FLUJO DE CAJA AÑO 2022

PANADERIA DELICIOSA

EXPRESADO EN DOLARES ($)

SALDO INICIAL 653.12 2,841.59

ENERO FEBRERO
INGRESOS
Ventas Panaderia 23,907.45 16,081.14
Ventas Panaderia 40,633.46 32,536.65
Ventas al Mayor 18,424.60 16,546.90
Otros Ingresos.

TOTAL INGRESOS 82,965.51 65,164.69

EGRESOS
Pagos Provedores y Compras 65,758.40 50,177.38
Pagos de Nomina 4,210.70 5,344.68
pagos de alquiler 1,600.00 1,600.00
Reparacion y Mantenimiento de vehiculos 426.85 356.00
Reparacion y Mantenimiento de Maquinari 164.00 85.00
Gastos por Inversiones 2,120.00 2,210.00
Pagos por Intereses de Credito 6,108.00 6,108.00
Pago de Impuestos 365.00 473.09
Otros Impuestos 24.09 46.45

TOTAL EGRESOS 80,777.04 66,400.60

FLUJO DE CAJA 2,841.59 1,605.68

 Pagos Provedores y Compras
Pagos de Nomina
pagos de alquiler
Reparacion y Mantenimiento de vehiculos
Reparacion y Mantenimiento de Maquinarias
Gastos por Inversiones
Pagos por Intereses de Credito
Pago de Impuestos
Otros Impuestos
 1,605.68 2,180.74 2,832.13 2,326.32 2,461.68

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

16,229.00 14,957.54 12,767.55 10,917.41 9,115.45

50,158.29 63,146.24 61,586.31 54,790.11 71,942.43
21,515.36 19,268.25 17,268.10 20,544.20 17,938.60

87,902.65 97,372.03 91,621.96 86,251.72 98,996.48

69,735.81 76,625.87 73,812.00 64,481.28 68,164.34

4,695.17 5,473.84 4,986.16 5,659.00 5,429.22
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
210.60 358.00 378.60 261.00 450.00
2,130.00 2,568.00 1,710.00 2,603.00 103.25
1,925.00 2,261.00 2,258.00 2,500.00 12,915.00
6,108.00 6,108.00 6,108.00 8,108.00 8,308.00
753.54 1,223.13 763.14 494.36 949.79
169.47 502.80 511.87 409.72 360.54

87,327.59 96,720.64 92,127.77 86,116.36 98,280.14

2,180.74 2,832.13 2,326.32 2,461.68 3,178.02

Provedores y Compras 665,517.38
agos de Nomina 68,168.05
agos de alquiler 19,120.00
Mantenimiento de vehiculos 5,886.05
antenimiento de Maquinarias 16,933.21
tos por Inversiones 57,073.00
or Intereses de Credito 87,796.00
go de Impuestos 9,263.41
Otros Impuestos 3,291.27
933,048.37
 3,178.02 2,485.75 1,644.77 2,018.14 2,041.98

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

7,334.21 4,641.04 4,380.76 - -

58,625.51 40,975.22 49,422.70 37,529.80 35,181.55
20,955.48 16,255.08 17,620.39 15,339.67 15,780.69

86,915.20 61,871.34 71,423.85 52,869.47 50,962.24

56,407.80 38,933.90 43,686.39 28,547.61 29,186.60

5,812.00 5,789.56 5,529.00 5,481.08 9,757.64
1,600.00 1,780.00 1,780.00 1,380.00 1,380.00
1,780.00 148.00 850.00 378.00 289.00
258.36 3,520.00 145.60 2,063.00 1,583.00
10,834.00 3,480.00 9,720.00 6,300.00 550.00
8,408.00 8,108.00 8,108.00 8,108.00 8,108.00
2,194.72 686.35 788.38 453.21 118.70
312.59 266.51 443.11 134.73 109.39

87,607.47 62,712.32 71,050.48 52,845.63 51,082.33

2,485.75 1,644.77 2,018.14 2,041.98 1,921.89