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REGISTROS
CONTABLES
3. REPORTES
CREACION BALANCE
COMPROBACION
ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES
COORDINACION DE ARTICULACIÓN
SENA - 2021
Sistema de Información Contable SIC-CA
Sistema de Información Contable de la Coordinación de Articulación d
BASES DE DATOS: Una base de datos es una entidad en la cual es posible almacenar datos de una manera estructurada y con la mínima
Un buen ejemplo de base de datos es aquel creado con los datos de estudiantes o de clientes.
NOTA: Primero estar seguro que ese TERCERO que deseas crear NO ESTA YA REGISTRADO en la base de datos
de TERCEROS
Se debe diligenciar los DATOS en todos los campos de la BASE DE DATOS de TERCEROS
Se debe diligenciar los DATOS en todos los campos de la hoja denominada REGISTROS CONTAB
celdas editables que estan en COLOR BLANCO
PASO A PASO
Se refiere al NÚMERO CONSECUTIVO que identificará a cada TRANSACCIÓN ECONÓMICA,
1. ITEM o TRANSACCIÓN: TODOS los campos por cada REGISTRO con el mismo número consecutivo de acuerdo a la ca
TRANSACCIÓN
Se despliega una lista con los documentos contables parametrizados por el SISTEMA CONTAB
3. DOCUMENTO CONTABLE
DOCUMENTO CONTABLE a generar en el SIC para la respectiva transacción económica
EJEMPLO
6. SUBCUENTA: La SUBCUENTA esta compuesta por:
CLASE 1
GRUPO 13
CUENTA MAYOR 05
SUBCUENTA 05
NOTA: Solo es necesario dar click a la celda, y aparece una lista desplegable; donde únicamente, usted sele
que aplique de acuerdo a la contabilización (reconocimiento) que desee realizar.
7. DEBITO-CREDITO Son datos capturables, donde se especifica el valor del IMPORTE, para ese registro dependien
NOTA: Solo se debe afectar por un solo lado, es decir, por el DEBITO o por el CRE
deben ser POSITIVOS.
IMPORTANTE PARA TENE
CUENTA SUMAS IG
La celda AA1,, señalada en la imagen, siempre nos va a indicar si
existe diferencia entre los DEBITOS y CREDITOS registrados en
el SIC. Si la transacción económica, YA SE REGISTRÓ completa,
esta celda AA1, debe estar en -0- (CERO). Lo que indicaría que PARTIDA D
hay SUMAS IGUALES, o que hay BALANCE entre débitos y
créditos dentro en el SIC.
Estas otras columnas son para la
funcionalidad del sistema CONTABLE, o de
este libro. Son para generar INFORMES.
en el Proyecto Formativo
en la base de datos
s DATOS relacionados
ACTIVO
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
NO ICA 1 ACTIVO 11
NO ICA 1 ACTIVO 11
SI PAGO POR VENTA 5 GASTOS 53
SI PAGO POR VENTA 2 PASIVO 24
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
NO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2 PASIVO 23
NO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1 ACTIVO 11
NO PAGO POR VENTA 2 PASIVO 21
NO PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 13
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1 ACTIVO 17
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 24
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 23
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 23
NO ICA 1 ACTIVO 11
NO ICA 1 ACTIVO 11
SI PAGO POR VENTA 5 GASTOS 53
SI PAGO POR VENTA 2 PASIVO 24
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
NO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2 PASIVO 23
NO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1 ACTIVO 11
NO PAGO POR VENTA 2 PASIVO 21
NO PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 13
SI PAGO POR VENTA 1 ACTIVO 11
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1 ACTIVO 17
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 24
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 23
NO COMPRA DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2 PASIVO 23
NO COMPRA DE COMPUTO 1 ACTIVO 15
NO COMPRA DE LICENCIA DE SOFWARE 5 GASTOS 51
SI COMPRA DE BIEN INMUEBLE 1 ACTIVO 11
NO COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 1 ACTIVO 17
SI COMPRA DE AUTO 5 GASTOS 51
SI COMPRA DE TERRENO 2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
2 PASIVO 23
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 17
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
2 PASIVO 24
2 PASIVO 23
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 15
1 ACTIVO 15
2 PASIVO 24
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 15
6 COSTOS DE VENTAS 61
1 ACTIVO 11
5 GASTOS 51
1 ACTIVO 15
SI COMPRA DE MERCANCIA 1 ACTIVO 14
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 24
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 22
SI FLETES DE TRANSPORTE PARA MERCANCIA 5 GASTOS 51
SI FLETES DE TRANSPORTE PARA MERCANCIA 1 ACTIVO 1110
SI COMPRA DE SEGUROS 1 ACTIVO 17
SI COMPRA DE SEGUROS 2 PASIVO 21
SI COMPRA DE MERCANCIA 1 ACTIVO 14
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 24
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 23
