17n
cuenta corriente No. 5101645724
18n El 30/11/22 se realiza el pago de la nómina a empleados, por un valor total (administrativa y ventas) de $32.550.873
DOC.
eses 2005 de
CDT
transferencia, el
Prestamo
Compra Papeleria
C. Computo
C. Licencia
C. Bien Inmueble
C. Muebles y Enseres
moneda
C. Vehiculo
F. Energia
F. Acueducto
F. Internet
F. Internet
F. Vigilancia
F. Vigilancia
F. Poliza
ncelado con el
Compra Mercancia
os con cheque y
Venta N-029
os con cheque y
Venta N-030
nsignación en la
Venta N-031
Pago Nómina
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
No. ENUNCIADOS DICIEMBRE
El 31-12-2022 la entidad bancaria Bancolombia S.A Nit 890,903,938 nos envio una nota bancaria por el pago de intereses 2005 de
1D
$21,322 con un descuento de Retefuente del 4% (853) para recibir el rendimiento de $20,469
El 31-12-2022 la empresa cancela a Bancolombia S.A Nit 890,903,938 la segunda cuota del prestamo a travez de una transferencia, el
2D
banco nos emite una nota débito 5732, incluyendo seguro del prestamo con un valor de $54,000

3D por un valor de $ $925,000 pesos moneda corriente.

4D Computo por un valor de $ 793,333 pesos moneda corriente.

5D contable por un valor de $ 208,333 pesos moneda corriente.

6D por un valor de $ 642,857 pesos moneda corriente.

7D enseres por un valor de $ 142,800 pesos moneda corriente.
El 31-12-2022 se efectua el pago de la segunda cuota de depreciacion del Vehiculo por un valor de $ 1,839,443 pesos moneda
8D corriente.

9D moneda corriente, con un Cheque No. XXX

10D pesos moneda corriente.
El 31-12-2022 se realiza el pago de la factura de internet por un valor de $ 137.100 pesos
11D
moneda corriente.
El 31-12-2022 se efectua el pago a ETB por concepto de Pago Servicio de Internet por un
11D valor de $ 137.100 pesos moneda corriente.
El 31-12-2022 se realiza el pago de la segunda factura de vigilancia por un valor de $ 3.372.141

12D pesos moneda corriente
El 31-12-2022 del 2022 se efectua el pago a Servilin LTDA por concepto de Pago Factura de Vigilancia
12D por un valor de $ 3.372.141 pesos moneda corriente.
El 31-12-2022 2022 se realiza el pago de la segunda cuota de amortizacion de la poliza contra

incendios por un valor de $ 5.125.000 pesos moneda corriente.
El 5/12/22 se realiza la compra de mercancia por un valor de 215.874.500a la empresa DHasbro cancelado con el cheque No. y
13d egreso
El 10/11/22 se realiza la venta D-010 a un responsable de IVA por un valor de $215.874.500 cancelados con cheque y consignación
14d
en la cuenta corriente No. 5101645724
El 15/12/22 se realiza la venta D-011 a un Gran Contribuyente por un valor de $194.683.150 cancelados con cheque y consignación
15d en la cuenta corriente No. 5101645724
El 20/12/22 se realiza la venta D-012 a un No Responsable IVA por un valor de $88.874.300 cancelados con cheque y consignación
16d
en la cuenta corriente No. 5101645724
El 20/12/22 se realiza la venta D-013 a un Gran Contribuyente Autorretenedor, a la venta se realoza una devolución por falta de
17d
fondos del cliente
El 30/11/22 se realiza el pago de la nómina a empleados, por un valor total (administrativa y ventas) de $27.454.134
18d
DOC.
eses 2005 de
CDT
transferencia, el
Prestamo
Compra Papeleria
C. Computo
C. Licencia
C. Bien Inmueble
C. Muebles y Enseres
moneda
C. Vehiculo
F. Energia
F. Acueducto
F. Internet
F. Internet
F. Vigilancia
F. Vigilancia
F. Poliza
que No. y
Compra Mercancia
y consignación
Venta D-010
consignación
Venta D-011
consignación
Venta D-012
or falta de
Venta D-013
Pago Nómina
RESPONSABILIDAD CON
NOMBRE IDENTIFICACIÓN DV
IVA
SPACE FUN S.A 900,147,131 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
LINA RINCÓN 1,031,648,601 1 49-No responsable de IVA
LORENA RIVERA 1,031,646,964 4 49-No responsable de IVA
LUNA PALENCIA 1,028,400,057 7 49-No responsable de IVA
SOFÍA MANRIQUE 1,031,650,051 1 49-No responsable de IVA
MELANI FERNÁNDEZ 1,031,647,624 4 49-No responsable de IVA
BANCOLOMBIA S.A 890,903,938 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CÁMARA DE COMERCIO 860,007,322 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
NOTARÍA 19 51,054,586 6 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PANAMERICANA 830,037,946 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
KTRONIX 890,900,943 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
JAMAR 900,061,516 4 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
WORLD OFFICE 900,534,356 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CONSTRUCTORA BOLIVAR 850,513,493 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ENEL 860,063,875 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ACUEDUCTO 899,999,094 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ETB 899,999,115 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SEGURIDAD SUPERIOR 860,066,946 6 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SURA 800,088,702 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
FORD 900,780,755 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PREVISORA DE SEGUROS 860,002,400 2 49-No responsable de IVA
DISTRIBUIDORA AL FARO LTDA 830,111,876 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
MONKEY MARKET 900852537 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
Hasbro Colombia S A S 900362742 4 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
TERCEROS
GRAN GRAN ACTIVO/
DECLARANTE
CONTRIBUYENT AUTORRETENE CONTRIBUYENT INACTIV
DOR RENTA
RENTA E ICA
E IVA O
SI NO Declarante de Renta NO ACTIVO
NO NO Declarante de Renta NO ACTIVO
SI SI Declarante de Renta SI ACTIVO
NO SI No Declarante de Renta NO ACTIVO
SI SI No Declarante de Renta NO ACTIVO
NO SI Declarante de Renta SI ACTIVO
NO SI No Declarante de Renta NO ACTIVO
NO SI Declarante de Renta NO ACTIVO
DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO FIRMA
CALLE 142 C NO. 129 A 15 3223187894 spacefun@gmail.com

CALLE 128 D NO. 86 B 14 3202662671 linamariarinconvidal@gmail.com
CALLE 128 A 88 B 12 3134867550 karenlorenariverasierra11@gmail.com
CARRERA 85 A NO.128 B 82 3228533059 lunapalencia@gmail.com
CALLE 128 B BIS A NO. 91-29 3123441530 sofiamanriquee13@gmail.com
CARRERA 91 BIS NO. 129 13 3135130787 melanifernandez@gmail.com
CALLE 145 NO. 91-50 6833521 apoyo@bancolombia.com
AVENDIA CALLE 26-68 D 35 3800330 atencion@ccb.org.co
CALLE 16 NO. 4-62 5789887 info@notaria.co
AK 58 NO.127 - 59 643210 atencionalcliente@panamericana.com
CRA 91 NO. 135 - 56 4073033 sugerencias@katronix.com
CALLE 145 NO. 92 - 30 7436938 WWW.JAMAR.COM
CALLE 26 69D - 91 7451010 contactanos@world office.com.co
CALLE 134 NO.72 -31 6258330 www.constructorabolivar.com
AV SUBA #30, BOGOTÁ 7115115 fonocliente@enel.com
Av Suba #118-53, Bogotá 12118877 notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co.
CRA 8 #20-56 6013714000 WWW.ETB.COM
Cra. 50 #96-09 3715143 WWW.SEGURIDADSUPERIOR.COM.COM
AV CALLE 127 # 71-96 6014897941 WWW.EPSSURA.COM
Cl. 57 #9-7 01-800-0910554 www.previsora.gov.co

CR. 28 A 15 3186619177 distribuidoraalfaro@gmail.com
CARRERA 57 BIS 57 B 62 3194709573 www.monkeymarket.com
CALLE 100 N. 7-33 TORRE 1 PISO 6448800 servicioalcliente@hasbro.com
CONSECUTIV
ITEM o
O
TRANSA DÍA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
DOCUMENTO
CCION
CONTABLE
1a 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1
1b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 2
1c 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 3
1d 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 4
1e 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 5
2a 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 1
2a 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 1
2b 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 2
2b 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 2
2c 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 3
2c 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 3
2d 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 4
2d 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 4
2e 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 5
2e 1 10 octubre 2022 CONSIGNACIÓN 5
4a 1 10 octubre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 147131
4b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 1
4b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 1
5a 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 1
5a 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 1
5b 1 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 1
6a 3 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA 1
8a 3 10 octubre 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 1421
8b 3 10 octubre 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 1421
8c 31 10 octubre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 1108
9b 30 10 octubre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 5432
10a 16 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA P-392015
10c 16 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 4
10d 16 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 2
11a 16 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA L-205148
11c 16 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 3
12a 15 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA E-19091004
12b 15 10 octubre 2022 NOTA CRÉDITO CONTABLE 2
12b 15 10 octubre 2022 NOTA CRÉDITO CONTABLE 2
13a 15 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA B-119870
14a 15 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA G-022206
15a 15 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA HJML-10
16a 30 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA
19a 30 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA N-01
20a 30 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA PS-7025
21a 5 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA D-0987
21b 5 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA D-0987
22a 20 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA A-001
22b 20 10 octubre 2022 FACTURA / VENTA A-001
22c 20 10 octubre 2022
22c 20 10 octubre 2022
22d 20 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1O
22e 20 10 octubre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 8
23c 20 10 octubre 2022 A-002
23c 20 10 octubre 2022
24c 30 10 octubre 2022
24c 30 10 octubre 2022
26a 30 10 octubre 2022
26b 30 10 octubre 2022
1n 31 11 noviembre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 2005
2n 30 11 noviembre 2022 NOTA DÉBITO CONTABLE 5580
3n 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 1N
9na 30 11 noviembre 2022 FACTURA / VENTA FG201
9nb 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 1N
11na 30 11 noviembre 2022 FACTURA / VENTA GH902
12na 30 11 noviembre 2022 FACTURA / VENTA N-02
14nb 5 11 noviembre 2022 FACTURA / VENTA N-0012
15nc 10 11 noviembre 2022
15nd 10 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 1N
15ne 10 11 noviembre 2022 CONSIGNACIÓN
18na 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18na 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18nb 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18nc 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18nd 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18ne 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18nf 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
18nf 30 11 noviembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1N
19n 30 11 noviembre 2022
19n 30 11 noviembre 2022
1d 31 12 diciembre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 1313
2d 30 12 diciembre 2022 NOTA DÉBITO CONTABLE 6080
3d 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE 1D
9da 30 12 diciembre 2022 FACTURA / VENTA F-915
9db 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE EGRESO (pagos) 1D
10da 30 12 diciembre 2022 FACTURA / VENTA GH.920
11da 30 12 diciembre 2022 FACTURA / VENTA
13db 1 12 diciembre 2022 FACTURA / VENTA
14b 5 12 diciembre 2022 FACTURA / VENTA
14dc 5 12 diciembre 2022
14dd 5 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE INGRESO (CAJA) 2D
14de 5 12 diciembre 2022 CONSIGNACIÓN
18da 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
18db 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
18dc 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
18dd 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
18de 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
18de 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE NÓMINA 1D
19d 31 12 diciembre 2022
19d 31 12 diciembre 2022
Responsabilidad Impuesto al Valor
NOMBRE DEL TERCERO NIT DV
Agregado (IVA)
LINA RINCÓN 1031648601 1 49-No responsable de IVA

LORENA RIVERA 1031646964 4 49-No responsable de IVA
LUNA PALENCIA 1028400057 7 49-No responsable de IVA
SOFÍA MANRIQUE 1031650051 1 49-No responsable de IVA
MELANI FERNÁNDEZ 1031647624 4 49-No responsable de IVA
SPACE FUN S.A 900147131 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CÁMARA DE COMERCIO 860007322 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
NOTARÍA 19 51054586 6 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PANAMERICANA 830037946 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
KTRONIX 890900943 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
WORLD OFFICE 900534356 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
JAMAR 900061516 4 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CONSTRUCTORA BOLIVAR 850513493 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
FORD 900780755 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ENEL 860063875 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ACUEDUCTO 899999094 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ETB 899999115 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SEGURIDAD SUPERIOR 860066946 6 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PREVISORA DE SEGUROS 860002400 2 49-No responsable de IVA
DISTRIBUIDORA AL FARO LTDA 830111876 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
Gran
Gran Contribuyente Autorretenedor Contribuyente -
Contribuyente
IVA RENTA RENTA
ICA
NO NO Declarante de Renta NO
SI NO Declarante de Renta NO
SI SI Declarante de Renta SI
NO SI No Declarante de Renta NO
SI SI No Declarante de Renta NO
NO SI Declarante de Renta SI
NO SI Declarante de Renta NO
CLA NOMBRE DE GRU
CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN
SE CLASE PO
APORTE DE SOCIOS 1 ACTIVO 11

APORTE DE SOCIOS 3 PATRIMONIO 31
CONSIGNACIÓN APORTES 1 ACTIVO 11
COMPRA DE CHEQUES 5 GASTOS 53
COMPRA DE CHEQUES 2 PASIVO 24
COMPRA DE CHEQUES 2 PASIVO 23
PAGO DE CHEQUES 2 PASIVO 23
PAGO DE CHEQUES 1 ACTIVO 11
APORTE A LA CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
APORTE A LA CAJA MENOR 2 PASIVO 23
APORTE A LA CAJA MENOR 2 PASIVO 23
APORTE A LA CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
MATRÍCULA 5 GASTOS 51
MATRÍCULA 2 PASIVO 23
MATRÍCULA 2 PASIVO 23
PAGO DE MATRÍCULA 1 ACTIVO 11
REGISTRO NOTARÍA 19 5 GASTOS 51
REGISTRO NOTARÍA 19 2 PASIVO 24
REGISTRO NOTARÍA 19 1 ACTIVO 11
APERTURA CDT POR TRES MESES CON UN INTERÉS 0.80 EA 1 ACTIVO 12
APERTURA CDT POR TRES MESES CON UN INTERÉS 0.80 EA 1 ACTIVO 11
PAGO INTERESES CDT 4 INGRESOS 42
PAGO INTERESES CDT 5 GASTOS 53
PAGO INTERESES CDT 1 ACTIVO 11
PRESTAMO 1 ACTIVO 11
PRESTAMO 2 PASIVO 21
PAGO CUOTA 1 1 ACTIVO 11
ABONO CAPITAL 1 2 PASIVO 21
INTERESES 1 5 GASTOS 53
PAGO SEGURO 1 ACTIVO 11
PAGO SEGURO 5 GASTOS 53
COMPRA PAPELERIA 1 ACTIVO 17
COMPRA PAPELERIA 2 PASIVO 24
DESCUENTO PAGO 2 PASIVO 23
DESCUENTO PAGO 4 INGRESOS 42
PAGO DE FACTURA PAPELERIA 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA PAPELERIA 2 PASIVO 23
AMORIZACIÓN OCTUBRE 2 PASIVO 23
AMORTIZACIÓN OCTUBRE 5 GASTOS 51
COMPRA EQUIPO COMPUTO 1 ACTIVO 15
COMPRA EQUIPO COMPUTO 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA L-205148 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA L-205148 1 PASIVO 11
DEPRECIACIÓN OCTUBRE 1 ACTIVO 15
DEPRECIACIÓN OCTUBRE 5 GASTOS 51
COMPRA SOFTWARE CONTABLE 1 ACTIVO 16
COMPRA SOFTWARE CONTABLE 2 PASIVO 23
DESCUENTO PAGO 2 PASIVO 23
DESCUENTO PAGO 4 INGRESOS 42
PAGO FACTURA E-19091004 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA E-19091004 1 ACTIVO 11
AMORTIZACIÓN OCTUBRE 1 ACTIVO 16
AMORTIZACIÓN OCTUBRE 5 GASTOS 51
COMPRA MUEBLES Y ENSERES 1 ACTIVO 15
COMPRA MUEBLES Y ENSERES 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA B-119870 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA B-119870 1 ACTIVO 11
COMPRA BIEN INMUEBLE 1 ACTIVO 15
COMPRA BIEN INMUEBLE 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA G-022206 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA G-022206 1 ACTIVO 11
COMPRA VEHICULO 1 ACTIVO 15
COMPRA VEHICULO 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA HJML-10 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA HJML-10 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA LUZ 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA LUZ 5 GASTOS 52
PAGO FACTURA LUZ 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA LUZ 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA LUZ 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA AGUA 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA AGUA 5 GASTOS 52
PAGO FACTURA AGUA 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA AGUA 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA AGUA 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA INTERNET Y TELEFONÍA 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA INTERNET Y TELEFONÍA 5 GASTOS 52
PAGO FACTURA INTERNET Y TELEFONÍA 2 PASIVO 24
PAGO FACTURA INTERNET Y TELEFONÍA 1 ACTIVO 11
COMPRA SERVICIO DE VIGILANCIA 5 GASTOS 51
COMPRA SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PASIVO 24
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PASIVO 23
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA 1 ACTIVO 11
COMPRA POLIZA CONTRA INCENDIOS 5 GASTOS 51
COMPRA POLIZA CONTRA INCENDIOS 2 PASIVO 24
PAGO POLIZA CONTRA INCENDIOS 2 PASIVO 23
PAGO POLIZA CONTRA INCENDIOS 1 ACTIVO 11
AMORTIZACION POLIZA CONTRA INCENDIOS 5 GASTOS 51
AMORTIZACION POLIZA CONTRA INCENDIOS 5 GASTOS 51
COMPRA DE MERCANCIA OCT 1 ACTIVO 14
COMPRA DE MERCANCIA OCT 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA A-001 1 ACTIVO 14
VENTA DE MERCANCIA A-001 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA DE MERCANCIA A-001 4 INGRESOS 41
VENTA DE MERCANCIA A-001 2 PASIVO 24
PAGO FACTURA G-022206 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA G-022206 1 ACTIVO 11
GRAVAMEN FINANCIERO 5 GASTOS 53
GRAVAMEN FINANCIERO 1 ACTIVO 11
PAGO INTERES CDT 4 INGRESOS 42
PAGO INTERES CDT 5 GASTOS 53
PAGO INTERES CDT 1 ACTIVO 11
ABONO CAPITAL 2 2 PASIVO 21
AMORTIZACIÓN 1 ACTIVO 17
AMORTIZACIÓN 5 GASTOS 51
DEPRECIACIÓN 1 ACTIVO 15
DEPRECIACIÓN 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA ENERGÍA NOV 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA ENERGÍA NOV 2 PASIVO 23
PAGO FACTURA ENERGÍA NOV 1 ACTIVO 11
PAGO PROVISIÓN DE AGUA NOV 5 GASTOS 51
PAGO PROVISIÓN DE AGUA NOV 5 GASTOS 52
PAGO PROVISIÓN DE AGUA NOV 2 PASIVO 26
PAGO FACTURA DE INTERNET NOV 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA DE INTERNET NOV 2 PASIVO 24
PAGO FACTURA DE INTERNET NOV 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA DE VIGILANCIA NOV 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA DE VIGILANCIA NOV 2 PASIVO 24
PAGO FACTURA DE VIGILANCIA NOV 1 ACTIVO 11
AMORTIZACIÓN DE POLIZA CONTRA INCENDIOS NOV 5 GASTOS 51
COMPRA DE MERCANCIA NOV 1 ACTIVO 14
COMPRA DE MERCANCIA NOV 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA NO. N-029 1 ACTIVO 14
VENTA DE MERCANCIA NO. N-029 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA DE MERCANCIA NO. N-029 4 INGRESOS 41
VENTA DE MERCANCIA NO. N-029 2 PASIVO 24
NOMINA NOVIEMBRE 1 ACTIVO 13
NOMINA NOVIEMBRE 5 GASTOS 51
NOMINA NOVIEMBRE 2 PASIVO 23
5 GASTOS 53
1 ACTIVO 11
PAGO INTERES CDT 4 INGRESOS 42
PAGO INTERES CDT 5 GASTOS 53
PAGO INTERES CDT 1 ACTIVO 11
ABONO A CAPITAL 3 2 PASIVO 21
PAGO FACTURA ENERGÍA NOV 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA DE INTERNET NOV 1 ACTIVO 11
PAGO FACTURA DE VIGILANCIA NOV 5 GASTOS 51
PAGO FACTURA DE VIGILANCIA NOV 1 ACTIVO 11
COMPRA MERCANCIA DIC 1 ACTIVO 14
COMPRA MERCANCIA DIC 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA NO. D-010 1 ACTIVO 14
VENTA DE MERCANCIA NO. D-010 6 COSTOS DE VENTAS 61
VENTA DE MERCANCIA NO. D-010 4 INGRESOS 41
VENTA DE MERCANCIA NO. D-010 2 PASIVO 24
GRAVAMEN FINANCIERO 5 GASTOS 53
GRAVAMEN FINANCIERO 1 ACTIVO 11
CUENT
NOMBRE DE GRUPO A
MAYOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105

CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
CAPITAL SOCIAL 3105
NO OPERACIONALES 5305
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
CUENTAS POR PAGAR 2335
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
INVERSIONES 1225
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
DIFERIDOS 1710
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1528
INTANGIBLES 1635
INTANGIBLES 1635
INTANGIBLES 1635
OPERACIONALES DE VENTAS 5235
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
OPERACIONALES 4175
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
OPERACIONALES 4175
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
OTROS ACTIVOS 1804
OTROS ACTIVOS 1816
OTROS ACTIVOS 1892
DIFERIDOS 1710
INTANGIBLES 1635
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1365 POR COBRAR
1365 POR COBRAR
OBLIGACIONES LABORALES 2505
1365 POR COBRAR
DIFERIDOS 1710
INTANGIBLES 1635
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4135
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1355 POR COBRAR
1305 POR COBRAR
1365 POR COBRAR
1365 POR COBRAR
NOMBRE DE LA CUENTA MAYOR SUBCUENTA
CAJA GENERAL 110505

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240820
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
CAJA GENERAL 110510
GASTOS LEGALES 514010
BANCOS 111005
GASTOS LEGALES 514005
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
CARGOS DIFERIDOS 171020
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 236540
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236805
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236705
FINANCIEROS 421040
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805
BANCOS 111005
DEPRECIACION ACUMULADA 159220
DEPRECIACIONES 516020
LICENCIAS 163505
FINANCIEROS 421040
BANCOS 111005
LICENCIAS 163505
DIVERSOS 519595
EQUIPO DE OFICINA 152405
BANCOS 111005
TERRENOS 150405
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 151610
BANCOS 111005
LICENCIAS 163505
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 523525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
SEGUROS 513025
BANCOS 111005
SEGUROS 513025
DIVERSOS 519595
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143501
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613501
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 417501
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 417501
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
INVERSION TERRENOS 180405
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 181605
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519530
LICENCIAS 163505
AMORTIZACIONES 516510
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 523525
PARA COSTOS Y GASTOS 260535
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
SEGUROS 513025
DIVERSOS 519595
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136525
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510506
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
SALARIOS POR PAGAR 250501
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519530
LICENCIAS 163505
AMORTIZACIONES 516510
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 523530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
SEGUROS 513025
DIVERSOS 519595
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA GENERAL 110505
CAJA GENERAL 110505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CAJA GENERAL $ 178,400,000

