BALANCE GENERAL DE SITUACIÓN

2015 2016 2017

Activo Total 5,692,602 5,405,000 15,195,144

Activo Corriente 1,825,769 2,310,418 6,424,813

Efectivo 31,306 161,077 128,395
Cuentas por Cobrar comerciales 1,357,430 1,739,666 2,533,147
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885
Existencias 69,765 160,585 298,503
Otros Activos Corrientes -
Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883
Activo no Corriente 3,866,833 3,094,582 8,770,331
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331
Intagibles 6,255 652 -
Credito Mercantil
Otros Activos LP 513,530

Pasivo y Patrimonio 5,692,602 5,405,000 15,195,144

Pasivo Total 3,573,849 2,923,970 12,090,379

Pasivo Corriente 2,473,924 2,239,418 2,643,964
Sobregiros Avances en CC 10,525 1,078 137,868
Deudas Financieras CP
Provedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP 835,408 339,613 442,797
Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415
Patrimonio Neto 2,118,753 2,481,030 3,104,765
Capital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000
Excedente de Revaluacion 13,881 15,688
Capital Adicional - 168,000
Reservas Legales 37,754 37,754 37,754
Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117
Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206
E SITUACIÓN

2018 2019 2020

14,115,113 13,228,990 -

5,534,893 4,959,278 -
8,865 25,428
2,134,493 1,366,358

23,569 23,307
356,862 273,649
6,515
3,004,589 3,270,536
8,580,220 8,269,712 -

8,580,220 8,269,712
- -

14,115,113 13,228,990 -

10,920,102 10,032,115
2,446,406 3,968,760
11,783 -
-
1,953,211 2,168,983
 481,412 1,799,776
8,473,696 6,063,355
3,195,011 3,196,875 -
2,000,000 2,000,000
26,859 31,724
640,140 718,234
37,754 37,754
883,323 490,259
-393,065 -81,097
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2015 2016 2017

Ventas 10,011,988 10,893,529 13,366,986
Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531
Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243 3,208,456
Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627
Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741
Utilidad de Operación 598,280 630,948 1,053,087
Gastos Financieros -237,968 -134,733 -431,887
Ingresos Financieros 3,804 50,113 21,810
Diferencia de Cambio (neta) 47,919 -20,332 -445,718
Otros Ingresos 129,718 114,787 2,117,855
Otros Egresos -144,488 -53,089 -1,523,769
Resultado del Ejercicio 397,265 587,693 791,378

2015 2016 2017

Ventas 100.00% 100.00% 100.00%

Costo de Ventas -77.09% -77.90% -76.00%
Utilidad Bruta 22.91% 22.10% 24.00%
Gastos de Administracion -13.88% -12.41% -11.72%
Gastos de Ventas -3.05% -3.90% -4.40%
Utilidad de Operación 5.98% 5.79% 7.88%
Gastos Financieros -2.38% -1.24% -3.23%
Ingresos Financieros 0.04% 0.46% 0.16%
Diferencia de Cambio (neta) 0.48% -0.19% -3.33%
Otros Ingresos 1.30% 1.05% 15.84%
Otros Egresos -1.44% -0.49% -11.40%
Resultado del Ejercicio 3.97% 5.39% 5.92%
PREMIUM

Y GANANCIAS

2018 2019 2020

16,000,000 Ventas Anuales
10,750,595 9,441,978 10,893,015
14,000,000
-8,714,265 -7,085,506 -8,432,542
12,000,000
2,036,330 2,356,472 2,460,473
10,000,000
-1,783,122 -1,592,453 -1,536,786
-370,303 -285,647 -394,969 8,000,000

-117,095 478,372 528,718 6,000,000

-827,324 -721,781 -470,739 4,000,000
6,826 56 16,522
2,000,000
480,046 120,682 36,519
-
188,144 156,139 541,329 2015 2016 2017 2018