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 22
SI COMPRA DE MERCANCIA 4 INGRESOS 42
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 22
SI COMPRA DE MERCANCIA 1 ACTIVO 11
SI COMPRA DE MERCANCIA 1 ACTIVO 14
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 24
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 23
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 23
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 23
SI COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 22
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
NO PAGO POR VENTA 4 INGRESOS 41
SI PAGO POR HONORARIOS 5 GASTOS 51
SI PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5 GASTOS 41
NO COMPRA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5 GASTOS 51
SI COSTOS Y GASTOS X PAGAR 2 PASIVO 23
SI COSTOS Y GASTOS X PAGAR 1 ACTIVO 11
NO PRESTAMO 1 ACTIVO 13
NO PRESTAMO 1 ACTIVO 13
SI PAGO INCAPACIDAD 1 ACTIVO 13
SI PAGO INCAPACIDAD 1 ACTIVO 11
SI PAGO INCAPACIDAD 1 ACTIVO 13
SI PAGO INCAPACIDAD 1 ACTIVO 11
CUENT
NOMBRE DE GRUPO A
MAYOR
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TERCERO
Nombre Identificación DV Responsabilidad con IVA
FASHION MILA S.A.S 8002 44862 4 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
LUNE BLUE CONFECCIONES S.A 900364262 5 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
STYLISH TAILOR LTDA. 8007 57282 4 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ENEL CODENSA S.A.S 830 037 248 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ACUEDUCTO E.S.P 899,999,094 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
VANTI S.A. 800,007,813 5 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO 800481221 4 49-No responsable de IVA
BANCOLOMBIA 890903938 8 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
COLPATRIA 860034594 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PRIDE LTDA 800757202 5 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
GAS COMPUTO Y SERVICIOS SAS 902364262 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
DELIVERY Y SERVICIOS LTDA 902364087 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SOFTWARE HELISA 901232154 6 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ANGEL & VOLKERES 706199432 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
INDUSTRIA CRUZ CENTRO S.A.S 9010512709 2 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
RENAUL SANAUTOS 890200179 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
METRO CUADRO 802267006 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PULL & BEAR 9006581568-9 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
MAT 900565823-9 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SEGUROS BOLIVAR 907757323 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S A 970092452 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CAMISAS EMIRS SAS 900296673 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
STYLY LTDA 8022452569 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
BANCO COLPATRIA 8095467865 1 49-No responsable de IVA
BBC S.A.S 9002341278 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
LIAM FASHION 8022452569 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
VASK 1022927205 1 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CRYSTAL S.A.S 890916725 3 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
MAX S.A.S 241166094 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CAMILO ARIZTIZAVAL 1034777713 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
FORUM INDUSTRY 8675172739 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SOU 800897897 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SAHARA 80224520691 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
TEN SUPER TEN LTDA 9009765544 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SERVIPLANT S.A.S 8305038006 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ENEL CODENSA S.A.S 830 037 248 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ACUEDUCTO S.A.S 899999094 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
VANTI S.A.S 800007813 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
RUSTRANSCOL 800045289 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CIRCULAR EXPRESSMIGMAR LTDA 8129045289 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
MIGMAR LTDA 890677440 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
TECNI SERVICIO S.A.S 8305038006 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
PRIDE LTDA 800572525 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
COOMEVA E.P.SS.A 900213617 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
SANITAS E.P.S S.A 9002132754 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
COLPENSIONES S.A.S 890644678 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