CAPITAL AUTORIZADO $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 178,400,000
CAPITAL SUSCRITO PAGADO $ 178,400,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 650,930
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 1,200,000
OTROS $ 1,200,000
OTROS $ 1,200,000
CAJAS MENORES $ 1,200,000
REGISTRO MERCANTIL $ 8,107,200
OTROS $ 8,107,200
OTROS $ 8,107,200
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 8,107,200
NOTARIALES $ 2,737,500
OTROS $ 3,257,625
OTROS $ 3,257,625
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 3,257,625
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 8,790,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 8,790,000
INTERESES $ 21,322
GASTOS BANCARIOS $ 853
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 44,600,000
PAGARES $ 44,600,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,229,202
PAGARES $ 1,555,742
INTERESES $ 673,460
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
UTILES Y PAPELERIA $ 16,650,000
IVA DESCONTABLE (DB) $ 3,163,500
COMPRAS $ 416,250
RETEICA $ 183,816
RETEIVA $ 474,525
OTROS $ 18,738,909
OTROS $ 281,084
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 281,084
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 18,457,825
OTROS $ 18,457,825
RETEIVA $ 462,500
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 462,500
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 19,110,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 790,000
COMPRAS $ 1,000,000
RETEICA $ 441,600
RETEIVA $ 1,135,440
OTROS $ 37,422,960
OTROS $ 37,422,960
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 37,422,960
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 165,285
LICENCIAS DE SOFTWARE $ 7,500,000
COMPRAS $ -
RETEICA $ 82,800
RETEIVA $ -
OTROS $ 7,417,200
OTROS $ 148,344
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 148,344
OTROS $ 7,268,856
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 7,268,856
LICENCIAS DE SOFTWARE $ 312,518
OTROS $ 312,518
MUEBLES Y ENSERES $ 1,600,000
COMPRAS $ 360,000
RETEICA $ -
RETEIVA $ -
OTROS $ 14,040,000
OTROS $ 14,040,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 14,040,000
EQUIPO DE OFICINA $ 714,000
URBANOS $ 35,000,000
OFICINAS $ 315,000,000
COMPRAS $ 8,750,000
RETEICA $ -
RETEIVA $ 386,400
OTROS $ 340,863,600
OTROS $ 340,863,600
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 340,863,600
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 104,167
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 229,000,000
COMPRAS $ 5,725,000
RETEICA $ 6,526,500
RETEIVA $ 2,528,160
OTROS $ 214,220,340
OTROS $ 214,220,340
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 214,220,340
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,785,170
ENERGIA ELECTRICA $ 88,483
SERVICIOS PUBLICOS $ 110,604
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 110,604
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 93,038
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 180,667
TELEFONO $ 90,000
TELEFONO $ 30,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 137,100
ASEO Y VIGILANCIA $ 3,330,000
RETEIVA $ 9,405
SERVICIOS $ 6,600
RETEICA $ 4,554
OTROS $ 3,372,141
OTROS $ 3,372,141
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 3,372,141
INCENDIO $ 5,000,000
SERVICIOS $ 125,000
SEGUROS $ 5,125,000
SEGUROS $ 5,125,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 5,125,000
INCENDIO $ 229,167
OTROS $ 229,167
SUPERHEROES $ 170,000,000
JENGA EN MADERA 48 PIEZAS GRANDE $ 40,000,000
ROOMPECABEZAS EN 3D $ 165,000,000
IVA GENERADO $ 71,250,000
COMPRAS $ 9,375,000
PROVEEDORES $ 436,875,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 436,875,000
JENGA EN MADERA $ 9,187,259
JENGA DE MADERA $ 29,580,000
RETERRENTA QUE LE RETUVIERON $ 4,144,033
RETEICA QUE LE RETUVIERON $ -
RETEIVA QUE LE RETUVIERON $ -
NACIONALES $ 193,111,915
AUTORRENTA $ 663,045
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 187,194,237
PRODUCTO 1 $ 5,917,678
NACIONALES $ - $ 5,917,678
AUTO-RENTA $ 3,281,100
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 152,899,260
PRODUCTO 1 $ 4,685,411
NACIONALES $ - $ 4,685,411
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 231,718,500
INVERSION TERRENOS URBANOS $ 5,000,000
EDIFICIOS $ 50,000,000
COMPRAS $ 1,375,000
RETEICA $ -
RETEIVA $ 1,567,500
OTROS $ 52,057,500
OTROS $ 52,057,500
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 52,057,500
EDIFICIOS $ 51,020
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 51,020
GASTOS BANCARIOS $ 2,998,550
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,998,550
INTERESES $ 21,322
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,229,202
PAGARES $ 1,579,233
INTERESES $ 649,968
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
UTILES Y PAPELERIA $ 925,000
INTANGIBLES $ 208,333
EQUIPO DE OFICINA $ 1,312,500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,312,500
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 181,857
TELEFONO $ 90,000
TELEFONO $ 30,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 137,100
RETEIVA $ 9,405
SERVICIOS $ 6,600
RETEICA $ 4,554
OTROS $ 3,372,141
OTROS $ 3,372,141
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 3,372,141
INCENDIO $ 458,333
OTROS $ 458,333
COMPRAS $ 9,046,112
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 421,548,843
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 215,874,500
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 249,725,206
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 187,028,867
CALAMIDAD DOMESTICA $ 6,000,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 6,000,000
SUELDOS $ 27,933,333 $ -
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 549,892 $ -
COMISIONES $ - $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 351,516 $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ - $ 600,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ - $ 997,390
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ - $ 997,390
FONDOS $ - $ -
OTROS $ - $ 95,200
CALAMIDAD DOMESTICA $ - $ 340,677
SALARIOS POR PAGAR $ - $ 25,804,085
CESANTIAS $ 2,451,913 $ -
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 24,519 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,451,913 $ -
VACACIONES $ 1,226,429 $ -
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL $ 130,497 $ -
APORTES A SALUD $ 809,200 $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 3,000,386 $ -
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,177,389 $ -
APORTES I.C.B.F. $ 408,000 $ -
SENA $ 272,000 $ -
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ - $ 130,497
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ - $ 1,857,389
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ - $ 3,000,386
CESANTIAS $ - $ 2,451,913
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 24,519
VACACIONES $ - $ 1,226,429
PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 2,451,913
SUELDOS $ 2,966,667 $ -
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ - $ -
COMISIONES $ 4,019,181 $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ - $ -
FONDOS $ - $ -
OTROS $ - $ -
CALAMIDAD DOMESTICA $ - $ -
CESANTIAS $ 581,921 $ -
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 5,819 $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ 581,921 $ -
VACACIONES $ 291,311 $ -
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL $ 384,283 $ -
APORTES AL I.S.S $ - $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 4,857,462 $ -
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 279,434 $ -
APORTES I.C.B.F. $ - $ -
SENA $ - $ -
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ - $ -
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ - $ 384,283
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ - $ 279,434
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ - $ 4,857,462
CESANTIAS $ - $ 581,921
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 5,819
VACACIONES $ - $ 291,311
PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 581,921
SALARIOS POR PAGAR $ 32,550,873
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 32,550,873
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,099,210
INTERESES $ 21,322
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,229,202
PAGARES $ 1,603,080
INTERESES $ 626,122
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
INTANGIBLES $ 208,333
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 274,404
TELEFONO $ 90,000
TELEFONO $ 30,000
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 137,100
RETEIVA $ 9,405
SERVICIOS $ 6,600
RETEICA $ 4,554
OTROS $ 3,372,141
OTROS $ 3,372,141
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 3,372,141
INCENDIO $ 458,333
OTROS $ 458,333
COMPRAS $ 13,345,612
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 427,311,388
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 215,874,500
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 194,683,150
RETEIVA QUE LE RETUVIERON $ 2,228,700
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 88,874,300
RETEICA QUE LE RETUVIERON $ 863,328
NACIONALES
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
BANCOLOMBIA NO. 5101645724
SUELDOS $ 24,883,333 $ -
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 135,236 $ -
COMISIONES $ - $ -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 1,824,192
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ 878,407
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 878,407
FONDOS $ -
OTROS $ 113,664
CALAMIDAD DOMESTICA $ 340,677
CESANTIAS $ 2,113,328
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 21,133
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,113,328
VACACIONES $ 1,935,772
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL $ 1,519,238
APORTES A SALUD $ 1,156,000
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 4,265,933
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,856,856
APORTES I.C.B.F. $ 408,000
SENA $ 272,000
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ 1,156,000
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 1,519,238
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 2,536,856
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 4,265,933
CESANTIAS $ 2,113,328
VACACIONES $ 1,935,772
PRIMA DE SERVICIOS $ 2,113,328
SUELDOS $ 3,000,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
COMISIONES $ 3,300,000
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ - $ -
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS$ - $ 266,061
FONDOS $ - $ -
OTROS $ - $ -
CALAMIDAD DOMESTICA $ - $ -
CESANTIAS $ 554,071
PRIMA DE SERVICIOS $ 554,071
VACACIONES $ 262,710
$
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL 384,415
APORTES AL I.S.S $ -
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 4,056,000
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 252,000
APORTES I.C.B.F. $ -
SENA $ -
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS $ -
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 384,415
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 252,000
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 4,056,000
CESANTIAS $ 554,071
VACACIONES $ 262,710
PRIMA DE SERVICIOS $ 554,071
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 27,454,134
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 1,843,316
NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
$ 8,147,385,828 $ 7,954,273,914
$ 193,111,914
$ - SUMATORIA +- $ 22,326,825,806.8
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$178,400,000
-$178,400,000
$547,000
$103,930
-$650,930
$650,930
-$650,930
-$1,200,000
$1,200,000
-$1,200,000
$1,200,000
$8,107,200
-$8,107,200
$8,107,200
-$8,107,200
$2,737,500
$520,125
-$3,257,625
$3,257,625
-$3,257,625
$8,790,000
-$8,790,000
-$21,322
$853
$20,469
$44,600,000
-$44,600,000
-$2,229,202
$1,555,742
$673,460
-$54,000
$54,000
$16,650,000
$3,163,500
-$416,250
-$183,816
-$474,525
-$18,738,909
$281,084
-$281,084
-$18,457,825
$18,457,825
-$462,500
$462,500
$19,110,000
$15,720,000
$790,000
$160,000
$1,200,000
$600,000
$1,550,000
$870,000
-$1,000,000
-$441,600
-$1,135,440
-$37,422,960
$37,422,960
-$37,422,960
-$165,285
$165,285
$7,500,000
$0
-$82,800
$0
-$7,417,200
$148,344
-$148,344
$7,268,856
-$7,268,856
-$312,518
$312,518
$1,600,000
$4,500,000
$1,200,000
$4,000,000
$1,400,000
$1,700,000
-$360,000
$0
$0
-$14,040,000
$14,040,000
-$14,040,000
-$714,000
$714,000
$35,000,000
$315,000,000
-$8,750,000
$0
-$386,400
-$340,863,600
$340,863,600
-$340,863,600
-$104,167
$104,167
$229,000,000
-$5,725,000
-$6,526,500
-$2,528,160
-$214,220,340
$214,220,340
-$214,220,340
-$1,785,170
$1,785,170
$88,483
$22,121
-$110,604
$110,604
-$110,604
$93,038
$87,629
-$180,667
$180,667
-$180,667
$90,000
$30,000
$17,100
-$137,100
$137,100
-$137,100
$3,330,000
$62,700
-$9,405
-$6,600
-$4,554
-$3,372,141
$3,372,141
-$3,372,141
$5,000,000
$250,000
-$125,000
-$5,125,000
$5,125,000
-$5,125,000
-$229,167
$229,167
$170,000,000
$40,000,000
$165,000,000
$71,250,000
-$9,375,000
-$436,875,000
$436,875,000
-$436,875,000
-$42,950,160
-$9,187,259
-$44,286,321
$42,950,160
$9,187,259
$44,286,321
-$60,833,500
-$29,580,000
-$75,347,800
-$31,494,647
$4,144,033
$0
$0
$193,111,915
-$663,045
$663,045
-$187,194,237
$187,194,237
-$187,194,237
$187,194,237
$5,917,678
-$5,917,678
-$57,266,880
-$13,882,968
-$59,002,152
$57,266,880
$13,882,968
$59,002,152
-$54,435,000
-$23,664,000
-$53,145,000
-$24,936,360
$3,281,100
$0
$0
$152,899,260
-$524,976
$524,976
-$152,899,260
$152,899,260
-$152,899,260
$152,899,260
$4,685,411
-$4,685,411
-$42,950,160
-$11,637,194
-$44,216,907
$42,950,160
$11,637,194
$44,216,907
-$73,057,500
-$35,496,000
-$90,346,500
-$37,791,000
$4,972,500
$0
$0
$231,718,500
-$795,600
$795,600
-$231,718,500
$231,718,500
-$231,718,500
$231,718,500
$5,000,000
$50,000,000
-$1,375,000
$0
-$1,567,500
-$52,057,500
$52,057,500
-$52,057,500
-$51,020
$51,020
$2,998,550
-$2,998,550
-$21,322
$853
$20,469
-$2,229,202
$1,579,233
$649,968
-$54,000
$54,000
-$925,000
$925,000
-$330,556
$330,556
-$208,333
$208,333
-$142,800
$142,800
-$1,312,500
$1,312,500
-$3,570,340
$3,570,340
$145,486
$36,371
-$181,857
$181,857
-$181,857
$137,158
$135,729
-$272,887
$90,000
$30,000
$17,100
-$137,100
$137,100
-$137,100
$3,330,000
$62,700
-$9,405
-$6,600
-$4,554
-$3,372,141
$3,372,141
-$3,372,141
-$458,333
$458,333
$77,385,000
$130,487,500
$153,972,000
$68,750,455
-$9,046,112
-$421,548,843
$421,548,843
-$421,548,843
-$20,196,803
-$34,189,466
-$40,185,131
$20,196,803
$34,189,466
$40,185,131
-$27,540,000
-$72,080,000
-$85,680,000
-$35,207,000
$4,632,500
$0
$0
$215,874,500
-$643,979
$643,979
-$215,874,500
$215,874,500
-$215,874,500
$215,874,500
-$20,196,803
-$33,922,360
-$40,185,131
$20,196,803
$33,922,360
$40,185,131
-$45,900,000
-$77,350,000
-$91,106,400
-$40,727,716
$5,358,910
$0
$0
$249,725,206
-$857,426
$857,426
-$249,725,206
$249,725,206
-$249,725,206
$249,725,206
-$20,196,803
-$33,922,360
-$40,185,131
$20,196,803
$33,922,360
$40,185,131
-$34,425,000
-$57,785,000
-$68,329,800
-$30,502,562
$4,013,495
$0
$0
$187,028,867
-$642,159
$642,159
-$187,028,867
$187,028,867
-$187,028,867
$187,028,867
$6,000,000
-$6,000,000
$27,933,333
$549,892
$0
$351,516
-$600,000
-$997,390
-$997,390
$0
-$95,200
-$340,677
-$25,804,085
$2,451,913
$24,519
$2,451,913
$1,226,429
$130,497
$809,200
$3,000,386
$1,177,389
$408,000
$272,000
-$809,200
-$130,497
-$1,857,389
-$3,000,386
-$2,451,913
-$24,519
-$1,226,429
-$2,451,913
$2,966,667
$0
$4,019,181
$347,618
$0
-$293,339
-$293,339
$0
$0
$0
-$6,746,789
$581,921
$5,819
$581,921
$291,311
$384,283
$0
$4,857,462
$279,434
$0
$0
$0
-$384,283
-$279,434
-$4,857,462
-$581,921
-$5,819
-$291,311
-$581,921
$32,550,873
-$32,550,873
$2,099,210
-$2,099,210
-$21,322
$853
$20,469
-$2,229,202
$1,603,080
$626,122
-$54,000
$54,000
-$925,000
$925,000
-$330,556
$330,556
-$208,333
$208,333
-$142,800
$142,800
-$1,312,500
$1,312,500
-$3,570,340
$3,570,340
$219,523
$54,881
-$274,404
$274,404
-$274,404
$90,000
$30,000
$17,100
-$137,100
$137,100
-$137,100
$3,330,000
$62,700
-$9,405
-$6,600
-$4,554
-$3,372,141
$3,372,141
-$3,372,141
-$458,333
$458,333
$81,000,000
$132,500,000
$156,800,000
$70,357,000
-$13,345,612
-$427,311,388
$427,311,388
-$427,311,388
-$16,200,000
-$42,400,000
-$50,400,000
$16,200,000
$42,400,000
$50,400,000
-$27,540,000
-$72,080,000
-$85,680,000
-$35,207,000
$4,632,500
$0
$0
$215,874,500
-$741,200
$741,200
-$215,874,500
$215,874,500
-$215,874,500
$215,874,500
-$27,000,000
-$42,400,000
-$53,200,000
$27,000,000
$42,400,000
$53,200,000
-$4,590,000
-$72,080,000
-$90,440,000
-$31,750,900
$4,177,750
$0
$0
$194,683,150
-$668,440
$668,440
-$194,683,150
$194,683,150
-$194,683,150
$194,683,150
-$10,800,000
-$21,200,000
-$14,000,000
$10,800,000
$21,200,000
$14,000,000
-$18,360,000
-$36,040,000
-$23,800,000
-$14,858,000
$1,955,000
$0
$2,228,700
$88,874,300
-$312,800
$312,800
-$88,874,300
$88,874,300
-$88,874,300
$88,874,300
-$18,900,000
-$13,250,000
-$23,520,000
$18,900,000
$13,250,000
$23,520,000
-$32,130,000
-$22,525,000
-$39,984,000
-$17,981,410
$2,365,975
$863,328
$0
$109,391,107
-$378,556
$378,556
$0
$0
$0
$0
$24,883,333
$135,236
$0
$351,516
-$1,824,192
-$878,407
-$878,407
$0
-$113,664
-$340,677
-$21,334,739
$2,113,328
$21,133
$2,113,328
$1,935,772
$1,519,238
$1,156,000
$4,265,933
$1,856,856
$408,000
$272,000
-$1,156,000
-$1,519,238
-$2,536,856
-$4,265,933
-$2,113,328
-$21,133
-$1,935,772
-$2,113,328
$3,000,000
$0
$3,300,000
$351,516
$0
-$266,061
-$266,061
$0
$0
$0
-$6,119,395
$554,071
$5,541
$554,071
$262,710
$384,415
$0
$4,056,000
$252,000
$0
$0
$0
-$384,415
-$252,000
-$4,056,000
-$554,071
-$5,541
-$262,710
-$554,071
$27,454,134
-$27,454,134
$1,843,316
-$1,843,316
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SUBCUENTA
$ 22,326,825,806.8
COMBINADA
$ -
110505-CAJA GENERAL
310505-CAPITAL AUTORIZADO
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 178,400,000
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 356,800,000
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 535,200,000
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 713,600,000
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 892,000,000
310510-CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515-CAPITAL SUSCRITO PAGADO
530505-GASTOS BANCARIOS
240820-IVA SERVICIOS
233505-GASTOS FINANCIEROS
233505-GASTOS FINANCIEROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 650,930
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 1,200,000
233595-OTROS
233595-OTROS
110510-CAJAS MENORES
514010-REGISTRO MERCANTIL
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 8,107,200
514005-NOTARIALES
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 3,257,625
122505-CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 12,047,625
421005-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 44,600,000
210510-PAGARES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 42,370,798
210510-PAGARES
530520-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 54,000
171020-UTILES Y PAPELERIA
240810-IVA DESCONTABLE (DB)
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
421040-DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 18,457,825
233595-OTROS
236705-RETEIVA
519530-UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
152805-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
159220-EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
163505-LICENCIAS DE SOFTWARE
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
421040-DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
519595-OTROS
152405-MUEBLES Y ENSERES
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
159215-EQUIPO DE OFICINA
150405-URBANOS
151610-OFICINAS
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 340,863,600
516005-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
154005-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 214,220,340
159235-FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
513530-ENERGIA ELECTRICA
233550-SERVICIOS PUBLICOS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 110,604
513525-ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 180,667
513535-TELEFONO
523535-TELEFONO
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 137,100
513505-ASEO Y VIGILANCIA
236705-RETEIVA
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 3,372,141
513025-INCENDIO
236525-SERVICIOS
233555-SEGUROS
233555-SEGUROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 5,125,000
513025-INCENDIO
519595-OTROS
143501-SUPERHEROES
143502-JENGA EN MADERA 48 PIEZAS GRANDE
143503-ROOMPECABEZAS EN 3D
240805-IVA GENERADO
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
613502-JENGA EN MADERA
413501-SUPERHEROES
413502-JENGA DE MADERA
240805-IVA GENERADO
135515-RETERRENTA QUE LE RETUVIERON
135518-RETEICA QUE LE RETUVIERON
135517-RETEIVA QUE LE RETUVIERON
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
417501-PRODUCTO 1
130505-NACIONALES
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
180405-INVERSION TERRENOS URBANOS
181605-EDIFICIOS
236540-COMPRAS
236805-RETEICA
236705-RETEIVA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 52,057,500
189205-EDIFICIOS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
421005-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 2,229,202
210510-PAGARES
530520-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 54,000
516510-INTANGIBLES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 181,857
513535-TELEFONO
523535-TELEFONO
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 137,100
236705-RETEIVA
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 3,372,141
513025-INCENDIO
519595-OTROS
143501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 421,548,843
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 215,874,500
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
136525-CALAMIDAD DOMESTICA
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
510506-SUELDOS
510515-HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518-COMISIONES
510527-AUXILIO DE TRANSPORTE
236505-SALARIOS Y PAGOS LABORALES
237005-APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
238030-FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
237045-FONDOS
238095-OTROS
250501-SALARIOS POR PAGAR
510530-CESANTIAS
510533-INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536-PRIMA DE SERVICIOS
510539-VACACIONES
510568-APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
510569-APORTES A SALUD
510570-Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510572-APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575-APORTES I.C.B.F.
510578-SENA
237006-Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237010-APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
261005-CESANTIAS
261015-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
237045-FONDOS
238095-OTROS
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520569-APORTES AL I.S.S
520578-SENA
261005-CESANTIAS
261015-VACACIONES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
421005-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 2,229,202
210510-PAGARES
530520-INTERESES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 54,000
516510-INTANGIBLES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 274,404
513535-TELEFONO
523535-TELEFONO
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 137,100
236705-RETEIVA
236525-SERVICIOS
236805-RETEICA
233595-OTROS
233595-OTROS
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724 -$ 3,372,141
513025-INCENDIO
519595-OTROS
143501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
236540-COMPRAS
220505-PROVEEDORES
220505-PROVEEDORES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
143501-SUPERHEROES
613501-SUPERHEROES
413501-SUPERHEROES
240805-IVA GENERADO
135516-AUTO-RENTA
130505-NACIONALES
236575-AUTORRENTA
135519-AUTORRENTA
130505-NACIONALES
110505-CAJA GENERAL
110505-CAJA GENERAL
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
510506-SUELDOS
510518-COMISIONES
237045-FONDOS
238095-OTROS
510530-CESANTIAS
510539-VACACIONES
510569-APORTES A SALUD
510578-SENA
261005-CESANTIAS
261015-VACACIONES
520506-SUELDOS
520518-COMISIONES
237045-FONDOS
238095-OTROS
520530-CESANTIAS
520539-VACACIONES
520569-APORTES AL I.S.S
520578-SENA
261005-CESANTIAS
261015-VACACIONES
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
111005-BANCOLOMBIA NO. 5101645724
- NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NO (C.D.T.)
S DE SALUD - EPS
OS LABORALES - ARL
S DE SALUD - EPS
onales, ARP
E COMPENSACION
S DE SALUD - EPS
OS LABORALES - ARL
S DE SALUD - EPS
onales, ARP
E COMPENSACION
S DE SALUD - EPS
OS LABORALES - ARL
S DE SALUD - EPS
onales, ARP
E COMPENSACION
S DE SALUD - EPS
OS LABORALES - ARL
S DE SALUD - EPS
onales, ARP
E COMPENSACION
NOTA: COLOCARSE DENTRO DE LA TABLA DINA
ACTUALIZAR - ACTUALIZ
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA

110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.
130505 NACIONALES
135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON
135516 AUTO-RENTA
135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON
135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON
135519 AUTORRENTA
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
143501 SUPERHEROES
143502 JENGA EN MADERA 48 PIEZAS GRANDE
143503 ROOMPECABEZAS EN 3D
150405 URBANOS
151610 OFICINAS
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
163505 LICENCIAS DE SOFTWARE
171020 UTILES Y PAPELERIA
180405 INVERSION TERRENOS URBANOS
181605 EDIFICIOS
189205 EDIFICIOS
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES
233505 GASTOS FINANCIEROS
233555 SEGUROS
233595 OTROS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236575 AUTORRENTA
236705 RETEIVA
236805 RETEICA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE S
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesion
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE C
237045 FONDOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238095 OTROS
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE (DB)
240820 IVA SERVICIOS
250501 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
413501 SUPERHEROES
413502 JENGA DE MADERA
417501 PRODUCTO 1
421005 INTERESES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONA
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LAB
510569 APORTES A SALUD
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
513025 INCENDIO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI
516510 INTANGIBLES
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519595 OTROS
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LAB
520569 APORTES AL I.S.S
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL
520575 APORTES I.C.B.F.
520578 SENA
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
613501 SUPERHEROES
613502 JENGA EN MADERA
(empty) NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
Total Result
DENTRO DE LA TABLA DINAMICA. MENU: ANALIZAR -
ACTUALIZAR - ACTUALIZAR
Suma de SUMATORIA +-
$0
$1,200,000
$572,265,917
$8,790,000
$104,705,696
$4,144,033
$35,389,730
$2,228,700
$863,328
$6,228,181
$5,318,646
$51,727,390
$46,995,893
$66,591,227
$35,000,000
$315,000,000
$14,400,000
$40,000,000
$229,000,000
-$3,624,600
-$826,397
-$8,925,850
$6,666,649
$14,800,000
$5,000,000
$50,000,000
-$51,020
-$39,861,945
$0
$0
$0
$0
$0
-$2,424,192
-$144,800
-$49,392,974
-$6,228,181
-$6,582,740
-$7,248,378
-$4,400,396
-$2,418,432
-$4,925,679
$0
-$18,614,976
-$208,864
-$90,099,140
$3,163,500
$1,113,455
$0
-$272,887
-$5,701,233
-$57,012
-$3,716,222
-$5,701,233
$0
$0
-$892,000,000
-$378,811,000
-$498,680,000
-$703,859,500
$10,603,089
-$63,966
-$429,428
$52,816,666
$685,128
$0
$703,032
$4,565,241
$45,652
$4,565,241
$3,162,201
$1,649,735
$1,965,200
$7,266,319
$3,034,245
$816,000
$544,000
$3,854,166
$9,990,000
$230,196
$453,492
$270,000
$2,737,500
$8,107,200
$2,780,187
$999,600
$826,397
$8,925,850
$416,666
$2,312,500
$1,458,352
$5,966,667
$0
$7,319,181
$699,134
$1,135,992
$11,360
$1,135,992
$554,021
$768,698
$0
$8,913,462
$531,434
$0
$0
$223,358
$113,373
$90,000
$7,652,634
$1,949,550
$276,657,610
$255,991,607
$409,180,773
$0
$0
DEBITO CREDITO
$0 $0
$ 1,200,000 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 1,200,000 $ -
E
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
1125 FONDOS
1205 ACCIONES
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
1225 CERTIFICADOS
1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)
1295 OTRAS INVERSIONES
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1299 PROVISIONES
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
1504 TERRENOS
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONAB
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

1563 ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
1565 ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1593 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL CO
1599 PROVISIONES
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1697 NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMUL
1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
1804 INVERSION TERRENOS
1816 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1895 DIVERSOS
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
ACTIVOS - (PASIVO+PATRIMONIO) 0
EEFF
ECUACION CONTABLE
ACTIVO
1,602,887,523.40
= 1
PASIVO
(388,543,539.72)
2
.+
PATRIMONIO
(1,214,343,983.69)
3
1,214,343,983.69
INGRESOS
(1,571,240,805.20)
4
GASTOS
162,245,621.55
5
COSTOS
941,829,989.90
6
=
UTILIDAD
INGRESOS-GASTOS-COSTOS
=
(467,165,193.75)
Lina Rincón
Gerente General
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (E.S.F.)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)
1,200,000 2105
572,265,917 2205
2305
- 2320
- 2335
- 2365
8,790,000 2367
- 2368
- 2370
- 2380
- 2404
104,705,696 2408
- 2412
48,853,972 2505
5,318,646 2510
- 2515
- 2520
165,314,510 2525
- 2530
906,448,741 2540
35,000,000
=
- 2605
- 2610
315,000,000 2615
14,400,000 2623
40,000,000 2695
229,000,000 2725
- 2805
- 2810
(13,376,847) 2815
-
-
-
-
6,666,649 310505
- 310510
- 310515
- 311505
- 3210
14,800,000 3305
- 3310
5,000,000 3315
50,000,000 3605
(51,020) 3610
-
- 3705
- 3710
696,438,782
1,602,887,523
SPACE F
NIT: 900.1
ESTADO DE RESULTAD
desde el 10 de octubre de 202
(Expresado en pe
4135
- 4150
4175
6135
6205
5105
- 5110
5115
5120
5125
5130
5135
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5195
5199
5205
5210
5215
5220
5225
5230
5235
5240
5245
5250
5255
5260
5265
5295
5299
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4250
4275
4295
5305
5310
5315
5395
Juan
Juan Peréz
Revisor Fiscal
ERA (E.S.F.)
022
nos)
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES 39,861,945
NACIONALES -
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -
A CONTRATISTAS -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA 58,190,147
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 6,582,740
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 7,248,378
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 11,744,506
ACREEDORES VARIOS 18,823,840
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 144,821,210
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 85,822,185
DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
SALARIOS POR PAGAR -
CESANTIAS CONSOLIDADAS -
INTERESES SOBRE CESANTIAS -
PRIMA DE SERVICIOS -
VACACIONES CONSOLIDADAS -
PRESTACIONES EXTRALEGALES -
INDEMNIZACIONES LABORALES -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 373,094,952
PASIVOS NO CORRIENTES
PARA COSTOS Y GASTOS 272,887
PARA OBLIGACIONES LABORALES 15,175,701
PARA OBLIGACIONES FISCALES -
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS -
PROVISIONES DIVERSAS -
IMPUESTOS DIFERIDOS -
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -
DEPOSITOS RECIBIDOS -
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15,448,588
TOTAL PASIVOS 388,543,540
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO -
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -
CAPITAL SUSCRITO PAGADO 892,000,000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -
DONACIONES -
RESERVAS OBLIGATORIAS 32,234,398
RESERVAS ESTATUTARIAS -
RESERVAS OCASIONALES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 290,109,585
PERDIDA DEL EJERCICIO -
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -

PERDIDAS ACUMULADAS -
TOTAL PATRIMONIO 1,214,343,984
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,602,887,523
SPACE FUN S.A

NIT: 900.147.131-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (E.R.I.)
desde el 10 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en pesos colombianos)
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,581,350,500
ACTIVIDAD FINANCIERA -
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS ( 10,603,089
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 941,829,990
DE MERCANCIAS -
UTILIDAD MARGINAL O BRUTA 628,917,421
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 125,180,765

GASTOS DE PERSONAL 81,818,660
HONORARIOS -
IMPUESTOS -
ARRENDAMIENTOS -
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -
SEGUROS 3,854,166
SERVICIOS 10,943,688
GASTOS LEGALES 10,844,700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ADECUACION E INSTALACION -
GASTOS DE VIAJE -
DEPRECIACIONES 13,532,034
AMORTIZACIONES 416,666
DIVERSOS 3,770,852
PROVISIONES -
GASTOS DE VENTAS 27,462,672

GASTOS DE PERSONAL 27,035,941
HONORARIOS -
IMPUESTOS -
ARRENDAMIENTOS -
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -
SEGUROS -
SERVICIOS 426,731
GASTOS LEGALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ADECUACION E INSTALACION -
GASTOS DE VIAJE -
DEPRECIACIONES -
AMORTIZACIONES -
DIVERSOS -
PROVISIONES -
INGRESOS NO OPERACIONALES 493,394

OTRAS VENTAS -
FINANCIEROS 493,394
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -
ARRENDAMIENTOS -
COMISIONES -
HONORARIOS -
SERVICIOS -
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES -
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI -
RECUPERACIONES -
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VE -
DIVERSOS -
GASTOS NO OPERACIONALES 9,602,184

FINANCIEROS 9,602,184
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES -
GASTOS EXTRAORDINARIOS -
GASTOS DIVERSOS -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 467,165,194
IMPORRENTA 0.31 144,821,210

RESERVA LEGAL 0.1 32,234,398
UTILIDAD O PERDIDA NETA 290,109,585
Luna Palencia
Contadora
- PATRIMONIO ANTERIOR
-
7615746
3807873
RIMONIO ANTERIOR
PLAN DE
1
Codigo CTA
ACTIVO
CUENTAS
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SUBCUENTA
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

