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Activo Total 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Activo Corriente 1,825,769 2,310,418 6,424,813 5,534,893
Efectivo 31,306 161,077 128,395 8,865
Cuentas por Cobrar comerciales 1,357,430 1,739,666 2,533,147 2,134,493
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885 23,569
Existencias 69,765 160,585 298,503 356,862
Otros Activos Corrientes - 6,515
Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883 3,004,589
Activo no Corriente 3,866,833 3,094,582 8,770,331 8,580,220
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331 8,580,220
Intagibles 6,255 652 - -
Credito Mercantil
Otros Activos LP 513,530
Pasivo y Patrimonio 5,692,602 5,405,000 15,195,144 14,115,113
Pasivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379 10,920,102
Pasivo Corriente 2,473,924 2,239,418 2,643,964 2,446,406
Sobregiros Avances en CC 10,525 1,078 137,868 11,783
Deudas Financieras CP
Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299 1,953,211
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP 835,408 339,613 442,797 481,412
Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415 8,473,696
Patrimonio Neto 2,118,753 2,481,030 3,104,765 3,195,011
Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000 2,000,000
Excedente de Revaluacion 13,881 15,688 26,859
Capital Adicional - 168,000 640,140
Reservas Legales 37,754 37,754 37,754 37,754
Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117 883,323
Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206 -393,065
2013 2014
13,228,990 -
4,959,278 -
25,428
1,366,358
23,307
273,649
3,270,536
8,269,712 -
8,269,712
-
13,228,990 -
10,032,115
3,968,760
-
-
2,168,983
1,799,776
6,063,355
3,196,875 -
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097
Estado de Ganancias y Perdidas Anual
2013 2014
Ventas Anuales
9,441,978 10,893,015 16,000,000
14,000,000
-7,085,506 -8,432,542
12,000,000
2,356,472 2,460,473
10,000,000
-1,592,453 -1,536,786 8,000,000
-285,647 -394,969 6,000,000
120,682 36,519
Utilidades Anuales
156,139 541,329 1,000,000
-114,564 -391,915 800,000
-81,097 260,435 600,000
400,000
200,000
2013 2014 -
2009 2010 2011 2012 2013
100.00% 100.00% -200,000
-16.87% -14.11%
-3.03% -3.63%
5.07% 4.85%
-7.64% -4.32%
0.00% 0.15%
1.28% 0.34%
1.65% 4.97%
-1.21% -3.60%
-0.86% 2.39%
Liquidez
Detalle 2010 2011 2012
Actividad
Detalle 2010 2011 2012
Rotacion c x c 7 6 5
Periodo promedio de cobro 49 57 68
Rotacion de inventario 111 53 34
Periodo de rotacion de inventarios 3 7 11
Rotacion de cuentas por pagar 5 4 5
Periodo promedio de pago 76 81 73
Ciclo operativo 52 64 79
Ciclo de conversion de efectivo (24) (16) 6
Rotacion de activos fijos 3 4 2
Rotacion de activos totales 2 2 1
Caja y Bancos / Ventas 0.00 0.01 0.01
Endeudamiento
Detalle 2010 2011 2012
Rentabilidad
Detalle 2010 2011 2012
5,534,893 4,959,278
3,088,487 990,518
2.26 1.25
2.12 1.18
39.21% 37.49%
2013 2014
5 7
71 52
24 26
15 14
4 3
81 110
86 66
6 (44)
1 1
1 1
0.00 0.00
2013 2014
77.36% 75.83%
3.42 3.14
0.23 0.24
2013 2014
18.94% 24.96%
-3.66% -0.86%
0.80 0.88
(0.20) (0.04)
Calculo EBITDA Anual
4,000,000
500,000
2,000,000
- -
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012
2013 2014
9,441,978 10,893,015
-7,085,506 -8,432,542
2,356,472 2,460,473
-1,592,453 -1,536,786
-285,647 -394,969
478,372 528,718
953,314 671,630
1,431,686 1,200,348
EBITDA Anual