COMPENSAR E.P.S S.A 9006798555 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
CLAV LTDA 800452691 5 48-Responsable del Impuesto sobre las ventas
ERCEROS
Gran Contribuyente IVA
Autorretenedor RENTA Declarante Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO SI Declarante de Renta
SI SI Declarante de Renta
NO NO Declarante de Renta
Gran Contribuyente - ICA
ACTIVO/INACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
NO ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
SI ACTIVO
NO ACTIVO
NOTA: COLOCARSE DENTRO DE LA TABLA DINA
MENU: ANALIZAR - ACTUALIZAR - ACTUALIZ
Data
SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO
110505 CAJA GENERAL $ 33,840,000 $ 71,364
111005 MONEDA NACIONAL $ 13,570,048 $ 2,745,554,637
BANCOS NACIONALES $ 500,000
111010 MONEDA EXTRANJERA $ 21,000,000 $ 595,000
112005 BANCOS $ 3,840,000
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ 98,312
136530 RESPONSABILIDADES $ 5,700,000 $ 5,700,000
136595 OTROS $ 21,000,000
149415 POR EL COSTO DE LA MERCANC $ 22,217,938
151605 EDIFICIOS $ 2,300,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 8,413,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPERO$ 160,000,000
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 127,500,000
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 58,857
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,440,000
170520 SEGUROS Y FIANZAS $ 500,000
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR$ 40,000,000 $ 1,154,400
171020 UTILES Y PAPELERIA $ 30,000,000
210510 PAGARES $ 30,000,000
220505 PROVEEDORES $ 11,399,298 $ 25,983,715
233595 OTROS $ 1,144,164
236515 RETEFUENTE - RENTA $ 307,473
236540 COMPRAS $ 750,000
236705 RETEIVA $ 3,821,546
236805 RETEICA $ 540,320
238095 OTROS $ 34,950,000
239865 RETENCION EN LA FUENTE $ 145,325 $ 1,000,000
239880 ACREEDORES VARIOS $ 42,359,000
240805 IVA GENERADO $ 3,269,866
240810 IVA DESCONTABLE (DB) $ 7,823,250
249505 IMPUESTO AL CONSUMOEN VENT $ 12,800,000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE $ 20,181,348
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 399,298
511035 ASESORIA TECNICA $ 4,950,000
511570 IVA DESCONTABLE $ 8,094,000
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARRE $ 1,500,000
514520 EQUIPO DE OFICINA $ 178,500
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO $ 127,500,000
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 58,857
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT $ 1,440,000
516515 CARGOS DIFERIDOS $ 1,154,400
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 410,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 500,000
613005 PREPARACION DE TERRENOS $ 250,000,000
(empty) NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
(empty)
Total Result $ 3,067,706,958 $ 3,067,706,958
A TABLA DINAMICA.
R - ACTUALIZAR
DEBITO CREDITO
Suma de SUMATORIA +- $0 $0
$33,768,636 $0 $0
$137,883,963 $ 137,883,963 $0
-$1,500,000 $0 -$ 1,500,000
$20,405,000 $ 20,405,000 $0
-$3,840,000 $0 -$ 3,840,000
$5,738,729 $ 5,738,729 $0
$14,642,848 $ 14,642,848 $0
-$21,000,000 $0 -$ 21,000,000
$24,399,298 $ 24,399,298 $0
$1,154,400 $ 1,154,400 $0
$117,600,000 $ 117,600,000 $0
$58,857 $ 58,857 $0
-$2,550,000,000 $0 -$ 2,550,000,000
-$7,062,325 $0 -$ 7,062,325
-$172,800,000 $0 -$ 172,800,000
$1,500,000 $ 1,500,000 $0
-$2,359,000 $0 -$ 2,359,000
$30,000,000 $ 30,000,000 $0
-$30,000,000 $0 -$ 30,000,000
-$1,217,807 $0 -$ 1,217,807
$249,864 $ 249,864 $0
$11,542,938 $ 11,542,938 $0
-$750,000 $0 -$ 750,000
-$2,900,360 $0 -$ 2,900,360
-$462,546 $0 -$ 462,546
-$34,950,000 $0 -$ 34,950,000
$4,813,000 $ 4,813,000 $0
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
-$115,500,000 $0 -$ 115,500,000
-$17,705,000 $0 -$ 17,705,000
-$58,857 $0 -$ 58,857
-$12,162,291 $0 -$ 12,162,291
-$284,982 $0 -$ 284,982
-$7,818,300 $0 -$ 7,818,300
$8,094,000 $ 8,094,000 $0
$1,884,610 $ 1,884,610 $0
-$1,200,000 $0 -$ 1,200,000
$2,550,000,000 $ 2,550,000,000 $0
$145,325 $ 145,325 $0
$12,800,000 $ 12,800,000 $0
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$4,950,000 $ 4,950,000 $0
$500,000 $ 500,000 $0
$1,440,000 $ 1,440,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ - $ -
E
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
1125 FONDOS
1205 ACCIONES
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
1225 CERTIFICADOS
1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)
1295 OTRAS INVERSIONES
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1299 PROVISIONES
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
1504 TERRENOS
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONAB
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
EEFF
ECUACION CONTABLE
ACTIVO
(2,369,909,594.00)
= 1
PASIVO
#REF!