1105 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL 110505
110510 CAJAS MENORES 110510
110515 MONEDA EXTRANJERA 110515
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 111005
1115 REMESAS EN TRANSITO
111505 MONEDA NACIONAL 111505
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS 112005
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 112010
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS 112015
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 112505
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA 112510
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 112515
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA 112520
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL 112525
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA 112530
1130 EQUIVALENTE AL EFECTIVO
113005 CDT POR REDIMIR 113005
113010 OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR 113010
113015 OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR 113015
113020 SOBREGIROS 113020
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 120505
120510 PESCA 120510
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 120515
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA 120520
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 120525
120530 CONSTRUCCION 120530
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 120535
120540 HOTELES Y RESTAURANTES 120540
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE 120545
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 120550
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 120555
120560 ENSEÑANZA 120560
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 120565
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 120570
120575 INVERSIONES EN ASOCIADAS 120575
12057505 INVERSIONES EN CONTROL
12057510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
120580 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 120580
12058001
12058099
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
120710 PESCA 120710
120760 ENSEÑANZA 120760
12077505 INVERSIONES CON CONTROL
12078001
12078099
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR
121010 PESCA 121010
121060 ENSEÑANZA 121060
12108001
12108099
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
121210 PESCA 121210
121260 ENSEÑANZA 121260
12128001
12128099
1215 BONOS
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 121505
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 121510
121515 BONOS ORDINARIOS 121515
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 121520
121595 OTROS 121595
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION 122005
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS 122010
122015 CEDULAS DE INVERSION 122015
122095 OTRAS 122095
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 122505
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 122510
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A 122515
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO 122520
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES 122525
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.) 122530
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.) 122535
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO 122540
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.) 122545
122595 OTROS 122595
1230 PAPELES COMERCIALES
123005 EMPRESAS COMERCIALES 123005
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES 123010
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS 123015
1235 TITULOS
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 123505
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO 123510
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.) 123515
123520 TITULOS DE PARTICIPACION 123520
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO 123525
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.) 123530
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.) 123535
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.) 123540
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE ( 123545
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.) 123550
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIAL 123555
123560 TESOROS 123560
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES 123565
123570 TITULOS INMOBILIARIOS 123570
123595 OTROS 123595
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES 124005
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 124010
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS 124015
124095 OTRAS 124095
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 124505
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA 124510
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIAD
125005 ACCIONES 125005
125010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 125010
125015 BONOS 125015
125020 CEDULAS 125020
125025 CERTIFICADOS 125025
125030 PAPELES COMERCIALES 125030
125035 TITULOS 125035
125040 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125040
125095 OTROS 125095
125099 AJUSTES POR INFLACION 125099
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL 125505
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL 125510
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERN 125515
125595 OTRAS 125595
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
1270 COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
127001 127001
127099 127099
129405 ACCIONES AL COSTO 129405
129415 BONOS 129415
129420 CEDULAS 129420
129435 TITULOS 129435
129445 DERECHOS FIDUCIARIOS 129445
129450 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIAD 129450
129455 OBLIGATORIAS 129455
129495 OTRAS INVERSIONES 129495
1295 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS 129505
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES 129510
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS 129515
129520 BONOS EN COLEGIOS 129520
129595 DIVERSAS 129595
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
129805 ACCIONES 129805
129860 CUENTAS EN PARTICIPACION 129860
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES 129905
129915 BONOS 129915
129920 CEDULAS 129920
129935 TITULOS 129935
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIA 129950
129960 CUENTAS EN PARTICIPACION 129960
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALE
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES 130505
130510 DEL EXTERIOR 130510
130515 DEUDORES DEL SISTEMA 130515
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 CASA MATRIZ 131005
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 131010
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS 131015
131020 PARTICULARES 131020
131095 OTRAS 131095
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131505 VENTAS 131505
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ 131510
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ 131515
131520 PRESTAMOS 131520
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES 132005
132010 SUBSIDIARIAS 132010
132015 SUCURSALES 132015
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS 132505
132510 A ACCIONISTAS 132510
1328 APORTES POR COBRAR
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES 133005
133010 A CONTRATISTAS 133010
133015 A TRABAJADORES 133015
133020 A AGENTES 133020
133025 A CONCESIONARIOS 133025
133030 DE ADJUDICACIONES 133030
133095 OTROS 133095
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES 133505
133510 PARA SERVICIOS 133510
133515 PARA CONTRATOS 133515
133520 PARA RESPONSABILIDADES 133520
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 133525
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECH 133530
133535 EN GARANTIA 133535
133595 OTROS 133595
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES 134005
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO 134010
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 134015
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO 134020
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO 134025
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 134030
134035 DE SEMOVIENTES 134035
134095 DE OTROS BIENES 134095
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 134505
134510 INTERESES 134510
134515 COMISIONES 134515
134520 HONORARIOS 134520
134525 SERVICIOS 134525
134530 ARRENDAMIENTOS 134530
134535 CERT POR COBRAR 134535
134595 OTROS 134595
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION 135005
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS 135010
135095 OTROS 135095
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTA 135505
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 135510
135515 RETERRENTA QUE LE RETUVIERON 135515
135516 AUTO-RENTA 135516
135517 RETEIVA QUE LE RETUVIERON 135517
135518 RETEICA QUE LE RETUVIERON 135518
135519 AUTORRENTA 135519
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 135530
135595 OTROS 135595
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 136005
136010 A TRANSPORTADORES 136010
136015 POR TIQUETES AEREOS 136015
136095 OTRAS 136095
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA 136505
136510 VEHICULOS 136510
136515 EDUCACION 136515
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 136520
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 136525
136530 RESPONSABILIDADES 136530
136595 OTROS 136595
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL 137005
137010 CON GARANTIA PERSONAL 137010
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS 138005
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS 138010
138015 FONDO DE INVERSION 138015
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 138020
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 138025
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL 138030
138095 OTROS 138095
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139405 CLIENTES 139405
139410 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 139410
139415 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 139415
139420 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 139420
139425 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 139425
139430 ANTICIPOS Y AVANCES 139430
139432 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 139432
139435 DEPOSITOS 139435
139440 PROMESAS DE COMPRA VENTA 139440
139445 INGRESOS POR COBRAR 139445
139450 RETENCION SOBRE CONTRATOS 139450
139455 RECLAMACIONES 139455
139460 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 139460
139465 PRESTAMOS A PARTICULARES 139465
139475 DEUDORES VARIOS 139475
139480 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 139480
1396 COSTO AMORTIZADO
139605 CLIENTES 139605
139635 DEPOSITOS 139635
139660 PROMESAS DE COMPRA VENTA 139660
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES 139905
139935 DEPOSITOS 139935
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA 139940
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 143005
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS 143010
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 143015
143020 SUBPRODUCTOS 143020
143025 PRODUCTOS DE PESCA 143025
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 SUPERHEROES 14352401
143502 JENGA EN MADERA 48 PIEZAS GRANDE 14352402
143503 ROOMPECABEZAS EN 3D 143503
143504 TINTA DE LABIOS MORADA 143504
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES
144505 ESPECIES MAYORES 144505
144510 ESPECIES MENORES 144510
1450 TERRENOS
145005 POR URBANIZAR 145005
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR 145010
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 145505
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES 145510
145515 SEMILLAS TERMINADAS 145515
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS 145520
145525 MATERIALES Y REPUESTOS 145525
145530 LOZA Y CRISTALERIA 145530
145535 HERRAMIENTAS 145535
145540 MEDICINAS 145540
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS 145545
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO 145550
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 145555
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 145560
145595 OTROS 145595
1460 ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
149403 MATERIAS PRIMAS 149403
149406 PRODUCTOS EN PROCESO 149406
149409 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 149409
149414 PRODUCTOS TERMINADOS 149414
149415 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 149415
149418 BIENES RAICES PARA LA VENTA 149418
149421 SEMOVIENTES 149421
149424 TERRENOS 149424
149427 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 149427
149430 ENVASES Y EMPAQUES 149430
149433 INVENTARIOS EN TRANSITO 149433
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA 149905
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO 149910
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS 149915
149920 LIFO 149920
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS 150405
150410 RURALES 150410
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
150605 TUBERIAS Y EQUIPO 150605
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES 150610
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION 150615
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 150805
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 150810
150815 VIAS DE COMUNICACION 150815
150820 POZOS ARTESIANOS 150820
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION 150825
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO 150830
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 151205
151210 EQUIPO DE OFICINA 151210
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 151215
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 151220
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 151225
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 151230
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 151235
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO 151240
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO 151245
151250 PLANTAS Y REDES 151250
151605 EDIFICIOS 151605
151610 OFICINAS 151610
151615 ALMACENES 151615
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES 151620
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS 151625
151630 CAFETERIA Y CASINOS 151630
151635 SILOS 151635
151640 INVERNADEROS 151640
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS 151645
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS 151650
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS 151655
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS 151660
151663 TERMINAL MARITIMO 151663
151665 TERMINAL FERREO 151665
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS 151670
151675 HANGARES 151675
151680 BODEGAS 151680
151695 OTROS 151695
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
151710 TERRENOS 151710
151715 CONSTRUCCIONES EN CURSO 151715
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
151805 TERRENOS 151805
151898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE) 151898
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES 152405
152410 EQUIPOS 152410
152495 OTROS 152495
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 152805
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 152810
152815 EQUIPOS DE RADIO 152815
152820 SATELITES Y ANTENAS 152820
152825 LINEAS TELEFONICAS 152825
152895 OTROS 152895
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
153205 MEDICO 153205
153210 ODONTOLOGICO 153210
153215 LABORATORIO 153215
153220 INSTRUMENTAL 153220
153295 OTROS 153295
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
153605 DE HABITACIONES 153605
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 153610
153695 OTROS 153695
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 154005
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES 154008
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 154010
154015 BUSES Y BUSETAS 154015
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES 154017
154020 MONTACARGAS 154020
154025 PALAS Y GRUAS 154025
154030 MOTOCICLETAS 154030
154035 BICICLETAS 154035
154040 ESTIBAS Y CARRETAS 154040
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS 154045
154095 OTROS 154095
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
154405 BUQUES 154405
154410 LANCHAS 154410
154415 REMOLCADORAS 154415
154420 BOTES 154420
154425 BOYAS 154425
154430 AMARRES 154430
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES 154435
154440 GABARRAS 154440
154495 OTROS 154495
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO
154805 AVIONES 154805
154810 AVIONETAS 154810
154815 HELICOPTEROS 154815
154820 TURBINAS Y MOTORES 154820
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO 154825
154830 EQUIPOS DE VUELO 154830
154895 OTROS 154895
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO
155205 LOCOMOTORAS 155205
155210 VAGONES 155210
155215 REDES FERREAS 155215
155295 OTROS 155295
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA 155605
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES 155610
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA 155615
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA 155620
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS 155625
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETR 155628
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION 155630
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES 155635
155640 OLEODUCTOS 155640
155645 GASODUCTOS 155645
155647 POLIDUCTOS 155647
155650 REDES DE DISTRIBUCION 155650
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO 155655
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS 155660
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO 155665
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR 155670
155675 REDES DE AIRE 155675
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS 155680
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA 155682
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS 155685
155695 OTROS 155695
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1563 ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
156305 CULTIVOS EN DESARROLLO 156305
156310 CULTIVOS AMORTIZABLES 156310
156398 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE) 156398
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
1565 ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
1568 VIAS DE COMUNICACION
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS 156805
156810 VIAS 156810
156815 PUENTES 156815
156820 CALLES 156820
156825 AERODROMOS 156825
156895 OTROS 156895
1572 MINAS Y CANTERAS
157205 MINAS 157205
157210 CANTERAS 157210
1576 POZOS ARTESIANOS
1580 YACIMIENTOS
1584 SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
158405 ESPECIES MENORES 158405
158410 ESPECIES MAYORES 158410
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 158820
158850 PLANTAS Y REDES 158850
158855 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 158855
1593 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO
159370 ACTVOS BIOLOGICOS 159370
159375 PROPIEDADES DE INVERSION 159375
159377 AGOTAMIENTO ACUMULADO 159377
159379 MINAS Y CANTERAS 159379
159383 YACIMIENTOS 159383
159470 ACTVOS BIOLOGICOS 159470
159475 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 159475
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE 159605
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR) 159610
159705 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 159705
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
1599 PROVISIONES
159904 TERRENOS 159904
159906 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 159906
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE 159912
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 159956
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 159992
16 INTANGIBLES
1605 PLUSVALIA
160505 FORMADO O ESTIMADO 160505
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO 160510
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS 161005
161010 FORMADAS 161010
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS 161505
161510 FORMADAS 161510
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONCESIONES 162005
162010 FRANQUICIAS 162010
1625 DERECHOS
162505 DERECHOS DE AUTOR 162505
162510 PUESTO DE BOLSA 162510
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS 162515
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA 162520
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION 162525
162595 OTROS 162595
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
163505 LICENCIAS DE SOFTWARE 163505
169405 PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO) 169405
16940505 ADQUIRIDAS
169410 MARCAS 169410
16941005 ADQUIRIDAS
169415 PATENTES 169415
169420 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 169420
169430 DERECHOS 169430
16943010 ADQUIRIDAS
169435 KNOWHOW 169435
16943505 ADQUIRIDAS
169440 LICENCIAS 169440
1697 NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
169702 PLUSVALIA ADQUIRIDA 169702
169705 MARCA ADQUIRIDA 169705
169708 PATENTES ADQUIRIDA 169708
169711 DERECHOS ADQUIRIDA 169711
169714 KNOWHOR ADQUIRIDA 169714
169795 OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 169795
1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
169805 PLUSVALIA 169805
169810 MARCAS 169810
169815 PATENTES 169815
169820 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 169820
169830 DERECHOS 169830
169835 KNOW HOW 169835
169840 LICENCIAS 169840
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES 170505
170520 SEGUROS Y FIANZAS 170520
170530 BODEGAJES 170530
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS 170535
170540 SERVICIOS 170540
170545 SUSCRIPCIONES 170545
170595 OTROS 170595
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS 171004
171008 REMODELACIONES 171008
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 171012
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 171016
171020 UTILES Y PAPELERIA 171020
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 171024
171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 171028
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 171032
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES 171036
171040 LICENCIAS 171040
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS 171044
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 171048
171052 MOLDES Y TROQUELES 171052
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO 171056
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA 171064
171068 LOZA Y CRISTALERIA 171068
171072 DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS 171072
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFER 171076
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES 171080
171095 OTROS 171095
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
171505 POZOS SECOS 171505
171510 POZOS NO COMERCIALES 171510
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION 171515
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION 172005
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO 172010
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION 172015
172020 SERVICIO A POZOS 172020
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 179805
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO 179810
18 OTROS ACTIVOS
1804 INVERSION TERRENOS
180405 INVERSION TERRENOS URBANOS 180405
180410 INVERSION TERRENOS RURALES 180410
180495 OTROS 180495
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
180505 OBRAS DE ARTE 180505
180510 BIBLIOTECAS 180510
180595 OTROS 180595
1816 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
181605 EDIFICIOS 181605
181610 OFICINAS 181610
181615 ALMACENES 181615
181620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES 181620
181695 OTROS 181695
189205 EDIFICIOS 189205
181610 OFICINAS 181610
181615 ALMACENES 181615
181620 FABRICA Y PLANTAS INDUSTRIALES 181620
181695 OTROS 181695
1895 DIVERSOS
189505 MAQUINAS PORTEADORAS 189505
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 189510
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS 189515
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 189520
189525 DERECHOS SUCESORALES 189525
189530 ESTAMPILLAS 189530
189595 OTROS 189595
1896 NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
189605 BIENES DE ARTE Y CULTURA 189605
189615 OTROS ANIMALES VIVOS 189615
189695 DIVERSOS 189695
189795 DIVERSOS 189795
1898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
189895 DIVERSOS 189895
1899 PROVISIONES
189995 DIVERSOS 189995
19 REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABL
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES 190505
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS 191004
191006 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 191006
1995 DE OTROS ACTIVOS
199510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 199510
199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO 199515
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 199520
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES 210510
210515 CARTAS DE CREDITO 210515
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 210520
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
211010 PAGARES 211010
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211505 PAGARES 211505
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS 211510
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES 212005
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS 212010
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
212510 PAGARES 212510
212515 HIPOTECARIAS 212515
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGO
213505 ACCIONES 213505
213515 BONOS 213515
213520 CEDULAS 213520
213535 TITULOS 213535
213595 OTROS 213595
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIA
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
214505 GOBIERNO NACIONAL 214505
214510 ENTIDADES OFICIALES 214510
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES 219505
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS 219520
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS 219525
219595 OTRAS 219595
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES 220505
2210 DEL EXTERIOR
2220 CASA MATRIZ
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS
229805 NACIONALES 229805
229810 DEL EXTERIOR 229810
23 CUENTAS POR PAGAR
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2333 TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
233305 ACCIONES PREFERENCIALES 233305
233375 OTRAS 233375
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS 233505
233510 GASTOS LEGALES 233510
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 233515
233530 SERVICIOS TECNICOS 233530
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 233545
233550 SERVICIOS PUBLICOS 233550
233555 SEGUROS 233555
233560 GASTOS DE VIAJE 233560
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLIC 233565
233570 SERVICIOS ADUANEROS 233570
233595 OTROS 233595
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALIAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS 235505
235510 SOCIOS 235510
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS 236005
236010 PARTICIPACIONES 236010
2365 RETENCION EN LA FUENTE - RENTA
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 236505
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES 236510
236515 RETEFUENTE - RENTA 236515
236525 SERVICIOS 236525
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 236535
236540 COMPRAS 236540
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 236545
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR 236550
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 236555
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERS 236560
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 236565
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 236570
236575 AUTORRENTA 236575
236599 RETERENTA POR PAGAR 236599
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 RETEIVA 236705
236799 RETEIVA POR PAGAR 236799
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 RETEICA 236805
236899 RETEICA POR PAGAR 236899
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS 237005
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 237006
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO 237010
237015 APORTES AL F.I.C. 237015
237025 EMBARGOS JUDICIALES 237025
237030 LIBRANZAS 237030
237035 SINDICATOS 237035
237040 COOPERATIVAS 237040
237045 FONDOS 237045
237095 OTROS 237095
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS 238005
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS 238010
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSIO 238015
238020 REINTEGROS POR PAGAR 238020
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA 238025
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 238030
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR 238035
238095 OTROS 238095
239810 A CASA MATRIZ 239810
239815 A COMPAÑIAS VINCULADAS 239815
239820 A CONTRATISTAS 239820
239830 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 239830
239835 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 239835
239840 INSTALAMENTOS POR PAGAR 239840
239845 ACREEDORES OFICIALES 239845
239850 REGALIAS POR PAGAR 239850
239855 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 239855
239857 DEUDAS CON DIRECTORES 239857
239860 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 239860
239865 RETENCION EN LA FUENTE 239865
239867 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 239867
239868 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 239868
239870 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 239870
239875 CUOTAS POR DEVOLVER 239875
239880 ACREEDORES VARIOS 239880
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240405
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 240410
2406 DE IMPUESTO CREE
2407 IMPUESTO A LA RIQUEZA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO 240805
240810 IVA DESCONTABLE (DB) 240810
240815 IVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 240815
240820 IVA SERVICIOS 240820
240899 IVA POR PAGAR 240899
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
244405 DE HIDROCARBUROS 244405
244410 DE MINAS 244410
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA M
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
2456 A LAS IMPORTACIONES
2460 CUOTAS DE FOMENTO
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES 246405
246410 DE CERVEZAS 246410
246415 DE CIGARRILLOS 246415
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
2472 AL AZAR Y JUEGOS
2495 OTROS
249505 IMPUESTO AL CONSUMOEN VENTAS 249505
249510 OTROS 249510
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR 250501
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR 251005
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 251010
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505
252005 PRIMA DE SERVICIOS 252005
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS 253005
253010 AUXILIOS 253010
253020 BONIFICACIONES 253020
253025 SEGUROS 253025
253095 OTRAS 253095
2532 PENSIONES POR PAGAR
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260505 INTERESES 260505
260530 GASTOS DE VIAJE 260530
260535 SERVICIOS PUBLICOS 260535
260540 REGALIAS 260540
260545 GARANTIAS 260545
260550 MATERIALES Y REPUESTOS 260550
260595 OTROS 260595
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS 261005
261015 VACACIONES 261015
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES 261025
261030 VIATICOS 261030
261095 OTRAS 261095
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 261505
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 261510
261515 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 261515
261520 DE VEHICULOS 261520
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS 261525
261595 OTROS 261595
2620 PENSIONES DE JUBILACION
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION 262005
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB) 262010
2623 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
262305 CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 262305
262399 ACTIVOS DEL PLAN (DB) 262399
2624 POR CONTRATOS ONEROSOS
262405 CONTRATOS CON EL ESTADO 262405
262410 CONTRATOS CON CLIENTES 262410
262415 CONTRATOS CON OTROS TERCEROS 262415
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
262505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 262505
262510 ENERGIA ELECTRICA 262510
262515 TELEFONOS 262515
262595 OTROS 262595
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS 263005
263030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 263030
263080 VIAS DE CUMUNICACION 263080
263095 OTROS 263095
2635 PARA CONTINGENCIAS
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATI 263505
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES 263510
263515 RECLAMOS 263515
263520 LABORALES 263520
263525 CIVILES 263525
263530 PENALES 263530
263535 ADMINISTRATIVOS 263535
263540 COMERCIALES 263540
263595 OTRAS 263595
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA BENEFICENCIA 269505
269510 PARA COMUNICACIONES 269510
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE 269515
269520 PARA OPERACION 269520
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES 269525
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES 269530
269535 AUTOSEGURO 269535
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTR 269540
269595 OTRAS 269595
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270505 INTERESES 270505
270530 DE SUSCRIPTORES 270530
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA 270540
270545 MATRICULAS Y PENSIONES 270545
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION 270550
270595 OTROS 270595
2710 ABONOS DIFERIDOS
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA 271005
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE 272505
272595 DIVERSOS 272595
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES 280505
280510 SOBRE CONTRATOS 280510
280515 PARA OBRAS EN PROCESO 280515
280595 OTROS 280595
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES 281005
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIAL 281010
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 281015
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS 281020
281025 DE LICITACIONES 281025
281030 DE MANEJO DE BIENES 281030
281035 FONDO DE RESERVA 281035
281095 OTROS 281095
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 281505
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 281510
2820 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES 282505
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA 282510
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 282515
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283005 INDEMNIZACIONES 283005
283010 DEPOSITOS JUDICIALES 283010
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
283505 CUOTAS NETAS 283505
283510 GRUPOS EN FORMACION 283510
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS 289505
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS 289510
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA 289515
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
2905 BONOS EN CIRCULACION
290505 GARANTIA GENERAL 290505
290510 GARANTIA ESPECIFICA 290510
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCI
2915 PAPELES COMERCIALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO 310505
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510
310515 CAPITAL SUSCRITO PAGADO 310515
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PR
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) 311005
311010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READ 311010
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION 311510
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE I 311515
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO 311520
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PAR
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 320505
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (D 320510
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INT 320515
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO 321005
321010 EN VALORES MOBILIARIOS 321010
321015 EN BIENES MUEBLES 321015
321020 EN BIENES INMUEBLES 321020
321025 EN INTANGIBLES 321025
3215 CREDITO MERCANTIL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 330505
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES 330510
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES 330515
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES 330517
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA 330520
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990 330525
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES 330530
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980 330535
330595 OTRAS 330595
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 331005
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS 331010
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES 331015
331095 OTRAS 331095
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO 331505
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 331510
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES 331515
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES P 331520
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 331525
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO 331530
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 331535
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS 331540
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL 331545
331595 OTRAS 331595
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL 340505
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 340510
340515 DE RESERVAS 340515
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 340520
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO 340525
3410 SANEAMIENTO FISCAL
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACC
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505
360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION 360510
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 361005
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION 361010
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
38 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
3899 OTRO RESULTADO INTEGRAL
389905 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION 389905
389910 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO 389910
389915 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES D 389915
389920 PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE A 389920
389999 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 389999
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
410505 CULTIVO DE CEREALES 410505
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS 410510
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATI 410515
410520 CULTIVO DE CAFE 410520
410525 CULTIVO DE FLORES 410525
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 410530
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL T 410535
410540 CULTIVO DE BANANO 410540
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 410545
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEG 410550
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. 410555
410560 PRODUCCION AVICOLA 410560
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES 410565
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 410570
410575 ACTIVIDAD DE CAZA 410575
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA 410580
4110 PESCA
411005 ACTIVIDAD DE PESCA 411005
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 411010
411095 ACTIVIDADES CONEXAS 411095
4115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
411505 CARBON 411505
411510 PETROLEO CRUDO 411510
411512 GAS NATURAL 411512
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PET 411514
411515 MINERALES DE HIERRO 411515
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 411520
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 411525
411527 PIEDRAS PRECIOSAS 411527
411528 ORO 411528
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS 411530
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 411532
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PROD 412001
412002 PRODUCTOS DE PESCADO 412002
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 412003
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS 412004
412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 412005
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 412006
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS 412007
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 412008
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 412009
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS 412010
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 412011
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEO 412012
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE 412013
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 412014
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL 412015
412016 ELABORACION DE VINOS 412016
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 412017
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 412018
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO 412019
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TE 412020
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 412021
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTI 412022
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS 412023
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES 412024
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 412025
412026 ELABORACION DE TEJIDOS 412026
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 412027
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 412028
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO 412029
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES 412030
412031 ELABORACION DE CALZADO 412031
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y 412032
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, 412033
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES 412034
412035 IMPRESION 412035
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMP 412036
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES 412037
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE 412038
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE 412039
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 412040
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRO 412041
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO 412042
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AG 412043
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS 412044
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BO 412045
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPAR 412046
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 412047
412048 ELABORACION DE FIBRAS 412048
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 412049
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 412050
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 412051
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, P 412052
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO 412053
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENT 412054
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA 412055
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 412056
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACE 412057
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y D 412058
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 412059
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 412060
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE META 412061
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIER 412062
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 412063
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL 412064
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 412065
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPU 412066
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO 412067
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA 412068
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 412069
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION 412070
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRIC 412071
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y 412072
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDIC 412073
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CO 412074
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIP 412075
412076 FABRICACION DE RELOJES 412076
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 412077
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES 412078
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PA 412079
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS E 412080
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODAN 412081
412082 FABRICACION DE AERONAVES 412082
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS 412083
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS 412084
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 412085
412086 FABRICACION DE MUEBLES 412086
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 412087
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 412088
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORT 412089
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES 412090
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 412091
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURER 412095
4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERG 412505
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTI 412510
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 412515
4130 CONSTRUCCION
413005 PREPARACION DE TERRENOS 413005
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA 413010
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 413015
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES 413020
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS 413025
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413502 JENGA DE MADERA 41352402
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHIC 413506
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASE 413508
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJ 413510
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA 413512
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUAR 413514
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO 413516
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS 413518
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL 413520
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 413522
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUE 413524
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON 413526
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELE 413528
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTI 413530
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDI 413532
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS 413534
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 413536
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, ME 413538
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, POR 413540
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANE 413542
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 413544
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA 413546
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETE 413548
413550 VENTA DE QUIMICOS 413550
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS 413552
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PRO 413554
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELA 413556
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 413558
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PREND 413560
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO 413562
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION 413564
413566 VENTA DE EMPAQUES 413566
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 413568
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SI 413570
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTROD 413572
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 413595
4140 HOTELES Y RESTAURANTES
414005 HOTELERIA 414005
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 414010
414015 RESTAURANTES 414015
414020 BARES Y CANTINAS 414020
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 414505
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA 414510
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA 414515
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA 414520
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS 414525
414530 MANIPULACION DE CARGA 414530
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 414535
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORT 414540
414545 AGENCIAS DE VIAJE 414545
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 414550
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 414555
414560 SERVICIO TELEFONICO 414560
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO 414565
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 414570
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE 414575
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRAT 414580
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA
415005 VENTA DE INVERSIONES 415005
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMIL 415010
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O A 415015
415020 INTERESES 415020
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC 415025
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO 415035
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS 415040
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS 415045
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS 415050
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS 415055
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINIS 415060
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS 415065
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS 415070
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS 415075
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 415505
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA 415510
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 415515
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 415520
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOM 415525
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORM 415530
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS 415535
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE 415540
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO 415545
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 415550
415555 PUBLICIDAD 415555
415560 DOTACION DE PERSONAL 415560
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD 415565
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES 415570
415575 FOTOGRAFIA 415575
415580 ENVASE Y EMPAQUE 415580
415585 FOTOCOPIADO 415585
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 415590
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 416005
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
416505 SERVICIO HOSPITALARIO 416505
416510 SERVICIO MEDICO 416510
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO 416515
416520 SERVICIO DE LABORATORIO 416520
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS 416525
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 416530
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALE 417005
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 417010
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCI 417015
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 417020
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 417025
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA 417030
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS 417035
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 417040
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS 417045
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES 417050
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES 417055
417060 SERVICIOS FUNERARIOS 417060
417065 ZONAS FRANCAS 417065
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
417501 PRODUCTO 1 417501
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA 420505
420510 MATERIAL DE DESECHO 420510
420515 MATERIALES VARIOS 420515
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION 420520
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION 420525
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS 420535
420540 DE PROPAGANDA 420540
420545 PRODUCTOS EN REMATE 420545
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 421005
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS 421015
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 421020
421025 FINANCIACION VEHICULOS 421025
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES 421030
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 421040
421045 DESCUENTOS BANCARIOS 421045
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS 421050
421055 MULTAS Y RECARGOS 421055
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS 421060
421095 OTROS 421095
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS 421505
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS 421510
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS 422005
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 422010
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES 422505
422510 DE CONCESIONARIOS 422510
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS 422515
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER 422520
422525 POR VENTA DE SEGUROS 422525
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS 422530
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS 422535
422540 DERECHOS DE AUTOR 422540
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION 422545
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS 423005
423010 ASISTENCIA TECNICA 423010
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS 423015
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA 423505
423510 DE TRANSPORTE 423510
423515 DE PRENSA 423515
423520 ADMINISTRATIVOS 423520
423525 TECNICOS 423525
423530 DE COMPUTACION 423530
423535 DE TELEFAX 423535
423540 TALLER DE VEHICULOS 423540
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES 423545
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL 423550
423555 POR CONTRATOS 423555
423560 DE TRILLLA 423560
423565 DE MANTENIMIENTO 423565
423570 AL PERSONAL 423570
423575 DE CASINO 423575
423580 FLETES 423580
423585 ENTRE COMPAÑIAS 423585
423595 OTROS 423595
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES 424005
424015 BONOS 424015
424020 CEDULAS 424020
424035 TITULOS 424035
424095 OTRAS 424095
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU
424504 TERRENOS 424504
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA 424506
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE 424512
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES 424805
424810 OTROS ACTIVOS 424810
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS 425005
425010 SEGUROS 425010
425015 RECLAMOS 425015
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION 425020
425025 REINTEGRO GARANTIAS 425025
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 425030
425035 REINTEGRO PROVISIONES 425035
425040 GASTOS BANCARIOS 425040
425045 DE DEPRECIACION 425045
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 425050
4255 INDEMNIZACIONES
425505 POR SINIESTRO 425505
425510 POR SUMINISTROS 425510
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425515
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 425520
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA 425525
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 425530
425535 DE TERCEROS 425535
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 425540
425595 OTRAS 425595
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS V
4295 DIVERSOS
429503 CERT 429503
429505 APROVECHAMIENTOS 429505
429507 AUXILIOS 429507
429509 DONACIONES 429509
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO 429511
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS 429513
429515 REGALIAS 429515
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES 429517
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 429519
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA 429521
429525 DERECHOS Y LICITACIONES 429525
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS 429530
429533 MULTAS Y RECARGOS 429533
429535 PREAVISOS DESCONTADOS 429535
429537 RECLAMOS 429537
429540 RECOBRO DE DAÑOS 429540
429543 PREMIOS 429543
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS 429547
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S. 429549
429551 EXCEDENTES 429551
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR 429553
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES 429555
429557 SUBSIDIOS ESTATALES 429557
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES 429559
429561 DE ESCRITURACION 429561
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA 429563
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 429567
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS 429571
429573 DECORACIONES 429573
429575 MANEJO DE CARGA 429575
429579 HISTORIA CLINICA 429579
429581 AJUSTE AL PESO 429581
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 429583
4705 CORRECCION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR) 470505
470510 INVENTARIOS (CR) 470510
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 470515
470520 INTANGIBLES (CR) 470520
470525 ACTIVOS DIFERIDOS 470525
470530 OTROS ACTIVOS (CR) 470530
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE 470535
470540 PATRIMONIO 470540
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) 470545
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR) 470550
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB) 470555
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB) 470560
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB) 470565
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB) 470570
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR) 470575
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR) 470580
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR) 470585
470590 COMPRAS (CR) 470590
470592 COSTO DE VENTAS (CR) 470592
470594 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB) 470594
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL 510503
510506 SUELDOS 510506
510512 JORNALES 510512
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 510515
510521 VIATICOS 510521
510524 INCAPACIDADES 510524
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510527
510530 CESANTIAS 510530
510542 PRIMAS EXTRALEGALES 510542
510545 AUXILIOS 510545
510554 SEGUROS 510554
510557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 510557
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE 510558
510559 PENSIONES DE JUBILACION 510559
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 510560
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 510563
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 510566
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - 510568
510569 APORTES A SALUD 510569
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 510570
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510572
510575 APORTES I.C.B.F. 510575
510578 SENA 510578
510581 APORTES SINDICALES 510581
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 510584
510595 OTROS 510595
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA 511005
511010 REVISORIA FISCAL 511010
511015 AUDITORIA EXTERNA 511015
511020 AVALUOS 511020
511025 ASESORIA JURIDICA 511025
511030 ASESORIA FINANCIERA 511030
511035 ASESORIA TECNICA 511035
511095 OTROS 511095
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 511505
511510 DE TIMBRES 511510
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 511515
511520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 511520
511525 DE VALORIZACION 511525
511530 DE TURISMO 511530
511545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 511545
511550 CUOTAS DE FOMENTO 511550
511570 IVA DESCONTABLE 511570
511595 OTROS 511595
511596 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 511596
511597 IMPUESTO AL CONSUMO EN COMPRAS 511597
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS 512005
512095 OTROS 512095
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES 512505
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 512510
5130 SEGUROS
513005 MANEJO 513005
513010 CUMPLIMIENTO 513010
513015 CORRIENTE DEBIL 513015
513020 VIDA COLECTIVA 513020
513025 INCENDIO 513025
513030 TERREMOTO 513030
513035 SUSTRACCION Y HURTO 513035
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 513060
513065 VUELO 513065
513070 ROTURA DE MAQUINARIA 513070
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 513075
513080 LUCRO CESANTE 513080
513095 OTROS 513095
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 513505
513510 TEMPORALES 513510
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 513520
513535 TELEFONO 513535
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 513540
513545 FAX Y TELEX 513545
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 513550
513555 GAS 513555
513595 OTROS 513595
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 514005
514010 REGISTRO MERCANTIL 514010
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 514015
514020 ADUANEROS 514020
514025 CONSULARES 514025
514095 OTROS 514095
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS 514505
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 514530
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 515005
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 515010
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 515015
515095 OTROS 515095
5155 GASTOS DE VIAJE
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 515510
515515 PASAJES AEREOS 515515
515520 PASAJES TERRESTRES 515520
515525 PASAJES FERREOS 515525
515595 OTROS 515595
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS 516515
516595 OTRAS 516595
5195 DIVERSOS
519515 MUSICA AMBIENTAL 519515
519545 TAXIS Y BUSES 519545
519555 MICROFILMACION 519555
519560 CASINO Y RESTAURANTE 519560
519565 PARQUEADEROS 519565
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 519570
519575 POLVORA Y SIMILARES 519575
519595 OTROS 519595
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES 519905
519910 DEUDORES 519910
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 519915
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL 520503
520506 SUELDOS 520506
520512 JORNALES 520512
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 520515
520521 VIATICOS 520521
520524 INCAPACIDADES 520524
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 520527
520530 CESANTIAS 520530
520542 PRIMAS EXTRALEGALES 520542
520545 AUXILIOS 520545
520554 SEGUROS 520554
520557 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 520557
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE 520558
520559 PENSIONES DE JUBILACION 520559
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 520560
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 520563
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 520566
520568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - 520568
520569 APORTES AL I.S.S 520569
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 520570
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 520572
520575 APORTES I.C.B.F. 520575
520578 SENA 520578
520581 APORTES SINDICALES 520581
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 520584
520595 OTROS 520595
5210 HONORARIOS
521005 JUNTA DIRECTIVA 521005
521010 REVISORIA FISCAL 521010
521015 AUDITORIA EXTERNA 521015
521020 AVALUOS 521020
521025 ASESORIA JURIDICA 521025
521030 ASESORIA FINANCIERA 521030
521035 ASESORIA TECNICA 521035
521095 OTROS 521095
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 521505
521510 DE TIMBRES 521510
521515 A LA PROPIEDAD RAIZ 521515
521520 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 521520
521525 DE VALORIZACION 521525
521530 DE TURISMO 521530
521545 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 521545
521550 CUOTAS DE FOMENTO 521550
521555 LICORES 521555
521560 CERVEZAS 521560
521565 CIGARRILLOS 521565
521570 IVA DESCONTABLE 521570
521595 OTROS 521595
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS 522005
522095 OTROS 522095
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
522505 CONTRIBUCIONES 522505
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 522510
5230 SEGUROS
523005 MANEJO 523005
523010 CUMPLIMIENTO 523010
523015 CORRIENTE DEBIL 523015
523020 VIDA COLECTIVA 523020
523025 INCENDIO 523025
523030 TERREMOTO 523030
523035 SUSTRACCION Y HURTO 523035
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 523060
523065 VUELO 523065
523070 ROTURA DE MAQUINARIA 523070
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 523075
523080 LUCRO CESANTE 523080
523095 OTROS 523095
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA 523505
523510 TEMPORALES 523510
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 523520
523535 TELEFONO 523535
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 523540
523545 FAX Y TELEX 523545
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 523550
523555 GAS 523555
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 523560
523595 OTROS 523595
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES 524005
524010 REGISTRO MERCANTIL 524010
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 524015
524020 ADUANEROS 524020
524025 CONSULARES 524025
524095 OTROS 524095
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS 524505
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 525005
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 525010
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 525015
525095 OTROS 525095
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 525505
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS 525510
525515 PASAJES AEREOS 525515
525520 PASAJES TERRESTRES 525520
525525 PASAJES FERREOS 525525
525595 OTROS 525595
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526515 CARGOS DIFERIDOS 526515
526595 OTRAS 526595
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
527001 a 527098 527001
5295 DIVERSOS
529515 MUSICA AMBIENTAL 529515
529545 TAXIS Y BUSES 529545
529555 MICROFILMACION 529555
529560 CASINO Y RESTAURANTE 529560
529565 PARQUEADEROS 529565
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS 529570
529575 POLVORA Y SIMILARES 529575
529595 OTROS 529595
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES 529905
529910 DEUDORES 529910
529915 INVENTARIOS 529915
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 529920
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 530505
530520 INTERESES 530520
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 530525
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO 530530
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 530535
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 530540
530545 PRIMA AMORTIZADA 530545
530595 OTROS 530595
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES 531005
531010 VENTA DE CARTERA 531010
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 531015
531020 VENTA DE INTANGIBLES 531020
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS 531025
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 531030
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 531035
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS 531040
531095 OTROS 531095
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 531505
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 531510
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 531515
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 531520
531595 OTROS 531595
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES 539505
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 539510
539515 INDEMNIZACIONES 539515
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 539520
539525 DONACIONES 539525
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 539530
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODA 539535
539595 OTROS 539595
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 590505
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
610505 CULTIVO DE CEREALES 610505
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS 610510
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATI 610515
610520 CULTIVO DE CAFE 610520
610525 CULTIVO DE FLORES 610525
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR 610530
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL T 610535
610540 CULTIVO DE BANANO 610540
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 610545
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEG 610550
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO. 610555
610560 PRODUCCION AVICOLA 610560
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES 610565
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 610570
610575 ACTIVIDAD DE CAZA 610575
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA 610580
6110 PESCA
611005 ACTIVIDAD DE PESCA 611005
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES 611010
6115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
611505 CARBON 611505
611510 PETROLEO CRUDO 611510
611512 GAS NATURAL 611512
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PET 611514
611515 MINERALES DE HIERRO 611515
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS 611520
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 611525
611527 PIEDRAS PRECIOSAS 611527
611528 ORO 611528
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS 611530
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO 611532
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PROD 612001
612002 PRODUCTOS DE PESCADO 612002
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 612003
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS 612004
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 612005
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA 612006
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS 612007
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 612008
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 612009
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS 612010
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA 612011
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEO 612012
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE 612013
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 612014
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL 612015
612016 ELABORACION DE VINOS 612016
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 612017
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 612018
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO 612019
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TE 612020
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 612021
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTI 612022
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS 612023
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES 612024
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES 612025
612026 ELABORACION DE TEJIDOS 612026
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 612027
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 612028
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO 612029
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES 612030
612031 ELABORACION DE CALZADO 612031
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y 612032
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, 612033
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES 612034
612035 IMPRESION 612035
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMP 612036
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES 612037
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE 612038
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE 612039
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS 612040
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRO 612041
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO 612042
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AG 612043
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS 612044
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BO 612045
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPAR 612046
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 612047
612048 ELABORACION DE FIBRAS 612048
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 612049
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 612050
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 612051
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, P 612052
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO 612053
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENT 612054
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA 612055
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 612056
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACE 612057
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y D 612058
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS 612059
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO 612060
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE META 612061
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIER 612062
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 612063
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL 612064
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 612065
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPU 612066
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO 612067
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA 612068
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS 612069
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION 612070
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRIC 612071
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y 612072
612073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDIC 612073
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CO 612074
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIP 612075
612076 FABRICACION DE RELOJES 612076
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 612077
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES 612078
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PA 612079
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS E 612080
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODAN 612081
612082 FABRICACION DE AERONAVES 612082
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS 612083
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS 612084
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 612085
612086 FABRICACION DE MUEBLES 612086
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS 612087
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA 612088
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORT 612089
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES 612090
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS 612091
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURER 612095
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERG 612505
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTI 612510
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA 612515
6130 CONSTRUCCION
613005 PREPARACION DE TERRENOS 613005
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA 613010
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 613015
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES 613020
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO 613025
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613502 JENGA EN MADERA 61352402
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASE 613508
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJ 613510
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA 613512
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUAR 613514
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO 613516
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS 613518
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL 613520
613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 613522
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUE 613524
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON 613526
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELE 613528
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTI 613530
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDI 613532
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS 613534
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 613536
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, ME 613538
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, POR 613540
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANE 613542
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS 613544
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA 613546
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETE 613548
613550 VENTA DE QUIMICOS 613550
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS 613552
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PRO 613554
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELA 613556
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 613558
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PREND 613560
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO 613562
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION 613564
613566 VENTA DE EMPAQUES 613566
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 613568
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SI 613570
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTROD 613572
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 613595
6140 HOTELES Y RESTAURANTES
614005 HOTELERIA 614005
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 614010
614015 RESTAURANTES 614015
614020 BARES Y CANTINAS 614020
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 614505
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA 614510
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA 614515
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA 614520
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS 614525
614530 MANIPULACION DE CARGA 614530
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 614535
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORT 614540
614545 AGENCIAS DE VIAJE 614545
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE 614550
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO 614555
614560 SERVICIO TELEFONICO 614560
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO 614565
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 614570
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE 614575
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRAT 614580
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA
615005 DE INVERSIONES 615005
615010 DE SERVICIO DE BOLSA 615010
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 615505
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA 615510
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE 615515
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 615520
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOM 615525
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORM 615530
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS 615535
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE 615540
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO 615545
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 615550
615555 PUBLICIDAD 615555
615560 DOTACION DE PERSONAL 615560
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD 615565
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES 615570
615575 FOTOGRAFIA 615575
615580 ENVASE Y EMPAQUE 615580
615585 FOTOCOPIADO 615585
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 615590
6160 ENSEÑANZA
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION 616005
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616505 SERVICIO HOSPITALARIO 616505
616510 SERVICIO MEDICO 616510
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO 616515
616520 SERVICIO DE LABORATORIO 616520
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS 616525
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 616530
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALE 617005
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 617010
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCI 617015
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS 617020
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION 617025
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA 617030
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS 617035
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 617040
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS 617045
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES 617050
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES 617055
617060 SERVICIOS FUNERARIOS 617060
617065 ZONAS FRANCAS 617065
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622001 a 622098 622001
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
71 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
810505 VALORES MOBILIARIOS 810505
810510 BIENES MUEBLES 810510
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811005 VALORES MOBILIARIOS 811005
811010 BIENES MUEBLES 811010
811015 BIENES INMUEBLES 811015
811020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION 811020
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
811505 EN ARRENDAMIENTO 811505
811510 EN PRESTAMO 811510
811515 EN DEPOSITO 811515
811520 EN CONSIGNACION
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
812005 EJECUTIVOS
812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
8125 PROMESAS DE COMPRAVENTA
8195 DIVERSAS
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
819595 OTRAS
819599 AJUSTES POR INFLACION.
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
830505 BIENES MUEBLES
830510 BIENES INMUEBLES
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZ
831506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO
831532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
831536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
831544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
831548 FLOTA Y EQUIPO AEREO
831552 FLOTA Y EQUIPO FERREO
831556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
831560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
831564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
831568 VIAS DE COMUNICACION
831572 MINAS Y CANTERAS
831576 POZOS ARTESIANOS
831580 YACIMIENTOS
831584 SEMOVIENTES
8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
832005 PAIS
832010 EXTERIOR
8325 ACTIVOS CASTIGADOS
832505 INVERSIONES
832510 DEUDORES
832595 OTROS ACTIVOS
8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
833005 BONOS
833095 OTROS
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839505 CHEQUES POSTFECHADOS
839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
839515 CHEQUES DEVUELTOS
839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
839595 DIVERSAS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
839910 INVENTARIOS
839915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
839920 INTANGIBLES
839995 OTROS ACTIVOS
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
910505 VALORES MOBILIARIOS
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911005 VALORES MOBILIARIOS
911020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
911505 EN ARRENDAMIENTO
911510 EN PRESTAMO
911515 EN DEPOSITO
911520 EN CONSIGNACION
911525 EN COMODATO
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
912005 LABORALES
912010 CIVILES
912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
912020 TRIBUTARIOS
9125 PROMESAS DE COMPRAVENTA
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92 ACREEDORAS FISCALES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
939510 CONVENIOS DE PAGO
939515 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
939520 PEDIDOS COLOCADOS
939525 ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
939530 RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
939535 RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
939905 CAPITAL SOCIAL
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL
939915 RESERVAS
939925 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INT
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Ubicados en el plan de cuentas
seleccionamos la línea actual
le damos copiar (Control+C)
Sobre la misma línea seleccionada

