RSA 75000 0.18 X 100 17.

65
425,000.00
Activos corrientes 175,000.00
Activos no Corrinetes 250,000.00
sumatoria de los activos totales 425,000.00
1500 1.90
790
 Capital de Trabajo Neto
Activo Corriente $ 834,000.00
Pasivo Corriente $ 965,000.00
Capital de trabajo Neto -$ 131,000.00

Capitalde Trabajo Neto Operativo

Capital
Cuentas por cobrar
Inventario
Pasivo corriente Operativo
Capital de trabajo neto
$ 77,000.00
$ 234,000.00
$ 456,000.00
$ 965,000.00
-$ 198,000.00

Analisis comparativo CTN Y

CTN -$ 131,000.00
CTNO -$ 198,000.00
Total $ 67,000.00
Saldo Final 45,000.00
Saldo minimo 50,000.00
Saldo inicial 5,000.00
360 120 días
3
 Flujo de efectivo
-Q neto
17,570.00
El saldo inicial es el saldo final del períodoSaldo
anteriorinicial Q 15,000.00
(=) Saldo final -Q 2,570.00
(-) Saldo mínimoQ 24,000.00

Exceso
Si el saldo final es MAYOR al saldo mínimode efectivo
Déficit
Si el saldo final es MENOR al saldo de efectivo26,570.00
mínimo -Q
Q 40,710.00 -Q 18,548.00
Q 2,570.00 Q 38,140.00 Q 19,592.00
Q 38,140.00 Q 19,592.00
Q 24,000.00 Q 24,000.00

Q 14,140.00
-Q 4,408.00
 Capital de Trabajo Neto
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Capital de trabajo Neto

Capitalde Trabajo Neto Operativo

Capital
Cuentas por cobrar
Inventario
Pasivo corriente Operativo
Capital de trabajo neto

Analisis comparativo CTN Y

CTN $ 59,000.00
CTNO -$ 198,000.00
Total $ 257,000.00
al de Trabajo Neto
$ 924,000.00
$ 865,000.00
$ 59,000.00

Trabajo Neto Operativo

$ 77,000.00
$ 234,000.00
$ 456,000.00
$ 965,000.00
-$ 198,000.00
RSA 75000 0.18 X 100
425,000.00

175000
250000
425000
17.65