P1 Pr

Año 2020
Detalle oct nov dic Detalle
75% credito 9000 9750 7500 75% Credito
25% contado 3000 3250 2500 25% Contado
12000 13000 10000 Total valor de venta

P2 Pres

Detalle oct nov dic Detalle

75% credito 9000 9750 7500 Al contado
25% contado 3000 3250 2500 Al credito
60% a 30 dias 5400 5850 60% a 30 dias
30% a 60 dias 2700 30% a 60 dias
10% a 90 dias 10% a 90 dias
12000 18400 18550 Total de cobra

P3 Pre

Detalle oct nov dic Detalle

ventas 12000 13000 10000 ventas
Compras 80% 9600 10400 8000 Compras 80%
Pago de compras 10400 8000 6000 Pago

P4 Presupuesto de Caja de En

Detalle
Ingresos
Saldo Inicial
Cobranzas
Aumento de Cap
Total Ingresos
Egresos
Compras
Alquiler
Impuesto a la re
Sueldos
Vacaciones
Total egresos
Caja minima
Sub total Total
Exceso(deficit)
Prestamo
Intereses
Saldo Final
 P1 Presupuesto de ventas
Año 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
11250 12000 12000 10500 12750 12000
3750 4000 4000 3500 4250 4000
15000 16000 16000 14000 17000 16000 94000

P2 Presupuesto de Cobranzas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

3750 4000 4000 3500 4250 4000
11250 12000 12000 10500 12750 12000
4500 6750 7200 7200 6300 7650
2925 2250 3375 3600 3600 3150
450 975 750 1125 1200 600
11625 13975 15325 15425 15350 15400

P3 Presupuesto de Compras

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

15000 16000 16000 14000 17000 16000 18000
12000 12800 12800 11200 13600 12800 14400
12800 12800 11200 13600 12800 14400

Presupuesto de Caja de Enero a Junio 2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

7700.00 2475.00 1770.00 2205.00 2548.00 -15382.00

11625.00 13975.00 15325.00 15425.00 15350.00 15400.00 87100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43520.00
19325.00 16450.00 17095.00 17630.00 43538.00

12800.00 12800.00 11200.00 13600.00 12800.00 14400.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3600.00
450.00 480.00 480.00 420.00 510.00 480.00 2820.00
3000.00 2800.00 2600.00 2400.00 2400.00 3000.00 16200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11220.00
16850.00 16680.00 14880.00 17020.00 16310.00 29700.00
2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
18850.00 18680.00 16880.00 19020.00 18310.00 31700.00
 475.00 -2230.00 215.00 -1390.00 -18310.00 11838.00
2000.00 2000.00 1000.00 -5000.00
-10.00 -62.00 -72.00 -77.00 -221.00
2475.00 1770.00 2205.00 2548.00 -15382.00 8761.00
Julio
13500
4500
18000

Julio ago Set Oct

4500
13500
7200 0
3825 3600 0
1050 1275 120 0
12075 4875 120 0
17070

75200

2548.00 2516.00
15350.00 15400.00
0.00 43520.00
17898.00 61436.00