oprimimos clic derecho y
seleccionamos Insertar celdas copiadas
y luego modificamos los datos de
la cuenta nueva
Luego.
Descubrimos la pestaña VALIDACIONES
que está oculta
y nos ubicamos en la misma cuenta anterior
seleccionamos las dos celdas y damos copiar
y le damos clic derecho insertar pegar fila
y modificamos la fórmula (con la fila del plan de cuentas)
hasta que aparezca la cuenta nueva
y ambas celdas deben quedar con el mismo dato
uno con fórmula al lado izquierdo
y el otro escrito al lado derecho
Y finalmente,
OCULTAR LA PESTAÑA VALIDACIONES
TADOS Y/O AMORTIZADOS
TAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
FACTURA
SEGURIDAD SUPERIOR
NIT: 860.066.946-6
Dirección: Cra. 50 #96-09

FECHA: 30 de octubre de 2022
Bogotá D.C N-01

FACTURA N.°
Teléfono: 321 9392141 PARA: SEGURIDAD PRIVADA
FACTURAR A:
SPACE FUN S.A
Calle 142 C129-45
Bogota D.C
(322) 318-7894
DESCRIPCIÓN HORARIO TARIFAS TOTAL

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (1 MES OCTUBRE)
1 MES $ 3,000,000.00 $3,000,000.00
VIGILANTE HORARIO 8 A.M A 10:00 P.M
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
AIU 11% $ 330,000.00

SUMA SUBTOTAL + AIU $ 3,330,000
IVA 19% $ 62,700.00
RETEIVA 15% $ 9,405
RETEFUENTE $ 6,600
RETEICA 0.0138 $ 4,554
OTROS
TOTAL $ 3,372,141
Todos los cheques se extenderán a nombre de Space Fun S.A
Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios del 1% al mes.
CIIU: 8010
CUFE:88G67T76RJK09OT23SEN-01
¡LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA!

FIRMA : FIRMA DE CLIENTE
No. Cheque
A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
SEGURIDAD SUPERIOR
SALDO ANTERIOR CHEQUE No. 5736
FECHA: 30/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGURIDAD S
CONSIGNACIÓN: 0
ESTE CHEQUE
TRES MILLONES QUINIENTOS SE
$ 3,570,000 LA SUMA DE: MONEDA CORRIEN
SALDO:
CONCEPTO:
PAGO MES DE OCTUBRE
VIGILANCIA
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 13
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129
A - 15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
spacefun@gmail.com
PAGADO A: SEGURIDAD SUPERIOR C.C o NIT: 8600669466

DIRECCIÓN: Cra. 50 #96-09
LA SUMA DE (EN LETRAS): TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE
POR CONCEPTO DE: PAGO SEGURIDAD PRIVADA
BANCO.
$3,570,000 CHEQUE No. 5736 Bancolombia cta No. EFECTIVO
5101645724
BANCO.
$3,570,000 CHEQUE No. 5736 Bancolombia cta No. EFECTIVO
5101645724

CRÉDITOS
#REF!
233595 OTROS
BANCO. Bancolombia cta No. #REF!

111005 5101645724
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO C.C o NIT:8600669466
VALOR: $ 3,570,000
SEGURIDAD SUPERIOR
ES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

MONEDA CORRIENTE
FIRMA Y SELLO
FACTURA
SEGURIDAD SUPERIOR
NIT: 860.066.946-6

FECHA: 30 de noviembre de 2022
Bogotá D.C N-02

FACTURA N.°
Teléfono: 321 9392141 PARA: SEGURIDAD PRIVADA
FACTURAR A:
SPACE FUN S.A
Calle 142 C129-45
Bogota D.C
(322) 318-7894
DESCRIPCIÓN HORARIO TARIFAS TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (1 MES OCTUBRE)

1 MES $ 3,000,000.00 $3,000,000.00
VIGILANTE HORARIO 8 A.M A 10:00 P.M
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
AIU 11% $ 330,000.00

SUMA SUBTOTAL + AIU $ 3,330,000
IVA 19% $ 62,700.00
RETEIVA 15% $ 9,405
RETEFUENTE $ 6,600
RETEICA 0.0138 $ 4,554
OTROS
TOTAL $ 3,372,141
CIIU: 8010
CUFE:88G67T67HTYO9023SEN-02

No. Cheque
A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
SEGURIDAD SUPERIOR
SALDO ANTERIOR CHEQUE No. 5736
FECHA: 30/10/2022
CONSIGNACIÓN: 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
CONSIGNACIÓN: 0
ESTE CHEQUE
TRES MILLONES QUINIENTO
$ 3,570,000 LA SUMA DE:
SALDO:
CONCEPTO:
PAGO MES DE OCTUBRE
VIGILANCIA
FIRMA Y SELLO
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C #
129 A - 15 Bogotá, D.C TEL:
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: SEGURIDAD SUPERIOR

LA SUMA DE (EN LETRAS): TRES MILLONES QU

CORRIENTE
POR CONCEPTO DE: PAGO SEGU

$3,570,000
CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTROS
BANCO. Bancolombia cta N

111005 5101645724
__________________________________________
BENEFICIARIO
VALOR: ###
SEGURIDAD SUPERIOR
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
MA Y SELLO FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE
EGRESO No.
DÍA: 30 MES: 11 AÑO: 2022
DAD SUPERIOR C.C o NIT: 8600669466

#96-09
TRAS): TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA
PAGO SEGURIDAD PRIVADA

BANCO.
CHEQUE No. Bancolombia cta No. EFECTIVO
5101645724
#REF!
OTROS

5101645724
____________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO C.C o NIT:
FACTURA
SEGURIDAD SUPERIOR
NIT: 860.066.946-6

FECHA:
Bogotá D.C
FACTURA N.°
Teléfono: 321 9392141 PARA:
FACTURAR A:
SPACE FUN S.A
Calle 142 C129-45
Bogota D.C
(322) 318-7894
DESCRIPCIÓN HORARIO TARIFAS
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (1 MES OCTUBRE) VIGILANTE

1 MES $ 3,000,000.00
HORARIO 8 A.M A 10:00 P.M
SUBTOTAL
AIU 11%
SUMA SUBTOTAL + AIU
IVA 19%
RETEIVA 15%
RETEFUENTE
RETEICA 0.0138
OTROS
TOTAL

CIIU: 8010
CUFE:88G67TK13YHTAN-01

No. Cheque
A FAVOR DE: NIT: 870497365-2
SEGURIDAD SUPERIOR
SALDO ANTERIOR CHEQUE No.
FECHA:
CONSIGNACIÓN: 0
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
CONSIGNACIÓN: 0
ESTE CHEQUE
$ 3,570,000 LA SUMA DE:
SALDO:
CONCEPTO:
PAGO MES DE OCTUBRE
VIGILANCIA
El 31-12-2022 se realiza el pago de la segunda factura de vigilancia por un val

pesos moneda corriente
12D
El 31-12-2022 del 2022 se efectua el pago a Servilin LTDA por concepto de P

por un valor de $ 3.372.141 pesos moneda corriente.
12D
FACTURA
30 de diciembre de 2022
N-03
SEGURIDAD PRIVADA
TOTAL
$3,000,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 3,000,000
$ 330,000.00
$ 3,330,000
$ 62,700.00
$ 9,405
$ 6,600
$ 4,554
$ 3,372,141
0497365-2
5736
VALOR: ###
30/10/2022
SE A LA ORDEN DE: SEGURIDAD SUPERIOR

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE
pago de la segunda factura de vigilancia por un valor de $ 3.372.141
F. Vigilanci
fectua el pago a Servilin LTDA por concepto de Pago Factura de Vigilancia

F. Vigilanci
COMPROBANTE DE
EGRESO No.
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C #
129 A - 15 Bogotá, D.C TEL:
PAGADO A: SEGURIDAD SUPERIOR C.C o NIT: 8600669466

LA SUMA DE (EN LETRAS): TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE
POR CONCEPTO DE: PAGO SEGURIDAD PRIVADA

BANCO.
$3,570,000 CHEQUE No. Bancolombia cta No. EFECTIVO
5101645724

CRÉDITOS
#REF!
233595 OTROS

111005 5101645724
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO C.C o NIT:
PREVISORA SEGUROS
Nit 860.002.400-2
Regimen 13 Gran Contribuyente
Dirección Cl. 57 #9-7
Telefono 01-800-0910554
Correo
Electronico
www.previsora.gov.co
Ciudad Bogota D.C.

TARIFA ICA 11.04/1000

C.C./N.I.T: 900.147.131-1
RÉGIMEN: 48 impuesto sobre las ventas de IVA 13 Gran Contribuyente
CIUDAD: Bogota D.C.
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

124020 Póliza de seguro contra incendios 1
VALOR TOTAL (En letras):

Cinco millones ciento veinti cinco mil pesos moneda corriente
FIRMA ELABORADO
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (según articulo 5 ley 1231 del 2008). Con esta, el comprador debera hab
en el titulo-valor. Resolución de autorización de numeración de facturación electrónica No. PS-7025 fecha vigencia de
Resolución de Gran COntribuyente desde la factura PS-001 hasta la No. PS-7025
CUFE ODBFG82016LA7I8OR968375869RYFHCJSUAYQT35261TGCBGHTOYI8PS7025
MEDICIÓN
RECONOCIMIENTO
AMORTIZACIÓN
SALDO X
FECHA VALOR A DIFERIR
GASTOS
30/10/2022 0 $5,500,000
30/11/2022 1 $458,333 $5,041,667 458333
30/12/2022 2 $458,333 $4,583,333 $ 229,167
30/1/2023 3 $458,333 $4,125,000
30/02/2023 4 $458,333 $3,666,667
30/3/2023 5 $458,333 $3,208,333
30/4/2023 6 $458,333 $2,750,000
30/5/2023 7 $458,333 $2,291,667
30/6/2023 8 $458,333 $1,833,333
30/7/2023 9 $458,333 $1,375,000
30/8/2023 10 $458,333 $916,667
30/9/2023 11 $458,333 $458,333
30/10/2023 12 $458,333 $0
ORA SEGUROS
860.002.400-2
13 Gran Contribuyente
Cl. 57 #9-7 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
01-800-0910554 PS-7025
www.previsora.gov.co Feha y hora 30/10/2022 2:50 p.m.
Bogota D.C. Generación: 30/10/2022 2:50 p.m.

11.04/1000 Expedición: 30/10/2022 2:50 p.m.
Vencimiento: 30/10/2022 2:50 p.m.
DIRECCIÓN: CALLE 142C NO 129A - 15

TELÉFONO:
CORREO 3223187894
ELECTRÓNICO:
FORMA DE spacefun@gmail.com
PAGO: Contado
UNIDAD IVA V/R UNITARIO V/R TOTAL

Unidad 5% $5,500,000 $5,500,000
SUBTOTAL $ $5,500,000
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C
BASE IVA 0% 0% $ -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223
BASE IVA 5% 5% $ 275,000
BASE IVA 19% 19% $ -
spacefun@gmail.com
BASE DE
RETENCIÓN 2.50% $ 137,500 CIUDAD: Bogotá D.C
BASE
BASE DE
DE ICA 13,08/1000 $ - PAGADO A:
RETEIVA 15% $ - LA SUMA
DIRECCIÓN
TOTAL $ $ 5,637,500 DE
: (EN
POR CONCEPTO DE:
LETRAS):
FIRMA RECIBIDO CÓDIGO PUC

08). Con esta, el comprador debera haber recibido y moderadamente las mercacias o prestación de servicios descritos
233595
ctrónica No. PS-7025 fecha vigencia desde La fatura PS-0001 Hasta PS-10000 vigencia . 111005
a factura PS-001 hasta la No. PS-7025
PREVISORA
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/10/2022 VALOR: $ - $ 5,637,500
PÁGUESE A LA ORDEN DEPREVISORA SEGUROS
LA SUMA CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS

DE: MONEDA CORRIENTE.
IT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
UDAD: Bogotá D.C DÍA: 30 MES: 10 AÑO: 2022
PREVISORA SEGUROS C.C o NIT: 860.002.400-2
Cl. 57 #9-7
CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.
R CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA ENERGÍA
No. 5101645724
233595 OTROS $ 5,637,500
PREVISORA SEGUROS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT: 860.002.400-2

EGRESO
ÑO: 2022
0.002.400-2
RRIENTE.
ECTIVO
CRÉDITOS
5,637,500
02.400-2
PREVISORA SEGUROS
Nit 860.002.400-2
Telefono 01-800-0910554
Correo
Electronico
Ciudad Bogota D.C.


C.C./N.I.T: 900.147.131-1
CIUDAD: Bogota D.C.


FIRMA ELABORADO
MEDICIÓN
RECONOCIMIENTO
AMORTIZACIÓN
SALDO X
GASTOS
30/11/2022 0 $5,500,000
30/12/2022 1 $458,333 $5,041,667
30/1/2023 2 $458,333 $4,583,333
30/02/2023 3 $458,333 $4,125,000
30/3/2023 4 $458,333 $3,666,667
30/4/2023 5 $458,333 $3,208,333
30/5/2023 6 $458,333 $2,750,000
30/6/2023 7 $458,333 $2,291,667
30/7/2023 8 $458,333 $1,833,333
30/8/2023 9 $458,333 $1,375,000
30/9/2023 10 $458,333 $916,667
30/10/2023 11 $458,333 $458,333
30/11/2023 12 $458,333 $0
ORA SEGUROS
860.002.400-2
01-800-0910554 PS-7025

11.04/1000 Expedición: 30/10/2022 2:50 p.m.
Vencimiento: 30/10/2022 2:50 p.m.

TELÉFONO:
CORREO 3223187894
ELECTRÓNICO:
PAGO: Contado

Unidad 5% $5,500,000 $5,500,000
SUBTOTAL $ $5,500,000
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C
BASE IVA 0% 0% $ -
BASE IVA 5% 5% $ 275,000
BASE IVA 19% 19% $ -
spacefun@gmail.com
BASE DE
BASE
BASE DE
DE ICA 13,08/1000 $ - PAGADO A:
DIRECCIÓN
TOTAL $ $ 5,637,500 DE
: (EN
POR CONCEPTO DE:
LETRAS):

233595
PREVISORA
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/11/2022 VALOR: $ - $ 5,637,500

IT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
Cl. 57 #9-7
No. 5101645724
233595 OTROS $ 5,637,500

EGRESO
ÑO: 2022
0.002.400-2
RRIENTE.
ECTIVO
CRÉDITOS
5,637,500
02.400-2
PREVISORA SEGUROS
Nit 860.002.400-2
Telefono 01-800-0910554
Correo
Electronico
Ciudad Bogota D.C.


C.C./N.I.T: 900.147.131-1
CIUDAD: Bogota D.C.


FIRMA ELABORADO
MEDICIÓN
RECONOCIMIENTO
AMORTIZACIÓN
SALDO X
GASTOS
30/12/2022 0 $5,500,000
30/1/2023 1 $458,333 $5,041,667
30/02/2023 2 $458,333 $4,583,333
30/3/2023 3 $458,333 $4,125,000
30/4/2023 4 $458,333 $3,666,667
30/5/2023 5 $458,333 $3,208,333
30/6/2023 6 $458,333 $2,750,000
30/7/2023 7 $458,333 $2,291,667
30/8/2023 8 $458,333 $1,833,333
30/9/2023 9 $458,333 $1,375,000
30/10/2023 10 $458,333 $916,667
30/11/2023 11 $458,333 $458,333
30/12/2023 12 $458,333 $0
ORA SEGUROS
860.002.400-2
01-800-0910554 PS-7025

11.04/1000 Expedición: 30/10/2022 2:50 p.m.
Vencimiento: 30/10/2022 2:50 p.m.