2
.+
PATRIMONIO
#REF!
3
#REF!
INGRESOS
(12,447,273.00)
4
GASTOS
#REF!
5
COSTOS
1,440,000.00
6
=
UTILIDAD
INGRESOS-GASTOS-COSTOS
=
#REF!
EMPIRE MAKEUP S.A
NIT: 928.423.081-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (E.S.F.)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)
3,840,000 2105
188,217,599 2205
- 2305
- 2320
- 2335
- 2365
- 2367
- 2368
- 2370
- 2380
- 2404
- 2408
- 2412
- 2505
(6,357,152) 2510
- 2515
- 2520
24,399,298 2525
- 2530
210,099,745 2540
-
=
- 2605
- 2615
1,154,400 2623
117,600,000 2695
- 2725
58,857 2805
- 2810
- 2815
(2,729,862,325)
-
-
-
- 310505
- 310510
- 310515
- 311505
- 3210
1,500,000 3305
27,641,000 3310
- 3315
- 3605
- 3610
- 3705
- 3710
-
(2,581,908,068)
(2,371,808,323)
#REF!
EMPIRE MA
NIT: 928.42
ESTADO DE RESULTADO
desde el 01 de enero de 2021 a
(Expresado en peso
4135
#REF! 4150
4175
6135
6205
5105
#REF! 5110
5115
5120
5125
5130
5135
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5195
5199
5205
5210
5215
5220
5225
5230
5235
5240
5245
5250
5255
5260
5265
5295
5299
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4250
4275
4295
5305
5310
5315
5395
RA (E.S.F.)
21
os)
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES 31,500,000
NACIONALES 1,217,807
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -
A CONTRATISTAS -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (249,864)
RETENCION EN LA FUENTE - RENTA (10,792,938)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,800,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 462,546
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -
ACREEDORES VARIOS 34,950,000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS #REF!
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 109,205,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
SALARIOS POR PAGAR -
CESANTIAS CONSOLIDADAS -
INTERESES SOBRE CESANTIAS -
PRIMA DE SERVICIOS -
VACACIONES CONSOLIDADAS -
PRESTACIONES EXTRALEGALES -
INDEMNIZACIONES LABORALES -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES #REF!
PASIVOS NO CORRIENTES
PARA COSTOS Y GASTOS -
PARA OBLIGACIONES FISCALES -
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS -
PROVISIONES DIVERSAS -
IMPUESTOS DIFERIDOS -
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -
DEPOSITOS RECIBIDOS -
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -
TOTAL PASIVOS #REF!
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO -
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) -
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -
DONACIONES -
RESERVAS OBLIGATORIAS #REF!
RESERVAS ESTATUTARIAS -
RESERVAS OCASIONALES -
UTILIDAD DEL EJERCICIO #REF!
PERDIDA DEL EJERCICIO #REF!
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -
PERDIDAS ACUMULADAS -
TOTAL PATRIMONIO #REF!
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 12,162,291
ACTIVIDAD FINANCIERA -
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS ( -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -
DE MERCANCIAS -
UTILIDAD MARGINAL O BRUTA 12,162,291
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS DE PERSONAL -
HONORARIOS -
IMPUESTOS -
ARRENDAMIENTOS -
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -
SEGUROS -
SERVICIOS -
GASTOS LEGALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ADECUACION E INSTALACION -
GASTOS DE VIAJE -
DEPRECIACIONES -
AMORTIZACIONES -
DIVERSOS -
PROVISIONES -
#REF!
RIMONIO ANTERIOR
PLAN DE
1
Codigo CTA
ACTIVO
CUENTAS
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SUBCUENTA
Honorarios y comisiones (personas
Honorarios y comisiones pagados a jurídicas)
personas 0
naturales que suscriban contratos por más de
3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o 0
abonos en cuenta durante el año gravable superen
3.300y UVT
Honorarios ($117.503.000)
comisiones (no declarantes) 0
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de
0
software
Intereses o rendimientos financieros 0
Rendimientos financieros provenientes de títulos
0
de renta fija
Loterías, rifas, apuestas y similares 48
Retención en colocación independiente de juegos
5
de suerte y azar
Contratos
Pagos de construcción
o abonos en cuenta por y urbanización.
