Rol

R Responsible Encargado
A Accountable Responsable
C Consulted Consultado
I Informed Informado
 Descripción
Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea.
Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede
deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable (R).
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado
unidireccional.
 PROCESO FINANCIERO ADMINISTRATIVO TIC CONSTRUCCIONES IMPLANTACION AMBIENTAL TESORERIA

Asistente Jefatura Gerente Prov Prov

Item Tareas Bienes
Raices
Superviso
Proveedor r SSGG Gestión
Inobiliaria
Adminis Ing. eed Jefe. Ger. Ing. eed Jefe. Ger.
trativa or or
Ingenier Proveed
o or Jefe. Analista
Proveed
or Jefe.

1 Descarga Planillas de Empresas Eléctricas R

2 Ingreso de datos de planilla a la Base de control de servicios básicos A R I I I
3 Envío de extracto bancario para compensación I I I R I
4 Realizar compensación del extracto bancario vs planilla A R I I
5 Elaboración de reporte de consumo de energía R A I I I I
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
archivo excel base datos ADM
Banco propio Cuenta bancaria Clave breve Nº registro Fecha valor Nº documento Campo
indiv. (sel.) ref./Número
cheque
GUAFI 45909573 137515 135 6/2/2023 2980130257 601977881076
GUAFI 45909573 137515 136 6/2/2023 2980130258 601677867451
GUAFI 45909573 137515 149 6/2/2023 2980130261 601099774587
GUAFI 45909573 137515 154 6/2/2023 2980130262 602839327473
GUAFI 45909573 137515 185 6/2/2023 2980130276 601893713367
GUAFI 45909573 137515 197 6/2/2023 2980130279 601623122856
GUAFI 45909573 137515 199 6/2/2023 2980130281 601842453498
GUAFI 45909573 137515 232 6/2/2023 2980130298 601737238319
GUAFI 45909573 137515 288 6/2/2023 2980131166 601793346906
GUAFI 45909573 137515 322 6/2/2023 2980131192 601223704788
GUAFI 45909573 137515 328 6/2/2023 2980131193 602817760370
GUAFI 45909573 137515 360 6/2/2023 2980131219 601629378839
GUAFI 45909573 137515 431 6/2/2023 2980131255 601428018995
GUAFI 45909573 137515 459 6/2/2023 2980131276 602467745367
GUAFI 45909573 137515 462 6/2/2023 2980131278 602006364344
GUAFI 45909573 137515 465 6/2/2023 2980131279 601187374450
GUAFI 45909573 137515 468 6/2/2023 2980131282 602598001647
GUAFI 45909573 137515 524 6/2/2023 2980131307 601541885192
GUAFI 45909573 137515 552 6/2/2023 2980131323 601141583425
GUAFI 45909573 137515 559 6/2/2023 2980131326 601874860301
GUAFI 45909573 137515 587 6/2/2023 2980131340 601853433030
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GUAFI 45909573 137515 766 6/2/2023 2980131401 601038570876
GUAFI 45909573 137515 810 6/2/2023 2980131415 601305185996
GUAFI 45909573 137515 827 6/2/2023 2980131419 601746595651
GUAFI 45909573 137515 848 6/2/2023 2980131433 602077615967
GUAFI 45909573 137515 853 6/2/2023 2980131435 601695657289
GUAFI 45909573 137515 870 6/2/2023 2980131439 601208974098
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GUAFI 45909573 137568 545 6/5/2023 2980133301 605684669889
GUAFI 45909573 137568 563 6/5/2023 2980133319 605337612111
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GUAFI 45909573 137753 472 6/12/2023 2980139651 612961460237
GUAFI 45909573 137753 491 6/12/2023 2980139658 612956213121
GUAFI 45909573 137753 530 6/12/2023 2980139671 612927877196
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GUAFI 45909573 138139 535 6/23/2023 2980150787 622353151040
GUAFI 45909573 138172 350 6/26/2023 2980151539 623128548606
Información adicional 1 Destino de utilización Regla
contabiliz.