TELÉFONO:
CORREO 3223187894
ELECTRÓNICO:
PAGO: Contado

Unidad 5% $5,500,000 $5,500,000
SUBTOTAL $ $5,500,000
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C
BASE IVA 0% 0% $ -
BASE IVA 5% 5% $ 275,000
BASE IVA 19% 19% $ -
spacefun@gmail.com
BASE DE
BASE
BASE DE
DE ICA 13,08/1000 $ - PAGADO A:
DIRECCIÓN
TOTAL $ $ 5,637,500 DE
: (EN
POR CONCEPTO DE:
LETRAS):

233595
PREVISORA
NIT: 870497365-2
CHEQUE No. 5735

FECHA: 30/11/2022 VALOR: $ - $ 5,637,500

IT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A -
15 Bogotá, D.C TEL: 3223187894
No. 012
spacefun@gmail.com
Cl. 57 #9-7
No. 5101645724
233595 OTROS $ 5,637,500

EGRESO
ÑO: 2022
0.002.400-2
RRIENTE.
ECTIVO
CRÉDITOS
5,637,500
02.400-2
PRESTAMO BANCARIO
Tipo de Préstamo Préstamo de libre inversión

Valor del Préstamo 6,000,000
Fecha Inicio Préstamo 15 de octubre de 2021
Plazo Amortización 1,5 años (18 meses)
Periodicidad de Pago Pago Mensual
Interés a pagar 28,4% Efectivo anual
Conversión Tasa Efectiva Anual a Tasa Efectiva Mensual
Fórmula: TEM = ((1+TEA)(1/12) - 1)
TEM = ((1 + 0,09)(1/12) - 1)

Tasa Efectiva Mensual es igual a --> 0.002303913860
CÁLCULO DE LA CUOTA UNIFORME P

P= 6,000,000 A = ---------------------------
(1+i)n - 1
n= 18
i * (1+i)n
i= 0.0023
A = Valor de la cuota uniforme ---> 340,677
PERIODO CUOTA UNIFORME INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO
0 6,000,000
1 $ 340,677 13,823 326,853 5,673,147
2 $ 340,677 13,070 327,606 5,345,541
3 $ 340,677 12,316 328,361 5,017,180
4 $ 340,677 11,559 329,117 4,688,062
5 $ 340,677 10,801 329,876 4,358,186
6 $ 340,677 10,041 330,636 4,027,551
7 $ 340,677 9,279 331,397 3,696,153
8 $ 340,677 8,516 332,161 3,363,992
9 $ 340,677 7,750 332,926 3,031,066
10 $ 340,677 6,983 333,693 2,697,373
11 $ 340,677 6,215 334,462 2,362,911
12 $ 340,677 5,444 335,233 2,027,678
13 $ 340,677 4,672 336,005 1,691,673
14 $ 340,677 3,897 336,779 1,354,894
15 $ 340,677 3,122 337,555 1,017,339
16 $ 340,677 2,344 338,333 679,006
17 $ 340,677 1,564 339,112 339,894
18 $ 340,677 783 339,894 0
MEDICIÓN

SI SI Declarante de Renta SI PAGO CUOTA 1
SI SI Declarante de Renta SI ABONO CAPITAL 1
SI SI Declarante de Renta SI INTERESES 1
BANCOS 111005 $
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 44,600,000
BANCOS 111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,225,882
FINANCIEROS 530520 INTERESES $ 673,460
BANCOS 111005 BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
FINANCIEROS 530505 GASTOS BANCARIOS $ 54,000
RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE HABER
111005 $ 44,600,000
210510 $ 44,600,000
Sumas
$ 44,600,000 $ 44,600,000
Iguales
MONKEY MARKET S.A.S
NIT: 900852537-3
REGIMEN: REGIMEN COM{UN Factura ele
DIRECCIÓN: CARRERA 57 BIS 57 B 62
TEL: 3194709573
CORREO: www.monkeymarket.com

Dirección Calle 142 C # 129 A - 15 Ciudad Bogotá D.C Expedición
Vencimiento
Item/ref Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario

1001 Rompecabezas en 3D diseños diferentes 2500 UNIDAD $ 68,000
1002 Jenga en Madera Grande 2000 UNIDAD $ 20,000
1003 Super heroes, distintos diseños 3000 UNIDAD $ 55,000
SUBTOTAL
Valor en Letras: BASE IVA 0%
BASE IVA 5%
BASE IVA 19%

ReteICA
TOTAL A PAGAR
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descri
de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto
ICA 3240 FABRICACIÓN DE JUGUETES, JUEGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760DEFG-1
COMPRO
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15
cha y hora factura spacefun@gmail.com
Generación 5/10/2022 CIUDAD: Bogotá D.C DÍA: 05
Expedición 5/10/2022 PAGADO A: DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
Vencimiento 5/10/2022 DIRECCIÓN: CARRERA 28 ACUATROCIENTOS
15
LA SUMA DE (EN LETRAS): TREINTA Y SEIS
Impuesto a PESOS MCTE
Valor Unitario Valor Bruto POR CONCEPTO DE: COMPRA MERC
68,000 Cargo19% $ 170,000,000.00
20,000 19% $ 40,000,000.00
55,000 19% $ 165,000,000.00 $ - CHEQUE No. 5725
CÓDIGO PUC CUENTA
233595 OTOS
SUMAS IGUALES
_______________________________________________________
NIT:10.025.645
SUBTOTAL $ 375,000,000.00
BASE IVA 0% 0% No. Cheque
BASE IVA 5% 5% 5725
A FAVOR
DIA 03MESDE:
10
BASE IVA 19% 19% $ 71,250,000 DISTRIBUIDO
AÑO 2022
RA EL FARO
Retefuente 2.5% $ 9,375,000 LTDA
SALDO NIT: 890903938-8
ReteIVA 15%
ANTERIOR
ReteICA 11.04/1000 $890.128.510 CHEQUE No. 5742
TOTAL A PAGAR $ 436,875,000.00 CONSIGNACI FECHA: 5/11/2022
ente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración ESTE
CONSIGNACI
ÓN: 0
cia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
ifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
CHEQUE
ÓN: 0 PÁGUESE A LA ORDEN DE:
60DEFG-1 $8.107.200 LA SUMA
o: 5555555555 $ 436,875,000 DE: CUATROCIENTOS TRE
SETENTA
CONCEPTO:
MATRICULA CUATROCIENTOS TRE
CÁMARA
SALDO: $ DE SETENTA
COMERCIO
DE BOGOTÁ
FIRMA Y SELLO
No. 002
A: 05 MES: 11 AÑO: 2022

DA C.C o NIT: 830111876-2
TOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
COMPRA MERCANCIA NOVIEMBRE

No. 5101645724
OTOS $ 436,875,000
a cta No. 5101645724 $ 436,875,000
$ 436,875,000 $ 436,875,000
_________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o

NIT:10.025.645.389
VALOR: $ 436,875,000
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
UATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
UATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

ENUNCIADO 1
El 15/10/22 la empresa Monkey Market del regimen común, gran contribuyente autorretenedor, vende a
Space Fun S.A del regimen común la siguente mercancia.
P1 Rompecabezas en 3D diseños diferentes 2500 $ 68,000
P2 Jenga en Madera Grande 2000 $ 20,000
P3 Super heroes, distintos diseños 3000 $ 55,000
RECONOCIMIENTO
FACT. NO C1038
COD DEBE HABER

14350501 $ 170,000,000
14350502 $ 40,000,000
14350503 $ 165,000,000
240810 $ 71,250,000
220501 $ 446,250,000
SUMAS IGUALES $ 446,250,000 $ 446,250,000
DOC: CHEQUE 5742 EGRESO 19

COD DEBE HABER
220501 $ 446,250,000
111005 $ 446,250,000
ENUNCIADO 2
EL 15/10/22 SE Le paga Seguros Bolivar para asegurar la mercancia por un valor de $3.000.000 este tiene
Gran Contribuyente Autorretenedor y se cancela con el cheque 5741 y egreso 18
PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIOCOMPRA TOTAL

1 2500 $ 68,000 $ 170,000,000
2 2000 $ 20,000 $ 40,000,000
3 3000 $ 55,000 $ 165,000,000
$ 375,000,000
PRORROTEO - MEDICIÓN
P1 45.33 45.33% $ 3,000,000 $ 1,359,900 $ 544
P2 10.67 10.67% $ 3,000,000 $ 320,100 $ 160
P3 44.00 44.00% $ 3,000,000 $ 1,320,000 $ 440
100.00% $ 3,000,000
PRORROTEO - RECONOCIMIENTO
COD DEBE HABER
14350501 $ 1,359,900
14350502 $ 320,100
14350503 $ 1,320,000
233595 $ 3,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,000,000 $ 3,000,000
233595 $ 3,000,000
111005 $ 3,000,000
ENUNCIADO 3
El 15/10/22 la empresa contrata a DHL LTDA, para que se realice el traslado de la mercancia
desde Tunja a Bogotá, esta entidad pertenece al regimen común, Gran Contribuyente
Autorretenedor, nos entregan la factura No. 3029 por un valor de $4.800.000 y se cancela con
el Cheque no. 5742 y egreso No. 19
MEDICIÓN PRORROTEO
PROD CANT UNITARIO TOTAL
1 2500 $ 68,000 $ 170,000,000 45.33%
2 2000 $ 20,000 $ 40,000,000 10.67%
3 3000 $ 55,000 $ 165,000,000 44.00%
$ 375,000,000 100.00%
P1 $ 4,800,000 $ 2,175,840 $ 870

P2 $ 4,800,000 $ 512,160 $ 256
P3 $ 4,800,000 $ 2,112,000 $ 704
VENTAS
PRODUCTO KARDEX CANT V/COMPRA FLETES SEGUROS T.COMPRA
P1 FACTURA 1058 2500 $ 68,000 $ 870 $ 544 $ 69,414
P2 FACTURA 1059 2000 $ 20,000 $ 256 $ 160 $ 20,416
P3 FACTURA 1060 3000 $ 55,000 $ 704 $ 440 $ 56,144
CANT INV 15% UNIDAD VENTAS F1 F2 F3

P1 2500 375 2125 638 850 637
P2 2000 300 1700 450 680 570
P3 3000 450 2550 765 1020 765
$ 170,000,000
$ 40,000,000
$ 165,000,000
$ 375,000,000
UTILIDAD 70% PRECIO VENTA
$ 48,590 $ 118,004 $ 118,100 2
$ 14,291 $ 34,707 $ 34,800 3
$ 39,301 $ 95,445 $ 95,500 1
SPACE FUN S.A
TARJETA KARDEX
ARTICULO:
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES
FECHA N TO VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOC
UM E DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
5 10 22 COMPRA DE MERCANCIA 0-001 $68,000 2500 $170,000,000
5 10 22 COMPRA SEGURO O-001 $ 544 2500 $1,359,900
5 10 22 COMPRA FLETE $ 870 2500 $2,175,840
20 10 22 FACTURA 1 $ 69,414 638 $ 44,286,321
15 10 22 FACTURA 2 $ 69,414 850 $ 59,002,152
20 10 22 FACTURA 3 $ 69,414 637 $ 44,216,907
5 10 22 COMPRA DE MERCANCIA 0-001 $ 20,000 2000 $ 40,000,000

5 10 22 COMPRA SEGURO O-001 $ 160 2000 $ 320,100
5 10 22 COMPRA FLETE $ 256 2000 $ 512,160
20 10 22 FACTURA 1 $ 20,416 450 $ 9,187,259
15 10 22 FACTURA 2 $ 20,416 680 $ 13,882,968
20 10 22 FACTURA 3 $ 20,416 570 $ 11,637,194
5 10 22 COMPRA DE MERCANCIA 0-001 $ 55,000 3000 $ 165,000,000
5 10 22 COMPRA SEGURO O-001 $ 440 3000 $ 1,320,000
5 10 22 COMPRA FLETE $ 704 3000 $ 2,112,000
20 10 22 FACTURA 1 $ 56,144 765 $ 42,950,160
15 10 22 FACTURA 2 $ 56,144 1020 $ 57,266,880
20 10 22 FACTURA 3 $ 56,144 765 $ 42,950,160
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
2500 $170,000,000
0 $171,359,900
0 $172,175,840
1862 $127,889,519
1012 $68,887,368
375 $24,670,461
2000 $ 40,000,000
0 $ 40,320,100
0 $ 40,832,260
1550 $ 31,645,002
870 $ 17,762,033
300 $ 6,124,839
3000 $ 165,000,000
0 $ 166,320,000
0 $ 168,432,000
2235 $ 125,481,840
1215 $ 68,214,960
450 $ 25,264,800
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
REGIMEN: 48. RESPONSANBLE DE IVA
DIRECCIÓN: Calle 142 C # 129 A - 15
TEL: 3223187894
Señor (a) Juguetes Damme

Nit 900150132- 1 Teléfono 2533006
Dirección CRA 69 B NO. 99-33 Ciudad BOGOTÁ
Item/ref Descripción Cantidad

1 ROMPECABEZAS 3D GRANDE 638
2 JENGA 48 PIEZAS GRANDE 850
3 SUPERHEROE CAPITAN AMÉRICA 30 CM 637
Valor en Letras:
DOSCIENTOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios des
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impues
VENTA CONTABILIZACIONES OCTUBRE 1
PARTE 1
FRA 1 COD DEBE HABER
143501 $ 44,286,321
143502 $ 9,187,259
143503 $ 42,950,160
613501 $ 44,286,321
613502 $ 9,187,259
613503 $ 42,950,160
SUMAS IGUALES $ 96,423,739 $ 96,423,739
PARTE 2
COD VENTA DEBE HABER
413501 PRODUCT 1 $ 75,347,800
413502 PRODUCT 2 $ 29,580,000
413503 PRODUCT 3 $ 60,833,500
240805 IVA $ 31,494,647
135515 RTE $ 4,144,033
135517 RTEICA 0
135518 RTEIVA 0
13650501 $ 193,111,915
SUMAS IGUALES $ 197,255,947 $ 197,255,947
MEDICION CANT APROX

PRODUCTO 1 638 $ 118,004 $ 118,100 $ 75,347,800
PRODUCTO 2 850 $ 34,707 $ 34,800 $ 29,580,000
PRODUCTO 3 637 $ 95,445 $ 95,500 $ 60,833,500
IVA
$ 165,761,300 19% $ 31,494,647
RTE
$ 165,761,300 2.50% $ 4,144,033
PARTE 3
AUTORRETENCIÓN 0.40%
$ 165,761,300 0.40% $ 663,045
COD CUENTA DEBE HABER

290510 RTE ESPECIAL POR AUTORRETENCIÓN $ 663,045
135590 ANTICIPO DE IMPUESTO ESPECIAL AUTORRETEN. $ 663,045
SUMAS IGUALES $ 663,045 $ 663,045
PARTE 4 $ 5,917,678
PARTE 5 PAGO
$ 197,255,947
COD DEBE HABER
13650501 $ 197,255,947
110505 $ 197,255,947
110505 $ 197,255,947
111005 $ 197,255,947
A-001
Fecha y hora factura 20/10/22 3:00 P.M
2533006 Generación 20/10/2022
OGOTÁ Expedición 20/10/2022
Impuesto a
Unidad Valor Unitario Valor Bruto
Unidad $ 118,100 Cargo19% $ 75,347,800
Unidad $ 34,800 19% $ 29,580,000
Unidad $ 95,500 19% $ 60,833,500
SUBTOTAL $ 165,761,300
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
TA BASE IVA 19% 19% $ 31,494,647
Retefuente 3% $ 4,144,033
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
almente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
MPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
422B067091C1D760DEFG-1
,566,253-5, Teléfono: 5555555555
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
TEL: 3223187894
Señor (a) COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S

Nit 800209890-1 Teléfono 14106870
Dirección CL 53 NO. 71 - 21 Ciudad BOGOTA D.C

1 ROMPECABEZAS 3D GRANDE 450 Unidad
2 JENGA 48 PIEZAS GRANDE 680 Unidad
3 SUPERHEROE CAPITAN AMÉRICA 30 CM 570 Unidad
Valor en Letras:
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios desc
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto
PARTE 1
143501 $ 59,002,152
143502 $ 13,882,968
143503 $ 57,266,880
613501 $ 59,002,152
613502 $ 13,882,968
613503 $ 57,266,880
SUMAS IGUALES $ 130,152,000 $ 130,152,000
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 53,145,000
413502 PRODUCT 2 $ 23,664,000
413503 PRODUCT 3 $ 54,435,000
240805 IVA $ 24,936,360
135515 RTE $ 3,281,100
135517 RTEICA 0
135518 RTEIVA 0
13650501 $ 152,899,260
SUMAS IGUALES $ 156,180,360 $ 156,180,360
MEDICION CANT APROX
PRODUCTO 1 450 $ 118,004 $ 118,100 $ 53,145,000
PRODUCTO 2 680 $ 34,707 $ 34,800 $ 23,664,000
PRODUCTO 3 570 $ 95,445 $ 95,500 $ 54,435,000
IVA
$ 131,244,000 19% $ 24,936,360
RTE
$ 131,244,000 2.50% $ 3,281,100
PARTE 3
$ 131,244,000 0.40% $ 524,976
SUMAS IGUALES $ 524,976 $ 524,976
PARTE 4 $ 4,685,411
PARTE 5 PAGO
$ 156,180,360
COD DEBE HABER
13650501 $ 156,180,360
110505 $ 156,180,360
110505 $ 156,180,360
111005 $ 156,180,360
A-002
Fecha y hora factura. 20/10/22. 4:00 PM
Impuesto a
Valor Unitario Valor Bruto
$ 118,100 Cargo19% $ 53,145,000
$ 34,800 19% $ 23,664,000
$ 95,500 19% $ 54,435,000
SUBTOTAL $ 131,244,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 24,936,360
Retefuente 2.5% $ 3,281,100
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
cias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
rifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
60DEFG-1
no: 5555555555
SPACE FUN S.A
NIT: 900.147.131-1
TEL: 3223187894
Señor (a) LUZ MERY SEVERICHE

Nit O C.C 74438990 Teléfono 3112066582
Dirección CR 85 NO. 128 B - 40 Ciudad BOGOTA D.C

1 ROMPECABEZAS 3D GRANDE 765
2 JENGA 48 PIEZAS GRANDE 1020
3 SUPERHEROE CAPITAN AMÉRICA 30 CM 765
Valor en Letras:
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios des
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impues
PARTE 1
143501 $ 44,216,907
143502 $ 11,637,194
143503 $ 42,950,160
613501 $ 44,216,907
613502 $ 11,637,194
613503 $ 42,950,160
SUMAS IGUALES $ 98,804,261 $ 98,804,261
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 90,346,500
413502 PRODUCT 2 $ 35,496,000
413503 PRODUCT 3 $ 73,057,500
240805 IVA $ 37,791,000
135515 RTE $ 4,972,500
135517 RTEICA 0
135518 RTEIVA 0
13650501 $ 231,718,500
SUMAS IGUALES $ 236,691,000 $ 236,691,000
MEDICION CANT APROX
PRODUCTO 1 765 $ 118,004 $ 118,100 $ 90,346,500
PRODUCTO 2 1020 $ 34,707 $ 34,800 $ 35,496,000
PRODUCTO 3 765 $ 95,445 $ 95,500 $ 73,057,500
IVA
$ 198,900,000 19% $ 37,791,000
RTE
$ 198,900,000 2.50% $ 4,972,500
PARTE 3
$ 198,900,000 0.40% $ 795,600
SUMAS IGUALES $ 795,600 $ 795,600
PARTE 4 CLIENTE SIN DESCUENTO
PARTE 5 PAGO
$ 236,691,000
COD DEBE HABER
13650501 $ 236,691,000
110505 $ 236,691,000
110505 $ 236,691,000
111005 $ 236,691,000
Fecha y hora factura. 31/10/22. 2:40 PM

12066582 Generación 30/10/2022
GOTA D.C Expedición 30/10/2022
Impuesto a
Unidad $ 118,100 Cargo19% $ 90,346,500.00
Unidad $ 34,800 19% $ 35,496,000.00
Unidad $ 95,500 19% $ 73,057,500.00
SUBTOTAL $ 198,900,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
OS MCTE BASE IVA 19% 19% $ 37,791,000.00
Retefuente 2.5% $ 4,972,500
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
TOTAL A PAGAR $ 241,663,500.00
almente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
MPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
422B067091C1D760DEFG-1
,566,253-5, Teléfono: 5555555555
NIT: 830111876-2
Fac
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN: CARRERA 28 A 15
TEL: 318 6619177
CORREO: adriana.duque@distribuidoraelfaro.co

Vencimiento

1022 Jenga en Madera Grande 3000 Unidad $ 25,795.00
1023 Rompecabezas en 3D diseños diferentes 2500 Unidad $ 52,195.00
1024 Super heroes, distintos diseñor 2800 Unidad $ 54,990.00
SUBTOTAL
BASE IVA 5%
BASE IVA 19%
ReteICA
TOTAL A PAGAR
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios desc
Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto

NOTA CREDITO
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN: CARRERA 28 A 15
TEL: 318 6619177
CORREO: adriana.duque@distribuidoraelfaro.co
No. 0032
DATOS DEL CLIENTE:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SPACE FUN S.A FECHA DE ELABORACION: 5/11/22
DIRECCION: CALLE 142 C NO. 129 A 15 NUMERO DE FACTURA: N-012
DESCUENTO POR COMPRA Jenga en Madera Grande 3000 1,290 3,869,250
DESCUENTO POR COMPRA Rompecabezas en 3D diseños diferentes 2500 2,610 6,524,375
DESCUENTO POR COMPRA Super heroes, distintos diseñor 2800 2,750 7,698,600
VALOR EN LETRAS: VEINTI UN MILLONES SETENTA Y SUBTOTAL 18,092,225

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS IVA 19%
MONEDA CORRIENTE
RETENCION 15%
TOTAL
ELABORADO: RECIBIDO: SPACE FUN S.A AUTORIZADO: CONTABILIZADO:
DISTRIBUIRDORA EL DISTRIBUIRDORA EL FARO DISTRIBUIRDORA EL
FARO FARO
NIT: 900.147.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C

N-0012 3223187894 spacefun@gmail.com
cha y hora factura CIUDAD: Bogotá D.C

Generación 5/11/2022 PAGADO A: DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
Expedición 5/11/2022 DIRECCIÓN: CARRERA 28 A 15
Vencimiento 5/11/2022 LA SUMA DE (EN LETRAS): CUATROCIENTOS MILLO
POR CONCEPTO DE:
Impuesto a
Cargo
25,795.00 19% $ 77,385,000.00 77,385,000
$
52,195.00 19% $ 130,487,500.00 130,487,500
54,990.00 19% $ 153,972,000.00 153,972,000 CÓDIGO PUC
233595
111005
SUMAS IGUALES
_____________________________
SUBTOTAL $ 361,844,500.00
BASE IVA 0% 0% No. Cheque 5725
A FAVOR DE:
BASE IVA 5% 5% DIA 03MES 10 AÑO
DISTRIBUIDORA EL2022
BASE IVA 19% 19% $ 68,750,455.00 68,750,455 FARO LTDA
Retefuente 2.5% $ 9,046,113 9,046,112
SALDO ANTERIOR
ReteIVA 15% $890.128.510
ReteICA 11.04/1000
TOTAL A PAGAR $ 421,548,843 421,548,843 CONSIGNACIÓN: 0
las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación CONSIGNACIÓN: 0
12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C. ESTE CHEQUE $8.107.200
1D760DEFG-1 $ 421,548,843
CONCEPTO:
éfono: 5555555555 SALDO: $
MATRICULA CÁMARA
DE COMERCIO DE
BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO
COD DEBE HABER
13050501 $ 18,092,225
417501 $ 18,092,225
.131-1 Calle142 C # 129 A - 15 Bogotá, D.C TEL:
D.C DÍA: 05 MES: 11 AÑO: 2022

RIBUIDORA EL FARO LTDA C.C o NIT: 830111876-2
RRERA 28 A 15
LETRAS): CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
COMPRA MERCANCIA NOVIEMBRE
BANCO. Bancolombia
421,548,843 CHEQUE No. 5725 EFECTIVO
cta No. 5101645724
233595 OTOS $ 421,548,843
111005 Bancolombia cta No. 5101645724 $ 421,548
SUMAS IGUALES $ 421,548,843 $ 421,548
___________________________________________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C o NIT:10.025.645.389
NIT: 890903938-8
CHEQUE
No. 5742
FECHA: 5/11/2022 VALOR: $ 421,548,843
PÁGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA
DE: CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

E EGRESO No. 002
MCTE
CRÉDITOS
421,548,843
421,548,843
C.C o NIT:10.025.645.389
ENUNCIADO 1
El 15/11/22 la empresa Monkey Market del regimen común, gran contribuyente autorretenedor, vende a Space Fun
S.A del regimen común la siguente mercancia.
P3 Super heroes, distintos diseñor 2800 $ 54,990
FACT. NO. N-0012

RECONOCIMIENTO
COD DEBE HABER

14350501 $ 77,385,000
14350502 $ 130,487,500
14350503 $ 153,972,000
240810 $ 68,750,455
220501 $ 430,594,955
SUMAS IGUALES $ 430,594,955 $ 430,594,955
DOC: CHEQUE 5742 EGRESO 19

COD DEBE HABER
220501 $ 430,594,955
111005 $ 430,594,955
ENUNCIADO 2
EL 15/11/22 SE Le paga Seguros Bolivar para asegurar la mercancia por un valor de $3.500.000 este tiene Gran
Contribuyente Autorretenedor y se cancela con el cheque 5742 y egreso 19
PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COMPRA TOTAL

1 3000 $ 25,795 $ 77,385,000
2 2500 $ 52,195 $ 130,487,500
3 2800 $ 54,990 $ 153,972,000
$ 361,844,500
PRORROTEO - MEDICIÓN
P1 21.39 21.39% $ 3,500,000 $ 748,650 $ 250
P2 36.06 36.06% $ 3,500,000 $ 1,262,100 $ 505
P3 42.55 42.55% $ 3,500,000 $ 1,489,250 $ 532
PRORROTEO - RECONOCIMIENTO
COD DEBE HABER
14350501 $ 748,650
14350502 $ 1,262,100
14350503 $ 1,489,250
233595 $ 3,500,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000 $ 3,500,000
233595 $ 3,500,000
111005 $ 3,500,000
ENUNCIADO 3
El 15/11/22 la empresa contrata a DHL LTDA, para que se realice el traslado de la mercancia desde
Tunja a Bogotá, esta entidad pertenece al regimen común, Gran Contribuyente Autorretenedor, nos
entregan la factura No. 5089 por un valor de $5.000.000 y se cancela con el Cheque no. 5144 y egreso
No. 21
MEDICIÓN PRORROTEO
PROD CANT UNITARIO TOTAL
1 3000 $ 25,795 $ 77,385,000 21.39%
2 2500 $ 52,195 $ 130,487,500 36.06%
3 2800 $ 54,990 $ 153,972,000 42.55%
$ 361,844,500
P1 $ 5,000,000 $ 1,069,500 $ 357

P2 $ 5,000,000 $ 1,803,000 $ 721
P3 $ 5,000,000 $ 2,127,500 $ 760
VENTAS
PRODUCTO KARDEX CANT V/COMPRA FLETES SEGUROS T.COMPRA
P1 FACTURA 0012 3000 $ 25,795 $ 357 $ 250 $ 26,401
P2 FACTURA 0013 2500 $ 52,195 $ 721 $ 505 $ 53,421
P3 FACTURA 0014 2800 $ 54,990 $ 760 $ 532 $ 56,282
CANT INV 15% UNIDAD VENTAS F1 F2 F3
P1 3000 450 2550 765 1020 765
P2 2500 375 2125 640 850 635
P3 2800 420 2380 714 952 714
$ 77,385,000
$ 130,487,500
$ 153,972,000
$ 361,844,500
UTILIDAD 70% PRECIO VENTA
$ 18,481 $ 44,882 $ 45,000 2
$ 37,395 $ 90,816 $ 91,000 3
$ 39,397 $ 95,679 $ 95,700 1
SPACE FUN S.A
TARJETA KARDEX
ARTICULO:
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES
FECHA N TO VALOR ENTRADAS SALIDAS

DOC
UM E DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
5 11 22 COMPRA DE MERCANCIA N-012 $25,795 3000 $77,385,000
5 11 22 COMPRA SEGURO N-012 $ 250 3000 $748,650
5 11 22 COMPRA FLETE $ 357 3000 $1,069,500
10 11 22 FACTURA 1 $ 26,401 765 $ 20,196,803
15 11 22 FACTURA 2 $ 26,401 1020 $ 26,929,071
20 11 22 FACTURA 3 $ 26,401 765 $ 20,196,803
5 11 22 COMPRA DE MERCANCIA N-012 $ 52,195 2500 $ 130,487,500

5 11 22 COMPRA SEGURO N-012 $ 505 2500 $ 1,262,100
5 11 22 COMPRA FLETE $ 721 2500 $ 1,803,000
10 11 22 FACTURA 1 $ 53,421 640 $ 34,189,466
15 11 22 FACTURA 2 $ 53,421 850 $ 45,407,884
20 11 22 FACTURA 3 $ 53,421 635 $ 33,922,360
5 11 22 COMPRA DE MERCANCIA N-012 $ 54,990 2800 $ 153,972,000
5 11 22 COMPRA SEGURO N-012 $ 532 2800 $ 1,489,250
5 11 22 COMPRA FLETE $ 760 2800 $ 2,127,500
10 11 22 FACTURA 1 $ 56,282 $ -
15 11 22 FACTURA 2 $ 56,282 952 $ 53,580,175
20 11 22 FACTURA 3 $ 56,282 714 $ 40,185,131
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
3000 $77,385,000
0 $78,133,650
0 $78,454,500
2235 $58,257,697
1215 $31,328,626
450 $11,131,823
2500 $ 130,487,500
0 $ 131,749,600
0 $ 133,552,600
1860 $ 99,363,134
1010 $ 53,955,250
375 $ 20,032,890
2800 $ 153,972,000
0 $ 155,461,250
0 $ 157,588,750
2800 $ 157,588,750
1848 $ 104,008,575
1134 $ 63,823,444
SPACE FUN S.A 900.147.131-1
NIT:
TEL: 3223187894
Señor (a) TOYSMART S.A.S

Nit 890101279-0 Teléfono 320 7095325
Dirección Cl. 109 #18b-65 Ciudad BOGOTÁ

2 SUPERHEROES SPIDERMAN 30 CM 765
3 JENGA 48 PIEZAS GRANDES 2125
1 ROOMPECABEZAS 3D GRANDE 2380
Valor en Letras:
CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descr
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto
VENTA CONTABILIZACIONES NOVIEMBRE 1

PARTE 1
143501 $ 20,196,803
143502 $ 34,189,466
143503 $ 40,185,131
613501 $ 20,196,803
613502 $ 34,189,466
613503 $ 40,185,131
SUMAS IGUALES $ 94,571,400 $ 94,571,400
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 34,425,000
413502 PRODUCT 2 $ 58,240,000
413503 PRODUCT 3 $ 68,329,800
240805 IVA $ 30,589,012
135515 RTE $ 4,024,870
135517 RTEICA $ -
135518 RTEIVA $ -
13650501 $ 187,558,942
SUMAS IGUALES $ 191,583,812 $ 191,583,812
MEDICION CANT APROX

