BALANCE GENERAL El restaurante “Del Paso”

ACTIVOS CORRIENTES 2017 2017% 2018 2018%

CAJA 792,600.00 1% 571,200.00 1%
BANCOS 30278400 25% 22931900 21%
CXC CLIENTES 9,169,600.00 8% 10,143,200 9%
INVENTARIOS 213,600 0% 295,500 0%
INVERSIONES TEMPORALES 0 0% 1,800,000 2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,454,200.00 34% 35,741,800.00 32%
ACTIVO NO CORRIENTE
EDIFICIOS 62,000,000 52% 62,000,000 56%
EQUIPOS DE COMPUTO 2,991,000 2% 2,500,000 2%
EQUIPOS DE OFICINA 8,137,000 7% 5,171,000 5%
INVERSIONES PERMANENTES 1600000 1% 2,450,000 2%
MUEBLES Y ENSERES 3,459,000 3% 2,102,000 2%
DEPRECIACION ACUMULADA 1,200,000 1% 936,000 1%
TOTAL ACTIVO FIJO 79,387,000 66% 75,159,000.00 68%
TOTAL ACTIVOS 119,841,200 100% 110,900,800.00 100%
PASIVOS CORTO PLAZO
CREDITO HIPOTECARIO 40,850,000 71% 38,150,000 61%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 2,700,000 5% 3,850,000 6%
OBLIGACIONES LABORALES 975,000 2% 1,220,000 2%
PROVEEDORES 3,160,200 5% 3,800,000 6%
IMPUESTOS 33% 1,715,538 3% 0 0%
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO 49,400,738 85% 47,020,000 75%
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 8,400,000 15% 15,347,000 25%

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 8,400,000 15% 15,347,000 25%

TOTAL PASIVOS 57,800,738 100% 62,367,000 100%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 40,700,000 47% 40,700,000 86%
UTILIDAD ACUMULADA 45,822,505 53% 6637900 14%
TOTAL PATRIMONIO 86,522,505 100% 47,337,900 100%
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 144,323,243 109,704,900
 ESTADO DE RESULTADOS REAL 2017 2017 REAL 2018 REAL 2018
VALOR %VENTAS VALOR %VENTAS
ventas 21,420,700 14,315,900
descuentos ventas (-) 234,300.0 396,100
ingresos netos (=) 21,186,400.0 100% 13,919,800 100%
costo de ventas (-) 7,069,400.0 33% 4,951,500 36%
utilidad bruta (=) 14,117,000.0 67% 8,968,300 64%
gastos operacionales (-) 8,900,000.0 42% 9,600,000 69%
utilidad operacional (=) 5,217,000.0 25% -631,700 -5%
gastos financieros (-) 167,000.0 1% 213,700 2%
ingresos no operacionales (+) 148,600 1% 169,300 1%
utilidad antes de impuestos (=) 5,198,600.0 25% -676,100 -5%
impuestos (-) 1,715,538.0 8% 0 0%
utilidad liquida (=) 1,715,538.0 8% -676,100 -5%
reservas (-) 171553.8 1% 0 0%
utilidad del ejercicio (=) 1,543,984.2 7% -676,100 -5%