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Asignación Moneda de Importe Texto pos. 1º cpo.BI 2º cpo.BI
cuenta

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601892906917 USD -298.71 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
601897317898 USD -628.76 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
601038570876 USD -213.47 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
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602077615967 USD -274.68 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
601695657289 USD -364.85 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
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605776185777 USD -396.04 98881 Empresa electr
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605337612111 USD -557.22 125731 Empresa electr
605864529864 USD -628.83 98848 Empresa electr
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605986066104 USD -418.85 109849 Empresa electr
605317458353 USD -482.75 90925 Empresa electr
605731333883 USD -270.37 257220 Empresa electr
605377658202 USD -115.03 231546 Empresa electr
605047410363 USD -256.41 123615 Empresa electr
605308521949 USD -335.90 109581 Empresa electr
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605780415799 USD -160.63 92983 Empresa electr
605711178694 USD -330.11 87339 Empresa electr
605204590653 USD -142.27 118079 Empresa electr
605300848329 USD -417.17 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605920569787 USD -844.34 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605199096775 USD -368.19 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605292888606 USD -337.11 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605188984133 USD -725.78 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605512651620 USD -750.01 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
605069510690 USD -204.96 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
606825613519 USD -175.86 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
607806736134 USD -262.98 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
608543785626 USD -8.67 286198 Empresa electr
608762405304 USD -139.74 293872 Empresa electr
608372372106 USD -261.61 274644 Empresa electr
608919673214 USD -152.55 285042 Empresa electr
609748398810 USD -237.87 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
612961460237 USD -222.37 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
612956213121 USD -198.41 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
612927877196 USD -116.33 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
609490517319 USD -117.84 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
612135600312 USD -181.91 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
609038296933 USD -266.87 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
614672386089 USD -269.95 274798 Empresa electr
615986669065 USD -154.40 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
615409152339 USD -255.31 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
614918598900 USD -66.17 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
615982960464 USD -154.10 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
615018031595 USD -238.92 283226 Empresa electr
615760150818 USD -164.72 268084 Empresa electr
619555875950 USD 241.89 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
619948409682 USD -241.89 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
619440628595 USD -197.72 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
620589567352 USD -241.89 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
620786587383 USD -18.34 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
620933648594 USD -204.76 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
622986096860 USD -257.37 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
622353151040 USD -351.47 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
623128548606 USD -241.09 EMPRESAELECTRIC EMPRESA
3º cpo.BI Info adic.2

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Banco propio Cuenta bancaria Clave breve Nº registro Fecha valor Nº documento Campo
indiv. (sel.) ref./Número
cheque
PACFI 00-07621019 137543 230 6/5/2023 2980132067 0016338
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PACFI 00-07621019 137543 242 6/5/2023 2980132070 0016116
PACFI 00-07621019 137543 243 6/5/2023 2980132071 0016234
PACFI 00-07621019 137543 248 6/5/2023 2980132072 0008277
PACFI 00-07621019 137543 251 6/5/2023 2980132073 0008558
PACFI 00-07621019 137543 254 6/5/2023 2980132074 0007773
PACFI 00-07621019 137543 255 6/5/2023 2980132075 0007751
PACFI 00-07621019 137543 256 6/5/2023 2980132076 0007749
PACFI 00-07621019 137543 257 6/5/2023 2980132077 0007732
PACFI 00-07621019 137543 269 6/5/2023 2980132078 0007553
PACFI 00-07621019 137543 276 6/5/2023 2980132079 0006465
PACFI 00-07621019 137543 279 6/5/2023 2980132080 0006644
PACFI 00-07621019 137543 280 6/5/2023 2980132081 0006650
PACFI 00-07621019 137543 281 6/5/2023 2980132082 0006671
PACFI 00-07621019 137543 282 6/5/2023 2980132083 0006713
PACFI 00-07621019 137543 284 6/5/2023 2980132084 0006344
PACFI 00-07621019 137543 287 6/5/2023 2980132085 0005895
PACFI 00-07621019 137543 288 6/5/2023 2980132086 0006363
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PACFI 00-07621019 137752 204 6/12/2023 2980138245 0477507
PACFI 00-07621019 137752 207 6/12/2023 2980138246 0474998
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PACFI 00-07621019 137752 284 6/12/2023 2980138270 0472713
PACFI 00-07621019 137752 286 6/12/2023 2980138271 0472584
PACFI 00-07621019 137752 287 6/12/2023 2980138272 0472536
PACFI 00-07621019 137752 288 6/12/2023 2980138273 0472508
PACFI 00-07621019 137752 300 6/12/2023 2980138274 0485208
PACFI 00-07621019 137752 303 6/12/2023 2980138275 0478221
PACFI 00-07621019 137752 306 6/12/2023 2980138276 0477647
PACFI 00-07621019 137752 317 6/12/2023 2980138277 0472506
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Importe Texto pos. 1º cpo.BI 2º cpo.BI 3º cpo.BI Info adic.2

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