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Yura Metodizado Final
Yura Metodizado Final
Finalmente cada sector económico o negocio tiene ciertos indicadores claves que le son propios y que sirven para ampliar la
profundidad del análisis financiero. Es responsabilidad del analista identificar cuáles son estos indicadores propios de cada sec
negocios y volcarlos en el modelo directamente en la hoja "Ratios". No hay que olvidar nunca que un análisis financiero serio n
consiste en identificar "QUÉ" ha sucedido sino en explicar los motivos "POR QUÉ" ha sucedido ello.
Variaciones respecto al
Estado de Flujos de Efectivo periodo anterior
Enero - Diciembre de los años
(cifras en miles de soles)
2022
RUBRO 2022 2021 2020 moneda %
Actividades de Operación (AO)
Cobranzas a clientes 1,598,474 1,373,407 931,415 225,067 16% ###
Pagos a Proveedores 9,298 13,038 14,285 -3,740 -29% ###
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales -1,093,270 -697,977 -310,073 -395,293 57% ###
Pago de tributos -126,966 -87,799 -68,035 -39,167 45% ###
Pago de impuestos a las ganancias -74,117 -100,221 -82,080 26,104 -26% ###
Pago de remuneraciones -111,541 -134,204 -91,861 22,663 -17% ###
Otros flujos por actividades de operación 0 #DIV/0!###
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO o CFO) 201,878 366,244 393,651 -164,366 -45% ###
Actividades de Inversión (AI)
Participación en subsidiaria -152,759
Cobro IME 7,741
Inversiones Financieras (Neto) 0 0% ###
Inversones en Propiedad, planta y equipo -61,736 -22,620 -12,167 -39,116 173% ###
Inversiones en Activos Intagibles (Neto) -136 -234 -643 98 -42% ###
Efectivo proveniente de las AI -54,131 -22,854 -165,569 -31,277 137% ###
FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL o FCF) 147,747 343,390 228,082 -195,643 -57% ###
Actividades de Financiamiento (AF)
Deuda Financiera Neta (obtención -pago de capital) 1,894,000 2,017,463 1,206,853 -123,463 -6% ###
Pago de Intereses (Gastos Financieros) -192,529 4,305 -7,548 -196,834 -4572%###
Pago o Cobro de Dividencos -1,911,250 -1,885,837 -1,442,876 -25,413 0% ###
Otros ingresos/egresos 0 -100% ###
Pago de dividendos -14700 -9534
Efectivo proveniente de las AF -224,479 126,397 -243,571 -350,876 -278% ###
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO -76,732 469,787 -15,489 -546,519 -116% ###
Saldo Inicial de Efectivo 547,878 78,091 93,580
SALDO FINAL DE EFECTIVO 471,146 547,878 78,091
0
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Correspondiente a los años
(cifras en miles de soles)
Pasivos por
2022 arrendamient Pagarés Bonos
o
2023 1
2024 2
2025 3
2026 4
2027 5
2028 6
2029 7
2030 8
2031 9
2032 10
2033 11
2034 12
2035 13
2052 30
Total -
Deuda Financiera (según metodizado)
Total
2021 Pasivo por ar Pagarés Bonos
2022 1
2023 2
2024 3
2025 4
2026 5
2027 6
2028 7
2029 8
2030 9
2031 10
2032 11
2033 12
2033 13
2034 14
2052 30
Total -
Deuda Financiera (según metodizado)
Total
Total Pond. x año
- 0
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- 0
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- 0
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- 0
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- 0
- 0
0.00 0
1,379,804 -1,379,804.00 cuadre
cronograma de pa 0.00 años Plazo comprometido
DF/EBITDA 3.14 años Capacidad
Total Pond. x año
- 0
- 0
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- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
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- 0
- 0
- 0
- 0
0.00 0
1,347,781 -1,347,781.00 cuadre
cronograma de pa 0.00 años Plazo comprometido
DF/EBITDA 2.85 años Capacidad
2020
103,997
4,602
2,743,347
29.50%
0
(cifras en moneda = miles de unidades monetarias)
Indicadores Sectoriales
1 Ventas físicas (unidades) miles Unidades vendidas (cajas)
2 Producción física (unidades) miles Unidades producidas (cajas)
3 Precio promedio por unidad moneda #DIV/0! #DIV/0! Ventas/Número unidades vendidas
4 Costo promedio por unidad moneda #DIV/0! #DIV/0! Costo de Ventas/Número unidades vendidas
Margen unitario moneda #DIV/0! #DIV/0! Costo de Ventas/Número unidades vendidas