Actividad 1.

Registros apegados a norm

Universidad Abierta y a Distancia de

Licenciatura en Contaduría y Finanzas

Tercer semestre

Juan Samuel Canul Mex

Matricula: ES221103437

Grupo: CFP-VRCEG-2301-M9-00

Docente: Gustavo Que Gonzale

Merida, Yucatan a 11 de mayo de 2

egistros apegados a normatividad

Abierta y a Distancia de México

n Contaduría y Finanzas Públicas

Tercer semestre

an Samuel Canul Mex

atricula: ES221103437

CFP-VRCEG-2301-M9-001

te: Gustavo Que Gonzalez

ucatan a 11 de mayo de 2023.

Un ente público el día 14 de Julio de 2017, realiza su primera compra por medio de una transferencia bancaria No. 143188,
dirigida a VENTAPUE S. de R.L., Por el pago de una factura No. 407 por compra de carpetas con serigrafia y lapiceras para
obsequios de graduaciones de varias escuelas, por un monto de $111,360.00.

Termina el llenado del problema que se te plantea arriba en su póliza correspondiente, tanto contable como presupuestal. Se
ha marcado con amarillo los datos faltantes de la póliza.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

RFC:
PÓLIZA NO.: E-1707-001

Póliza No.: E-1707-001

Fecha: 14-Jul-14
Requisición No. E07001
Cheque/Transferencia: T-143188
Nombre: VENTASPUES S. DE RL
Concepto: pago de factura no.407 por compra de
carpetas con serigrafia y lapiceras para
obsequios de graduacion de varias
Fecha de Impresión: 15-Jul-17

Cuenta Contable Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.3.8.2 Servicios Oficiales 111,360.00
Gastos de Orden Social y Cultural
2) 2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 111,360.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a Corto Plazo
3) 2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 111,360.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a Corto Plazo
4) 1.1.1.2 bancos/tesoreria 111,360.00

222,720.00 222,720.00

Póliza Presupuestal: E07001

Cuenta Presupuestal: Nombre: Debe: Haber:

1) 8.2.4.1 Presupuestos de Egresos Comprometidos 111,360.00
1) 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado 111,360.00
3) 8.2.6.1 Prosupuestos de Egresos Ejercidos 111,360.00
3) 8.2.7.1 Presupuesto de Egresos Pagado 111,360.00

334,080.00 334,080.00
El 31 de Julio del mismo año, el ente público paga con un Cheque No. 2519 por una segunda compra de reflectores para
iluminación de la cancha de basquetbol de su comunidad. El cheque va a nombre de Felipe Duran Garcia. Por un monto de
$40,000.00

Termina el llenado del problema que se te plantea arriba en su póliza correspondiente, tanto contable como presupuestal. Se
ha marcado con amarillo los datos faltantes de la póliza.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

RFC:
PÓLIZA NO.: E-1707-002

Póliza No.: E-1707-002

Fecha: 31-Jul-17
Requisición No. E07001
Cheque/Transferencia: CH-2519
Nombre: Felipe Duran Garcia
Concepto: paga de segunda compra de reflectores
para iluminacion de la cancha de
basquetball de la comunidad
Fecha de Impresión: 1-Aug-17

Cuenta Contable Nombre: Debe Haber:

1) 5.1.3.5.1 Servicios de Instalación, Reparación, Mnatenimiento y
Conservación 40,000.00
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles
2) 2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a corto plazo 40,000.00
Deudas por adquisicion de bienes y contratacion de
servicios por pagar a corto plazo
3) 2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 40,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a Corto Plazo
4) 1.1.1.2 Bancos/Tesorerias 40,000

80,000.00 80,000.00

Póliza Presupuestal E07001

Cuenta Presupuestal: Nombre Debe: Haber

1) 8.2.4.1 Presupuesto de Egresos Comprometidos 40,000.00
1) 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado 40,000.00
3) 8.2.6.1 Presupuestos de Egresos Ejercidos 40,000.00
3) 8.2.7.1 Presupuesto de Egresos Pagado 40,000.00

120,000.00 120,000.00
Completa el Libro Diario conforme a la información de la Hoja 1
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
LIBRO DIARIO PÁGINA 1 DE 1
DEL___1______AL___31___DE___JULIO______DEL___2017___ HORA: 10:31
FECHA 01/08/2017

CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

NÚMERO DE NÚMERO DE DOCUMENTO
FECHA DESCRIPCION
EVENTO ASIENTO FUENTE CONTABLE PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CODIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
14-Jul-17 1 1 E07001 5.1.3.8.2 Servicios Oficiales 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado 111,360.00
2.1.1.2.1 Provedores por pagar a corto plazo 8.2.4.1 Presupuesto de Egresos Comprometido pago de factura no. 111,360.00
407 por compra de
14-Jul-17 1 2 cuenta por pagar 2.1.1.2.1 Provedores por pagar a corto plazo 8.2.6.1 Presupuestos de Egresos Ejercidos carpetas con 111,360.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 8.2.6.1 Presupuesto de Egresos Ejercido serigrafia y lapiceras 111,360.00

31-Jul-17 2 1 E07002 5.1.3.5.1 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 8.2.5.1 Presupuestos de Egresos Devegados paga de segunda 40,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 8.2.4.1 Presupuestos de Egresos Comprometidos compra de 40,000.00
reflectores para
31-Jul-17 2 3 cheque 2.1.1.2.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 8.2.4.1 Presupuestos de Egresos Comprometidos iluminacion de la 40,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria 8.2.6.1 Presupuestos de Egresos Ejercidos cancha 40,000.00

SUBTOTAL 191,360.00 191,360.00

TOTAL 191,360.00 191,360.00
Completa el Libro Mayor conforme a la información de la Hoja 2
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Merida Yucatan
LIBRO MAYOR PÁGINA 1 DE 1
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO_2017_____________________ HORA: 10:30
FECHA 01/08/2017

MONTO
NÚMERO DE
FECHA DESCRIPCIÓN SALDO
EVENTO
DEBE HABER

1-Jan-17 0 Participaciones del mes 1,250,000.00 1,250,000.00

17-Jul-17 1 111,360.00 1,138,640.00
Pago de factura no.407 por compra de carpetas con serigrafia y lapiceras

31-Jul-17 2 40,000.00 1,098,640.00

Paga de la segunda compra de reflectores para iluminación de la cancha de basquetbol

SUBTOTAL 1,250,000.00 151,360.00

TOTAL 1,098,640.00