-123,662 -114,564 -391,915

-393,064 -81,097 260,435
1,000,000
Utilidades Anuales
800,000

2018 2019 2020 600,000

100.00% 100.00% 100.00% 400,000

-81.06% -75.04% -77.41% 200,000

18.94% 24.96% 22.59%
-
-16.59% -16.87% -14.11% 2015 2016 2017 2018

-3.44% -3.03% -3.63% -200,000

-1.09% 5.07% 4.85% -400,000

-600,000
 -
2015 2016 2017 2018
-200,000

-400,000

-7.70% -7.64% -4.32% -600,000

0.06% 0.00% 0.15%
4.47% 1.28% 0.34%
1.75% 1.65% 4.97%
-1.15% -1.21% -3.60%
-3.66% -0.86% 2.39%
 entas Anuales

5 2016 2017 2018 2019

tilidades Anuales

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019
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RATIOS FINANCIEROS

Liquidez
Detalle 2016 2017

Capital de trabajo 1,825,769 2,310,418

Capital de trabajo neto (648,155) 71,000
Ratio corriente 0.74 1.03
Prueba acida 0.71 0.96
Relevancia Activo Corriente 32.07% 42.75%

Actividad
Detalle 2016 2017

Rotacion c x c 7 6
Periodo promedio de cobro 49 57
Rotacion de inventario 111 53
Periodo de rotacion de inventarios 3 7
Rotacion de cuentas por pagar 5 4
Periodo promedio de pago 76 81
Ciclo operativo 52 64
Ciclo de conversion de efectivo (24) (16)
Rotacion de activos fijos 3 4
Rotacion de activos totales 2 2
Caja y Bancos / Ventas 0.00 0.01

Endeudamiento
Detalle 2016 2017

Grado de endeudamiento 62.78% 54.10%

Endeudamiento sobre patrimonio 1.69 1.18
Grado de propiedad 0.37 0.46

Rentabilidad
Detalle 2016 2017

Margen bruto 22.91% 22.10%

Margen neto 3.97% 5.39%
ROA 0.33 0.28
ROE 0.30 0.45
S PREMIUM

ANCIEROS

dez
2018 2019 2020

6,424,813 5,534,893 4,959,278

3,780,849 3,088,487 990,518
2.43 2.26 1.25
2.32 2.12 1.18
42.28% 39.21% 37.49%

dad
2018 2019 2020

5 5 7
68 71 52
34 24 26
11 15 14
5 4 3
73 81 110
79 86 66
6 6 (44)
2 1 1
1 1 1
0.01 0.00 0.00

miento
2018 2019 2020

79.57% 77.36% 75.83%

 3.89 3.42 3.14
0.20 0.23 0.24

ilidad
2018 2019 2020

24.00% 18.94% 24.96%

5.92% -3.66% -0.86%
0.66 0.80 0.88
0.40 (0.20) (0.04)
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CÁLCULO EBITDA

Detalle 2015 2016

Ventas 10,011,988 10,893,529.00

Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286

Utilidad Bruta 2,293,866 2,407,243

Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695

Gastos de Ventas -305,555 -424,600

Utilidad de Operación 598,280 630,948

Depreciacion 603,113 618,105

EBITDA del Ejericicio 1,201,393 1,249,053

16,000,000 Ventas Anuales

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-
2015 2016 2017 2018 2019
6,000,000

4,000,000

2,000,000

-
2015 2016 2017 2018 2019
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CÁLCULO EBITDA

2017 2018 2019 2020

13,366,986 10,750,595 9,441,978 10,893,015

-10,158,531 -8,714,265 -7,085,506 -8,432,542

3,208,456 2,036,330 2,356,472 2,460,473

-1,566,627 -1,783,122 -1,592,453 -1,536,786

-588,741 -370,303 -285,647 -394,969

1,053,087 -117,095 478,372 528,718

906,927 872,428 953,314 671,630

1,960,014 755,333 1,431,686 1,200,348

2,500,000 EBITDA Anual

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
2019 2015 2016 2017 2018 2019
 1,000,000

500,000

-
2019 2015 2016 2017 2018 2019
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