concepto de 0
intereses, comisiones, honorarios, regalías,
arrendamientos, compensaciones por servicios RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR
personales, o explotación de toda especie de
Pagos oindustrial
propiedad abonos eno cuenta por concepto
del know-how, de
prestación 0
Pagos
rendimientoso abonos en cuenta
financieros,
de servicios, beneficios por concepto
realizados
o regalías de
a personas
provenientes
consultorías,
denolaresidentes
propiedad servicios técnicos
oliteraria,
no domiciliadas y de
artística asistencia
yencientífica,
el país, 0
técnica,
originados prestados
en por
créditos personas
obtenidos no
explotación de películas cinematográficas enresidentes
el yo
exterior
porPagos noo explotación
término domiciliadas
igual oen
abonos deensoftware.
superior
cuenta, Colombia,
a originados
un (1) año en o por
Pagos o abonos en cuenta porfinancieros
concepto de 0
conceptodedeleasing
contratos intereses o costos
sobre naves, helicópteros dely/o
rendimientos
canon financieros
de arrendamiento
aerodinos, así opartes
intereses,
como sus originados que en realizados
se contratosa
celebren
personas no
de leasing queo seresidentes o no domiciliadas
celebrededirectamente en el
o aleasing,
través 0
directamente a través compañías de
país, originados
de empresas
con compañías deenleasing
créditos
extranjeras con
sin odomicilio
valores
empresas de
en
contenido crediticio,
extranjeras por término
sinColombia.
domicilio en igual o superior
Colombia, 0
a ocho (8) años, destinados a la financiación de
proyectos de infraestructura bajo el esquema de
Asociaciones Público- Privadas en el marco de la
Ley 1508 de 2012.
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima
cedida por reaseguros realizados a personas no 0
Pagos o abono
residentes o noendomiciliadas
cuenta por concepto
en el país.de
administración o dirección de que trata el artículo
0
124 del estatuto tributario, realizados a personas
no residentes o no domiciliadas en el país.
FUENTE - AÑO 2021
APLICACIÓN DE RETENC
Base mínima en Porcentajes de
pesos retención VENDEDOR
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
100% 1.50%
$ 3.340.000 1.50%
NR
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
$ 5.809.000 0.50%
100% 0.10%
100% 1%
100% 1%
R
100% 1%
$ 726.160.000 2.50%
100% 2.50%
$ 145.000 4%
$ 145.000 6%
$ 980.000 4%
RGC
$ 980.000 3.50%
$ 145.000 1%
$ 980.000 3.50%
$ 980.000 3.50%
$ 145.000 1%
RGCA
$ 145.000 1%
RGCA
$ 145.000 2%
$ 145.000 2%
$ 145.000 3.50%
$ 145.000 3.50%
100% 4%
$ 980.000 3.50%
RA(renta)
$ 980.000 3.50%
$ 980.000 2.50%
$ 980.000 3.50%
100% 11%
100% 11%
100% 10%
RST
100% 3.50%
100% 7%
100% 2%
AL EXTERIOR
100% 20%
100% 20%
100% 15%
100% 1%
100% 5%
100% 1%
100% 33%
CIÓN DE RETENCIÓN EN TRANSACCIONES DE COMPRA
Responsable de IVA
RTIVA* Excepto
onsable del Impuesto sobre las ventas
cuando se trata de
ran Contribuyente
tiendas pequeñas,
n Contribuyente + Autorretenedor
mini, micromercados
orretenedor
o peluquerías
gimen Simple de Tributación
ESQUEMA DE FACTURA
Esquema de factura
Valor facturado
$ 7,425,000
menos RTIVA 0% $ -
Contabilizaciones
COMPRA
código
143505
CAUSACIÓN
240810
236515
236517
236518
220505
Pago
220505
111005
ELO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE UNA FACTURA POR COMPRA
Contabilizaciones
COMPRA
Cuenta Débito
Activo - Inventario de mercancías no fabricadas $ 1,410,750
Crédito código
413501
240805
135515
$ 81,972
135517
$ -
CAUSACIÓN
135518
$ 8,568,153
130505
$ -
24051011
135590
143505
613595
Recaudo
$ - 111005
130505
ELO DE CAUSACIÓN Y PAGO DE UNA FACTURA POR VENTA
Contabilizaciones
Venta
Cuenta Débito
Ingreso Comercio al por mayor- Venta de ropa
Bancos Nacionales $ -
FECHA:
Crédito USUARIO:
$ 185,625 DE: A:
DE: A:
MOTIVO:
$ 5,643
$ -
$ -