VERTICAL

BALANCES GENERALES POR EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE

( Miles Pesos )
CONCEPTO AÑI 1 AÑO 2 AÑO 3
($) (%) ($) (%) ($)
EFECTIVO 76,250 6% 90,000 6% 85,000
CUENTAS POR COBRAR 375,428 30% 439,000 30% 572,000
INVENTARIOS 448,440 35% 538,497 37% 656,728
TOTAL ACTIVO CIRCULAN 900,118 71% 1,067,497 74% 1,313,728
TERRENOS Y EDIFICIOS 126,150 10% 138,000 10% 151,000
MAQUINARIA 169,000 13% 154,345 11% 181,000
OTROS ACTIVOS FIJOS 74,600 6% 91,000 6% 103,325
TOTAL ACTIVO FIJO 369,750 29% 383,345 26% 435,325
TOTAL ACTIVO 1,269,868 100% 1,450,842 100% 1,749,053
PROVEEDORES 211,168 17% 298,476 21% 395,784
ACREEDORES DIVERSOS 78,500 6% 111,469 8% 235,000
TOTAL PASIVO CIRCULANT 289,668 23% 409,945 28% 630,784
DEUDA A LARGO PLAZO 304,250 24% 301,228 21% 358,600
TOTAL PASIVO 593,918 47% 711,173 49% 989,384
CAPITAL COMUN 575,000 45% 575,000 40% 575,000
UTILIDAD RETENIDA 20,950 2% 100,950 7% 164,669
UTILIDADES DEL EJERCICIO 80,000 6% 63,719 4% 20,000
TOTAL CAPITAL CONTABLE 675,950 53% 739,669 51% 759,669
PASIVO Y CAPITAL CONTAB 1,269,868 100% 1,450,842 100% 1,749,053
0 0 0

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE HORIZONTAL

( Miles Pesos )
CONCEPTO AÑI 1 AÑO 2 AÑO 3
($) (%) ($) (%) ($)
VENTAS 4,135,000 100.0% 4,290,000 100.0% 4,450,000
COSTO DE LO VENDIDO 3,308,000 80.0% 3,450,000 80.4% 3,560,000
UTILIDAD BRUTA 827,000 20.0% 840,000 19.6% 890,000
GASTOS GENERALES 299,000 7.2% 236,320 5.5% 256,000
OTROS GASTOS OPERACI 124,456 3.0% 154,321 3.6% 191,000
TOTAL GASTO DE OPER 423,456 10.2% 404,000 9.4% 447,000
UTIL. ANTES IMPTOS. E I 403,544 9.8% 436,000 10.2% 443,000
COSTO FINANCIERO 64,000 1.5% 134,000 3.1% 218,999
UTILIDAD ANTES DE IMP 339,544 8.2% 302,000 7.0% 224,001
IMPUESTOS 118,840 2.9% 105,700 2.5% 78,400
UTILIDAD NETA A REPA 220,704 5.3% 196,300 4.6% 145,601
 CRECIMIENTO

AÑO 2 - AÑO 1 AÑO 3 - AÑO 2

(%) ($) (%) ($) (%)
5% 13,750 18% -5000 -6%
33% 63,572 17% 133,000 30%
38% 90,057 20% 118,231 22%
75% 167,379 19% 246,231 23%
9% 11,850 9% 13,000 9%
10% -14,655 -9% 26,655 17%
6% 16,400 22% 12,325 14%
25% 13,595 4% 51,980 14%
100% 180,974 14% 298,211 21%
23% 87,308 41% 97,308 33%
13% 32,969 42% 123,531 111%
36% 120,277 42% 220,839 54%
21% -3,022 -1% 57,372 19%
57% 117,255 20% 278,211 39%
33% 0 0% 0 0%
9% 80,000 382% 63,719 63%
1% -16,281 -20% -43,719 -69%
43% 63,719 9% 20,000 3%
100% 180,974 14% 298,211 21%

CRECIMIENTO
AÑO 2 - AÑO 1 AÑO 3 - AÑO 2
(%) ($) (%) ($) (%)
100.0% 155,000 4% 160,000 3.7%
80.0% 142,000 4% 110,000 3.2%
20.0% 13,000 2% 50,000 6.0%
5.8% -62,680 -21% 19,680 8.3%
4.3% 29,865 24% 36,679 23.8%
10.0% -19,456 -5% 43,000 10.6%
10.0% 32,456 8% 7,000 1.6%
4.9% 70,000 109% 84,999 63.4%
5.0% -37,544 -11% -77,999 -25.8%
1.8% -13,140 -11% -27,300 -25.8%
3.3% -24,404 -11% -50,699 -25.8%