PRODUCTO 1 $ 765 $ 44,882 $ 45,000 $ 34,425,000
PRODUCTO 2 $ 640 $ 90,816 $ 91,000 $ 58,240,000
PRODUCTO 3 $ 714 $ 95,679 $ 95,700 $ 68,329,800
IVA
$ 160,994,800 $ 0 $ 30,589,012
RTE
$ 160,994,800 $ 0 $ 4,024,870
PARTE 3
AUTORRETENCIÓN $ 0
$ 160,994,800 $ 0 $ 643,979

SUMAS IGUALES $ 643,979 $ 643,979
PARTE 5 PAGO
$ 191,583,812
COD DEBE HABER
13650501 $ 191,583,812
110505 $ 191,583,812
110505 $ 191,583,812
111005 $ 191,583,812
N-029
Fecha y hora factura
0 7095325 Generación 10/11/2022
BOGOTÁ Expedición 10/11/2022
Impuesto a
UNIDAD $ 44,882 Cargo19% $ 34,334,566 $ 34,334,566
UNIDAD $ 90,816 19% $ 192,983,507 $ 192,983,507
UNIDAD $ 95,679 19% $ 227,715,744 $ 227,715,744
SUBTOTAL $ 455,033,816
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
DOS PESOS MCTE BASE IVA 19% 19% $ 86,456,425
Retefuente 2.5% $ 11,375,845
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
mente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
ncia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
ECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
2B067091C1D760DEFG-1
66,253-5, Teléfono: 5555555555
SPACE FUN S.A900.147.131-1
NIT: 3146611790
DIRECCIÓN: Calle 142 C #Teléfono de Jugueteria Magic Kindom S A S
129 A - 15
TEL: 3223187894
CORREO: Teléfono de Jugueteria Magic Kindom S A S
spacefun@gmail.com
3146611790
Señor (a) Jugueteria Magic KindomTeléfono
S A S de Jugueteria Magic Kindom S A S
Nit 9014554147 Teléfono 3146611790
Dirección CARRERA 55 45 A 6 Ciudad BOGOTÁ

2 SUPERHEROES SPIDERMAN 30 CM 765 UNIDAD
3 JENGA 48 PIEZAS GRANDES 640 UNIDAD
1 ROOMPECABEZAS 3D GRANDE 714 UNIDAD
Valor en Letras:
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las v

PARTE 1
$ 143,501 $ 26,929,071
$ 143,502 $ 45,407,884
$ 143,503 $ 53,580,175
$ 613,501 $ 26,929,071
$ 613,502 $ 45,407,884
$ 613,503 $ 53,580,175
SUMAS IGUALES $ 125,917,130 $ 125,917,130
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 45,900,000
413502 PRODUCT 2 $ 77,350,000
413503 PRODUCT 3 $ 91,106,400
240805 IVA $ 40,727,716
135515 RTE $ 5,358,910
135517 RTEICA $ -
135518 RTEIVA $ -
$ 13,650,501 $ 249,725,206
SUMAS IGUALES $ 255,084,116 $ 255,084,116
MEDICION CANT
PRODUCTO 1 $ 1,020 $ 44,882 $ 45,000 $ 45,900,000
PRODUCTO 2 $ 850 $ 90,816 $ 91,000 $ 77,350,000
PRODUCTO 3 $ 952 $ 95,679 $ 95,700 $ 91,106,400
IVA
$ 214,356,400 19% $ 40,727,716
RTE
$ 214,356,400 2.5% $ 5,358,910
PARTE 3
$ 214,356,400 0.40% $ 857,426
$ 290,510 RTE ESPECIAL POR AUTORRETENCIÓN $ 857,426
$ 135,590 ANTICIPO DE IMPUESTO ESPECIAL AUTORRETEN. $ 857,426
SUMAS IGUALES $ 857,426 $ 857,426
PARTE 5 PAGO
$ 255,084,116
COD DEBE HABER
$ 13,650,501 $ 255,084,116
$ 110,505 $ 255,084,116
$ 110,505 $ 255,084,116
$ 111,005 $ 255,084,116
N-030
Impuesto a
$ 44,882 Cargo19% $ 34,334,566
$ 90,816 19% $ 58,122,092
$ 95,679 19% $ 68,314,723
SUBTOTAL $ 160,771,380
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 30,546,562
Retefuente 2.5% $ 4,019,285
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
ancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
D760DEFG-1
ono: 5555555555
SPACE FUN 900.147.131-1
S.A
NIT:
REGIMEN: 48. RESPONSANBLE DE IVA Factur
TEL: 3223187894
Señor (a) Jugueteria Lopez S A S Fecha y hora factura

Nit 9014670225 Teléfono 6044077721 Generación
Dirección CALLE 49 56 15 Ciudad BOGOTÁ Expedición
Vencimiento

2 SUPERHEROES SPIDERMAN 30 CM 1020 UNIDAD $ 44,882
3 JENGA 48 PIEZAS GRANDES 850 UNIDAD $ 90,816
1 ROOMPECABEZAS 3D GRANDE 952 UNIDAD $ 95,679
SUBTOTAL
BASE IVA 5%
CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CIETE PESOS MCTE BASE IVA 19%
ReteICA
TOTAL A PAGAR
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en e
Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ve
PARTE 1
$ 143,501 $ 20,196,803
$ 143,502 $ 33,922,360
$ 143,503 $ 40,185,131
$ 613,501 $ 20,196,803
$ 613,502 $ 33,922,360
$ 613,503 $ 40,185,131
SUMAS IGUALE $ 94,304,295 $ 94,304,295
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 34,425,000
413502 PRODUCT 2 $ 57,785,000
413503 PRODUCT 3 $ 68,329,800
240805 IVA $ 30,502,562
135515 RTE $ 4,013,495
135517 RTEICA $ -
135518 RTEIVA $ -
13650501 $ 187,028,867
SUMAS IGUALE$ 191,042,362 $ 191,042,362
MEDICION CANT
PRODUCTO 1 $ 765 $ 44,882 $ 45,000 $ 34,425,000
PRODUCTO 2 $ 635 $ 90,816 $ 91,000 $ 57,785,000
PRODUCTO 3 $ 714 $ 95,679 $ 95,700 $ 68,329,800
IVA
$ 160,539,800 $ 0 $ 30,502,562
RTE
$ 160,539,800 2.5% $ 4,013,495
PARTE 3
AUTORRETENCI 0.40%
$ 160,539,800 0.40% $ 642,159
$ 290,510 RTE ESPECIAL POR AUTORRETENCIÓN $ 642,159
$ 135,590 ANTICIPO DE IMPUESTO ESPECIAL AUTORRETE $ 642,159
SUMAS IGUALES $ 642,159 $ 642,159
PARTE 5 PAGO
$ 160,539,800
COD DEBE HABER
$ 13,650,501 $ 160,539,800
$ 110,505 $ 160,539,800
$ 110,505 $ 160,539,800
$ 111,005 $ 160,539,800
N-031
cha y hora factura
Impuesto a
44,882 Cargo19% $ 45,779,421
90,816 19% $ 77,193,403
95,679 19% $ 91,086,298
SUBTOTAL $ 214,059,121
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 40,671,233
Retefuente 2.5% $ 5,351,478
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
ias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación
omos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
4xmil en Bogotá, D.C.
-1
555555
13d El 5/12/22 se realiza la compra de mercancia por un valor de 215.874.500a la empresa DHasbro cancelado con el Compra Mercan
cheque No. y egreso
Hasbro Colombia S A S
NIT: 900362742-4
REGIMEN: Responsable de IVA Factura electróni
DIRECCIÓN: CALLE 100 N. 7-33 TORRE 1 PISO 15
TEL: 6448800
CORREO: servicioalcliente@hasbro.com HB-0
Vencimiento

20420 Jenga en Madera Grande 3000 Unidad $ 27,000.00
20421 Rompecabezas en 3D diseños diferentes 2500 Unidad $ 53,000.00
20422 Super heroes, distintos diseñor 2800 Unidad $ 56,000.00
SUBTOTAL
BASE IVA 5%
BASE IVA 19%
ReteICA
TOTAL A PAGAR
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en es
de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ven
HB-0546
ura
2/12/2022
2/12/2022
2/12/2022
Impuesto a
Valor Bruto
Cargo19% $ 81,000,000.00
19% $ 132,500,000.00
19% $ 156,800,000.00
$ 370,300,000.00
0%
5%
19% $ 70,357,000.00
2.5% $ 9,257,500
15%
11.04/1000 $ 4,088,112.00
$ 427,311,388.00
prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración
s responsables del impuesto a las ventas - IVA.
gotá, D.C.
ENUNCIADO
El 2 de dicimbre del 2022 la empresa Space Fun del regimen comun le compra a Hasbro de regimen
comun la siguiente mercancia.

P3 Super heroes, distintos diseñor 2800 $ 56,000
RECONOCIMIENTO
COD DEBER HABER
14350501 $ 81,000,000
14350502 $ 132,500,000
14350503 $ 156,800,000
2408 $ 70,357,000
236540 $ 9,257,500
2368 $ 4,088,112
220501 $ 427,311,388
SUMAS IGUALES $ 440,657,000 $ 440,657,000
PAGO
COD DEBER HABER
220501 $ 427,311,388
111005 $ 427,311,388
SUMAS IGUALES $ 427,311,388 $ 427,311,388
PRODUCTO KARDEX CANT V. COMPRA T. COMPRA

P1 HB-0546 3000 $ 27,000 $ 27,000
P2 HB-0546 2500 $ 53,000 $ 53,000
P3 HB-0546 2800 $ 56,000 $ 56,000
4 VENTAS PRODUCTO CANT INV 10% VENTAS

Responsable de IVA P1 3000 300 2700
No responsable de IVA P2 2500 250 2250
Gran Contribuyente P3 2800 280 2520
Gran Contribuyente AU
27,000 $ 81,000,000
53,000 $ 132,500,000
56,000 $ 156,800,000
Subtotal $ 370,300,000
IVA 19% $ 70,357,000
Renta 2,5% $ 9,257,500
ICA 11,04/1000 $ 4,088,112
Total $ 427,311,388
UTILIDAD 70% P. VENTA

$ 18,900 $ 45,900
$ 37,100 $ 90,100
$ 39,200 $ 95,200
FRA 1 FRA 2 FRA 3 FRA 4 TOTAL

600 1000 400 700 2700
800 800 400 250 2250
900 950 250 420 2520
2300 2750 1050 1370
TARJETA KARDEX
ARTICULO
LOCALIZACIO
REFERENCIA MARCA
N UNIDAD
PROVEEDORE
MERCADO LIBRE
S
FECHA VALOR ENTRADAS
D M A DOCUMENTOS DETALLE UNITARIO CANTIDAD
2 12 2022 Fra Venta Compra MCIA HB-0546 $ 27,000 3000
5 12 2022 Fra Venta Venta Fra N-032 $ 27,000
TARJETA KARDEX
ARTICULO
LOCALIZACIO
REFERENCIA MARCA
N UNIDAD
PROVEEDORE
MERCADO LIBRE
S
TARJETA KARDEX
ARTICULO
LOCALIZACIO
REFERENCIA MARCA
N UNIDAD
PROVEEDORE
MERCADO LIBRE
S
X
1 MINIMO 10 MAXIMO 1000

O LIBRE
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ 81,000,000 3000 $ 81,000,000
600 $ 16,200,000 2400 $ 64,800,000
1000 $ 27,000,000 1400 $ 37,800,000
400 $ 10,800,000 1000 $ 27,000,000
700 $ 18,900,000 300 $ 8,100,000

O LIBRE
$ 132,500,000 2500 $ 132,500,000
800 $ 42,400,000 1700 $ 90,100,000
800 $ 42,400,000 900 $ 47,700,000
400 $ 21,200,000 500 $ 26,500,000
250 $ 13,250,000 250 $ 13,250,000
X

O LIBRE
$ 156,800,000 2800 $ 156,800,000
900 $ 50,400,000 1900 $ 106,400,000
950 $ 53,200,000 950 $ 53,200,000
250 $ 14,000,000 700 $ 39,200,000
420 $ 23,520,000 280 $ 15,680,000
14d El 10/11/22 se realiza la venta D-010 a un responsable de IVA por un valor de $215.874.500 cancelados con cheque y consignación en la
cuenta corriente No. 5101645724
SPACE FUN S.A 900.147.131-1

NIT:
TEL: 3223187894
Señor (a) TOYSMART S.A.S

Nit 890101279-0 Teléfono 320 7095325
Dirección Cl. 109 #18b-65 Ciudad BOGOTÁ

Valor en Letras:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de ser
18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables de
ICA 3240 FABRICACIÓN DE JUGUETES, JUEGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogo
VENTA CONTABILIZACIONES DICIEMBRE 1

PARTE 1
143501 $ 16,200,000
143502 $ 42,400,000
143503 $ 50,400,000
613501
$ 16,200,000
613502
$ 42,400,000
613503
$ 50,400,000
SUMAS IGUALES$ 109,000,000 $ 109,000,000
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 27,540,000
413502 PRODUCT 2 $ 72,080,000
413503 PRODUCT 3 $ 85,680,000
240805 IVA $ 35,207,000
135515 RTE $ 4,632,500
135517 RTEICA
135518 RTEIVA 0
13650501 $ 215,874,500
SUMAS IGUALES$ 220,507,000 $ 220,507,000
MEDICION CANT APROX
PRODUCTO 1 600 $ 45,900 $ 27,540,000
PRODUCTO 2 800 $ 90,100 $ 72,080,000
PRODUCTO 3 900 $ 95,200 $ 85,680,000
IVA
$ 185,300,000 19% $ 35,207,000
RTE
$ 185,300,000 2.50% $ 4,632,500
PARTE 3
AUTORRETENCI 0.40%
$ 185,300,000 0.40% $ 741,200

SUMAS IGUALES $ 741,200 $ 741,200
PARTE 5 PAGO
$ 220,507,000
COD DEBE HABER
13650501 $ 220,507,000
110505 $ 220,507,000
110505 $ 220,507,000
111005 $ 220,507,000
dos con cheque y consignación en la Venta D-010
D-010
0 7095325 Generación 5/12/2022
Impuesto a
UNIDAD $ 45,900 Cargo
19% $ 27,540,000
UNIDAD $ 90,100 19% $ 72,080,000
UNIDAD $ 95,200 19% $ 85,680,000
SUBTOTAL $ 185,300,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 35,207,000
Retefuente 2.5% $ 4,632,500
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000 $ 2,045,712
materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No.
Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
C0CB422B067091C1D760DEFG-1
T. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
15d El 15/12/22 se realiza la venta D-011 a un Gran Contribuyente por un valor de $194.683.150 cancelados con cheque y consignación en la cuenta corrient
5101645724
SPACE FUN S.A 900.147.131-1

NIT: 3146611790
DIRECCIÓN: Calle 142 C #Teléfono de Jugueteria Magic Kind
129 A - 15
TEL: 3223187894
CORREO: Teléfono de Jugueteria Magic Kind
spacefun@gmail.com
3146611790
Señor (a) Jugueteria Magic Kindom STeléfono
AS de Jugueteria Magic Kind
Nit 9014554147 Teléfono 3146611790
Dirección CARRERA 55 45 A 6 Ciudad BOGOTÁ
2 SUPERHEROES SPIDERMAN 30 CM
3 JENGA 48 PIEZAS GRANDES
1 ROOMPECABEZAS 3D GRANDE
Valor en Letras:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de
aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsable
ICA 3240 FABRICACIÓN DE JUGUETES, JUEGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de
aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsable
ICA 3240 FABRICACIÓN DE JUGUETES, JUEGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D760DEFG-

PARTE 1
143501 $ 27,000,000
143502 $ 42,400,000
143503 $ 53,200,000
613501 $ 27,000,000
613502 $ 42,400,000
613503 $ 53,200,000
SUMAS IGUALES $ 122,600,000 $ 122,600,000
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 4,590,000
413502 PRODUCT 2 $ 72,080,000
413503 PRODUCT 3 $ 90,440,000
240805 IVA $ 31,750,900
135515 RTE $ 4,177,750
135517 RTEICA
135518 RTEIVA 0
13650501 $ 194,683,150
SUMAS IGUALES $ 198,860,900 $ 198,860,900
MEDICION CANT APROX

PRODUCTO 1 100 $ 45,900 $ 4,590,000
PRODUCTO 2 800 $ 90,100 $ 72,080,000
PRODUCTO 3 950 $ 95,200 $ 90,440,000
IVA
$ 167,110,000 19% $ 31,750,900
RTE
$ 167,110,000 2.50% $ 4,177,750
PARTE 3
$ 167,110,000 0.40% $ 668,440
SUMAS IGUALES $ 668,440 $ 668,440
PARTE 5 PAGO
$ 198,860,900
COD DEBE HABER
13650501 $ 198,860,900
110505 $ 198,860,900
110505 $ 198,860,900
111005 $ 198,860,900
nsignación en la cuenta corriente No. Venta D-011
3146611790
éfono de Jugueteria Magic Kindom S A S
éfono de Jugueteria Magic Kindom S A S D-011

3146611790
éfono
S de Jugueteria Magic Kindom S A S Fecha y hora factura
3146611790 Generación 15/11/2022
BOGOTÁ Expedición 15/11/2022
Impuesto a
Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Bruto
1000 UNIDAD $ 45,900 Cargo19% $ 45,900,000
800 UNIDAD $ 90,100 19% $ 72,080,000
950 UNIDAD $ 95,200 19% $ 90,440,000
SUBTOTAL $ 208,420,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 39,599,800
Retefuente 2.5% $ 5,210,500
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000 $ 2,300,957
aterialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497,
EGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
aterialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497,
EGOS Y ROMPECABEZAS. Tarifa 11,04xmil en Bogotá, D.C.
9178F2C0CB422B067091C1D760DEFG-1
SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
16d El 20/12/22 se realiza la venta D-012 a un No Responsable IVA por un valor de $88.874.300 cancelados con cheque y consignación en la cuenta corrient
No. 5101645724
SPACE FUN S.A 900.147.131-1

NIT:
TEL: 3223187894
Señor (a) Jugueteria Lopez S A S

Nit 9014670225 Teléfono 6044077721
Dirección CALLE 49 56 15 Ciudad BOGOTÁ

Valor en Letras:
Observaciones:
aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ven

PARTE 1
143501 $ 10,800,000
143502 $ 21,200,000
143503 $ 14,000,000
613501 $ 10,800,000
613502 $ 21,200,000
613503 $ 14,000,000
SUMAS IGUALES $ 46,000,000 $ 46,000,000
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 18,360,000
413502 PRODUCT 2 $ 36,040,000
413503 PRODUCT 3 $ 23,800,000
240805 IVA $ 14,858,000
135515 RTE $ 1,955,000
135517 RTEICA
135518 RTEIVA $ 2,228,700
13650501 $ 88,874,300
SUMAS IGUALES $ 93,058,000 $ 93,058,000
MEDICION CANT APROX
PRODUCTO 1 400 $ 45,900 $ 18,360,000
PRODUCTO 2 400 $ 90,100 $ 36,040,000
PRODUCTO 3 250 $ 95,200 $ 23,800,000
IVA
$ 78,200,000 19% $ 14,858,000
RTE
$ 78,200,000 2.50% $ 1,955,000
PARTE 3
$ 78,200,000 0.40% $ 312,800
SUMAS IGUALES $ 312,800 $ 312,800
PARTE 5 PAGO
$ 93,058,000
COD DEBE HABER
13650501 $ 93,058,000
110505 $ 93,058,000
110505 $ 93,058,000
111005 $ 93,058,000
y consignación en la cuenta corriente Venta D-012
D-012
4077721 Generación 20/11/2022
Impuesto a
UNIDAD $ 45,900 Cargo19% $ 18,360,000
UNIDAD $ 90,100 19% $ 36,040,000
UNIDAD $ 95,200 19% $ 23,800,000
SUBTOTAL $ 78,200,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 14,858,000
Retefuente 2.5% $ 1,955,000
ReteIVA 15% $ 2,228,700
ReteICA 11.04/1000 $ 863,328
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497,
Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
2B067091C1D760DEFG-1
6,253-5, Teléfono: 5555555555
17d El 20/12/22 se realiza la venta D-013 a un Gran Contribuyente Autorretenedor, a la venta se realoza una devolución por falta de fondos del cliente
SPACE FUN S.A
900.147.131-1
NIT:
TEL: 3223187894
Señor (a) Pepe Ganga S A S

Nit 9014670225 Teléfono 6044077721
Dirección CALLE 49 56 15 Ciudad BOGOTÁ

Valor en Letras:
Observaciones:
aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ven

PARTE 1
143501 $ 18,900,000
143502 $ 13,250,000
143503 $ 23,520,000
613501 $ 18,900,000
613502 $ 13,250,000
613503 $ 23,520,000
SUMAS IGUALES $ 55,670,000 $ 55,670,000
PARTE 2
413501 PRODUCT 1 $ 32,130,000
413502 PRODUCT 2 $ 22,525,000
413503 PRODUCT 3 $ 39,984,000
240805 IVA $ 17,981,410
135515 RTE $ 2,365,975
135517 RTEICA $ 863,328
135518 RTEIVA
13650501 $ 109,391,107
SUMAS IGUALES $ 112,620,410 $ 112,620,410
MEDICION CANT APROX
PRODUCTO 1 700 $ 45,900 $ 32,130,000
PRODUCTO 2 250 $ 90,100 $ 22,525,000
PRODUCTO 3 420 $ 95,200 $ 39,984,000
IVA
$ 94,639,000 19% $ 17,981,410
RTE
$ 94,639,000 2.50% $ 2,365,975
PARTE 3
$ 94,639,000 0.40% $ 378,556
SUMAS IGUALES $ 378,556 $ 378,556
PARTE 5 DEVOLUCION
4175 $ 94,639,000
2408 $ 17,894,410
135515
1305
$ 112,533,410 $ -
n por falta de fondos del cliente Venta D-013
N-031
44077721 Generación 20/11/2022
Impuesto a
UNIDAD $ 45,900 Cargo19% $ 32,130,000
UNIDAD $ 90,100 19% $ 22,525,000
UNIDAD $ 95,200 19% $ 39,984,000
SUBTOTAL $ 94,639,000
BASE IVA 0% 0%
BASE IVA 5% 5%
BASE IVA 19% 19% $ 17,981,410
Retefuente 2.5%
ReteIVA 15%
ReteICA 11.04/1000
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497,
Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
2B067091C1D760DEFG-1
66,253-5, Teléfono: 5555555555
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA SPACE FUN S.A.
PERÍOIDO DE PAGO: Noviembre
SUELDO TIEMPO DEVENGADO
No. NOMBRES Y APELLIDOS HORAS
BÁSICO DÍAS HORAS SUELDO EXTRAS
1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 28 0 $ 3,733,333 $0
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 20 0 $ 13,000,000 $0
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 20 9 $ 1,000,000 $ 62,712
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 29 0 $ 3,866,667 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 30 0 $ 2,000,000 $ 110,828
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $ 2,000,000 $ 209,159
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 28 0 $ 2,333,333 $ 167,193
8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 29 8 $ 966,667 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 15 $ 1,000,000 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 10 $ 1,000,000 $0
TOTALES $ 30,900,000 $ 549,892
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD

No. NOMBRES Y APELLIDOS
BÁSICO DÍAS HORAS SALUD
1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 28 0 $0
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 20 0 $ 809,200
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 20 9 $0
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 29 0 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 30 0 $0
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $0
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 28 0 $0
8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 29 8 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 15 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 10 $0
TOTALES $ 809,200
PAGADOR OBSERVACIONES
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS ADMINISTRATIVA
BÁSICO DÍAS HORAS SUELDO
EXTRAS
1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 28 0 $ 3,733,333 $0
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 20 0 $ 13,000,000 $0
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 20 9 $ 1,000,000 $ 62,712
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 29 0 $ 3,866,667 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 30 0 $ 2,000,000 $ 110,828
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $ 2,000,000 $ 209,159
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 28 0 $ 2,333,333 $ 167,193
TOTALES $ 27,933,333 $ 549,892

1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 28 0 $0
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 20 0 $ 809,200
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 20 9 $0
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 29 0 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 30 0 $0
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $0
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 28 0 $0
TOTALES $ 809,200
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS VENTAS
BÁSICO DÍAS HORAS SUELDO
EXTRAS
8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 29 8 $ 966,667 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 15 $ 1,000,000 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 10 $ 1,000,000 $0
TOTALES $ 2,966,667 $0

8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 29 8 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 15 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 10 $0
TOTALES $0
NIT: 900.147.126-6
DEDUCC
COMISIÓN
AUXILIO DE
OTROS OTROS TOTAL DEVENGADO
TRANSPORTE SALUD PENSION
$0 $0 0 $ - $ 3,733,333 $ 149,333 $ 149,333
$0 $0 0 $ - $ 13,000,000 $ 364,000 $ 520,000
0 $ 117,172 0 $ - $ 1,179,884 $ 47,195 $ 47,195
0 $0 0 $ - $ 3,866,667 $ 154,667 $ 154,667
0 $ 117,172 0 $ - $ 2,228,000 $ 89,120 $ 89,120
0 $ 117,172 0 $ - $ 2,326,331 $ 93,053 $ 93,053
0 0 0 $ - $ 2,500,526 $ 100,021 $ 100,021
$ 1,339,727 $ 113,274 0 $ - $ 2,419,668 $ 96,787 $ 96,787
$ 1,339,727 $ 117,172 0 $ - $ 2,456,899 $ 98,276 $ 98,276
$ 1,339,727 $ 117,172 0 $ - $ 2,456,899 $ 98,276 $ 98,276
$ 4,019,181 $ 699,134 0 $ - $ 36,168,207 $ 1,290,728 $ 1,446,728
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES

PENSIÓN ARL TOTAL SENA ICBF CAJA COMPENSACION TOTAL
$ 448,000 $ 19,488 $ 467,488 $ - $ - $ 149,333 $ 149,333
$ 1,142,400 $ 49,694 $ 2,001,294 $ 260,000 $ 390,000 $ 520,000 $ 1,170,000
$ 127,525 $ 5,547 $ 133,072 $ - $ - $ 47,195 $ 47,195
$ 464,000 $ 20,184 $ 484,184 $ - $ - $ 154,667 $ 154,667
$ 253,299 $ 11,018 $ 264,317 $ - $ - $ 89,120 $ 89,120
$ 265,099 $ 11,513 $ 276,612 $ - $ - $ 93,053 $ 93,053
$ 300,063 $ 13,053 $ 313,116 $ - $ - $ 100,021 $ 100,021
$ 276,767 $ 12,039 $ 288,806 $ - $ - $ 96,787 $ 96,787
$ 280,757 $ 12,313 $ 293,070 $ - $ - $ 98,276 $ 98,276
$ 280,757 $ 12,313 $ 293,070 $ - $ - $ 98,276 $ 98,276
$ 3,838,667 $ 167,162 $ 4,815,029 $ 260,000 $ 390,000 $ 1,446,728 $ 2,096,728
OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR
DEDUCC
COMISIÓN
AUXILIO DE
$0 $0 0 $ - $ 3,733,333 $ 149,333 $ 149,333
$0 $0 0 $ - $ 13,000,000 $ 364,000 $ 364,000
0 $ 117,172 0 $ - $ 1,179,884 $ 47,195 $ 47,195
0 $0 0 $ - $ 3,866,667 $ 154,667 $ 154,667
0 $ 117,172 0 $ - $ 2,228,000 $ 89,120 $ 89,120
0 $ 117,172 0 $ - $ 2,326,331 $ 93,053 $ 93,053
0 0 0 $ - $ 2,500,526 $ 100,021 $ 100,021
$0 $ 351,516 $0 $0 $ 28,834,741 $ 997,390 $ 997,390
ONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

$ 448,000 $ 19,488 $ 467,488 $ - $ - $ 149,333 $ 149,333
$ 1,142,400 $ 49,694 $ 2,001,294 $ 272,000 $ 408,000 $ 544,000 $ 1,224,000
$ 127,525 $ 5,547 $ 133,072 $ - $ - $ 47,195 $ 47,195
$ 464,000 $ 20,184 $ 484,184 $ - $ - $ 154,667 $ 154,667
$ 253,299 $ 11,018 $ 254,317 $ - $ - $ 89,120 $ 89,120
$ 265,099 $ 11,513 $ 276,612 $ - $ - $ 93,053 $ 93,053
$ 300,063 $ 13,053 $ 313,116 $ - $ - $ 100,021 $ 100,021
$ 3,000,386 $ 130,497 $ 3,930,083 $ 272,000 $ 408,000 $ 1,177,389 $ 1,857,389
DEDUCC
COMISIÓN
AUXILIO DE
$ 1,339,727 $ 113,274 0 $ - $ 2,419,668 $ 96,787 $ 96,787
$ 1,339,727 $ 117,172 0 $ - $ 2,456,899 $ 98,276 $ 98,276
$ 1,339,727 $ 117,172 0 $ - $ 2,456,899 $ 98,276 $ 98,276
$ 4,019,181 $ 347,618 0 $ - $ 7,333,466 $ 293,339 $ 293,339

$ 276,767 $ 12,039 $ 288,806 $ - $ - $ 92,256 $ 92,256
$ 280,757 $ 12,313 $ 292,980 $ - $ - $ 93,589 $ 93,589
$ 280,757 $ 12,313 $ 292,980 $ - $ - $ 93,589 $ 93,589
$ 4,857,462 $ 384,283 $ 874,766 $ - $ - $ 279,434 $ 279,434
DEDUCCIONES
FONDO TOTAL NETO PAGADO
RETENCION PRESTAMO
SOLIDARIDAD DEDUCCION
$ - $ - $ - $ 298,667 $ 3,434,666
$ 54,400 $ 600,000 $ 454,236 $ 1,992,636 $ 11,007,364
$ - $ - $ - $ 94,391 $ 1,085,493
$ - $ - $ - $ 309,333 $ 3,557,334
$ - $ - $ - $ 178,240 $ 2,049,760
$ - $ - $ - $ 186,106 $ 2,140,225
$ - $ - $ - $ 200,042 $ 2,300,484
$ - $ - $ - $ 193,573 $ 2,226,095
$ - $ - $ - $ 196,552 $ 2,260,347
$ - $ - $ - $ 196,552 $ 2,260,347
$ 54,400 $ 600,000 $ 454,236 $ 3,846,093 $ 32,322,114
PRESTACIONES SOCIALES 4.16666667

CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 310,987 $ 3,110 $ 310,987 $ 155,553 $ 780,636
$ 1,082,900 $ 10,829 $ 1,082,900 $ 541,658 $ 2,718,287
$ 98,284 $ 983 $ 98,284 $ 49,161 $ 246,713
$ 322,093 $ 3,221 $ 322,093 $ 161,109 $ 808,516
$ 185,592 $ 1,856 $ 185,592 $ 92,832 $ 465,873
$ 193,783 $ 1,938 $ 193,783 $ 96,929 $ 486,433
$ 208,294 $ 2,083 $ 208,294 $ 104,187 $ 522,857
$ 201,558 $ 2,016 $ 201,558 $ 100,818 $ 505,950
$ 204,660 $ 2,047 $ 204,660 $ 102,369 $ 513,735
$ 204,660 $ 2,047 $ 204,660 $ 102,369 $ 513,735
$ 3,012,812 $ 30,128 $ 3,012,812 $ 1,506,985 $ 7,562,736
APROBADO POR CONTABILIZADO POR
DEDUCCIONES
RETENCION PRESTAMO
SOLIDARIDAD DEDUCCION
$ - $ - $ - $ 298,667 $ 3,434,666
$ 95,200 $ 600,000 $ 340,677 $ 1,763,877 $ 11,236,123
$ - $ - $ - $ 94,391 $ 1,085,493
$ - $ - $ - $ 309,333 $ 3,557,334
$ - $ - $ - $ 178,240 $ 2,049,760
$ - $ - $ - $ 186,106 $ 2,140,225
$ - $ - $ - $ 200,042 $ 2,300,484
$ 95,200 $ 600,000 $ 340,677 $ 3,030,656 $ 25,804,085

$ 310,987 $ 3,110 $ 310,987 $ 155,553 $ 780,637
$ 1,132,880 $ 11,329 $ 1,132,880 $ 566,658 $ 2,843,747
$ 98,284 $ 983 $ 98,284 $ 49,161 $ 246,712
$ 322,093 $ 3,221 $ 322,093 $ 161,109 $ 808,516
$ 185,592 $ 1,856 $ 185,592 $ 92,832 $ 465,872
$ 193,783 $ 1,938 $ 193,783 $ 96,929 $ 486,433
$ 208,294 $ 2,083 $ 208,294 $ 104,187 $ 522,858
$ 2,451,913 $ 24,519 $ 2,451,913 $ 1,226,429 $ 6,154,774
DEDUCCIONES
RETENCION PRESTAMO
SOLIDARIDAD
$ - $ - $
DEDUCCION
- $ 193,573 $ 2,226,095
$ - $ - $ - $ 196,552 $ 2,260,347
$ - $ - $ - $ 196,552 $ 2,260,347
$ - $ - $ - $ 586,677 $ 6,746,789

$ 192,123 $ 1,921 $ 192,123 $ 96,177 $ 482,344
$ 194,899 $ 1,949 $ 194,899 $ 97,567 $ 489,314
$ 194,899 $ 1,949 $ 194,899 $ 97,567 $ 489,314
$ 581,921 $ 5,819 $ 581,921 $ 291,311 $ 1,460,972
EMPLEADO
Codigo Cuenta DEBITO CREDITO Codigo

510506 SUELDOS $ 27,933,333 520506
510515 H.E $ 549,892 520515
510518 COMISION $ - 520518
510527 AUX. TRANS $ 351,516 520527
236505 RETENCION EN LA FUENTE $ 600,000 236505
237005 APORTES EPS $ 997,390 237005
238030 FONDO PENSIONES $ 997,390 238030
237045 FONDO EMPLEADOS 237045
238095 F.S.P $ 95,200 238095
136525 PRESTAMO $ 340,677 136525
250501 SALARIOS POR PAGAR $ 25,804,085 250501
SUMAS IGUALES 28,834,741 28,834,741
EMPLEADOR EMPLEADO
Codigo Cuenta Debe Haber Codigo

510530 CESANTIAS $ 2,451,913 520530
510533 INT.CESANTIAS $ 24,519 520533
510536 PRIMA $ 2,451,913 520536
510539 VACACIONES $ 1,226,429 520539
510568 APORTES ARL $ 130,497 520568
510569 APORTES EPS $ 809,200 520569
510570 APORTES PENSIONES $ 3,000,386 520570
510572 CCF $ 1,177,389 520572
510575 ICBF $ 408,000 520575
510578 SENA $ 272,000 520578
237005 APORTES EPS $ 809,200 237005
237006 ARL $ 130,497 237006
237010 ICBF,SENA,CCF $ 1,857,389 237010
238030 FONDO PENSIONES $ 3,000,386 238030
261005 CESANTIAS $ 2,451,913 261005
261010 INT.CESANTIAS $ 24,519 261010
261015 VACACIONES $ 1,226,429 261015
261020 PRIMA $ 2,451,913 261020
SUMAS IGUALES 11,952,246 11,952,246
TOTAL NOMINA 40,786,987 40,786,987

Cuenta DEBITO CREDITO
SUELDOS 2,966,667
H.E -
COMISION 4,019,181
AUX. TRANS 347,618
RETENCION EN LA FUENTE -
APORTES EPS 293,339
FONDO PENSIONES 293,339
FONDO EMPLEADOS
F.S.P -
PRESTAMO -
SALARIOS POR PAGAR 6,746,789
SUMAS IGUALES 7,333,466 7,333,466
EMPLEADOR
Cuenta Debe Haber

CESANTIAS 581,921
INT.CESANTIAS 5,819
PRIMA 581,921
VACACIONES 291,311
APORTES ARL 384,283
APORTES EPS -
APORTES PENSIONES 4,857,462
CCF 279,434
ICBF -
SENA -
APORTES EPS -
ARL 384,283
ICBF,SENA,CCF 279,434
FONDO PENSIONES 4,857,462
CESANTIAS 581,921
INT.CESANTIAS 5,819
VACACIONES 291,311
PRIMA 581,921
SUMAS IGUALES 6,982,151 6,982,151
TOTAL NOMINA
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS
PERÍOIDO DE PAGO: Diciembre
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS ADMINISTRATIVA

BÁSICO DÍAS HORAS SUELDO HORAS EXTRAS
1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 27 3 $ 3,600,000 $ 15,750
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 25 2 $ 11,333,333 $ 33,056
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 30 7 $ 1,000,000 $ 58,333
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 22 0 $ 2,933,333 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 24 6 $ 1,600,000 $ 14,000
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $ 2,000,000 $0
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 29 4 $ 2,416,667 $ 14,097
TOTALES $ 24,883,333 $ 135,236
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL

1 CAMILA SUAREZ $ 4,000,000 27 0 $0
2 ANDRÉS PERÉZ $ 13,600,000 25 0 $ 1,156,000
3 MARCELA CARDONA $ 1,000,000 30 9 $0
4 ANDREA PANTOJA $ 4,000,000 22 0 $0
5 GABRIELA GARCIA $ 2,000,000 24 0 $0
6 JULIAN MUÑOZ $ 2,000,000 30 0 $0
7 MARIA MURCIA $ 2,500,000 29 0 $0
TOTALES $ 1,156,000
NÓMINA PARA PAGO DE SALARIOS VENTAS

BÁSICO DÍAS HORAS SUELDO HORAS EXTRAS
8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 30 0 $ 1,000,000 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 0 $ 1,000,000 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 0 $ 1,000,000 $0
TOTALES $ 3,000,000 $0
SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL

8 EMANUEL OSORIO $ 1,000,000 30 8 $0
9 LUIS GIL $ 1,000,000 30 10 $0
10 CARLOS JUANEZ $ 1,000,000 30 9 $0
TOTALES $0
NIT: 900.147.126-6
DEVENGADO DEDUCCIONE
COMISIÓN
AUXILIO DE
$0 $0 0 $ - $ 3,615,750 $ 144,630 $ 144,630
$0 $0 0 $ - $ 11,366,389 $ 318,259 $ 318,259
$0 $ 117,172 0 $ - $ 1,175,505 $ 47,020 $ 47,020
$0 $0 0 $ - $ 2,933,333 $ 117,333 $ 117,333
$0 $ 117,172 0 $ - $ 1,731,172 $ 69,247 $ 69,247
$0 $ 117,172 0 $ - $ 2,117,172 $ 84,687 $ 84,687
$0 0 0 $ - $ 2,430,764 $ 97,231 $ 97,231
$0 $ 351,516 $0 $0 $ 25,370,085 $ 878,407 $ 878,407
ES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR

$ 59,333 $ 1,363,967 $ 1,423,299 $ - $ - $ 454,656 $ 454,656
$ 127,000 $ 5,642 $ 1,288,642 $ 272,000 $ 408,000 $ 42,333 $ 722,333
$ 352,000 $ 14,080 $ 366,080 $ - $ - $ 117,333 $ 117,333
$ 193,680 $ 8,310 $ 201,990 $ - $ - $ 64,560 $ 64,560
$ 240,000 $ 10,162 $ 250,162 $ - $ - $ 80,000 $ 80,000
$ 291,692 $ 11,668 $ 303,359 $ - $ - $ 97,231 $ 97,231
$ 3,002,228 $ 105,409 $ 3,107,637 $ - $ - $ 1,000,743 $ 1,000,743
$ 4,265,933 $ 1,519,238 $ 6,941,170 $ 272,000 $ 408,000 $ 1,856,856 $ 2,536,856
DEVENGADO DEDUCCIONE
COMISIÓN
AUXILIO DE
$ 1,100,000 $ 117,172 0 $ - $ 2,217,172 $ 88,687 $ 88,687
$ 1,100,000 $ 117,172 0 $ - $ 2,217,172 $ 88,687 $ 88,687
$ 1,100,000 $ 117,172 0 $ - $ 2,217,172 $ 88,687 $ 88,687
$ 3,300,000 $ 351,516 0 $ - $ 6,651,516 $ 266,061 $ 266,061

$ 252,000 $ 10,966 $ 262,966 $ - $ - $ 84,000 $ 84,000
$ 252,000 $ 10,966 $ 262,966 $ - $ - $ 84,000 $ 84,000
$ 252,000 $ 10,966 $ 262,966 $ - $ - $ 84,000 $ 84,000
$ 4,056,000 $ 384,415 $ 788,899 $ - $ - $ 252,000 $ 252,000
DEDUCCIONES
RETENCION PRESTAMO
SOLIDARIDAD
$ - $ - $
DEDUCCION
- $ 289,260 $ 3,326,490
$ 113,664 $ 1,824,192 $ 340,677 $ 2,915,051 $ 8,451,338
$ - $ - $ 94,040 $ 1,081,465
$ - $ - $ 234,667 $ 2,698,667
$ - $ - $ 138,494 $ 1,592,678
$ - $ - $ 169,374 $ 1,947,798
$ - $ - $ 194,461 $ 2,236,303
$ 113,664 $ 1,824,192 $ 340,677 $ 4,035,346 $ 21,334,739

$ 301,192 $ 3,012 $ 301,192 $ 473,978 $ 1,079,374
$ 946,820 $ 9,468 $ 946,820 $ 44,133 $ 1,947,241
$ 97,920 $ 979 $ 97,920 $ 122,320 $ 319,138
$ 244,347 $ 2,443 $ 244,347 $ 67,304 $ 558,441
$ 144,207 $ 1,442 $ 144,207 $ 83,400 $ 373,255
$ 176,360 $ 1,764 $ 176,360 $ 101,363 $ 455,847
$ 202,483 $ 2,025 $ 202,483 $ 1,043,274 $ 1,450,264
$ 2,113,328 $ 21,133 $ 2,113,328 $ 1,935,772 $ 6,183,561
DEDUCCIONES
RETENCION PRESTAMO
SOLIDARIDAD
$ - $ - $
DEDUCCION
- $ 177,374 $ 2,039,798
$ - $ - $ - $ 177,374 $ 2,039,798
$ - $ - $ - $ 177,374 $ 2,039,798
$ - $ - $ - $ 532,121 $ 6,119,395

$ 184,690 $ 1,847 $ 184,690 $ 87,570 $ 458,798
$ 184,690 $ 1,847 $ 184,690 $ 87,570 $ 458,798
$ 184,690 $ 1,847 $ 184,690 $ 87,570 $ 458,798
$ 554,071 $ 5,541 $ 554,071 $ 262,710 $ 1,376,393
EMPLEADO
Codigo Cuenta DEBITO CREDITO Codigo

510506 SUELDOS $ 24,883,333 520506
510515 H.E $ 135,236 520515
510518 COMISION $ - 520518
510527 AUX. TRANS $ 351,516 520527
236505 RETENCION EN LA FUENTE $ 1,824,192 236505
237005 APORTES EPS $ 878,407 237005
238030 FONDO PENSIONES $ 878,407 238030
237045 FONDO EMPLEADOS 237045
238095 F.S.P $ 113,664 238095
136525 PRESTAMO $ 340,677 136525
250501 SALARIOS POR PAGAR $ 21,334,739 250501
SUMAS IGUALES 25,370,085 25,370,085
EMPLEADOR EMPLEAD
Codigo Cuenta Debe Haber Codigo

510530 CESANTIAS $ 2,113,328 520530
510533 INT.CESANTIAS $ 21,133 520533
510536 PRIMA $ 2,113,328 520536
510539 VACACIONES $ 1,935,772 520539
510568 APORTES ARL $ 1,519,238 520568
510569 APORTES EPS $ 1,156,000 520569
510570 APORTES PENSIONES $ 4,265,933 520570
510572 CCF $ 1,856,856 520572
510575 ICBF $ 408,000 520575
510578 SENA $ 272,000 520578
237005 APORTES EPS $ 1,156,000 237005
237006 ARL $ 1,519,238 237006
237010 ICBF,SENA,CCF $ 2,536,856 237010
238030 FONDO PENSIONES $ 4,265,933 238030
261005 CESANTIAS $ 2,113,328 261005
261010 INT.CESANTIAS $ 21,133 261010
261015 VACACIONES $ 1,935,772 261015
261020 PRIMA $ 2,113,328 261020
SUMAS IGUALES 15,661,587 15,661,587
TOTAL NOMINA 41,031,673 41,031,673

Cuenta DEBITO CREDITO
SUELDOS 3,000,000
H.E -
COMISION 3,300,000
AUX. TRANS 351,516
RETENCION EN LA FUENTE -
APORTES EPS 266,061
FONDO PENSIONES 266,061
FONDO EMPLEADOS
F.S.P -
PRESTAMO -
SALARIOS POR PAGAR 6,119,395 5
SUMAS IGUALES 6,651,516 6,651,516
EMPLEADOR
Cuenta Debe Haber

CESANTIAS 554,071
INT.CESANTIAS 5,541
PRIMA 554,071
VACACIONES 262,710
APORTES ARL 384,415
APORTES EPS -
APORTES PENSIONES 4,056,000
CCF 252,000
ICBF -
SENA -
APORTES EPS -
ARL 384,415
ICBF,SENA,CCF 252,000
FONDO PENSIONES 4,056,000
CESANTIAS 554,071
INT.CESANTIAS 5,541
VACACIONES 262,710
PRIMA 554,071
SUMAS IGUALES 6,068,808 6,068,808
TOTAL NOMINA 12,720,324 12,720,324

REF DESCRIPCIÓN CANT UNIDAD IVA
2505 COMPUTADOR DE ESCRITORIO 3 UNIDAD 19%
4020 PORTATIL MACBOOK AIR 3 UNIDAD 19%
3850 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1 UNIDAD 19%
8374 TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC 1 UNIDAD 19%
5895 SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD X 4 CAMARAS 1 UNIDAD 19%
1729 AUDIFONO DIADEMA LENOVO 5 UNIDAD 19%
1001 SMART TV SAMSUNG 43" PLANO 1 UNIDAD 19%
2308 ESCANER EPSON ECOTANK 1 UNIDAD 19%
BASE REN
RECONOC
CÓDIGO
152401
152402
152403
152404
152405
152406
152407
152408
233540
236801
236701
233595
SUMAS
IGUALES
PAG
CÓDIGO
233595
111005
COSTO AÑOS DEPRECIACI
CODIGO BIEN
HISTORICO VIDA UTIL ÓN ANUAL
1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 22,740,900 12 $ 1,895,075
2 PORTATIL MACBOOK AIR $ 18,706,800 12 $ 1,558,900
3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON $ 940,100 12 $ 78,342
4 TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC $ 190,400 12 $ 15,867
5 SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD X 4 CAMARAS $ 1,428,000 12 $ 119,000
6 AUDIFONO DIADEMA LENOVO $ 714,000 12 $ 59,500
7 SMART TV SAMSUNG 43" PLANO $ 1,844,500 12 $ 153,708
8 ESCANER EPSON ECOTANK $ 1,035,300 12 $ 86,275
RECONOCIMIENTO
DEPRECIACIÓN OCTUBRE
CODIGO DEBE HABER
516001 $ 78,960
159201 $ 78,960
516002 $ 64,950
159202 $ 64,950
516003 $ 3,270
159203 $ 3,270
516004 $ 660
159204 $ 660
516005 $ 4,965
159205 $ 4,965
516006 $ 2,475
159206 $ 2,475
516007 $ 6,405
159207 $ 6,405
516008 $ 3,600
159208 $ 3,600
SUMAS IGUALES $ 165,285 $ 165,285
RECONOCIMIENTO
CODIGO DEBE HABER
516001 $ 157,923
159201 $ 157,923
516002 $ 129,908
159202 $ 129,908
516003 $ 6,528
159203 $ 6,528
516004 $ 1,322
159204 $ 1,322
516005 $ 9,917
159205 $ 9,917
516006 $ 4,958
159206 $ 4,958
516007 $ 12,809
159207 $ 12,809
516008 $ 7,190
159208 $ 7,190
SUMAS IGUALES $ 330,556 $ 330,556
MESES VIDA
NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA UTIL
COMPUTADOR DE UTIL
12 144
ESCRITORIO CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL
VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN MENSUAL SALDO FECHA

1 $ 22,740,900 $ 78,960 $ 22,661,940 30/10/2022
2 $ 22,661,940 $ 157,923 $ 22,504,017 30/11/2022
3 $ 22,504,017 $ 157,923 $ 22,346,094 30/12/2022
4 $ 22,346,094 $ 157,923 $ 22,188,171 30/1/2023
5 $ 22,188,171 $ 157,923 $ 22,030,248 30/02/23
6 $ 22,030,248 $ 157,923 $ 21,872,325 30/3/2023
7 $ 21,872,325 $ 157,923 $ 21,714,403 30/4/2023
8 $ 21,714,403 $ 157,923 $ 21,556,480 30/5/2023
9 $ 21,556,480 $ 157,923 $ 21,398,557 30/6/2023
10 $ 21,398,557 $ 157,923 $ 21,240,634 30/7/2023
11 $ 21,240,634 $ 157,923 $ 21,082,711 30/8/2023
12 $ 21,082,711 $ 157,923 $ 20,924,788 30/9/2023
MESES VIDA
UTIL
PORTATIL MACBOOK AIR 12 144
CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL

1 $ 18,706,800 $ 64,950 $ 18,641,850 30/10/2022
2 $ 18,641,850 $ 129,908 $ 18,511,942 30/11/2022
3 $ 18,511,942 $ 129,908 $ 18,382,033 30/12/2022
4 $ 18,382,033 $ 129,908 $ 18,252,125 30/1/2023
5 $ 18,252,125 $ 129,908 $ 18,122,217 30/02/23
6 $ 18,122,217 $ 129,908 $ 17,992,308 30/3/2023
7 $ 17,992,308 $ 129,908 $ 17,862,400 30/4/2023
8 $ 17,862,400 $ 129,908 $ 17,732,492 30/5/2023
9 $ 17,732,492 $ 129,908 $ 17,602,583 30/6/2023
10 $ 17,602,583 $ 129,908 $ 17,472,675 30/7/2023
11 $ 17,472,675 $ 129,908 $ 17,342,767 30/8/2023
12 $ 17,342,767 $ 129,908 $ 17,212,858 30/9/2023
MESES VIDA
IMPRESORA UTIL
12 144
MULTIFUNCIONAL EPSON CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL

1 $ 940,100 $ 3,270 $ 936,830 30/10/2022
2 $ 936,830 $ 6,528 $ 930,302 30/11/2022
3 $ 930,302 $ 6,528 $ 923,773 30/12/2022
4 $ 923,773 $ 6,528 $ 917,245 30/1/2023
5 $ 917,245 $ 6,528 $ 910,716 30/02/23
6 $ 910,716 $ 6,528 $ 904,188 30/3/2023
7 $ 904,188 $ 6,528 $ 897,659 30/4/2023
8 $ 897,659 $ 6,528 $ 891,131 30/5/2023
9 $ 891,131 $ 6,528 $ 884,602 30/6/2023
10 $ 884,602 $ 6,528 $ 878,074 30/7/2023
11 $ 878,074 $ 6,528 $ 871,545 30/8/2023
12 $ 871,545 $ 6,528 $ 865,017 30/9/2023
MESES VIDA
NOMBRE DEL ACTIVO
TELEFONO AÑOS VIDA UTIL
UTIL
INHALAMBRICO 12 144
PANASONIC CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL

1 $ 190,400 $ 660 $ 189,740 30/10/2022
2 $ 189,740 $ 1,322 $ 188,418 30/11/2022
3 $ 188,418 $ 1,322 $ 187,096 30/12/2022
4 $ 187,096 $ 1,322 $ 185,773 30/1/2023
5 $ 185,773 $ 1,322 $ 184,451 30/02/23
6 $ 184,451 $ 1,322 $ 183,129 30/3/2023
7 $ 183,129 $ 1,322 $ 181,807 30/4/2023
8 $ 181,807 $ 1,322 $ 180,484 30/5/2023
9 $ 180,484 $ 1,322 $ 179,162 30/6/2023
10 $ 179,162 $ 1,322 $ 177,840 30/7/2023
11 $ 177,840 $ 1,322 $ 176,518 30/8/2023
12 $ 176,518 $ 1,322 $ 175,196 30/9/2023
MESES VIDA
SISTEMA DE VIDEO UTIL
12 144
SEGURIDAD X 4 CAMARAS CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL

1 $ 1,428,000 $ 4,965 $ 1,423,035 30/10/2022
2 $ 1,423,035 $ 9,917 $ 1,413,118 30/11/2022
3 $ 1,413,118 $ 9,917 $ 1,403,202 30/12/2022
4 $ 1,403,202 $ 9,917 $ 1,393,285 30/1/2023
5 $ 1,393,285 $ 9,917 $ 1,383,368 30/02/23
6 $ 1,383,368 $ 9,917 $ 1,373,452 30/3/2023
7 $ 1,373,452 $ 9,917 $ 1,363,535 30/4/2023
8 $ 1,363,535 $ 9,917 $ 1,353,618 30/5/2023
9 $ 1,353,618 $ 9,917 $ 1,343,702 30/6/2023
10 $ 1,343,702 $ 9,917 $ 1,333,785 30/7/2023
11 $ 1,333,785 $ 9,917 $ 1,323,868 30/8/2023
12 $ 1,323,868 $ 9,917 $ 1,313,952 30/9/2023
MESES VIDA
AUDIFONO DIADEMA UTIL
12 144
LENOVO

1 $ 714,000 $ 2,475 $ 711,525 30/10/2022
2 $ 711,525 $ 4,958 $ 706,567 30/11/2022
3 $ 706,567 $ 4,958 $ 701,608 30/12/2022
4 $ 701,608 $ 4,958 $ 696,650 30/1/2023
5 $ 696,650 $ 4,958 $ 691,692 30/02/23
6 $ 691,692 $ 4,958 $ 686,733 30/3/2023
7 $ 686,733 $ 4,958 $ 681,775 30/4/2023
8 $ 681,775 $ 4,958 $ 676,817 30/5/2023
9 $ 676,817 $ 4,958 $ 671,858 30/6/2023
10 $ 671,858 $ 4,958 $ 666,900 30/7/2023
11 $ 666,900 $ 4,958 $ 661,942 30/8/2023
12 $ 661,942 $ 4,958 $ 656,983 30/9/2023
MESES VIDA
SMART TV SAMSUNG 43" UTIL
12 144
PLANO CUADRO DEPRECIACIÓN MENSUAL

1 $ 1,844,500 $ 6,405 $ 1,838,095 30/10/2022
2 $ 1,838,095 $ 12,809 $ 1,825,286 30/11/2022
3 $ 1,825,286 $ 12,809 $ 1,812,477 30/12/2022
4 $ 1,812,477 $ 12,809 $ 1,799,668 30/1/2023
5 $ 1,799,668 $ 12,809 $ 1,786,859 30/02/23
6 $ 1,786,859 $ 12,809 $ 1,774,050 30/3/2023
7 $ 1,774,050 $ 12,809 $ 1,761,241 30/4/2023
8 $ 1,761,241 $ 12,809 $ 1,748,432 30/5/2023
9 $ 1,748,432 $ 12,809 $ 1,735,623 30/6/2023
10 $ 1,735,623 $ 12,809 $ 1,722,814 30/7/2023
11 $ 1,722,814 $ 12,809 $ 1,710,005 30/8/2023
12 $ 1,710,005 $ 12,809 $ 1,697,196 30/9/2023
MESES VIDA
ESCANER EPSON UTIL
12 144
ECOTANK

1 $ 1,035,300 $ 3,600 $ 1,031,700 30/10/2022
2 $ 1,031,700 $ 7,190 $ 1,024,510 30/11/2022
3 $ 1,024,510 $ 7,190 $ 1,017,321 30/12/2022
4 $ 1,017,321 $ 7,190 $ 1,010,131 30/1/2023
5 $ 1,010,131 $ 7,190 $ 1,002,942 30/02/23
6 $ 1,002,942 $ 7,190 $ 995,752 30/3/2023
7 $ 995,752 $ 7,190 $ 988,563 30/4/2023
8 $ 988,563 $ 7,190 $ 981,373 30/5/2023
9 $ 981,373 $ 7,190 $ 974,183 30/6/2023
10 $ 974,183 $ 7,190 $ 966,994 30/7/2023
11 $ 966,994 $ 7,190 $ 959,804 30/8/2023
12 $ 959,804 $ 7,190 $ 952,615 30/9/2023
VALOR TOTAL
VR. UNITARIO IVA
TOTAL ACTIVO
$ 6,370,000
$ 19,110,000 $ 3,630,900 $ 22,740,900
$ 5,240,000
$ 15,720,000 $ 2,986,800 $ 18,706,800
$ 790,000
$ 790,000 $ 150,100 $ 940,100
$ 160,000
$ 160,000 $ 30,400 $ 190,400
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 228,000 $ 1,428,000
$ 120,000
$ 600,000 $ 114,000 $ 714,000
$ 1,550,000
$ 1,550,000 $ 294,500 $ 1,844,500
$ 870,000
$ 870,000 $ 165,300 $ 1,035,300
TOTALES $ 40,000,000 $ 7,600,000 $ 47,600,000
BASE RENTENCIÓN$ 40,000,000 2.50% $ 1,000,000
ICA $ 40,000,000 11,04/1000 $ 441,600
IVA $ 7,600,000 15% $ 1,140,000
VALOR TOTAL $ 45,018,400
RECONOCIMIENTO
DÉBITO CREDITO
$ 22,740,900
$ 18,706,800
$ 940,100
$ 190,400
$ 1,428,000
$ 714,000
$ 1,844,500
$ 1,035,300
$ 1,000,000
$ 441,600
$ 1,140,000
$ 45,018,400
$ 47,600,000 $ 47,600,000
PAGO
DEBE CRÉDITO
$ 45,018,400
$ 45,018,400
DEPRECIACI DEPRECIACI
ÓN ÓN
MENSUAL ÓN OCTUBRE
$ 157,923 $ 78,960 NOVIEMBRE
$ 157,923 $DICIEMBRE
157,923
$ 129,908 $ 64,950 $ 129,908 $ 129,908
$ 6,528 $ 3,270 $ 6,528 $ 6,528
$ 1,322 $ 660 $ 1,322 $ 1,322
$ 9,917 $ 4,965 $ 9,917 $ 9,917
$ 4,958 $ 2,475 $ 4,958 $ 4,958
$ 12,809 $ 6,405 $ 12,809 $ 12,809
$ 7,190 $ 3,600 $ 7,190 $ 7,190
RECONOCIMIENTO
DEPRECIACIÓN NOVIEMBRE
CODIGO DEBE HABER
516001 $ 157,923
159201 $ 157,923
516002 $ 129,908
159202 $ 129,908
516003 $ 6,528
159203 $ 6,528
516004 $ 1,322
159204 $ 1,322
516005 $ 9,917
159205 $ 9,917
516006 $ 4,958
159206 $ 4,958
516007 $ 12,809
159207 $ 12,809
516008 $ 7,190
159208 $ 7,190
SUMAS IGUALES$ 330,556 $ 330,556
REF DESCRIPCION CANT UNIDAD IVA VALOR UNITARIO IVA
131011 BIEN INMUEBLE EDIFICIO 90% 1 $ - $ 315,000,000 $ -
TOTAL
BASE RETENCION
ICA
IVA
VALOR TOTAL
RECONOCIMIENTO
CODIGO DEBITO CREDITO
91101501 $ 315,000,000
233595 $ 315,000,000
SUMAS IGUALE $ 315,000,000 $ 315,000,000
DEPRECIACION
REF BIEN COSTO HISTORICO AÑOS DEPRECIACION ANUAL
BIEN INMUEBLE OFICINAS,
1 $ 315,000,000 $ 20 $ 15,750,000
EDIFICIO 90%
RECONOCIMIENTO RE
DEPRECIACION OCTUBRE DEPREC
CODIGO DEBE HABER CODIGO
516001 $ 656,250 516001
159201 $ 656,250 159201
SUMAS IGUAL $ 656,250 $ 656,250 SUMAS IGUALES
RECONOCIMIENTO
DEPRECIACION DICIEMBRE
CODIGO DEBE HABER
516001 $ 1,312,500
159201 $ 1,312,500
SUMAS IGUAL $ 1,312,500 $ 1,312,500
NOMBRE DEL ACTIVO
BIEN INMUEBLE EDIFICIO AÑOS VIDA ÚTIL
90% 20 AÑOS
COD VALOR DEPRECIACIÓN SALDO

