FLUJO DE CAJA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial 10000 15200 15820 14100 13750 12549 3949 3749 2699 579 279 1829

Ingresos
Ventas en efectivo 25000 20000 18000 22000 19500 19000 22000 22000 20000 19000 24000 25000
Total Ingresos 25000 20000 18000 22000 19500 19000 22000 22000 20000 19000 24000 25000

Gatos
compra de materia prima 5000 5000 4500 6000 5001 8000 6000 6000 4500 2000 7000 6000
Pago de planillas 4000 4000 4000 4500 4500 6000 4500 4000 4000 4000 4000 4000
Pago de proveedores / subcontrata 6000 5550 6500 6500 7000 7000 7000 7000 7000 6800 5550 6500
Pago de servicios públicos 1000 1010 1000 1000 1100 2000 1000 2000 2500 2600 2000 2000
Pago de impuestos 300 300 300 350 350 400 300 400 400 400 400 400
Pago publicidad 1000 1000 1000 1500 100 1500 1000 1200 1200 1000 1000 1000
Suministros de oficina 500 520 420 500 600 600 400 450 520 500 500 600
Viaticos 500 500 500 500 550 600 500 500 500 500 500 550
Pago alquiler 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Total gastos 19800 19380 19720 22350 20701 27600 22200 23050 22120 19300 22450 22550

Flujo de caja económico 15200 15820 14100 13750 12549 3949 3749 2699 579 279 1829 4279

YERSON YUCRA LANASCA