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fecha concepto capital acreedor deudor excedido dias acreedores deudores excedidos
02-mar saldo anterior deudor 8.000,00 8.000,00 4 32.000 0
06-mar recibo a su cargo 2.500,00 10.000,00 500,00 6 60.000 3.000
12-mar su orden de transferencia 3.000,00 7.500,00 3 22.500 0
15-mar venta de valores 600,00 6.900,00 5 34.500 0
20-mar su remesa 1.000,00 5.900,00 6 35.400 0
26-mar dividendo pasivo 1.500,00 7.400,00 9 66.600 0
04-abr compra de moneda extranjera 3.750,00 10.000,00 1.150,00 5 50.000 5.750
09-abr letra a su cargo 780,00 10.000,00 1.930,00 11 110.000 21.230
20-abr ingreso efectivo 3.000,00 8.930,00 9 80.370 0
29-abr recibo a su cargo 600,00 9.530,00 6 57.180 0
05-may dividendo pasivo 500,00 10.000,00 30,00 4 40.000 120
09-may ingreso efectivo 1.000,00 9.030,00 8 72.240 0
17-may su remesa 1.000,00 8.030,00 8 64.240 0
25-may abonaré 500,00 7.530,00 5 37.650 0
30-may Liquidación 762.680 30.100