1 $ 315,000,000 $ 656,250 $ 314,343,750
2 $ 314,343,750 $ 1,312,500 $ 313,031,250
3 $ 313,031,250 $ 1,312,500 $ 311,718,750
4 $ 311,718,750 $ 1,312,500 $ 310,406,250
5 $ 310,406,250 $ 1,312,500 $ 309,093,750
6 $ 309,093,750 $ 1,312,500 $ 307,781,250
7 $ 307,781,250 $ 1,312,500 $ 306,468,750
8 $ 306,468,750 $ 1,312,500 $ 305,156,250
9 $ 305,156,250 $ 1,312,500 $ 303,843,750
10 $ 303,843,750 $ 1,312,500 $ 302,531,250
11 $ 302,531,250 $ 1,312,500 $ 301,218,750
12 $ 301,218,750 $ 1,312,500 $ 299,906,250
TOTAL ACTIVO
$ 315,000,000
$ 315,000,000
$ -
$ -
$ -
$ 315,000,000
DEPRECIACI
PRECIACION ANUAL DEPRECIACI DEPRECIACIO DEPRECIACIO
ON
ÓN
15,750,000 $ MENSUAL
1,312,500 $N OCTUBRE 1,312,500 $N DICIEMBRE
656,250 NOVIEMBRE
$ 1,312,500
RECONOCIMIENTO
DEPRECIACION NOVIEMBRE
DEBE HABER
$ 1,312,500
$ 1,312,500
$ 1,312,500 $ 1,312,500
MESE VIDA ÚTIL
240
FORD MOTOR COMPANY, S.A.
NIT-9007807552
Autopista Norte # 127 D - 52, Bogotá
Tel: 2591111
contacol@ford.com

Nit 900.147.131-1 Teléfono 3223187894
Dirección CALLE 142C No. 129 A 15 Ciudad BOGOTÁ D.C
3472812 Pick-up Ford Raptor azul 4X4, doble cabina
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servic
dede el numero 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables d
ICA 8559 zxxxxxxxxxxx xxxxx. Tarifa 11,04xmil e
CUFE: 125jku638rd52w123LO984SJ0HJM
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, T
RECONOCIMIENTO
CÓDIGO DEBE HABER
511540 $ 229,000,000
236590 $ 5,725,000
236801 $ 2,528,160
236701 $ 6,526,500
233595 $ 257,730,340
TOTALES $ 229,000,000 $ 272,510,000
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
COD BIEN VALOR UNIT VIDA ÚTIL
ANUAL MENSUAL
1 VEHÍCULO $ 167,170,000 10 AÑOS $ 16,717,000 $ 1,393,083
RECONOCIMIENTO DEPRECIACIÓN
OCTUBRE NOVIEMBRE
CÓDIGO DEBE HABER CÓDIGO DEBE HABER
516035 $ 696,542 516035 $ 1,393,083
159235 $ 696,542 159235 $ 1,393,083
TOTALES $ 696,542 $ 696,541.67 TOTALES $ 1,393,083 $ 1,393,083.33
NOMBRE DEL ACTIVO AÑOS VIDA ÚTIL

VEHÍCULO 10 AÑOS
COD VALOR DEPRECIACIÓN SALDO

1 $ 257,730,340 $ 1,393,083 $ 256,337,257
2 $ 256,337,257 $ 1,393,083 $ 254,944,173
3 $ 254,944,173 $ 1,393,083 $ 253,551,090
4 $ 253,551,090 $ 1,393,083 $ 252,158,007
5 $ 252,158,007 $ 1,393,083 $ 250,764,923
6 $ 250,764,923 $ 1,393,083 $ 249,371,840
7 $ 249,371,840 $ 1,393,083 $ 247,978,757
8 $ 247,978,757 $ 1,393,083 $ 246,585,673
9 $ 246,585,673 $ 1,393,083 $ 245,192,590
10 $ 245,192,590 $ 1,393,083 $ 243,799,507
11 $ 243,799,507 $ 1,393,083 $ 242,406,423
12 $ 242,406,423 $ 1,393,083 $ 241,013,340
13 $ 241,013,340 $ 1,393,083 $ 239,620,257
14 $ 239,620,257 $ 1,393,083 $ 238,227,173
15 $ 238,227,173 $ 1,393,083 $ 236,834,090
16 $ 236,834,090 $ 1,393,083 $ 235,441,007
17 $ 235,441,007 $ 1,393,083 $ 234,047,923
18 $ 234,047,923 $ 1,393,083 $ 232,654,840
19 $ 232,654,840 $ 1,393,083 $ 231,261,757
20 $ 231,261,757 $ 1,393,083 $ 229,868,673
21 $ 229,868,673 $ 1,393,083 $ 228,475,590
22 $ 228,475,590 $ 1,393,083 $ 227,082,507
23 $ 227,082,507 $ 1,393,083 $ 225,689,423
24 $ 225,689,423 $ 1,393,083 $ 224,296,340
25 $ 224,296,340 $ 1,393,083 $ 222,903,257
26 $ 222,903,257 $ 1,393,083 $ 221,510,173
27 $ 221,510,173 $ 1,393,083 $ 220,117,090
28 $ 220,117,090 $ 1,393,083 $ 218,724,007
29 $ 218,724,007 $ 1,393,083 $ 217,330,923
30 $ 217,330,923 $ 1,393,083 $ 215,937,840
31 $ 215,937,840 $ 1,393,083 $ 214,544,757
32 $ 214,544,757 $ 1,393,083 $ 213,151,673
33 $ 213,151,673 $ 1,393,083 $ 211,758,590
34 $ 211,758,590 $ 1,393,083 $ 210,365,507
35 $ 210,365,507 $ 1,393,083 $ 208,972,423
36 $ 208,972,423 $ 1,393,083 $ 207,579,340
37 $ 207,579,340 $ 1,393,083 $ 206,186,257
38 $ 206,186,257 $ 1,393,083 $ 204,793,173
39 $ 204,793,173 $ 1,393,083 $ 203,400,090
40 $ 203,400,090 $ 1,393,083 $ 202,007,007
41 $ 202,007,007 $ 1,393,083 $ 200,613,923
42 $ 200,613,923 $ 1,393,083 $ 199,220,840
43 $ 199,220,840 $ 1,393,083 $ 197,827,757
44 $ 197,827,757 $ 1,393,083 $ 196,434,673
45 $ 196,434,673 $ 1,393,083 $ 195,041,590
46 $ 195,041,590 $ 1,393,083 $ 193,648,507
47 $ 193,648,507 $ 1,393,083 $ 192,255,423
48 $ 192,255,423 $ 1,393,083 $ 190,862,340
49 $ 190,862,340 $ 1,393,083 $ 189,469,257
50 $ 189,469,257 $ 1,393,083 $ 188,076,173
51 $ 188,076,173 $ 1,393,083 $ 186,683,090
52 $ 186,683,090 $ 1,393,083 $ 185,290,007
53 $ 185,290,007 $ 1,393,083 $ 183,896,923
54 $ 183,896,923 $ 1,393,083 $ 182,503,840
55 $ 182,503,840 $ 1,393,083 $ 181,110,757
56 $ 181,110,757 $ 1,393,083 $ 179,717,673
57 $ 179,717,673 $ 1,393,083 $ 178,324,590
58 $ 178,324,590 $ 1,393,083 $ 176,931,507
59 $ 176,931,507 $ 1,393,083 $ 175,538,423
60 $ 175,538,423 $ 1,393,083 $ 174,145,340
61 $ 174,145,340 $ 1,393,083 $ 172,752,257
62 $ 172,752,257 $ 1,393,083 $ 171,359,173
63 $ 171,359,173 $ 1,393,083 $ 169,966,090
64 $ 169,966,090 $ 1,393,083 $ 168,573,007
65 $ 168,573,007 $ 1,393,083 $ 167,179,923
66 $ 167,179,923 $ 1,393,083 $ 165,786,840
67 $ 165,786,840 $ 1,393,083 $ 164,393,757
68 $ 164,393,757 $ 1,393,083 $ 163,000,673
69 $ 163,000,673 $ 1,393,083 $ 161,607,590
70 $ 161,607,590 $ 1,393,083 $ 160,214,507
71 $ 160,214,507 $ 1,393,083 $ 158,821,423
72 $ 158,821,423 $ 1,393,083 $ 157,428,340
73 $ 157,428,340 $ 1,393,083 $ 156,035,257
74 $ 156,035,257 $ 1,393,083 $ 154,642,173
75 $ 154,642,173 $ 1,393,083 $ 153,249,090
76 $ 153,249,090 $ 1,393,083 $ 151,856,007
77 $ 151,856,007 $ 1,393,083 $ 150,462,923
78 $ 150,462,923 $ 1,393,083 $ 149,069,840
79 $ 149,069,840 $ 1,393,083 $ 147,676,757
80 $ 147,676,757 $ 1,393,083 $ 146,283,673
81 $ 146,283,673 $ 1,393,083 $ 144,890,590
82 $ 144,890,590 $ 1,393,083 $ 143,497,507
83 $ 143,497,507 $ 1,393,083 $ 142,104,423
84 $ 142,104,423 $ 1,393,083 $ 140,711,340
85 $ 140,711,340 $ 1,393,083 $ 139,318,257
86 $ 139,318,257 $ 1,393,083 $ 137,925,173
87 $ 137,925,173 $ 1,393,083 $ 136,532,090
88 $ 136,532,090 $ 1,393,083 $ 135,139,007
89 $ 135,139,007 $ 1,393,083 $ 133,745,923
90 $ 133,745,923 $ 1,393,083 $ 132,352,840
91 $ 132,352,840 $ 1,393,083 $ 130,959,757
92 $ 130,959,757 $ 1,393,083 $ 129,566,673
93 $ 129,566,673 $ 1,393,083 $ 128,173,590
94 $ 128,173,590 $ 1,393,083 $ 126,780,507
95 $ 126,780,507 $ 1,393,083 $ 125,387,423
96 $ 125,387,423 $ 1,393,083 $ 123,994,340
97 $ 123,994,340 $ 1,393,083 $ 122,601,257
98 $ 122,601,257 $ 1,393,083 $ 121,208,173
99 $ 121,208,173 $ 1,393,083 $ 119,815,090
100 $ 119,815,090 $ 1,393,083 $ 118,422,007
101 $ 118,422,007 $ 1,393,083 $ 117,028,923
102 $ 117,028,923 $ 1,393,083 $ 115,635,840
103 $ 115,635,840 $ 1,393,083 $ 114,242,757
104 $ 114,242,757 $ 1,393,083 $ 112,849,673
105 $ 112,849,673 $ 1,393,083 $ 111,456,590
106 $ 111,456,590 $ 1,393,083 $ 110,063,507
107 $ 110,063,507 $ 1,393,083 $ 108,670,423
108 $ 108,670,423 $ 1,393,083 $ 107,277,340
109 $ 107,277,340 $ 1,393,083 $ 105,884,257
110 $ 105,884,257 $ 1,393,083 $ 104,491,173
111 $ 104,491,173 $ 1,393,083 $ 103,098,090
112 $ 103,098,090 $ 1,393,083 $ 101,705,007
113 $ 101,705,007 $ 1,393,083 $ 100,311,923
114 $ 100,311,923 $ 1,393,083 $ 98,918,840
115 $ 98,918,840 $ 1,393,083 $ 97,525,757
116 $ 97,525,757 $ 1,393,083 $ 96,132,673
117 $ 96,132,673 $ 1,393,083 $ 94,739,590
118 $ 94,739,590 $ 1,393,083 $ 93,346,507
119 $ 93,346,507 $ 1,393,083 $ 91,953,423
120 $ 91,953,423 $ 1,393,083 $ 90,560,340
HJML-10
Fecha y hora factura 15/10/2022. 2:50 P.M
3223187894 Generación 15/10/2022
BOGOTÁ D.C Expedición 15/10/2022
Cantidad Unidad Vr. Unitario Inconsumo 8% IVA 19% Vr. Bruto

1 Unidad $ 167,170,000 $ 18,320,000 $ 43,510,000 $ 229,000,000
SUBTOTAL $ 229,000,000
BASE IVA 0%
BASE IVA 5%
BASE IVA 19% 19% $ 43,510,000
NTA PESOS MONEDA CORRIENTE BASE DE RETENCIÓN 2.5% $ 5,725,000
BASE DE ICA 0.01104 $ 2,528,160
BASE RETE IVA 15% $ 6,526,500
TOTAL $ 257,730,340
al y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo PGHG
o 1 al 500, Vigencia: 12 Meses. Somos responsables del impuesto a las ventas - IVA.
CUFE: 125jku638rd52w123LO984SJ0HJML-10
eedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
PAGO
CÓDIGO DEBE HABER
233595 $ 229,000,000
1110005 $ 229,000,000
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 696,542 $ 1,393,083 $ 1,393,083
DICIEMBRE
CÓDIGO DEBE HABER
516035 $ 1,393,083
159235 $ 1,393,083
TOTALES $ 1,393,083 $ 1,393,083
MESE VIDA ÚTIL

120 MESES
CUENTA DÉBITO CRÉDITO
110505 $ - $ -
110510 $ 1,200,000
111005 $ 878,784,245
233505 $ - $ -
233595 $ - $ -
240820 $ 624,055
310505 $ -
310510 $ - $ -
310515 $ 892,000,000
511502 $ 8,107,200
530505 $ 547,000
514005 $ 2,737,500
SUMAS IGUALES $ 892,000,000 $ 892,000,000
ITEM o
TRANSA DÍA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
CCION
1d 31 12 diciembre 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA

2d 30 12 diciembre 2022 NOTA DÉBITO CONTABLE
3d 30 12 diciembre 2022 COMPROBANTE DE AJUSTE
CONSECUTIV
O
NOMBRE DEL TERCERO NIT DV
DOCUMENTO
CONTABLE
1313 BANCOLOMBIA S.A 890903938 8
1D PANAMERICANA 830037946 3
1D PANAMERICANA 830037946 3
2D KTRONIX 890900943 1
2D KTRONIX 890900943 1
3D WORLD OFFICE 900534356 3
3D WORLD OFFICE 900534356 3
4D JAMAR 900061516 4
4D JAMAR 900061516 4
5D CONSTRUCTORA BOLIVAR 850513493 1
5D CONSTRUCTORA BOLIVAR 850513493 1
6D FORD 900780755 2
6D FORD 900780755 2
Responsabilidad Impuesto al Valor Gran Contribuyente Autorretenedor Contribuyente -
Agregado (IVA) IVA RENTA RENTA

48-Responsable del Impuesto sobre las ventas NO SI No Declarante de Renta
48-Responsable del Impuesto sobre las ventas NO NO Declarante de Renta
48-Responsable del Impuesto sobre las ventas NO NO Declarante de Renta
48-Responsable del Impuesto sobre las ventas SI SI No Declarante de Renta
48-Responsable del Impuesto sobre las ventas SI SI No Declarante de Renta
Gran
CLA NOMBRE DE GRU
Contribuyente CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN
SE CLASE PO
ICA
SI PAGO INTERES CDT 4 INGRESOS 42

SI PAGO INTERES CDT 5 GASTOS 53
SI PAGO INTERES CDT 1 ACTIVO 11
SI PAGO CUOTA 3 1 ACTIVO 11
SI ABONO A CAPITAL 3 2 PASIVO 21
SI INTERESES 3 5 GASTOS 53
SI PAGO SEGURO 1 ACTIVO 11
SI PAGO SEGURO 5 GASTOS 53
SI AMORTIZACIÓN 1 ACTIVO 17
SI AMORTIZACIÓN 5 GASTOS 51
SI DEPRECIACIÓN 1 ACTIVO 15
SI DEPRECIACIÓN 5 GASTOS 51
NO AMORTIZACIÓN 1 ACTIVO 16
NO AMORTIZACIÓN 5 GASTOS 52
NO DEPRECIACIÓN 1 ACTIVO 15
NO DEPRECIACIÓN 5 GASTOS 51
CUENT
NOMBRE DE GRUPO A
MAYOR
DIFERIDOS 1710
INTANGIBLES 1635
NOMBRE DE LA CUENTA MAYOR SUBCUENTA
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
DIVERSOS 519530
LICENCIAS 163505
DIVERSOS 529505
ENSEÑANZA 516005
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO
INTERESES $ 21,322
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 20,469
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 2,225,882
PAGARES $ 1,599,659
INTERESES $ 626,223
BANCOLOMBIA NO. 5101645724 $ 54,000
COMISIONES $ 208,333
$ -
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
TABLA ICA - SHS BOGOTÁ D.C.
TABLA RETENCI
TABLA RETENCIÓN EN LA FUENTE - AÑO 2020
E - AÑO 2020
TABLA RETENCIÓN EN LA FUENTE - AÑO 2
Conceptos de retención Base mínima en UVT

Compras generales (declarantes) 27
Compras generales (no declarantes) 27
Compras con tarjeta débito o crédito 0

Compras de bienes o productos agrícolas o
92
pecuarios sin procesamiento industrial
pecuarios con procesamiento industrial 27
(declarantes)
pecuarios con procesamiento industrial 27
declarantes (no declarantes)
Compras de café pergamino o cereza 160
Compras de combustibles derivados del petróleo 0

Enajenación de activos fijos de personas
naturales (notarías y tránsito son agentes 0
retenedores)
Compras de vehículos 0
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso
sea vivienda de habitación (por las primeras 0
Compras
20.000de bienes
UVT, es raíces cuya $732.160.000)
decir hasta destinación y uso
sea vivienda de habitación (exceso de las
20,000
primeras 20.000 UVT, es decir superior a
Compras de bienes $732.160,000)
raíces cuya destinación y uso
0
sea distinto a vivienda de habitación
Servicios generales (declarantes) 4
Servicios generales (no declarantes) 4
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) 27
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) 27
Servicios de transporte de carga 4

Servicios de transporte nacional de pasajeros por
27
vía terrestre (declarantes)
27
vía terrestre (no declarantes)
4
vía aérea o marítima
Servicios prestados por empresas de servicios
4
temporales (sobre AIU)
Servicios prestados por empresas de vigilancia y
4
aseo (sobre AIU)
Servicios integrales de salud prestados por IPS 4
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) 4

Servicios de hoteles y restaurantes (no
4
declarantes)
Arrendamiento de bienes muebles 0
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) 27

Arrendamiento de bienes inmuebles (no
27
declarantes)
Otros ingresos tributarios (declarantes) 27
Otros ingresos tributarios (no declarantes) 27
Honorarios y comisiones (personas
Honorarios y comisiones pagados a jurídicas)
personas 0
naturales que suscriban contratos por más de
3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o 0
abonos en cuenta durante el año gravable superen
3.300y UVT
Honorarios ($117.503.000)
comisiones (no declarantes) 0
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de
0
software
Intereses o rendimientos financieros 0
Rendimientos financieros provenientes de títulos
0
de renta fija
Loterías, rifas, apuestas y similares 48
Retención en colocación independiente de juegos
5
de suerte y azar
Contratos
Pagos de construcción
o abonos en cuenta por y urbanización.
concepto de 0
intereses, comisiones, honorarios, regalías,
arrendamientos, compensaciones por servicios RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR
personales, o explotación de toda especie de
Pagos oindustrial
propiedad abonos eno cuenta por concepto
del know-how, de
prestación 0
Pagos
rendimientoso abonos en cuenta
financieros,
de servicios, beneficios por concepto
realizados
o regalías de
a personas
provenientes
consultorías,
denolaresidentes
propiedad servicios técnicos
oliteraria,
no domiciliadas y de
artística asistencia
yencientífica,
el país, 0
técnica,
originados prestados
en por
créditos personas
obtenidos no
explotación de películas cinematográficas enresidentes
el yo
exterior
porPagos noo explotación
término domiciliadas
igual oen
abonos deensoftware.
superior
cuenta, Colombia,
a originados
un (1) año en o por
Pagos o abonos en cuenta porfinancieros
concepto de 0
conceptodedeleasing
contratos intereses o costos
sobre naves, helicópteros dely/o
rendimientos
canon financieros
de arrendamiento
aerodinos, así opartes
intereses,
como sus originados que en realizados
se contratosa
celebren
personas no
de leasing queo seresidentes o no domiciliadas
celebrededirectamente en el
o aleasing,
través 0
directamente a través compañías de
país, originados
de empresas
con compañías deenleasing
créditos
extranjeras con
sin odomicilio
valores
empresas de
en
contenido crediticio,
extranjeras por término
sinColombia.
domicilio en igual o superior
Colombia, 0
a ocho (8) años, destinados a la financiación de
proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público- Privadas en el marco de la
Ley 1508 de 2012.
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima
cedida por reaseguros realizados a personas no 0
Pagos o abono
residentes o noendomiciliadas
cuenta por concepto
en el país.de
administración o dirección de que trata el artículo
0
124 del estatuto tributario, realizados a personas
no residentes o no domiciliadas en el país.
FUENTE - AÑO 2021
APLICACIÓN DE RETENC
Base mínima en Porcentajes de
pesos retención VENDEDOR
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
100% 1.50%
$ 3.340.000 1.50%
NR
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
$ 5.809.000 0.50%
100% 0.10%
100% 1%
100% 1%
R
100% 1%
$ 726.160.000 2.50%
100% 2.50%
$ 145.000 4%
$ 145.000 6%
$ 980.000 4%
RGC
$ 980.000 3.50%
$ 145.000 1%
$ 980.000 3.50%
$ 980.000 3.50%
$ 145.000 1%
RGCA
$ 145.000 1%
RGCA
$ 145.000 2%
$ 145.000 2%
$ 145.000 3.50%
$ 145.000 3.50%
100% 4%
$ 980.000 3.50%
RA(renta)
$ 980.000 3.50%
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
100% 11%
100% 11%
100% 10%
RST
100% 3.50%
100% 7%
100% 4% NR -> 49-No Responsable de IVA

R -> 48-Responsable del Impuesto sobre las v
RGC -> 13-Gran Contribuyente
1,743,000 20% RGCA ->Gran Contribuyente + Autorretene
RA-> 15-Autorretenedor
182,000 3% RST -> 47-Régimen Simple de Tributación
100% 2%
AL EXTERIOR
100% 20%
100% 20%
100% 15%
100% 1%
100% 5%
100% 1%
100% 33%
CIÓN DE RETENCIÓN EN TRANSACCIONES DE COMPRA
COMPRADOR El comprador puede retener según se indica

NR N/A N/A N/A
R RTRENTA RTICA N/A
RGC RTRENTA RTICA N/A
RGCA RTRENTA RTICA N/A
RA RTRENTA RTICA N/A
RST N/A N/A N/A
NR N/A N/A N/A
R RTRENTA RTICA N/A
RGC RTRENTA RTICA RTIVA
RGCA RTRENTA RTICA RTIVA
RA RTRENTA RTICA RTIVA
RST N/A N/A N/A
NR N/A N/A N/A
R RTRENTA N/A N/A
RGC RTRENTA N/A N/A
RGCA RTRENTA N/A N/A
RA RTRENTA N/A N/A
RST N/A N/A N/A
NR N/A N/A N/A
R N/A N/A N/A
RGC N/A N/A N/A

RGCA N/A N/A N/A
RA N/A N/A N/A
RST N/A N/A N/A
NR N/A N/A N/A
R N/A RTICA N/A
RGC N/A RTICA RTIVA
RGCA N/A RTICA RTIVA
RA N/A RTICA RTIVA
RST N/A N/A N/A
NR N/A N/A N/A
R N/A N/A N/A
RGC N/A N/A RTIVA*
RGCA N/A N/A RTIVA*
RA N/A N/A RTIVA*
RST N/A N/A RTIVA*
Responsable de IVA
RTIVA* Excepto
onsable del Impuesto sobre las ventas
cuando se trata de
ran Contribuyente
tiendas pequeñas,
n Contribuyente + Autorretenedor
mini, micromercados
orretenedor
o peluquerías
gimen Simple de Tributación
ESQUEMA DE FACTURA
Esquema de factura
Valor facturado
$ 7,425,000
más IVA 19% $ 1,410,750
menos RTF 2.5% $ 185,625
menos RTICA 1.104% $ 81,972
menos RTIVA 0% $ -
respuesta Neto $ 8,568,153
Auto Renta 0.40% $ 29,700
$ 4,826,250 65% Costo de Venta (Kárdex)
Porcentaje de pago 100%

MODELO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE UNA FACTU
Contabilizaciones
COMPRA
código
143505
CAUSACIÓN
240810
236515
236517
236518
220505
Pago
220505
111005
ELO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE UNA FACTURA POR COMPRA
Contabilizaciones
COMPRA
Cuenta Débito
Activo - Inventario de mercancías no fabricadas $ 1,410,750
Pasivo - DESCONTABLE por Compra de bienes (DB) $ 185,625
Pasivo - RTF Compras
Pasivo - RTICA retenido Bogotá
Pasivo - Compras de mercancías
Pasivo - Crédito de proveedores
Pasivo - Crédito de proveedores $ -
Banco Cuenta corriente

RA POR COMPRA MODELO DE CAUSACIÓN Y PAGO
Crédito código
413501
240805
135515
$ 81,972
135517
$ -
CAUSACIÓN
135518
$ 8,568,153
130505
$ -
24051011
135590
143505
613595
Recaudo
$ - 111005
130505
ELO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE UNA FACTURA POR VENTA
Contabilizaciones
Venta
Cuenta Débito
Ingreso Comercio al por mayor- Venta de ropa
Pasivo - GENERADO por venta de bienes
Activo - Anticipo de impuesto RTFuente $ 81,972
Activo - Anticipo de impuesto RTICA $ -
Activo - Anticipo de impuesto RTIVA $ 8,568,153
Activo - Clientes - Nacional $ -
Pasivo - Rentención Especial por Auto Retención
Activo - Anticipo de impuesto Especial Auto Renta $ 5,643
Activo - Inventario de mercancías no fabricadas
Gasto - Costo de Ventas de mercancías $ -
Bancos Nacionales $ -
Activo - Clientes - Nacional

A POR VENTA (nombre de empresa)
(NIT)
VALE TRANSPORTE (TAXI-BUSES)
FECHA:
Crédito USUARIO:
$ 1,410,750 VALE POR RECORRIDO
$ 185,625 DE: A:
DE: A:
VALOR DEL SERVICIO: $
MOTIVO:
$ 5,643
FIRMA USUARIO FIRMA APROBADO
$ -
$ -
mpresa)
(TAXI-BUSES)
ORRIDO
FIRMA APROBADO

Space Fun S.A Sic Final 2022 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Space Fun S.A Sic Final 2022 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE SIC-CA

1. TUTORIALES 2. BASES DE DATOS 3. REPORTES

TUTORIAL PARA ALIMENTAR INFORMACION SOBRE CREACION BALANCE

1. TUTORIAL PARA CREAR O AGREGAR TERCEROS

NOMBRE: Se refiere al nombre del TERCERO, como figura en el respectivo RUT

Responsabilidad con IVA 48-Impuesto sobre las ventas

2. TUTORIAL PARA ELIMINAR TERCEROS

3. TUTORIAL PARA ALIMENTAR O CREAR REGISTROS EN el sistema de informacion contable -

NOTA: ASEGURARSE QUE NO QUEDE NINGUNA LÍNEA NI CELDA VACÍA

Se refiere al NÚMERO CONSECUTIVO que identificará a cada TRANSACCIÓN ECONÓMICA, que s

Se refiere a la fecha de la transacción económica que se va a registrar. Se diligencia de forma independie

POR FAVOR NO LAS BORRE

IC-CA En la pestaña PLAN DE CUENTAS

S CONTABLES, solo en las

ncia de forma independiente cada DATO y de igual manera, todos los

TEMA CONTABLE, donde se debe seleccionar el DOCUMENTO

TO CONTABLE, que se registre en el SIC. SE DEBE llenar TODOS los

usted selecciona la subcuenta

O o por el CREDITO y siempre los valores

- Las chequeras tienen un formato de estandar en papel de seguridad.

VALOR POR 100

Objeto Social : El objeto principal

* PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

RECONOCIMIENTO GASTOS E INGRESOS-CAUSACIÓN

9.6. Medición inicial y medición posterior

Políticas para la constitución de la caja menor: Estas son:

b) Cuentas de ahorro y cuentas corriente en moneda nacional:

a. Los componente del efectivo y equivalentes de efectivo, indicando el

10. CUENTAS POR COBRAR

10.3 Normas aplicables

b) Venta de bienes y servicios:

Grupo 13 - Cuentas por cobrar

11.3 Normas aplicables

11.6 Medición inicial

11.7 Capitalización de los costos por financiación

11.8 Medición Posterior

g. Los terrenos no están sujetos a depreciación

11.10 Vida útil

11.11 Baja en cuentas

12. ACTIVOS INTANGIBLES

12.3 Normas aplicables

12.6 Reconocimiento de activos generados internamente

12.7 Medición inicial

a) Método de amortización utilizado, vidas útiles finitas o indefinidas, o tasas de amortización.

13 CUENTAS POR PAGAR

13.3 Normas aplicables

13.6 Medición Inicial

13.7 Medición posterior

13.8 Baja en cuentas

Las siguientes prácticas deben ser consideradas en toda acción de compra:

Los principios de actuación con proveedores:

c) Transparencia y Objetividad en los procesos de compra

d) Igualdad de oportunidades a los Proveedores

i) Base de proveedores acotada

Prescribir el tratamiento Párrafo 1 al 41 se explica

La empresa SPACE FUN S.Atiene en cuenta:

aplicar las NIIF o normas internacionales

, registro y control de las operaciones fina

ad individual a 31 de diciembre de 2021

s económicos, es el peso colombiano para

contabilidad registra todo hecho

s cuales tienen destinación específica

ente convertibles en efectivo, que se